Projektni plan Biznis plan

8/9/2019 Projektni plan Biznis plan

http://slidepdf.com/reader/full/projektni-plan-biznis-plan 1/27

Ekonomski fakultet Brcko

Projektni plan: Proizvodnja hljeba i peciva

Pekara: Ena

Profesor: Pajo Panic Student: Sejla Smajlovic

Januar 201!odine



1.

2.

3.

4.

5.

1.

Sažetak ..................................................................................................................................................

2.

Uvod

2.1.

2.2.

3.

Tržišteprodaje ......................................................................................................................................

3.1.

3.2.

3.3.

3.4.

3.5.

3.6.

4.

Tržištenabavke .....................................................................................................................................

4.1. Identifkacija potrebnih vrsta i količina

sirovina................................................................................4.2. Procjena nabavne cijenesirovina ......................................................................................................4.3. Defnisanje ambalae !a osnovnapakovanja ....................................................................................4.4. Defnisanje ambalae !a !birnapakovanja......................................................................................4.5. Procjena nabavne cijeneambalae .................................................................................................

4.6.

5.

Tehnološki aspekti

projekta ................................................................................................................

5.1. "ratak opis tehnolo#ko$procesa ....................................................................................................

5.2.

5.3.

5.4.5.5. Potrebne količine ener$ije ivode ....................................................................................................5.6. Procjena nabavnih cijena ener$enata ivode ..................................................................................

5.%.

&adraj

1.

Sažetak ..................................................................................................................................................

2.

Uvod

.........................................................................................................

............................................

2.1.

'pred(!e)( ......................................................................................................................................

2.2.

'projekt( .........................................................................................................................................

3.

Tržišteprodaje ......................................................................................................................................

3.1.*eo$ra+ska dimen!ijatri#ta .............................................................................................................

3.2.

,iljne $r(pekorisnika ........................................................................................................................

3.3.

Potencijal

tri#ta ................................................................................................................................

3.4."onk(rencija .....................................................................................................................................

3.5. -ri#na opravdanostprojekta............................................................................................................

3.6.

Planirani prodajniasortiman .............................................................................................................

4.

Tržištenabavke .....................................................................................................................................

4.1. Identifkacija potrebnih vrsta i količina

sirovina................................................................................4.2. Procjena nabavne cijenesirovina ......................................................................................................4.3. Defnisanje ambalae !a osnovnapakovanja ....................................................................................4.4. Defnisanje ambalae !a !birnapakovanja......................................................................................4.5. Procjena nabavne cijeneambalae .................................................................................................

4.6.

&tr(kt(ra tri#tanabavke ................................................................................................................

5.

Tehnološki aspekti

projekta ................................................................................................................

5.1. "ratak opis tehnolo#ko$procesa ....................................................................................................

5.2.In+rastr(kt(ra ..................................................................................................................................

5.3.

*raevinskiobjekti .........................................................................................................................

5.4.'prema ...........................................................................................................................................

5.5. Potrebne količine ener$ije ivode ....................................................................................................5.6. Procjena nabavnih cijena ener$enata ivode ..................................................................................

5.%.

Potrebna radnasna$a .....................................................................................................................



6.

5./. Projekcija cijene radnesna$e ..........................................................................................................

6.

Finansijski aspektiprojekta .................................................................................................................

6.1.6.2. Prorač(n trajnih obrtnihsredstava .................................................................................................

6.3. 0ekapit(lacija (k(pne vrijednostiprojekta .....................................................................................

6.4.6.5. 'bave!e prema i!vorimafnansiranja .............................................................................................

6.6.

5./. Projekcija cijene radnesna$e ..........................................................................................................

6.

Finansijski aspektiprojekta .................................................................................................................

6.1.Prorač(n osnovnihsredstava ..........................................................................................................

6.2. Prorač(n trajnih obrtnihsredstava .................................................................................................

6.3. 0ekapit(lacija (k(pne vrijednostiprojekta .....................................................................................

6.4.

I!vorifnansiranja ............................................................................................................................

6.5. 'bave!e prema i!vorimafnansiranja .............................................................................................

6.6. -ro#kovi ...........................................................................................................................................

1. &aetak

Pekara na osnovana je ( rckom kao !ajednički poslovni projekat bracno$

para (sic. Pekara )e na tri#t( n(diti prepo!natljiv asortiman proi!voda koja )e(klj(čivati7 ra!ne vrste hljeba peciva lisnata tijesta pite i kolače. 8edan od$lavnih ad(ta prilikom osvajanja tri#ta bi)e visok kvalitet (! konk(rentne cijenekako bi se priv(kli k(pci srednje k(povne mo)i.

Primarno ciljno tri#te $eo$ra+ski ob(hvata podr(čje rcko distrikta.Pored to$aplanirano je #irenje na podr(čje $radskih naselja a kasnije i *rad ijeljina.

9a tri#t( se (očava postojanje !načajne tranje !a proi!vodima koji se planiraj(proi!voditi. &laba di+erencijacija postoje)e pon(de kao i postojanje veliko$ brojalokalnih konk(renata male pojedinačne sna$e (ka!(j( da na tri#t( ima dovoljno

prostora !a novo$ (česnika koji bi na cijelom podr(čj( $rada i $ravitiraj()ihop#tina pon(dio standardi!ovan i prepo!natljiv kvalitet (! prihvatljive cijene.

