Upload
others
View
0
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
uoc.edu
uoc.edu
Plenaria del Patronat
22 de desembre de 2016
Presentació del
Pressupost 2017
1
uoc.eduuoc.edu
01
22/12/2016
Resultat corrent
2
uoc.edu
* Abans d’amortitzacions de GECSA
Resultat corrent22/12/2016 3
PREV.LIQ.
2016
PRESS.
2017
MATRÍCULA (Periodificada) 62.147 69.759 7.612 12,2%
CONVENI PROGRAMA: SUBV.CORRENT 25.005 25.207 202 0,8%
INGRESSOS R&I, CORPORATE I ALTRES 6.495 7.865 1.370 21,1%
TOTAL INGRESSOS 1 93.647 102.831 9.184 9,8%
COMPROMISOS A CÀRREC PRESS. 2013 118 129 11 9,4%
COMPROMISOS A CÀRREC PRESS. 2014 238 239 1 0,7%
SUBV.CAPITAL TRASPASSADA EXERCICI 6.226 5.486 -740 -11,9%
TOTAL INGRESSOS 100.229 108.685 8.456 8,4%
DESPESES VARIABLES 25.614 28.852 3.238 12,6%
COSTOS DE PERSONAL ESTRUCTURA 36.173 38.536 2.363 6,5%
ALTRES DESPESES 32.185 35.811 3.626 11,3%
TOTAL DESPESES 1 93.972 103.199 9.227 9,8%
AMORTITZACIONS FINANÇADES 6.226 5.486 -740 -11,9%
TOTAL DESPESES * 100.198 108.685 8.487 8,5%
RESULTAT CORRENT * 31 0 -31 -100,0%
VARIACIÓ
Press.17 - Prev.16
uoc.eduuoc.edu
02
Ingressos
22/12/16 4
uoc.edu
PREV.LIQ.
2016
PRESS.
2017
MATRÍCULA 62.147 69.759 7.612 12,2%
CONVENI PROGRAMA: SUBV.CORRENT 25.005 25.207 202 0,8%
INGRESSOS R&I, CORPORATE I ALTRES 6.495 7.865 1.370 21,1%
TOTAL INGRESSOS 1 93.647 102.831 9.184 9,8%
COMPROMISOS A CÀRREC PRESSUPOST 2013 (1) 118 129 11 9,4%
COMPROMISOS A CÀRREC PRESSUPOST 2014 (2) 238 239 1 0,7%
TOTAL INGRESSOS 1 + COMPROMISOS 94.003 103.199 9.196 9,8%
SUBV.CAPITAL TRASPASSADA EXERCICI 6.226 5.486 -740 -11,9%
TOTAL INGRESSOS 100.229 108.685 8.456 8,4%
(1) Dels compromisos del 2013 a utilitzar en anys posteriors, es preveu utilitzar per despeses 0'1M€ a l'any 2017, finalitzant la utilització.
(2) Dels compromisos del 2014 a utilitzar en anys posteriors, es preveu utilitzar per despeses 0'2M€ a l'any 2017.
VARIACIÓ
Press.17 - Prev.16
En milers d’€
Total ingressos22/12/2016 5
uoc.edu
59,3 M€64,2%
58,4 M€63,4%
54,5 M€64,9%
52,5 M€64,1%
53,1 M€63,7%
62,1 M€66,4%
69,8 M€67,8%
27,9 M€30,2%
26,8 M€29,1% 23,4 M€
27,9%24,4 M€
29,8%
25,1 M€30,1%
25,0 M€26,7%
25,2 M€24,5%
4,0 M€3,7 M€
2,2 M€ 2,3 M€ 2,6 M€
3,6 M€
5,2 M€
1,1 M€ 3,3 M€
3,9 M€ 2,6 M€ 2,5 M€
2,9 M€
2,6 M€92,3 M€ 92,2 M€
84,0 M€ 81,8 M€ 83,3 M€
93,6 M€
102,8 M€
0,0
20,0
40,0
60,0
80,0
100,0
2011 2012 2013 2014 2015 2016 Prev 2017 Press
MATRÍCULA (PERIODIFICADA) CONVENI PROGRAMA: SUBV.CORRENT
PROJECTES R&I I CORPORATE ALTRES INGRESSOS
En milions d’€
Evolució ingressos 2011-201722/12/2016 6
uoc.edu
PREV.LIQ.
