Upload
others
View
4
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
REPUBLIKA HRVATSKA
OPĆINA OTOK
Općinsko vijeće
Plan proračuna 2021. Projekcija za 2023.Projekcija za 2022.
Primici od financijske imovine i zaduživanja
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova
RAČUN PRIHODA I RASHODA
RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA
RAČUN FINANCIRANJA
27.903.500,00 kn
170.000,00 kn
18.288.500,00 kn
9.785.000,00 kn
RAZLIKA VIŠAK/MANJAK 0,00 kn
Prihodi poslovanja
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine
Rashodi poslovanja
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine
I. OPĆI DIO
Ukupan donos viška/manjka iz prethodnih godina
VIŠAK/MANJAK + NETO FINANCIRANJE + RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA
0,00 kn
PRORAČUN OPĆINE OTOK ZA 2021. GODINU SA PROJEKCIJAMA ZA 2022. I 2023. GODINU
Temeljem odredbi članka 39. Zakona o proračunu (NN br. 87/08, 136/12, 15/15) i članka 32. Statuta općine Otok (Službeni glasnik općine Otok br. 3/13, pročišćeni tekst 03/17, 03/18), Općinsko vijeće općine Otok, na 7. sjednici održanoj 18. prosinca 2020. godine, donijelo je
Proračun općine Otok za 2021. godinu s projekcijom za 2022. i 2023. godinu (u daljnjem tekstu: Proračun) sadrži:
Članak 2.
Naredbodavatelj za izvršenje Proračuna je načelnik općine Otok. Korisnici proračunskih sredstava ne mogu raspolagati sredstvima iznad svote utvrđene u Računu prihoda i rashoda Proračuna.
Članak 1.
25.382.000,00 kn
63.000,00 kn
14.683.000,00 kn
10.762.000,00 kn
25.432.000,00 kn
63.000,00 kn
14.683.000,00 kn
10.812.000,00 kn
0,00 kn0,00 kn
0,00 kn 0,00 kn0,00 kn
0,00 kn
0,00 kn
0,00 kn
0,00 kn
0,00 kn
0,00 kn
0,00 kn 0,00 kn0,00 knNETO FINANCIRANJE
0,00 kn 0,00 kn
28.073.500,00 kn 25.495.000,00 kn 25.445.000,00 kn
28.073.500,00 kn 25.495.000,00 kn 25.445.000,00 kn
UKUPNO PRIHODA
UKUPNO RASHODA
Dio koji će se rasporediti/pokriti u razdoblju 0,00 kn 0,00 kn0,00 kn
Str.1Municipal Soft
Članak 3.
Rashodi i izdaci Proračuna u svoti od 28.073.500,00 kn raspoređuju se po programima i aktivnostima kako slijedi u Posebnom dijelu proračuna, gdje je vidljiva njihova ekonomska, organizacijska i programska klasifikacija. Plan razvojnih programa sastavni je dio Proračuna za 2020. godinu
Klasa: 400-08/20-01/07
Urbroj: 2175/04-01-20-01
Otok, 18. prosinca 2020. godine
PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA: MARINO MARIJANOVIĆ
Članak 4.
Ovaj Proračun stupa na snagu osmog dana od dana objave u Službenom glasniku Općine Otok.
Str.2Municipal Soft
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
REPUBLIKA HRVATSKA
OPĆINA OTOK
Općinsko vijeće
3
Račun/ Pozicija Opis
21
PRORAČUN OPĆINE OTOK ZA 2021. GODINU SA PROJEKCIJAMA ZA 2022. I 2023. GODINU
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA (PRIHODI)
Plan proračuna 2021.
4
Projekcija za 2022. Projekcija za 2023.
5
Indeks5/4
7
Indeks5/3
6
PRIHODI I PRIMICI
6 25.432.000,0027.903.500,00 25.382.000,00 90,96% 99,80%Prihodi poslovanja
61 10.798.000,009.918.000,00 11.398.000,00 114,92% 105,56%Prihodi od poreza
611 9.800.000,00Porez i prirez na dohodak
613 102.000,00Porezi na imovinu
614 16.000,00Porezi na robu i usluge
63 9.547.500,0012.285.000,00 8.897.500,00 72,43% 93,19%Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna
633 2.850.000,00Pomoći proračunu iz drugih proračuna
634 2.200.000,00Pomoći od izvanproračunskih korisnika
638 7.235.000,00Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava
64 4.346.500,004.960.500,00 4.346.500,00 87,62% 100,00%Prihodi od imovine
641 500,00Prihodi od financijske imovine
642 4.960.000,00Prihodi od nefinancijske imovine
65 740.000,00740.000,00 740.000,00 100,00% 100,00%Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada
652 220.000,00Prihodi po posebnim propisima
653 520.000,00Komunalni doprinosi i naknade
Str.3 Informatička obrada:Municipal SoftrptE3L-2
3
Račun/ Pozicija Opis
21
PRORAČUN OPĆINE OTOK ZA 2021. GODINU SA PROJEKCIJAMA ZA 2022. I 2023. GODINU
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA (PRIHODI)
Plan proračuna 2021.
4
Projekcija za 2022. Projekcija za 2023.