& ob!irom da pojed(jemo sopstveno !emlji#te kao i $raevinski objekat ( kojem)e biti smje#tena pekara dodatno investiciono (la$anje podra!(mijevalo binabavk( pekarske opreme kao i obe!bjeenje potrebnih obrtnih sredstava.

:k(pna vrijednost projekta i!nosi 35% ;;;"< od če$a se 2%3 ;;;"< odnosi naosnovna sredstva a /4 ;;; "< na obrtna sredstva.

Posmatrano po str(kt(ri i!vora fnansiranja vlastito (če#)e i!nosi 2/4 ;;; "<

=!emlji#te i $raevinski objekat ( vrijednosti od 2;; ;;; "< kao i obrtna sredstva( vrijednosti od /4 ;;; "<> dok bi %3 ;;; "< potrebnih !a nabavk( opreme biloobe!bijeeno i! kredita.

"ro! ovaj projekat planiram !aposliti 12 radnika od$ovaraj(ce str(cne spreme stoce a(tomatski smanjiti ne!aposlenost na nivo( ospitne.



?inansijske projekcije raene s( !a period od pet $odina. Projektovani $odi#njiprihod ( prvoj $odini i!nosio bi oko 22 miliona "< dok bi ( petoj $odini dosti$aonivo od oko 36 miliona "<.

&a aspekta rentabilnosti projekat je odriv tokom cijelo$ posmatrano$ periodaeksploatacije pri čem( se ( prvoj $odini ostvar(je neto dobit od 4/6.;;; "< koja(! konstantan rast ( petoj $odini dostie i!nos od @4;.;;; "<.

Projektovani $otovinski tok poka!(je s(fcit ( svim $odinama #to (ka!(je da jeprojekat stabilan i likvidan tokom cijelo$ perioda eksploatacije.

&ve navedeno (ka!(je da ovaj projekat ima svoj( tri#n( ali i investicion(opravdanost.

2. :A'D

2.1 ' pred(!ec(

"aziv preduze#a: Pekara Ena sp

$ati%ni broj: 0&2'''(')odina osnivanja: 201

*dresa: +smana ,ervisevica 10

-elefon 0.1 (((222

/a: 0' &22'''

+soba za kontakt: usic Sejla

Preovladaju#a delatnost

preduze#a:

Proizvodnja i prodaja hljeba peciva

+snovna banka preduze#a: 3aiffeisen B*"4

5lasnicka struktura 16 Sejla usic

786 Eldin usic

Partneri )e ( frm( (loiti sopstvena novčana sredstva a pored to$anedostaj()a sredstva bi)e obe!bijeena kro! kreditno !ad(enje (banci.

Pred(!e)e planira da se na tri#t( nametne jednistvenom pon(domproi!voda (! prepo!natljiv visok kvalitet i prihvatljive cijene.

292 + P3+JE4-

Pekara ce nuditi veliki asortiman svjezih i kvalitetnih proizvoda od hljeba do raznoraznihkolaca i pita koje nema u ponudi u dru!im pekarama9 4oncept je pribiziti svjetske

pekarske poslatice Brcanskim i sirim korisnicima9 -akodje; je cilj uz prihvatljive cijene imoderan ambijent privuci paznju kupaca9





:očljivo je da je ve)ina konk(renata orijentisana lokalno odnosnopokrivaj( samo one dijelove $rada koji $eo$ra+ski $ravitiraj( njihovimprodajnim objektima. Pri tome ne postoji neka !načajnija ra!lika (asortiman( i kvalitet( proi!voda koja bi omo$()ila ve)ini potro#ačima dapo(!dano identifk(j( proi!vode jedno$ konk(renta ( odnos( na ostale.

9ajve)i broj konk(renata oslanja se na direktn( promocij( (n(tar svojihprodajnih objekata povremen( podjel( promotivnih letaka kao i naprepor(ke postoje)ih k(paca dok se ( manjoj mjeri koriste odreeni vidovi(napreenja prodaje =akcije pop(sti i sl.>. Aeoma malo se (lae (o$la#avanje i i!$radnj( marke proi!voda dok se savremeni kanalikom(niciranja=internet dr(#tvene mree i sl.> $otovo i ne koriste

3.5. Planirani prodajni asortimanProi!vodni asortiman čini)e sljede)e $r(pe proi!voda7

hljeb =bijeli pol(bijeli inte$ralni raeni> peciva =kiCa !emička peretak slani #tapi)>

lisnato tijesto =kroasani p(njeni slani kroasani p(njeni slatkikroasani>

pite =b(rek sirnica !eljanica krompir(#a>

kolači =ra!ne vrste sitnih kolača>.