2016
PRESS.
2017
INGRÉS GRAUS 37.788 41.000 3.212 8,5%
INGRÉS MÀSTERS UNIVERSITARIS 15.297 19.371 4.074 26,6%
INGRÉS LRU 715 125 -590 -82,6%
INGRÉS MÀSTERS PROPIS 5.943 6.573 630 10,6%
INGRÉS CENTRE IDIOMES MODERNS 1.740 2.001 261 15,0%
INGRÉS PROGRAMES OBERTS 664 689 25 3,8%
SUBTOTAL MATRÍCULA 62.147 69.759 7.612 12,2%
CONVENI PROGRAMA: CORRENT 25.005 25.207 202 0,8%
INGRÉS R&I
(Projectes Competitius + Doctorat)2.507 3.300 793 31,6%
INGRÉS UOC CORPORATE 1.200 2.100 900 75,0%
ALTRES INGRESSOS
(taxes, ingressos financers...)2.788 2.465 -323 -11,6%
TOTAL INGRESSOS 1 93.647 102.831 9.184 9,8%
VARIACIÓ
Press.17 - Prev.16
En milers d’€
Detall ingressos22/12/2016 7
uoc.edu
22,615,7
9,75,0 2,1 0,7 0,1
23,728,7
31,333,1
33,8 37,8 41,0
4,2 5,36,2 7,7 10,4
15,319,4
6,6 6,24,6 4,2 4,7
5,9
6,62,2 2,5
2,72,5 2,1
2,4
2,759,3 58,4
54,5 52,5 53,1
62,1
69,8
0,0
10,0
20,0
30,0
40,0
50,0
60,0
70,0
2011 2012 2013 2014 2015 2016 Prev 2017 Press
LRU Graus MU MP Altres
En milions d’€
Matrícula: evolució periodificada22/12/2016 8
uoc.edu
29,2
25,2 24,121,1 22,2 22,9 21,4 20,2 18,9
1,8
2,72,7
2,32,2 2,2
3,6 5,0 6,3
7,7
6,95,5
4,64,6 4,6 4,6 4,6 4,6
38,7
34,8
32,3
28,029,0 29,7 29,6 29,8 29,8
0,0
5,0
10,0
15,0
20,0
25,0
30,0
35,0
40,0
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Prev 2017 Press 2018 Proj
Corrent no variable Corrent variable Finançament inversions TOTAL
En milions d’€
Conveni Programa: evolució22/12/2016 9
Corrent + finançament d’inversions
uoc.edu
800.000
900.000
1.000.000
1.100.000
1.200.000
1.300.000
1.400.000
1.500.000
1.600.000
1.700.000
1.800.000
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 PREV 2017 PRESS
Evolució crèdits cobrats campanyes
23,9
20,9 21,020,3
22,4 22,9
20,1
18,419,1
16,717,4 17,0
18,9 19,4
17,0
15,6
10,0
12,0
14,0
16,0
18,0
20,0
22,0
24,0
26,0
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 PREV 2017 PRESS
Unitaris Conveni Programa/Crèdits
Unitari Conveni Programa total/Crèdits campanyes Unitari Conveni Programa corrent /Crèdits campanyes
22/12/2016 10
Conveni Programa / crèdits
uoc.edu22/12/2016 11
Altres fonts d’ingrés
PRINCIPALS TIPOLOGIES
D'INGRESSOS
PREV.LIQ.
