I

Nu/Y•.••••••n __ >1j"J~~J- __ rll1.~ 4.••••.

11\'J~'J •• .-J" "Ul •• }O.lJUD11.

• HR""•.•....•.. PoĐcip -...- '0' UIl ~cdo>dnc..- N. in~""'" lIhO!q

fr.'(ANCU"lKA L'WO\'~A , U1.1J9-S6CJ IS1.1'U,",(.(Qn+AO"'J'

" ~ ••••••••i__ """'olGm , )661Ull U.O:ZO.Jl

J".~'" L"";' u""""""'" i••••••••••.. , 1'~l.I11.1" lJ.•.n,.lI~(.(0 •••••. ,40 •••' •..101'(,.,40....,

~, F\lwDQJIb ••••••• po '" ~ ••••• .....:. dObIU l •••••• tb • 1'",111,14 12. UD'"... Pu:I.md;I•.••••••••• ..-polođno ••• ~ ,••• .z.-t; P""""'" • O.•, u\apqio !mj••• <He ck>tbpijoa ,

2':'AA~IM:;~;;J • 6:2.171 1.54-4.•n

11+11 r..-w.IOIj. I _ prod¥ ""j<dbO:lOr.I>,dl••••• ioo" P<l'fw.mj. • 15~ 1"8 6.115.12

" ~1--.,drwtdmdl.~~10lf1Uu~ " JUn 67~00l>

" I'olnh•••••••_.d-*~ "" """'" •••• od.wtMI •• ......,.... "" ••••••..••..;.ool~b.W.. " O

" o.w.. polr-""l" iJndlO "" •••••••.••• po ~ kMnUa l •••••••••••••••• " O

, l'Kl'PN:A IMO'iJ:lo:A •• JJU'UJI 1••. r.4S.n7(.(on.Aon,-- In._ •••••••-IMadj.oktln " 165,0+1 113.669

F1!'1A"'CLNKJ:OB\'UE

" 1••.• 1('(Of/').,4ono

10"1] Otr>_._III"Pl1I.~ popr.lootoL!"""- " "O."

II OlPv-.._.a.a-i.llrt-- ~il'OJ"'pooIowe " O

OSTALIOB\'UL

" tUJU S1UOI/tHAOP22""AOn7

II Otr>_..-druIMl •••••••• ~1I1J<'bOMIBO II 505'"O "15155

" lJbWaO 1'"'''''' ~ !>una " lUJO 1169]

" ()lw_. _IiIIndj •••",1IOIbOtUiJndlO " U6] •••s.

" otoYorc. __ .pla -.....lj •..•..•••• " Je.ul9 '7O.51H

" -- " O

" ~PO~~ "• L1<IIJlII••••.•••

" ~U19 ,J1Jl.(AOI'II.,4Q1'11

e ~. i-.I,," '-do" UUJ5.sG' lU.9IlI. •.,.

lAO"'I6-AOnlJ

° B."i IfcWolIIudJ<b " Ul5.'" 1.KUM

• N".I_jg,I~dj""

" "$lllI6 S~,.10n(AQP1'J/AOI'JOl

'" tm.a'~""<!i_"'~,~ bdi " '06,OlS.1O'7 lIJ\M,~

•• ""'" •• """'h ..~ "1l..J0ll192 "5 "YI"}

" ~ ~'EUhW il ~tlIhO<bhraaIOhIt. ".IOllltU~O .'''SlIO 1911

•• R.nobuJlCm a.-,,:i". __ ,."""'- zolllOdonl "" R""........."' .• ~___ ."."",, "

O

, l 'Iur•••• _Ul •••.•_ •••.•••.••••••••••• II odAOI'Jl ck>AOPl" " lJl.41~~ lU.908_'WO

••••••• !nll.NI."čao •.•1do.tl11 "]6S<M4 IlJWJ

Naziv road.: PBZ I.Stock fond

OIB fond.: .•••• 17W9617

hvjrh.jno rudobljit: 01.01.- :)0.0'1.2011.

