OBRAČUN PRORAČUNA I. OPĆI DIO - opcina-sveti-ilija.hropcina-sveti-ilija.hr/wp-content/uploads/2015/03/Obračun-prora... · obraČun proraČuna republika hrvatska varaŽdinska Županija

OBRAČUN PRORAČUNA

REPUBLIKA HRVATSKAVARAŽDINSKA ŽUPANIJA

OPĆINA SVETI ILIJA

I. OPĆI DIOA. RAČUN PRIHODA I RASHODA

Brojčana oznaka i naziv računaIzvršenje za

izvještajno razdobljeIzvršenje za izvještajnorazdoblje prethodneproračunske godine Izvorni plan

6 Prihodi poslovanja 3.625.088,902.948.585,34 17.738.000,007 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine 8.560,788.389,97 12.000,003 Rashodi poslovanja 1.961.840,382.044.716,49 7.993.000,004 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 1.067.016,681.167.635,50 8.777.000,00Razlika - višak/manjak ((6 + 7) - (3 + 4)) 604.792,62-255.376,68 980.000,00Manjak prihoda iz prethodnih godina -1.785.061,61-1.085.717,37 -600.000,00

B. RAČUN FINANCIRANJABrojčana oznaka i naziv računa

Izvršenje zaizvještajno razdoblje

Izvršenje za izvještajnorazdoblje prethodneproračunske godine Izvorni plan8 Primici od financijske imovine i zaduživanja 0,000,00 800.000,005 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova 227.928,77277.340,99 1.180.000,00Neto financiranje (8 - 5) -227.928,77-277.340,99 -380.000,00Ukupno prihodi i primici 3.633.649,682.956.975,31 18.550.000,00

Ukupno rashodi i izdaci 3.256.785,83Višak/Manjak + Neto financiranje -1.408.197,76

3.489.692,98-1.618.435,04

17.950.000,000,00

Manjak prihoda iz prethodnih godina -1.085.717,37 -1.785.061,61-600.000,00

Strana: 225.07.2018Datum:

Vrijeme: 13:52:36

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJIBrojčana oznaka i naziv računa


Index4/3Izvorni plan

Izvršenje za izvještajnorazdoblje prethodneproračunske godineIndex

4/22 3 4 5 61

6 Prihodi poslovanja 3.625.088,90 20,44%2.948.585,34 17.738.000,00 122,94%61 Prihodi od poreza 3.153.038,32 59,12%1.997.027,10 157,89%5.333.500,00611 Porez i prirez na dohodak 3.032.353,36 60,65%1.891.430,46 160,32%5.000.000,00

3.032.353,36Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada6111 1.891.430,46 160,32%613 Porezi na imovinu 86.402,35 33,49%69.639,63 124,07%258.000,00

22.688,66Stalni porezi na nepokretnu imovinu (zemlju, zgrade, kuće i ostalo)6131 17.874,29 126,93%63.713,69Povremeni porezi na imovinu6134 51.765,34 123,08%

614 Porezi na robu i usluge 34.282,61 45,71%35.957,01 95,34%75.000,0034.282,61Porez na promet6142 35.957,01 95,34%

616 Ostali prihodi od poreza 0,00 0,00%0,00 -500,0063 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna 0,00 0,00%401.065,84 0,00%10.498.000,00633 Pomoći proračunu iz drugih proračuna 0,00 0,00%401.065,84 0,00%4.400.000,00

0,00Tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna6331 191.960,73 0,00%0,00Kapitalne pomoći proračunu iz drugih proračuna6332 209.105,11 0,00%

634 Pomoći od izvanproračunskih korisnika 0,00 0,00%0,00 -778.000,00636 Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan 0,00 0,00%0,00 -1.300.000,00638 Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava 0,00 0,00%0,00 -4.020.000,0064 Prihodi od imovine 64.728,72 15,02%44.164,35 146,56%431.000,00641 Prihodi od financijske imovine 0,00 0,00%0,00 -1.000,00642 Prihodi od nefinancijske imovine 64.728,72 15,05%44.164,35 146,56%430.000,00

1.166,67Naknade za koncesije6421 999,99 116,67%54.258,92Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine6422 19.603,88 276,78%1.239,52Naknada za korištenje nefinancijske imovine6423 660,71 187,60%8.063,61Ostali prihodi od nefinancijske imovine6429 22.899,77 35,21%

65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnimpropisima i naknada 393.491,29 27,37%489.328,26 80,41%1.437.500,00

651 Upravne i administrativne pristojbe 143.843,74 64,79%177.965,07 80,83%222.000,00143.521,70Županijske, gradske i općinske pristojbe i naknade6512 177.275,03 80,96%

322,04Ostale upravne pristojbe i naknade6513 690,04 46,67%652 Prihodi po posebnim propisima 3.617,86 0,56%10.187,38 35,51%645.500,00

3.617,86Prihodi vodnog gospodarstva6522 1.277,66 283,16%0,00Ostali nespomenuti prihodi6526 8.909,72 0,00%

653 Komunalni doprinosi i naknade 246.029,69 43,16%301.175,81 81,69%570.000,00


Vrijeme: 13:52:36

42.888,21Komunalni doprinosi6531 105.190,75 40,77%203.141,48Komunalne naknade6532 195.985,06 103,65%