5
Indeks5/4
7
Indeks5/3
6
7 63.000,00170.000,00 63.000,00 37,06% 100,00%Prihodi od prodaje nefinancijske imovine
72 63.000,00170.000,00 63.000,00 37,06% 100,00%Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine
721 170.000,00Prihodi od prodaje građevinskih objekata
25.495.000,00UKUPNO 28.073.500,00 25.445.000,00 90,64% 99,80%
Str.4 Informatička obrada:Municipal SoftrptE3L-2
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
REPUBLIKA HRVATSKA
OPĆINA OTOK
Općinsko vijeće
3
Račun/ Pozicija Opis
21
PRORAČUN OPĆINE OTOK ZA 2021. GODINU SA PROJEKCIJAMA ZA 2022. I 2023. GODINU
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA (RASHODI)
Plan proračuna 2021.
4
Projekcija za 2022. Projekcija za 2023.
5
Indeks5/4
7
Indeks5/3
6
RASHODI I IZDACI
3 14.683.000,0018.288.500,00 14.683.000,00 80,29% 100,00%Rashodi poslovanja
31 2.474.000,004.254.000,00 2.474.000,00 58,16% 100,00%Rashodi za zaposlene
311 3.560.000,00Plaće (Bruto)
312 138.000,00Ostali rashodi za zaposlene
313 556.000,00Doprinosi na plaće
32 6.938.000,008.072.500,00 6.938.000,00 85,95% 100,00%Materijalni rashodi
321 89.000,00Naknade troškova zaposlenima
322 1.724.000,00Rashodi za materijal i energiju
323 5.531.000,00Rashodi za usluge
324 10.000,00Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa
329 718.500,00Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
34 20.000,0020.000,00 20.000,00 100,00% 100,00%Financijski rashodi
343 20.000,00Ostali financijski rashodi
35 160.000,00420.000,00 160.000,00 38,10% 100,00%Subvencije
352 420.000,00Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora
37 2.780.000,002.880.000,00 2.780.000,00 96,53% 100,00%Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade
Str.5 Informatička obrada:Municipal SoftrptE3L-2
3
Račun/ Pozicija Opis
21
PRORAČUN OPĆINE OTOK ZA 2021. GODINU SA PROJEKCIJAMA ZA 2022. I 2023. GODINU
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA (RASHODI)
Plan proračuna 2021.
4
Projekcija za 2022. Projekcija za 2023.
5
Indeks5/4
7
Indeks5/3
6
372 2.880.000,00Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna
38 2.311.000,002.642.000,00 2.311.000,00 87,47% 100,00%Ostali rashodi
381 2.392.000,00Tekuće donacije
382 50.000,00Kapitalne donacije
383 200.000,00Kazne, penali i naknade štete
4 10.812.000,009.785.000,00 10.762.000,00 109,98% 99,54%Rashodi za nabavu nefinancijske imovine
41 205.000,00435.000,00 205.000,00 47,13% 100,00%Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine
411 430.000,00Materijalna imovina - prirodna bogatstva
412 5.000,00Nematerijalna imovina
42 10.507.000,007.760.000,00 10.507.000,00 135,40% 100,00%Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
421 6.800.000,00Građevinski objekti
422 270.000,00Postrojenja i oprema
426 690.000,00Nematerijalna proizvedena imovina
45 100.000,001.590.000,00 50.000,00 3,14% 50,00%Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini
451 1.040.000,00Dodatna ulaganja na građevinskim objektima
454 550.000,00Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu
25.495.000,00UKUPNO 28.073.500,00 25.445.000,00 90,64% 99,80%
Str.6 Informatička obrada:Municipal SoftrptE3L-2
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
REPUBLIKA HRVATSKA
OPĆINA OTOK
Općinsko vijeće
Račun/Pozicija
Opis
21
PRORAČUN OPĆINE OTOK ZA 2021. GODINU SA PROJEKCIJAMA ZA 2022. I 2023. GODINU
POSEBNI DIO - ORGANIZACIJSKA KLASIFIKACIJA
3
Plan proračuna 2021.
Projekcija za 2022.
4
Projekcija za 2023.
5 6
Indeks5/4
Indeks5/3
7
28.073.500,00
001
RAZDJEL JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL 25.495.000,00 25.445.000,00 99,80%90,64%
3.120.000,0000101GLAVA OPĆINSKO VIJEĆE, OPĆINSKI NAČELNIK, JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL
2.629.000,00 2.629.000,00 100,00%84,26%
15.375.000,0000102GLAVA KOMUNALNI POSLOVI, GOSPODARSTVO I PROSTORNO UREĐENJE
16.190.000,00 16.140.000,00 99,69%104,98%
9.578.500,0000103GLAVA DRUŠTVENE DJELATNOSTI 6.676.000,00 6.676.000,00 100,00%69,70%
28.073.500,00UKUPNO 25.495.000,00 25.445.000,00 90,64% 99,80%
Str.7 Informatička obrada:
MunicipalSoftrptP3L-2
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
REPUBLIKA HRVATSKA
OPĆINA OTOK
Općinsko vijeće
Račun/Pozicija
Opis
21
PRORAČUN OPĆINE OTOK ZA 2021. GODINU SA PROJEKCIJAMA ZA 2022. I 2023. GODINU
POSEBNI DIO - EKONOMSKA KLASIFIKACIJA
3
Plan proračuna 2021.
Projekcija za 2022.
