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信安「資本投資者入境計劃」
信安「資本投資者入境計劃^」基金選擇細嘗中華三寶 品味投資美饌只適用於已獲批准(即原則上批准及正式批准)或仍在處理中個案的人士重要提示1. 信安香港股票基金(「基金」)將主要投資於由在香港成立的公司或股份在香港上市的公司發行的上市股票。並可投資於在香港有業務的公司所發行的上市
股票。2. 信安中國股票基金(「基金」)主要投資於與中華人民共和國(中國大陸)之經濟有關連的各類行業公司所發行的股票。3. 信安香港債券基金(「基金」)主要投資於港元債務證券,包括政府債券、公司債券、浮動票據、票據、商業票據及存款證。基金亦可能投資於以其他貨幣為
面額的資產。基金因此須承擔利率、信貸、外匯、評級調低及流通性風險。4. 就本基金的R6類單位而言,派息並不保證。基金經理可酌情決定從資本中支付派息(即從總收益中支付派息,並從基金R6類單位的資本中支付全部或部分歸屬
於該類單位的費用及開支),用作支付基金R6類單位派息的可分派收益將因而有所增加,並將可能導致基金R6類單位的每單位的資產淨值即時下跌。實際上,從資本中支付派息等同退還或提取投資者於基金R6類單位的部分原有投資或歸屬於原有投資的任何資本收益。
5. 投資涉及風險。投資回報並無保證,投資者未必能取回全部投資本金。6. 此項投資乃閣下之決定,如向您推銷本基金的中介人未有向您建議本基金是適合您作投資並向您解釋本基金如何
符合您的投資目標,您不應投資於本基金。7. 您不應只依賴本宣傳品作出投資決定。您必須參閱信安豐裕人生基金的基金說明書,以便獲得進一步資料
(包括投資政策、風險因素、費用、收費及基金資料)。
基金投資策略:
香港股票基金:投資於約25-30%中、 小型股票,靈活捕捉股票增值潛力。
中國股票基金:投資於約40%中、小型股票,受惠於經濟型帶動的長線資本增值,同時致力發掘高潛力企業。
香港債券基金:投資於至少70%企業 債券,信貸質素卓越,提供更高收益率 機會。
信安獎項:
^「資本投資者入境計劃」已由2015年1月15日起暫停接受申請直至另行通知為止,詳情請查閱香港入境處網站及/或向您的金融中介機構查詢。
1.《彭博商業周刊/中文版》「領先基金大獎2017」的「強積金」評分是分別從五年及十年回報上作出分析與評分。詳細獎項來源及評核方法請參考網頁 http://www.bbwhkevent.com/ 。
2. 2017《指標》香港年度基金大獎的年度投資經理大獎是根據《指標》雜誌所指定之數量及計量方法及工具所遴選。詳細獎項來源及評核方法請參考網頁 https://www.fundawards.asia/hk/result-announcement-2017/ 。
3. 湯森路透理柏基金香港年獎2016根據截至2015年12月31日之表現計算。獎項資料來源及評核方法之詳請,請參考 http://www.lipperfundawards.com/Awards/HongKong 。
4. 基金經理擬於3月、6月、9月及12月每季度分派一次股息。派息並不保證,基金經理可酌情從總收益中支付 派息(如有)。
本宣傳品的內容僅供參考用途,不應視為招攬產品買賣之建議。投資涉及風險,過往業績並不代表將來表現。 投資回報並無保證,投資者未必能取回全部投資本金。投資者在作出任何投資選擇前,應先考慮個人可承受的 風險程度及財務狀況。
本宣傳品由信安資金管理(亞洲)有限公司刊發,並未經證券及期貨事務監察委員會審核。
R6類單位擬定每季派息4
2018年12月
湯森路透理柏基金香港年獎20163 - 最佳基金五年獎 - 香港股票
《彭博商業周刊/中文版》「領先基金大獎2017」1
強積金類別香港股票基金(5年) - 傑出大獎
2017《指標》香港年度基金大獎2
強積金類別年度投資經理大獎 - 香港股票
行業分佈(%)
基金優勢1. 新增派息單位:提供R6類單位,旨在每季派息4
2. 靈活投資組合:主要投資於藍籌股、國企股(H股)、紅籌股,以捕捉中國及香港經濟增長所帶動下的長線資本增值