lnjrlt.aj o lIVeobahTulloj dobili

Obrua.c ISO

(a HRK)

KolJU skupine Po,icija AOP Isto rv.doblje prethodne godine Tekute rUdObIjr:

PRIIIODl OD ULAGA:"\JA "" J«alizinmi dobici od prod.Ije fman,:ijskih insttumenala 40 32.706.777 42.909,891

70 Prihodi od bnw. •• 29S.495 2&6.583

71. ~ letajne ra:dike od lIlODđMIIih fina:nctj$kih inJtn.a:u,:m1' (~k~utujući \Tijodoosne PIPR) 42 5.167.023 11.209 140

74 prihodi od dividmđi 4l 3.165.045 3."70.577

" ostali prihodi •• 21.265 7.624

l'kl!Ipno prihodi 04 ulal.nj.4s "I.l~~~ 6ot.Ul.lll~

fI CHi.-lOP4tJdo AON4J

RASHODI ••" Realizlnmi llubici od prodaje ~ iIlsIrwnmata 41 24.255.832 l5.523.366

"" NqalMJe tetajne razlike od lnODeIaruih linancijskm irlSIrWnmata (isključujući mj~ papire) 48 11.471.562 27.399.166

61 Rashodi I OilnO\o'lodnosa I dndIvom ZI upravljanje 49 3.925.964 4,175291

" Rashodi od bIna!. SO O O

" NUnad.t depozitnoj banci sl 235.558 150517

" Trmallkcijski !tOIkovi s2 498.588 613.150

64 UlIIlIIIjcQje imo~ " 3.648 2.417

" 0III;ili oo%'lOijeni Irotkovi fi;lIld.l s4 182.869 138.963

Ukupno ruh •••tl

" "O.s7~.r121 61.101.''10(E odAONi do AO!,$4)

.~rto dobil (lubitak) od ulaItInj ••• vrijt'dnome papi~

" 1$OS&.I .J.ll9.~~(AONJ.AOPJS)

:"iEREALlZlRAlIil DOBICI (Gl:BICI) OD l'U.GA~JA U \-'RlJtD:OO;OS:"\E: PAPIRE Is7

IZVEDE.'liICE

72.61NerealWrani dobici (Jubi<:i) od u1a&anjirna u linancijske iDslrwĐenle "(bet: 72y. 62y) .1.889,849 -42.947.165

12y- 62y Nerealirirani dobici (Jubici) od i;zvedenica " 3.316.296 .123.669

71y.6Oy NetO tetajne rulike od uIag-V1 u vrijednosne P<JPire 60 1.831.459 UO.496

l'kllpno n_UDraal dobid Ipbici) od ulapnj. u vrijKlnQ~ne p.pi~ I iz>,t'd""ic~

" 3.37J.!J06 _41.240.933tE ()t/ AOP5~do AO!''''!)

Dobit lli lubi~k

" 4.I~U9{l -45.45U9l(AOP56+AOP6J)

0,"11 nMbuh~.ln. dobl163(AOI'(,4+AOl'6$) O O

~er-ealizirani dobicitJUbid. tiNncij.de iroovine rupolo1ivc: za prodaju 64 O O

Dobici'gubici od inSUUmm.Ita za!tile IlOvtanog tijek. " O O

U"upna I\'eobllhuln. dobil •• 4.I~U90 -45.-459.993(AOP61+AOI'(,3)

RrllJa.~lfi""cij'kr .skbde " O O

N.rlv'onda: PBZ I.Stock 'oad

018 '011 d.: .'.271&9687

Injntajao rudoblJr: 01.01.- )0.09.2011.

In.JdtaJ o aovUlllom toku (Indirl'lmJ. m"'tod.)