4
Projekcija za 2023.
5 6
Indeks5/4
Indeks5/3
7
28.073.500,00
001
RAZDJEL JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL 25.495.000,00 25.445.000,00 99,80%90,64%
3.120.000,0000101GLAVA OPĆINSKO VIJEĆE, OPĆINSKI NAČELNIK, JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL
2.629.000,00 2.629.000,00 100,00%84,26%
31 1.299.000,00 1.299.000,00 1.299.000,00 100,00%100,00%Rashodi za zaposlene
1.100.000,00311 Plaće (Bruto)
29.000,00312 Ostali rashodi za zaposlene
170.000,00313 Doprinosi na plaće
32 1.544.000,00 1.259.000,00 1.259.000,00 100,00%81,54%Materijalni rashodi
60.000,00321 Naknade troškova zaposlenima
252.000,00322 Rashodi za materijal i energiju
636.000,00323 Rashodi za usluge
596.000,00329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
34 20.000,00 20.000,00 20.000,00 100,00%100,00%Financijski rashodi
20.000,00343 Ostali financijski rashodi
38 232.000,00 26.000,00 26.000,00 100,00%11,21%Ostali rashodi
32.000,00381 Tekuće donacije
200.000,00383 Kazne, penali i naknade štete
Str.8 Informatička obrada:
MunicipalSoftrptP3L-2
Račun/Pozicija
Opis
21
PRORAČUN OPĆINE OTOK ZA 2021. GODINU SA PROJEKCIJAMA ZA 2022. I 2023. GODINU
POSEBNI DIO - EKONOMSKA KLASIFIKACIJA
3
Plan proračuna 2021.
Projekcija za 2022.
4
Projekcija za 2023.
5 6
Indeks5/4
Indeks5/3
7
41 5.000,00 5.000,00 5.000,00 100,00%100,00%Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine
5.000,00412 Nematerijalna imovina
42 20.000,00 20.000,00 20.000,00 100,00%100,00%Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
20.000,00422 Postrojenja i oprema
15.375.000,0000102GLAVA KOMUNALNI POSLOVI, GOSPODARSTVO I PROSTORNO UREĐENJE
16.190.000,00 16.140.000,00 99,69%104,98%
31 233.000,00 81.000,00 81.000,00 100,00%34,76%Rashodi za zaposlene
200.000,00311 Plaće (Bruto)
33.000,00313 Doprinosi na plaće
32 5.297.000,00 5.174.000,00 5.174.000,00 100,00%97,68%Materijalni rashodi
2.000,00321 Naknade troškova zaposlenima
850.000,00322 Rashodi za materijal i energiju
4.335.000,00323 Rashodi za usluge
110.000,00329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
35 420.000,00 160.000,00 160.000,00 100,00%38,10%Subvencije
420.000,00352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora
41 430.000,00 200.000,00 200.000,00 100,00%46,51%Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine
430.000,00411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva
42 7.620.000,00 10.475.000,00 10.475.000,00 100,00%137,47%Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
6.800.000,00421 Građevinski objekti
250.000,00422 Postrojenja i oprema
570.000,00426 Nematerijalna proizvedena imovina
45 1.375.000,00 100.000,00 50.000,00 50,00%3,64%Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini
825.000,00451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima
550.000,00454 Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu
9.578.500,0000103GLAVA DRUŠTVENE DJELATNOSTI 6.676.000,00 6.676.000,00 100,00%69,70%
31 2.722.000,00 1.094.000,00 1.094.000,00 100,00%40,19%Rashodi za zaposlene
Str.9 Informatička obrada:
MunicipalSoftrptP3L-2
Račun/Pozicija
Opis
21
PRORAČUN OPĆINE OTOK ZA 2021. GODINU SA PROJEKCIJAMA ZA 2022. I 2023. GODINU
POSEBNI DIO - EKONOMSKA KLASIFIKACIJA
3
Plan proračuna 2021.
Projekcija za 2022.
4
Projekcija za 2023.
5 6
Indeks5/4
Indeks5/3
7
2.260.000,00311 Plaće (Bruto)
109.000,00312 Ostali rashodi za zaposlene
353.000,00313 Doprinosi na plaće
32 1.231.500,00 505.000,00 505.000,00 100,00%41,01%Materijalni rashodi
27.000,00321 Naknade troškova zaposlenima
622.000,00322 Rashodi za materijal i energiju
560.000,00323 Rashodi za usluge
10.000,00324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa
12.500,00329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
37 2.880.000,00 2.780.000,00 2.780.000,00 100,00%96,53%Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade
2.880.000,00372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna
38 2.410.000,00 2.285.000,00 2.285.000,00 100,00%94,81%Ostali rashodi
2.360.000,00381 Tekuće donacije
50.000,00382 Kapitalne donacije
42 120.000,00 12.000,00 12.000,00 100,00%10,00%Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
120.000,00426 Nematerijalna proizvedena imovina
45 215.000,00 0,00 0,00 0,00%Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini
215.000,00451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima
28.073.500,00UKUPNO 25.495.000,00 25.445.000,00 90,64% 99,80%
Str.10 Informatička obrada:
MunicipalSoftrptP3L-2
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
REPUBLIKA HRVATSKA
OPĆINA OTOK
Općinsko vijeće
Račun/Pozicija
Opis
21
PRORAČUN OPĆINE OTOK ZA 2021. GODINU SA PROJEKCIJAMA ZA 2022. I 2023. GODINU
POSEBNI DIO - PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA
3
Plan proračuna 2021.
