Klastre a ich použitie (webinár)

Ronald Ižip

16.1.2013

Ako vzniká cena?

• Cena vzniká pomocou trhových nákupov alebo predajov verzus čakajúce nákupy (bidy) alebo predaje (offere)

Ako sa dostaneme k 1,3286?

• Koľko kontraktov treba na trhu kúpiť, aby sme sa dostali k cene 1,3286?

Ako sa dostaneme k 1,3286?

• Koľko kontraktov treba na trhu kúpiť, aby sme sa dostali k cene 1,3286?

• Treba ich nakúpiť 630 =

$100,000,000

Dôležitosť objemu

• To, čo hýbe cenou, je množstvo vykonaných obchodov a štruktúra existujúcich objednávok. Najlepším indikátorom pohybu ceny preto bude súčasná obchodná aktivita

Market Delta

• Software umožňujúci sledovanie horizontálnych, ako aj vertikálnych objemov

• Viac o ňom na našich predchádzajúcich webinároch, napríklad tu

Nie je sviečka ako sviečka

• Volume profile nám ukazuje distribúciu objemu v rámci každej sviečky

• Vidíme tak, kde vzniká prirodzený suport a rezistencia. Prečo?

Ako vzniká rezistencia?

• Do kedy trh po dobrej správe rastie?

– Pokým býci nakupujú

– Pokým nenarazia na silné offere

• Čo sa stane, keď uvidíme offer na 1000k?

Rast trhu narazil na offere

• Rast trhu bol bez väčšieho objemu, pokým nenarazil na stenu offerov, odkiaľ bol vypredaný

• Takto sa vytvorila prirodzená rezistencia

Klaster a jeho význam

• Povedzme, že v danom pásme sa zobchoduje 5000 kontraktov

• Vznikne tak veľká nákupná ako aj predajná pozícia

Medvede a ich pozície

• Medvede veria v pokles a budú čakať, kým trh nepoklesne k ich TP

• V prípade ďalšieho vrcholu budú svoje pozície uzatvárať na SL

Býci a ich pozície

• Býci veria v rast a budú čakať, kým trh nenarastie k ich TP

• V prípade ďalšieho dna budú svoje pozície uzatvárať na SL

Štruktúra klastra

• Krátkodobí obchodníci budú v okolí klastra vyberať zisky:

– Medvede budú nakupovať

– Býci budú predávať

Krátkodobí traderi a VA

• Krátkodobí obchodníci zabezpečujú obchodovanie v rámci VA

• Dlhodobí obchodníci chcú veľkí pohyb. Sledovanie dôležitých udalosti a otázka: „Čo robia dlhodobí obchodníci?“

Čo je POC?

• Problém s filozofiou Market Profile

• POC je bod, kde sú spokojní všetci?

– Nie, nie je spokojný nikto!

– V súčasnom finančnom systéme sa obchoduje na páku. Obchodníci potrebujú k spokojnosti pohyb

Čo býci v strate?

• Čo spravia krátkodobí býci, ktorí sú v strate, keď trh začne padať?

Posunú si T/P....

• Posunú si T/P na otváraciu úroveň

• Budú predpokladať, že TP shortistov potiahnu cenu vyššie a budú môcť zo stratovej pozície vystúpiť bez straty

Klaster – suport a rezistencia

• Neúspešní býci sa budú snažiť po poklese predať na klastri – vzniká rezistencia

• Neúspešné medvede sa budú snažiť po raste nakúpiť na klastri – vzniká suport

Klastre a euro

• Klastre určujú suporty a rezistencie na krátkodobých ako aj dlhodobých grafoch

Volume Profile

vs. Market Profile

Záver

• Volume profile je skvelým spôsobom hľadania prirodzených suportov a rezistencií

• Video k webináru nájdete na YouTube

• Článok k webináru nájdete v TRIM Akadémii