CATÁLOGO DE APLICAÇÕES

PEFIN SERASA

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Objetivo

Disponibilizar a opção de negativação dos clientes pessoas físicas e/ou jurídicas sobre dívidas não pagas.

Fluxo Processo

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Processo

1. PEFIN 1.1 Menus Específicos

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2.1 Menus Específicos

3.1 Parâmetros Específicos (FUTL0266)

DDD_INF: NÚMERO DE DDD DO TELEFONE DE CONTATO DA INSTITUIÇÃO

INFORMANTE.

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DIRETORIO_ARQ: DIRETORIO A SER GRAVADO O ARQUIVO NO MOMENTO DA

GERAÇÃO DA REMESSA.

DIRETORIO_ARQ_RET: DIRETORIO A SER BUSCADO O ARQUIVO DE RETORNO PARA

IMPORTAÇÃO.

NOME_INF: NOME DO CONTATO DA INSTITUIÇÃO INFORMANTE.

NUM_REM: NUMERO DA REMESSA GERADA - SEQUENCIAL INCREMENTADO EM 1

RAMAL_INF: NUMERO DE RAMAL DO TELEFONE DE CONTATO DA INSTITUIÇÃO

INFORMANTE.

TEL_INF: NUMERO DE TELEFONE DE CONTATO DA INSTITUIÇÃO INFORMANTE.

4.1 Cadastro de Erros

Apresenta todos os tipos de códigos de erros que podem retornar como resposta,

nas inconsistências ocorridas no momento da realização de inclusão e exclusão /

baixas de anotações solicitadas pelo cliente, na base de dados do PEFIN.

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5.1 Cadastro de Motivos de Baixa

Apresenta os motivos de baixas de anotações realizadas na base de dados do PEFIN.

6.1 Cadastro de Naturezas de Operação

Apresenta todos os tipos de naturezas das dívidas vencidas e não pagas, que podem

ser anotadas no PEFIN.

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7.1 Cadastro de Exceções de Clientes

Apresenta os clientes que não participaram do processo PEFIN SERASA, ou seja, não

será possível negativar títulos de clientes informados neste programa.

8.1 Cadastro de E-mails

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Apresenta os endereços eletrônicos que receberão e-mail com anexo de um PDF

listando os títulos que foram enviados ao PEFIN.

9.1 Consulta/Lista/Envio de Títulos

Objetivo – Programa tem como objetivo gerar arquivo texto em um diretório

informado nos parâmetros específicos. Neste irá conter títulos de clientes que estão

em atraso há pelo menos 5 (cinco) dias e/ou títulos que serão excluídos da base do

PEFIN.

Tipo – Geração de Remessa (gera nova remessa de títulos para o PEFIN), Listagem

(somente lista títulos já enviados em outra remessa, não gera remessa).

Tipo: Geração de Remessa o Emissão – Campo para informar o intervalo de datas de emissão dos títulos.

o Portador – Campo para informar o portador dos títulos.

o Títulos – Campo para informar o número dos títulos.

o Vencimentos – Campo para informar o intervalo de datas de vencimento

dos títulos.

o Nat. Oper. – Apresenta as naturezas de operação informadas no programa

de cadastro de naturezas de operação. É obrigatório informar uma natureza

de operação por remessa enviada ao PEFIN.

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o Botão Exclusão – Permite selecionar títulos que estão negativados ao PEFIN.

Estes serão enviados com operação de EXCLUSÃO, ou seja, serão excluídos

da base do PEFIN.

Motivo – Apresenta os motivos de baixas. É obrigatório informar um

motivo por título a ser excluído.

o Botão Enviar – Após selecionar pelo menos um título e informado os

campos obrigatórios, clicar no botão enviar.

o Depois de gerado o arquivo de remessa com os títulos selecionados,

automaticamente será executado um relatório listando os dados dos

mesmos.

o Depois da execução do relatório será apresentada uma mensagem de

pergunta solicitando se o usuário deseja enviar o relatório executado

anteriormente para os endereços de e-mails cadastrados no programa

auxiliar.

Tipo: Listagem

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o Remessa – Campo para selecionar uma determinada remessa que foi

enviada ao Pefin em algum momento.

Para os títulos que foram enviados ao Pefin com a operação

exclusão as linhas estarão grifadas em vermelho.

