Upload
others
View
3
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
VIROVITIČKO-PODRAVSKA ŽUPANIJA
REPUBLIKA HRVATSKA
DJEČJI VRTIĆ POTOČNICA
FINANCIJSKI PLAN ZA 2017. GODINU
PLAN 2017.-Projekcija za 2019.
PLAN 2017.-Projekcija za 2018.
Primici od financijske imovine i zaduživanja
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova
A. RAČUNA PRIHODA I RASHODA
C. RASPOLOŽIVIH SREDSTAVA IZ PRETHODNIH GODINA
B. RAČUNA FINANCIRANJA
2.793.000,00 kn
0,00 kn
2.663.000,00 kn
130.000,00 kn
RAZLIKA VIŠAK/MANJAK 0,00 kn
Prihodi poslovanja
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine
Rashodi poslovanja
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine
I. OPĆI DIO
RASPOLOŽIVIH SREDSTAVA IZ PRETHODNIH GODINA
VIŠAK/MANJAK + NETO FINANCIRANJE + RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA
0,00 kn
FINANCIJSKI PLAN ZA 2017. GODINU I PROJEKCIJE ZA
2018. I 2019. GODINU
Članak 2.
Članak 1.
2.825.000,00 kn
0,00 kn
2.665.000,00 kn
160.000,00 kn
2.813.000,00 kn
0,00 kn
2.663.000,00 kn
150.000,00 kn
0,00 kn0,00 kn
0,00 kn 0,00 kn0,00 kn
0,00 kn
0,00 kn
0,00 kn
0,00 kn
0,00 kn
0,00 kn
0,00 kn 0,00 kn0,00 knNETO FINANCIRANJE
0,00 kn 0,00 kn
2.793.000,00 kn 2.813.000,00 kn 2.825.000,00 kn
2.793.000,00 kn 2.813.000,00 kn 2.825.000,00 kn
UKUPNO PRIHODA
UKUPNO RASHODA
VIROVITIČKO-PODRAVSKA ŽUPANIJA
REPUBLIKA HRVATSKA
DJEČJI VRTIĆ POTOČNICA
3
Račun/ Pozicija
Opis
21
FINANCIJSKI PLAN ZA 2017. GODINU-PROJEKCIJE 2018. I 2019. GODINA
PRIHODI I PRIMICI
Plan za 2017.
4
Projekcija za 2018.
Projekcija za 2019.
5
Indeks5/4
7
Indeks4/3
6
6 2.813.000,002.793.000,00 2.825.000,00 100,72% 100,43%Prihodi poslovanja
64 1.000,001.000,00 1.000,00 100,00% 100,00%Prihodi od imovine
641 1.000,001.000,00 1.000,00 100,00% 100,00%Prihodi od financijske imovine
65 890.000,00890.000,00 890.000,00 100,00% 100,00%Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada
652 890.000,00890.000,00 890.000,00 100,00% 100,00%Prihodi po posebnim propisima
67 1.922.000,001.902.000,00 1.934.000,00 101,05% 100,62%Prihodi iz proračuna
671 1.922.000,001.902.000,00 1.934.000,00 101,05% 100,62%Prihodi iz proračuna za financiranje redovne djelatnosti korisnika proračuna
2.813.000,00UKUPNO 2.793.000,00 2.825.000,00 100,72% 100,43%
VIROVITIČKO-PODRAVSKA ŽUPANIJA
REPUBLIKA HRVATSKA
DJEČJI VRTIĆ POTOČNICA
3
Račun/ Pozicija
Opis
21
FINANCIJSKI PLAN ZA 2017. GODINU-PROJEKCIJE 2018. I 2019. GODINA
RASHODI I IZDACI-OPĆI DIO
PLAN 2017
4
PROJEKCIJA 2018.
PROJEKCIJA 2019.