Obnuc L'"

Cu IIRK)

Po~ AOP ba> m.đobljc PfC'lhOdrC godmco T_.-Novlanilok II pm"' .• lh akll.nOlltl 98 -6.6IUtl: 11,"09,63(I' od AOP99 do AOP/M)

Dobit ili gubItIk " 4.1S4.491 ....U.459.992

NereaJinnnc pozitn.lIe illCph"""" ~ rvlikc 100 .1.81'.459 .130,496

bpnvak 1ilijodnosti po~ I sl oqrisi 101 O O

Prihodi od brn •• 102 .295.495 .216.513

RadM>di od kimati 10' O O

prihodi od dividendi '04 .3.165.045 -H70.sn

I.Jnwljmj", fin.mdjalr.e imovine '05 O O

~ (srnan.ienic) linIncijske imWiDe po f« YrijeCInOtirikroz ROG 106 21.06-..,44 71..31.317

PO~ (smanjmjel ftnancijslr.e imovine rzspolotive za prodaju 107 O O

Pnmici od UmIla 10' 295.495 2!6,5n

hd.ad od UmIti 109 O O

primici od dividl:fldi 110 3.165.045 H70.5n

PQvećanjc (smanjenje) Oftale firww:ijl;lr.eirtlo'virw: 111 O O

POVeCanjC($ItWIjcnjc) pou-1!MnjI s ~ prod.ajc ~ ~ i 0StIIa 112 _3496.746 -6.511>.214polTun'anjII

PoveQnjc= (smanjenje) potratMnj& od~ .• ZI lIJOV!jIn;ic i dCPOtJlrW: lwtkc III O O

P~ (s:trwtjmje) 0$tIlib potrliivaqa iz poslo'm"tivnosti "' .207.251 -311.116

PoYCĆInjC(Sl'YlUIjmje)ob_ s 0U00Y1i' ~jI U~ papire I ONJe obYClIC liS -26.305,940 160.'20

POvt:W1je (SlTlIfljCf\tC1()bveZJI ~ ubgmja u pIasnw1c. depozite i repo poIlo •..e 116 O O

Povctan;c (sman~) ()bycu Pr«DI dru!tvU za uprIv1j:u'tjc i Ikpozillloj ban;:i "' 62.629 -97.263

Po~je (1JTl~) OlUlih obvcu iz poskMUh aktiYllOllli 118 4.431 -2$1659

Novf.nllnk II nn.ndjltlh .kll.nOllli 119 t 1.392.91 -Zl."'.0l(l: od AOP/lO doAOP/ lj)

Primici od izdaVanjll udjela 120 62.245.137 <tS. 12.176

1zdaci od pov1aćmjll udjelll 121 -jO.852.221 -61.949.893

IsplIle imarcljima udjela iz ~ dobiti 122 O O

Povećanje (smanjaje) ostalih ~ih alr.tiVnOAi 12' O O

!'i",I. ,out. nj. (ImuJl1Ije) ••ovu l n •••.hnlb ",k•.l••• I","'11I 124 ".'RUI .H91.3H(AOP9S. AOP1/9)

:o<••••••c I n~lnl ,k.I •.• IHlII"1 pol",lk. n~dobljll '" )7.812.730 36.617.811

:'lio"'''' I nnvalll eh••.•I'IlIl •• knju rudoblJ. '26 4U94.)4 )),0211.4.31(A01'JU.AOP11J)

J\.Ilzlv ronda: PBZ I-Sto(k (ond

OIB ronda: 4'1427809687

Injdtajno raLdoblj~: 01.01. - 30.09.1011.

In'Jdl.j o promj~n.llm.ll u neto Immlnl ronda

Ohruvc IPNI

(u liRI\.)

Pozicija Om"'" ]1.12. prrthodne godtne PO'o'e6mje Smanjmje Ukupno tijekom mdoblj~N. izv~ni dalum leKu«(l

pcy.tlCIJC nudultlja

l 2 3 4 , 6(4+5) 7 (3Tf1)

Nelo dobil (gubitak) od ulaganja u vrijednosne papire 127 127A 1270 O .3.219.054 O -3.219.054 .3.219.054

Ukupno nerealizinmi dobici (gubici) od ubga.nja u vrijedno5l'le128 128a 128b O -42.240.93& O -42.240.938 .42.240.938papire l tLvedenice

