CARTA DESCRIPTIVANTS NATIONAL TRUCK SERVICE S.A

GHF01V1Vigencia:

01/12/2006Pagina: 1 de 2

1. IDENTIFICACIÓN DEL CARGO

1.1. NOMBRE DEL CARGO: Analista de Tesorería

1.2 CARGO AL QUE REPORTA Administrador Proyecto la Loma 1.3 DISTRITO Barranquilla

1.4. SECCIÓN Repuestos La Loma 1.5. No PERSONAS A CARGO No

2. MISIÓN DEL CARGO

Velar por el correcto manejo del dinero colocado bajo su custodia y por el pago oportuno a proveedores de compras locales, además de la efectiva administración de los recursos, el fondo de gastos, documentos y todos aquellos asignados para el desempeño de sus funciones.

2.1 EDUCACIÓN REQUERIDA

a. Básica: Preferiblemente estar cursando mínimo sexto semestre de contaduría, economía, administración de empresas o carreras afines o validadas por la compañía.

b. Estudios complementarios: Sistemas: Conocimientos de Excel, Power Point, Word y de los programas autorizados en el momento por la

compañía Inglés: Preferiblemente nivel básico.Estudios adicionales:

3. TRAYECTORIA LABORAL Experiencia mínima de dos años como analista contable, o como analista de cuentas por pagar.

4. HABILIDADES

A. MENTALES

Buen manejo de relaciones interpersonales, dinamismo y energía vital para el logro de objetivos, utilización de los procesos de análisis, asociación y síntesis, manejo de la ansiedad, recursividad, adaptabilidad, comportamiento ético frente a valores, inteligencia media.

B. LABORALES

Calidad del trabajo, trabajo bajo presión, iniciativa y dinamismo, relaciones interpersonales, organización, comunicación, colaboración, responsabilidad, facultad de asimilación, puntualidad, disciplina, trabajo en equipo, actualización y mejoramiento en el cargo, cumplimiento de la misión del cargo.

5. CARACTERISTICAS DE PERSONALIDAD

Capacidad de actuar en consonancia con lo que se dice o se considera importante, entablar relaciones laborales basadas en el respeto mutuo y la confianza. Integridad e iniciativa.

CARTA DESCRIPTIVANTS NATIONAL TRUCK SERVICE S.A

6. FUNCIONES

1. Procesar, codificar y revisar facturas del distrito de acuerdo a las políticas de la empresa.2. Elaborar los días miércoles el formato de solicitud reintegro de gastos y anexar documentos soportes. 3. Imprimir los listados de provisionales y Revisarlos 4. Sacar los definitivos diarios y grabar la entrada a Bancos en el sistema.5. Elaborar los recibos de caja de las ventas6. Velar por el buen manejo de la cartera. 7. Autorizar la salida de repuestos o servicio de la agencia, teniendo en cuenta el crédito y el pago del cliente hacia la compañía.8. Mantener actualizados los reportes de índice de rotación de cartera total y de cartera vencida9. Efectuar conciliaciones bancarias. 10. Administración de la caja menor. 11. Controlar los anticipos de dinero por caja.12. Grabar en el sistema los documentos correspondientes a las justificaciones del fondo de gastos y Avances. 13. Cumplir con las normas establecidas en el manual de tesorería.14. Manejar el archivo de los documentos a cargo.15. Analizar cuentas contables.16. Estar actualizado en todas las normas legales que aplican a las responsabilidades asignadas a su cargo.17. Cumplir y participar en todas las actividades relacionadas con el programa de Salud Ocupacional de NTS que tengan que ver con las funciones propias

de su cargo y su entorno.18. Velar por la defensa de los intereses de la Compañía y por el cuidado de los bienes, activos y valores puestos bajo su cargo y necesarios para el

desempeño de sus funciones.19. Diligenciar correctamente y de acuerdo a la política sus cuentas de gastos de viajes.20. Participar y asimilar la capacitación organizada por la empresa y en la que haya sido inscrito.21. Velar por el cumplimiento de las políticas y procedimientos de la compañía.22. Todas aquellas funciones inherentes al cargo que desempeña.

Nombre: Nombre:

Cargo: Cargo:

Firma Firma:

ENTREGO RECIBIO