3. 專屬量化模型:採用自主研發的量化模型,以「由下而上」的選股策略,選取估值吸引、業務持續性良好以及投資者預期上升的股票
4. 深入質化研究:基金經理及分析員每年平均進行700多次公司實地考察
5. 發掘優質股票:投資於約25-30%中、小型股票,致力發掘高潛力企業
資產分佈7及十大持股(%)
基金表現(零售類單位)
累積回報(%)8 1個月 3個月 1年 3年 5年 自成
立日
信安 6.50 -6.04 -10.09 25.38 20.84 232.14
指標9 6.23 -4.32 -5.92 34.69 33.72 186.47
曆年回報(%)8
年初至今 2017 2016 2015 2014 2013
信安 -11.74 41.52 0.50 -5.20 2.77 10.05
指標9 -8.27 41.29 4.30 -3.92 5.48 6.55
基金資料
投資目標透過投資於香港股票市場,
尋求長期的資本增長
基金經理 王曦(Alan Wang); Mihail Dobrinov
基金成立日期 2005年11月1日
基本貨幣 港元 基金總值 11,401百萬港元
首次收費 最高5% 管理費 每年1.20%
R6類單位4 零售類單位4
成立日期 2015年1月15日 2005年11月1日
派息政策每季派息
(3、6、9、12月)4 不適用
ISIN號碼 HK0000229598 HK0000036530
彭博代碼 PRHKER6 HK PRLSHER HK Equity
其他費用的收費,請參閱基金說明書。
由於四捨五入關係,投資總和未必相等100%。
2017年平均年度化派息率3
2.98%
信安「資本投資者入境計劃^」-信安香港股票基金
截至2018年11月30日
本基金投資於單一國家,與投資較為分散的基金 比較,其集中風險相對較高,因此其價格可以較為 波動。基金亦須承擔流通性、新興市場及證券風險。
派息不保證3
1
資產值增長
1 金融 49.52 資訊科技 10.53 工業 9.04 公用事業 8.45 電訊服務 5.36 多元化消費品 5.27 能源 3.78 健康護理 2.09 物料 1.910 常用消費品 1.711 現金 2.8
1
2
3
4
5
67 8 91011
(%)騰訊控股 9.3友邦保險 9.1滙豐控股 8.7中國建設銀行-H股 4.3香港交易及結算所 3.9長江實業集團有限公司 3.5新鴻基地產 3.4中電控股 3.0中國移動 2.5郵儲銀行-H股 2.5總計 50.1總持股數目 64
市值範圍(億美元) 佔股票部份(%)>100 64.5
20 - 100 26.3<20 9.2
香港股票
國企股(H股)
民企股
紅籌股
其他
現金
0 10 20 30 40 50
47.6
22.7
14.9
10.7
1.3
2.8
0 10 20 30 40 50
‧截至30/11/2018,基金總值為11,401百萬港元‧基金總值在過去13年間增長超過2245%
0100020003000400050006000700080009000
100001100012000
20082007200620055 2009 2010 2011 2012 2013 2015 2016 2017 201862014
991967693
1,7112,242 2,149
2,8993,619
5,105 4,834 4,997
9,071
486
11,401
表現自成立日起(零售類單位)
11/2005 11/2007 11/2009 11/2011 11/2013 11/2015 11/201750
100
150
200
250
300
350
450
400
指數
化表
現
+232%+186%
指標9信安香港股票基金
行業分佈(%)
基金優勢1. 新增派息單位:提供R6類單位,旨在每季派息4
2. 靈活投資組合:主要投資於國企股(H股)、紅籌股、民企股,以捕捉中國及香港經濟增長所帶動下的長線資本增值
