Upload
haanh
View
248
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
Sistema Administrativo Contable
Poderoso y completo sistema con el cual usted puede llevar la administración y la contabilidad de
su empresa, de manera sencilla y rápida.
Adaptado a la legislación peruana en materia de obligaciones fiscales y tributarias, lleva la
administración de su empresa de manera sencilla y rápida, cumpliendo con los principios de
contabilidad general. Se Integra con nuestra Contabilidad Gálac para obtener todo el abanico de
informes contables automáticamente a partir de los movimientos que genere su administración,
con la máxima rapidez y exactitud.
Beneficios
Cumpla fácilmente con sus obligaciones y deberes formales, en cuanto a la entrega de requisitos a la SUNAT y en materia de tributos.
Procese con rapidez y facilidad, sus cuentas por cobrar, cuentas por pagar, anticipos, cobranzas, pagos, movimientos bancarios, facturas, cotizaciones, órdenes de compra, etc, sin complicaciones.
Permite llevar su administración de manera sencilla y rápida. Tenga el control y tome decisiones con mayor facilidad al visualizar múltiples informes.
Controle procesos de su empresa como las comisiones por venta y/o cobranza, entre otros, de una manera versátil.
Imprima cheques y comprobantes, emita las facturas directamente sobre su forma libre. Controle las comisiones por venta y/o cobranza de una manera versátil.
Integre su sistema a la Contabilidad Gálac para obtener todo el abanico de informes contables automáticamente a partir de los movimientos que genere su administración.
Características
Maneja los requisitos para las empresas a ser presentados ante la SUNAT.
Informes variados de Inventario incluyendo informes al PLE, detalles de la cuenta 10, 34, 41 y 47. y la liquidación de beneficios.
Maneja facturación electrónica, facturas directamente sobre su forma libre, boletas, punto de venta, Guías de Remisión Remitente y Transportista, Proformas Orden de Pedidos, Libro de Inventarios y Balances, compras nacionales e importaciones, cuentas por cobrar y pagar, anticipos, cobranzas, pagos, conciliación bancaria, cálculo de costos.
A nivel contable maneja Centro de Costo, Auxiliares, Activos Fijos y le permite trabajar simultáneamente en varios períodos contables, si así lo requiere. Libro diario y Libro mayor, Balance de Comprobación, Estado de Flujo de efectivo por el método directo, Estado de cambios en el patrimonio neto y Estado de Resultados.
Además, imprime cheques y comprobantes, controla las comisiones de sus vendedores por venta y/o cobranza de una manera versátil, entre compañías y tipos de planillas.
Manejo de detracciones en compra y generación del archivo de pago para el Banco de la Nación.
Permite visualizar Libro de Caja y Banco, registro de inventario permanente, de compras simplificado, operaciones no domiciliadas, de ventas e ingresos, simplificados y de costos.
Ciclo del Sistema Administrativo Contable
Módulo / Menú Descripción
G Contiene información general del sistema, versiones instaladas.
Permite establecer diversas configuraciones como respaldos y mi
backup. Facilita la administración de la licencia, solicitud de soporte.
Empresa Permite insertar y administrar múltiples empresas, activar o
desactivar módulos contables:
Mantenimiento de Tablas Permite registrar, reinstalar distintas tablas de datos generales, como
Bancos, Ciudades, Países, Formas de Cobro, Zona de Cobranza, entre
otras
USUARIO / PARAMETROS
Parámetros
Administrativos
Permite configurar los distintos módulos administrativos, con las
características y comportamientos que desee para su empresa
Parámetros de
Contabilidad
Permite configurar las distintas características y comportamientos de
los módulos contables del Sistema
Seguridad Permite registrar los usuarios que tendrán acceso al sistema,
asignándole una clave y definiendo que acceso tendrá a cada uno de
los módulos y opciones del Sistema. Permite Activar y Desactivar
usuarios, Cambiar Clave
RESPALDAR / LOTE
Respaldar Permite realizar el respaldo y recuperación de data, a través de la
creación y restauración de archivos .zip de una o todas las compañías
Lote Permite Gestionar los lotes de importación de datos realizados en el
sistema
CXC / COBRANZAS / VENDEDOR
CxC Puede registras, las facturas, boletas, notas de crédito y débito además
de giros o cualquier otro efecto por pagar.