66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi oddonacija 12.651,82 36,15%16.643,54 76,02%35.000,00

661 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga 12.651,82 36,15%16.643,54 76,02%35.000,0012.651,82Prihodi od pruženih usluga6615 16.643,54 76,02%

68 Kazne, upravne mjere i ostali prihodi 1.178,75 39,29%356,25 330,88%3.000,00681 Kazne i upravne mjere 0,00 0,00%0,00 -1.000,00683 Ostali prihodi 1.178,75 58,94%356,25 330,88%2.000,00

1.178,75Ostali prihodi6831 356,25 330,88%7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine 8.560,78 71,34%8.389,97 12.000,00 102,04%72 Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine 8.560,78 71,34%8.389,97 102,04%12.000,00721 Prihodi od prodaje građevinskih objekata 4.861,78 40,51%8.389,97 57,95%12.000,00

4.861,78Stambeni objekti7211 8.389,97 57,95%722 Prihodi od prodaje postrojenja i opreme 3.699,00 -0,00 -0,00

3.699,00Uredska oprema i namještaj7221 0,00 -Ukupno prihodi 3.633.649,68 20,47%17.750.000,002.956.975,31 122,88%


Vrijeme: 13:52:36

3 Rashodi poslovanja 1.961.840,38 24,54%2.044.716,49 7.993.000,00 95,95%31 Rashodi za zaposlene 277.172,63 35,97%255.397,56 108,53%770.500,00311 Plaće (Bruto) 245.570,68 35,54%228.084,41 107,67%691.000,00

245.570,68Plaće za redovan rad3111 228.084,41 107,67%312 Ostali rashodi za zaposlene 4.500,00 22,50%3.000,00 150,00%20.000,00

4.500,00Ostali rashodi za zaposlene3121 3.000,00 150,00%313 Doprinosi na plaće 27.101,95 45,55%24.313,15 111,47%59.500,00

24.423,31Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje3132 21.910,13 111,47%2.678,64Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti3133 2.403,02 111,47%

32 Materijalni rashodi 898.899,09 29,89%1.106.441,37 81,24%3.007.000,00321 Naknade troškova zaposlenima 23.109,20 34,49%21.973,04 105,17%67.000,00

546,10Službena putovanja3211 0,00 -17.895,60Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život3212 16.698,04 107,17%4.667,50Stručno usavršavanje zaposlenika3213 5.275,00 88,48%

322 Rashodi za materijal i energiju 292.076,12 58,77%220.595,93 132,40%497.000,0011.277,70Uredski materijal i ostali materijalni rashodi3221 12.002,33 93,96%

139.970,32Energija3223 122.476,28 114,28%133.049,40Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje3224 46.590,56 285,57%

3.282,70Sitni inventar i auto gume3225 37.186,46 8,83%4.496,00Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća3227 2.340,30 192,11%

323 Rashodi za usluge 457.063,99 22,71%666.699,79 68,56%2.013.000,0032.623,93Usluge telefona, pošte i prijevoza3231 20.275,21 160,91%

211.479,24Usluge tekućeg i investicijskog održavanja3232 218.579,05 96,75%45.356,43Usluge promidžbe i informiranja3233 78.332,49 57,90%27.569,39Komunalne usluge3234 48.791,75 56,50%18.461,13Zdravstvene i veterinarske usluge3236 1.790,00 1.031,35%55.421,51Intelektualne i osobne usluge3237 268.745,43 20,62%8.489,23Računalne usluge3238 4.455,00 190,56%

57.663,13Ostale usluge3239 25.730,86 224,10%324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 7.146,64 42,04%7.275,73 98,23%17.000,00

7.146,64Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa3241 7.275,73 98,23%329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 119.503,14 28,94%189.896,88 62,93%413.000,00

92.097,60Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično3291 148.350,92 62,08%15.614,21Premije osiguranja3292 14.223,57 109,78%1.991,00Reprezentacija3293 6.206,58 32,08%1.740,00Pristojbe i naknade3295 1.976,68 88,03%

0,00Troškovi sudskih postupaka3296 2.982,48 0,00%8.060,33Ostali nespomenuti rashodi poslovanja3299 16.156,65 49,89%


Vrijeme: 13:52:37

34 Financijski rashodi 82.555,17 51,44%23.145,48 356,68%160.500,00342 Kamate za primljene kredite i zajmove 62.280,65 54,16%14.116,67 441,19%115.000,00

62.280,65Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskihinstitucija u javnom sektoru3422 14.116,67 441,19%

343 Ostali financijski rashodi 20.274,52 44,56%9.028,81 224,55%45.500,00447,80Bankarske usluge i usluge platnog prometa3431 408,60 109,59%

19.826,72Ostali nespomenuti financijski rashodi3434 8.620,21 230,00%35 Subvencije 0,00 0,00%2.812,06 0,00%25.000,00352 Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i

obrtnicima izvan javnog sektora 0,00 0,00%2.812,06 0,00%25.000,000,00Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima3523 2.812,06 0,00%

37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i drugenaknade 69.871,72 25,88%64.100,48 109,00%270.000,00

372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 69.871,72 25,88%64.100,48 109,00%270.000,0064.136,00Naknade građanima i kućanstvima u novcu3721 49.018,25 130,84%5.735,72Naknade građanima i kućanstvima u naravi3722 15.082,23 38,03%

