Upload
others
View
1
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
Фото инициатора проекта
Инвестиционная карта проекта
( )ФИОноватора инициатора проекта КозюльковИгорь Геннадьевич
Название проекта Строительство завода по производству , непрерывной базальтовой нити ровинга и
10 изделий на их основе мощностью тысяч тонн в .год
1 ( 300 Кратко о проекте не более)символов
Инвестиционным проектом предусматривается строительство завода по производству
, непрерывной базальтовой нити ровинга и , 10000 .изделий на их основе мощностью тонн в год
В настоящее время осуществляется комплекс- , проектно конструкторских монтажных и
технологических работ по созданию производства базальтовых нитей и новых
: высокоэффективных изделий из нее базальтовые; ; . нити нити крученые ровинги С перспективой
организации производства второго цикла по , производству тканей конструкционных
, ; фильтровальных электроизоляционных . геотекстильных армирующих сеток
Непрерывную базальтовую нить получают из ( ) однокомпонентного дешевого сырья базальта
, при одностадийном технологическом процессе , 1 . при этом из кг базальтового сырья получается
1 . практически тотже кг готовой ; высококачественной базальтовой нити
образующиеся в процессе производства отходы и . брак подвергаются дальнейшей переплавке
, , Никаких других добавок кроме базальта не. ,требуется Уникальность торгового предложения
( ), связанного с базальтовыми волокнами нитями , заключается в том что качество такого волокна
превосходит качествошироко используемого, , стекловолокна а цены на него ниже чем цены на
– , углеродное волокно современный передовой____________________________________________________________________________________________
ООО «Бизнес Платформа» LLC Business Platfrorm 420021,г.Казань,ул.Парижской Коммуны, д.25/39,1502 25/39, Parizhskoi Kommuni str, Kazan, Russia, 420051Бесплатный звонок по России: 88002000328 tel/fax 8(843)[email protected], www.business-platform.ru [email protected], www.business-platform.ru_____________________________________________________________________________________________
.материал - Предлагаемый бизнес план содержит
, обоснование целесообразности проектирования, 2019 строительства ввода в эксплуатацию в году
на территории Кунашакского района Челябинской области завода по производству , непрерывной базальтовой нити ровинга и
10000изделий на их основе производительностью . тонн в год
Мощность проектируемого производства должна обеспечивать годовой выпуск следующих видов
: продукции - – 1500 ; базальтовая нить тонн в год - – 8500 , базальтовый ровинг тонн в год с
возможностью корректировки объемов выпуска . указанных видов продукции
, Итоговая мощность предприятия принимается исходя из предполагаемой производительности и
, количества печей используемых в ( производственном процессе семь единичных
1500 / установок производительностью тн год).каждая
2 3 Минимум пункта уникальностипроекта
:УНИКАЛЬНОСТЬМАТЕРИАЛА
1. , , Высокая прочность стойкость к вибрации ( 100 ). долговечность не менее лет Удельная
2.5 прочность базальтовой нити в раза превышает , прочность легированных сталей модуль 1,5 , упругости в раза выше чем у
, алюмоборосиликатного стекла что имеет важнейшее значение для производства
. композитных труб Коэффициент заменимости 9,6. металла базальтовой арматурой равен
2. , Высокая коррозионная химическая стойкость к , , воздействию воды агрессивных сред солей
. щелочей и кислот 3. Непрерывная базальтовая нить не поддается
. 10 коррозии Влагосодержание материала в раз, . меньше чем у стекловолокон
4. . Высокая термостойкость Диапазон температур длительного применения непрерывной – 200° + 600° . базальтовой нити С до С
700Кратковременное воздействие температур до ° . 1000 С Разовое воздействие температур до° . С Материал успешно работает в режиме разно
. знаковых температур 5. Стабильность диэлектрических и теплозвукоизоляционных
характеристик при длительной эксплуатации в , самых разнообразных условиях обладает