Revalorizacijslr.e reUNe fwancijske imovine raspoložive za prodaju 12. 129a 12% O O O O

RevalorWldjske re'«rVi: inslnunm~ta zMiile 130 130a IJOb O O O O

Pm'«anJe/imanjtnJe Dt'ln im'I"lne od p.",lnvuja rllnda131 O -15"'59.992 O -45..459.992 -450459.992(l'od AOPl17 đoAOP/JO)

Primici od proda.JCizdanIh ud)t'la fonda 132 132a 132b 363.717.545 45.882.876 O 45.882.87 409.600.422

mlaci od povlXnlja izdanih udjela ronda 133 I3Ja 133b -57.701.831) O -67.949.89] -67.949.89J -125.651.7]2

l'kupno Jw,«aniel~m:illJJenJ" od fnmsakclja s udjelima fllnda134 ](16.1)15.767 -'5.882.876 .61.949.893 .22.067.01 28..\.9-18.690(AOPIJJ+AOF/Jj)

Ukupno p,"danjtlsmanjenj€' nelo llnu,,!n€'l3S .106.0IS.7U7 422.8S-t -67.9-'9.1193 -67.527.0~ 2J8.488.698(AOFIJJ+ AOP/J.f)

ladr1ana dobilIgubilak iz prrthodrllh razdoblja 136 1360 136b .74.580.198 O O -74.SlIO.198

Promjena DČlioov(),bll'enih polilIka 137 137a 13Th O O O O

!spra,,;ak lemeljnIh pogrclaU 138 138a 138b O O O O

Ukupno pU"«lnjc- (Imanjt'nj,) l1Idrhnt dlJbill13. .7-'.580.198 O O -7-t.53Q.1911(l"odAOPlJ6 do AOPlJ.S)

U"upnoob\"t'.rt prc-mlln-orhna Imm-Int140 DI.nS.SCl8 422.884 .61.'-'9.893 -61.527.00 16..1.9IlS.4'N(AOPlJ$+ AOPI39)

:"Ou-iv fund .•: PBZ I-Slock food

018 fonda: 49417809687

InJdhljlW rlldobljt: IlLOI.. 3O.U9.2011.

Injnt .•J o poubnim polUllllltlJlm .• fontla (llanak 17S.ZI.')

Obrazac IPPF

POlidj .• AU' Tekufe razdoblje JI.Il.Vllll. JI.12.11I1li. .\1.12.\11111. .\I.IZ.IIIII •'o) (n-II (n-2) (D-J)

1 2 3 4 ,Nelo imovina Comb 141 163.908.499.26 231.435.508.]1 188.451.164.28 112.162.485,33 549.862.357,64

Broj udjela fooda 142 2.969.209.2S2 3.J25.766.2727 llo,un,8718 2.832.300.185 5.120.658,1493

Vrijednoo nđO imovine fonda po143 55,2 69.5 60,71 19," 107,38udjelu

I'd,ute raldoblj~ J:1l:J!Il. Il.IUU:. lIlJlI!. IllXI!.'oj ln-I) (n-2) (n-31

Broj udjela fonda na pOCc.ku'44 J.325.766.Zn7 3.104.178.8718 2.832.300,185 5.120.658,149 O,lJOO(razdoblja

Broj ir.doJlllblK1jeb fonda '41 658.693,047 998.611,4838 l57.452,5532 1.404.373.6425 4.891.268,3543

Broj povučenih udjela fooda '4<> -1.015.250,067C; .839.962)824 -3n.89&,1618 -2.194.363,4934 ..••16.196.121&

Broj udjela fonda na kraju147 2.969.209,252 3.262.&28.0732 2.816.854,5166 3.130.668,2984 4.415.071,6325razdoblja