38 Ostali rashodi 633.341,77 16,84%592.819,54 106,84%3.760.000,00381 Tekuće donacije 629.642,77 50,21%592.819,54 106,21%1.253.950,00

629.642,77Tekuće donacije u novcu3811 592.819,54 106,21%382 Kapitalne donacije 3.699,00 0,92%0,00 -400.000,00

3.699,00Kapitalne donacije građanima i kućanstvima3822 0,00 -385 Kazne i upravne mjere 0,00 0,00%0,00 -176.050,00386 Kapitalne pomoći 0,00 0,00%0,00 -1.930.000,004 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 1.067.016,68 12,16%1.167.635,50 8.777.000,00 91,38%41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine 0,00 0,00%55.352,40 0,00%200.000,00411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva 0,00 0,00%55.352,40 0,00%200.000,00

0,00Zemljište4111 55.352,40 0,00%42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 835.066,39 11,09%475.750,39 175,53%7.527.000,00421 Građevinski objekti 703.694,34 9,95%464.248,57 151,58%7.070.000,00

684.285,12Ceste, željeznice i ostali prometni objekti4213 409.744,82 167,00%19.409,22Ostali građevinski objekti4214 54.503,75 35,61%

422 Postrojenja i oprema 76.664,55 65,53%11.501,82 666,54%117.000,0028.322,75Uredska oprema i namještaj4221 5.199,12 544,76%17.269,30Oprema za održavanje i zaštitu4223 0,00 -31.072,50Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene4227 6.302,70 493,00%

426 Nematerijalna proizvedena imovina 54.707,50 16,09%0,00 -340.000,0054.707,50Umjetnička, literarna i znanstvena djela4263 0,00 -

45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini 231.950,29 22,09%636.532,71 36,44%1.050.000,00


Vrijeme: 13:52:37

451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 231.950,29 22,09%636.532,71 36,44%1.050.000,00231.950,29Dodatna ulaganja na građevinskim objektima4511 636.532,71 36,44%

Ukupno rashodi 3.028.857,06 18,06%16.770.000,003.212.351,99 94,29%


Vrijeme: 13:52:37

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJABrojčana oznaka i naziv izvora financiranja




4/22 3 4 5 61

3.633.649,68 -0,00 -0,003.633.649,68 -0,00 -0,00

1 Opći prihodi i primici 0,00 0,00%2.389.824,85 0,00%5.706.500,000,0011 Opći prihodi i primici 0,00%2.389.824,85 0,00%5.706.500,00

3 Vlastiti prihodi 0,00 0,00%16.643,54 0,00%35.000,000,0031 Vlastiti prihodi 0,00%16.643,54 0,00%35.000,00

4 Prihodi za posebne namjene 0,00 0,00%333.011,84 0,00%1.646.500,000,0042 Prihodi od spomeničke rente 0,00%26,54 0,00%1.000,000,0043 Ostali prihodi za posebne namjene 0,00%332.985,30 0,00%1.645.500,00

5 Pomoći 0,00 0,00%209.105,11 0,00%10.345.000,000,0051 Pomoći EU 0,00%0,00 -5.320.000,000,0052 Ostale pomoći 0,00%209.105,11 0,00%5.025.000,00

7 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslovaosiguranja 0,00 0,00%8.389,97 0,00%17.000,00

0,0071 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja 0,00%8.389,97 0,00%17.000,00Ukupno prihodi 3.633.649,68 20,47%17.750.000,002.956.975,31 122,88%

-1.865,00 -0,00 -0,00-1.865,00 -0,00 -0,00

1 Opći prihodi i primici 2.399.478,34 46,99%1.902.075,08 126,15%5.106.500,002.399.478,3411 Opći prihodi i primici 46,99%1.902.075,08 126,15%5.106.500,00

3 Vlastiti prihodi 772,40 2,21%35.055,90 2,20%35.000,00772,4031 Vlastiti prihodi 2,21%35.055,90 2,20%35.000,00

4 Prihodi za posebne namjene 256.737,46 22,01%129.813,91 197,77%1.166.500,000,0042 Prihodi od spomeničke rente 0,00%0,00 -1.000,00

256.737,4643 Ostali prihodi za posebne namjene 22,03%129.813,91 197,77%1.165.500,005 Pomoći 318.614,93 3,08%973.692,10 32,72%10.345.000,00

0,0051 Pomoći EU 0,00%0,00 -5.320.000,00318.614,9352 Ostale pomoći 6,34%973.692,10 32,72%5.025.000,00

7 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslovaosiguranja 236,35 1,39%21.676,20 1,09%17.000,00


Vrijeme: 13:52:37

236,3571 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja 1,39%21.676,20 1,09%17.000,008 Namjenski primici 54.882,58 54,88%150.038,80 36,58%100.000,00

54.882,5881 Namjenski primici od zaduživanja 54,88%150.038,80 36,58%100.000,00Ukupno rashodi 3.028.857,06 18,06%16.770.000,003.212.351,99 94,29%


Vrijeme: 13:52:37

A. RAČUN RASHODA PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJIBrojčana oznaka i naziv funkcijske klasifikacije




