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Base de Datos 1 de 377

BASE DE DATOS GENERALES

CONCEPTO TÍTULOS

CATALAN SRL.

R.U.C. 20453683274DIRECCIÓN CALLE SAN FRANCISCO N° 182

MES DE TRABAJO JUNIOAÑO DE TRABAJO 2015REPRESENTANTE CATALAN GALVES, DANTE

TELÉFONO 076-368784ACTIVIDAD TRANSPORTES

BASE DE DATOS DE COMPRAS

TABLA 1: TIPO DE MEDIO DE PAGO

N° DESCRIPCIÓN001 DEPÓSITO EN CUENTA002 GIRO003 TRANSFERENCIA DE FONDOS004 ORDEN DE PAGO005 TARJETA DE DÉBITO006 TARJETA DE CRÉDITO

007

008 EFECTIVO, POR OPERACIONES EN LAS QUE NO EXISTE OBLIGACIÓN DE UTILIZAR MEDIOS DE PAGO009 EFECTIVO, EN LOS DEMÁS CASOS010 MEDIOS DE PAGO DE COMERCIO EXTERIOR011 LETRAS DE CAMBIO101 TRANSFERENCIAS - COMERCIO EXTERIOR102 CHEQUES BANCARIOS - COMERCIO EXTERIOR103 ORDEN DE PAGO SIMPLE - COMERCIO EXTERIOR104 ORDEN DE PAGO DOCUMENTARIO - COMERCIO EXTERIOR105 REMESA SIMPLE - COMERCIO EXTERIOR106 REMESA DOCUMENTARIA - COMERCIO EXTERIOR107 CARTA DE CRÉDITO SIMPLE - COMERCIO EXTERIOR108 CARTA DE CRÉDITO DOCUMENTARIO - COMERCIO EXTERIOR999 OTROS MEDIOS DE PAGO (ESPECIFICAR)

TABLA 2: TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD

N° DESCRIPCIÓN0 OTROS TIPOS DE DOCUMENTOS1 DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIDAD (DNI)4 CARNET DE EXTRANJERIA6 REGISTRO ÚNICO DE CONTRIBUYENTES7 PASAPORTE

TABLA 3: ENTIDAD FINANCIERA

N° DESCRIPCIÓN01 CENTRAL RESERVA DEL PERU 02 DE CREDITO DEL PERU 03 INTERNACIONAL DEL PERU 04 LOS CAXAS05 LATINO 07 CITIBANK DEL PERU S.A.08 STANDARD CHARTERED09 SCOTIABANK PERU11 CONTINENTAL 12 DE LIMA 16 MERCANTIL 18 NACION 22 SANTANDER CENTRAL HISPANO23 DE COMERCIO 25 REPUBLICA 26 NBK BANK 29 BANCOSUR

NOMBRE ORAZÓN SOCIAL

CHEQUES CON LA CLÁUSULA DE "NO NEGOCIABLE", "INTRANSFERIBLES", "NO A LA ORDEN" U OTRA EQUIVALENTE, A QUE SE REFIERE EL INCISO F) DEL ARTICULO 5° DEL DECRETO LEGISLATIVO.


35 FINANCIERO DEL PERU 37 DEL PROGRESO 38 INTERAMERICANO FINANZAS 39 BANEX 40 NUEVO MUNDO 41 SUDAMERICANO 42 DEL LIBERTADOR43 DEL TRABAJO44 SOLVENTA 45 SERBANCO SA. 46 BANK OF BOSTON 47 ORION 48 DEL PAIS 49 MI BANCO 50 BNP PARIBAS53 HSBC BANK PERU S.A. 99 OTROS

TABLA 4: TIPO DE MONEDA

N° DESCRIPCIÓN1 NUEVOS SOLES2 DÓLARES AMERICANOS9 OTRA MONEDA (ESPECIFICAR)

TABLA 5: TIPO DE EXISTENCIA

N° DESCRIPCIÓN01 MERCADERÍA02 PRODUCTO TERMINADO03 MATERIAS PRIMAS Y AUXILIARES - MATERIALES04 ENVASES Y EMBALAJES05 SUMINISTROS DIVERSOS99 OTROS (ESPECIFICAR)

TABLA 6: CÓDIGO DE LA UNIDAD DE MEDIDA

N° DESCRIPCIÓN01 KILOGRAMOS02 LIBRAS03 TONELADAS LARGAS04 TONELADAS MÉTRICAS05 TONELADAS CORTAS06 GRAMOS07 UNIDADES08 LITROS09 GALONES10 BARRILES11 LATAS12 CAJAS13 MILLARES14 METROS CÚBICOS15 METROS99 OTROS (ESPECIFICAR)

TABLA 7: TIPO DE INTANGIBLE

N° DESCRIPCIÓN01 INTANGIBLE ADQUIRIDO02 INTANGIBLE EN ETAPA DE INVESTIGACIÓN03 INTANGIBLE EN ETAPA DE DESARROLLO

TABLA 8: CÓDIGO DEL LIBRO O REGISTRO

N° DESCRIPCIÓN1 LIBRO CAJA Y BANCOS2 LIBRO DE INGRESOS Y GASTOS3 LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES4 LIBRO DE RETENCIONES INCISOS E) Y F) DEL ARTICULO 34° DE LA LEY DEL IMPUESTO A LA RENTA5 LIBRO DIARIO6 LIBRO MAYOR


7 REGISTRO DE ACTIVOS FIJOS8 REGISTRO DE COMPRAS9 REGISTRO DE CONSIGNACIONES

10 REGISTRO DE COSTOS11 REGISTRO DE HUÉSPEDES12 REGISTRO DE INVENTARIO PERMANENTE EN UNIDADES FÍSICAS13 REGISTRO DE INVENTARIO PERMANENTE VALORIZADO14 REGISTRO DE VENTAS E INGRESOS15 REGISTRO DE VENTAS E INGRESOS - ARTÍCULO 23° RESOLUCIÓN DE SUPERINTENDENCIA N° 266-2004/SUNAT16 REGISTRO DEL RÉGIMEN DE PERCEPCIONES17 REGISTRO DEL RÉGIMEN DE RETENCIONES18 REGISTRO IVAP19 REGISTRO(S) AUXILIAR(ES) DE ADQUISICIONES - ARTÍCULO 8° RESOLUCIÓN DE SUPERINTENDENCIA N° 022-98/SUNAT

20

21

22

23

24

25

26 REGISTRO DE RETENCIONES ARTÍCULO 77-A DE LA LEY DEL IMPUESTO A LA RENTA27 LIBRO DE ACTAS DE LA EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA28 LIBRO DE ACTAS DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS29 LIBRO DE ACTAS DEL DIRECTORIO30 LIBRO DE MATRÍCULA DE ACCIONES31 LIBRO DE PLANILLAS

TABLA 10: TIPO DE COMPROBANTE DE PAGO O DOCUMENTO

N° DESCRIPCIÓN00 Otros (Especificar)01 Factura02 Recibo por Honorarios03 Boleta de Venta04 Liquidación de compra05 Boleto de compañía de aviación comercial por el servicio de transporte aéreo de pasajeros06 Carta de porte aéreo por el servicio de transporte de carga aérea07 Nota de Crédito08 Nota de Débito09 Guía de Remisión - Remitente10 Recibo por Arrendamiento

11

12 Ticket o cinta emitido por máquina registradora

13

14

15 Boleto emitido por las empresas de transporte público urbano de pasajeros16 Boleto de viaje emitido por las empresas de transporte público interprovincial de pasajeros dentro del país17 Documento emitido por la Iglesia Católica por el arrendamiento de bienes inmuebles

18

19 Boleto o entrada por atracciones y espectáculos públicos20 Comprobante de Retención21 Conocimiento de embarque por el servicio de transporte de carga marítima22 Comprobante por Operaciones No Habituales

23

24 Certificado de pago de regalías emitidas por PERUPETRO S.A

25

26

27 Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo28 Tarifa Unificada de Uso de Aeropuerto

29

REGISTRO(S) AUXILIAR(ES) DE ADQUISICIONES - INCISO A) PRIMER PÁRRAFO ARTÍCULO 5° RESOLUCIÓN DE SUPERINTENDENCIA N° 021-99/SUNAT


REGISTRO(S) AUXILIAR(ES) DE ADQUISICIONES - INCISO C) PRIMER PÁRRAFO ARTÍCULO 5° RESOLUCIÓN DE SUPERINTENDENCIA N° 256-2004/SUNAT


REGISTRO(S) AUXILIAR(ES) DE ADQUISICIONES - INCISO C) PRIMER PÁRRAFO ARTÍCULO 5° RESOLUCIÓN DE SUPERINTENDENCIA N° 258-2004/SUNAT


Póliza emitida por las Bolsas de Valores, Bolsas de Productos o Agentes de Intermediación por operaciones realizadas en las Bolsas de Valores o Productos o fuera de las mismas, autorizadas por CONASEV

Documento emitido por bancos, instituciones financieras, crediticias y de seguros que se encuentren bajo el control de la Superintendencia de Banca y Seguros

Recibo por servicios públicos de suministro de energía eléctrica, agua, teléfono, telex y telegráficos y otros servicios complementarios que se incluyan en el recibo de servicio público

Documento emitido por las Administradoras Privadas de Fondo de Pensiones que se encuentran bajo la supervisión de la Superintendencia de Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones

Pólizas de Adjudicación emitidas con ocasión del remate o adjudicación de bienes por venta forzada, por los martilleros o las entidades que rematen o subasten bienes por cuenta de terceros

Documento de Atribución (Ley del Impuesto General a las Ventas e Impuesto Selectivo al Consumo, Art. 19º, último párrafo, R.S. N° 022-98-SUNAT).

Recibo por el Pago de la Tarifa por Uso de Agua Superficial con fines agrarios y por el pago de la Cuota para la ejecución de una determinada obra o actividad acordada por la Asamblea General de la Comisión de Regantes o Resolución expedida por el Jefe de la Unidad de Aguas y de Riego (Decreto Supremo N° 003-90-AG, Arts. 28 y 48)

Documentos emitidos por la COFOPRI en calidad de oferta de venta de terrenos, los correspondientes a las subastas públicas y a la retribución de los servicios que presta


30 Documentos emitidos por las empresas que desempeñan el rol adquirente en los sistemas de pago mediante tarjetas de crédito y débito

31 Guía de Remisión - Transportista

32

34 Documento del Operador35 Documento del Partícipe36 Recibo de Distribución de Gas Natural37 Documentos que emitan los concesionarios del servicio de revisiones técnicas vehiculares, por la prestación de dicho servicio50 Declaración Única de Aduanas - Importación definitiva 52 Despacho Simplificado - Importación Simplificada 53 Declaración de Mensajería o Courier 54 Liquidación de Cobranza 87 Nota de Crédito Especial88 Nota de Débito Especial91 Comprobante de No Domiciliado 96 Exceso de crédito fiscal por retiro de bienes 97 Nota de Crédito - No Domiciliado98 Nota de Débito - No Domiciliado99 Otros - Consolidado de Boletas de Venta

TABLA 11: CÓDIGO DE LA ADUANA

N° DESCRIPCIÓN019 TUMBES028 TALARA046 PAITA055 CHICLAYO082 SALAVERRY091 CHIMBOTE118 MARÍTIMA DEL CALLAO127 PISCO145 MOLLENDO MATARANI154 AREQUIPA163 ILO172 TACNA181 PUNO190 CUZCO217 PUCALLPA226 IQUITOS235 AÉREA DEL CALLAO244 POSTAL DE LIMA262 DESAGUADERO271 TARAPOTO280 PUERTO MALDONADO299 LA TINA884 DEPENDENCIA FERROVIARIA TACNA893 DEPENDENCIA POSTAL TACNA910 DEPENDENCIA POSTAL AREQUIPA929 COMPLEJO FRONTERIZO STA ROSA TACNA938 TERMINAL TERRESTRE TACNA947 AEROPUERTO TACNA956 CETICOS TACNA965 DEPENDENCIA POSTAL DE SALAVERRY

TABLA 12: TIPO DE OPERACIÓN

N° DESCRIPCIÓN01 VENTA02 COMPRA03 CONSIGNACIÓN RECIBIDA04 CONSIGNACIÓN ENTREGADA05 DEVOLUCIÓN RECIBIDA06 DEVOLUCIÓN ENTREGADA07 PROMOCIÓN08 PREMIO09 DONACIÓN10 SALIDA A PRODUCCIÓN11 TRANSFERENCIA ENTRE ALMACENES12 RETIRO13 MERMAS14 DESMEDROS15 DESTRUCCIÓN16 SALDO INICIAL

Documentos emitidos por las empresas recaudadoras de la denominada Garantía de Red Principal a la que hace referencia el numeral 7.6 del artículo 7° de la Ley N° 27133 – Ley de Promoción del Desarrollo de la Industria del Gas Natural


99 OTROS (ESPECIFICAR)

CUENTAS CONTABLES DE COMPRAS1811 Servicios y Otros Contratados por Anticipado - Costos Financieros1821 Servicios y Otros Contratados por Anticipado - Seguros1831 Servicios y Otros Contratados por Anticipado - Alquileres1841 Servicios y Otros Contratados por Anticipado - Primas Pagadas por Opciones1851 Servicios y Otros Contratados por Anticipado - Mantenimiento de Activos Inmovilizados1891 Servicios y Otros Contratados por Anticipado - Otros Gastos Contratados por Anticipado1899 Servicios y Otros Contratados por Anticipado - Reclasificación de IGV al Gasto Anticipado

3211 Inversiones Inmobiliarias - Terrenos3212 Inversiones Inmobiliarias - Edificaciones3221 Inmuebles, Maquinaria y Equipo - Terrenos3222 Inmuebles, Maquinaria y Equipo - Edificaciones3223 Inmuebles, Maquinaria y Equipo - Maquinarias y Equipos de Explotación3224 Inmuebles, Maquinaria y Equipo - Equipos de Transporte3225 Inmuebles, Maquinaria y Equipo - Muebles y Enseres3226 Inmuebles, Maquinaria y Equipo - Equipos Diversos3227 Inmuebles, Maquinaria y Equipo - Herramientas y Unidades de Reemplazo3229 Reclasificación de IGV al Costo

3311 Terrenos3321 Edificaciones - Edificaciones Administrativas3322 Edificaciones - Almacenes3323 Edificaciones - Edificaciones para Producción3324 Edificaciones - Instalaciones3331 Maquinarias y Equipos de Explotación3341 Equipo de Transporte - Vehículos Motorizados3342 Equipo de Transporte - Vehículos No Motorizados3351 Muebles y Enseres - Muebles3352 Muebles y Enseres - Enseres3361 Equipo para Procesamiento de Información (de Cómputo)3362 Equipo de Comunicación3363 Equipo de Seguridad3369 Otros Equipos3371 Herramientas y Unidades de Reemplazo - Herramientas3372 Herramientas y Unidades de Reemplazo - Unidades de Reemplazo3381 Unidades por Recibir - Maquinaria y Equipos de Explotación3382 Unidades por Recibir - Equipo de Transporte3383 Unidades por Recibir - Muebles y Enseres3386 Unidades por Recibir - Equipos Diversos3387 Unidades por Recibir - Herramientas y Unidades de Reemplazo3391 Adaptación de Terrenos3392 Construcciones en Curso3393 Maquinaria en Montaje3394 Inversión Inmobiliaria en Curso3397 Costo de Financiación - Inversiones Inmobiliarias3398 Costo de Financiación - Inmuebles, Maquinaria y Equipo3399 Otros Activos en Curso - Reclasificación de IGV al Costo

3411 Concesiones3412 Licencias3419 Otros Derechos3421 Patentes3422 Marcas3431 Aplicaciones Informáticas3441 Costos de Exploración3442 Costos de Desarrollo3451 Fórmulas3452 Diseños y Prototipos3461 Minerales3462 Petróleo y Gas3463 Madera3469 Otros Recursos Extraíbles3471 Plusvalía Mercantil3491 Otros Activos Intangibles3499 Reclasificación de IGV al Costo

3511 Activos Biológicos en Producción - De Origen Animal3512 Activos Biológicos en Producción - De Origen Vegetal


3521 Activos Biológicos en Desarrollo - De Origen Animal3522 Activos Biológicos en Desarrollo - De Origen Vegetal3599 Reclasificación de IGV al Costo

3811 Bienes de Arte y Cultura - Obras de Arte3812 Bienes de Arte y Cultura - Biblioteca3813 Bienes de Arte y Cultura - Otros3821 Monedas y Joyas3822 Bienes Entregados en Comodato3823 Bienes Recibidos en Pago (Adjudicados y Realizables)3899 Reclasificación de IGV al Costo

6011 Mercaderías - Mercaderías Manufacturadas6012 Mercaderías - Mercaderías de Extracción6013 Mercaderías - Mercaderías Agropecuarias y Piscícolas6014 Mercaderías - Mercaderías Inmuebles6018 Mercaderías - Otras Mercaderías6021 Materias Primas - Materias Primas para Productos Manufacturados6022 Materias Primas - Materias Primas para Productos de Extracción6023 Materias Primas - Materias Primas para Productos Agropecuarios y Piscícolas6024 Materias Primas - Materias Primas para Productos Inmuebles6031 Materiales Auxiliares, Suministros y Repuestos - Materiales Auxiliares6032 Materiales Auxiliares, Suministros y Repuestos - Suministros6033 Materiales Auxiliares, Suministros y Repuestos - Repuestos6041 Envases y Embalajes - Envases6042 Envases y Embalajes - Embalajes6091 Costos Vinculados con las Compras de Mercaderías6092 Costos Vinculados con las Compras de Materias Primas

6311 Transporte, Correos y Gastos de Viaje - Transporte6312 Transporte, Correos y Gastos de Viaje - Correos6313 Transporte, Correos y Gastos de Viaje - Alojamiento6314 Transporte, Correos y Gastos de Viaje - Alimentación6321 Asesoría y Consultoría - Administrativa6322 Asesoría y Consultoría - Legal y Tributario6323 Asesoría y Consultoría - Auditoría y Contable6331 Producción Encargada a Terceros6341 Mantenimiento y Reparación - Inversión Inmobiliaria6342 Mantenimiento y Reparación - Activos Adquiridos en Arrendamiento Financiero6351 Alquileres - Terrenos6352 Alquileres - Edificaciones6353 Alquileres - Maquinarias y Equipos de Explotación6354 Alquileres - Equipos de Transporte6356 Alquileres - Equipos Diversos6361 Servicios Básicos - Energía Eléctrica6362 Servicios Básicos - Gas6363 Servicios Básicos - Agua6364 Servicios Básicos - Teléfono6365 Servicios Básicos - Internet6366 Servicios Básicos - Radio6367 Servicios Básicos - Cable6371 Publicidad6372 Publicaciones6373 Relaciones Públicas6381 Servicios de Contratistas6391 Gastos Bancarios6392 Gastos de Laboratorio6398 Reclasificación de IGV al Gasto6399 Otros Gastos por Servicios Prestados por Terceros

6511 Seguros6521 Regalías6531 Suscripciones6541 Licencias6542 Derechos de Vigencia6551 Costo Neto de Enajenación de Activos Inmovilizados6552 Operaciones Discontinuadas – Abandono de Activos6561 Suministros6581 Gestión Medioambiental6591 Donaciones6592 Sanciones Administrativas6598 Reclasificación de IGV al Gasto


6599 Varios Gastos de Gestión

6711 Préstamos de Instituciones Financieras y Otras Entidades6712 Contratos de Arrendamiento Financiero6713 Emisión y Colocación de Instrumentos Representativos de Deuda y Patrimonio6714 Documentos Vendidos o Descontados6721 Pérdida por Instrumentos Financieros Derivados6731 Préstamos de Instituciones Financieras y Otras Entidades6732 Contratos de Arrendamiento Financiero6733 Otros Instrumentos Financieros por Pagar6734 Documentos Vendidos o Descontados6735 Obligaciones Emitidas6736 Obligaciones Comerciales6737 Obligaciones Tributarias6741 Gastos por Menor Valor6751 Descuentos Concedidos por Pronto Pago6761 Diferencia de Cambio6771 Inversiones para Negociación6791 Primas por Opciones6792 Gastos Financieros en Medición a Valor Descontado6793 Intereses por Demora con las AFP's6794 Intereses por Demora en el Pago de Tributos6799 Reclasificación de IGV al Gasto

7311 Descuentos, Rebajas y Bonificaciones Obtenidos - Terceros7312 Descuentos, Rebajas y Bonificaciones Obtenidos - Relacionadas

RUC PROVEEDORES

BASE DE DATOS DE VENTAS

CUENTAS CONTABLES DE VENTAS7011 Mercaderías - Mercaderías Manufacturadas7012 Mercaderías - Mercaderías de Extracción7013 Mercaderías - Mercaderías Agropecuarias y Piscícolas7014 Mercaderías - Mercaderías Inmuebles7015 Mercaderías - Otras7021 Productos Terminados - Productos Manufacturados7022 Productos Terminados - Productos de Extracción Terminados7023 Productos Terminados - Productos Agropecuarios y Piscícolas Terminados7024 Productos Terminados - Productos Inmuebles Terminados7025 Productos Terminados - Existencias de Servicios Terminados7031 Subproductos, Desechos y Desperdicios - Subproductos7032 Subproductos, Desechos y Desperdicios - Desechos y Desperdicios7041 Prestación de Servicios - Terceros7042 Prestación de Servicios - Relacionadas7091 Devoluciones sobre Ventas - Mercaderías - Terceros7092 Devoluciones sobre Ventas - Mercaderías - Relacionadas7093 Devoluciones sobre Ventas - Productos Terminados - Terceros7094 Devoluciones sobre Ventas - Productos Terminados - Relacionadas7095 Devoluciones sobre Ventas - Subproductos, Desechos y Desperdicios - Terceros7096 Devoluciones sobre Ventas - Subproductos, Desechos y Desperdicios - Relacionadas