, хорошим шумопоглощением значительно ( - ослабляет радиацию в частности альфа и
- ). бета излучение
____________________________________________________________________________________________
ООО «Бизнес Платформа» LLC Business Platfrorm 420021,г.Казань,ул.Парижской Коммуны, д.25/39,1502 25/39, Parizhskoi Kommuni str, Kazan, Russia, 420051Бесплатный звонок по России: 88002000328 tel/fax 8(843)[email protected], www.business-platform.ru [email protected], www.business-platform.ru_____________________________________________________________________________________________
6. , Хорошая адгезия к различным связующим . совместимость с другими материалами
Непрерывная базальтовая нить обладает , высокой совместимостью с пластиками
, , пластмассами клеями стеклянными и , углеродными волокнами что определяет ее
как перспективный материал для получения – новых композиционных материалов
базальтопластиков и изделий из них . различного назначения Производным
является широкая возможность производства материалов и изделий на основе
базальтового ровинга с применением , , различных технологий формовки намотки
, « пултрузии напыления и других холодных». технологий 7. При армировании сеткой
дорожного покрытия толщина слоя асфальта 70 40 снижается с до мм при сохранении всех
прочностных характеристик и увеличении срока 3 .службы в раза
:ПРЕИМУЩЕСТВАТЕХНОЛОГИИ
1. " " Печь ЮУБАЗ по конструкции принципиально отличается от всех известных печей для
( , плавления силикатных расплавов стекло горные - ). породы базальт 2. " " Печь ЮУБАЗ является
, , , динамической то есть построена таким образом что время от попадания камня из загрузчика до
поступления расплава на выработку в разы отличает от известных принципов плавления
, силикатных расплавов в том числе и от известной " технологии Беличинский завод
", Теплозвукоизоляция которая является основой производства всех основных производителей ( базальтового волокна в России включая
) . Каменный Век и Европе 3. В печи предусмотрена инновационная система
, подачи газа и рекуперации тепла специально разработанная с использованием передовых
. российских технологий и материалов Плавление базальтовых горных пород в динамической печи
, организовано с учетом их специфики включая , минералогический состав горной породы что
позволяет при необходимости легко переходить с . одного вида сырья на другое
4. Простота конструкции динамической печи обеспечивает существенное снижение
, инвестиционных затрат а также затрат на ее капитальный ремонт и техническое
. обслуживание 5. « » Рекуператор печи ЮУБАЗ изготовлен из
высокотемпературных российских специальных сплавов по уникальным отечественным
____________________________________________________________________________________________
ООО «Бизнес Платформа» LLC Business Platfrorm 420021,г.Казань,ул.Парижской Коммуны, д.25/39,1502 25/39, Parizhskoi Kommuni str, Kazan, Russia, 420051Бесплатный звонок по России: 88002000328 tel/fax 8(843)[email protected], www.business-platform.ru [email protected], www.business-platform.ru_____________________________________________________________________________________________
, технологиям и поэтому установлен прямо на. , печи Таким образом рекуператор поступают
1500 , отходящие с газы температурой более С а выходящие из рекуператора выхлопные газы
150 , имеют температуру не более С при этом 350 700охлаждающий воздух с температурой от до
, Сподается на уникальные горелки что позволяет существенно сократить расход природного газа
.при плавлении породы 6. " " Производительность динамической печи в
3 расчете на квадратный метр приблизительно в раза выше по сравнению с модернизированными
, стекловаренными печами используемыми в технологии Беличинского завода
« » . Теплозвукоизоляция и иных производителей 7. Рабочая часть конструкции печи разработана
, таким образом что после вывода печи на , стабильный режим работа без дополнительных
капиталовложений и реконструкций привязочного и иного оборудования существует