Cobranzas Permite realizar las cobranzas.
Anticipos Cobrados Puede registrar los adelantos recibidos de los clientes.
Vendedor Por este módulo se registras todos los vendedores del sistema.
MENU PRINCIPAL
Factura Permite emitir facturas a crédito y contado. Este módulo permite
manejar las devoluciones y generar Notas de Crédito y Débito. Puede
llevar distintos tipos de configuraciones para impresión.
Permite generar automáticamente el archivo texto del Registro de
Ventas Electrónico
Punto de Venta Permite emitir Boletas solo a contado. Permite la emisión de boletas a
través de medios como pistolas lectoras de códigos de barra e impresión
de tickets.
Guía de remisión Permite emitir guías de remisión, imprimirlas y Generar factura desde la
guía de remisión
Factura Electrónica Permite realizar la emisión electrónica de Facturas
Cotización Permite generar presupuestos y/o cotizaciones, también se puede
configurar como pedido. Existe la opción de Importar y Exportar
Cotizaciones.
Caja Registradora Con este módulo se configura la caja para el manejo de cajeros por
turnos y conexión con periféricos como Gavetas de Dinero.
Contrato Permite registrar contratos de bienes y/o servicios para sus clientes,
estableciendo su periodicidad. Luego podrá generar en lote las facturas
de los contratos registrados
Cliente Permite registras los clientes en el sistema Guía de Remisión:
CXP / PAGOS / PROVEEDORES
Proveedor Permite Registrar los proveedores de la empresa.
CxP Se asientan las compras y notas de crédito para la empresa, así como las
detracciones que se realicen de dichas compras.
Permite generar automáticamente el archivo texto del Registro de Compras
Electrónico
Anticipo Pagado Se registran todos los anticipos emitidos para futuras compras.
Pago Este módulo maneja los pagos a proveedor u otros beneficiarios.
BANCOS
Cuenta Bancaria Permite registrar las cuentas bancarias para todas las transacciones de la
empresa.
Movimiento Bancario Se pueden registras movimientos bancarios de las cuentas, como asiente de
intereses y otros movimientos de los bancos Concepto Bancario: Permite
registrar los conceptos bancarios para egresos e ingresos motivadas a las
diversas transacciones en dinero.
Conciliación Se utiliza para marcar aquellas transacciones que ya quedaron registradas en
los movimientos en el banco.
Beneficiario Se utiliza cuando el sistema tiene conexión con la Nómina de Gálac y muestra
todos los trabajadores que se registren los pagos.
INVENTARIO
Artículo Inventario Este módulo permite registrar los artículos que conformen el inventario en el
sistema.
Grupo de Tallas y
Colores
Mediante este módulo se configura las diversas combinaciones de tallas y
colores para registrar artículos tipo talla color.
Talla Permite registrar las tallas para los artículos
Color Permite registrar los colores que conformen los artículos.
Almacén Cuando la empresa maneja múltiples almacenes o bodegas se registra
mediante este módulo.
Existencia Por Almacén Este módulo muestra diversos informes de existencia en los almacenes.
Nota de Entrada / Salida Permite registrar ingresos o egreso de inventario que no tenga soporte a través
de una compra o Guía de remisión.
Transferencia Permite hacer traslados de mercancías entre almacenes.
Conteo Físico Permite realizar ajustes de las existencias de inventario según un conteo físico.
COMPRAS
Compra Permite registrar las compras de inventario en el sistema. En este módulo se
pueden registrar las compras nacionales, importaciones y órdenes de compra
REPOSICION DE CAJA CHICA
Reposición de Caja
Chica
Permite Registrar las Reposiciones de Caja chica, registrando los gastos
efectuados por caja chica y realizando el cierre de reposición de caja chica
IMPORTAR / EXPORTAR
Importar / Exportar Permite realizar importaciones y exportaciones de los módulos: Clientes,
Proveedores, Vendedores, Artículos de inventario, Facturas y CxP
OPCIONES DE CONTABILIDAD
Se agrupan todas las opciones para la Gestión de la Contabilidad de la empresa:
Registrar y consultar las transacciones contables, visualizar distintos informes
generales, balances, estados de resultados, así como la generación de libros
electrónicos. Configurar las Reglas de Contabilización de los módulos
administrativos
COMPROBANTES / CUENTA / BALANCE / PERIODO
Comprobante Permite registrar comprobantes contables, insertar comprobante de apertura.