Projekcija za 2022.
4
Projekcija za 2023.
5 6
Indeks5/4
Indeks5/3
7
28.073.500,00
001
RAZDJEL JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL 25.495.000,00 25.445.000,00 99,80%90,64%
3.120.000,0000101GLAVA OPĆINSKO VIJEĆE, OPĆINSKI NAČELNIK, JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL
2.629.000,00 2.629.000,00 100,00%84,26%1Izv.
3.095.000,00Program
1001JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA 2.604.000,00 2.604.000,00 100,00%84,14%
2.510.000,00A100101 ADMINISTRATIVNI I STRUČNI POSLOVIAkt. 2.400.000,00 2.400.000,00 100,00%95,62%
Funkcija: 0131 Opće usluge vezane uz službenike
31 1.299.000,00 1.299.000,00 1.299.000,00 100,00%100,00%Rashodi za zaposlene
1.100.000,00311 Plaće (Bruto)
29.000,00312 Ostali rashodi za zaposlene
170.000,00313 Doprinosi na plaće
32 1.191.000,00 1.081.000,00 1.081.000,00 100,00%90,76%Materijalni rashodi
60.000,00321 Naknade troškova zaposlenima
252.000,00322 Rashodi za materijal i energiju
604.000,00323 Rashodi za usluge
275.000,00329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
34 20.000,00 20.000,00 20.000,00 100,00%100,00%Financijski rashodi
20.000,00343 Ostali financijski rashodi
Str.11 Informatička obrada:
MunicipalSoftrptP3L-2
Račun/Pozicija
Opis
21
PRORAČUN OPĆINE OTOK ZA 2021. GODINU SA PROJEKCIJAMA ZA 2022. I 2023. GODINU
POSEBNI DIO - PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA
3
Plan proračuna 2021.
Projekcija za 2022.
4
Projekcija za 2023.
5 6
Indeks5/4
Indeks5/3
7
115.000,00A100103 MANIFESTACIJEAkt. 115.000,00 115.000,00 100,00%100,00%
Funkcija: 0110 Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi
32 115.000,00 115.000,00 115.000,00 100,00%100,00%Materijalni rashodi
115.000,00329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
32.000,00A100104 FINANCIRANJE POLITIČKIH STRANAKAAkt. 16.000,00 16.000,00 100,00%50,00%
Funkcija: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela
38 32.000,00 16.000,00 16.000,00 100,00%50,00%Ostali rashodi
32.000,00381 Tekuće donacije
88.000,00A100106 OBILJEŽAVANJE DANA OPĆINEAkt. 63.000,00 63.000,00 100,00%71,59%
Funkcija: 0110 Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi
32 88.000,00 63.000,00 63.000,00 100,00%71,59%Materijalni rashodi
32.000,00323 Rashodi za usluge
56.000,00329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
150.000,00A100108 PROVEDBA IZBORAAkt. 0,00 0,00 0,00%
Funkcija: 0110 Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi
32 150.000,00 0,00 0,00 0,00%Materijalni rashodi
150.000,00329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
200.000,00A100109 SUDSKE PRESUDE I IZVANSUDSKE NAGODBEAkt. 10.000,00 10.000,00 100,00%5,00%
Funkcija: 0131 Opće usluge vezane uz službenike
38 200.000,00 10.000,00 10.000,00 100,00%5,00%Ostali rashodi
200.000,00383 Kazne, penali i naknade štete
25.000,00Program
1002KAPITALNE NABAVKE ZA UPRAVNI ODJEL 25.000,00 25.000,00 100,00%100,00%
25.000,00A100201 OBNOVA UREDSKE OPREMEAkt. 25.000,00 25.000,00 100,00%100,00%
Funkcija: 0620 Razvoj zajednice
41 5.000,00 5.000,00 5.000,00 100,00%100,00%Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine
5.000,00412 Nematerijalna imovina
42 20.000,00 20.000,00 20.000,00 100,00%100,00%Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
20.000,00422 Postrojenja i oprema
Str.12 Informatička obrada:
MunicipalSoftrptP3L-2
Račun/Pozicija
Opis
21
PRORAČUN OPĆINE OTOK ZA 2021. GODINU SA PROJEKCIJAMA ZA 2022. I 2023. GODINU
POSEBNI DIO - PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA
3
Plan proračuna 2021.
Projekcija za 2022.
4
Projekcija za 2023.
5 6
Indeks5/4
Indeks5/3
7
15.375.000,0000102GLAVA KOMUNALNI POSLOVI, GOSPODARSTVO I PROSTORNO UREĐENJE
16.190.000,00 16.140.000,00 99,69%104,98%1 5Izv.