2016
PRESS.
2017
Ingr. projectes de R&I 2.387 3.168 781 32,7%
Ingr. projectes UOC Corporate 1.200 2.100 900 75,0%
Ingr. projectes R&I i Corporate 3.587 5.268 1.681 46,9%
Ingr. Serv.Acadèmics 1.380 1.349 -31 -2,3%
Ingr. extraordinaris 365 415 50 13,7%
Resta altres ingressos 1.163 833 -330 -28,4%
Altres ingressos 2.908 2.597 -311 -10,7%
INGR.R&I, CORPORATE I ALTRES 6.495 7.865 1.370 21,1%
VARIACIÓ
Press.17 - Prev.16
uoc.eduuoc.edu
03
Despeses
22/12/2016 12
uoc.edu
PREV.LIQ.
2016
PRESS.
2017
DESPESES VARIABLES 25.614 28.852 3.238 12,6%
COSTOS DE PERSONAL ESTRUCTURA 36.173 38.536 2.363 6,5%
ALTRES DESPESES (1) 32.185 35.811 3.626 11,3%
TOTAL DESPESES 1 93.972 103.199 9.227 9,8%
AMORTITZACIONS FINANÇADES 6.226 5.486 -740 -11,9%
AMORTITZACIONS GECSA 323 129 -194 -60,1%
TOTAL DESPESES 2 6.549 5.615 -934 -14,3%
TOTAL DESPESES 100.521 108.814 8.293 8,2%
(1) En aquest apartat s'inclou la part que correspon a despeses dels compromisos del 2013 i 2014 a executar en anys
posteriors (segons nota detallada al punt A.1. d'ingressos)
VARIACIÓ
Press.17 - Prev.16
En milers d’€* No s’inclou la possible amortització del fons de comerç, ni possibles retorns parcials de la paga extra del 2012.
22/12/2016 13
Total despeses
uoc.edu
25,4 M€27,5%
24,3 M€26,9%
22,4 M€28,5%
20,9 M€25,8%
21,8 M€25,8%
25,6 M€27,3%
28,9 M€28,0%
32,7 M€35,4%
31,6 M€35,1%
30,9 M€39,3%
34,0 M€41,9%
34,9 M€41,3%
36,2 M€38,5%
38,5 M€37,3%
3,6 M€ 2,9 M€1,8 M€ 1,8 M€ 2,1 M€
3,0 M€4,2 M€
30,6 M€33,2%
31,3 M€34,8% 23,5 M€
30,0%
24,5 M€30,1%
25,8 M€30,4%
29,2 M€31,1%
31,6 M€30,7%
92,3 M€ 90,1 M€
78,6 M€81,2 M€
84,6 M€
94,0 M€
103,2 M€
0,0
20,0
40,0
60,0
80,0
100,0
2011 2012 2013 2014 2015 2016 Prev 2017 Press
DESPESES VARIABLES COSTOS DE PERSONAL ESTRUCTURA
PROJECTES R&I I CORPORATE ALTRES DESPESES
En milions d’€
22/12/2016 14
Evolució despeses 2011-2017
uoc.eduuoc.edu
04
Inversions
22/12/2016 15
uoc.edu
En milers d’€
DETALL FINANÇAMENT INVERSIONSPREV.LIQ.
2016
PRESS.
2017
CONVENI PROGRAMA: SUBV.CAPITAL 4.547 4.547 0 0,0%
ALTRES FINANÇAMENTS 24 62 38 158,8%
TOTAL FINANÇAMENT INVERSIONS 4.571 4.609 38 0,8%
DETALL INVERSIONS (1)PREV.LIQ.
2016
PRESS.