También puede consultar los comprobantes contables que se generan
automáticamente desde los diferentes módulos administrativos
Cuenta Permite registrar cuentas contables, que luego se podrán utilizar en los
asientos contables
Balances Permite generar los distintos informes contables ya definidos: Balance General,
Balance de Comprobación, Estado de Ganancias y Pérdidas.
Igualmente permite generar los archivos TXT de los Libros Electrónicos SUNAT
NIIF Permite definir la forma en que desea presentar los informes de Balance
General y Estado de Resultado
Informes Permite generar informes como: Catálogo de Cuentas, Resumen diario, Diario
de Comprobante. Informes de movimientos de cuentas. Informes de Saldo
Período Permite escoger, consultar y listar los períodos contables
Cerrar Periodo Permite realizar el cierre de un período: Pre-cierre o Cierre Definitivo
ACTIVOS FIJOS
Activo Fijo Este módulo permite Gestionar los registros de activo fijos. Permite hacer una
configuración de activos fijos, contabilizarlos y ofrece informes de depreciación
Activo Fijo Permite registrar los activos fijos, contabilizarlo y visualizar los informes de
depreciación
Parámetros de Activo
Fijo
En este módulo se configura la información general para la gestión de los
activos fijos
Grupos de Activo Permite registrar los distintos Grupos de Activos y sus características
AUXILIARES / CENTROS DE COSTOS
Auxiliares /
Centros de Costo
Permite registrar Auxiliares y Centro de costo a ser utilizados en los asientos
contables
Auxiliares Permite registrar los distintos tipos de Auxiliares: Personales, Clientes y
Proveedores
Centro de Costo Permite registrar los Centro de Costo
CONTABILIZAR / REGLAS DE CONTABILIZACION
Contabilizar Permite Generar comprobantes contables correspondientes a módulos
administrativos que están pendientes por contabilizar
Reglas de
Contabilización
En este módulo se configura como será la generación de comprobantes
contables en cada módulo del sistema administrativo. En este módulo se
define que cuentas contables se utilizará en cada proceso administrativo
IMPORTAR - EXPORTAR DATOS
Exportar Datos
(Comprobantes) Permite exportar los comprobantes contables registrados en el sistema
Exportar Datos
(Genéricos) Permite exportar las cuentas contables registradas en el sistema
Importar Datos
(Comprobantes) Permite importar comprobantes contables al sistema
Importar
Catálogo de Cuentas Permite importar un catálogo de cuentas al sistema
INFORMES DISPONIBLES
Módulos Descripción
Factura Informes Generales:
Facturación por Cliente
Facturación por Vendedor
Facturación por Usuario
Facturación por Día
Facturación entre fechas
Facturación por Artículo
Facturación por Línea de Producto Entre Fechas
Facturación entre fechas por categoría
Informes Estadísticos:
Estadística de Ventas
Estadística de Ventas por Trimestre
Comparativos por años
Resumen Mensual
Informes de Costos:
Facturación entre fechas con Costos por Artículo
Libros Electrónicos SUNAT:
Registro de Ventas
Cotización Cotizaciones entre Fechas
Cotizaciones por Día
Cotizaciones por Usuario
Cotizaciones por Cliente
Cotizaciones No Facturadas / Facturadas
Cotizaciones por artículo
Cotizaciones por Vendedor
Cotizaciones por Vendedor y Línea de Producto
Cotizaciones por Ciudad
Caja Registradora Cuadre General
Cuadre por Usuario
Cuadre por tipo de cobro
Cuadre con detalle de Forma de Pago
Cuadre Por tipo de Cobro y Por Usuario
Informe de Cajas Abiertas
Contrato Contrato
Contratos Entre Fechas
Cliente Ficha de Cliente
Estado de Cuenta
Histórico de Cliente
Clientes por Zona
Clientes por Ciudad
Análisis CxC Histórico