7411 Descuentos, Rebajas y Bonificaciones Concedidos - Terceros7412 Descuentos, Rebajas y Bonificaciones Concedidos - Relacionadas

7511 Servicios en Beneficio del Personal


7521 Comisiones7522 Corretajes7531 Regalías7541 Terrenos7542 Edificaciones7543 Maquinarias y Equipos de Explotación7544 Equipos de Transporte7545 Equipos Diversos7551 Recuperación - Cuentas de Cobranza Dudosa7552 Recuperación - Desvalorización de Existencias7553 Recuperación - Desvalorización de Inversiones Inmobiliarias7561 Inversiones Mobiliarias7562 Inversiones Inmobiliarias7563 Activos Adquiridos en Arrendamiento Financiero7564 Inmuebles, Maquinaria y Equipo7565 Intangibles7571 Recuperación de Deterioro de Inversiones Inmobiliarias7591 Subsidios Gubernamentales7599 Otros Ingresos de Gestión

7611 Mercaderías7612 Productos Terminados7613 Activos No Corrientes Mantenidos para la Venta7621 Inversiones Inmobiliarias7622 Activos Biológicos

7711 Ganancia por Instrumento Financiero Derivado7721 Depósitos en Instituciones Financieras7722 Cuentas por Cobrar Comerciales7723 Préstamos Otorgados7724 Inversiones a ser Mantenidas hasta el Vencimiento7725 Instrumentos Financieros Representativos de Derecho Patrimonial7731 Dividendos7751 Descuentos Obtenidos por Pronto Pago7761 Diferencia en Cambio7771 Inversiones Mantenidas para Negociación7791 Ingresos Financieros en Medición al Valor Descontado

RUC CLIENTES

BASE DE DATOS DE CAJA Y BANCOS

MOVIMIENTOSSaldo InicialSaldo FinalIngresoEgreso

CUENTAS CONTABLES DE OBLIGACIÓN1011 Dinero en Efectivo1041 Cuentas Corrientes Operativas1111 Valores Emitidos o Garantizados por el Estado1112 Valores Emitidos por el Sistema Financiero1113 Valores Emitidos por Empresa1114 Otros Títulos Representativos de Deuda1115 Participaciones en Entidades1121 Valores Emitidos o Garantizados por el Estado1122 Valores Emitidos por el Sistema Financiero


1123 Valores Emitidos por Empresas1124 Otros Títulos Representativos de Deuda1211 Facturas, Boletas y Otros Comprobantes por Cobrar - No Emitidas1212 Facturas, Boletas y Otros Comprobantes por Cobrar - Emitidas en Cartera1213 Facturas, Boletas y Otros Comprobantes por Cobrar - En Cobranza1214 Facturas, Boletas y Otros Comprobantes por Cobrar - En Descuento1231 Letras por Cobrar - En Cartera1232 Letras por Cobrar - En Cobranza1233 Letras por Cobrar - En Descuento1311 Facturas, Boletas y Otros Comprobantes por Cobrar - No Emitidas1312 Facturas, Boletas y Otros Comprobantes por Cobrar - Emitidas en Cartera1313 Facturas, Boletas y Otros Comprobantes por Cobrar - En Cobranza1314 Facturas, Boletas y Otros Comprobantes por Cobrar - En Descuento1331 Letras por Cobrar - En Cartera1332 Letras por Cobrar - En Cobranza1333 Letras por Cobrar - En Descuento1411 Personal - Préstamos1412 Personal - Adelanto de Remuneraciones1413 Personal - Entregas a Rendir Cuenta1421 Accionistas (O Socios) - Suscripciones por Cobrar a Socios o Accionistas1422 Accionistas (O Socios) - Préstamos1611 Préstamos - Con Garantía1612 Préstamos - Sin Garantía1621 Reclamaciones a Terceros - Compañías Aseguradoras1622 Reclamaciones a Terceros - Transportadoras1623 Reclamaciones a Terceros - Servicios Públicos1631 Intereses, Regalías y Dividendos - Intereses1632 Intereses, Regalías y Dividendos - Regalías1633 Intereses, Regalías y Dividendos - Dividendos1641 Depósitos Otorgados en Garantía - Préstamos de Instituciones Financieras1642 Depósitos Otorgados en Garantía - Préstamos de Instituciones No Financieras1651 Venta de Activo Inmovilizado - Inversión Mobiliaria1652 Venta de Activo Inmovilizado - Inversión Inmobiliaria1653 Venta de Activo Inmovilizado - Inmuebles, Maquinaria y Equipo1654 Venta de Activo Inmovilizado - Intangibles1655 Venta de Activo Inmovilizado - Activos Biológicos1661 Activos por Instrumentos Financieros - Instrumentos Financieros Primarios1662 Activos por Instrumentos Financieros - Instrumentos Financieros Derivados1689 Otras Cuentas por Cobrar Diversas - Otras1711 Préstamos - Con Garantía1712 Préstamos - Sin Garantía1741 Depósitos Otorgados en Garantía1751 Venta de Activos Inmovilizados - Inversión Mobiliaria1781 Otras Cuentas por Cobrar Diversas1811 Servicios y Otros Contratados por Anticipado - Costos Financieros1821 Servicios y Otros Contratados por Anticipado - Seguros1831 Servicios y Otros Contratados por Anticipado - Alquileres1841 Servicios y Otros Contratados por Anticipado - Primas Pagadas por Opciones1851 Servicios y Otros Contratados por Anticipado - Mantenimiento de Activos Inmovilizados1891 Servicios y Otros Contratados por Anticipado - Otros Gastos Contratados por Anticipado1911 Cuentas por Cobrar Comerciales - Terceros - Facturas, Boletas y Otros Comprobantes por Cobrar1921 Cuentas por Cobrar Relacionadas - Facturas, Boletas y Otros Comprobantes por Cobrar1922 Cuentas por Cobrar Relacionadas - Letras por Cobrar1931 Cuentas por Cobrar al Personal, a los Accionistas (Socios), Directores y Gerentes - Personal1932 Cuentas por Cobrar al Personal, a los Accionistas (Socios), Directores y Gerentes - Accionistas1941 Cuentas por Cobrar Diversas - Terceros - Préstamos1942 Cuentas por Cobrar Diversas - Terceros - Reclamaciones a Terceros1943 Cuentas por Cobrar Diversas - Terceros - Intereses, Regalías y Dividendos1944 Cuentas por Cobrar Diversas - Terceros - Depósitos Otorgados en Garantía1945 Cuentas por Cobrar Diversas - Terceros - Venta de Activos Inmovilizados1949 Cuentas por Cobrar Diversas - Terceros - Otras Cuentas por Cobrar Diversas4011 Impuesto General a las Ventas4012 Impuesto Selectivo al Consumo4015 Derechos Aduaneros4017 Impuesto a la Renta4018 Otros Impuestos y Contraprestaciones4031 ESSALUD4032 ONP4033 Contribución al SENATI4034 Contribución al SENCICO4039 Otras Instituciones4041 Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo4061 Impuestos4062 Contribuciones4063 Tasas4071 Habitat


4072 Integra4073 Prima4074 Profuturo4081 Cuenta Propia4082 Cuenta de Terceros4111 Sueldos y Salarios por Pagar4112 Comisiones por Pagar4113 Remuneraciones en Especie por Pagar4114 Gratificaciones por Pagar4115 Vacaciones por Pagar4151 Compensación por Tiempo de Servicios4152 Adelanto de Compensación por Tiempo de Servicios4153 Pensiones y Jubilaciones4211 Facturas, Boletas y Otros Comprobantes por Pagar - No Emitidas4212 Facturas, Boletas y Otros Comprobantes por Pagar - Emitidas4241 Honorarios por Pagar4311 Facturas, Boletas y Otros Comprobantes por Pagar - No Emitidas4312 Facturas, Boletas y Otros Comprobantes por Pagar - Emitidas4411 Préstamos4412 Dividendos4419 Otras Cuentas por Pagar4421 Dietas4429 Otras Cuentas por Pagar4511 Instituciones Financieras4512 Otras Entidades4541 Letras4542 Papeles Comerciales4543 Bonos4544 Pagarés4545 Facturas Conformadas4549 Otras Obligaciones Financieras4551 Préstamos de Instituciones Financieras y Otras Entidades4552 Contratos de Arrendamiento Financiero4553 Obligaciones Emitidas4641 Instrumentos Financieros Primarios4642 Instrumentos Financieros Derivados4691 Subsidios Gubernamentales4699 Otras Cuentas por Pagar Diversas4711 Préstamos - Matriz4712 Préstamos - Subsidiarias4713 Préstamos - Asociadas4714 Préstamos - Sucursales4721 Costos de Financiación - Matriz4722 Costos de Financiación - Subsidiarias4723 Costos de Financiación - Asociadas4724 Costos de Financiación - Sucursales4731 Anticipos Recibidos - Matriz4732 Anticipos Recibidos - Subsidiarias4733 Anticipos Recibidos - Asociadas4734 Anticipos Recibidos - Sucursales4741 Regalías - Matriz4742 Regalías - Subsidiarias4743 Regalías - Asociadas4744 Regalías - Sucursales4751 Dividendos - Matriz4752 Dividendos - Subsidiarias4753 Dividendos - Asociadas4754 Dividendos - Sucursales4771 Inversiones Mobiliarias4772 Inversiones Inmobiliarias4773 Activos Adquiridos en Arrendamiento Financiero4774 Inmuebles, Maquinaria y Equipo4791 Otras Cuentas por Pagar Diversas4911 Impuesto a la Renta Diferido - Patrimonio4912 Impuesto a la Renta Diferido - Resultados4921 Participaciones de los Trabajadores Diferidas - Patrimonio4922 Participaciones de los Trabajadores Diferidas - Resultados4931 Intereses No Devengados en Transacciones con Terceros4932 Intereses No Devengados en Medición a Valor Descontado6421 Gobierno Regional6591 Donaciones6592 Sanciones Administrativas6791 Primas por Opciones6792 Gastos Financieros en Medición a Valor Descontado6793 Intereses por demora con las AFP's6794 Intereses por demora en el pago de tributos


BASE DE DATOS DE TÍTULOS

TÍTULOSREGISTRO DE COMPRASREGISTRO DE VENTASPRESUPUESTO DE INGRESOS, COSTOS Y GASTOSPRESUPUESTO DEL MOVIMIENTO DE CAJAMOVIMIENTO DEL NEGOCIOLIBRO CAJALIBRO BANCOSLIBRO DIARIOLIBRO MAYORHOJA DE TRABAJOESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERAESTADO DE RESULTADOS POR NATURALEZAESTADO DE RESULTADOS POR FUNCIÓNESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO - MÉTODO DIRECTOCUADRO ANÁLISIS DE LAS MERCADERÍASKÁRDEX DE ACTIVO FIJOANÁLISIS DE MERCADERÍASLIBRO DIARIO ASIENTOS DE CIERRELIBRO MAYOR CIERRE DE LIBROSASIENTOS DE REVERSIÓN EXTRACONTABLES

BASE DE DATOS DEL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

OI101 Cobranza de Venta de Bienes o Servicios e Ingresos OperacionalesOI102 Cobranza de Regalías, Honorarios, Comisiones y OtrosOI103 Cobranza de Intereses y Dividendos RecibidosOI104 Otros Cobros de Efectivo relativos a la ActividadOE101 Pago a Proveedores de Bienes y ServiciosOE102 Pago de Remuneraciones y Beneficios SocialesOE103 Pago de TributosOE104 Pago de Intereses y RendimientosOE105 Otros Pagos de Efectivo relativos a la ActividadII101 Cobranza de Venta de Valores e Inversiones PermanentesII102 Cobranza de Venta de Inmuebles, Maquinaria y EquipoII103 Cobranza de Venta de Activos IntangiblesII104 Otros Cobros de Efectivo relativos a la ActividadIE101 Pagos por Compra de Valores e Inversiones PermanentesIE102 Pagos por Compra de Inmuebles, Maquinaria y EquipoIE103 Pagos por Compra de Activos IntangiblesIE104 Otros Pagos de Efectivo relativos a la ActividadFI101 Cobranza de Emisión de Acciones o Nuevos AportesFI102 Cobranza de recursos obtenidos por Emisión de Valores u Otras Obligaciones de Largo PlazoFI103 Otros Cobros de Efectivo relativos a la ActividadFE101 Pagos de Amortización o Cancelación de Valores u Otras Obligaciones de Largo PlazoFE102 Pago de Dividendos y Otras DistribucionesFE103 Otros Pagos de Efectivo relativos a la Actividad

NOMBRE DEL LIBRO : PLAN CONTABLE GENERAL EMPRESARIAL

MES DE TRABAJO : JUNIO

AÑO DE TRABAJO : 2015

R.U.C. : 20453683274

RAZÓN SOCIAL : CATALAN SRL.

10 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO 0001101 Caja 0002

1011 Dinero en Efectivo 0003102 Fondos Fijos 0004

1021 Dinero en Efectivo 0005103 Efectivo en Tránsito 0006

1031 Efectivo en Tránsito 0007104 Cuentas Corrientes en Instituciones Financieras 0008

1041 Cuentas Corrientes Operativas 00091042 Cuentas Corrientes para Fines Específicos 0010

105 Otros Equivalentes de Efectivo 00111051 Otros Equivalentes de Efectivo 00121052 Otros 0013

106 Depósitos en Instituciones Financieras 00141061 Depósitos de Ahorro 00151062 Depósitos a Plazo 0016

107 Fondos Sujetos a Restricción 00171071 Fondos Sujetos a Restricción 0018

11 INVERSIONES FINANCIERAS 0019111 Inversiones mantenidas para negociación 0020

1111 Valores Emitidos o Garantizados por el Estado 002111111 Costo 002211112 Valor Razonable 0023

1112 Valores Emitidos por el Sistema Financiero 002411121 Costo 002511122 Valor Razonable 0026

1113 Valores Emitidos por Empresa 002711131 Costo 002811132 Valor Razonable 0029

1114 Otros Títulos Representativos de Deuda 003011141 Costo 003111142 Valor Razonable 0032

1115 Participaciones en Entidades 003311151 Costo 003411152 Valor Razonable 0035

112 Inversiones Disponibles para la Venta 00361121 Valores Emitidos o Garantizados por el Estado 0037

11211 Costo 003811212 Valor Razonable 0039

1122 Valores Emitidos por el Sistema Financiero 004011221 Costo 004111222 Valor Razonable 0042

1123 Valores Emitidos por Empresas 004311231 Costo 004411232 Valor Razonable 0045

1124 Otros Títulos Representativos de Deuda 004611241 Costo 004711242 Valor Razonable 0048

113 Activos Financieros - Acuerdo de Compra 00491131 Inversiones mantenidas para negociación - Acuerdo de Compra 0050


1132 Inversiones Disponibles para la Venta - Acuerdo de Compra 005311321 Costo 005411322 Valor Razonable 0055

12 CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES - TERCEROS 0056121 Facturas, Boletas y Otros Comprobantes por Cobrar 0057

1211 Facturas, Boletas y Otros Comprobantes por Cobrar - No Emitidas 0058

1212 Facturas, Boletas y Otros Comprobantes por Cobrar - Emitidas en Cartera 00591213 Facturas, Boletas y Otros Comprobantes por Cobrar - En Cobranza 00601214 Facturas, Boletas y Otros Comprobantes por Cobrar - En Descuento 0061

122 Anticipos de Clientes 00621221 Anticipos de Clientes 0063

123 Letras por Cobrar 00641231 Letras por Cobrar - En Cartera 00651232 Letras por Cobrar - En Cobranza 00661233 Letras por Cobrar - En Descuento 0067

13 CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES - RELACIONADAS 0068131 Facturas, Boletas y Otros Comprobantes por Cobrar 0069

1311 Facturas, Boletas y Otros Comprobantes por Cobrar - No Emitidas 007013111 Matriz 007113112 Subsidiarias 007213113 Asociadas 007313114 Sucursales 007413115 Otros 0075

1312 Facturas, Boletas y Otros Comprobantes por Cobrar - Emitidas en Cartera 007613121 Matriz 007713122 Subsidiarias 007813123 Asociadas 007913124 Sucursales 008013125 Otros 0081

1313 Facturas, Boletas y Otros Comprobantes por Cobrar - En Cobranza 008213131 Matriz 008313132 Subsidiarias 008413133 Asociadas 008513134 Sucursales 008613135 Otros 0087

1314 Facturas, Boletas y Otros Comprobantes por Cobrar - En Descuento 008813141 Matriz 008913142 Subsidiarias 009013143 Asociadas 009113144 Sucursales 009213145 Otros 0093

132 Anticipos Recibidos 00941321 Anticipos Recibidos 0095

13211 Matriz 009613212 Subsidiarias 009713213 Asociadas 009813214 Sucursales 009913215 Otros 0100

133 Letras por Cobrar 01011331 Letras por Cobrar - En Cartera 0102

13311 Matriz 010313312 Subsidiarias 010413313 Asociadas 010513314 Sucursales 010613315 Otros 0107

1332 Letras por Cobrar - En Cobranza 010813321 Matriz 010913322 Subsidiarias 011013323 Asociadas 011113324 Sucursales 011213325 Otros 0113

1333 Letras por Cobrar - En Descuento 011413331 Matriz 011513332 Subsidiarias 011613333 Asociadas 011713334 Sucursales 011813335 Otros 0119

14 CUENTAS POR COBRAR AL PERSONAL, A LOS ACCIONISTAS (SOCIOS), DIRECTORES Y GERENTES 0120141 Personal 0121

1411 Personal - Préstamos 01221412 Personal - Adelanto de Remuneraciones 01231413 Personal - Entregas a Rendir Cuenta 01241419 Otras Cuentas por Cobrar al Personal 0125

142 Accionistas (O Socios) 01261421 Accionistas (O Socios) - Suscripciones por Cobrar a Socios o Accionistas 01271422 Accionistas (O Socios) - Préstamos 0128

143 Directores 01291431 Directores - Préstamos 01301432 Directores - Adelanto de Dietas 01311433 Directores - Entregas a Rendir Cuenta 0132

144 Gerentes 01331441 Gerentes - Préstamos 01341442 Gerentes - Adelanto de Dietas 01351443 Gerentes - Entregas a Rendir Cuenta 0136

148 Diversas 01371481 Diversas 0138

16 CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS - TERCEROS 0139161 Préstamos 0140

1611 Préstamos - Con Garantía 01411612 Préstamos - Sin Garantía 0142

162 Reclamaciones a Terceros 01431621 Reclamaciones a Terceros - Compañías Aseguradoras 01441622 Reclamaciones a Terceros - Transportadoras 01451623 Reclamaciones a Terceros - Servicios Públicos 01461624 Reclamaciones a Terceros - Tributos 01471629 Reclamaciones a Terceros - Otras 0148

163 Intereses, Regalías y Dividendos 01491631 Intereses, Regalías y Dividendos - Intereses 01501632 Intereses, Regalías y Dividendos - Regalías 01511633 Intereses, Regalías y Dividendos - Dividendos 0152

164 Depósitos Otorgados en Garantía 01531641 Depósitos Otorgados en Garantía - Préstamos de Instituciones Financieras 01541642 Depósitos Otorgados en Garantía - Préstamos de Instituciones No Financieras 01551644 Depósitos Otorgados en Garantía - Depósitos en Garantía por Alquileres 01561649 Depósitos Otorgados en Garantía - Otros Depósitos en Garantía 0157

165 Venta de Activo Inmovilizado 01581651 Venta de Activo Inmovilizado - Inversión Mobiliaria 01591652 Venta de Activo Inmovilizado - Inversión Inmobiliaria 01601653 Venta de Activo Inmovilizado - Inmuebles, Maquinaria y Equipo 01611654 Venta de Activo Inmovilizado - Intangibles 01621655 Venta de Activo Inmovilizado - Activos Biológicos 0163

166 Activos por Instrumentos Financieros 01641661 Activos por Instrumentos Financieros - Instrumentos Financieros Primarios 01651662 Activos por Instrumentos Financieros - Instrumentos Financieros Derivados 0166

16621 Instrumentos Financieros Derivados - Cartera de Negociación 016716622 Instrumentos Financieros Derivados - Instrumentos de Cobertura 0168

168 Otras Cuentas por Cobrar Diversas 01691681 Otras Cuentas por Cobrar Diversas - Entregas a Rendir Cuenta 01701689 Otras Cuentas por Cobrar Diversas - Otras 0171

17 CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS - RELACIONADAS 0172171 Préstamos 0173

1711 Préstamos - Con Garantía 017417111 Préstamos Con Garantía - Matriz 017517112 Préstamos Con Garantía - Subsidiarias 017617113 Préstamos Con Garantía - Asociadas 017717114 Préstamos Con Garantía - Sucursales 017817115 Préstamos Con Garantía - Otros 0179

1712 Préstamos - Sin Garantía 018017121 Préstamos Sin Garantía - Matriz 018117122 Préstamos Sin Garantía - Subsidiarias 018217123 Préstamos Sin Garantía - Asociadas 018317124 Préstamos Sin Garantía - Sucursales 018417125 Préstamos Sin Garantía - Otros 0185

173 Intereses, Regalías y Dividendos 01861731 Intereses, Regalías y Dividendos - Intereses 0187

17311 Intereses - Matriz 018817312 Intereses - Subsidiarias 018917313 Intereses - Asociadas 019017314 Intereses - Sucursales 019117315 Intereses - Otras 0192

1732 Intereses, Regalías y Dividendos - Regalías 019317321 Regalías - Matriz 019417322 Regalías - Subsidiarias 019517323 Regalías - Asociadas 019617324 Regalías - Sucursales 019717325 Regalías - Otras 0198