4/22 3 4 5 61

01 Opće javne usluge 920.114,36 31,88%903.720,06 101,81%2.886.000,00263.104,26011 Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi 33,84%293.327,07 89,70%777.500,00545.250,16013 Opće usluge 37,46%509.906,11 106,93%1.455.500,00111.759,94016 Opće javne usluge koje nisu drugdje svrstane 17,11%100.486,88 111,22%653.000,00

03 Javni red i sigurnost 105.000,00 50,00%151.000,00 69,54%210.000,00105.000,00032 Usluge protupožarne zaštite 50,00%151.000,00 69,54%210.000,00

04 Ekonomski poslovi 1.072.881,16 39,66%750.024,46 143,05%2.705.000,000,00042 Poljoprivreda, šumarstvo, ribarstvo i lov 0,00%2.812,06 0,00%10.000,000,00043 Gorivo i energija 0,00%110.500,00 0,00%400.000,00

1.020.687,50045 Promet 45,87%617.718,14 165,24%2.225.000,0052.193,66049 Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani 74,56%18.994,26 274,79%70.000,00

05 Zaštita okoliša 0,00 0,00%0,00 -2.070.000,000,00052 Gospodarenje otpadnim vodama 0,00%0,00 -2.070.000,00

06 Usluge unapređenja stanovanja i zajednice 290.607,82 5,09%814.848,52 35,66%5.710.000,00180.679,28062 Razvoj zajednice 3,27%743.857,26 24,29%5.530.000,00109.928,54064 Ulična rasvjeta 61,07%70.991,26 154,85%180.000,00

08 Rekreacija, kultura i religija 300.643,73 13,51%243.380,60 123,53%2.225.000,00169.300,00081 Službe rekreacije i sporta 72,04%90.306,25 187,47%235.000,0064.717,93082 Službe kulture 71,91%59.530,87 108,71%90.000,00

240,00084 Religijske i druge službe zajednice 0,08%0,00 -316.500,0066.385,80086 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani 4,19%93.543,48 70,97%1.583.500,00

09 Obrazovanje 277.858,50 35,58%317.277,87 87,58%781.000,00226.658,50091 Predškolsko i osnovno obrazovanje 33,53%285.277,87 79,45%676.000,0051.200,00094 Visoka naobrazba 48,76%32.000,00 160,00%105.000,00

10 Socijalna zaštita 61.751,49 33,74%32.100,48 192,37%183.000,0061.751,49106 Stanovanje 33,74%32.100,48 192,37%183.000,00

Ukupno rashodi 3.028.857,06 18,06%16.770.000,003.212.351,99 94,29%


Vrijeme: 13:52:38

B. RAČUN FINANCIRANJA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJIBrojčana oznaka i naziv računa




4/22 3 4 5 61

8 Primici od financijske imovine i zaduživanja 0,00 0,00%0,00 800.000,00 -84 Primici od zaduživanja 0,00 0,00%0,00 -800.000,00842 Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija u

javnom sektoru 0,00 0,00%0,00 -800.000,00

Ukupno primici 0,00 0,00%800.000,000,00 -5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova 227.928,77 19,32%277.340,99 1.180.000,00 82,18%54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova 227.928,77 19,32%277.340,99 82,18%1.180.000,00542 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih

financijskih institucija u javnom sektoru 227.928,77 19,32%277.340,99 82,18%1.180.000,00227.928,77Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u javnom sektoru5422 277.340,99 82,18%

Ukupno izdaci 227.928,77 19,32%1.180.000,00277.340,99 82,18%


Vrijeme: 13:52:38

B. RAČUN FINANCIRANJA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJABrojčana oznaka i naziv izvora financiranja




4/22 3 4 5 61

8 Namjenski primici 0,00 0,00%0,00 -800.000,000,0081 Namjenski primici od zaduživanja 0,00%0,00 -800.000,00

Ukupno primici 0,00 0,00%800.000,000,00 -

1 Opći prihodi i primici 0,00 -138.088,60 0,00%0,000,0011 Opći prihodi i primici -138.088,60 0,00%0,00

4 Prihodi za posebne namjene 227.928,77 47,49%0,00 -480.000,00227.928,7743 Ostali prihodi za posebne namjene 47,49%0,00 -480.000,00

5 Pomoći 0,00 -139.252,39 0,00%0,000,0052 Ostale pomoći -139.252,39 0,00%0,00

8 Namjenski primici 0,00 0,00%0,00 -700.000,000,0081 Namjenski primici od zaduživanja 0,00%0,00 -700.000,00

Ukupno izdaci 227.928,77 19,32%1.180.000,00277.340,99 82,18%


Vrijeme: 13:52:38

II. POSEBNI DIO

Brojčana oznaka i nazivIzvršenje za

izvještajno razdobljeIndex

3/2Izvorni plan1 2 3 4

IZVRŠENJE PO ORGANIZACIJSKOJ KLASIFIKACIJI

RAZDJEL 001 PREDSTAVNIČKA TIJELA OPĆINE 36.869,62 23,27%158.450,00GLAVA 00101 OPĆINSKO VIJEĆE 36.869,62 23,27%158.450,00

RAZDJEL 002 IZVRŠNA TIJELA OPĆINE 163.953,99 32,72%501.050,00GLAVA 00201 OPĆINSKI NAČELNIK I ZAMJENIK NAČELNIKA 163.953,99 32,72%501.050,00

