KS-FKW Finanse i księgowość

KS-FKWFinanse i księgowość

Przedsiębiorstwo Informatyczne KAMSOFT

KS-FKW - Finanse i księgowość

Plan prezentacji

1. Wstęp2. Bezpieczeństwo3. Integracja z systemami KS4. Kompleksowa obsługa finansowo-księgowa przedsiębiorstwa5. Zarządzanie procesami windykacyjnymi6. Kontrola należności i zobowiązań7. Automatyzacja dekretacji dokumentów 8. Zestawienia9. Obieg dokumentów w systemie KS-FKW10. Podsumowanie11. Zakończenie


Wstęp

• System KS-FKW to nowoczesny, na bieżąco aktualizowany i rozwijany moduł wspomagający zarządzanie przedsiębiorstwem w zakresie finansów i księgowości.

• Przeznaczony jest dla przedsiębiorstw zobowiązanych do prowadzenia ksiąg rachunkowych.

• Dzięki swej dużej elastyczności znajduje zastosowanie zarówno w małych, średnich jak i bardzo dużych jednostkach. Skutecznie wspiera procesy biznesowe w zakresie controllingu, windykacji i marketingu.


Wstęp

• Podstawowymi elementami modułu KS-FKW są:

– rejestry przechowujące dokumenty w formie źródłowej,

– kasa, bank przechowujące dokumenty rozliczeniowe kasowe i bankowe,

– bufor będący przedsionkiem księgi głównej i przechowujący wszystkie dokumenty zadekretowane na odpowiednich kontach,

– księga główna magazynująca wszystkie dokumenty zaksięgowane.


Bezpieczeństwo

• System zabezpieczeń modułu KS-FKW opiera się na normie PN-ISO/IEC17799

• Norma reguluje między innymi zagadnienia: – kontroli dostępu do systemu,– rejestracji użytkownika w systemie (identyfikatory

użytkowników są w ramach systemu unikalne, nie ma możliwości nadawania uprawnień nie zarejestrowanym użytkownikom),

– haseł dostępu,– wyłączenia aplikacji po czasie bezczynności,– monitorowania dostępu do systemu,

i jego użycia.


Integracja z systemami KS

• System KS-FKW zapewnia pełną integrację z innymi systemami produkowanymi przez firmę KAMSOFT

• Przenoszenie dokumentów pomiędzy tymi systemami następuje automatycznie, ułatwiając w ten sposób pracę działu księgowości i eliminując błędy użytkownika.

• Raz wprowadzony dokument jest widoczny we wszystkich systemach bez konieczności powtórnej rejestracji. Takie rozwiązanie przyspiesza pracę użytkowników.

• Elementem wspólnym zintegrowanego systemu są kartoteki centralne: – kontrahentów,– pracowników,– użytkowników systemów,– ośrodków kosztów.


Integracja z systemami KS

• Moduł KS-FKW jest sercem zintegrowanego systemu do zarządzania:– hurtownią, – szpitalem, – przychodnią, – siecią aptek,– innymi podmiotami gospodarczymi.

• System KS-FKW zapewnia połączenie z innymi systemami firmy KAMSOFT: – integracja z systemem hurtowym (KS-HFW),– integracja z systemem obsługi szpitala (KS-MEDIS),– integracja z systemem obsługi przychodni (KS-SOMED),– integracja z systemem zarządzania siecią aptek (KS-ZSA),– integracja z systemem kadrowo-płacowym (KS-ZZL),– integracja z systemem ewidencji środków majątkowych (KS-ESM).


KS-FKWSerce zintegrowanego systemu

KS-HFW/KS-HOWGospodarka

magazynowa, dystrybucja

KS-FKWFinanse

i Księgowość

KS-ESMŚr.trwałe

KS-ZZLKadry i Płace

KS-CRMKontakty z klientem

KS-PBC-

Planow.-

Budżetow.-

Kontroling-

Hurtowniadanych

KS-STI KS-EWDKS-CRM Mobilny

KS-ZSAZarządzanieSiecią Aptek

KS-AOWApteki


Kompleksowa obsługa finansowo-księgowa przedsiębiorstwa

• Obsługa księgi głównej oraz ksiąg pomocniczych.

• Wielowymiarowy, wielowalutowy plan kont.