Pre$led svih proi!voda kao i maksimalni $odi#nji kapaciteti predstavljenis( sljede)oj tabeli7

8edinicaProsječna <aksimalan

0.b. Proi!vod dnevna $odi#njimjere

količina kapacitet

I E81 ijeli hljeb kom. 1.;;; 36;.;;;

2 Pol(bijeli hljeb kom. 1.;;; 36;.;;;

3 Inte$ralni hljeb kom. 5;; 1/;.;;;

4 0aeni hljeb kom. 5;; 1/;.;;;

II P,IAF5 "iCa kom. 1.5;; 54;.;;;

6 Gemička kom. 1.5;; 54;.;;;

% Peretak kom. 1.5;; 54;.;;;

/ &lani #tapi) kom. 1.5;; 54;.;;;

III EI&9F-F -I8&-F@ "roasan kom. 1.;;; 36;.;;;

1; P(njeni slani kroasan kom. 1.;;; 36;.;;;

11 P(njeni slatki kroasan kom. 1.;;; 36;.;;;IA PI-12 (rek =3;;$> kom. 5;; 1/;.;;;

13 &irnica =3;;$> kom. 5;; 1/;.;;;

14 Geljanica =3;;$> kom. 3;; 1;/.;;;



15 "rompir(#a =3;;$> kom. 3;; 1;/.;;;

A "'EFHI16 &itni kolači k$ 5; 1/.;;;

3.6. Plan marketin$aImaj()i ( vid( karakteristike tri#ta kao i sna$( i aktivnosti konk(rencijetri#na prepo!natljivost nastoja)e se i!$raditi prvenstveno kro! lj(ba!nostprodajno$ osoblja standardno visok kvalitet pon(enih proi!voda iprihvatljive cijene.

Promotivne aktivnosti bi)e ( početk( (smjerene prvenstveno premalokalnim doma)instvima kako bi se i!$radila stabilna ba!a redovnihk(paca. 9akon to$a nastoja)e se dalje $raditi rep(tacija pekare i(po!natost potro#ača sa njenom pon(dom i cijenama kako bi se olak#ao(la!ak ( maloprodajne objekte i podstakao dalji rast prodaje.

'd instr(menata promocije koristi)e se lična prodaja o$la#avanje i(napreenje prodaje #to podra!(mijeva7 #tampanje i distrib(cij(promotivnih letaka emitovanje promotivnih por(ka na lokalnim radiostanicama or$ani!ovanje periodičnih prodajnih akcija sa cjenovnimpop(stima i sl. Pored to$a koristi)e se i o$la#avanje p(tem interneta idr(#tvenih mrea kako bi se priv(kli mlai se$menti k(paca =(čenici ist(denti>.

Poseban akcenat bi)e stavljen na kontakte i kom(nikacij( sa vlasnicima imenaderima maloprodajnih objekata kojima )e se n(diti br!a ispor(kapovoljni (slovi pla)anja i stim(lativna rabatna politika. 9a taj način

nastoja)e se osi$(rati pris(stvo prodajno$ asortimana ( #to ve)em broj(prodavnica samoposl($a i marketa na podr(čj( ciljnih op#tina #to )eimati po!itivan (ticaj na #irenje poslovanja i rast prodaje.

3.%. -ri#na opravdanost projekta

9a tri#t( se (očava postojanje !načajne tranje !a proi!vodima koji seplaniraj( proi!voditi. postojanje veliko$ broja lokalnih konk(renata malepojedinačne sna$e (ka!(j( da na tri#t( ima dovoljno prostora !a novo$

(česnika koji bi na cijelom podr(čj( $rada i $ravitiraj()ih op#tina pon(diostandardi!ovan i prepo!natljiv kvalitet (! prihvatljive cijene.

Gbo$ sve$a navedeno$ moe se re)i da ovaj projekat ima svoje tri#noopravdanje.



4. -ri#te nabavke

4.1. Identifkacija potrebnih vrsta i količina sirovina: proces( proi!vodnje potrebno je obe!bijediti sljede)e vrste i količinesirovina7

0.b. Arsta sirovine 8edinica mjere *odi#nja količina

1 P#enično bra#no tip 5;; k$ 1.356.516

2 P#enično bra#no tip 4;; k$ 162.;;;

3 P#enično bra#no tip /5;1;;; k$ 13.4/2

4 P#enično inte$ralno bra#no k$ 32./32

5 0aeno bra#no k$ 13.4/2

6 &o k$ 24.%32

% "vasac k$ 24.444

/ Fditiv k$ 11.1@6

@ &itan sir k$ 23.4;;

1; :lje l %3.44;

11 <ljeveno meso k$ 13./6;

12 ,rni l(k k$ 1.%2/

13 e)er k$ 15.12;

14 e)er ( prah( k$ 5.%6;

15 Dem k$ 21.6;;

16 <ar$arin k$ 1;/.;;;

1% (nka k$ 16.2;;

1/ &ir k$ 5.4;;

1@ Gelje k$ 5.4;;

2; "rompir k$ @.;;;

21 <aslac k$ 3.6;;

22 Hokolada k$ 3.6;;

23 iber k$ 2%;



4.2. Procjena nabavne cijene sirovina

9abavne cijene sirovina projektovane s( na ne#to vi#em nivo( odtren(tnih tri#nih cijena i prika!ane s( ( sljede)oj tabeli7