RAZDJEL 003 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL 3.055.962,22 17,67%17.290.500,00GLAVA 00301 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL 3.055.962,22 17,67%17.290.500,00


Vrijeme: 13:52:38

Brojčana oznaka i naziv računaIzvršenje za

izvještajno razdobljeIndex

3/2Izvorni plan1 2 3 4

IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

RAZDJEL 001 PREDSTAVNIČKA TIJELA OPĆINE36.869,62 23,27%158.450,00

GLAVA 00101 OPĆINSKO VIJEĆE36.869,62 23,27%158.450,00Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici

52 Ostale pomoći00101 OPĆINSKO VIJEĆE 36.869,62 23,27%158.450,00

PROGRAM 1001 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA 36.869,62 23,27%158.450,00A100001 Financiranje osnovnih aktivnosti 32.449,30 21,93%147.950,00

3 Rashodi poslovanja 32.449,30 21,93%147.950,0032 Materijalni rashodi 25.386,80 19,83%128.000,00322 Rashodi za materijal i energiju 3.150,70 45,01%7.000,00

3.150,70Uredski materijal i ostali materijalni rashodi3221323 Rashodi za usluge 11.212,50 32,98%34.000,00

11.212,50Usluge promidžbe i informiranja3233329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 11.023,60 12,67%87.000,00

8.763,60Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično3291480,00Reprezentacija3293

1.780,00Ostali nespomenuti rashodi poslovanja329938 Ostali rashodi 7.062,50 35,40%19.950,00381 Tekuće donacije 7.062,50 35,40%19.950,00

7.062,50Tekuće donacije u novcu3811A100002 Financiranje osnovnih aktivnosti Mjesnih odbora 4.420,32 42,10%10.500,00

3 Rashodi poslovanja 4.420,32 42,10%10.500,0034 Financijski rashodi 4.420,32 42,10%10.500,00343 Ostali financijski rashodi 4.420,32 42,10%10.500,00

4.420,32Ostali nespomenuti financijski rashodi3434


Vrijeme: 13:52:38

RAZDJEL 002 IZVRŠNA TIJELA OPĆINE163.953,99 32,72%501.050,00

GLAVA 00201 OPĆINSKI NAČELNIK I ZAMJENIK NAČELNIKA163.953,99 32,72%501.050,00Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici

00201 OPĆINSKI NAČELNIK I ZAMJENIK NAČELNIKA 163.953,99 32,72%501.050,00PROGRAM 1002 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA 163.953,99 32,72%501.050,00A100001 Financiranje osnovnih aktivnosti 125.269,26 40,41%310.000,00

3 Rashodi poslovanja 125.269,26 40,41%310.000,0032 Materijalni rashodi 125.269,26 40,41%310.000,00323 Rashodi za usluge 34.143,93 42,68%80.000,00

34.143,93Usluge promidžbe i informiranja3233324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 0,00 0,00%5.000,00329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 91.125,33 40,50%225.000,00

83.334,00Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično32911.511,00Reprezentacija32936.280,33Ostali nespomenuti rashodi poslovanja3299

A100002 Proračunska pričuva 38.684,73 20,25%191.050,003 Rashodi poslovanja 38.684,73 20,25%191.050,0032 Materijalni rashodi 25.778,33 -0,00323 Rashodi za usluge 25.778,33 -0,00

25.778,33Ostale usluge323934 Financijski rashodi 12.906,40 86,04%15.000,00343 Ostali financijski rashodi 12.906,40 86,04%15.000,00

12.906,40Ostali nespomenuti financijski rashodi343438 Ostali rashodi 0,00 0,00%176.050,00385 Ostali financijski rashodi 0,00 0,00%176.050,00


Vrijeme: 13:52:38

RAZDJEL 003 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL3.055.962,22 17,67%17.290.500,00

GLAVA 00301 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL3.055.962,22 17,67%17.290.500,00Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici

31 Vlastiti prihodi42 Prihodi od spomeničke rente43 Ostali prihodi za posebne namjene51 Pomoći EU52 Ostale pomoći71 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja81 Namjenski primici od zaduživanja

00301 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL 3.055.962,22 17,67%17.290.500,00PROGRAM 1003 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA 576.103,43 28,56%2.017.500,00A100001 Financiranje osnovnih aktivnosti 240.301,96 36,49%658.500,00

3 Rashodi poslovanja 240.301,96 36,49%658.500,0031 Rashodi za zaposlene 145.686,18 43,17%337.500,00311 Plaće (Bruto) 135.940,50 43,85%310.000,00

135.940,50Plaće za redovan rad3111312 Ostali rashodi za zaposlene 1.500,00 15,00%10.000,00

1.500,00Ostali rashodi za zaposlene3121313 Doprinosi na plaće 8.245,68 47,12%17.500,00

7.430,70Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje3132814,98Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti3133

32 Materijalni rashodi 94.167,98 29,52%319.000,00321 Naknade troškova zaposlenima 13.726,10 35,20%39.000,00

546,10Službena putovanja32118.775,00Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život32124.405,00Stručno usavršavanje zaposlenika3213

322 Rashodi za materijal i energiju 9.526,00 26,46%36.000,008.127,00Uredski materijal i ostali materijalni rashodi32211.399,00Sitni inventar i auto gume3225