• Obsługa rejestru sprzedaży i zakupów.• Obsługa rozliczeń w PLN oraz w

walutach obcych.• Automatyczne rozliczanie różnic

kursowych.• Obsługa obrotu

wewnątrzwspólnotowego.



• Zgodność z obowiązującym prawem potwierdzona odpowiednim badaniem przez biegłego rewidenta.

• Analizy pozwalające ocenić kondycję przedsiębiorstwa w danej chwili jak i w odniesieniu do danych historycznych.

• Mechanizm kontroli kosztów, analiza przychodów, porównanie do planu.

• Ewidencja i rozliczanie kosztów bezpośrednich i pośrednich w układzie rodzajowym i wg miejsc powstawania.

• Wyliczanie wskaźników finansowych, również definiowanych przez użytkownika.



• Łatwy i szybki dostęp do danych z każdego miejsca w systemie:– szybki dostęp do planu kont z możliwością zagłębiania się

od obrotów na koncie poprzez zapisy do konkretnego dokumentu,

– szybki dostęp do danych rozrachunkowych kontrahenta, – mechanizm wyszukiwania dokumentów według dowolnych

kryteriów.• Predefiniowane standardowe raporty księgowe:

– bilans, – rachunek wyników, – raport z przepływu pieniędzy, – deklaracje podatkowe

(VAT-7, PIT-5, CIT-2).


Zarządzanie procesami windykacyjnymi

• W systemie KS-FKW dla lepszego zarządzania procesami windykacyjnymi został stworzony panel windykacyjny. Jego główne atuty to:– szczegółowa analiza rozrachunków z kontrahentem,

– łatwy dostęp w jednym miejscu do wszelkich niezbędnych danych i analiz związanych ze wskazanym kontrahentem,

– zestawienie należności w dowolnych przedziałach czasowych,

– rejestracja kontaktów i działań windykacyjnych,

– prezentacja graficzna danych rozrachunkowych,

– wspomaganie prowadzenia spraw windykacyjnych.


Pełna kontrola należności i zobowiązań

• Bieżąca informacja o saldzie każdego kontrahenta.

• Integracja z systemami bankowymi.• Analiza wskaźnikowa odbiorców.• Pełna korespondencja z kontrahentem:

– potwierdzenia sald,– wezwania do zapłaty,– noty odsetkowe, – premiowanie odbiorców.

• Mechanizmy kontroli zadłużenia uwzględniające płatników i odbiorców.


Pełna automatyzacja dekretacji dokumentów

• System KS-FKW posiada szereg mechanizmów, które mają na celu ułatwić i zminimalizować ręczne wprowadzanie i dekretowanie dokumentów. Dekretacja odbywa się w sposób

automatyczny: – w rejestrach - około 85% dokumentów ze zintegrowanych

systemów,– z wykorzystaniem automatów księgowych (kasa, bank, PK), – na podstawie funkcji dekretujących:

• paczki przelewów,

• seryjne przeksięgowania sald,

• wyksięgowanie niedopłat i nadpłat,

• i wielu innych,

– na podstawie plików zewnętrznych.


Zestawienia

• System KS-FKW dostarcza doskonałych narzędzi do tworzenia różnych zestawień i analiz finansowych.

• Zestawienia definiowalne, których pozycje mogą być wyliczane na podstawie zapisów lub obrotów na wybranym koncie, kont z zakresu, konta lub kolumny w rejestrze i pozycji kosztowej.


Zestawienia

• System KS-FKW zawiera wiele standardowych zestawień i mechanizm zestawień definiowalnych oraz narzędzie raportujące KS-RAP, do którego podstawowych zalet należą:

– zbieranie danych z wielu zintegrowanych systemów,

– dostępność z każdego miejsca w systemie,

– dedykowane raporty dla indywidualnych potrzeb użytkowników,

– kontrola dostępu do wybranych raportów poprzez wbudowany system uprawnień,

– dostęp poprzez strony www.