5.025.000,00Program
1003PROGRAM ODRŽAVANJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE 4.800.000,00 4.800.000,00 100,00%95,52%
980.000,00A100301 JAVNA RASVJETAAkt. 980.000,00 980.000,00 100,00%100,00%
Funkcija: 0641 Javna rasvjeta (KS)
32 980.000,00 980.000,00 980.000,00 100,00%100,00%Materijalni rashodi
500.000,00322 Rashodi za materijal i energiju
480.000,00323 Rashodi za usluge
100.000,00A100303 ODRŽAVANJE GRAĐEVINSKIH OBJEKATAAkt. 130.000,00 130.000,00 100,00%130,00%
Funkcija: 0621 Razvoj zajednice (KS)
32 100.000,00 130.000,00 130.000,00 100,00%130,00%Materijalni rashodi
0,00322 Rashodi za materijal i energiju
100.000,00323 Rashodi za usluge
1.960.000,00A100304 ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTAAkt. 1.970.000,00 1.970.000,00 100,00%100,51%
Funkcija: 0451 Cestovni promet
32 1.960.000,00 1.970.000,00 1.970.000,00 100,00%100,51%Materijalni rashodi
350.000,00322 Rashodi za materijal i energiju
1.610.000,00323 Rashodi za usluge
1.145.000,00A100305 ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINAAkt. 1.043.000,00 1.043.000,00 100,00%91,09%
Funkcija: 0412 Opći poslovi vezani uz rad
31 233.000,00 81.000,00 81.000,00 100,00%34,76%Rashodi za zaposlene
200.000,00311 Plaće (Bruto)
33.000,00313 Doprinosi na plaće
32 912.000,00 962.000,00 962.000,00 100,00%105,48%Materijalni rashodi
2.000,00321 Naknade troškova zaposlenima
910.000,00323 Rashodi za usluge
580.000,00A100306 AKCIJSKI PLAN ENERGETSKE UČINKOVITOSTIAkt. 620.000,00 620.000,00 100,00%106,90%
Funkcija: 0641 Javna rasvjeta (KS)
32 580.000,00 620.000,00 620.000,00 100,00%106,90%Materijalni rashodi
Str.13 Informatička obrada:
MunicipalSoftrptP3L-2
Račun/Pozicija
Opis
21
PRORAČUN OPĆINE OTOK ZA 2021. GODINU SA PROJEKCIJAMA ZA 2022. I 2023. GODINU
POSEBNI DIO - PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA
3
Plan proračuna 2021.
Projekcija za 2022.
4
Projekcija za 2023.
5 6
Indeks5/4
Indeks5/3
7
580.000,00323 Rashodi za usluge
60.000,00A100308 PLAĆANJE POTICAJNE NAKNADE ZA SMANJENJE KOLIČINE MJEŠANOG
KOMUNALNOG OTPADA
Akt. 57.000,00 57.000,00 100,00%95,00%
Funkcija: 0510 Gospodarenje otpadom
32 60.000,00 57.000,00 57.000,00 100,00%95,00%Materijalni rashodi
60.000,00329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
200.000,00A100309 OBNOVA PJEŠEČKE STAZE I UREĐENJE OKOLIŠA NA OVRLJIAkt. 0,00 0,00 0,00%
Funkcija: 0621 Razvoj zajednice (KS)
32 200.000,00 0,00 0,00 0,00%Materijalni rashodi
200.000,00323 Rashodi za usluge
8.265.000,00Program
1004PROGRAM GRADNJE OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE
10.480.000,00 10.480.000,00 100,00%126,80%
600.000,00A100401 NERAZVRSTANE CESTEAkt. 580.000,00 580.000,00 100,00%96,67%
Funkcija: 0451 Cestovni promet
42 600.000,00 580.000,00 580.000,00 100,00%96,67%Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
600.000,00421 Građevinski objekti
5.200.000,00A100402 IZGRADNJA NOGOSTUPA I IZRADA PUTOKAZA NA LOKALNIM PUTOVIMAAkt. 3.160.000,00 3.160.000,00 100,00%60,77%
Funkcija: 0620 Razvoj zajednice
42 5.200.000,00 3.160.000,00 3.160.000,00 100,00%60,77%Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
5.050.000,00421 Građevinski objekti
150.000,00426 Nematerijalna proizvedena imovina
0,00A100403 IZGRADNJA VODOVODNE I KANALIZACIJSKE MREŽEAkt. 800.000,00 800.000,00 100,00%
Funkcija: 0630 Opskrba vodom
42 0,00 800.000,00 800.000,00 100,00%Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
0,00421 Građevinski objekti
50.000,00A100404 UREĐENJE I ZAŠTITA IZVORA I UREĐENJE KUPALIŠTAAkt. 55.000,00 55.000,00 100,00%110,00%
Funkcija: 0400 Ekonomski poslovi
42 50.000,00 55.000,00 55.000,00 100,00%110,00%Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
50.000,00421 Građevinski objekti
Str.14 Informatička obrada:
MunicipalSoftrptP3L-2
Račun/Pozicija
Opis
21
PRORAČUN OPĆINE OTOK ZA 2021. GODINU SA PROJEKCIJAMA ZA 2022. I 2023. GODINU
POSEBNI DIO - PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA
3
Plan proračuna 2021.
Projekcija za 2022.
4
Projekcija za 2023.