Pobzalc::lJ ukupnih tro!kova '48 2.2J 2,18 2.24 ,,4<> 0,0(

IspLlćcna dobil po udjelu. 14' 0,0< 0.0( 0,00 0,00 0,0(

lJ1,.up;lflprinus •• lJO -19,14 6.38 16,78 .31,06 0,0(

Najniža vrijcdnusll1dO imovinelJ' 55.2 51,91 36.91 62,19 0.0(fonda po udjelu

Najvih vrijedno!;l neto imovinelJ2 73,05 M.'" 57,1 107,7 0,0(fooda po udjelu

N.ljvi~ vrijl:dnost neto imovine '" 252.79B82,1 240,2.51.962,91 160.512.145,88 S6J.07l.181,9( 0,0<

Najniža vrijednOiI neto imovine

"' 163.908A99,2(i 188.}4H19,1 102.130.115,8 234.124,610,27 0,0<foo""

PrI' nr 0\. la posrrdovanJr u IrtOVInJu vrljrdnlBnlm papirima pulfm kojih je fondobavIo vile oo 10% J\'ojih Irlnsakcljll Iljfkom CekuĆfll rudobijlIo

Vrlj«1nOl!lillnul.'Ilkclja obllvljl'nlh pulfm pravnibProvU:ija platu .• pravnoj mobl za posrrdounje

Pna,ne Mobe r. posrrdoVlnje IIlrgounjll nijrdnOl\nlm papirima Ol'oba l.I pmrrdovanje i~kauna bo paoototak odl$k.al.llna kao pOl'IOCakukupne \'rljrdn'l!f,ti IransIlkcIJaukupne ••rijl'dlMl'itJ s,lh InnukciJa fonda IItekutem

obnlJl'nlh posrrddvorn le pra'ne MObtratdooiju

Alfa e .•pilll 12,"1"1. O,ZZ-;.

~Trade8L"iyeon't'rl.:X Group 18,601-;. 0.10%

\'bor Clpilll 15,86"1 • o,n-;.

• l5pl.•tl'n .• dobil po udjelu odn••••l M! n.• fondO'¥c pOl'l'hnr namjrne (npr.l'mirovljenilkl fond, .'ood hranitelja)

"11I'10 l",o~!1UIDOu,fi,lu o. udali dan Izvldt.tnol rudoblil' ",t" IOIOO'lu po ud!du Rf krala pnthodpoc Inlrilainor u,d"bll.

1lt'lo Imovina po udJl'lu na kraju prrlhodntli b:vJdtajnfIK rl7..dobljll.100

Bi1jdkt'uz fin.ndj~ke l:njdl.je

l'\.zJv fond.: pnz I-Stock fondOIB: 4942780%87za razdoblje: 01.01. - 30.09.2011.

Obrazac lB

Biljdke uz finlllK.ijskeizvjcštaje sastavljaju sc sukladno odredbama Mcđunarodnib standarda financijskog iz\jdtavanja (dalje: MSFT)na način da trebaju:

a) pružiti informacije o osnovi za sastavljanje financijskih izvjcltaja i odredenim rat!:uno.•"Odslvenimpolitikama primijenjenim u skladu s Međunarodnimračunovodstvenim standardom I (MRS I)

b) objaviti informacije prtma MSFI-&koje nisu prezentirane u iz\jdtaju o financijskom polofaju, izvjcltaju o sveobuhvatnoj dobiti, izvjdtaju Onovčanimtokovima i izvjcltaju Opromjenama u neto imovini fonda

e) pružiti dodatne informacije koje nisu prezmtirane u izvještaju o financijskom položaju, izvjdtaju o sveobuhvatnoj dobiti, izvještaju o novĆlnim toko\ima iizvjdtaju o promjenama u neto imo\ini fonda, ali su \"8tne 1.8razumijevanje bilo kojeg od njih.

Na izvjdtajni datum Fond je vlasniUi vrijednosni papir BCKA (Bačka a.d. Sivac) \Tednovao tehnikom umanjenja vrijednosti. budući da sepredmetnom dionicom nije crgovalo duh: od 90 dana.

Inozemne redo ••nc dionice dioničkih drllitavaI. BACKA a.d. Sivac ISIN: RSBACSE62536

Darum izvjcšću: 14.10.2011.Sastavio: Jasna MamićTelefon: 63 63 677

količina: 6.444