3. 專屬量化模型:採用自主研發的量化模型,以「由下而上」的選股策略,選取估值吸引、業務持續性良好以及投資者預期上升的股票
4. 深入質化研究:基金經理及分析員每年平均進行700多次公司實地考察
5. 發掘優質股票:投資於約40%中、小型股票,致力發掘高潛力企業
資產分佈10及十大持股(%)
基金表現(零售類單位)
累積回報(%)11 1個月 3個月 1年 3年 5年 自成
立日
信安 5.50 -6.40 -7.52 27.08 22.41 49.39
指標12 7.14 -6.59 -11.82 33.74 30.22 58.44
曆年回報(%)11
年初至今 2017 2016 2015 2014 2013
信安 -8.75 39.35 0.57 -8.55 7.85 5.34
指標12 -13.56 55.34 0.94 -7.88 7.98 3.68
基金資料
投資目標透過投資於與中國相關的
股票以獲得長期的資本增值
基金經理 王曦(Alan Wang); Mihail Dobrinov
基金成立日期 2007年6月28日
基本貨幣 港元 基金總值 4,133百萬港元
首次收費 最高5% 管理費 每年1.50%
R6類單位4 零售類單位4
成立日期 2015年1月15日 2007年6月28日
派息政策每季派息
(3、6、9、12月)4 不適用
ISIN號碼 HK0000229614 HK0000038064
彭博代碼 PRLCER6 HK PRLSCHI HK Equity
其他費用的收費,請參閱基金說明書。
由於四捨五入關係,投資總和未必相等100%。
信安「資本投資者入境計劃^」-信安中國股票基金
截至2018年11月30日
2017年平均年度化派息率3
4.26%理柏Lipper Leaders基金評級2: Consistent
Return穩定回報
Expense費用
本基金投資於單一國家,與投資較為分散的基金 比較,其集中風險相對較高,因此其價格可以較為 波動。基金亦須承擔流通性、新興市場及證券風險。
1
派息不保證3
Total Return總回報
資產值增長
1 金融 38.62 資訊科技 15.73 工業 8.54 能源 8.35 電訊服務 7.86 多元化消費品 4.27 公用事業 4.18 物料 4.09 健康護理 3.610 常用消費品 1.611 現金 3.6
1
23
4
5
6
78
9 10 11
(%)中國建設銀行-H股 8.0騰訊控股 7.8中國移動 5.7中國平安保險-H股 5.6阿里巴巴集團-ADR 4.0中國工商銀行-H股 3.6郵儲銀行-H股 3.2中國石油化工-H股 2.8中國農業銀行-H股 2.7中國海洋石油 2.6總計 46.0總持股數目 57
市值範圍(億美元) 佔股票部份(%)>100 53.7
20 - 100 30.4<20 16.0
H股
紅籌股
民企股
香港股票
其他
現金
0 10 20 30 40 50
46.8
21.1
17.2
4.0
7.3
3.6
0 10 20 30 40 50
‧截至30/11/2018,基金總值為4,133百萬港元‧基金總值在過去11年間增長超過1220%
0
500
1000
15002000
2500
30003500
40004500
200820075 2009 2010 2011 2012 2013 2015 2016 2017 201862014
310313
808
1,277 1,265
1,8292,131
2,5812,875
4,093 4,133
2,971
表現自成立日起(零售類單位)
指數
化表
現
信安中國股票基金
06/2009 06/2011 06/2013 06/2015 06/201706/2007
200
180
160
140
120
100
80
60
40
+49.4%
06/2018
十大持債
基金優勢1. 新增派息單位:提供R6類單位,旨在每季派息4
2. 靈活投資組合:主要投資於多元化債務證券,種類包括政府債券、公司債券或債權證、浮動票據、商業票據及存款證多個種類,有助分散風險