1733 Intereses, Regalías y Dividendos - Dividendos 019917331 Dividendos - Matriz 020017332 Dividendos - Subsidiarias 020117333 Dividendos - Asociadas 020217334 Dividendos - Sucursales 020317335 Dividendos - Otras 0204

174 Depósitos Otorgados en Garantía 02051741 Depósitos Otorgados en Garantía 0206

175 Venta de Activos Inmovilizados 02071751 Venta de Activos Inmovilizados - Inversión Mobiliaria 02081752 Venta de Activos Inmovilizados - Inversión Inmobiliaria 02091753 Venta de Activos Inmovilizados - Inmuebles, Maquinaria y Equipo 02101754 Venta de Activos Inmovilizados - Intangibles 02111755 Venta de Activos Inmovilizados - Activos Biológicos 0212

176 Activos por Instrumentos Financieros 02131761 Activos por Instrumentos Financieros 0214

178 Otras Cuentas por Cobrar Diversas 02151781 Otras Cuentas por Cobrar Diversas 0216

18 SERVICIOS Y OTROS CONTRATADOS POR ANTICIPADO 0217181 Costos Financieros 0218

1811 Servicios y Otros Contratados por Anticipado - Costos Financieros 0219182 Seguros 0220

1821 Servicios y Otros Contratados por Anticipado - Seguros 0221183 Alquileres 0222

1831 Servicios y Otros Contratados por Anticipado - Alquileres 0223184 Primas Pagadas por Opciones 0224

1841 Servicios y Otros Contratados por Anticipado - Primas Pagadas por Opciones 0225185 Mantenimiento de Activos Inmovilizados 0226

1851 Servicios y Otros Contratados por Anticipado - Mantenimiento de Activos Inmovilizados 0227189 Otros Gastos Contratados por Anticipado 0228

1891 Servicios y Otros Contratados por Anticipado - Otros Gastos Contratados por Anticipado 02291899 Servicios y Otros Contratados por Anticipado - Reclasificación de IGV al Gasto Anticipado 0230

19 ESTIMACIÓN DE CUENTAS DE COBRANZA DUDOSA 0231191 Cuentas por Cobrar Comerciales - Terceros 0232

1911 Cuentas por Cobrar Comerciales - Terceros - Facturas, Boletas y Otros Comprobantes por Cobrar 02331913 Cuentas por Cobrar Comerciales - Terceros - Letras por Cobrar 0234

192 Cuentas por Cobrar Comerciales - Relacionadas 02351921 Cuentas por Cobrar Relacionadas - Facturas, Boletas y Otros Comprobantes por Cobrar 02361922 Cuentas por Cobrar Relacionadas - Letras por Cobrar 0237

193 Cuentas por Cobrar al Personal, a los Accionistas (Socios), Directores y Gerentes 02381931 Cuentas por Cobrar al Personal, a los Accionistas (Socios), Directores y Gerentes - Personal 02391932 Cuentas por Cobrar al Personal, a los Accionistas (Socios), Directores y Gerentes - Accionistas 02401933 Cuentas por Cobrar al Personal, a los Accionistas (Socios), Directores y Gerentes - Directores 02411934 Cuentas por Cobrar al Personal, a los Accionistas (Socios), Directores y Gerentes - Gerentes 02421938 Cuentas por Cobrar al Personal, a los Accionistas (Socios), Directores y Gerentes - Diversas 0243

194 Cuentas por Cobrar Diversas - Terceros 02441941 Cuentas por Cobrar Diversas - Terceros - Préstamos 02451942 Cuentas por Cobrar Diversas - Terceros - Reclamaciones a Terceros 02461943 Cuentas por Cobrar Diversas - Terceros - Intereses, Regalías y Dividendos 02471944 Cuentas por Cobrar Diversas - Terceros - Depósitos Otorgados en Garantía 02481945 Cuentas por Cobrar Diversas - Terceros - Venta de Activos Inmovilizados 02491946 Cuentas por Cobrar Diversas - Terceros - Activos por Instrumentos Financieros 02501949 Cuentas por Cobrar Diversas - Terceros - Otras Cuentas por Cobrar Diversas 0251

195 Cuentas por Cobrar Diversas - Relacionadas 02521951 Cuentas por Cobrar Diversas - Relacionadas - Préstamos 02531953 Cuentas por Cobrar Diversas - Relacionadas - Intereses, Regalías y Dividendos 02541954 Cuentas por Cobrar Diversas - Relacionadas - Depósitos Otorgados en Garantía 02551955 Cuentas por Cobrar Diversas - Relacionadas - Venta de Activo Inmovilizado 02561956 Cuentas por Cobrar Diversas - Relacionadas - Activos por Instrumentos Financieros 02571958 Cuentas por Cobrar Diversas - Relacionadas - Otras Cuentas por Cobrar Diversas 0258

20 MERCADERÍAS 0259201 Mercaderías Manufacturadas 0260

2011 Mercaderías Manufacturadas 026120111 Costo 026220112 Valor Razonable 0263

202 Mercaderías de Extracción 02642021 Mercaderías de Extracción 0265

203 Mercaderías Agropecuarias y Piscícolas 02662031 De Origen Animal 02672032 De Origen Vegetal 0268

204 Mercaderías Inmuebles 02692041 Mercaderías Inmuebles 0270

208 Otras Mercaderías 02712081 Otras Mercaderías 0272

21 PRODUCTOS TERMINADOS 0273211 Productos Manufacturados 0274

2111 Productos Manufacturados 0275212 Productos de Extracción Terminados 0276

2121 Productos de Extracción Terminados 0277213 Productos Agropecuarios y Piscícolas Terminados 0278

2131 De Origen Animal 027921311 Costo 028021312 Valor Razonable 0281

2132 De Origen Vegetal 028221321 Costo 028321322 Valor Razonable 0284

214 Productos Inmuebles 02852141 Productos Inmuebles 0286

215 Existencias de Servicios Terminados 02872151 Existencias de Servicios Terminados 0288

217 Otros Productos Terminados 02892171 Otros Productos Terminados 0290

218 Costos de Financiación - Productos Terminados 02912181 Costos de Financiación - Productos Terminados 0292

22 SUB-PRODUCTOS, DESECHOS Y DESPERDICIOS 0293221 Sub Productos 0294

2211 Sub Productos 0295222 Desechos y Desperdicios 0296

2221 Desechos y Desperdicios 029723 PRODUCTOS EN PROCESO 0298

231 Productos en Proceso de Manufactura 02992311 Productos en Proceso de Manufactura 0300

232 Productos Extraídos en Proceso de Transformación 03012321 Productos Extraídos en Proceso de Transformación 0302

233 Productos Agropecuarios y Piscícolas en Proceso 03032331 De Origen Animal 0304


2332 De Origen Vegetal 030723321 Costo 030823322 Valor Razonable 0309

234 Productos Inmuebles en Proceso 03102341 Productos Inmuebles en Proceso 0311

235 Existencias de Servicios en Proceso 03122351 Existencias de Servicios en Proceso 0313

237 Otros Productos en Proceso 03142371 Otros Productos en Proceso 0315

238 Costos de Financiación - Productos en Proceso 03162381 Costos de Financiación - Productos en Proceso 0317

24 MATERIAS PRIMAS 0318241 Materias Primas para Productos Manufacturados 0319

2411 Materias Primas para Productos Manufacturados 0320242 Materias Primas para Productos de Extracción 0321

2421 Materias Primas para Productos de Extracción 0322243 Materias Primas para Productos Agropecuarios y Piscícolas 0323

2431 Materias Primas para Productos Agropecuarios y Piscícolas 0324244 Materias Primas para Productos Inmuebles 0325

2441 Materias Primas para Productos Inmuebles 032625 MATERIALES AUXILIARES, SUMINISTROS Y REPUESTOS 0327

251 Materiales Auxiliares 03282511 Materiales Auxiliares 0329

252 Suministros 03302521 Combustibles 03312522 Lubricantes 03322523 Energía 03332524 Otros Suministros 0334

253 Repuestos 03352531 Repuestos 0336

26 ENVASES Y EMBALAJES 0337261 Envases 0338

2611 Envases 0339262 Embalajes 0340

2621 Embalajes 034127 ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA 0342

271 Inversiones Inmobiliarias 03432711 Terrenos 0344

27111 Terrenos - Costo 034527112 Terrenos - Valor Razonable 034627113 Terrenos - Revaluación 0347

2712 Edificaciones 034827121 Edificaciones - Costo 034927122 Edificaciones - Valor Razonable 035027123 Edificaciones - Revaluación 035127124 Edificaciones - Costo de Financiación 0352

272 Inmuebles, Maquinaria y Equipo 03532721 Terrenos 0354

27211 Terrenos - Costo 035527212 Terrenos - Valor Razonable 035627213 Terrenos - Revaluación 0357

2722 Edificaciones 035827221 Edificaciones - Costo de Adquisición o Construcción 035927222 Edificaciones - Revaluación 036027223 Edificaciones - Costo de Financiación 0361

2723 Maquinarias y Equipos de Explotación 036227231 Maquinarias y Equipos de Explotación - Costo de Adquisición o Construcción 036327232 Maquinarias y Equipos de Explotación - Revaluación 036427233 Maquinarias y Equipos de Explotación - Costo de Financiación 0365

2724 Equipo de Transporte 036627241 Equipo de Transporte - Costo 036727242 Equipo de Transporte - Revaluación 0368

2725 Muebles y Enseres 036927251 Muebles y Enseres - Costo 037027252 Muebles y Enseres - Revaluación 0371

2726 Equipos Diversos 037227261 Equipos Diversos - Costo 037327262 Equipos Diversos - Revaluación 0374

2727 Herramientas y Unidades de Reemplazo 037527271 Herramientas y Unidades de Reemplazo - Costo 037627272 Herramientas y Unidades de Reemplazo - Revaluación 0377

273 Intangibles 03782731 Concesiones, Licencias y Derechos 0379

27311 Concesiones, Licencias y Derechos - Costo 038027312 Concesiones, Licencias y Derechos - Revaluación 0381

2732 Patentes y Propiedad Industrial 038227321 Patentes y Propiedad Industrial - Costo 038327322 Patentes y Propiedad Industrial - Revaluación 0384

2733 Programas de Computadora (Software) 038527331 Programas de Computadora (Software) - Costo 038627332 Programas de Computadora (Software) - Revaluación 0387

2734 Costo de Exploración y Desarrollo 038827341 Costo de Exploración y Desarrollo - Costo 038927342 Costo de Exploración y Desarrollo - Revaluación 0390

2735 Fórmulas, Diseños y Prototipos 039127351 Fórmulas, Diseños y Prototipos - Costo 039227352 Fórmulas, Diseños y Prototipos - Revaluación 0393

2736 Reservas de Recursos Extraíbles 039427361 Reservas de Recursos Extraíbles - Costo 039527362 Reservas de Recursos Extraíbles - Revaluación 0396

2739 Otros Activos Intangibles 039727391 Otros Activos Intangibles - Costo 039827392 Otros Activos Intangibles - Revaluación 0399

274 Activos Biológicos 04002741 Activos Biológicos en Producción 0401

27411 Activos Biológicos en Producción - Costo 040227412 Activos Biológicos en Producción - Valor Razonable 040327413 Activos Biológicos en Producción - Costos de Financiación 0404

2742 Activos Biológicos en Desarrollo 040527421 Activos Biológicos en Desarrollo - Costo 040627422 Activos Biológicos en Desarrollo - Valor Razonable 040727423 Activos Biológicos en Desarrollo - Costos de Financiación 0408

275 Depreciación Acumulada - Inversión Inmobiliaria 04092752 Inversión Inmobiliaria - Edificaciones 0410

27521 Edificaciones - Costo 041127522 Edificaciones - Valor Razonable 041227523 Edificaciones - Revaluación 0413

276 Depreciación Acumulada - Inmuebles, Maquinaria y Equipo 04142762 Inmuebles, Maquinaria y Equipo - Edificaciones 0415

27621 Edificaciones - Costo de Adquisición o Construcción 041627622 Edificaciones - Revaluación 041727623 Edificaciones - Costos de Financiación 0418

2763 Depreciación Acumulada - Maquinarias y Equipos de Explotación 041927631 Maquinarias y Equipos de Explotación - Costo de Adquisición o Construcción 042027632 Maquinarias y Equipos de Explotación - Revaluación 042127633 Maquinarias y Equipos de Explotación - Costos de Financiación 0422

2764 Depreciación Acumulada - Equipo de Transporte 042327641 Equipo de Transporte - Costo 042427642 Equipo de Transporte - Revaluación 0425

2765 Depreciación Acumulada - Muebles y Enseres 042627651 Muebles y Enseres - Costo 042727652 Muebles y Enseres - Revaluación 0428

2766 Depreciación Acumulada - Equipos Diversos 042927661 Equipos Diversos - Costo 043027662 Equipos Diversos - Revaluación 0431

2767 Depreciación Acumulada - Herramientas y Unidades de Reemplazo 043227671 Herramientas y Unidades de Reemplazo - Costo 043327672 Herramientas y Unidades de Reemplazo - Revaluación 0434

277 Amortización Acumulada - Intangibles 04352771 Intangibles - Concesiones, Licencias y Derechos 0436

27711 Concesiones, Licencias y Derechos - Costo 043727712 Concesiones, Licencias y Derechos - Revaluación 0438

2772 Intangibles - Patentes y Propiedad Industrial 043927721 Patentes y Propiedad Industrial - Costo 044027722 Patentes y Propiedad Industrial - Revaluación 0441

2773 Intangibles - Programas de Computadora (Software) 044227731 Programas de Computadora (Software) - Costo 044327732 Programas de Computadora (Software) - Revaluación 0444

2774 Intangibles - Costos de Exploración y Desarrollo 044527741 Costos de Exploración y Desarrollo - Costo 044627742 Costos de Exploración y Desarrollo - Revaluación 0447

2775 Intangibles - Fórmulas, Diseños y Prototipos 044827751 Fórmulas, Diseños y Prototipos - Costo 044927752 Fórmulas, Diseños y Prototipos - Revaluación 0450

2776 Intangibles - Reservas de Recursos Extraíbles 045127761 Reservas de Recursos Extraíbles - Costo 045227762 Reservas de Recursos Extraíbles - Revaluación 0453

2779 Intangibles - Otros Activos Intangibles 045427791 Otros Activos Intangibles - Costo 045527792 Otros Activos Intangibles - Revaluación 0456

278 Depreciación Acumulada – Activos Biológicos 04572781 Activos Biológicos en Producción 0458

27812 Activos Biológicos en Producción - Costo 04592782 Activos Biológicos en Desarrollo 0460

27822 Activos Biológicos en Desarrollo - Costo 0461279 Desvalorización Acumulada 0462

2791 Desvalorización Acumulada - Inversión Inmobiliaria 046327911 Inversión Inmobiliaria - Terrenos 046427912 Inversión Inmobiliaria - Edificaciones 0465

2793 Desvalorización Acumulada - Inmuebles, Maquinaria y Equipo 046627931 Inmuebles, Maquinaria y Equipo - Terrenos 046727932 Inmuebles, Maquinaria y Equipo - Edificaciones 046827933 Inmuebles, Maquinaria y Equipo - Maquinarias y Equipos de Explotación 046927934 Inmuebles, Maquinaria y Equipo - Equipo de Transporte 047027935 Inmuebles, Maquinaria y Equipo - Muebles y Enseres 047127936 Inmuebles, Maquinaria y Equipo - Equipos Diversos 047227937 Inmuebles, Maquinaria y Equipo - Herramientas y Unidades de Reemplazo 0473

2794 Desvalorización Acumulada - Intangibles 047427941 Intangibles - Concesiones, Licencias y Derechos 047527942 Intangibles - Patentes y Propiedad Industrial 047627943 Intangibles - Programas de Computadora (Software) 047727944 Intangibles - Costos de Exploración y Desarrollo 0478

27945 Intangibles - Fórmulas, Diseños y Prototipos 047927946 Intangibles - Reservas de Recursos Extraíbles 048027949 Intangibles - Otros 0481

2795 Desvalorización Acumulada - Activos Biológicos 048227951 Activos Biológicos - Activos Biológicos en Producción 048327952 Activos Biológicos - Activos Biológicos en Desarrollo 0484

28 EXISTENCIAS POR RECIBIR 0485281 Mercaderías 0486

2811 Mercaderías 0487284 Materias Primas 0488

2841 Materias Primas 0489285 Materiales Auxiliares, Suministros y Repuestos 0490

2851 Materiales Auxiliares 04912852 Suministros 04922853 Repuestos 0493

286 Envases y Embalajes 04942861 Envases 04952862 Embalajes 0496

29 DESVALORIZACIÓN DE EXISTENCIAS 0497291 Mercaderías 0498

2911 Mercaderías Manufacturadas 04992912 Mercaderías de Extracción 05002913 Mercaderías Agropecuarias y Piscícolas 05012914 Mercaderías Inmuebles 05022918 Otras Mercaderías 0503

292 Productos Terminados 05042921 Productos Manufacturados 05052922 Productos de Extracción Terminados 05062923 Productos Agropecuarios y Piscícolas Terminados 05072924 Productos Inmuebles 05082925 Existencias de Servicios Terminados 05092927 Otros Productos Terminados 05102928 Costos de Financiación - Productos Terminados 0511

293 Sub-Productos, Desechos y Desperdicios 05122931 Sub-Productos 05132932 Desechos y Desperdicios 0514

294 Productos en Proceso 05152941 Productos en Proceso de Manufactura 05162942 Productos Extraídos en Proceso de Transformación 05172943 Productos Agropecuarios y Piscícolas en Proceso 05182944 Productos Inmuebles en Proceso 05192945 Existencias de Servicios en Proceso 05202947 Otros Productos en Proceso 05212948 Costos de Financiación - Productos en Proceso 0522

295 Materias Primas 05232951 Materias Primas para Productos Manufacturados 05242952 Materias Primas para Productos de Extracción 05252953 Materias Primas para Productos Agropecuarios y Piscícolas 05262954 Materias Primas para Productos Inmuebles 0527

296 Materiales Auxiliares, Suministros y Repuestos 05282961 Materiales Auxiliares 05292962 Suministros 05302963 Repuestos 0531


298 Existencias por Recibir 05352981 Mercaderías 05362982 Materias Primas 05372983 Materiales Auxiliares, Suministros y Repuestos 05382984 Envases y Embalajes 0539

30 INVERSIONES MOBILIARIAS 0540301 Inversiones a ser Mantenidas hasta el Vencimiento 0541

3011 Instrumentos Financieros Representativos de Deuda 054230111 Valores Emitidos o Garantizados por el Estado 054330112 Valores Emitidos por el Sistema Financiero 054430113 Valores Emitidos por las Empresas 054530114 Valores Emitidos por Otras Entidades 0546

302 Instrumentos Financieros Representativos de Derecho Patrimonial 05473021 Certificados de Suscripción Preferente 0548

3022 Acciones Representativas de Capital Social - Comunes 054930221 Comunes - Costo 055030222 Comunes - Valor Razonable 055130223 Comunes - Participación Patrimonial 0552

3023 Acciones Representativas de Capital Social - Preferentes 055330231 Preferentes - Costo 055430232 Preferentes - Valor Razonable 055530233 Preferentes - Participación Patrimonial 0556

3024 Acciones Representativas de Capital Social - Acciones de Inversión 055730241 Acciones de Inversión - Costo 055830242 Acciones de Inversión - Valor Razonable 055930243 Acciones de Inversión - Participación Patrimonial 0560

3025 Certificados de Participación de Fondos de Inversión 056130251 Certificados de Participación de Fondos de Inversión - Costo 056230252 Certificados de Participación de Fondos de Inversión - Valor Razonable 0563

3026 Certificados de Participación de Fondos Mutuos 056430261 Certificados de Participación de Fondos Mutuos - Costo 056530262 Certificados de Participación de Fondos Mutuos - Valor Razonable 0566

3027 Participaciones en Asociaciones en Participación y Consorcios 056730271 Participaciones en Asociaciones en Participación y Consorcios - Costo 056830272 Participaciones en Asociaciones en Participación y Consorcios - Valor Razonable 056930273 Participaciones en Asociaciones en Participación y Consorcios - Participación Patrimonial 0570

3028 Otros Títulos Representativos de Patrimonio 057130281 Otros Títulos Representativos de Patrimonio - Costo 057230282 Otros Títulos Representativos de Patrimonio - Valor Razonable 0573

308 Inversiones Mobiliarias – Acuerdos de Compra 05743081 Inversiones a ser Mantenidas hasta el Vencimiento – Acuerdo de Compra 05753082 Instrumentos Financieros Representativos de Derecho Patrimonial – Acuerdo de Compra 05763089 Reclasificación de IGV al Costo 0577

31 INVERSIONES INMOBILIARIAS 0578311 Terrenos 0579

3111 Urbanos 058031111 Valor Razonable 058131112 Costo 058231113 Revaluación 0583

3112 Rurales 058431121 Valor Razonable 058531122 Costo 058631123 Revaluación 0587

312 Edificaciones 05883121 Edificaciones 0589

31211 Valor Razonable 059031212 Costo 059131213 Revaluación 059231214 Costo de Financiación - Inversiones Inmobiliarias 0593

3199 Reclasificación de IGV al Costo 059432 ACTIVOS ADQUIRIDOS EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO 0595

321 Inversiones Inmobiliarias 05963211 Inversiones Inmobiliarias - Terrenos 05973212 Inversiones Inmobiliarias - Edificaciones 0598

322 Inmuebles, Maquinaria y Equipo 05993221 Inmuebles, Maquinaria y Equipo - Terrenos 06003222 Inmuebles, Maquinaria y Equipo - Edificaciones 06013223 Inmuebles, Maquinaria y Equipo - Maquinarias y Equipos de Explotación 06023224 Inmuebles, Maquinaria y Equipo - Equipos de Transporte 06033225 Inmuebles, Maquinaria y Equipo - Muebles y Enseres 06043226 Inmuebles, Maquinaria y Equipo - Equipos Diversos 06053227 Inmuebles, Maquinaria y Equipo - Herramientas y Unidades de Reemplazo 06063229 Reclasificación de IGV al Costo 0607