0.b. Arsta sirovine 8edinica mjere9abavna cijena="<>

1 P#enično bra#no tip 5;; k$ ;54

2 P#enično bra#no tip 4;; k$ ;66

3 P#enično bra#no tip /5;1;;; k$ ;66

4 P#enično inte$ralno bra#no k$ ;66

5 0aeno bra#no k$ ;66

6 &o k$ ;3;

% "vasac k$ 15;

/ Fditiv k$ 52;

@ &itni sir k$ 3;;

1; :lje l 2;;

11 <ljeveno meso k$ @;;

12 ,rni l(k k$ ;%;

13 e)er k$ 13;

14 e)er ( prah( k$ 13;

15 Dem k$ 25;

16 <ar$arin k$ 2/;

1% (nka k$ 66;

1/ &ir edamer k$ /5;

1@ Gelje k$ 1;;

2; "rompir k$ 1;;

21 <aslac k$ 11;;

22 Hokolada k$ 1;;;

23 iber k$ 1;;;

4.3. Defnisanje ambalae !a osnovna pakovanja



Ga pakovanje pojedinačnih proi!voda koristi)e se papirne kese +olijskekese i papirne k(tije. Pored to$a koristi)e se i al(minijska +olija kojom )ese obla$ati k(tije !a kolače kako ne bi do#lo do vlaenja ambalae.

Ga potrebe projektovano$ obima proi!vodnje neophodno je obe!bijeditisljede)e vrste i količine ambalae7

0.b. Arsta ambalae 8edinica mjere *odi#njakoličina

1 Papirna kesa kom. 2.%36.;;;

2 ?olijska kesa kom. 2.16;.;;;

3 Papirna k(tija kom. %2.;;;

4 Fl(minijska +olija m 36.;;;

4.4. Defnisanje ambalae !a !birna pakovanja

*otovi proi!vodi transport(j( se do maloprodajnih objekata ( specijalnimplastičnim $ajbama =hljeb> i kartonskim k(tijama =ostali proi!vodi>.Plastične $ajbe s( tip povratne ambalae koji se koristi vi#ekratno dok sekartonske k(tije koriste jednokratno.

0.b. Arsta !birne ambalae 8edinica

mjere*odi#njakoličina

1 Plastične$ajbe kom. 3;;

2"artonskek(tije kom. /1.;;;

0.b. 0epromaterijal 8edinica mjere

9abavnacijena

="<>

1 Papirna kesa kom. ;;5

2 ?olijska kesa kom. ;;2

3 Papirna k(tija kom. ;4;

4 Fl(minijska +olija kom. ;1;

5 Plastične $ajbe kom. 1;;;

6 "artonske k(tije kom. ;5;

4.6. &tr(kt(ra tri#ta nabavke

9abavka sirovina vr#i)e se ( najve)oj mjeri od specijali!ovanih dobavljača.&a dobavljačima )e se nastojati !aklj(čiti d($oročni ($ovori o saradnjikako bi se obe!bijedile nie cijene i stabilnost i kontin(itet snabdijevanja.

9abavka ambalae i repromaterijala vr#i)e se od doma)ih dobavljača ilidobavljača ( bliem okr(enj( pri čem( )e se voditi rač(na o potrebamaproi!vodno$ procesa cijenama i komercijalnim (slovima !a nabavk(.



5. -ehnolo#ki aspekti projekta

5.1. "ratak opis tehnolo#ko$ procesa

*eneralno posmatrano proi!vodni proces sastoji se od nekoliko +a!a71& 'ripre(a sirovina

: ovoj +a!i potrebno je pripremiti osnovne sirovine. Priprema bra#nasastoji se ( mije#anj( prosijavanj( i i!dvajanj( event(alno pris(tnihprimjesa. Priprema kvasca podra!(mijeva rastvaranje kvasca ( vodikako bi se on kasnije ravnomjerno raspodijelio ( tijest(. Priprema soliob(hvata rastvaranje ( vodi ( od$ovaraj()em omjer( te cijeenjerastvora pomo)( cjedila. Priprema vode sastoji se od mije#anjahladne i tople vode kako bi se dobila tehnolo#ki optimalnatemperat(ra.

2& 'ravljenje tijesta

9akon pripreme bra#na kvasca soli vode i ostalih dodataka (odreenim omjerima oni se mije#aj( pomo)( miksera !a tijesto.<ije#anje se odvija ( propisanom način( i trajanj( ( !avisnosti odtipa tijesta koje se priprema.

3& Fer(enta!ija

Pripremljeno tijesto ostavlja se ( pos(dama kako bi +ermentiralo. -rajanje +ermentacije !avisi od i!bora tehnolo#ko$ post(pkaodnosno od količine pekarsko$ kvasca.

4& )ijeljenje tijesta9akon !avr#ene +ermentacije tijesto se transport(je do djelilice $djese odvajaj( komadi tijesta eljene mase.

5& *kr%$lo oblikovanje tijesta

Pomo)( ma#ine !a okr($lo oblikovanje tijesta komadi tijesta sevaljaj( i oblik(j( ( loptaste +orme kako bi se dobila $latka povr#inatijesta. 9a ovaj način onemo$()ava se i!la!ak stvorenih $asova i!tijesta.

6& *dležavanje tijesta

9akon !avr#eno$ okr($lo$ oblikovanja tijesto se transport(je doradno$ stola na kojem se ostavlja da odlei.