3. 企業債券持重:本基金以尋求更高息率為目標,債券中持有較多企業債券,其息口敏感度相比政府債券為低,有助減低整體組合對加息的風險
4. 分散投資風險:平衡較高風險的投資組合並達致分散風險的能力
信貸評級13及行業分佈(%)
基金表現(零售類單位)
累積回報(%)14 1個月 3個月 1年 3年 5年 自成
立日
信安 0.67 0.21 -0.33 1.58 6.61 8.00
指標15 0.80 0.43 0.02 3.66 11.89 14.90
曆年回報(%)14
年初至今 2017 2016 2015 2014 2013
信安 -0.31 2.61 -0.78 2.43 3.38 -2.32
指標15 -0.02 4.00 -0.40 3.70 5.08 -2.49
基金資料
投資目標透過投資其資產至少70%於香港的債務證券(已獲評級及未獲評級16),提供中期至
長期的入息及資本增值
基金經理Binay Chandgothia; Randy R. Woodbury;
Heath Sollars; Raj Singh
基金成立日期 2011年6月21日
基本貨幣 港元 基金總值 5,153百萬港元
首次收費 最高5% 管理費 每年0.50%
R6類單位4 零售類單位4
成立日期 2015年1月15日 2011年10月13日
派息政策每季派息
(3、6、9、12月)4 不適用
ISIN號碼 HK0000229630 HK0000087129
彭博代碼 PRHKBR6 HK PSHKBDR HK
其他費用的收費,請參閱基金說明書。
由於四捨五入關係,投資總和未必相等100%。
(%)
香港政府債券計劃-1.1% 17/01/2023 3.4
MUFG Bank Ltd/Hong Kong-3.01% 14/03/2023 2.2
MTR Corporation (C.I.) Ltd-2.65% 09/04/2025 2.1
大華銀行(香港)-2.315% 03/04/2020 1.7
香港政府債券計劃-1.25% 29/06/2027 1.4
香港科學園-3.2% 11/07/2024 1.4
香港政府債券-2.460% 04/08/2021 1.4
MTR Corporation (C.I.) Ltd-1.92% 26/10/2022 1.3
恒生銀行-3% 28/05/2021 1.3
九廣鐵路公司-3.5% 29/04/2019 1.3
總計 17.6
總持債數目 193
信安「資本投資者入境計劃^」-信安香港債券基金
截至2018年11月30日
理柏Lipper Leaders基金評級2: Preservation
保本能力Expense
費用
2017年平均年度化派息率3
2.31%派息不保證3
資產值增長
1 金融 48.42 政府 25.93 工業 11.34 公用事業 7.15 能源 2.76 電訊服務 1.47 常用消費品 0.48 多元化消費品 0.19 其他 0.910 現金 2.0
平均信貸評級 AA-債券及短期投資數目 193修正存續期 3.84
AAA
AA
A
存款證及其他
0 5 10 15 20 25 300 5 10 15 20 25 30
‧截至30/11/2018,基金總值為5,153百萬港元‧基金總值在過去7年間增長超過690%
0500
1000150020002500300035004000450050005500
1,162
652
1,479
1,925
2,708
3,162
4,266
5,153
2012 2015 2016 2017 2018620115 2013 2014
表現自成立日起(零售類單位)
指數
化表
現
信安香港債券基金
10/2011 10/2012 10/2013 10/2014 10/2015 10/2016 10/2017 10/201898
100
102
104
106
108
110
19.2
29.4
26.4
25.0
+8.0%
信安中介人熱線(852) 2117 8383
傳真(852) 2827 1848
MF-