33 INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO 0608331 Terrenos 0609

3311 Terrenos 061033111 Costo 061133112 Revaluación 0612

332 Edificaciones 06133321 Edificaciones - Edificaciones Administrativas 0614

33211 Costo de Adquisición o Construcción 061533212 Revaluación 061633213 Costo de Financiación - Edificaciones 0617

3322 Edificaciones - Almacenes 0618

33221 Costo de Adquisición o Construcción 061933222 Revaluación 062033223 Costo de Financiación - Almacenes 0621

3323 Edificaciones - Edificaciones para Producción 062233231 Costo de Adquisición o Construcción 062333232 Revaluación 062433233 Costo de Financiación - Edificaciones para Producción 0625

3324 Edificaciones - Instalaciones 062633241 Costo de Adquisición o Construcción 062733242 Revaluación 062833243 Costo de Financiación - Instalaciones 0629

333 Maquinarias y Equipos de Explotación 06303331 Maquinarias y Equipos de Explotación 0631

33311 Costo de Adquisición o Construcción 063233312 Revaluación 063333313 Costo de Financiación - Maquinarias y Equipos de Explotación 0634

334 Equipo de Transporte 06353341 Equipo de Transporte - Vehículos Motorizados 0636

33411 Costo 063733412 Revaluación 0638

3342 Equipo de Transporte - Vehículos No Motorizados 063933421 Costo 064033422 Revaluación 0641

335 Muebles y Enseres 06423351 Muebles y Enseres - Muebles 0643


3352 Muebles y Enseres - Enseres 064633521 Costo 064733522 Revaluación 0648

336 Equipos Diversos 06493361 Equipo para Procesamiento de Información (de Cómputo) 0650


3362 Equipo de Comunicación 065333621 Costo 065433622 Revaluación 0655

3363 Equipo de Seguridad 065633631 Costo 065733632 Revaluación 0658

3369 Otros Equipos 065933691 Costo 066033692 Revaluación 0661

337 Herramientas y Unidades de Reemplazo 06623371 Herramientas y Unidades de Reemplazo - Herramientas 0663


3372 Herramientas y Unidades de Reemplazo - Unidades de Reemplazo 066633721 Costo 066733722 Revaluación 0668

338 Unidades por Recibir 06693381 Unidades por Recibir - Maquinaria y Equipos de Explotación 06703382 Unidades por Recibir - Equipo de Transporte 06713383 Unidades por Recibir - Muebles y Enseres 06723386 Unidades por Recibir - Equipos Diversos 06733387 Unidades por Recibir - Herramientas y Unidades de Reemplazo 0674

339 Construcciones y Obras en Curso 06753391 Adaptación de Terrenos 06763392 Construcciones en Curso 06773393 Maquinaria en Montaje 06783394 Inversión Inmobiliaria en Curso 06793397 Costo de Financiación - Inversiones Inmobiliarias 0680

33971 Costo de Financiación - Edificaciones 06813398 Costo de Financiación - Inmuebles, Maquinaria y Equipo 0682

33981 Costo de Financiación - Edificaciones 068333982 Costo de Financiación - Maquinarias y Equipos de Explotación 0684

3399 Otros Activos en Curso - Reclasificación de IGV al Costo 068534 INTANGIBLES 0686

341 Concesiones, Licencias y Otros Derechos 06873411 Concesiones 0688


3412 Licencias 069134121 Costo 069234122 Revaluación 0693

3419 Otros Derechos 069434191 Costo 069534192 Revaluación 0696

342 Patentes y Propiedad Industrial 06973421 Patentes 0698


3422 Marcas 070134221 Costo 070234222 Revaluación 0703

343 Programas de Computadora (Software) 07043431 Aplicaciones Informáticas 0705


344 Costos de Exploración y Desarrollo 07083441 Costos de Exploración 0709

34411 Costo 071034412 Revaluación 071134413 Costo de Financiación 0712

3442 Costos de Desarrollo 071334421 Costo 071434422 Revaluación 071534423 Costo de Financiación 0716

345 Fórmulas, Diseños y Prototipos 07173451 Fórmulas 0718


3452 Diseños y Prototipos 072134521 Costo 072234522 Revaluación 0723

346 Reservas de Recursos Extraíbles 07243461 Minerales 0725


3462 Petróleo y Gas 072834621 Costo 072934622 Revaluación 0730

3463 Madera 073134631 Costo 073234632 Revaluación 0733

3469 Otros Recursos Extraíbles 073434691 Costo 073534692 Revaluación 0736

347 Plusvalía Mercantil 07373471 Plusvalía Mercantil 0738

349 Otros Activos Intangibles 07393491 Otros Activos Intangibles 0740


3499 Reclasificación de IGV al Costo 074335 ACTIVOS BIOLÓGICOS 0744

351 Activos Biológicos en Producción 07453511 Activos Biológicos en Producción - De Origen Animal 0746

35111 Valor Razonable 074735112 Costo 074835113 Costo de Financiación 0749

3512 Activos Biológicos en Producción - De Origen Vegetal 075035121 Valor Razonable 075135122 Costo 075235123 Costo de Financiación 0753

352 Activos Biológicos en Desarrollo 07543521 Activos Biológicos en Desarrollo - De Origen Animal 0755

35211 Valor Razonable 075635212 Costo 075735213 Costo de Financiación 0758

3522 Activos Biológicos en Desarrollo - De Origen Vegetal 075935221 Valor Razonable 076035222 Costo 076135223 Costo de Financiación 0762

359 Otros Activos Biológicos 07633599 Reclasificación de IGV al Costo 0764

36 DESVALORIZACIÓN DE ACTIVO INMOVILIZADO 0765361 Desvalorización de Inversiones Inmobiliarias 0766

3611 Terrenos 07673612 Edificaciones 0768

36121 Edificaciones – Costo de Adquisición o Construcción 076936122 Edificaciones - Costo de Financiación 0770

363 Desvalorización de Inmuebles, Maquinaria y Equipo 07713631 Terrenos 07723632 Edificaciones 0773

36321 Edificaciones - Costo de adquisición o Construcción 077436322 Edificaciones - Costo de Financiación 0775

3633 Maquinarias y Equipos de Explotación 077636331 Maquinarias y Equipos de Explotación - Costo de Adquisición o Construcción 077736332 Maquinarias y Equipos de Explotación - Costo de Financiación 0778

3634 Equipo de Transporte 07793635 Muebles y Enseres 07803636 Equipos Diversos 07813637 Herramientas y Unidades de Reemplazo 0782

364 Desvalorización de Intangibles 07833641 Concesiones, Licencias y Otros Derechos 07843642 Patentes y Propiedad Industrial 07853643 Programas de Computadora (Software) 07863644 Costos de Exploración y Desarrollo 0787

36441 Costos de Exploración y Desarrollo - Costo 078836442 Costos de Exploración y Desarrollo - Costo de Financiación 0789

3645 Fórmulas, Diseños y Prototipos 07903547 Plusvalía Mercantil 07913649 Otros Activos Intangibles 0792

365 Desvalorización de Activos Biológicos 07933651 Activos Biológicos en Producción 0794

36511 Activos Biológicos en Producción - Costo 079536512 Activos Biológicos en Producción - Costo de Financiación 0796

3652 Activos Biológicos en Desarrollo 079736521 Activos Biológicos en Desarrollo - Costo 079836522 Activos Biológicos en Desarrollo - Costo de Financiación 0799

366 Desvalorización de Inversiones Mobiliarias 08003661 Desvalorización de Inversiones Mobiliarias - Inversiones a ser mantenidas hasta el Vencimiento 08013662 Desvalorización de Inversiones Mobiliarias - Inversiones Financieras Representativas de Derecho Patrimonial 0802

37 ACTIVO DIFERIDO 0803371 Impuesto a la Renta Diferido 0804

3711 Impuesto a la Renta Diferido – Patrimonio 08053712 Impuesto a la Renta Diferido – Resultados 0806

372 Participaciones de los Trabajadores Diferidas 08073721 Participaciones de los Trabajadores Diferidas - Patrimonio 08083722 Participaciones de los Trabajadores Diferidas - Resultados 0809

373 Intereses Diferidos 08103731 Intereses No Devengados en Transacciones con Terceros 08113732 Intereses No Devengados en Medición a Valor Descontado 0812

38 OTROS ACTIVOS 0813381 Bienes de Arte y Cultura 0814

3811 Bienes de Arte y Cultura - Obras de Arte 08153812 Bienes de Arte y Cultura - Biblioteca 08163813 Bienes de Arte y Cultura - Otros 0817

382 Diversos 08183821 Monedas y Joyas 08193822 Bienes Entregados en Comodato 08203823 Bienes Recibidos en Pago (Adjudicados y Realizables) 0821

389 Otros Activos 08223899 Reclasificación de IGV al Costo 0823

39 DEPRECIACIÓN, AMORTIZACIÓN Y AGOTAMIENTO ACUMULADOS 0824391 Depreciación Acumulada 0825

3911 Inversiones Inmobiliarias 082639111 Edificaciones - Costo de Adquisición o Construcción 082739112 Edificaciones - Revaluación 0828

39113 Edificaciones - Costo de Financiación 08293912 Activos Adquiridos en Arrendamiento Financiero 0830

39121 Inversiones Inmobiliarias - Edificaciones 083139122 Inmuebles, Maquinaria y Equipo - Edificaciones 083239123 Inmuebles, Maquinaria y Equipo - Maquinarias y Equipos de Explotación 083339124 Inmuebles, Maquinaria y Equipo - Equipos de Transporte 083439126 Inmuebles, Maquinaria y Equipo - Equipos Diversos 0835

3913 Inmuebles, Maquinaria y Equipo - Costo 083639131 Edificaciones 083739132 Maquinarias y Equipos de Explotación 083839133 Equipo de Transporte 083939134 Muebles y Enseres 084039135 Equipos Diversos 084139136 Herramientas y Unidades de Reemplazo 0842

3914 Inmuebles, Maquinaria y Equipo - Revaluación 084339141 Edificaciones 084439142 Maquinarias y Equipos de Explotación 084539143 Equipos de Transporte 084639144 Muebles y Enseres 084739145 Equipos Diversos 084839146 Herramientas y Unidades de Reemplazo 0849

3915 Inmuebles, Maquinaria y Equipo - Costo de Financiación 085039151 Edificaciones 085139152 Maquinarias y Equipos de Explotación 0852

3916 Activos Biológicos en Producción - Costo 085339161 Activos Biológicos de Origen Animal 085439162 Activos Biológicos de Origen Vegetal 0855

3917 Activos Biológicos en Producción - Costo de Financiación 085639171 Activos Biológicos de Origen Animal 085739172 Activos Biológicos de Origen Vegetal 0858

392 Amortización Acumulada 08593921 Intangibles - Costo 0860

39211 Concesiones, Licencias y Otros Derechos 086139212 Patentes y Propiedad Industrial 086239213 Programas de Computadora (Software) 086339214 Costos de Exploración y Desarrollo 086439215 Fórmulas, Diseños y Prototipos 086539219 Otros Activos Intangibles 0866

3922 Intangibles - Revaluación 086739221 Concesiones, Licencias y Otros Derechos 086839222 Patentes y Propiedad Industrial 086939223 Programas de Computadora (Software) 087039224 Costos de Exploración y Desarrollo 087139225 Fórmulas, Diseños y Prototipos 087239229 Otros Activos Intangibles 0873

3923 Intangibles - Costos de Financiación 087439234 Costos de Exploración y Desarrollo 0875

393 Agotamiento Acumulado 08763931 Agotamiento de Reservas de Recursos Extraídos 0877

40 TRIBUTOS, CONTRAPRESTACIONES Y APORTES AL SISTEMA DE PENSIONES Y DE SALUD POR PAGAR 0878401 Gobierno Central 0879

4011 Impuesto General a las Ventas 088040111 IGV - Cuenta Propia 088140112 IGV - Servicios Prestados por No Domiciliados 088240113 IGV - Régimen de Percepciones 088340114 IGV - Régimen de Retenciones 0884

4012 Impuesto Selectivo al Consumo 08854015 Derechos Aduaneros 0886

40151 Derechos Arancelarios 088740152 Derechos Aduaneros por Ventas 0888

4017 Impuesto a la Renta 088940171 Renta de Tercera Categoría 089040172 Renta de Cuarta Categoría 089140173 Renta de Quinta Categoría 089240174 Renta de No Domiciliados 089340175 Otras Retenciones 0894

4018 Otros Impuestos y Contraprestaciones 089540181 Impuesto a las Transacciones Financieras 089640182 Impuesto a los Juegos de Casino y Tragamonedas 089740183 Tasas por la Prestación de Servicios Públicos 0898

40184 Regalías 089940185 Impuesto a los Dividendos 090040186 Impuesto Temporal a los Activos Netos 090140189 Otros Impuestos 0902

402 Certificados Tributarios 09034021 Certificados Tributarios 0904

403 Instituciones Públicas 09054031 ESSALUD 09064032 ONP 09074033 Contribución al SENATI 09084034 Contribución al SENCICO 09094039 Otras Instituciones 0910

404 Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo 09114041 Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo 0912

405 Gobiernos Regionales 09134051 Gobiernos Regionales 0914

406 Gobiernos Locales 09154061 Impuestos 0916

40611 Impuesto al Patrimonio Vehicular 091740612 Impuesto a las Apuestas 091840613 Impuesto a los Juegos 091940614 Impuesto de Alcabala 092040615 Impuesto Predial 092140616 Impuesto a los Espectáculos Públicos No Deportivos 0922

4062 Contribuciones 09234063 Tasas 0924

40631 Licencias de Apertura de Establecimientos 092540632 Transporte Público 092640633 Estacionamiento de Vehículos 092740634 Servicios Públicos o Arbitrarios 092840635 Servicios Administrativos o Derechos 0929

407 Administradoras de Fondos de Pensiones 09304071 Habitat 09314072 Integra 09324073 Prima 09334074 Profuturo 0934

408 Empresas Prestadoras de Servicios de Salud 09354081 Cuenta Propia 09364082 Cuenta de Terceros 0937

409 Otros Costos Administrativos e Intereses 09384091 Otros Costos Administrativos e Intereses 0939

41 REMUNERACIONES Y PARTICIPACIONES POR PAGAR 0940411 Remuneraciones por Pagar 0941

4111 Sueldos y Salarios por Pagar 09424112 Comisiones por Pagar 09434113 Remuneraciones en Especie por Pagar 09444114 Gratificaciones por Pagar 09454115 Vacaciones por Pagar 0946

413 Participaciones de los Trabajadores por Pagar 09474131 Participaciones de los Trabajadores por Pagar 0948

415 Beneficios Sociales de los Trabajadores por Pagar 09494151 Compensación por Tiempo de Servicios 09504152 Adelanto de Compensación por Tiempo de Servicios 09514153 Pensiones y Jubilaciones 0952

419 Otras Remuneraciones y Participaciones por Pagar 09534191 Otras Remuneraciones y Participaciones por Pagar 0954

42 CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES - TERCEROS 0955421 Facturas, Boletas y Otros Comprobantes por Pagar 0956

4211 Facturas, Boletas y Otros Comprobantes por Pagar - No Emitidas 09574212 Facturas, Boletas y Otros Comprobantes por Pagar - Emitidas 0958

422 Anticipos a Proveedores 09594221 Anticipos a Proveedores 0960

423 Letras por Pagar 09614231 Letras por Pagar 0962

424 Honorarios por Pagar 09634241 Honorarios por Pagar 0964

429 Otras Cuentas por Pagar Comerciales 09654291 Otras Cuentas por Pagar Comerciales 0966

43 CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES - RELACIONADAS 0967431 Facturas, Boletas y Otros Comprobantes por Pagar 0968

4311 Facturas, Boletas y Otros Comprobantes por Pagar - No Emitidas 096943111 No Emitidas - Matriz 097043112 No Emitidas - Subsidiarias 097143113 No Emitidas - Asociadas 097243114 No Emitidas - Sucursales 097343115 No Emitidas - Otros 0974

4312 Facturas, Boletas y Otros Comprobantes por Pagar - Emitidas 097543121 Emitidas - Matriz 097643122 Emitidas - Subsidiarias 097743123 Emitidas - Asociadas 097843124 Emitidas - Sucursales 097943125 Emitidas - Otros 0980

432 Anticipos Otorgados 09814321 Anticipos Otorgados 0982

43211 Anticipos Otorgados - Matriz 098343212 Anticipos Otorgados - Subsidiarias 098443213 Anticipos Otorgados - Asociadas 098543214 Anticipos Otorgados - Sucursales 098643215 Anticipos Otorgados - Otros 0987

433 Letras por Pagar 09884331 Letras por Pagar 0989

43311 Letras por Pagar - Matriz 099043312 Letras por Pagar - Subsidiarias 099143313 Letras por Pagar - Asociadas 099243314 Letras por Pagar - Sucursales 099343315 Letras por Pagar - Otros 0994

434 Honorarios por Pagar 09954341 Honorarios por Pagar 0996

43411 Honorarios por Pagar - Matriz 099743412 Honorarios por Pagar - Subsidiarias 099843413 Honorarios por Pagar - Asociadas 099943414 Honorarios por Pagar - Sucursales 100043415 Honorarios por Pagar - Otros 1001

44 CUENTAS POR PAGAR A LOS ACCIONISTAS (SOCIOS), DIRECTORES Y GERENTES 1002441 Accionistas (O Socios) 1003

4411 Préstamos 10044412 Dividendos 10054419 Otras Cuentas por Pagar 1006

442 Directores 10074421 Dietas 10084429 Otras Cuentas por Pagar 1009

443 Gerentes 10104431 Gerentes 1011

45 OBLIGACIONES FINANCIERAS 1012451 Préstamos de Instituciones Financieras y Otras Entidades 1013

4511 Instituciones Financieras 10144512 Otras Entidades 1015

452 Contratos de Arrendamiento Financiero 10164521 Contratos de Arrendamiento Financiero 1017

453 Obligaciones Emitidas 10184531 Bonos Emitidos 10194532 Bonos Titulizados 10204533 Papeles Comerciales 10214539 Otras Obligaciones 1022

454 Otros Instrumentos Financieros por Pagar 10234541 Letras 10244542 Papeles Comerciales 10254543 Bonos 10264544 Pagarés 10274545 Facturas Conformadas 10284549 Otras Obligaciones Financieras 1029

455 Costos de Financiación por Pagar 10304551 Préstamos de Instituciones Financieras y Otras Entidades 1031

45511 Instituciones Financieras 103245512 Otras Entidades 1033

4552 Contratos de Arrendamiento Financiero 10344553 Obligaciones Emitidas 1035

45531 Bonos Emitidos 103645532 Bonos Titulizados 103745533 Papeles Comerciales 1038

45539 Otras Obligaciones 10394554 Otros Instrumentos Financieros por Pagar 1040

45541 Letras 104145542 Papeles Comerciales 104245543 Bonos 104345544 Pagarés 104445545 Facturas Conformadas 104545549 Otras Obligaciones 1046

456 Préstamos con Compromisos de Recompra 10474561 Préstamos con Compromisos de Recompra 1048

46 CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS - TERCEROS 1049461 Reclamaciones de Terceros 1050

4611 Reclamaciones de Terceros 1051464 Pasivos por Instrumentos Financieros 1052

4641 Instrumentos Financieros Primarios 10534642 Instrumentos Financieros Derivados 1054

46421 Cartera de Negociación 105546422 Instrumentos de Cobertura 1056

465 Pasivos por Compra de Activo Inmovilizado 10574651 Inversiones Mobiliarias 10584652 Inversiones Inmobiliarias 10594653 Activos Adquiridos en Arrendamiento Financiero 10604654 Inmuebles, Maquinaria y Equipo 10614655 Intangibles 10624656 Activos Biológicos 1063

467 Depósitos Recibidos en Garantía 10644671 Depósitos Recibidos en Garantía 1065

469 Otras Cuentas por Pagar Diversas 10664691 Subsidios Gubernamentales 10674692 Donaciones Condicionadas 10684699 Otras Cuentas por Pagar Diversas 1069

47 CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS - RELACIONADAS 1070471 Préstamos 1071

4711 Préstamos - Matriz 10724712 Préstamos - Subsidiarias 10734713 Préstamos - Asociadas 10744714 Préstamos - Sucursales 10754715 Préstamos - Otras 1076

472 Costos de Financiación 10774721 Costos de Financiación - Matriz 10784722 Costos de Financiación - Subsidiarias 10794723 Costos de Financiación - Asociadas 10804724 Costos de Financiación - Sucursales 10814725 Costos de Financiación - Otras 1082

473 Anticipos Recibidos 10834731 Anticipos Recibidos - Matriz 10844732 Anticipos Recibidos - Subsidiarias 10854733 Anticipos Recibidos - Asociadas 10864734 Anticipos Recibidos - Sucursales 10874735 Anticipos Recibidos - Otras 1088

474 Regalías 10894741 Regalías - Matriz 10904742 Regalías - Subsidiarias 10914743 Regalías - Asociadas 10924744 Regalías - Sucursales 10934745 Regalías - Otras 1094

475 Dividendos 10954751 Dividendos - Matriz 10964752 Dividendos - Subsidiarias 10974753 Dividendos - Asociadas 10984754 Dividendos - Sucursales 10994755 Dividendos - Otras 1100

477 Pasivo por Compra de Activo Inmovilizado 11014771 Inversiones Mobiliarias 1102

47711 Inversiones Mobiliarias - Matriz 110347712 Inversiones Mobiliarias - Subsidiarias 110447713 Inversiones Mobiliarias - Asociadas 110547714 Inversiones Mobiliarias - Sucursales 110647715 Inversiones Mobiliarias - Otras 1107