5 6
Indeks5/4
Indeks5/3
7
100.000,00A100406 OBNOVA KOMUNALNE OPREMEAkt. 200.000,00 200.000,00 100,00%200,00%
Funkcija: 0510 Gospodarenje otpadom
42 100.000,00 200.000,00 200.000,00 100,00%200,00%Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
100.000,00422 Postrojenja i oprema
155.000,00A100407 AGLOMERACIJAAkt. 5.135.000,00 5.135.000,00 100,00%3312,90%
Funkcija: 0520 Gospodarenje otpadnim vodama
32 5.000,00 5.000,00 5.000,00 100,00%100,00%Materijalni rashodi
5.000,00323 Rashodi za usluge
41 130.000,00 100.000,00 100.000,00 100,00%76,92%Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine
130.000,00411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva
42 20.000,00 5.030.000,00 5.030.000,00 100,00%25150,00%Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
0,00421 Građevinski objekti
20.000,00426 Nematerijalna proizvedena imovina
300.000,00A100409 IZGRADNJA JAVNE RASVJETEAkt. 200.000,00 200.000,00 100,00%66,67%
Funkcija: 0641 Javna rasvjeta (KS)
42 300.000,00 200.000,00 200.000,00 100,00%66,67%Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
300.000,00421 Građevinski objekti
50.000,00A100410 RECIKLAŽNO DVORIŠTEAkt. 50.000,00 50.000,00 100,00%100,00%
Funkcija: 0620 Razvoj zajednice
32 50.000,00 50.000,00 50.000,00 100,00%100,00%Materijalni rashodi
50.000,00329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
250.000,00A100411 PROMETNICA OD MOSTA NA CETINI DO CENTRA OPĆINEAkt. 250.000,00 250.000,00 100,00%100,00%
Funkcija: 0451 Cestovni promet
41 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100,00%100,00%Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine
100.000,00411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva
42 150.000,00 150.000,00 150.000,00 100,00%100,00%Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
150.000,00426 Nematerijalna proizvedena imovina
150.000,00A100412 NABAVA OPREME ZA NADZORAkt. 0,00 0,00 0,00%
Funkcija: 0510 Gospodarenje otpadom
42 150.000,00 0,00 0,00 0,00%Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
Str.15 Informatička obrada:
MunicipalSoftrptP3L-2
Račun/Pozicija
Opis
21
PRORAČUN OPĆINE OTOK ZA 2021. GODINU SA PROJEKCIJAMA ZA 2022. I 2023. GODINU
POSEBNI DIO - PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA
3
Plan proračuna 2021.
Projekcija za 2022.
4
Projekcija za 2023.
5 6
Indeks5/4
Indeks5/3
7
150.000,00422 Postrojenja i oprema
550.000,00A100413 POUČNA STAZA U BOROVINIAkt. 50.000,00 50.000,00 100,00%9,09%
Funkcija: 0600 Usluge unaprjeđenja stanovanja i zajednice
45 550.000,00 50.000,00 50.000,00 100,00%9,09%Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini
550.000,00454 Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu
860.000,00A100415 PROŠIRENJE GROBLJA I IZGRADNJA GROBNICAAkt. 0,00 0,00 0,00%
Funkcija: 0660 Rashodi vezani uz stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani
32 50.000,00 0,00 0,00 0,00%Materijalni rashodi
50.000,00323 Rashodi za usluge
41 200.000,00 0,00 0,00 0,00%Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine
200.000,00411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva
45 610.000,00 0,00 0,00 0,00%Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini
610.000,00451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima
650.000,00Program
1005PRIPREMA RAZVOJNIH PROGRAMA 600.000,00 600.000,00 100,00%92,31%
650.000,00A100501 PROJEKTNA I PROSTORNO PLANSKA DOKUMENTACIJAAkt. 600.000,00 600.000,00 100,00%92,31%
Funkcija: 0620 Razvoj zajednice
32 400.000,00 400.000,00 400.000,00 100,00%100,00%Materijalni rashodi
400.000,00323 Rashodi za usluge
42 250.000,00 200.000,00 200.000,00 100,00%80,00%Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
250.000,00426 Nematerijalna proizvedena imovina
420.000,00Program
1006SUBVENCIJE U PODUZETNIŠTVU 160.000,00 160.000,00 100,00%38,10%
420.000,00A100601 SUBVENCIJE POLJOPRIVREDNICIMAAkt. 160.000,00 160.000,00 100,00%38,10%
Funkcija: 0421 Poljoprivreda
35 420.000,00 160.000,00 160.000,00 100,00%38,10%Subvencije
420.000,00352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora
1.015.000,00Program
1007SPORTSKI OBJEKTI 150.000,00 100.000,00 66,67%9,85%
Str.16 Informatička obrada:
MunicipalSoftrptP3L-2
Račun/Pozicija
Opis
21
PRORAČUN OPĆINE OTOK ZA 2021. GODINU SA PROJEKCIJAMA ZA 2022. I 2023. GODINU
POSEBNI DIO - PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA
3
Plan proračuna 2021.
Projekcija za 2022.
4
Projekcija za 2023.
5 6
Indeks5/4
Indeks5/3
7
800.000,00A100701 IZGRADNJA ŠPORTSKIH OBJEKATAAkt. 100.000,00 100.000,00 100,00%12,50%
Funkcija: 0810 Službe rekreacije i sporta
42 800.000,00 100.000,00 100.000,00 100,00%12,50%Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
800.000,00421 Građevinski objekti
215.000,00A100702 SANACIJA PD ORLOVACAkt. 50.000,00 0,00 0,00%0,00%
Funkcija: 0621 Razvoj zajednice (KS)
45 215.000,00 50.000,00 0,00 0,00%0,00%Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini
215.000,00451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima
9.578.500,0000103GLAVA DRUŠTVENE DJELATNOSTI 6.676.000,00 6.676.000,00 100,00%69,70%1 5Izv.