REJESTRY

BUFOR KSIĘGOWAŃ

KS-HFW

Dokumenty zakupuDokumenty sprzedażyDokumenty magazynoweDokumenty kasowe

KS-ZZL

Dokumenty list płac

KS-ESM

Dokumenty amortyzacji

KASA / BANK

ROZRACHUNKI

SYSTEM BANKOWOŚCI

ELEKTRONICZNEJ

PRZELEWY

ZESTAWIENIA

KSIĘGA GŁÓWNA

KS-FKW

DZIENNIK KSIĘGOWAŃ

OBROTY I SALDA

ZAPISY NA KONTACH

ZESTAWIENIA DEFINIOWALNE:BILANS, RACHUNEK WYNIKÓW, CASHFLOW, INNE ZESTAWIENIA

ZDEFINIOWANE PRZEZ UŻYTKOWNIKA

ZESTAWIENIA ROZRACHUNKOWE:

ZOBOWIĄZANIA I NALEŻNOŚCI,ZOBOWIĄZANIA

PRZETERMINOWANE, ODSETKI, PREMIE OD OBROTU

Obieg dokumentów

Jacek Jańczak

Slajd „obieg dokumentów”, opisuję schemat przetwarzania dokumentów w systemie KS-FKW. Na początek prezentuje przykładowe systemy z których dokumenty mogą być przesłane do systemu KS-FKW należy zwrócić uwagę że jest to miejsce pierwotnego ich powstania lub zaewidencjonowania w zintegrowanym systemie i że drugi raz już nie są one wprowadzane a pobieranie odbywa się w sposób automatyczny.Jako pierwszy element systemu KS-FKW zostały wskazane „rejestry” bezpośrednio do nich trafiają dokumenty a informacja z nimi związana odzwierciedla ich postać papierową nie tylko księgową. Należy zwrócić uwagę na ich różnorodność co prezentuję przykładowe okienko z programu (rejestry sprzedaży, zakupu, list płac, dokumentów amortyzacji).Dokumenty w rejestrach zostają automatycznie zadekretowane na odpowiednie konta księgowe i trafiają do tzw. „bufora księgowań” , który gromadzi dekretacje wszystkich dokumentów. Kolejnym wyróżnionym elementem jest moduł do obsługi „KSAY/BANKU”. Moduł ten został wyspecjalizowany i jest on dedykowany w głównej mierze do prowadzenia okienek kasowych oraz do usprawnienia procesów wprowadzania wyciągów bankowych. Dokumenty które są wystawiane w okienkach kasowych (KP, KW) oraz otrzymane z banku (WB) są automatycznie dekretowane i trafiają do „bufora księgowań”. Każdy dokument który zostanie zadekretowany na konto rozrachunkowe (201, 202) trafia automatycznie do „rozrachunków” – miejsca gdzie gromadzone są wszelkie rozliczenia z kontrahentami i pracownikami. Z rozrachunków możemy stworzyć przelewy, które poprzez systemy bankowości elektronicznej zostają wysłane do banku, na ich podstawie możemy zaewidencjonować wyciągi bankowe. Kolejnym ważnym elementem są „zestawienia”. Zostały one podzielone na „obroty salda i zapisy na kontach” czyli podstawowe zestawienia księgowe i „zestawienia definiowalne” na podstawie których możemy zdefiniować dowolne zestawienie finansowe oraz zestawienia rozrachunkowe. Istotne jest to że wszystkie te zestawienia mogą zostać wykonane w oparciu o „bufor księgowań”. Ostatnim elementem jest księgą główna która w sposób trwały pieczętuje dokumenty zgromadzone w buforze księgowań nadając im numer w dzienniku księgowań i jest to jedyne zestawienie które nie może zostać wykonane w oparciu o bufor księgowań. Strzałka wychodząca z FK do innych systemów wskazuje na to że FK nie tylko pobiera i gromadzi informacje ale również je przesyła do innych systemów (informacje o zapłatach, saldzie zadłużeń, informacje finansowe kosztowe i przychodowe).


Podsumowanie

• Moduł KS-FKW:– jest sercem zintegrowanego systemu do zarządzania

przedsiębiorstwem, – zapewnia kompleksową obsługę finansowo-księgową, – ułatwia zarządzanie procesami windykacyjnymi,– umożliwia pełną kontrolę należności i zobowiązań,– usprawnia procesy księgowania przez wprowadzenie

automatów dekretacji dokumentów, – pozwala na tworzenie dowolnych analiz i zestawień,– zawiera bogaty zestaw

predefiniowanych raportów księgowych.


Dziękuję za uwagę

Documents

KS-FKW Finanse i księgowość