4772 Inversiones Inmobiliarias 1108

47721 Inversiones Inmobiliarias - Matriz 110947722 Inversiones Inmobiliarias - Subsidiarias 111047723 Inversiones Inmobiliarias - Asociadas 111147724 Inversiones Inmobiliarias - Sucursales 111247725 Inversiones Inmobiliarias - Otras 1113

4773 Activos Adquiridos en Arrendamiento Financiero 111447731 Activos Adquiridos en Arrendamiento Financiero - Matriz 111547732 Activos Adquiridos en Arrendamiento Financiero - Subsidiarias 111647733 Activos Adquiridos en Arrendamiento Financiero - Asociadas 111747734 Activos Adquiridos en Arrendamiento Financiero - Sucursales 111847735 Activos Adquiridos en Arrendamiento Financiero - Otras 1119

4774 Inmuebles, Maquinaria y Equipo 112047741 Inmuebles, Maquinaria y Equipo - Matriz 112147742 Inmuebles, Maquinaria y Equipo - Subsidiarias 112247743 Inmuebles, Maquinaria y Equipo - Asociadas 112347744 Inmuebles, Maquinaria y Equipo - Sucursales 112447745 Inmuebles, Maquinaria y Equipo - Otras 1125

4775 Intangibles 112647751 Intangibles - Matriz 112747752 Intangibles - Subsidiarias 112847753 Intangibles - Asociadas 112947754 Intangibles - Sucursales 113047755 Intangibles - Otras 1131

4776 Activos Biológicos 113247761 Activos Biológicos - Matriz 113347762 Activos Biológicos - Subsidiarias 113447763 Activos Biológicos - Asociadas 113547764 Activos Biológicos - Sucursales 113647765 Activos Biológicos - Otras 1137

479 Otras Cuentas por Pagar Diversas 11384791 Otras Cuentas por Pagar Diversas 1139

47911 Otras Cuentas por Pagar Diversas - Matriz 114047912 Otras Cuentas por Pagar Diversas - Subsidiarias 114147913 Otras Cuentas por Pagar Diversas - Asociadas 114247914 Otras Cuentas por Pagar Diversas - Sucursales 114347915 Otras Cuentas por Pagar Diversas - Otras 1144

48 PROVISIONES 1145481 Provisión para Litigios 1146

4811 Provisión para Litigios 1147482 Provisión por Desmantelamiento, Retiro o Rehabilitación del Inmovilizado 1148

4821 Provisión por Desmantelamiento, Retiro o Rehabilitación del Inmovilizado 1149483 Provisión para Reestructuraciones 1150

4831 Provisión para Reestructuraciones 1151484 Provisión para Protección y Remediación del Medio Ambiente 1152

4841 Provisión para Protección y Remediación del Medio Ambiente 1153485 Provisión para Gastos de Responsabilidad Social 1154

4851 Provisión para Gastos de Responsabilidad Social 1155486 Provisión para Garantías 1156

4861 Provisión para Garantías 1157489 Otras Provisiones 1158

4891 Otras Provisiones 115949 PASIVO DIFERIDO 1160

491 Impuesto a la Renta Diferido 11614911 Impuesto a la Renta Diferido - Patrimonio 11624912 Impuesto a la Renta Diferido - Resultados 1163

492 Participaciones de los Trabajadores Diferidas 11644921 Participaciones de los Trabajadores Diferidas - Patrimonio 11654922 Participaciones de los Trabajadores Diferidas - Resultados 1166

493 Intereses Diferidos 11674931 Intereses No Devengados en Transacciones con Terceros 11684932 Intereses No Devengados en Medición a Valor Descontado 1169

494 Ganancia en Venta con Arrendamiento Financiero Paralelo 11704941 Ganancia en Venta con Arrendamiento Financiero Paralelo 1171

495 Subsidios Recibidos Diferidos 11724951 Subsidios Recibidos Diferidos 1173

496 Ingresos Diferidos 11744961 Ingresos Diferidos 1175

497 Costos Diferidos 11764971 Costos Diferidos 1177

50 CAPITAL 1178

501 Capital Social 11795011 Acciones 11805012 Participaciones 1181

502 Acciones en Tesorería 11825021 Acciones en Tesorería 1183

51 ACCIONES DE INVERSIÓN 1184511 Acciones de Inversión 1185

5111 Acciones de Inversión 1186512 Acciones de Inversión en Tesorería 1187

5121 Acciones de Inversión en Tesorería 118852 CAPITAL ADICIONAL 1189

521 Primas (Descuento) de Acciones 11905211 Primas (Descuento) de Acciones 1191

522 Capitalizaciones en Trámite 11925221 Aportes 11935222 Reservas 11945223 Acreencias 11955224 Utilidades 1196

523 Reducciones de Capital Pendientes de Formalización 11975231 Reducciones de Capital Pendientes de Formalización 1198

56 RESULTADOS NO REALIZADOS 1199561 Diferencia en Cambio de Inversiones Permanentes en Entidades Extranjeras 1200

5611 Diferencia en Cambio de Inversiones Permanentes en Entidades Extranjeras 1201562 Instrumentos Financieros - Cobertura de Flujo de Efectivo 1202

5621 Instrumentos Financieros - Cobertura de Flujo de Efectivo 1203563 Ganancia o Pérdida en Activos o Pasivos Financieros Disponibles para la Venta 1204

5631 Ganancia 12055632 Pérdida 1206

564 Ganancia o Pérdida en Activos o Pasivos Financieros Disponibles para la Venta – Compra o Venta Convencional Fech 12075641 Ganancia 12085642 Pérdida 1209

57 EXCEDENTE DE REVALUACIÓN 1210571 Excedente de Revaluación 1211

5711 Inversiones Inmobiliarias 12125712 Inmuebles, Maquinaria y Equipos 12135713 Intangibles 1214

572 Excedente de Revaluación - Acciones Liberadas Recibidas 12155721 Excedente de Revaluación - Acciones Liberadas Recibidas 1216

573 Participación en Excedente de Revaluación - Inversiones en Entidades Relacionadas 12175731 Participación en Excedente de Revaluación - Inversiones en Entidades Relacionadas 1218

58 RESERVAS 1219581 Reinversión 1220

5811 Reinversión 1221582 Legal 1222

5821 Legal 1223583 Contractuales 1224

5831 Contractuales 1225584 Estatutarias 1226

5841 Estatutarias 1227585 Facultativas 1228

5851 Facultativas 1229589 Otras Reservas 1230

5891 Otras Reservas 123159 RESULTADOS ACUMULADOS 1232

591 Utilidades No Distribuidas 12335911 Utilidades Acumuladas 12345912 Ingresos de Años Anteriores 1235

592 Pérdidas Acumuladas 12365921 Pérdidas Acumuladas 12375922 Gastos de Años Anteriores 1238

60 COMPRAS 1239601 Mercaderías 1240

6011 Mercaderías - Mercaderías Manufacturadas 12416012 Mercaderías - Mercaderías de Extracción 12426013 Mercaderías - Mercaderías Agropecuarias y Piscícolas 12436014 Mercaderías - Mercaderías Inmuebles 12446018 Mercaderías - Otras Mercaderías 1245

602 Materias Primas 12466021 Materias Primas - Materias Primas para Productos Manufacturados 12476022 Materias Primas - Materias Primas para Productos de Extracción 1248

6023 Materias Primas - Materias Primas para Productos Agropecuarios y Piscícolas 12496024 Materias Primas - Materias Primas para Productos Inmuebles 1250

603 Materiales Auxiliares, Suministros y Repuestos 12516031 Materiales Auxiliares, Suministros y Repuestos - Materiales Auxiliares 12526032 Materiales Auxiliares, Suministros y Repuestos - Suministros 12536033 Materiales Auxiliares, Suministros y Repuestos - Repuestos 1254

604 Envases y Embalajes 12556041 Envases y Embalajes - Envases 12566042 Envases y Embalajes - Embalajes 1257

609 Costos Vinculados con las Compras 12586091 Costos Vinculados con las Compras de Mercaderías 1259

60911 Transporte 126060912 Seguros 126160913 Derechos Aduaneros 126260914 Comisiones 126360919 Otros Costos Vinculados con las Compras de Mercaderías 1264

6092 Costos Vinculados con las Compras de Materias Primas 126560921 Transporte 126660922 Seguros 126760923 Derechos Aduaneros 126860924 Comisiones 126960925 Otros Costos Vinculados con las Compras de Materias Primas 1270

6093 Costos Vinculados con las Compras de Materiales, Suministros y Repuestos 127160931 Transporte 127260932 Seguros 127360933 Derechos Aduaneros 127460934 Comisiones 127560935 Otros Costos Vinculados con las Compras de Materales, Suministros y Repuestos 1276

6094 Costos Vinculados con las Compras de Envases y Embalajes 127760941 Transporte 127860942 Seguros 127960943 Derechos Aduaneros 128060944 Comisiones 128160945 Otros Costos Vinculados con las Compras de Envases y Embalajes 1282

6099 Costos Vinculados con las Compras - Reclasificación de IGV al Costo 128361 VARIACIÓN DE EXISTENCIAS 1284

611 Mercaderías 12856111 Mercaderías Manufacturadas 12866112 Mercaderías de Extracción 12876113 Mercaderías Agropecuarias y Piscícolas 12886114 Mercaderías Inmuebles 12896118 Otras Mercaderías 1290

612 Materias Primas 12916121 Materias Primas para Productos Manufacturados 12926122 Materias Primas para Productos de Extracción 12936123 Materias Primas para Productos Agropecuarios y Piscícolas 12946124 Materias Primas para Productos Inmuebles 1295

613 Materiales Auxiliares, Suministros y Repuestos 12966131 Materiales Auxiliares 12976132 Suministros 12986133 Repuestos 1299


62 GASTOS DE PERSONAL, DIRECTORES Y GERENTES 1303621 Remuneraciones 1304

6211 Sueldos y Salarios 13056212 Comisiones 13066213 Remuneraciones en Especie 13076214 Gratificaciones 13086215 Vacaciones 1309

622 Otras Remuneraciones 13106221 Otras Remuneraciones 1311

623 Indemnizaciones al Personal 13126231 Indemnizaciones al Personal 1313

624 Capacitación 13146241 Capacitación 1315

625 Atención al Personal 13166251 Atención al Personal 1317

626 Gerentes 1318

6261 Gerentes 1319627 Seguridad, Previsión Social y Otras Contribuciones 1320

6271 Régimen de Prestaciones de Salud 13216272 Régimen de Pensiones 13226273 Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo, Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales 13236274 Seguro de Vida 13246275 Seguros Particulares de Prestaciones de Salud - EPS y Otros Particulares 13256276 Caja de Beneficios de Seguridad Social del Pescador 13266277 Contribuciones al SENCICO y el SENATI 1327

628 Retribuciones al Directorio 13286281 Retribuciones al Directorio 1329

629 Beneficios Sociales de los Trabajadores 13306291 Compensación por Tiempo de Servicio 13316292 Pensiones y Jubilaciones 13326293 Otros Beneficios Post - Empleo 1333

63 GASTOS DE SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS 1334631 Transporte, Correos y Gastos de Viaje 1335

6311 Transporte, Correos y Gastos de Viaje - Transporte 133663111 De Carga 133763112 De Pasajeros 1338

6312 Transporte, Correos y Gastos de Viaje - Correos 13396313 Transporte, Correos y Gastos de Viaje - Alojamiento 13406314 Transporte, Correos y Gastos de Viaje - Alimentación 13416315 Transporte, Correos y Gastos de Viaje - Otros Gastos de Viaje 1342

632 Asesoría y Consultoría 13436321 Asesoría y Consultoría - Administrativa 13446322 Asesoría y Consultoría - Legal y Tributario 13456323 Asesoría y Consultoría - Auditoría y Contable 13466324 Asesoría y Consultoría - Mercadotecnia 13476325 Asesoría y Consultoría - Medioambiental 13486326 Asesoría y Consultoría - Investigación y Desarrollo 13496327 Asesoría y Consultoría - Producción 13506329 Asesoría y Consultoría - Otros 1351

633 Producción Encargada a Terceros 13526331 Producción Encargada a Terceros 1353

634 Mantenimiento y Reparación 13546341 Mantenimiento y Reparación - Inversión Inmobiliaria 13556342 Mantenimiento y Reparación - Activos Adquiridos en Arrendamiento Financiero 13566343 Mantenimiento y Reparación - Inmuebles, Maquinaria y Equipo 13576344 Mantenimiento y Reparación - Intangibles 13586345 Mantenimiento y Reparación - Activos Biológicos 1359

635 Alquileres 13606351 Alquileres - Terrenos 13616352 Alquileres - Edificaciones 13626353 Alquileres - Maquinarias y Equipos de Explotación 13636354 Alquileres - Equipos de Transporte 13646356 Alquileres - Equipos Diversos 1365

636 Servicios Básicos 13666361 Servicios Básicos - Energía Eléctrica 13676362 Servicios Básicos - Gas 13686363 Servicios Básicos - Agua 13696364 Servicios Básicos - Teléfono 13706365 Servicios Básicos - Internet 13716366 Servicios Básicos - Radio 13726367 Servicios Básicos - Cable 1373

637 Publicidad, Publicaciones y Relaciones Públicas 13746371 Publicidad 13756372 Publicaciones 13766373 Relaciones Públicas 1377

638 Servicios de Contratistas 13786381 Servicios de Contratistas 1379

639 Otros Servicios Prestados por Terceros 13806391 Gastos Bancarios 13816392 Gastos de Laboratorio 13826398 Reclasificación de IGV al Gasto 13836399 Otros Gastos por Servicios Prestados por Terceros 1384

64 GASTOS POR TRIBUTOS 1385641 Gobierno Central 1386

6411 Impuesto General a las Ventas y Selectivo al Consumo 13876412 Impuesto a las Transacciones Financieras 1388

6413 Impuesto Temporal a los Activos Netos 13896414 Impuesto a los Juegos de Casino y Máquinas Tragamonedas 13906415 Regalías Mineras 13916416 Cánones 13926419 Otros 1393

642 Gobierno Regional 13946421 Gobierno Regional 1395

643 Gobierno Local 13966431 Impuesto Predial 13976432 Arbitrios Municipales y Seguridad Ciudadana 13986433 Impuesto al Patrimonio Vehicular 13996434 Licencia de Funcionamiento 14006439 Otros 1401

644 Otros Gastos por Tributos 14026441 Contribución al SENATI 14036442 Contribución al SENCICO 14046443 Otros 1405

65 OTROS GASTOS DE GESTIÓN 1406651 Seguros 1407

6511 Seguros 1408652 Regalías 1409

6521 Regalías 1410653 Suscripciones 1411

6531 Suscripciones 1412654 Licencias y Derechos de Vigencia 1413

6541 Licencias 14146542 Derechos de Vigencia 1415

655 Costo Neto de Enajenación de Activos Inmovilizados y Operaciones Discontinuadas 14166551 Costo Neto de Enajenación de Activos Inmovilizados 1417

65511 Inversiones Inmobiliarias 141865512 Activos Adquiridos en Arrendamiento Financiero 141965513 Inmuebles, Maquinaria y Equipo 142065514 Intangibles 142165515 Activos Biológicos 1422

6552 Operaciones Discontinuadas – Abandono de Activos 142365521 Inversiones Inmobiliarias 142465522 Activos Adquiridos en Arrendamiento Financiero 142565523 Inmuebles, Maquinaria y Equipo 142665524 Intangibles 142765525 Activos Biológicos 1428

656 Suministros 14296561 Suministros 1430

658 Gestión Medioambiental 14316581 Gestión Medioambiental 1432

659 Otros Gastos de Gestión 14336591 Donaciones 14346592 Sanciones Administrativas 14356598 Reclasificación de IGV al Gasto 14366599 Varios Gastos de Gestión 1437

66 PÉRDIDA POR MEDICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS AL VALOR RAZONABLE 1438661 Activo Realizable 1439

6611 Mercaderías 14406612 Productos Terminados 14416613 Activos No Corrientes Mantenidos para la Venta 1442

66131 Inversiones Inmobiliarias 144366132 Inmuebles, Maquinaria y Equipo 144466133 Intangibles 144566134 Activos Biológicos 1446

662 Activo Inmovilizado 14476621 Inversiones Inmobiliarias 14486622 Activos Biológicos 1449

67 GASTOS FINANCIEROS 1450671 Gastos en Operaciones de Endeudamiento y Otros 1451

6711 Préstamos de Instituciones Financieras y Otras Entidades 14526712 Contratos de Arrendamiento Financiero 14536713 Emisión y Colocación de Instrumentos Representativos de Deuda y Patrimonio 14546714 Documentos Vendidos o Descontados 1455

672 Pérdida por Instrumentos Financieros Derivados 14566721 Pérdida por Instrumentos Financieros Derivados 1457

673 Intereses por Préstamos y Otras Obligaciones 1458

6731 Préstamos de Instituciones Financieras y Otras Entidades 145967311 Instituciones Financieras 146067312 Otras Entidades 1461

6732 Contratos de Arrendamiento Financiero 14626733 Otros Instrumentos Financieros por Pagar 14636734 Documentos Vendidos o Descontados 14646735 Obligaciones Emitidas 14656736 Obligaciones Comerciales 14666737 Obligaciones Tributarias 1467

674 Gastos en Operaciones de Factoraje (Factoring) 14686741 Gastos por Menor Valor 1469

675 Descuentos Concedidos por Pronto Pago 14706751 Descuentos Concedidos por Pronto Pago 1471

676 Diferencia de Cambio 14726761 Diferencia de Cambio 1473

677 Pérdida por Medición de Activos y Pasivos Financieros al Valor Razonable 14746771 Inversiones para Negociación 14756772 Inversiones Disponibles para la Venta 14766773 Otros 1477

678 Participación en Resultados de Entidades Relacionadas 14786781 Participación en los Resultados de Subsidiarias y Asociadas bajo el Método del Valor Patrimonial 14796782 Participaciones en Negocios Conjuntos 1480

679 Otros Gastos Financieros 14816791 Primas por Opciones 14826792 Gastos Financieros en Medición a Valor Descontado 14836793 Intereses por Demora con las AFP's 14846794 Intereses por Demora en el Pago de Tributos 14856799 Reclasificación de IGV al Gasto 1486

68 VALUACIÓN Y DETERIORO DE ACTIVOS Y PROVISIONES 1487681 Depreciación 1488

6811 Depreciación de Inversiones Inmobiliarias 148968111 Edificaciones - Costo 149068112 Edificaciones - Revaluación 149168113 Edificaciones - Costo de Financiación 1492

6812 Depreciación de Activos Adquiridos en Arrendamiento Financiero - Inversiones Inmobiliarias 149368121 Edificaciones 1494

6813 Depreciación de Activos Adquiridos en Arrendamiento Financiero - Inmuebles, Maquinaria y Equipo 149568131 Edificaciones 149668132 Maquinarias y Equipos de Explotación 149768133 Equipos de Transporte 149868134 Equipos Diversos 1499

6814 Depreciación de Inmuebles, Maquinaria y Equipo - Costo 150068141 Edificaciones 150168142 Maquinarias y Equipos de Explotación 150268143 Equipos de Transporte 150368144 Muebles y Enseres 150468145 Equipos Diversos 150568146 Herramientas y Unidades de Reemplazo 1506

6815 Depreciación de Inmuebles, Maquinaria y Equipo - Revaluación 150768151 Edificaciones 150868152 Maquinarias y Equipos de Explotación 150968153 Equipos de Transporte 151068154 Muebles y Enseres 151168155 Equipos Diversos 151268156 Herramientas y Unidades de Reemplazo 1513

6816 Depreciación de Inmuebles, Maquinaria y Equipo - Costo de Financiación 151468161 Edificaciones 151568162 Maquinarias y Equipos de Explotación 1516

6817 Depreciación de Activos Biológicos en Producción - Costo 151768171 Activos Biológicos de Origen Animal 151868172 Activos Biológicos de Origen Vegetal 1519

6818 Depreciación de Activos Biológicos en Producción - Costo de Financiación 152068181 Activos Biológicos de Origen Animal 152168182 Activos Biológicos de Origen Vegetal 1522

682 Amortización de Intangibles 15236821 Amortización de Intangibles Adquiridos - Costo 1524

68211 Concesiones, Licencias y Otros Derechos 152568212 Patentes y Propiedad Industrial 152668213 Programas de Computadora (Software) 152768214 Costos de Exploración y Desarrollo 1528

68215 Fórmulas, Diseños y Prototipos 152968219 Otros Activos Intangibles 1530

6822 Amortización de Intangibles Adquiridos - Revaluación 153168221 Concesiones, Licencias y Otros Derechos 153268222 Patentes y Propiedad Industrial 153368223 Programas de Computadora (Software) 153468224 Costos de Exploración y Desarrollo 153568225 Fórmulas, Diseños y Prototipos 153668229 Otros Activos Intangibles 1537

683 Agotamiento 15386831 Agotamiento de Recursos Naturales Adquiridos 1539

684 Valuación de Activos 15406841 Estimación de Cuentas de Cobranza Dudosa 1541

68411 Cuentas por Cobrar Comerciales – Terceros 154268412 Cuentas por Cobrar Comerciales – Relacionadas 154368413 Cuentas por Cobrar al Personal, a los Accionistas (Socios), Directores y Gerentes 154468414 Cuentas por Cobrar Diversas – Terceros 154568415 Cuentas por Cobrar Diversas – Relacionadas 1546

6843 Desvalorización de Inversiones Inmobiliarias 154768431 Inversiones a ser Mantenidas hasta el Vencimiento 154868432 Instrumentos Financieros Representativos de Derecho Patrimonial 1549