Existe a opção de gerar um relatório com a mesma remessa

selecionada para a consulta.

10.1 Processa Arquivo de Retorno

Objetivo – Programa tem como objetivo processar o arquivo enviado pelo PEFIN.

Após será executado um relatório detalhando todos os dados do arquivo, neste

podem ter inconsistências de dados, arquivo, layout arquivo, etc... Todas estas

deverão estar cadastradas no programa de cadastro de erros para que seja possível

identificar estas inconsistências.

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11.1 Consulta/Relatório de Retorno

Apresenta todos os títulos da remessa selecionada. Para aqueles que tiveram

inconsistências as linhas estarão grifadas em vermelho. No final do registro contém

um botão onde serão apresentadas estas inconsistências.

Existe a opção de gerar um relatório com a mesma remessa selecionada para a

consulta.

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12.1 Consulta/Relatório de Retorno

Programa para possibilitar número de remessa do arquivo enviado ao Serasa.

Premissas

O FoccoERP deve estar atualizado na versão 3.13 ou superior.

Limitações e restrições

Até o momento, o projeto não possui limitações ou restrições relevantes.

Observações

Até o momento, o projeto não possui observações relevantes.

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Política da Customização

Quanto a Forma de Customizar Existem 2 formas de customizar o produto conforme indicado em cada requisito:

Por IDE (interface de desenvolvimento externo): IDEs são mecanismos utilizados para criar complementos que são conectados ao produto padrão, no caso, FoccoERP, sem interferir em seu código fonte. Nesse modelo, as customizações são feitas em rotinas/programas paralelos que podem ser ativadas ou desativadas pelo administrador do sistema. Utilizando IDEs, além de não interferir na estabilidade do ERP, as customizações tendem a funcionar mesmo ao atualizar o produto para novas versões. Específica: Consiste em realizar a customização diretamente no FoccoERP para atender a um requisito específico da empresa. Nesse modelo, é importante ressaltar, a evolução da customização independe da evolução do ERP, ou seja, a customização incluída no sistema não acompanhará as atualizações do sistema padrão e poderá ser necessário uma nova intervenção para adequar a customização. Em casos onde os programas Padrões são transformados em Específicos, os mesmos não receberão as possíveis novas funcionalidades do produto decorrentes das atualizações futuras.

Quanto a Atualização Para customizações “Por IDE” ou “Específicas”, este orçamento prevê atualização de seus programas nas bases de TESTE e de PRODUÇÃO. Demais bases serão cobradas separadamente conforme cada caso. Esta atualização ocorre por meio de patchs de correções, onde, além das correções realizadas no produto, serão enviadas as solicitações de customização do solicitante.

Quanto a Garantia Toda customização marcada como “Por IDE” ou “Específica” possui garantia de 150 dias corridos partindo da data de liberação na base de Testes do cliente. Durante esse período de validação, a Focco irá corrigir todo e qualquer problema encontrado sem custos. Após esse limite, serão cobrados ajustes necessários não avaliados. É importante destacar que as customizações poderão parar de funcionar após atualização de versão do produto. Os ajustes necessários para adaptação das customizações ao produto também ficarão por conta do cliente.

Quanto ao Produto O cliente tem direito e acesso a todos os programas fontes de suas customizações, inclusive podendo alterá-los, porém neste caso perde toda garantia dada pela Focco, fincando sobre sua responsabilidade o programa. Caso julgar pertinente à evolução do FoccoERP, a Focco poderá adicionar ao produto padrão qualquer customização realizada por seus clientes, sem a necessidade de autorização do mesmo.

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Investimento

Considerações

Avalie todas as informações contidas nos requisitos especificados. O que não está descrito nos requisitos não será desenvolvido. Caso algum item não esteja claro, solicite informações antes de aprová-lo. É possível contatar o Analista da Customização - citado no cabeçalho deste orçamento - para obter esclarecimentos.

Leia atentamente a “Política de Customização”.

O valor deste projeto está considerando a implantação/treinamento do mesmo por parte da Consultoria da Focco.

Dados do Projeto

Nº da solicitação no portal:

Data do documento:

Valor Total: R$ 5.600,00*

*Sobre este valor haverão incidências de impostos vigentes na data de faturamento

Aquisição

Para aquisição deste projeto, por favor, entre em contato com: Leandro Schio leandro.schio@focco.com.br (54) 3025 9000