техническая возможность увеличить 20%, производительность печи до без ущерба
заявленного срока эксплуатации до плановой. реконструкции
8. Также применение уникальной системы – рекуператор печные горелки обеспечивает
, существенное снижение выбросов окислов азота , , ниже норм установленных как в России так и в
. , странах ЕС После измерений проведенных , , немецкими специалистами было установлено
NO, NO2, NOX что содержания в выхлопных газах " " печи ЮУБАЗ полностью удовлетворяет
. европейские требования 9. Технология производства привязана к местной
. сырьевой базе В распоряженииОАОимеются три ( 50 , карьера разработанных запасов сырья на лет
100 ). не разработанных до лет 10. , « » Предполагается что для печи ЮУБАЗ будут
3 разработаны не менее различных технологий производства базальтовых волокон целевого
, назначения что должно облегчить возврат. инвестиций 11. Проектом
предусмотрено создание полностью безотходного производства с минимизированным негативным .воздействием на окружающую среду
3 Дата старта проекта 2009 . ( год начало тактического финансирования2013 ).год
4 Необходимые площади земли Для расположения производственного объекта приобретен в собственность земельный участок
14 . площадью гектар Согласованы объемы энергоносителей и условия
____________________________________________________________________________________________
ООО «Бизнес Платформа» LLC Business Platfrorm 420021,г.Казань,ул.Парижской Коммуны, д.25/39,1502 25/39, Parizhskoi Kommuni str, Kazan, Russia, 420051Бесплатный звонок по России: 88002000328 tel/fax 8(843)[email protected], www.business-platform.ru [email protected], www.business-platform.ru_____________________________________________________________________________________________
.присоединения к энергосетям
5 Расчетная дата выхода проекта на точку безубыточности
2021 - 2022 .год
6 ( )Дата начала выплат дивидендов доли 2022-2023 .год
7 Общий объем необходимых инвестиций в рублях
3 000 000 000 – 3 300 000 000 ( сумма привязана к )курсу Евро
8 Минимальный объем принимаемых инвестиций в рублях
12% 360от всей суммы инвестиций или 000 000 –
4000 000 000 .рублей
9 На что планируется потратить ( денежные средства описать план
)основных затрат
1. Разработка технической и технологической . ( 3,8%документации проекта Генеральный проект
); 2. Строительство производственных цехов и , административного здания создание
, инфраструктуры производственной площадки ( 8,2% ); благоустройство территории завода
3. Приобретение основного и вспомогательного , . . производственного оборудования в т ч
, , , транспортные расходы монтаж наладка , ( 48,4% ); авторский надзор обучение персонала
4. , Накладные расходы затраты на организацию ( 1,3% ); производства
5. , Расходы на заработную плату налоги с ФОТ( 8,9%); 6. , Приобретение сырья
( 23,0% ); материалов и энергоносителей 7. . - (6,4%).Непредвиденные расходы Форс мажор
10 Расчетная доходность проекта в год врублях
Анализ движения денежных потоков показывает - положительный кэш фло от операционной
2021 , 1 деятельности уже в году который составил443 073 , 2026 10 026Евро и его увеличение к году до 634 . Евро При поэтапном выходе
завода на полную проектнуюмощность годовой ( ) объем чистой реализации без НДС продукции
12 401 829 2021 ; 2022 составит Евро в году далее с 24 803 634 , года в год при этом себестоимость
2021 13 552 927 продукции в году составит Евро( 100%, , более но необходимо учитывать что объем
5000 реализации готовой продукции составит тонн 50% ; или годового объема при этом в течение года
предприятие будет нести затраты полного объема 100% производства при функционировании
), 2022 - 2026 мощности в году себестоимость 13 552 927 (54,6%).продукции составит Евро
11 :Параметры окупаемости
NPV ( Чистая текущая стоимость, .), PI ( проекта руб Индекс
, %), IRR рентабельности инвестиций
1.)NPV – 1 280 390 ;чистый приведенный доход Евро
2.)PI – 0,05;индекс доходности