685 Deterioro del Valor de los Activos 15506851 Desvalorización de Inversiones Inmobiliarias 1551

68511 Edificaciones 15526852 Desvalorización de Inmuebles, Maquinaria y Equipo 1553

68521 Edificaciones 155468522 Maquinarias y Equipos de Explotación 155568523 Equipos de Transporte 155668524 Muebles y Enseres 155768525 Equipos Diversos 155868526 Herramientas y Unidades de Reemplazo 1559

6853 Desvalorización de Intangibles 156068531 Concesiones, Licencias y Otros Derechos 156168532 Patentes y Propiedad Industrial 156268533 Programas de Computadora (Software) 156368534 Costos de Exploración y Desarrollo 156468535 Fórmulas, Diseños y Prototipos 156568536 Otros Activos Intangibles 156668537 Plusvalía Mercantil 1567

6854 Desvalorización de Activos Biológicos en Producción 156868541 Activos Biológicos de Origen Animal 156968542 Activos Biológicos de Origen Vegetal 1570

686 Provisiones 15716861 Provisión para Litigios 1572

68611 Provisión para Litigios - Costo 157368612 Provisión para Litigios - Actualización Financiera 1574

6862 Provisión para Desmantelamiento, Retiro o Rehabilitación del Inmobilizado 157568621 Provisión para Desmantelamiento, Retiro o Rehabilitación del Inmobilizado - Costo 157668622 Provisión para Desmantelamiento, Retiro o Rehabilitación del Inmobilizado - Actualización Financiera 1577

6863 Provisión para Reestructuraciones 15786864 Provisión para Protección y Remediación del Medio Ambiente 1579

68641 Provisión para Protección y Remediación del Medio Ambiente - Costo 158068642 Provisión para Protección y Remediación del Medio Ambiente - Actualización Financiera 1581

6866 Provisión para Garantías 158268661 Provisión para Garantías - Costo 158368662 Provisión para Garantías - Actualización Financiera 1584

6869 Otras Provisiones 158569 COSTO DE VENTAS 1586

691 Mercaderías 15876911 Mercaderías Manufacturadas 1588

69111 Terceros 158969112 Relacionadas 1590

6912 Mercaderías de Extracción 159169121 Terceros 159269122 Relacionadas 1593

6913 Mercaderías Agropecuarias y Piscícolas 159469131 Terceros 159569132 Relacionadas 1596

6914 Mercaderías Inmuebles 159769141 Terceros 1598

69142 Relacionadas 15996915 Otras Mercaderías 1600


692 Productos Terminados 16036921 Productos Manufacturados 1604


6922 Productos de Extracción Terminados 160769221 Terceros 160869222 Relacionadas 1609

6923 Productos Agropecuarios y Piscícolas Terminados 161069231 Terceros 161169232 Relacionadas 1612

6924 Productos Inmuebles Terminados 161369241 Terceros 161469242 Relacionadas 1615

6925 Existencias de Servicios Terminados 161669251 Terceros 161769252 Relacionadas 1618

6926 Costo de Financiación - Productos Terminados 161969261 Terceros 162069262 Relacionadas 1621

6927 Costos de Producción No Absorbido – Productos Terminados 16226928 Costo de Ineficiencia – Productos Terminados 1623

693 Subproductos, Desechos y Desperdicios 16246931 Subproductos 1625


6932 Desechos y Desperdicios 162869321 Terceros 162969322 Relacionadas 1630

694 Servicios 16316941 Terceros 16326942 Relacionadas 1633

695 Gastos por Desvalorización de Existencias 16346951 Mercaderías 16356952 Productos Terminados 16366953 Subproductos, Desechos y Desperdicios 16376954 Productos en Proceso 16386955 Materias Primas 16396956 Materiales Auxiliares, Suministros y Repuestos 16406957 Envases y Embalajes 16416958 Existencias por Recibir 1642

70 VENTAS 1643701 Mercaderías 1644

7011 Mercaderías - Mercaderías Manufacturadas 164570111 Terceros 164670112 Relacionadas 1647

7012 Mercaderías - Mercaderías de Extracción 164870121 Terceros 164970122 Relacionadas 1650

7013 Mercaderías - Mercaderías Agropecuarias y Piscícolas 165170131 Terceros 165270132 Relacionadas 1653

7014 Mercaderías - Mercaderías Inmuebles 165470141 Terceros 165570142 Relacionadas 1656

7015 Mercaderías - Otras 165770151 Terceros 165870152 Relacionadas 1659

702 Productos Terminados 16607021 Productos Terminados - Productos Manufacturados 1661


7022 Productos Terminados - Productos de Extracción Terminados 166470221 Terceros 166570222 Relacionadas 1666

7023 Productos Terminados - Productos Agropecuarios y Piscícolas Terminados 166770231 Terceros 1668

70232 Relacionadas 16697024 Productos Terminados - Productos Inmuebles Terminados 1670


7025 Productos Terminados - Existencias de Servicios Terminados 167370251 Terceros 167470252 Relacionadas 1675

703 Subproductos, Desechos y Desperdicios 16767031 Subproductos, Desechos y Desperdicios - Subproductos 1677


7032 Subproductos, Desechos y Desperdicios - Desechos y Desperdicios 168070321 Terceros 168170322 Relacionadas 1682

704 Prestación de Servicios 16837041 Prestación de Servicios - Terceros 16847042 Prestación de Servicios - Relacionadas 1685

709 Devoluciones sobre Ventas 16867091 Devoluciones sobre Ventas - Mercaderías - Terceros 1687

70911 Mercaderías Manufacturadas 168870912 Mercaderías de Extracción 168970913 Mercaderías Agropecuarias y Piscícolas 169070914 Mercaderías Inmuebles 169170915 Mercaderías - Otras 1692

7092 Devoluciones sobre Ventas - Mercaderías - Relacionadas 169370921 Mercaderías Manufacturadas 169470922 Mercaderías de Extracción 169570923 Mercaderías Agropecuarias y Piscícolas 169670924 Mercaderías Inmuebles 169770925 Mercaderías - Otras 1698

7093 Devoluciones sobre Ventas - Productos Terminados - Terceros 169970931 Productos Manufacturados 170070932 Productos de Extracción Terminados 170170933 Productos Agropecuarios y Piscícolas Terminados 170270934 Productos Inmuebles Terminados 170370935 Existencias de Servicios Terminados 1704

7094 Devoluciones sobre Ventas - Productos Terminados - Relacionadas 170570941 Productos Manufacturados 170670942 Productos de Extracción Terminados 170770943 Productos Agropecuarios y Piscícolas Terminados 170870944 Productos Inmuebles Terminados 170970945 Existencias de Servicios Terminados 1710

7095 Devoluciones sobre Ventas - Subproductos, Desechos y Desperdicios - Terceros 171170951 Subproductos 171270952 Desechos y Desperdicios 1713

7096 Devoluciones sobre Ventas - Subproductos, Desechos y Desperdicios - Relacionadas 171470961 Subproductos 171570962 Desechos y Desperdicios 1716

71 VARIACIÓN DE LA PRODUCCIÓN ALMACENADA 1717711 Variación de Productos Terminados 1718

7111 Productos Manufacturados 17197112 Productos de Extracción Terminados 17207113 Productos Agropecuarios y Piscícolas Terminados 17217114 Productos Inmuebles Terminados 17227115 Existencias de Servicios Terminados 1723

712 Variación de Subproductos, Desechos y Desperdicios 17247121 Subproductos 17257122 Desechos y Desperdicios 1726

713 Variación de Productos en Proceso 17277131 Productos en Proceso de Manufactura 17287132 Productos Extraídos en Proceso de Transformación 17297133 Productos Agropecuarios y Piscícolas en Proceso 17307134 Productos Inmuebles en Proceso 17317135 Existencias de Servicios en Proceso 17327138 Otros Productos en Proceso 1733

714 Variación de Envases y Embalajes 17347141 Envases 17357142 Embalajes 1736

715 Variación de Existencias de Servicios 17377151 Variación de Existencias de Servicios 1738

72 PRODUCCIÓN DE ACTIVO INMOVILIZADO 1739721 Inversiones Inmobiliarias 1740

7211 Edificaciones 1741722 Inmuebles, Maquinaria y Equipo 1742

7221 Edificaciones 17437222 Maquinarias y Equipos de Explotación 17447223 Equipos de Transporte 17457224 Muebles y Enseres 17467225 Equipos Diversos 17477226 Equipo de Comunicación 17487227 Equipo de Seguridad 17497228 Otros Equipos 1750

723 Intangibles 17517231 Programas de Computadora (Software) 17527232 Costos de Exploración y Desarrollo 17537233 Fórmulas, Diseños y Prototipos 1754

724 Activos Biológicos 17557241 Activos Biológicos en Desarrollo de Origen Animal 17567242 Activos Biológicos en Desarrollo de Origen Vegetal 1757

725 Costos de Financiación Capitalizados 17587251 Costos de Financiación - Inversiones Inmobiliarias 1759

72511 Costos de Financiación - Inversiones Inmobiliarias - Edificaciones 17607252 Costos de Financiación - Inmuebles, Maquinaria y Equipo 1761

72521 Edificaciones 176272522 Maquinarias y Equipos de Explotación 1763

7253 Costos de Financiación - Intangibles 17647254 Costos de Financiación - Activos Biológicos en Desarrollo 1765

72541 Activos Biológicos de Origen Animal 176672542 Activos Biológicos de Origen Vegetal 1767

73 DESCUENTOS, REBAJAS Y BONIFICACIONES OBTENIDOS 1768731 Descuentos, Rebajas y Bonificaciones Obtenidos 1769

7311 Descuentos, Rebajas y Bonificaciones Obtenidos - Terceros 17707312 Descuentos, Rebajas y Bonificaciones Obtenidos - Relacionadas 1771

74 DESCUENTOS, REBAJAS Y BONIFICACIONES CONCEDIDOS 1772741 Descuentos, Rebajas y Bonificaciones Concedidos 1773

7411 Descuentos, Rebajas y Bonificaciones Concedidos - Terceros 17747412 Descuentos, Rebajas y Bonificaciones Concedidos - Relacionadas 1775

75 OTROS INGRESOS DE GESTIÓN 1776751 Servicios en Beneficio del Personal 1777

7511 Servicios en Beneficio del Personal 1778752 Comisiones y Corretajes 1779

7521 Comisiones 17807522 Corretajes 1781

753 Regalías 17827531 Regalías 1783

754 Alquileres 17847541 Terrenos 17857542 Edificaciones 17867543 Maquinarias y Equipos de Explotación 17877544 Equipos de Transporte 17887545 Equipos Diversos 1789

755 Recuperación de Cuentas de Valuación 17907551 Recuperación - Cuentas de Cobranza Dudosa 17917552 Recuperación - Desvalorización de Existencias 17927553 Recuperación - Desvalorización de Inversiones Inmobiliarias 1793

756 Enajenación de Activos Inmovilizados 17947561 Inversiones Mobiliarias 17957562 Inversiones Inmobiliarias 17967563 Activos Adquiridos en Arrendamiento Financiero 17977564 Inmuebles, Maquinaria y Equipo 17987565 Intangibles 17997566 Activos Biológicos 1800

757 Recuperación de Deterioro de Cuentas de Activos Inmovilizados 18017571 Recuperación de Deterioro de Inversiones Inmobiliarias 18027572 Recuperación de Deterioro de Inmuebles, Maquinaria y Equipo 18037573 Recuperación de Deterioro de Intangibles 18047574 Recuperación de Deterioro de Activos Biológicos 1805

759 Otros Ingresos de Gestión 18067591 Subsidios Gubernamentales 18077592 Reclamos al Seguro 1808

7593 Donaciones 18097599 Otros Ingresos de Gestión 1810

76 GANANCIA POR MEDICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS AL VALOR RAZONABLE 1811761 Activo Realizable 1812

7611 Mercaderías 18137612 Productos Terminados 18147613 Activos No Corrientes Mantenidos para la Venta 1815

76131 Inversiones Inmobiliarias 181676132 Inmuebles, Maquinaria y Equipo 181776133 Intangibles 181876134 Activos Biológicos 1819

762 Activo Inmovilizado 18207621 Inversiones Inmobiliarias 18217622 Activos Biológicos 1822

77 INGRESOS FINANCIEROS 1823771 Ganancia por Instrumento Financiero Derivado 1824

7711 Ganancia por Instrumento Financiero Derivado 1825772 Rendimientos Ganados 1826

7721 Depósitos en Instituciones Financieras 18277722 Cuentas por Cobrar Comerciales 18287723 Préstamos Otorgados 18297724 Inversiones a ser Mantenidas hasta el Vencimiento 18307725 Instrumentos Financieros Representativos de Derecho Patrimonial 1831

773 Dividendos 18327731 Dividendos 1833

774 Ingresos en Operaciones de Factoraje (Factoring) 18347741 Ingresos en Operaciones de Factoraje (Factoring) 1835

775 Descuentos Obtenidos por Pronto Pago 18367751 Descuentos Obtenidos por Pronto Pago 1837

776 Diferencia en Cambio 18387761 Diferencia en Cambio 1839

777 Ganancia por Medición de Activos y Pasivos al Valor Razonable 18407771 Inversiones Mantenidas para Negociación 18417772 Inversiones Disponibles para la Venta 18427773 Otras 1843

778 Participación en Resultados de Entidades Relacionadas 18447781 Participación en los Resultados de Subsidiarias y Asociadas bajo el Método del Valor Patrimonial 18457782 Ingresos por Participaciones en Negocios Conjuntos 1846

779 Otros Ingresos Financieros 18477791 Ingresos Financieros en Medición al Valor Descontado 1848

78 CARGAS CUBIERTAS POR PROVISIONES 1849781 Cargas Cubiertas por Provisiones 1850

7811 Cargas Cubiertas por Provisiones 185179 CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS 1852

791 Cargas Imputables a Cuentas de Costos y Gastos 18537911 Cargas Imputables a Cuentas de Costos y Gastos 1854

792 Gastos Financieros Imputables a Cuentas de Existencias 18557921 Gastos Financieros Imputables a Cuentas de Existencias 1856

80 MARGEN COMERCIAL 1857801 Margen Comercial 1858

8011 Margen Comercial 185981 PRODUCCIÓN DEL EJERCICIO 1860

811 Producción de Bienes 18618111 Producción de Bienes 1862

812 Producción de Servicios 18638121 Producción de Servicios 1864

813 Producción de Activo Inmovilizado 18658131 Producción de Activo Inmovilizado 1866

82 VALOR AGREGADO 1867821 Valor Agregado 1868

8211 Valor Agregado 186983 EXCEDENTE BRUTO (INSUFICIENCIA BRUTA) DE EXPLOTACIÓN 1870

831 Excedente Bruto (Insuficiencia Bruta) de Explotación 18718311 Excedente Bruto (Insuficiencia Bruta) de Explotación 1872

84 RESULTADO DE EXPLOTACIÓN 1873841 Resultado de Explotación 1874

8411 Resultado de Explotación 187585 RESULTADO ANTES DE PARTICIPACIONES E IMPUESTOS 1876

851 Resultado antes de Participaciones e Impuestos 18778511 Resultado antes de Participaciones e Impuestos 1878

87 PARTICIPACIONES DE LOS TRABAJADORES 1879871 Participación de los Trabajadores - Corriente 1880

8711 Participación de los Trabajadores - Corriente 1881872 Participación de los Trabajadores - Diferida 1882

8721 Participación de los Trabajadores - Diferida 188388 IMPUESTO A LA RENTA 1884

881 Impuesto a la Renta - Corriente 18858811 Impuesto a la Renta - Corriente 1886

882 Impuesto a la Renta - Diferido 18878821 Impuesto a la Renta - Diferido 1888

89 DETERMINACIÓN DEL RESULTADO DEL EJERCICIO 1889891 Utilidad 1890

8911 Utilidad 1891892 Pérdida 1892

8921 Pérdida 189391 COSTO POR DISTRIBUIR 1894

911 Materias Primas 18959111 Materias Primas 1896

912 Materiales Auxiliares 18979121 Materiales Auxiliares 1898

913 Suministros 18999131 Suministros 1900

914 Envases 19019141 Envases 1902

915 Embalajes 19039151 Embalajes 1904

916 Gastos del Personal 19059161 Sueldos 19069162 Salarios 19079163 Seguridad y Previsión Social 1908

917 Servicios de Terceros 19099171 Fletes y Gastos de Transporte 19109172 Electricidad y Agua 19119173 Seguros 1912

918 Tributos 19139181 Impuestos 19149182 Derechos Aduaneros 1915

919 Provisiones del Ejercicio 19169191 Depreciación de Activo Fijo 19179192 Compensación por Tiempo de Servicios 1918

92 COSTOS DE PRODUCCIÓN 1919921 Materias Primas 1920

9211 Materias Primas 1921922 Materiales Auxiliares 1922

9221 Materiales Auxiliares 1923923 Suministros 1924

9231 Suministros 1925924 Envases 1926

9241 Envases 1927925 Embalajes 1928

9251 Embalajes 1929926 Gastos del Personal 1930

9261 Sueldos 19319262 Salarios 19329263 Seguridad y Previsión Social 1933

927 Servicios de Terceros 19349271 Fletes y Gastos de Transporte 19359272 Electricidad y Agua 19369273 Seguros 1937

928 Tributos 19389281 Impuestos 19399282 Derechos Aduaneros 1940

929 Provisiones del Ejercicio 19419291 Depreciación de Activo Fijo 19429292 Compensación por Tiempo de Servicios 1943

93 CENTROS DE COSTOS 1944931 Productos en Proceso 1945

9311 Materias Primas 19469312 Materiales Auxiliares 19479313 Suministros 1948

9314 Envases 19499315 Embalajes 19509316 Costos Indirectos de Fabricación 1951

932 Productos Terminados 19529321 Materiales Directos 19539322 Costos Indirectos de Fabricación 1954

94 GASTOS ADMINISTRATIVOS 1955941 Gastos de Personal 1956

9411 Sueldos 19579412 Jornales 19589413 Vacaciones 19599414 Seguridad y Previsión Social 19609415 Seguro de Vida 19619416 Remuneraciones al Directorio 1962

942 Servicios de Terceros 19639421 Fletes y Gastos de Transporte 19649422 Trabajos Efectuados por Terceros 19659423 Electricidad y Agua 19669424 Honorarios Profesionales 19679425 Seguros 1968

943 Tributos 19699431 Impuestos 19709432 Impuesto al Patrimonio Empresarial 19719433 Tributos Municipales 1972

944 Cargas Diversas de Gestión 19739441 Alquileres 19749442 Gastos de Representación 19759443 Comunicaciones 19769444 Gastos Notariales 19779445 Cotizaciones 1978

945 Provisiones del Ejercicio 19799451 Depreciación de Activo Fijo 19809452 Cuentas de Cobranza Dudosa 19819453 Compensación por Tiempo de Servicios 1982

949 Otros Gastos Administrativos 19839491 Otros Gastos Administrativos 1984

95 GASTOS DE VENTAS 1985951 Gastos de Personal 1986

9511 Sueldos 19879512 Jornales 19889513 Vacaciones 19899514 Comisiones 19909515 Seguridad y Previsión Social 19919516 Seguro de Vida 1992

952 Servicios de Terceros 19939521 Fletes y Gastos de Transporte 19949522 Trabajos Efectuados por Terceros 19959523 Electricidad y Agua 19969524 Honorarios Profesionales 19979525 Seguros 1998

953 Tributos 19999531 Impuestos 20009532 Impuesto al Patrimonio Empresarial 20019533 Tributos Municipales 2002

954 Cargas Diversas de Gestión 20039541 Alquileres 20049542 Gastos de Representación 20059543 Comunicaciones 20069544 Gastos Notariales 20079545 Cotizaciones 2008

955 Provisiones del Ejercicio 20099551 Depreciación del Activo Fijo 20109552 Cuentas de Cobranza Dudosa 20119553 Compensación por Tiempo de Servicios 2012

959 Otros Gastos de Ventas 20139591 Otros Gastos de Ventas 2014

97 GASTOS FINANCIEROS 2015971 Intereses y Gastos de Préstamos 2016

9711 Intereses y Gastos de Préstamos 2017972 Intereses y Gastos de Sobregiro 2018

9721 Intereses y Gastos de Sobregiro 2019973 Intereses Relativos a Bonos Emitidos y Otras Obligaciones a Plazos 2020

9731 Intereses Relativos a Bonos Emitidos y Otras Obligaciones a Plazos 2021974 Intereses y Gastos de Documentos Descontados 2022

9741 Intereses y Gastos de Documentos Descontados 2023975 Descuentos Concedidos por Pronto Pago 2024

9751 Descuentos Concedidos por Pronto Pago 2025976 Pérdida por Diferencia de Cambio 2026

9761 Pérdida por Diferencia de Cambio 2027977 Cargas Financieras A.C.M. 2028

9771 Cargas Financieras A.C.M. 2029978 Gastos de Compra de Valores 2030

9781 Gastos de Compra de Valores 2031979 Otras Cargas Financieras 2032

9791 Impuesto a las Transacciones Financieras 20331 BIENES Y VALORES ENTREGADOS 2034

11 Bienes en Préstamo, Custodia y No Capitalizables 2035111 Bienes en Préstamo 2036112 Bienes en Custodia 2037

12 Valores y Bienes Entregados en Garantía 2038121 Cartas Fianza 2039122 Cuentas por Cobrar 2040123 Existencias 2041124 Inversión Mobiliaria 2042125 Inversión Inmobiliaria 2043126 Inmuebles, Maquinaria y Equipo 2044127 Intangibles 2045128 Activos Biológicos 2046

13 Activos Realizables Entregados en Consignación 20472 DERECHOS SOBRE INSTRUMENTOS FINANCIEROS 2048

21 Primarios 2049211 Inversiones Mantenidas para Negociación 2050212 Inversiones Disponibles para la Venta 2051213 Inversiones a ser Mantenidas hasta el Vencimiento 2052