+& *blikovanje tijesta

9akon odleavanja okr($li komadi tijesta se transport(j( do ma#ine!a d($(ljasto oblikovanje kako bi se dobio eljeni fnalni oblik.

,& -avršna er(enta!ija

Prije pečenja tijesto se ( fnalnom oblik( ostavlja da dodatno odleikako bi se dovr#io proces +ermentacije. Gavr#na +ermentacija obavljase na kolicima kojima se tijesto transport(je do komore !a !avr#n(

+ermentacij(.



5.2. In+rastr(kt(ra

Ga odvijanje poslovno$ procesa neophodno je obe!bijediti adekvatnein+rastr(kt(rne (slove koji podra!(mijevaj( priklj(čak naelektroener$etsk( vodovodn( kanali!acion( i P-- mre(.

& ob!irom da se je objekat ( kome )e se obavljati poslovna aktivnostpotp(no opremljen svi in+rast(kt(rni !ahtjevi s( rije#eni na adekvatannačin.

5.3. *raevinski objekti

Ga odvijanje planirano$ poslovno$ procesa koristi)e se vlastiti poslovniobjekat koji se sastoji i! sljede)ih cjelina7

proi!vodni dio =2;; m2>

skladi#ni dio =1;; m2>

prodajni dio =5; m2>

kancelarijski dio =5; m2>.

Aeličina i opremljenost poslovno$ prostora ( potp(nosti !adovoljava svetehnolo#ke !ahtjeve neophodne !a nesmetano odvijanje proi!vodno$procesa.

Poslovni objekat je privatno vlasni#tvo vlasnika i bi)e ( proces( osnivanja(nesen ( kapital pred(!e)a kao sopstveni (lo$. Procijenjena vrijednost$raevinsko$ objekta je 2"".""" /0.

5.4. 'premaGa odvijanje procesa proi!vodnje neophodno je obe!bijediti sljede)(oprem(7

0.b. Arsta opreme 8edinica "oličin

amjere



9abavna cijena Arijednost="<> ="<>

1 0otaciona pe) kom. 1 2;.;;; 2;.;;;

<ikser kom. 1 6.;;; 6.;;;2

3 Djelilica kom. 1 5.;;; 5.;;;

4 &jeckalica !a hleb i peciva kom. 1 2.;;; 2.;;;

5 Eaminator !a tijesto kom. 1 3.;;; 3.;;;

6 "omora !a +ermentacij( kom. 1 3.;;; 3.;;;

% Pekarski radni sto kom. 3 1.5;; 4.5;;

/ Pekarska kolica kom. 5 4;; 2.;;;

@ Aa$a kom. 2 35; %;;

1; -epsija kom. 5; 1; 5;;

11 Pekarska lopata kom. 1; 3; 3;;

12 Pleh kom. 1;; 6; 6.;;;

13 -ransportno vo!ilo kom. 2 1;.;;; 2;.;;;

:":P9' %3.;;;



5.5. Potrebne količine ener$ije i vode

:k(pno potrebne količine ener$enata i vode na $odi#njem nivo(predstavljene s( ( sljede)oj tabeli7

0.b. &tavka 8edinica mjere*odi#njakoličina

1 lektrična ener$ija kJh 1;/.;;;

2 *orivo l 1;./;;

3 Aoda m3 %2;

5.6. Procjena nabavnih cijena ener$enata i vode: narednoj tabeli prika!ane s( nabavne cijene potrebnih ener$enata ivode7

0.b. &tavka 8edinica mjere 8edinična cijena

="<>

1 lektrična ener$ija kJh ;14

2 *orivo l 25;

3 Aoda m3 1;;

5.%. Potrebna radna sna$a



9a osnov( tehnolo#kih i or$ani!acionih !ahtjeva procijenjene s( potrebe!a radnom sna$om. &istemati!acijom s( predviena sljede)a radna mjesta

0.b. 0adno mjesto &tr(čna spremaroj potrebnihi!vr#ilaca

1 Direktor A&& 1

2 Fdminstrativni radnik A&& ili A& 1

3 -ehnolo$ A&& 1

4 Pekar &&& 6

5 Ao!ač &&& 3

:":P9' 12



9& Projekcija cijene radne sna$e -ro#kovi radne sna$e po svakom radnom mjest( prika!ani s( ( sljede)ojtabeli7

0.b. 0adno mjesto

Ispla)enaplata

Pore!i idoprinosi -ro#ak plate

="<> ="<> ="<>

1 Direktor 2.;;; 1.26; 3.26;

2 Fdminstrativni radnik 1.;;; 63; 1.63;

3 -ehnolo$ 1.5;; @45 2.445

4 Pekar /;; 5;4 1.3;4

5 Ao!ač /;; 5;4 1.3;4

6. ?inansijski aspekti projekta

6.1. Prorač(n osnovnih sredstava

0.b. Arste sredstavaPostoje)a

9ovasredstva :":P9'

sredstva="<> ="<> ="<>

1Gemlji#te in+rastr(kt(ra $raevinskiobjekti 2;;.;;; ; 2;;.;;;

2 'prema ; %3.;;; %3.;;;