____________________________________________________________________________________________
ООО «Бизнес Платформа» LLC Business Platfrorm 420021,г.Казань,ул.Парижской Коммуны, д.25/39,1502 25/39, Parizhskoi Kommuni str, Kazan, Russia, 420051Бесплатный звонок по России: 88002000328 tel/fax 8(843)[email protected], www.business-platform.ru [email protected], www.business-platform.ru_____________________________________________________________________________________________
( , %)Внутренняя норма доходности 3.)IRR – 11,0%;внутренняя норма доходности
4.) 7 .Срок окупаемости лет
12 , Дата выхода инвестора из проекта если такое предусмотрено
2026-2027 год
13 Условия для инвестора 1. Предлагается вариант инвестирования с , , долевым участием то есть инвестор внеся
, ( деньги становится акционеромОАО доля оговоренная переходит в собственность
). инвестора После возврата инвестиций доля . остается в собственности инвестора Доля
20- 25%. возможная в собственности Помимо оговоренной доли в собственности инвестору
24% - одновременно передаётся доля в размере до , в залог которая затем выкупается у инвестора по
, оговоренной заранее фиксированной цене после . запуска завода и выхода на полнуюмощность
2. Проект инвестируется под залог контрольного пакета акций предприятия с оговоренной ценой
. вкладываемых инвестором денег По мере выполнения условий инвестиционного соглашения пакет акций возвращается
. обществу 3. Инвестиционный кредит с отсрочкой выплат
тела кредита и процентов по нему сроком 2-3 , минимум на срок года либо оплата процентов
в конце года одним платежом с отсрочкой выплат 2-3 . по телу кредита сроком года Залоговой
массой в данном случае будут все приобретаемые , активы на кредитные деньги а именно
( ), . ., оборудование всё европейское строения и т д + .плюс драгметаллы платина родий
Готовырассмотреть иныепрозрачные, условия но без изменений стратегических
.целей самого проекта
14 Гарантии по проекту 1. « » Залог основных фондов и средств ОАО ЮУБАЗ( , , производственные помещения оборудование
) ; транспорт или выпущенные акции предприятия 2. « » Передача акцийОАО ЮУБАЗ в собственность
, инвестора с последующим выкупом после выхода , производства на проектнуюмощность на
. договорной основе Передача акций в собственность инвестора на постоянной основе с
; 3. выплатой дивидендов Гарантии , правительства Челябинской области
, ; муниципальные гарантии банковские гарантии 4. ( Поручительства третьих лиц действующие
- , предприятия партнеры акционеры и « »). руководители ОАО ЮУБАЗ
По предложениям инвесторов могут____________________________________________________________________________________________
ООО «Бизнес Платформа» LLC Business Platfrorm 420021,г.Казань,ул.Парижской Коммуны, д.25/39,1502 25/39, Parizhskoi Kommuni str, Kazan, Russia, 420051Бесплатный звонок по России: 88002000328 tel/fax 8(843)[email protected], www.business-platform.ru [email protected], www.business-platform.ru_____________________________________________________________________________________________
рассматриваться дополнительные варианты .финансового обеспечения проекта
15 Риски по проекту Оценка возможных рисков приводится по .стадиям проекта
Подготовительная стадия
1. – . Отношение властей риск незначителен Проект включен в перечень инновационных
. проектов Челябинской области 2. – Доступность подрядчиков на месте риск
. незначителен На рынке строительных работ существует превышение предложения над
, спросом имеется возможность выбора подрядной и субподрядной организаций в результате
. 3. проведения тендера Удаленность от – . транспортных узлов риск присутствует
Проектируемое предприятие находится на 35 удалении километров от ближайшего
. железнодорожного узла 4. – Удаленность от инженерных сетей риск
. незначителен Предлагаемый к застройке участок расположен в непосредственной
близости от всех инженерных сетей и. коммуникаций Необходимые согласования с
соответствующими службами проведены до . начала строительства
5. – Наличие альтернативных источников сырья . риск незначителен Достаточное количество