22 Derivados 2053221 Contratos a Futuro 2054222 Contratos a Término (Forward) 2055223 Permutas Financieras (Swap) 2056224 Contratos de Opción 2057

3 OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS 205831 Contratos Aprobados 2059

311 Contratos en Ejecución 2060312 Contratos en Trámite 2061

32 Bienes Dados de Baja 2062321 Suministros 2063322 Inmuebles, Maquinaria y Equipo 2064

39 Diversas 20654 DEUDORAS POR CONTRA 20666 BIENES Y VALORES RECIBIDOS 2067

61 Bienes Recibidos en Préstamo y Custodia 2068611 Bienes Recibidos en Préstamo 2069612 Bienes Recibidos en Custodia 2070

62 Valores y Bienes Recibidos en Garantía 2071621 Cartas Fianza 2072622 Cuentas por Cobrar 2073623 Existencias 2074624 Inversión Mobiliaria 2075625 Inversión Inmobiliaria 2076626 Inmuebles, Maquinaria y Equipo 2077627 Intangibles 2078628 Activos Biológicos 2079

63 Activos Realizables Recibidos en Consignación 20807 COMPROMISOS SOBRE INSTRUMENTOS FINANCIEROS 2081

71 Primarios 2082711 Inversiones Mantenidas para Negociación 2083712 Inversiones Disponibles para la Venta 2084713 Inversiones a ser Mantenidas hasta el Vencimiento 2085

72 Derivados 2086721 Contratos a Futuro 2087722 Contratos a Término (Forward) 2088

723 Permutas Financieras (Swap) 2089724 Contratos de Opción 2090

8 OTRAS CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS 209189 Diversas 20929 ACREEDORAS POR CONTRA 2093

Libro Diario Convencional 43 de 377

NOMBRE DEL LIBRO : LIBRO DIARIO



R.U.C. : 20453683274


CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN

CTA. SUBCTA. DIVISION. SUBDIVIS. DENOMINACIÓN

34 INTANGIBLES S/. 1,100.00 343 Programas de Computadora (Software)

3431 Aplicaciones Informáticas S/. 1,100.00 34311 Costo

40 TRIBUTOS, CONTRAPRESTACIONES Y APORTES AL SISTEMA DE PENSIONES Y DE SALUD POR PAGAR S/. 198.00 401 Gobierno Central

4011 Impuesto General a las Ventas S/. 198.00 40111 IGV - Cuenta Propia

46 CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS - TERCEROS S/. 1,298.00 465 Pasivos por Compra de Activo Inmovilizado

4655 Intangibles S/. 1,298.00 POR EL REGISTRO DE LA PAGINA WEB


4655 Intangibles S/. 1,298.00 10 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO S/. 1,298.00

104 Cuentas Corrientes en Instituciones Financieras1041 Cuentas Corrientes Operativas S/. 1,298.00

CANCELACION DE LA PAGINA WEB68 VALUACIÓN Y DETERIORO DE ACTIVOS Y PROVISIONES S/. 715.02

682 Amortización de Intangibles6821 Amortización de Intangibles Adquiridos - Costo S/. 715.02

68213 Programas de Computadora (Software)39 DEPRECIACIÓN, AMORTIZACIÓN Y AGOTAMIENTO ACUMULADOS S/. 715.02

392 Amortización Acumulada3921 Intangibles - Costo S/. 715.02

39213 Programas de Computadora (Software)AMORTIZACION DE LA PAGINA WEB POR LOS 6 AÑOS Y 6 MESES

94 GASTOS ADMINISTRATIVOS S/. 715.02 949 Otros Gastos Administrativos S/. 715.02

79 CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS S/. 715.02 791 Cargas Imputables a Cuentas de Costos y Gastos S/. 715.02

DESTINO DE LA AMORTIZACION DE LA PAGINA WEB63 GASTOS DE SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS S/. 150.00

634 Mantenimiento y Reparación6344 Mantenimiento y Reparación - Intangibles S/. 150.00

40 TRIBUTOS, CONTRAPRESTACIONES Y APORTES AL SISTEMA DE PENSIONES Y DE SALUD POR PAGAR S/. 27.00 401 Gobierno Central

4011 Impuesto General a las Ventas S/. 27.00 46 CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS - TERCEROS S/. 177.00

469 Otras Cuentas por Pagar Diversas

DEBE DE LADIVISIONARIA

HABER DE LADIVISIONARIA

DEBE DE LACUENTA

HABER DE LACUENTA


4699 Otras Cuentas por Pagar Diversas S/. 177.00 PROVISION DE LOS GASTOS DE ACTUALIZACION Y MEJORA DE LA WEB

94 GASTOS ADMINISTRATIVOS S/. 177.00 949 Otros Gastos Administrativos S/. 177.00

79 CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS S/. 177.00 791 Cargas Imputables a Cuentas de Costos y Gastos S/. 177.00

DESTINO DE LOS GASTOS DE ACTUALIZACION Y MEJORA DE LA WEB46 CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS - TERCEROS S/. 177.00

469 Otras Cuentas por Pagar Diversas4699 Otras Cuentas por Pagar Diversas S/. 177.00

10 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO S/. 177.00 104 Cuentas Corrientes en Instituciones Financieras

1041 Cuentas Corrientes Operativas S/. 177.00 CANCELACION DE LOS GASTOS DE ACTUALIZACION Y MEJORA DE LA WEB

34 INTANGIBLES S/. 1,500.00 343 Programas de Computadora (Software)

3431 Aplicaciones Informáticas S/. 1,500.00 40 TRIBUTOS, CONTRAPRESTACIONES Y APORTES AL SISTEMA DE PENSIONES Y DE SALUD POR PAGAR S/. 270.00

401 Gobierno Central4011 Impuesto General a las Ventas S/. 270.00


4655 Intangibles S/. 1,770.00 POR LA ADQUISICION DEL SOFTWARE DE CONTABILIDAD


4655 Intangibles S/. 1,770.00 10 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO S/. 1,770.00

104 Cuentas Corrientes en Instituciones Financieras1041 Cuentas Corrientes Operativas S/. 1,770.00

PAGO DEL SOFTWARE DE CONTABILIDAD68 VALUACIÓN Y DETERIORO DE ACTIVOS Y PROVISIONES S/. 1,425.00

682 Amortización de Intangibles6821 Amortización de Intangibles Adquiridos - Costo S/. 1,425.00

39 DEPRECIACIÓN, AMORTIZACIÓN Y AGOTAMIENTO ACUMULADOS S/. 1,425.00 392 Amortización Acumulada

3921 Intangibles - Costo S/. 1,425.00 AMORTIZACION DEL SOFTWARE DE CONTABILIDAD

94 GASTOS ADMINISTRATIVOS S/. 1,425.00 949 Otros Gastos Administrativos S/. 1,425.00

79 CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS S/. 1,425.00 791 Cargas Imputables a Cuentas de Costos y Gastos S/. 1,425.00

DESTINO DE LA AMORTIZACION DEL SOFTWARE DE CONTABILIDAD34 INTANGIBLES S/. 10,000,000.00

341 Concesiones, Licencias y Otros Derechos3411 Concesiones S/. 10,000,000.00

46 CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS - TERCEROS S/. 10,000,000.00 465 Pasivos por Compra de Activo Inmovilizado

4655 Intangibles S/. 10,000,000.00 REGISTRO DE LA CONCESION

46 CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS - TERCEROS S/. 10,000,000.00 465 Pasivos por Compra de Activo Inmovilizado

4655 Intangibles S/. 10,000,000.00 10 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO S/. 10,000,000.00


104 Cuentas Corrientes en Instituciones Financieras1041 Cuentas Corrientes Operativas S/. 10,000,000.00

CANCELACION DE LA CONCESION68 VALUACIÓN Y DETERIORO DE ACTIVOS Y PROVISIONES S/. 1,333,333.28

682 Amortización de Intangibles6821 Amortización de Intangibles Adquiridos - Costo S/. 1,333,333.28

39 DEPRECIACIÓN, AMORTIZACIÓN Y AGOTAMIENTO ACUMULADOS S/. 1,333,333.28 392 Amortización Acumulada

3921 Intangibles - Costo S/. 1,333,333.28 AMORTIZACION DEL INTANGIBLE

94 GASTOS ADMINISTRATIVOS S/. 1,333,333.28 949 Otros Gastos Administrativos S/. 1,333,333.28

79 CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS S/. 1,333,333.28 791 Cargas Imputables a Cuentas de Costos y Gastos S/. 1,333,333.28

DESTINO DE LA AMORTIZACION DEL INTANGIBLE64 GASTOS POR TRIBUTOS S/. 500,000.00

641 Gobierno Central6416 Cánones S/. 500,000.00

40 TRIBUTOS, CONTRAPRESTACIONES Y APORTES AL SISTEMA DE PENSIONES Y DE SALUD POR PAGAR S/. 500,000.00 401 Gobierno Central

4018 Otros Impuestos y Contraprestaciones S/. 500,000.00 PROVISION DEL CANON POR EL 1º AÑO

94 GASTOS ADMINISTRATIVOS S/. 500,000.00 949 Otros Gastos Administrativos S/. 500,000.00

79 CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS S/. 500,000.00 791 Cargas Imputables a Cuentas de Costos y Gastos S/. 500,000.00

DESTINO DEL PAGO DEL CANON POR EL 1º AÑO40 TRIBUTOS, CONTRAPRESTACIONES Y APORTES AL SISTEMA DE PENSIONES Y DE SALUD POR PAGAR S/. 500,000.00

401 Gobierno Central4018 Otros Impuestos y Contraprestaciones S/. 500,000.00

10 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO S/. 500,000.00 104 Cuentas Corrientes en Instituciones Financieras

1041 Cuentas Corrientes Operativas S/. 500,000.00 CANCELACION DEL CANON POR EL 1º AÑO

68 VALUACIÓN Y DETERIORO DE ACTIVOS Y PROVISIONES S/. 4,000,000.00 686 Provisiones

6862 Provisión para Desmantelamiento, Retiro o Rehabilitación del Inmobilizado S/. 4,000,000.00 68621 Provisión para Desmantelamiento, Retiro o Rehabilitación del Inmobilizado - Costo

48 PROVISIONES S/. 4,000,000.00 482 Provisión por Desmantelamiento, Retiro o Rehabilitación del Inmovilizado

4821 Provisión por Desmantelamiento, Retiro o Rehabilitación del Inmovilizado S/. 4,000,000.00 PROVISION POR LA REVERSION DE LOS ACTIVOS

TOTALES S/. 28,177,613.60 S/. 28,177,613.60 S/. 28,177,613.60 S/. 28,177,613.60 S/. - S/. - S/. - S/. -

Libro Mayor - Nivel Cuentas 46 de 377

NOMBRE DEL LIBRO : LIBRO MAYOR NOMBRE DEL LIBRO : LIBRO MAYOR

MES DE TRABAJO : JUNIO MES DE TRABAJO : JUNIO

AÑO DE TRABAJO : 2015 AÑO DE TRABAJO : 2015

R.U.C. : 20453683274 R.U.C. : 20453683274

RAZÓN SOCIAL : CATALAN SRL. RAZÓN SOCIAL : CATALAN SRL.

CÓDIGO : 10 CÓDIGO : 11

DENOMINACIÓN : EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO DENOMINACIÓN : INVERSIONES FINANCIERAS

GLOSA DE LA OPERACIÓNMOVIMIENTOS Y SALDOS


DEUDOR ACREEDOR DEUDOR ACREEDOR31-Jan-2014 Asientos del mes de Enero S/. - S/. 10,503,245.00 31-Jan-2014 Asientos del mes de Enero S/. - S/. -

Totales : S/. - S/. 10,503,245.00 Totales : S/. - S/. - Saldo Acreedor S/. 10,503,245.00




R.U.C. : 20453683274 R.U.C. : 20453683274



DENOMINACIÓN : MERCADERÍAS DENOMINACIÓN : PRODUCTOS TERMINADOS



DEUDOR ACREEDOR DEUDOR ACREEDOR31-Jan-2014 Asientos del mes de Enero S/. - S/. - 31-Jan-2014 Asientos del mes de Enero S/. - S/. -

FECHA DELA OPERACIÓN

NÚM. CORR. LIBRO DIARIO








Totales : S/. - S/. - Totales : S/. - S/. -




R.U.C. : 20453683274 R.U.C. : 20453683274



DENOMINACIÓN : INVERSIONES MOBILIARIAS DENOMINACIÓN : INVERSIONES INMOBILIARIAS








R.U.C. : 20453683274 R.U.C. : 20453683274



DENOMINACIÓN : TRIBUTOS, CONTRAPRESTACIONES Y APORTES AL SISTEMA DE PEDENOMINACIÓN : REMUNERACIONES Y PARTICIPACIONES POR PAGAR



DEUDOR ACREEDOR DEUDOR ACREEDOR31-Jan-2014 Asientos del mes de Enero S/. 500,495.00 S/. 500,000.00 31-Jan-2014 Asientos del mes de Enero S/. - S/. -










Totales : S/. 500,495.00 S/. 500,000.00 Totales : S/. - S/. - Saldo Deudor S/. 495.00




R.U.C. : 20453683274 R.U.C. : 20453683274



DENOMINACIÓN : CAPITAL DENOMINACIÓN : ACCIONES DE INVERSIÓN








R.U.C. : 20453683274 R.U.C. : 20453683274



DENOMINACIÓN : COMPRAS DENOMINACIÓN : VARIACIÓN DE EXISTENCIAS













R.U.C. : 20453683274 R.U.C. : 20453683274



DENOMINACIÓN : VENTAS DENOMINACIÓN : VARIACIÓN DE LA PRODUCCIÓN ALMACENADA








R.U.C. : 20453683274 R.U.C. : 20453683274












DENOMINACIÓN : CENTROS DE COSTOS DENOMINACIÓN : GASTOS ADMINISTRATIVOS



DEUDOR ACREEDOR DEUDOR ACREEDOR31-Jan-2014 Asientos del mes de Enero S/. - S/. - 31-Jan-2014 Asientos del mes de Enero S/. 1,835,650.30 S/. -

Totales : S/. - S/. - Totales : S/. 1,835,650.30 S/. -

Saldo Deudor S/. 1,835,650.30









R.U.C. : 20453683274 R.U.C. : 20453683274



DENOMINACIÓN : CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES - TERCEROS DENOMINACIÓN : CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES - RELACIONADAS








R.U.C. : 20453683274 R.U.C. : 20453683274



DENOMINACIÓN : SUB-PRODUCTOS, DESECHOS Y DESPERDICIOS DENOMINACIÓN : PRODUCTOS EN PROCESO

















R.U.C. : 20453683274 R.U.C. : 20453683274



DENOMINACIÓN : ACTIVOS ADQUIRIDOS EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO DENOMINACIÓN : INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO








R.U.C. : 20453683274 R.U.C. : 20453683274



DENOMINACIÓN : CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES - TERCEROS DENOMINACIÓN : CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES - RELACIONADAS

















R.U.C. : 20453683274 R.U.C. : 20453683274



DENOMINACIÓN : CAPITAL ADICIONAL DENOMINACIÓN : RESULTADOS NO REALIZADOS








R.U.C. : 20453683274 R.U.C. : 20453683274



DENOMINACIÓN : GASTOS DE PERSONAL, DIRECTORES Y GERENTES DENOMINACIÓN : GASTOS DE SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS








DEUDOR ACREEDOR DEUDOR ACREEDOR31-Jan-2014 Asientos del mes de Enero S/. - S/. - 31-Jan-2014 Asientos del mes de Enero S/. 150.00 S/. -

Totales : S/. - S/. - Totales : S/. 150.00 S/. - Saldo Deudor S/. 150.00




R.U.C. : 20453683274 R.U.C. : 20453683274



DENOMINACIÓN : PRODUCCIÓN DE ACTIVO INMOVILIZADO DENOMINACIÓN : DESCUENTOS, REBAJAS Y BONIFICACIONES OBTENIDOS








R.U.C. : 20453683274 R.U.C. : 20453683274












DENOMINACIÓN : GASTOS DE VENTAS DENOMINACIÓN : GASTOS FINANCIEROS













R.U.C. : 20453683274 R.U.C. : 20453683274



DENOMINACIÓN : CUENTAS POR COBRAR AL PERSONAL, A LOS ACCIONISTAS (SOCIODENOMINACIÓN : CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS - TERCEROS








R.U.C. : 20453683274 R.U.C. : 20453683274



DENOMINACIÓN : MATERIAS PRIMAS DENOMINACIÓN : MATERIALES AUXILIARES, SUMINISTROS Y REPUESTOS

















R.U.C. : 20453683274 R.U.C. : 20453683274



DENOMINACIÓN : INTANGIBLES DENOMINACIÓN : ACTIVOS BIOLÓGICOS



DEUDOR ACREEDOR DEUDOR ACREEDOR31-Jan-2014 Asientos del mes de Enero S/. 10,002,600.00 S/. - 31-Jan-2014 Asientos del mes de Enero S/. - S/. -

Totales : S/. 10,002,600.00 S/. - Totales : S/. - S/. - Saldo Deudor S/. 10,002,600.00




R.U.C. : 20453683274 R.U.C. : 20453683274



DENOMINACIÓN : CUENTAS POR PAGAR A LOS ACCIONISTAS (SOCIOS), DIRECTORESDENOMINACIÓN : OBLIGACIONES FINANCIERAS

















R.U.C. : 20453683274 R.U.C. : 20453683274



DENOMINACIÓN : EXCEDENTE DE REVALUACIÓN DENOMINACIÓN : RESERVAS








R.U.C. : 20453683274 R.U.C. : 20453683274



DENOMINACIÓN : GASTOS POR TRIBUTOS DENOMINACIÓN : OTROS GASTOS DE GESTIÓN








DEUDOR ACREEDOR DEUDOR ACREEDOR31-Jan-2014 Asientos del mes de Enero S/. 500,000.00 S/. - 31-Jan-2014 Asientos del mes de Enero S/. - S/. -

Totales : S/. 500,000.00 S/. - Totales : S/. - S/. - Saldo Deudor S/. 500,000.00




R.U.C. : 20453683274 R.U.C. : 20453683274



DENOMINACIÓN : DESCUENTOS, REBAJAS Y BONIFICACIONES CONCEDIDOS DENOMINACIÓN : OTROS INGRESOS DE GESTIÓN

















R.U.C. : 20453683274 R.U.C. : 20453683274



DENOMINACIÓN : CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS - RELACIONADAS DENOMINACIÓN : SERVICIOS Y OTROS CONTRATADOS POR ANTICIPADO








R.U.C. : 20453683274 R.U.C. : 20453683274



DENOMINACIÓN : ENVASES Y EMBALAJES DENOMINACIÓN : ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA

















R.U.C. : 20453683274 R.U.C. : 20453683274



DENOMINACIÓN : DESVALORIZACIÓN DE ACTIVO INMOVILIZADO DENOMINACIÓN : ACTIVO DIFERIDO








R.U.C. : 20453683274 R.U.C. : 20453683274



DENOMINACIÓN : CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS - TERCEROS DENOMINACIÓN : CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS - RELACIONADAS



DEUDOR ACREEDOR DEUDOR ACREEDOR31-Jan-2014 Asientos del mes de Enero S/. 10,003,245.00 S/. 10,003,245.00 31-Jan-2014 Asientos del mes de Enero S/. - S/. -










Totales : S/. 10,003,245.00 S/. 10,003,245.00 Totales : S/. - S/. -

NOMBRE DEL LIBRO : LIBRO MAYOR



R.U.C. : 20453683274


CÓDIGO : 59

DENOMINACIÓN : RESULTADOS ACUMULADOS


DEUDOR ACREEDOR31-Jan-2014 Asientos del mes de Enero S/. - S/. -

Totales : S/. - S/. -




R.U.C. : 20453683274 R.U.C. : 20453683274



DENOMINACIÓN : PÉRDIDA POR MEDICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS AL VALO DENOMINACIÓN : GASTOS FINANCIEROS











R.U.C. : 20453683274 R.U.C. : 20453683274



DENOMINACIÓN : GANANCIA POR MEDICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS AL VA DENOMINACIÓN : INGRESOS FINANCIEROS

















R.U.C. : 20453683274


CÓDIGO : 19

DENOMINACIÓN : ESTIMACIÓN DE CUENTAS DE COBRANZA DUDOSA







R.U.C. : 20453683274 R.U.C. : 20453683274



DENOMINACIÓN : EXISTENCIAS POR RECIBIR DENOMINACIÓN : DESVALORIZACIÓN DE EXISTENCIAS















R.U.C. : 20453683274 R.U.C. : 20453683274



DENOMINACIÓN : OTROS ACTIVOS DENOMINACIÓN : DEPRECIACIÓN, AMORTIZACIÓN Y AGOTAMIENTO ACUMULADOS



DEUDOR ACREEDOR DEUDOR ACREEDOR31-Jan-2014 Asientos del mes de Enero S/. - S/. - 31-Jan-2014 Asientos del mes de Enero S/. - S/. 1,335,473.30

Totales : S/. - S/. - Totales : S/. - S/. 1,335,473.30 Saldo Acreedor S/. 1,335,473.30




R.U.C. : 20453683274 R.U.C. : 20453683274



DENOMINACIÓN : PROVISIONES DENOMINACIÓN : PASIVO DIFERIDO

















R.U.C. : 20453683274 R.U.C. : 20453683274



DENOMINACIÓN : VALUACIÓN Y DETERIORO DE ACTIVOS Y PROVISIONES DENOMINACIÓN : COSTO DE VENTAS




DEUDOR ACREEDOR DEUDOR ACREEDOR31-Jan-2014 Asientos del mes de Enero S/. 5,335,473.30 S/. - 31-Jan-2014 Asientos del mes de Enero S/. - S/. -