CIE
SF-C
-N-2
0181
2-2
適用於信安香港股票基金、信安中國股票基金及信安香港債券基金:
1 資料來源:晨星根據表現截至2018年11月30日。
2 資料來源:理柏,數據截至2018年11月30日。理柏Lipper Leaders基金評級:共有五個評級,於同一組別中,領先的20%基金在整體上被授予“5”的稱為Lipper Leaders。
3 2017年平均年度化派息率。年度化派息率 = [(1+每單位派息 / 除息日資產淨值)^每年派息次數] - 1,年度化派息率乃基於最近一次派息計算及假設收益再撥作投資,可能高於或低過實際全年派息率。正數派息率並不代表正數回報。就提供派息類別的基金而言,R6類單位旨在每季派息,視乎個別股份類別而定。派息率並無保證。分派可能由資本撥款支付。
4 就R6類單位而言,派息並不保證。基金經理擬於3月、6月、9月及12月每季度分派一次股息。就零售類單位而言,股息不會宣佈或分派。R6類單位及零售類單位均提供給任何投資者。
5 由成立日至該年度底。
6 資料截至2018年11月30日。
只適用於信安香港股票基金:
7 投資者須注意,本基金的資產分佈可能每天出現顯著變動。
8 基金數據反映零售類單位的表現。數據以港元為貨幣單位並按資產淨值進行計算,收益再投資。資料來源:©2018晨星有限公司及信安資金管理 (亞洲)有限公司提供。尋求比恒生總回報指數(股息再投資)更出色的表現並非本基金的特定目標,而上表所列的數據只供比較。兩者表現的計算方法並非完全相同。 ©2018晨星有限公司。版權所有。晨星對於使用本文件內的資料而引起的傷害及損失均不承擔任何責任。
9 指標是指恒生總回報指數(股息再投資)。
只適用於信安中國股票基金:
10 投資者須注意,本基金的資產分佈可能每天出現顯著變動。
11 基金數據反映零售類單位的表現。數據以港元為貨幣單位並按資產淨值進行計算,收益再投資。資料來源:©2018晨星有限公司及信安資金管理 (亞洲)有限公司提供。尋求比摩根士丹利中國(淨回報)指數更出色的表現並非本基金的特定目標,而上表所列的數據只供比較。兩者表現的計算 方法並非完全相同。 ©2018晨星有限公司。版權所有。晨星對於使用本文件內的資料而引起的傷害及損失均不承擔任何責任。
12 指標是指摩根士丹利中國(淨回報)指數。
只適用於信安香港債券基金:
13 信貸評級分佈乃基於證券的或其發行人的信貸評級,相關的信貸評級機構包括標準普爾公司、穆迪投資者服務公司及惠譽國際評級有限公司。“其他”指其及其發行人均沒有信貸評級的證券,包括存款證。
14 基金數據反映零售類單位的表現。數據以港元為貨幣單位並按資產淨值進行計算,收益再投資。資料來源:©2018晨星有限公司及信安資金管理 (亞洲)有限公司提供。尋求比Markit iBoxx ALBI Hong Kong TR Index更出色的表現並非本基金的特定目標,而上表所列的數據只供比較。兩者表現的 計算方法並非完全相同。 ©2018晨星有限公司。版權所有。晨星對於使用本文件內的資料而引起的傷害及損失均不承擔任何責任。
15 信安香港債券基金的指標由2016年4月1日起由HSBC HK Local Currency Bond Index更改為Markit iBoxx ALBI Hong Kong TR Index。2016年4月1日之前,指標回報顯示HSBCHK Local Currency Bond Index。
16 投資於未獲評級的債務證券只限於由按強積金規例附表1第7條定義的“獲豁免當局”所發行的債務證券。
本單張應與基金說明書一併閱讀。本公司對基金的未來業績及資本值並無作出任何保證。過往的業績數據並不預示未來的業績表現。投資涉及風險。 基金單位的價值可升亦可跌。投資者應注意在若干情況下其贖回基金的權利可能遭暫時停止。關於投資本基金的全部風險詳情載於基金說明書。 我們建議投資者在進行投資前應索取及閱讀有關說明書。
本宣傳品並未經證券及期貨事務監察委員會審核。
發行人:信安資金管理(亞洲)有限公司
www.principal.com.hk