Clientes sin Movimientos
Listado de Clientes
Clientes por Sector de Negocio
CxC CxC Entre Fechas
CxC por Vendedor
CxC Pendientes entre fechas
CxC por Cliente
Cheques Devueltos
Análisis de Vencimiento
Análisis de Vencimientos entre fechas
Histórico de cliente
Análisis de Vencimiento a una Fecha
Estadístico de Vendedores
Cobranzas Cobranzas entre fechas
Cobranzas por vendedor
Cobranzas por Día
Comisión de Vendedores
Desglose de Cobranza
Cobranzas por Zona
Anticipos Cobrados Anticipos entre fechas
Anticipo por Cliente
Anticipos a una Fecha
Anticipos Asociados a Cotización
Vendedor Listado de Vendedores
Listado de Vendedor por Comisión por Línea de Producto
Listado de Clientes por Vendedor
Proveedor Estado de Cuenta
Histórico de Proveedor
Listado de Proveedores
Proveedores sin movimientos
CxP CxP entre Fechas
CxP Pendientes entre Fechas
Análisis de Vencimiento
Análisis de Vencimiento entre Fechas
Análisis de CxP Histórico
Análisis de Vencimiento a una Fecha
Libros Electrónicos SUNAT:
Registro de Compras
Anticipo Pagado Anticipos entre fechas
Anticipos por Proveedor
Anticipos a una Fecha
Pagos Pagos entre fechas
Cuenta Bancaria Transacciones por cuenta
Saldos Bancarios
Transacciones por Concepto
Transacciones por Día
Transacciones por Beneficiario
Flujo de Caja Histórico
Movimiento Bancario Movimientos Bancarios Entre Fechas
Conciliación Movimientos por Conciliación
Transacciones No conciliadas
Informe de Conciliación de Datos Resumidos
Artículo Inventario Movimiento de inventario
Existencia por Artículo
Ganancia por Artículo
Lista de Precios
Artículos sin Venta
Artículos con Reserva
Artículos por Debajo de Existencia Mínima
Registro Detallado
Registro Detallado de Costos
Inventario Permanente
Valoración de Inventario
Inventario por Categoría
Libros Electrónicos SUNAT:
Registro de Inventario Permanente en Unidades Físicas
Registro de Inventario Permanente Valorizado
Existencia Por Almacén Existencia Por Almacén
Existencia Por Artículo
Existencia Entre Fechas
Costo por Almacén
Movimiento de Inventario por Almacén
Notas de Entrada / Salida entre fechas
Transferencias entre fechas
Conteos Físico entre fechas
Costo Promedio por Almacén
Compra
Compras entre Fechas
Costo de Compra entre Fechas
Histórico de Compras
Ordenes de Compras
Impresión de Etiquetas por Compra
Reposición de Caja Chica Reposiciones entre Fechas
INFORMES DE CONTABILIDAD
Comprobante Listado de comprobantes
Comprobantes de Contabilización
Automática
Documentos sin Comprobantes
Documentos Contabilizados
Comprobantes sin Documento Origen
Comprobantes Modificados
Comprobantes con Nro. de Doc. Origen Duplicado
Informes Generales
Catálogo de Cuentas
Informe de Resumen Diario
Informe Diario de Comprobante
Informe Avance de Centro de Costo
Balances
Balance General
Balance de Comprobación
Estado de Resultados
Mayor Analítico
Estado de Resultado por Centro de Costos
Libros y Registros Electrónicos
SUNAT
Balance General
Estado de Ganancias y Pérdidas (por Función)
Detalle del Saldo de la Cuenta 34
Libro Diario
Libro Diario Simplificado
Libro Mayor
Informes de movimientos de
cuenta
Informe de Movimiento de Cuentas
Movimiento de Auxiliares
Movimientos por Centro de Costo
Informes varios
Saldos Iniciales
Comprobantes especiales
Saldos mensuales
Informe de conciliación
Transacciones entre fechas
Informes de Inconsistencias
Comparativo de saldos
Comprobantes descuadrados con status contabilizado
Comprobantes con auxiliares sin definir
Cuentas que no están en definición de cuentas
Cuentas de resultados con movimientos asociados
Informes de Activos Fijos Informe de depreciación
Activos excluidos al depreciar