5
Indeks5/4
7
Indeks4/3
6
3 2.663.000,002.663.000,00 2.665.000,00 100,00% 100,08%Rashodi poslovanja
31 1.945.000,001.945.000,00 1.945.000,00 100,00% 100,00%Rashodi za zaposlene
311 1.595.000,001.595.000,00 1.595.000,00 100,00% 100,00%Plaće (Bruto)
312 78.500,0078.500,00 78.500,00 100,00% 100,00%Ostali rashodi za zaposlene
313 271.500,00271.500,00 271.500,00 100,00% 100,00%Doprinosi na plaće
32 713.000,00713.000,00 715.000,00 100,00% 100,28%Materijalni rashodi
321 133.000,00133.000,00 133.000,00 100,00% 100,00%Naknade troškova zaposlenima
322 434.000,00434.000,00 436.000,00 100,00% 100,46%Rashodi za materijal i energiju
323 110.000,00110.000,00 110.000,00 100,00% 100,00%Rashodi za usluge
329 36.000,0036.000,00 36.000,00 100,00% 100,00%Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
34 5.000,005.000,00 5.000,00 100,00% 100,00%Financijski rashodi
343 5.000,005.000,00 5.000,00 100,00% 100,00%Ostali financijski rashodi
4 150.000,00130.000,00 160.000,00 115,38% 106,67%Rashodi za nabavu nefinancijske imovine
42 30.000,0030.000,00 30.000,00 100,00% 100,00%Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
422 30.000,0030.000,00 30.000,00 100,00% 100,00%Postrojenja i oprema
45 120.000,00100.000,00 130.000,00 120,00% 108,33%Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini
451 120.000,00100.000,00 130.000,00 120,00% 108,33%Dodatna ulaganja na građevinskim objektima
2.813.000,00UKUPNO 2.793.000,00 2.825.000,00 100,72% 100,43%
VIROVITIČKO-PODRAVSKA ŽUPANIJA
REPUBLIKA HRVATSKA
DJEČJI VRTIĆ POTOČNICA
Račun/Pozicija
Opis
21
FINANCIJSKI PLAN ZA 2017. GODINU-PROJEKCIJE 2018. I 2019. GODINA
RASHODI I IZDACI-POSEBNI DIO
3
PLAN ZA 2017. PROJEKCIJA ZA 2018.
4
PROJEKCIJA ZA 2019.
5
2.793.000,00
0
RAZDJEL - 2.813.000,00 2.825.000,00
2.793.000,0000205
GLAVA DJEČJI VRTIĆ POTOČNICA 2.813.000,00 2.825.000,00
2.793.000,00Program
1011REDOVNA DJELATNOST DJEČJEG VRTIĆA
2.813.000,00 2.825.000,00
2.793.000,00A101101 FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTIAkt. 2.813.000,00 2.825.000,00
1 3Izv. Funkcija: 0911 Predškolsko obrazovanje
Izvor: 01 1.902.000,00Opći prihodi i primici 1.922.000,00 1.934.000,00
3 1.802.000,00 1.802.000,00 1.804.000,00Rashodi poslovanja
31 1.784.000,00 1.784.000,00 1.784.000,00Rashodi za zaposlene
1.465.000,00311 1.465.000,00 1.465.000,00Plaće (Bruto)
75.000,00312 75.000,00 75.000,00Ostali rashodi za zaposlene
244.000,00313 244.000,00 244.000,00Doprinosi na plaće
32 18.000,00 18.000,00 20.000,00Materijalni rashodi
18.000,00322 18.000,00 20.000,00Rashodi za materijal i energiju
4 100.000,00 120.000,00 130.000,00Rashodi za nabavu nefinancijske imovine
45 100.000,00 120.000,00 130.000,00Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj
imovini
100.000,00451 120.000,00 130.000,00Dodatna ulaganja na građevinskim objektima
Izvor: 03 891.000,00Prihodi za posebne namjene 891.000,00 891.000,00
3 861.000,00 861.000,00 861.000,00Rashodi poslovanja
31 161.000,00 161.000,00 161.000,00Rashodi za zaposlene
130.000,00311 130.000,00 130.000,00Plaće (Bruto)
3.500,00312 3.500,00 3.500,00Ostali rashodi za zaposlene
27.500,00313 27.500,00 27.500,00Doprinosi na plaće
32 695.000,00 695.000,00 695.000,00Materijalni rashodi
133.000,00321 133.000,00 133.000,00Naknade troškova zaposlenima
416.000,00322 416.000,00 416.000,00Rashodi za materijal i energiju
110.000,00323 110.000,00 110.000,00Rashodi za usluge
36.000,00329 36.000,00 36.000,00Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
34 5.000,00 5.000,00 5.000,00Financijski rashodi
5.000,00343 5.000,00 5.000,00Ostali financijski rashodi
4 30.000,00 30.000,00 30.000,00Rashodi za nabavu nefinancijske imovine
42 30.000,00 30.000,00 30.000,00Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne
imovine
30.000,00422 30.000,00 30.000,00Postrojenja i oprema
45 0,00 0,00 0,00Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj
imovini
0,00451 0,00 0,00Dodatna ulaganja na građevinskim objektima
2.793.000,00UKUPNO 2.813.000,00 2.825.000,00