2017
MATERIALS DIDÀCTICS PROPIS 2.790 2.791 1 0,0%
INVERSIONS TECNOLOGIA 3.104 3.258 154 5,0%
ALTRES INVERSIONS 874 801 -73 -8,4%
TOTAL INVERSIONS 6.768 6.850 82 1,2%
VARIACIÓ
Press.17 - Prev.16
VARIACIÓ
Press.17 - Prev.16
(1) L'agrupació de conceptes d'inversió del pressupost no coincideix amb els de justificació de Conveni Programa, ja que
allà es justiquen materials docents, que inclouen materials didàctics propis, però també inversions de les altres agrupacions.
22/12/2016 16
Total inversions
uoc.edu
3,8 3,52,6
1,8 2,12,8 2,8
3,6
2,0
2,13,0
3,0
3,1 3,3
0,7
0,6
0,40,9
0,6
0,9 0,8
0,0
1,0
2,0
3,0
4,0
5,0
6,0
7,0
8,0
2011 2012 2013 2014 2015 2016 Prev 2017 Press
MATERIALS DIDÀCTICS PROPIS INVERSIONS TECNOLOGIA ALTRES INVERSIONS FINANÇAMENT INVERSIONS
6,1
5,15,7 5,7
6,8 6,9
8,1
En milions d’€
22/12/2016 17
Evolució inversions 2011-2017
uoc.edu
En milers d’€* Sense amortitzacions finançades ni amortitzacions de GECSA
PREV.LIQ.
2016
PRESS.
2017
ESTUDIS 43.874 48.244 4.370 10,0%
R&I (sense imputacions) 8.471 9.673 1.202 14,2%
ÀMBIT OPERACIONS 18.788 19.745 957 5,1%
ÀMBIT DESENVOLUPAMENT GLOBAL 12.925 14.260 1.335 10,3%
ÀMBIT DE FINANCES I RECURSOS 11.133 11.666 533 4,8%
INSTITUCIONALS 6.180 6.573 393 6,4%
SUBTOTAL SENSE EXTRAORD., AMORTIZ. 101.371 110.161 8.790 8,7%
Amortitzacions no finançades, extraord.i altres -631 -112 519 -82,3%
TOTAL DESPESES 1 + INVERSIONS 100.740 110.049 9.309 9,2%
VARIACIÓ
Press.17 - Prev.16
22/12/2016 18Ús de recursos:
despeses + inversions
uoc.edu
* Sense extraordinaris ni amortitzacions.
43,3% 43,8%
8,4% 8,8%
18,5% 17,9%
12,8% 12,9%
11,0% 10,6%
6,1% 6,0%
0,0%
10,0%
20,0%
30,0%
40,0%
50,0%
60,0%
70,0%
80,0%
90,0%
100,0%
Any 2016 Any 2017
Estudis R&I Àmbit Operacions
Àmbit Desenv.Global Àmbit Finances i Rec. Institucionals
22/12/2016 19Ús de recursos:
despeses + inversions
uoc.eduuoc.edu
05
Grup Empreses UOC
22/12/2016 20
uoc.edu
En milers d’€
INGRESSOSPREV.LIQ.
2016
PRESS.
2017
GRUP UOC, S.L. 49 26 -23 -46,4%
Oberta UOC Publishing, S.L. 4.420 3.887 -533 -12,1%
EducaciOnline, S.L. 3.315 5.258 1.943 58,6%
TOTAL INGRESSOS 7.784 9.171 1.387 17,8%
RESULTAT (BAI)PREV.LIQ.
2016
PRESS.
2017
GRUP UOC, S.L. 19 0 -19 -100,0%
Oberta UOC Publishing, S.L. 8 29 21 264,6%
EducaciOnline, S.L. 24 25 1 1,3%
TOTAL RESULTAT (BAI) 51 54 3 4,4%
VARIACIÓ
Press.17 - Prev.16
VARIACIÓ
Press.17 - Prev.16
22/12/2016 21
Resultat Corrent UOC Empreses
uoc.edu
UOC.universitat@UOCuniversitat@uocuniversitat
22