:":P9' 2;;.;;; %3.;;; 2%3.;;;

6.2. Prorač(n trajnih obrtnih sredstava

-rajna obrtna sredstva predstavljaj( i!nos kapitala koji je potreban tokomcijele poslovne $odine kako bi se nesmetano odvijalo poslovanjepred(!e)a. Dva najbitnija parametra !a prorač(n trajnih obrtnih sredstavas( i!nos i period ve!ivanja obrtno$ kapitala. Dani ve!ivanja !a sve stavke(tvreni s( na osnov( prosječno$ trajanja pojedinih +a!a7

0.b. &tavka

*odi#njii!nos Dani

"oefcijent

Potrebnaobrtna

="<> ve!ivanja obrtasredstva

="<>1 Galihe sirovina i ambalae 2.2;@.2;2 3; 12; 1/4.1;;

2 Proi!vodnja ( tok( 2.4@2./@5 1 36;; 6.@25

3 Galihe $otovih proi!voda [email protected]/; 2 1/;; 16.1%6

4 Potraivanja [email protected];; 5 %2; 5;.55;

5 &redstva na iro rač(n( [email protected];; 3 12;; 3;.33;

:":P9 P'-0 14./@2.@%% D D 2//.;/16 Dobavljači 2.2;@.2;2 3; 12; 1/4.1;;

% Fmorti!acija 12.3;; 3; 12; 1.;25



/ Plate 22/./52 3; 12; 1@.;%1:":P9' IG -":K*P'&E'AF98F 2.45;.354 D D 2;4.1@6

:":P9' -0F89F '0-9F&0D&-AF 12.442.622 D D /3.//5



6.3. 0ekapit(lacija (k(pne vrijednosti projekta

0.b. Arsta sredstava I!nos ="<> B

1 'snovna sredstva 2%3.;;; %66B

2 'brtna sredstva /3.//5 234B

:":P9' 356.//5 1;;;B

6.4. I!vori fnansiranja

Projekat )e biti fnansiran najve)im dijelom i! sopstvenih sredstava. Alasniciplaniraj( da ( kapital frme (nes( sopstveni objekat sa pripadaj()im!emlji#tem i prate)om in+rastr(kt(rom =2;;.;;; "<> kao i da obe!bijedepotrebna obrtna sredstva =/3.//5 "<>. &redstva !a nabavk( opreme=%3.;;; "<> planiraj( se obe!bijediti i! kredita.

0.b. I!vor I!nos ="<> B

1 &opstvena sredstva 2/3.//5 %@5B

2 "redit %3.;;; 2;5B

:":P9' 356.//5 1;;;B

6.5. 'bave!e prema i!vorima fnansiranja

"redit !a nabavk( opreme ( i!nos( od +3.""" /0 (!ima se na period od5 $odina (! $odi#nj( kamatn( stop( od 6B i $rejs period od 12 mjeseci.

6.6. -ro#kovi&(marni pre$led svih vrsta tro#kova ( $odini p(no$ kori#tenja kapaciteta

prika!an je ( sljede)oj tabeli7

0.b. -ro#kovi*odi#nji i!nos

="<>

1 <aterijalni tro#kovi 2.2%6.;42



2 9ematerijalni tro#kovi 5%.;;;

3 Fmorti!acija 12.3;;

4 Plate 22/./52

:":P9' 2.5@4.%/;

6.6.1. <aterijalni tro#kovi

<aterijalni tro#kovi ob(hvataj( tro#kove potrebnih sirovina i ambalae kaoi tro#ak ener$enata i vode.

Potrebne sirovine

0.b. 9a!iv sirovine

8edinica

mjere *odi#nja

,ijena po

jed. :k(pnokoličina mjere ="<> ="<>

1 P#enično bra#no tip 5;; k$1.356.51

6 ;54 %32.51@

2 P#enično bra#no tip 4;; k$ 162.;;; ;66 1;6.@2;

3P#enično bra#no tip /5;1;;; k$ 13.4/2 ;66 /./@/

4 P#enično inte$ralno bra#no k$ 32./32 ;66 21.66@

5 0aeno bra#no k$ 13.4/2 ;66 /./@/

6 &o k$ 24.%32 ;3; %.42;% "vasac k$ 24.444 15; 36.666

/ Fditiv k$ 11.1@6 52; 5/.21@

@ &itni sir k$ 23.4;; 3;; %;.2;;

1; :lje l %3.44; 2;; 146.//;

11 <ljeveno meso k$ 13./6; @;; 124.%4;

12 ,rni l(k k$ 1.%2/ ;%; 1.21;

13 e)er k$ 15.12; 13; [email protected]

14 e)er ( prah( k$ 5.%6; 13; %.4//

15 Dem k$ 21.6;; 25; 54.;;;

16 <ar$arin k$ 1;/.;;; 2/; 3;2.4;;

1% (nka k$ 16.2;; 66; 1;6.@2;

1/ &ir edamer k$ 5.4;; /5; 45.@;;

1@ pinat k$ 5.4;; 1;; 5.4;;

2; "rompir k$ @.;;; 1;; @.;;;

21 <aslac k$ 3.6;; 11;; [email protected];;22 Hokolada k$ 3.6;; 1;;; 36.;;;