323 Rashodi za usluge 62.029,24 37,59%165.000,0032.623,93Usluge telefona, pošte i prijevoza3231

225,00Usluge tekućeg i investicijskog održavanja323220.691,08Intelektualne i osobne usluge32378.489,23Računalne usluge3238


Vrijeme: 13:52:38

324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 7.146,64 59,56%12.000,007.146,64Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa3241

329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 1.740,00 2,60%67.000,001.740,00Pristojbe i naknade3295

34 Financijski rashodi 447,80 22,39%2.000,00343 Ostali financijski rashodi 447,80 22,39%2.000,00

447,80Bankarske usluge i usluge platnog prometa3431A100002 Nabava nefinancijske imovine 45.592,05 74,74%61.000,00

4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 45.592,05 74,74%61.000,0042 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 45.592,05 74,74%61.000,00422 Postrojenja i oprema 45.592,05 89,40%51.000,00

28.322,75Uredska oprema i namještaj422117.269,30Oprema za održavanje i zaštitu4223

426 Nematerijalna proizvedena imovina 0,00 0,00%10.000,00A100003 Otplata kredita 290.209,42 22,36%1.298.000,00

3 Rashodi poslovanja 62.280,65 52,78%118.000,0034 Financijski rashodi 62.280,65 52,78%118.000,00342 Kamate za primljene kredite i zajmove 62.280,65 54,16%115.000,00

62.280,65Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru3422343 Ostali financijski rashodi 0,00 0,00%3.000,005 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova 227.928,77 19,32%1.180.000,0054 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova 227.928,77 19,32%1.180.000,00542 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom

sektoru227.928,77 19,32%1.180.000,00

227.928,77Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u javnom sektoru5422PROGRAM 1004 ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE 1.553.925,79 29,04%5.351.500,00A100001 Financiranje osnovnih komunalnih aktivnosti 259.356,15 35,24%736.000,00

3 Rashodi poslovanja 259.356,15 35,24%736.000,0031 Rashodi za zaposlene 131.486,45 30,37%433.000,00311 Plaće (Bruto) 109.630,18 28,77%381.000,00

109.630,18Plaće za redovan rad3111312 Ostali rashodi za zaposlene 3.000,00 30,00%10.000,00

3.000,00Ostali rashodi za zaposlene3121


Vrijeme: 13:52:38

313 Doprinosi na plaće 18.856,27 44,90%42.000,0016.992,61Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje31321.863,66Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti3133

32 Materijalni rashodi 127.869,70 42,20%303.000,00321 Naknade troškova zaposlenima 9.383,10 33,51%28.000,00

9.120,60Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život3212262,50Stručno usavršavanje zaposlenika3213

322 Rashodi za materijal i energiju 63.908,19 46,65%137.000,0057.528,49Energija32231.883,70Sitni inventar i auto gume32254.496,00Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća3227

323 Rashodi za usluge 42.064,26 35,05%120.000,0016.094,42Usluge tekućeg i investicijskog održavanja32326.336,21Komunalne usluge3234

18.461,13Zdravstvene i veterinarske usluge32361.172,50Intelektualne i osobne usluge3237

329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 12.514,15 69,52%18.000,0012.514,15Premije osiguranja3292

A100002 Održavanje cestovne infrastrukture 1.020.687,50 45,87%2.225.000,003 Rashodi poslovanja 207.422,26 55,31%375.000,0032 Materijalni rashodi 207.422,26 55,31%375.000,00322 Rashodi za materijal i energiju 78.511,75 87,24%90.000,00

78.511,75Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje3224323 Rashodi za usluge 128.910,51 45,23%285.000,00

100.354,07Usluge tekućeg i investicijskog održavanja323218.316,44Komunalne usluge323410.240,00Intelektualne i osobne usluge3237

4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 813.265,24 43,96%1.850.000,0042 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 684.285,12 42,77%1.600.000,00421 Građevinski objekti 684.285,12 42,77%1.600.000,00

684.285,12Ceste, željeznice i ostali prometni objekti421345 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini 128.980,12 51,59%250.000,00451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 128.980,12 51,59%250.000,00

128.980,12Dodatna ulaganja na građevinskim objektima4511A100003 Održavanje javne rasvjete 109.928,54 61,07%180.000,00


Vrijeme: 13:52:38


75.922,41Energija3223323 Rashodi za usluge 34.006,13 170,03%20.000,00

34.006,13Usluge tekućeg i investicijskog održavanja3232A100004 Održavanje groblja 52.193,66 74,56%70.000,00


1.125,88Energija322313.222,03Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje3224

323 Rashodi za usluge 34.650,75 63,00%55.000,0034.650,75Usluge tekućeg i investicijskog održavanja3232


3.195,00Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene4227A100005 Održavanje javnih površina 111.759,94 17,11%653.000,00


5.393,54Energija322310.264,60Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje3224

323 Rashodi za usluge 10.416,74 3,31%315.000,002.916,74Komunalne usluge32347.500,00Intelektualne i osobne usluge3237

329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3.100,06 103,34%3.000,003.100,06Premije osiguranja3292


27.877,50Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene4227426 Nematerijalna proizvedena imovina 54.707,50 21,88%250.000,00