1.880.000,00Program
1008PREDŠKOLSKI ODGOJ 1.546.000,00 1.546.000,00 100,00%82,23%
1.670.000,00A100801 FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI DV ŽABICAAkt. 1.444.000,00 1.444.000,00 100,00%86,47%
Funkcija: 0911 Predškolsko obrazovanje
31 1.120.000,00 1.094.000,00 1.094.000,00 100,00%97,68%Rashodi za zaposlene
950.000,00311 Plaće (Bruto)
40.000,00312 Ostali rashodi za zaposlene
130.000,00313 Doprinosi na plaće
32 550.000,00 350.000,00 350.000,00 100,00%63,64%Materijalni rashodi
550.000,00322 Rashodi za materijal i energiju
90.000,00A100802 SUFINANCIRANJE PREDŠKOLSKOG ODGOJA - PRIVATNI DJEČJI VRTIĆ
ČAROBNI PIANINO
Akt. 90.000,00 90.000,00 100,00%100,00%
Funkcija: 0911 Predškolsko obrazovanje
38 90.000,00 90.000,00 90.000,00 100,00%100,00%Ostali rashodi
90.000,00381 Tekuće donacije
120.000,00A100804 PROŠIRENJE DJEČJEG VRTIĆAAkt. 12.000,00 12.000,00 100,00%10,00%
Funkcija: 0911 Predškolsko obrazovanje
42 120.000,00 12.000,00 12.000,00 100,00%10,00%Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
120.000,00426 Nematerijalna proizvedena imovina
Str.17 Informatička obrada:
MunicipalSoftrptP3L-2
Račun/Pozicija
Opis
21
PRORAČUN OPĆINE OTOK ZA 2021. GODINU SA PROJEKCIJAMA ZA 2022. I 2023. GODINU
POSEBNI DIO - PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA
3
Plan proračuna 2021.
Projekcija za 2022.
4
Projekcija za 2023.
5 6
Indeks5/4
Indeks5/3
7
1.690.000,00Program
1009ŠKOLSTVO 1.425.000,00 1.425.000,00 100,00%84,32%
630.000,00A100901 OSNOVNO I SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJEAkt. 375.000,00 375.000,00 100,00%59,52%
Funkcija: 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje
37 250.000,00 170.000,00 170.000,00 100,00%68,00%Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade
250.000,00372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna
38 380.000,00 205.000,00 205.000,00 100,00%53,95%Ostali rashodi
380.000,00381 Tekuće donacije
860.000,00A100902 POTPORE UČENICIMA I STUDENTIMAAkt. 850.000,00 850.000,00 100,00%98,84%
Funkcija: 0941 Prvi stupanj visoke naobrazbe
37 860.000,00 850.000,00 850.000,00 100,00%98,84%Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade
860.000,00372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna
200.000,00A100904 SUFINANCIRANJE PRIJEVOZA STUDENATAAkt. 200.000,00 200.000,00 100,00%100,00%
Funkcija: 0940 Visoka naobrazba
37 200.000,00 200.000,00 200.000,00 100,00%100,00%Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade
200.000,00372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna
372.500,00Program
1010PROGRAM JAVNIH POTREBA U KULTURI 160.000,00 160.000,00 100,00%42,95%
145.000,00A101001 KULTURNO UMJETNIČKA DRUŠTVA I UDRUGEAkt. 145.000,00 145.000,00 100,00%100,00%
Funkcija: 0820 Službe kulture
38 145.000,00 145.000,00 145.000,00 100,00%100,00%Ostali rashodi
145.000,00381 Tekuće donacije
12.500,00A101002 SPONZORSTVAAkt. 15.000,00 15.000,00 100,00%120,00%
Funkcija: 0820 Službe kulture
32 12.500,00 15.000,00 15.000,00 100,00%120,00%Materijalni rashodi
12.500,00329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
215.000,00A101004 REKONSTRUKCIJA I PROMJENA NAMJENE DRUŠTVENOG DOMAAkt. 0,00 0,00 0,00%
Funkcija: 0820 Službe kulture
45 215.000,00 0,00 0,00 0,00%Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini
215.000,00451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima
Str.18 Informatička obrada:
MunicipalSoftrptP3L-2
Račun/Pozicija
Opis
21
PRORAČUN OPĆINE OTOK ZA 2021. GODINU SA PROJEKCIJAMA ZA 2022. I 2023. GODINU
POSEBNI DIO - PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA
3
Plan proračuna 2021.
Projekcija za 2022.
4
Projekcija za 2023.