.исследованных карьеров в Уральском регионе
Строительная стадия
1. – Недобросовестность подрядчика риск. . присутствует Увеличение сроков СМР
2. - – Недостатки проектно изыскательских работ . -риск присутствует При проведении проектно
сметных работ необходим усиленный контроль за сроками и качеством проектирования и
. согласованием сроков работ с подрядчиками 3. – Несвоевременная поставка комплектующих
. риск присутствует Увеличение сроков, . строительства выплаташтрафов подрядчику
4. – Несвоевременная подготовка ИТР и рабочих . риск присутствует Увеличение срока выхода на
. проектнуюмощность5. , - Непредвиденные затраты в том числе из за
– . инфляции риск присутствует Проведение долгосрочного прогноза экономической и
. политической ситуации Страхование от этого .вида риска
____________________________________________________________________________________________
ООО «Бизнес Платформа» LLC Business Platfrorm 420021,г.Казань,ул.Парижской Коммуны, д.25/39,1502 25/39, Parizhskoi Kommuni str, Kazan, Russia, 420051Бесплатный звонок по России: 88002000328 tel/fax 8(843)[email protected], www.business-platform.ru [email protected], www.business-platform.ru_____________________________________________________________________________________________
Стадияфункционирования
- Финансово экономические риски
1. – . Неустойчивость спроса риск незначительный Действующие предприятия удовлетворяют
1-2 %. потребность рынка только на2. – Предложение альтернативной продукции риск
. « – незначителен Преимущества сочетания цена » технические характеристики производимого
. 3. материала Увеличение производства у – . конкурентов риск незначителен Значительное превышение потребности рынка над
потенциальными объемами выпускаемой . продукции существующими производителями
4. – Снижение цен конкурентами риск. , присутствует Внедрение новых технологий
. снижение цены на продукт 5. – . Рост налогов риск присутствует Получение
, , налоговых льгот субсидий формирование . резервных фондов
6. – Неплатежеспособность потребителей риск. незначителен Основные потребители
. федеральные государственные предприятия . Дефицит продукции на рынке
7. , , – Рост цен на сырье материалы перевозки риск. - .присутствует Снижение прибыли из за роста цен
8. – Недостаток оборотных средств риск. , присутствует Привлечение инвестиций
.краткосрочное кредитование
Социальные риски
1. Трудности с набором квалифицированного – . персонала риск незначителен Использование
квалифицированныхИТР и производственных « « », рабочихФГУП ПО Маяк высвобождающихся в
результате реорганизации градообразующего. предприятия Дефицит рабочих мест в
населенных пунктах в районе расположения. производства Работа с кадровыми агентствами в
. рамках договоров 2. – Отношение местных властей риск
. незначителен Высокая социальная значимость. 3. – объекта Недостаточный уровень зарплаты
. риск присутствует Применение системы поощрений персоналу по результатам работы за
. 4. период Создание социальной - . инфраструктуры риск присутствует Рост
.непроизводственных затрат
____________________________________________________________________________________________
ООО «Бизнес Платформа» LLC Business Platfrorm 420021,г.Казань,ул.Парижской Коммуны, д.25/39,1502 25/39, Parizhskoi Kommuni str, Kazan, Russia, 420051Бесплатный звонок по России: 88002000328 tel/fax 8(843)[email protected], www.business-platform.ru [email protected], www.business-platform.ru_____________________________________________________________________________________________
Технологические риски
1. – Изношенность оборудования риск. незначительный Установка нового современного
. 2. оборудования Изношенность инженерных – . сетей риск незначительный Создание новой
. современной инфраструктуры производства . Страхование этого вида риска
3. – Новая технология риск присутствует. незначительный Технология отработана в
20 6- . течение лет и прошла около имодернизаций 4. Аварийная остановка безостановочного