23 iber k$ 2%; 1;;; 2.%;;

:":P9' D D D [email protected];2



Potrebna ambalaža

0.b. Fmbalaa 8edinica *odi#nja ,ijena po I!nos ( prvoj

mjere količina jed. mjere $odini ="<>

1 Papirna kesa kom 2.%36.;;; ;;5 136./;;

2 ?olijska kesa kom 2.16;.;;; ;;2 43.2;;

3 Papirna k(tija kom %2.;;; ;4; 2/./;;

4 Fl(minijska +olija m 36.;;; ;1; 3.6;;

5 Plastične $ajbe kom 3;; 1;;; 3.;;;

Potrebni energenti i voda

0.b. ner$ent 8edinica

mjere *odi#nja

,ijena po jed.

I!nos (prvoj

količina mjere $odini ="<>

1 lektrična ener$ija kJh 1;/.;;; ;14 15.12;

2 *orivo l 1;./;; 25; 2%.;;;

3 Aoda m3 %2; 1;; %2;

:":P9' D D D 42./4;

Zbirni pregled materijalnih troškova

0.b. &tavka*odi#nji i!nos

="<>

1 &irovine [email protected];22 Fmbalaa 255.@;;

3 ner$enti i voda 42./4;

4 <aterijal !a investiciono odravanje 12.;;;

6

"artonskek(tije kom

/1.;;;

;5;

4;.5;;

:":P9' 255.@;;



5 'stali materijalni tro#kovi =kancelarijski materijal ma!ivo itd.> 12.;;;

:":P9' 2.2%6.;42

6.6.2. 9ematerijalni tro#kovi

9ematerijalni tro#kovi nastaj( i!van procesa proi!vodnje ali s( n(ni !aodvijanje svih poslovnih aktivnosti ( pred(!e)(. : pre$led( koji slijedi dates( vrijednosti koje s( plansko$ karaktera =njihova vrijednost procijenjena jena ba!i isk(stvenih in+ormacija>.

0.b. -ro#kovi*odi#nji i!nos

="<>

1 -ro#kovi odravanja vo!ila 3.;;;

2 -ro#kovi marketin$a 24.;;;

3 9aknada vanjskim saradnicima =knji$ovoa> 6.;;;

4 'si$(ranje 12.;;;

5 Poslovne takse 6.;;;

6 'stali nematerijalni tro#kovi 6.;;;

:":P9' 5%.;;;

6.6.3. -ro#kovi amorti!acijePri prorač(n( amorti!acije kori#tena je $odi#nja stopa amorti!acije$raevina od 25B a opreme od 1;B.

Pola!e)i od defnisanih vrijednosti $raevinskih objekata i opreme $odi#njii!nos amorti!acije je 12.3"" /0 =5.;;; "< !a objekte i %.3;; "< !aoprem(>.

Strukturaulaganja

Vrijednostinvesticija

Stopaamortizacije

Godisnjaamortizacija

10 godamortizacija

Rezidualnavrijednost

1 2 ' 7 .

Gradjevinsk i objekti

200 000 2;6 000 0 000 10 000

Oprema 17. 000 6 ('00 (' 000 (' 000

Potrebnaobrtnasredstva

&' && &' &&

Suma 728 && 12 '00 12' 000 '0. &&



6.6.4. -ro#kovi plata9a osnov( tehnolo#kih i or$ani!acionih !ahtjeva bi)e !aposleno (k(pno 12radnika od$ovaraj()ih kvalifkacija. -ro#kovi plata iska!ani s( ( $odi#njembr(to i!nos(.

0.b. 0adno mjestoroj Arijednostispla)enih Pore!i i -ro#koviplata

i!vr#ilaca plata ="<>

doprinosi="<> ="<>

1 Direktor 1 24.;;; 15.12; [email protected];

2Fdminstrativniradnik 1 12.;;; %.56; [email protected];

3 -ehnolo$ 1 1/.;;; 11.34; [email protected];

4 Pekar 6 5%.6;; 36.2// @3.///

5 Ao!ač 3 2/./;; 1/.144 46.@44

:":P9' 12 14;.4;; //.452 22/./52

6.%. :k(pan prihod

Projekcija (k(pno$ prihoda data je na osnov( podataka o planiranoj količinifnalnih proi!voda te planirane prodajne cijene po jedinici proi!voda.

8edinica *odi#nja 8edinična*odi#njiprihodi

0.b. Proi!vod

mjere količinacijena

="<> ="<>

I E8

1 ijeli hljeb kom. 36;.;;; 1;; 36;.;;;

2Pol(bijelihljeb kom. 36;.;;; ;@; 324.;;;

3Inte$ralnihljeb kom. 1/;.;;; 12; 216.;;;

4 0aeni hljeb kom. 1/;.;;; 12; 216.;;;

II P,IAF

5 "iCa kom. 54;.;;; ;3; 162.;;;

6 Gemička kom. 54;.;;; ;3; 162.;;;

% Peretak kom. 54;.;;; ;3; 162.;;;

/ &lani #tapi) kom. 54;.;;; ;3; 162.;;;

III EI&9F-F -I8&-F

@ "roasan kom. 36;.;;;;6; 216.;;;