54.707,50Umjetnička, literarna i znanstvena djela4263


Vrijeme: 13:52:38

A100006 Očuvanje i održivo korištenje prirodnih i kulturnih resursa 0,00 0,00%1.487.500,003 Rashodi poslovanja 0,00 0,00%187.500,0032 Materijalni rashodi 0,00 0,00%187.500,00323 Rashodi za usluge 0,00 0,00%187.500,004 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 0,00 0,00%1.300.000,0042 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 0,00 0,00%1.300.000,00421 Građevinski objekti 0,00 0,00%1.300.000,00

PROGRAM 1005 UPRAVLJANJE IMOVINOM 179.579,28 3,44%5.215.000,00A100002 Općinske zgrade 157.145,08 17,03%923.000,00


28.026,04Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje3224323 Rashodi za usluge 26.148,87 26,15%100.000,00

26.148,87Usluge tekućeg i investicijskog održavanja3232329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 0,00 0,00%3.000,004 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 102.970,17 12,87%800.000,0045 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini 102.970,17 12,87%800.000,00451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 102.970,17 12,87%800.000,00

102.970,17Dodatna ulaganja na građevinskim objektima4511A100003 Otkup zemljišta 0,00 0,00%100.000,00

4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 0,00 0,00%100.000,0041 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine 0,00 0,00%100.000,00411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva 0,00 0,00%100.000,00

A100004 Izgradnja dječjeg vrtića 0,00 0,00%4.040.000,003 Rashodi poslovanja 0,00 0,00%20.000,0032 Materijalni rashodi 0,00 0,00%20.000,00323 Rashodi za usluge 0,00 0,00%20.000,004 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 0,00 0,00%4.020.000,0042 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 0,00 0,00%4.020.000,00421 Građevinski objekti 0,00 0,00%4.020.000,00

A100005 Izgradnja dječjih igrališta 22.434,20 14,76%152.000,003 Rashodi poslovanja 3.024,98 151,25%2.000,0032 Materijalni rashodi 3.024,98 151,25%2.000,00


Vrijeme: 13:52:38

322 Rashodi za materijal i energiju 3.024,98 151,25%2.000,003.024,98Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje3224

4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 19.409,22 12,94%150.000,0042 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 19.409,22 12,94%150.000,00421 Građevinski objekti 19.409,22 12,94%150.000,00

19.409,22Ostali građevinski objekti4214PROGRAM 1006 PROGRAM JAČANJA GOSPODARSTVA - PODUZETNIČKA ZONA 1.100,00 0,51%215.000,00A100001 Otkup zemljišta 1.100,00 0,51%215.000,00


1.100,00Intelektualne i osobne usluge323735 Subvencije 0,00 0,00%15.000,00352 Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora 0,00 0,00%15.000,004 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 0,00 0,00%100.000,0041 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine 0,00 0,00%100.000,00411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva 0,00 0,00%100.000,00

PROGRAM 1007 RAZVOJ I UPRAVLJANJE SUSTAVA VODOOPSKRBE, ODVODNJE I ZAŠTITEVODA

0,00 0,00%2.470.000,00A100002 Izgradnja kanalizacijske mreže 0,00 0,00%2.030.000,00

3 Rashodi poslovanja 0,00 0,00%1.950.000,0032 Materijalni rashodi 0,00 0,00%20.000,00323 Rashodi za usluge 0,00 0,00%20.000,0038 Ostali rashodi 0,00 0,00%1.930.000,00386 Kapitalne pomoći 0,00 0,00%1.930.000,004 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 0,00 0,00%80.000,0042 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 0,00 0,00%80.000,00426 Nematerijalna proizvedena imovina 0,00 0,00%80.000,00

A100003 Izgradnja hidroelektrana 0,00 0,00%400.000,003 Rashodi poslovanja 0,00 0,00%400.000,0032 Materijalni rashodi 0,00 0,00%400.000,00323 Rashodi za usluge 0,00 0,00%400.000,00

A100004 Uređenje potoka 0,00 0,00%40.000,003 Rashodi poslovanja 0,00 0,00%40.000,00


Vrijeme: 13:52:38

32 Materijalni rashodi 0,00 0,00%40.000,00323 Rashodi za usluge 0,00 0,00%40.000,00

PROGRAM 1009 PREDŠKOLSKI ODGOJ 217.959,50 33,02%660.000,00A100001 Financiranje osnovnih aktivnosti predškolskog odgoja 217.959,50 33,02%660.000,00

3 Rashodi poslovanja 217.959,50 33,02%660.000,0038 Ostali rashodi 217.959,50 33,02%660.000,00381 Tekuće donacije 217.959,50 33,02%660.000,00

217.959,50Tekuće donacije u novcu3811PROGRAM 1010 OSNOVNO I SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE 8.699,00 54,37%16.000,00A100001 Osnovne aktivnosti školstva 8.699,00 54,37%16.000,00

3 Rashodi poslovanja 8.699,00 86,99%10.000,0034 Financijski rashodi 2.500,00 25,00%10.000,00343 Ostali financijski rashodi 2.500,00 25,00%10.000,00

2.500,00Ostali nespomenuti financijski rashodi343438 Ostali rashodi 6.199,00 -0,00381 Tekuće donacije 2.500,00 -0,00

2.500,00Tekuće donacije u novcu3811382 Kapitalne donacije 3.699,00 -0,00

3.699,00Kapitalne donacije građanima i kućanstvima38224 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 0,00 0,00%6.000,0042 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 0,00 0,00%6.000,00422 Postrojenja i oprema 0,00 0,00%6.000,00