5 6
Indeks5/4
Indeks5/3
7
1.035.000,00Program
1011PROGRAM JAVNIH POTREBA U ŠPORTU 1.135.000,00 1.135.000,00 100,00%109,66%
1.035.000,00A101101 ŠPORTSKI KLUBOVI I UDRUGEAkt. 1.135.000,00 1.135.000,00 100,00%109,66%
Funkcija: 0810 Službe rekreacije i sporta
38 1.035.000,00 1.135.000,00 1.135.000,00 100,00%109,66%Ostali rashodi
1.035.000,00381 Tekuće donacije
3.921.000,00Program
1012PROGRAM SOCIJALNE SKRBI 1.740.000,00 1.740.000,00 100,00%44,38%
1.816.000,00A101201 POMOĆ OBITELJIMAAkt. 1.560.000,00 1.560.000,00 100,00%85,90%
Funkcija: 1070 Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima
31 235.000,00 0,00 0,00 0,00%Rashodi za zaposlene
200.000,00311 Plaće (Bruto)
35.000,00313 Doprinosi na plaće
32 11.000,00 0,00 0,00 0,00%Materijalni rashodi
11.000,00321 Naknade troškova zaposlenima
37 1.570.000,00 1.560.000,00 1.560.000,00 100,00%99,36%Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade
1.570.000,00372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna
130.000,00A101202 POTPORE ZA RAD UDRUGAAkt. 140.000,00 140.000,00 100,00%107,69%
Funkcija: 1001 Invaliditet (IS)
38 130.000,00 140.000,00 140.000,00 100,00%107,69%Ostali rashodi
130.000,00381 Tekuće donacije
50.000,00A101203 UREĐENJE SPOMEN PROSTORA POGINULIM BRANITELJIMA DOMOVINSKOG
RATA CETINSKE KRAJINE
Akt. 0,00 0,00 0,00%
Funkcija: 0860 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani
38 50.000,00 0,00 0,00 0,00%Ostali rashodi
50.000,00381 Tekuće donacije
30.000,00A101204 KOMUNALNO OPREMANJE HRVIAkt. 40.000,00 40.000,00 100,00%133,33%
Funkcija: 1001 Invaliditet (IS)
32 30.000,00 40.000,00 40.000,00 100,00%133,33%Materijalni rashodi
Str.19 Informatička obrada:
MunicipalSoftrptP3L-2
Račun/Pozicija
Opis
21
PRORAČUN OPĆINE OTOK ZA 2021. GODINU SA PROJEKCIJAMA ZA 2022. I 2023. GODINU
POSEBNI DIO - PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA
3
Plan proračuna 2021.
Projekcija za 2022.
4
Projekcija za 2023.
5 6
Indeks5/4
Indeks5/3
7
30.000,00323 Rashodi za usluge
556.000,00A101205 PODRŠKA SOCIJALNOM UKLJUČIVANJU I ZAP.MARGINALIZIRANIH SKUPINAAkt. 0,00 0,00 0,00%
Funkcija: 1005 Nezaposlenost (IS)
31 161.000,00 0,00 0,00 0,00%Rashodi za zaposlene
135.000,00311 Plaće (Bruto)
3.000,00312 Ostali rashodi za zaposlene
23.000,00313 Doprinosi na plaće
32 395.000,00 0,00 0,00 0,00%Materijalni rashodi
5.000,00321 Naknade troškova zaposlenima
380.000,00323 Rashodi za usluge
10.000,00324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa
1.339.000,00A101206 ZAŽELI- FAZA 2.Akt. 0,00 0,00 0,00%
Funkcija: 1070 Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima
31 1.206.000,00 0,00 0,00 0,00%Rashodi za zaposlene
975.000,00311 Plaće (Bruto)
66.000,00312 Ostali rashodi za zaposlene
165.000,00313 Doprinosi na plaće
32 133.000,00 0,00 0,00 0,00%Materijalni rashodi
11.000,00321 Naknade troškova zaposlenima
72.000,00322 Rashodi za materijal i energiju
50.000,00323 Rashodi za usluge
500.000,00Program
1013ZAŠTITA I SPAŠAVANJE 410.000,00 410.000,00 100,00%82,00%
500.000,00A101301 REDOVITE I POJAČANJE MJERE ZAŠTITE I SPAŠAVANJAAkt. 410.000,00 410.000,00 100,00%82,00%
Funkcija: 0360 Rashodi za javni red i sigurnost koji nisu drugdje svrstani
32 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100,00%100,00%Materijalni rashodi
100.000,00323 Rashodi za usluge
38 400.000,00 310.000,00 310.000,00 100,00%77,50%Ostali rashodi
Str.20 Informatička obrada:
MunicipalSoftrptP3L-2
Račun/Pozicija
Opis
21
PRORAČUN OPĆINE OTOK ZA 2021. GODINU SA PROJEKCIJAMA ZA 2022. I 2023. GODINU
POSEBNI DIO - PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA
3
Plan proračuna 2021.
Projekcija za 2022.
4
Projekcija za 2023.
5 6
Indeks5/4
Indeks5/3
7
400.000,00381 Tekuće donacije
180.000,00Program
1014OSTALE DJELATNOSTI 260.000,00 260.000,00 100,00%144,44%
180.000,00A101401 POTPORE ZA RAD UDRUGA I OSTALIH KORISNIKAAkt. 260.000,00 260.000,00 100,00%144,44%
Funkcija: 0840 Religijske i druge službe zajednice
38 180.000,00 260.000,00 260.000,00 100,00%144,44%Ostali rashodi
130.000,00381 Tekuće donacije
50.000,00382 Kapitalne donacije
28.073.500,00UKUPNO 25.495.000,00 25.445.000,00 90,64% 99,80%
Str.21 Informatička obrada:
MunicipalSoftrptP3L-2