– . производственного процесса риск присутствует , Своевременная профилактика оборудования
, укомплектованность запасными частями . наличие резервных систем питания Страхование
.от этого вида риска
Экологические риски
1. – .Вредность производства риск незначительный , Установка воздушныхфильтров заключение на
. вывоз ТБО с коммунальными службами 2. – . Природные явления риск присутствует
.Страхование этого вида риска
Криминальные риски
. Риски присутствуют Оформление договоров с , МВДи соответствующими службами создание
.собственной службы безопасности
16 Существующие активы по проекту 1. 14 .В собственности земельный участок Га2. 550 . .Производственный цех квм3. .Ценный бумаги акции4. 200 .Земельные участки более Га
17 Количество членов команды проекта 3- . управленчиские функции 3- технологическая группа
18 Совпадают ли компетенции членов команды проекта с целями проекта
.Да
19 Наличиеюридического лица доля в 51%котором инициатора не менее
.Нет
20 Наличие собственных средствинициатора
1. ( привлечённые средства в том числе ) 150физических лиц более 000 ( Ста ) .пятидесяти тысяч Евро
2. 134150 ( Уставный капитал сто тридцать ) .четыре тысячи сто пятьдесят Евро
21 Наличие прототипа . 2012-2013 В настоящий момент нет Было в Киеве
____________________________________________________________________________________________
ООО «Бизнес Платформа» LLC Business Platfrorm 420021,г.Казань,ул.Парижской Коммуны, д.25/39,1502 25/39, Parizhskoi Kommuni str, Kazan, Russia, 420051Бесплатный звонок по России: 88002000328 tel/fax 8(843)[email protected], www.business-platform.ru [email protected], www.business-platform.ru_____________________________________________________________________________________________
.год
22 Наличие патентов Патентоваться будет единичная производственная установка и вся .производственная цепочка
23 Опыт инициатора в подобного родапроектах
Команда технологов и профильных специалистов( , . .) печники намотчики и т д состоит из
, специалистов которые стояли у истоков создания . и разработки технологии по выпуску БНВ В
, 90- прошлом в х годах деятельность специалистов были сконцентрирована на создании
собственного рынка и производстве БНВ на. Украине Под Киевом была разработана и
. запущена первая линия по производству БНВ 5- . Проработала она около и лет Затем поступило предложение о создании аналогичного . производства от Асамер Групп в Австрии
Запущенное производство в Австрии работало на 20 . 3-протяжении более чем лет При этом каждые
4 , 2-3 года печи перестраивались практически с, нуля происходила модернизация всех
, компоненты кроме металлоконструкций а также имелась возможность постоянно
совершенствовать конструкции печей и. технологию Технологический персонал имеют
10 25 . опыт работы в производстве БНВ от до лет Имеются зарекомендованные годами рабочие . контакты с компаниями потребителями в Европе
В результате имеющегося большой опыт в , производстве БНВ и в дальнейшем опираясь на
опыт работы и знания в области плавления и , материалов на основе базальтовых горных пород
команда технологов смогла модифицировать. печь Результатом модификации технологии
, , стали уменьшение размеров печи при значительном увеличении динамики выработки
. базальтового волокна На сегодня имеется около6- и новейших разработок по усовершенствованию
, технологии которые будут внедрены на ( планируемом производстве в том числе под ).патентование в будущем
Руководитель аналитического отдела Хабибрахманов Данир Раифович +7 (937) 003 11 19
____________________________________________________________________________________________
ООО «Бизнес Платформа» LLC Business Platfrorm 420021,г.Казань,ул.Парижской Коммуны, д.25/39,1502 25/39, Parizhskoi Kommuni str, Kazan, Russia, 420051Бесплатный звонок по России: 88002000328 tel/fax 8(843)[email protected], www.business-platform.ru [email protected], www.business-platform.ru_____________________________________________________________________________________________