PROGRAM 1011 VISOKO OBRAZOVANJE 51.200,00 48,76%105.000,00A100001 Financiranje osnovnih aktivnosti visokog obrazovanja 51.200,00 48,76%105.000,00

3 Rashodi poslovanja 51.200,00 48,76%105.000,0034 Financijski rashodi 0,00 0,00%5.000,00343 Ostali financijski rashodi 0,00 0,00%5.000,0037 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade 51.200,00 51,20%100.000,00372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 51.200,00 51,20%100.000,00

51.200,00Naknade građanima i kućanstvima u novcu3721PROGRAM 1012 RAZVOJ SPORTA I REKREACIJE 169.300,00 72,04%235.000,00A100001 Financiranje osnovne aktivnosti sporta i rekreacije 169.300,00 72,04%235.000,00

3 Rashodi poslovanja 169.300,00 72,04%235.000,00


Vrijeme: 13:52:38

38 Ostali rashodi 169.300,00 72,04%235.000,00381 Tekuće donacije 169.300,00 72,04%235.000,00

169.300,00Tekuće donacije u novcu3811PROGRAM 1013 SOCIJALNA SKRB 61.751,49 21,82%283.000,00A100001 Stanovanje i nabava ogrijeva 61.751,49 33,74%183.000,00

3 Rashodi poslovanja 61.751,49 33,74%183.000,0037 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade 18.671,72 10,98%170.000,00372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 18.671,72 10,98%170.000,00

12.936,00Naknade građanima i kućanstvima u novcu37215.735,72Naknade građanima i kućanstvima u naravi3722

38 Ostali rashodi 43.079,77 331,38%13.000,00381 Tekuće donacije 43.079,77 331,38%13.000,00

43.079,77Tekuće donacije u novcu3811A100002 OBNOVA GRAĐEVINSKIH OBJEKATA-GRAĐANIMA 0,00 0,00%100.000,00

3 Rashodi poslovanja 0,00 0,00%100.000,0038 Ostali rashodi 0,00 0,00%100.000,00382 Kapitalne donacije 0,00 0,00%100.000,00

PROGRAM 1014 RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA 34.741,00 56,95%61.000,00A100001 Tekuće donacije udrugama građana 34.741,00 56,95%61.000,00


34.741,00Tekuće donacije u novcu3811PROGRAM 1015 OGRANIZIRANJE I PROVOĐENJE ZAŠTITE I SPAŠAVANJA 105.000,00 50,00%210.000,00A100001 Financiranje osnovne aktivnosti VZO i Civilne zaštite 105.000,00 50,00%210.000,00


105.000,00Tekuće donacije u novcu38114 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 0,00 0,00%5.000,0042 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 0,00 0,00%5.000,00422 Postrojenja i oprema 0,00 0,00%5.000,00

PROGRAM 1016 PROMICANJE KULTURE 96.602,73 21,88%441.500,00


Vrijeme: 13:52:39

A100001 Kulturno umjetničko društvo 50.000,00 83,33%60.000,003 Rashodi poslovanja 50.000,00 83,33%60.000,0038 Ostali rashodi 50.000,00 83,33%60.000,00381 Tekuće donacije 50.000,00 83,33%60.000,00

50.000,00Tekuće donacije u novcu3811A100002 Međunarodna suradnja 0,00 0,00%15.000,00

3 Rashodi poslovanja 0,00 0,00%15.000,0032 Materijalni rashodi 0,00 0,00%15.000,00323 Rashodi za usluge 0,00 0,00%5.000,00329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 0,00 0,00%10.000,00

A100003 Sakralni objekti 240,00 0,08%316.500,003 Rashodi poslovanja 240,00 0,08%316.500,0032 Materijalni rashodi 240,00 1,45%16.500,00323 Rashodi za usluge 240,00 1,45%16.500,00

240,00Ostale usluge323938 Ostali rashodi 0,00 0,00%300.000,00382 Kapitalne donacije 0,00 0,00%300.000,00

A100004 Glumački festival 31.644,80 158,22%20.000,003 Rashodi poslovanja 31.644,80 158,22%20.000,0032 Materijalni rashodi 31.644,80 158,22%20.000,00323 Rashodi za usluge 31.644,80 158,22%20.000,00

31.644,80Ostale usluge3239A100005 Turističke destinacije 14.717,93 49,06%30.000,00


14.717,93Intelektualne i osobne usluge3237PROGRAM 1017 POTPORA POLJOPRIVREDI 0,00 0,00%10.000,00A100001 Financiranje osnovnih aktivnosti u poljoprivredi 0,00 0,00%10.000,00

3 Rashodi poslovanja 0,00 0,00%10.000,0035 Subvencije 0,00 0,00%10.000,00352 Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora 0,00 0,00%10.000,00


Vrijeme: 13:52:39

Ukupno rashodi i izdaci 3.256.785,83 18,14%17.950.000,00

Documents

OBRAČUN PRORAČUNA I. OPĆI DIO - opcina-sveti-ilija.hropcina-sveti-ilija.hr/wp-content/uploads/2015/03/Obračun-prora... · obraČun proraČuna republika hrvatska varaŽdinska Županija