1; P(njeni slani kroasan kom. 36;.;;;;%; 252.;;;



11 P(njeni slatki kroasan kom. 36;.;;;;%; 252.;;;

IA PI-

12 (rek =3;;$> kom. 1/;.;;;2;; 36;.;;;

13 &irnica =3;;$> kom. 1/;.;;;1%; 3;6.;;;

14 Geljanica =3;;$> kom. 1;/.;;;1%; 1/3.6;;

15 "rompir(#a =3;;$> kom. 1;/.;;;15; 162.;;;

A "'EFHI

16 &itni kolači k$ 1/.;;;/;; 144.;;;

:":P9' =ILIILIIILIALA> [email protected];;

6./. Početni bilans stanja9a osnov( relevantnih ekonomskih parametara =i!nosi stalnih i obrtnihsredstava te kapitala i obave!a> iska!ane s( vrijednosti aktive i pasive (početnom bilans( stanja.

F"-IAF

&tavka I!nos ="<>

&talnasredstva 2%3.;;;

'brtnasredstva /3.//5

:":P9'F"-IAF 356.//5





&opstveni kapital @@.%/5

'bave!e 25%.1;;

:":P9' PF&IAF 356.//5



6.@. ilans (spjeha: bilans( (spjeha iska!ani s( po stavkama prihodi rashodi i dobit.

Pretpostavljeno je da se ( prvoj $odini radi sa 6;B efkasnosti kapaciteta

pa s( i od$ovaraj()e vrijednosti prihoda i rashoda kori$ovane nanie.&vake naredne $odine efkasnost se pove)ava !a po 1; p.p. tako da je (petoj $odini efkasnost maksimalna pa s( i vrijednosti iska!ane ( p(nomi!nos(.

Projekcijama je ob(hva)en period od 5 $odina.

0.b. &tavka

Period eksploatacije projekta

1. $odina 2. $odina 3. $odina 4. $odina 5. $odina

I :":PF9 P0I'D 2.1/3.%6; 2.54%.%2; [email protected]/; 3.2%5.64; [email protected];;

1 Prihod od prodaje 2.1/3.%6; 2.54%.%2; [email protected]/; 3.2%5.64; [email protected];;

II :":P9I 0F&'DI 1.643.313 1./@4./6% 2.12/.1%1 2.361.4%6 2.5@4.%/;

2 <aterijalni tro#kovi 1.365.625 [email protected]; 1./2;./34 2.;4/.43/ 2.2%6.;42

3 9ematerijalni tro#kovi 34.2;; 3@.@;; 45.6;; 51.3;; 5%.;;;

4 Fmorti!acija 12.3;; 12.3;; 12.3;; 12.3;; 12.3;;

5 Plate 22/./52 22/./52 22/./52 22/./52 22/./52

6 Fn(iteti 1% 32@24 1% 32@24 1% 32@24 1% 32@14 1% 32@24

III D'I- =III> 54;.44% 652./53 %/3.5;@ @14.164 1.;44./2;

% Pore! na dobit 54.;45 65.2/5 %/.351 @1.416 1;4.4/2

IA 9-' D'I- 4/6.4;2 5/%.56/ %;5.15/ /22.%4/ @4;.33/

Projekat je proftabilan kao sto se vidi i! prilo!eno$



6.1;. *otovinski tok

0

b &tavka

Period eksploatacije

projekta;.$odina

1.$odina

2.$odina

3.$odina

4.$odina

5.$odina

IP'H-9' &-F98*'-'AI9 ; /3.//5 5/2.5/%

1.1/2.455

1./@@.@12

2.%34.@6;

II *'-'AI9&"I :EFGI 356.//52.1/3.%6

;2.54%.%2

;[email protected]/

;3.2%5.64

;[email protected];

;

1 Prihod od prodaje ;2.1/3.%6

;2.54%.%2

;[email protected]/

;3.2%5.64

;[email protected];

;

2 &opstvena sredstva 2/3.//5 ; ; ; ; ;

3 "redit %3.;;; ; ; ; ; ;

III *'-'AI9&"I IGEFGI 2%3.;;;1.6/5.;5

/1.@4%./5

[email protected]

22.44;.5@

22.6/6.@6

2

4 'snovna sredstva 2%3.;;; ; ; ; ; ;

5 <aterijalni tro#kovi ;1.365.62

[email protected]

;1./2;./3

42.;4/.43

/2.2%6.;4

2

6 9ematerijalni tro#kovi ; 34.2;; 3@.@;; 45.6;; 51.3;; 5%.;;;

% Plate ; 22/./52 22/./52 22/./52 22/./52 22/./52

/ Fn(iteti ;1%

32@241%

32@241%

32@241%

32@241%

32@24

@ Pore! na dobit ; 54.;45 65.2/5 %/.351 @1.416 1;4.4/2

IA*'-'AI9&"I &:?I,I-=IIIII> /3.//5 4@/.%;2 5@@./6/ %1%.45/ /35.;4/ @52.63/

-okom cijelo$ perioda eksploatacije projekat je likvidan odnosnokonstantno ostvar(je s(fcit novčano$ toka.

Documents

Projektni plan Biznis plan