R.U.C. : 20453683274 R.U.C. : 20453683274



DENOMINACIÓN : CARGAS CUBIERTAS POR PROVISIONES DENOMINACIÓN : CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS



DEUDOR ACREEDOR DEUDOR ACREEDOR31-Jan-2014 Asientos del mes de Enero S/. - S/. - 31-Jan-2014 Asientos del mes de Enero S/. - S/. 1,835,650.30











S/. - S/. 10,503,245.00


S/. - S/. -

DEPRECIACIÓN, AMORTIZACIÓN Y AGOTAMIENTO ACUMULADOS

S/. 10,002,600.00 S/. 1,335,473.30


S/. 10,503,740.00 S/. 14,503,245.00

S/. - S/. -


S/. 5,835,623.30 S/. -

S/. - S/. 1,835,650.30


S/. 1,835,650.30 S/. - S/. 28,177,613.60 S/. 28,177,613.60

S/. -

Mayor - Nivel Divisionarias 73 de 377



R.U.C. : 20453683274


CÓDIGO : 1011

DENOMINACIÓN : Dinero en Efectivo




CÓDIGO : 1041

DENOMINACIÓN : Cuentas Corrientes Operativas


DEUDOR ACREEDOR31-Jan-2014 Asientos del mes de Enero S/. - S/. 10,503,245.00

Totales : S/. - S/. 10,503,245.00 Saldo Acreedor S/. 10,503,245.00

CÓDIGO : 1212

DENOMINACIÓN : Facturas, Boletas y Otros Comprobantes por Cobrar - Emitidas en Cartera












DENOMINACIÓN : Personal - Préstamos DENOMINACIÓN : Personal - Adelanto de Remuneraciones





CÓDIGO : 1421

DENOMINACIÓN : Accionistas (O Socios) - Suscripciones por Cobrar a Socios o Accionistas




CÓDIGO : 1631

DENOMINACIÓN : Intereses, Regalías y Dividendos - Intereses




CÓDIGO : 1651

DENOMINACIÓN : Venta de Activo Inmovilizado - Inversión Mobiliaria













GLOSA DE LA OPERACIÓNDEUDOR ACREEDOR

31-Jan-2014 Asientos del mes de Enero S/. - S/. -


CÓDIGO : 1689

DENOMINACIÓN : Otras Cuentas por Cobrar Diversas - Otras




CÓDIGO : 1811

DENOMINACIÓN : Servicios y Otros Contratados por Anticipado - Costos Financieros




CÓDIGO : 1821

DENOMINACIÓN : Servicios y Otros Contratados por Anticipado - Seguros













CÓDIGO : 1831

DENOMINACIÓN : Servicios y Otros Contratados por Anticipado - Alquileres




CÓDIGO : 1841

DENOMINACIÓN : Servicios y Otros Contratados por Anticipado - Primas Pagadas por Opciones




CÓDIGO : 1851

DENOMINACIÓN : Servicios y Otros Contratados por Anticipado - Mantenimiento de Activos Inmovilizados





DENOMINACIÓN : Servicios y Otros Contratados por Anticipado - Otros Gastos ContDENOMINACIÓN : Servicios y Otros Contratados por Anticipado - Reclasificación de IGV al Gasto Anticipado
















31-Jan-2014 Asientos del mes de Enero S/. - S/. - 31-Jan-2014 Asientos del mes de Enero S/. - S/. -


CÓDIGO : 2011

DENOMINACIÓN : Mercaderías Manufacturadas




CÓDIGO : 2021

DENOMINACIÓN : Mercaderías de Extracción





DENOMINACIÓN : De Origen Animal DENOMINACIÓN : De Origen Vegetal


















CÓDIGO : 2041

DENOMINACIÓN : Mercaderías Inmuebles




CÓDIGO : 2081

DENOMINACIÓN : Otras Mercaderías




CÓDIGO : 2111

DENOMINACIÓN : Productos Manufacturados




CÓDIGO : 2411

DENOMINACIÓN : Materias Primas para Productos Manufacturados














CÓDIGO : 2421

DENOMINACIÓN : Materias Primas para Productos de Extracción




CÓDIGO : 2431

DENOMINACIÓN : Materias Primas para Productos Agropecuarios y Piscícolas




CÓDIGO : 2441

DENOMINACIÓN : Materias Primas para Productos Inmuebles













CÓDIGO : 2511

DENOMINACIÓN : Materiales Auxiliares





DENOMINACIÓN : Combustibles DENOMINACIÓN : Lubricantes





CÓDIGO : 2531

DENOMINACIÓN : Repuestos




CÓDIGO : 2611

DENOMINACIÓN : Envases
















CÓDIGO : 2621

DENOMINACIÓN : Embalajes




CÓDIGO : 2725

DENOMINACIÓN : Muebles y Enseres





DENOMINACIÓN : Inversiones Inmobiliarias - Terrenos DENOMINACIÓN : Inversiones Inmobiliarias - Edificaciones

















DENOMINACIÓN : Inmuebles, Maquinaria y Equipo - Terrenos DENOMINACIÓN : Inmuebles, Maquinaria y Equipo - Edificaciones





CÓDIGO : 3311

DENOMINACIÓN : Terrenos





DENOMINACIÓN : Edificaciones - Edificaciones Administrativas DENOMINACIÓN : Edificaciones - Almacenes





CÓDIGO : 3331

DENOMINACIÓN : Maquinarias y Equipos de Explotación



















DENOMINACIÓN : Equipo de Transporte - Vehículos Motorizados DENOMINACIÓN : Equipo de Transporte - Vehículos No Motorizados






DENOMINACIÓN : Muebles y Enseres - Muebles DENOMINACIÓN : Muebles y Enseres - Enseres






DENOMINACIÓN : Equipo para Procesamiento de Información (de Cómputo) DENOMINACIÓN : Equipo de Comunicación





















DENOMINACIÓN : Herramientas y Unidades de Reemplazo - Herramientas DENOMINACIÓN : Herramientas y Unidades de Reemplazo - Unidades de Reemplazo






DENOMINACIÓN : Unidades por Recibir - Maquinaria y Equipos de Explotación DENOMINACIÓN : Unidades por Recibir - Equipo de Transporte






DENOMINACIÓN : Adaptación de Terrenos DENOMINACIÓN : Construcciones en Curso






DENOMINACIÓN : Concesiones DENOMINACIÓN : Licencias






















31-Jan-2014 Asientos del mes de Enero S/. 10,000,000.00 S/. - 31-Jan-2014 Asientos del mes de Enero S/. - S/. -



DENOMINACIÓN : Patentes DENOMINACIÓN : Marcas





CÓDIGO : 3431

DENOMINACIÓN : Aplicaciones Informáticas


DEUDOR ACREEDOR31-Jan-2014 Asientos del mes de Enero S/. 2,600.00 S/. -

Totales : S/. 2,600.00 S/. - Saldo Deudor S/. 2,600.00


DENOMINACIÓN : Costos de Exploración DENOMINACIÓN : Costos de Desarrollo





















DENOMINACIÓN : Fórmulas DENOMINACIÓN : Diseños y Prototipos






DENOMINACIÓN : Minerales DENOMINACIÓN : Petróleo y Gas





CÓDIGO : 3471

DENOMINACIÓN : Plusvalía Mercantil





DENOMINACIÓN : Otros Activos Intangibles DENOMINACIÓN : Reclasificación de IGV al Costo























DENOMINACIÓN : Activos Biológicos en Producción - De Origen Animal DENOMINACIÓN : Activos Biológicos en Producción - De Origen Vegetal






DENOMINACIÓN : Activos Biológicos en Desarrollo - De Origen Animal DENOMINACIÓN : Activos Biológicos en Desarrollo - De Origen Vegetal





CÓDIGO : 3599

DENOMINACIÓN : Reclasificación de IGV al Costo



















CÓDIGO : 3711

DENOMINACIÓN : Impuesto a la Renta Diferido – Patrimonio





DENOMINACIÓN : Bienes de Arte y Cultura - Obras de Arte DENOMINACIÓN : Bienes de Arte y Cultura - Biblioteca






DENOMINACIÓN : Monedas y Joyas DENOMINACIÓN : Bienes Entregados en Comodato





CÓDIGO : 3899




















DENOMINACIÓN : Inversiones Inmobiliarias DENOMINACIÓN : Inmuebles, Maquinaria y Equipo - Costo






DENOMINACIÓN : Impuesto General a las Ventas DENOMINACIÓN : Impuesto Selectivo al Consumo



DEUDOR ACREEDOR DEUDOR ACREEDOR31-Jan-2014 Asientos del mes de Enero S/. 495.00 S/. - 31-Jan-2014 Asientos del mes de Enero S/. - S/. -

Totales : S/. 495.00 S/. - Totales : S/. - S/. - Saldo Deudor S/. 495.00


DENOMINACIÓN : ESSALUD DENOMINACIÓN : ONP




















CÓDIGO : 4041

DENOMINACIÓN : Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo





DENOMINACIÓN : Habitat DENOMINACIÓN : Integra





CÓDIGO : 4111

DENOMINACIÓN : Sueldos y Salarios por Pagar




CÓDIGO : 4151

DENOMINACIÓN : Compensación por Tiempo de Servicios
















CÓDIGO : 4212

DENOMINACIÓN : Facturas, Boletas y Otros Comprobantes por Pagar - Emitidas




CÓDIGO : 4241

DENOMINACIÓN : Honorarios por Pagar




CÓDIGO : 4699

DENOMINACIÓN : Otras Cuentas por Pagar Diversas


DEUDOR ACREEDOR31-Jan-2014 Asientos del mes de Enero S/. 177.00 S/. 177.00

Totales : S/. 177.00 S/. 177.00











DENOMINACIÓN : Acciones DENOMINACIÓN : Participaciones





CÓDIGO : 5911

DENOMINACIÓN : Utilidades Acumuladas




CÓDIGO : 5921

DENOMINACIÓN : Pérdidas Acumuladas





DENOMINACIÓN : Mercaderías - Mercaderías Manufacturadas DENOMINACIÓN : Mercaderías - Mercaderías de Extracción





















DENOMINACIÓN : Materias Primas - Materias Primas para Productos ManufacturadDENOMINACIÓN : Materias Primas - Materias Primas para Productos de Extracción






DENOMINACIÓN : Materiales Auxiliares, Suministros y Repuestos - Materiales AuxilDENOMINACIÓN : Materiales Auxiliares, Suministros y Repuestos - Suministros






DENOMINACIÓN : Envases y Embalajes - Envases DENOMINACIÓN : Envases y Embalajes - Embalajes























DENOMINACIÓN : Costos Vinculados con las Compras de Mercaderías DENOMINACIÓN : Costos Vinculados con las Compras de Materias Primas





CÓDIGO : 6111





CÓDIGO : 6121






DENOMINACIÓN : Materiales Auxiliares DENOMINACIÓN : Suministros





















DENOMINACIÓN : Envases DENOMINACIÓN : Embalajes






DENOMINACIÓN : Sueldos y Salarios DENOMINACIÓN : Gratificaciones





CÓDIGO : 6221

DENOMINACIÓN : Otras Remuneraciones




















DENOMINACIÓN : Régimen de Prestaciones de Salud DENOMINACIÓN : Seguro de Vida





CÓDIGO : 6291

DENOMINACIÓN : Compensación por Tiempo de Servicio





DENOMINACIÓN : Transporte, Correos y Gastos de Viaje - Transporte DENOMINACIÓN : Transporte, Correos y Gastos de Viaje - Correos






DENOMINACIÓN : Asesoría y Consultoría - Administrativa DENOMINACIÓN : Asesoría y Consultoría - Legal y Tributario






















CÓDIGO : 6331

DENOMINACIÓN : Producción Encargada a Terceros





DENOMINACIÓN : Mantenimiento y Reparación - Inversión Inmobiliaria DENOMINACIÓN : Mantenimiento y Reparación - Activos Adquiridos en Arrendamiento Financiero






DENOMINACIÓN : Alquileres - Terrenos DENOMINACIÓN : Alquileres - Edificaciones





















DENOMINACIÓN : Servicios Básicos - Energía Eléctrica DENOMINACIÓN : Servicios Básicos - Gas






DENOMINACIÓN : Publicidad DENOMINACIÓN : Publicaciones






DENOMINACIÓN : Gastos Bancarios DENOMINACIÓN : Gastos de Laboratorio





CÓDIGO : 6412

DENOMINACIÓN : Impuesto a las Transacciones Financieras




















CÓDIGO : 6511

DENOMINACIÓN : Seguros




CÓDIGO : 6521

DENOMINACIÓN : Regalías




CÓDIGO : 6531

DENOMINACIÓN : Suscripciones














DENOMINACIÓN : Licencias DENOMINACIÓN : Derechos de Vigencia






DENOMINACIÓN : Costo Neto de Enajenación de Activos Inmovilizados DENOMINACIÓN : Operaciones Discontinuadas – Abandono de Activos





CÓDIGO : 6561

DENOMINACIÓN : Suministros




CÓDIGO : 6581

DENOMINACIÓN : Gestión Medioambiental



















DENOMINACIÓN : Donaciones DENOMINACIÓN : Sanciones Administrativas






DENOMINACIÓN : Préstamos de Instituciones Financieras y Otras Entidades DENOMINACIÓN : Contratos de Arrendamiento Financiero





CÓDIGO : 6721

DENOMINACIÓN : Pérdida por Instrumentos Financieros Derivados























CÓDIGO : 6741

DENOMINACIÓN : Gastos por Menor Valor




CÓDIGO : 6751

DENOMINACIÓN : Descuentos Concedidos por Pronto Pago




CÓDIGO : 6761

DENOMINACIÓN : Diferencia de Cambio
















CÓDIGO : 6771

DENOMINACIÓN : Inversiones para Negociación





DENOMINACIÓN : Primas por Opciones DENOMINACIÓN : Gastos Financieros en Medición a Valor Descontado





CÓDIGO : 6814

DENOMINACIÓN : Depreciación de Inmuebles, Maquinaria y Equipo - Costo















CÓDIGO : 6911





CÓDIGO : 6921












DENOMINACIÓN : Productos Terminados - Productos Manufacturados DENOMINACIÓN : Productos Terminados - Productos de Extracción Terminados





















DENOMINACIÓN : Subproductos, Desechos y Desperdicios - Subproductos DENOMINACIÓN : Subproductos, Desechos y Desperdicios - Desechos y Desperdicios






DENOMINACIÓN : Prestación de Servicios - Terceros DENOMINACIÓN : Prestación de Servicios - Relacionadas






DENOMINACIÓN : Devoluciones sobre Ventas - Mercaderías - Terceros DENOMINACIÓN : Devoluciones sobre Ventas - Mercaderías - Relacionadas






















CÓDIGO : 7111





CÓDIGO : 7311

DENOMINACIÓN : Descuentos, Rebajas y Bonificaciones Obtenidos - Terceros





DENOMINACIÓN : Descuentos, Rebajas y Bonificaciones Concedidos - Terceros DENOMINACIÓN : Descuentos, Rebajas y Bonificaciones Concedidos - Relacionadas





CÓDIGO : 7511

DENOMINACIÓN : Servicios en Beneficio del Personal

















DENOMINACIÓN : Comisiones DENOMINACIÓN : Corretajes





CÓDIGO : 7531






DENOMINACIÓN : Terrenos DENOMINACIÓN : Edificaciones



















DENOMINACIÓN : Recuperación - Cuentas de Cobranza Dudosa DENOMINACIÓN : Recuperación - Desvalorización de Existencias






DENOMINACIÓN : Inversiones Mobiliarias DENOMINACIÓN : Inversiones Inmobiliarias





CÓDIGO : 7571

DENOMINACIÓN : Recuperación de Deterioro de Inversiones Inmobiliarias





DENOMINACIÓN : Subsidios Gubernamentales DENOMINACIÓN : Otros Ingresos de Gestión






















CÓDIGO : 7711

DENOMINACIÓN : Ganancia por Instrumento Financiero Derivado





DENOMINACIÓN : Depósitos en Instituciones Financieras DENOMINACIÓN : Cuentas por Cobrar Comerciales





CÓDIGO : 7731

DENOMINACIÓN : Dividendos

















CÓDIGO : 7751

DENOMINACIÓN : Descuentos Obtenidos por Pronto Pago




CÓDIGO : 7761

DENOMINACIÓN : Diferencia en Cambio




CÓDIGO : 7771

DENOMINACIÓN : Inversiones Mantenidas para Negociación




CÓDIGO : 7791

DENOMINACIÓN : Ingresos Financieros en Medición al Valor Descontado














CÓDIGO : 7911

DENOMINACIÓN : Cargas Imputables a Cuentas de Costos y Gastos





DENOMINACIÓN : Materias Primas DENOMINACIÓN : Materiales Auxiliares






DENOMINACIÓN : Materiales Directos DENOMINACIÓN : Costos Indirectos de Fabricación


















CÓDIGO : 9491

DENOMINACIÓN : Otros Gastos Administrativos




CÓDIGO : 9791










Servicios y Otros Contratados por Anticipado - Reclasificación de IGV al Gasto Anticipado



DENOMINACIÓN : Energía DENOMINACIÓN : Otros Suministros










CÓDIGO : 3223 CÓDIGO : 3224 CÓDIGO :

DENOMINACIÓN : Inmuebles, Maquinaria y Equipo - Maquinarias y Equipos de ExplDENOMINACIÓN : Inmuebles, Maquinaria y Equipo - Equipos de Transporte DENOMINACIÓN :



DEUDOR ACREEDOR DEUDOR ACREEDOR31-Jan-2014 Asientos del mes de Enero S/. - S/. - 31-Jan-2014 Asientos del mes de Enero S/. - S/. - 31-Jan-2014



DENOMINACIÓN : Edificaciones - Edificaciones para Producción DENOMINACIÓN : Edificaciones - Instalaciones
















DENOMINACIÓN : Equipo de Seguridad DENOMINACIÓN : Otros Equipos










Herramientas y Unidades de Reemplazo - Unidades de Reemplazo


DENOMINACIÓN : Unidades por Recibir - Muebles y Enseres DENOMINACIÓN : Unidades por Recibir - Equipos Diversos DENOMINACIÓN :






DENOMINACIÓN : Maquinaria en Montaje DENOMINACIÓN : Inversión Inmobiliaria en Curso DENOMINACIÓN :





CÓDIGO : 3419

DENOMINACIÓN : Otros Derechos






















DENOMINACIÓN : Madera DENOMINACIÓN : Otros Recursos Extraíbles










CÓDIGO : 3813

DENOMINACIÓN : Bienes de Arte y Cultura - Otros




CÓDIGO : 3823

DENOMINACIÓN : Bienes Recibidos en Pago (Adjudicados y Realizables)










DENOMINACIÓN : Impuesto a la Renta DENOMINACIÓN : Otros Impuestos y Contraprestaciones



DEUDOR ACREEDOR DEUDOR ACREEDOR31-Jan-2014 Asientos del mes de Enero S/. - S/. - 31-Jan-2014 Asientos del mes de Enero S/. 500,000.00 S/. 500,000.00

Totales : S/. - S/. - Totales : S/. 500,000.00 S/. 500,000.00







DENOMINACIÓN : Prima DENOMINACIÓN : Profuturo











DENOMINACIÓN : Mercaderías - Mercaderías Agropecuarias y Piscícolas DENOMINACIÓN : Mercaderías - Mercaderías Inmuebles DENOMINACIÓN :


GLOSA DE LA OPERACIÓNMOVIMIENTOS Y SALDOSFECHA DE

LA OPERACIÓNNÚM. CORR.

LIBRO DIARIOFECHA DE



LA OPERACIÓN




31-Jan-2014 Asientos del mes de Enero S/. - S/. - 31-Jan-2014 Asientos del mes de Enero S/. - S/. - 31-Jan-2014



DENOMINACIÓN : Materias Primas - Materias Primas para Productos Agropecuarios DENOMINACIÓN : Materias Primas - Materias Primas para Productos Inmuebles





CÓDIGO : 6033

DENOMINACIÓN : Materiales Auxiliares, Suministros y Repuestos - Repuestos
















CÓDIGO : 6099

DENOMINACIÓN : Costos Vinculados con las Compras - Reclasificación de IGV al Costo




CÓDIGO : 6133















DENOMINACIÓN : Transporte, Correos y Gastos de Viaje - Alojamiento DENOMINACIÓN : Transporte, Correos y Gastos de Viaje - Alimentación





CÓDIGO : 6323

DENOMINACIÓN : Asesoría y Consultoría - Auditoría y Contable












Mantenimiento y Reparación - Activos Adquiridos en Arrendamiento Financiero


DENOMINACIÓN : Alquileres - Maquinarias y Equipos de Explotación DENOMINACIÓN : Alquileres - Equipos de Transporte DENOMINACIÓN :














DENOMINACIÓN : Servicios Básicos - Agua DENOMINACIÓN : Servicios Básicos - Teléfono DENOMINACIÓN :





CÓDIGO : 6373

DENOMINACIÓN : Relaciones Públicas





DENOMINACIÓN : Reclasificación de IGV al Gasto DENOMINACIÓN : Otros Gastos por Servicios Prestados por Terceros


















DENOMINACIÓN : Reclasificación de IGV al Gasto DENOMINACIÓN : Varios Gastos de Gestión






DENOMINACIÓN : Emisión y Colocación de Instrumentos Representativos de DeudaDENOMINACIÓN : Documentos Vendidos o Descontados















DENOMINACIÓN : Otros Instrumentos Financieros por Pagar DENOMINACIÓN : Documentos Vendidos o Descontados DENOMINACIÓN :












DENOMINACIÓN : Intereses por Demora con las AFP's DENOMINACIÓN : Intereses por Demora en el Pago de Tributos DENOMINACIÓN :


















DENOMINACIÓN : Productos Terminados - Productos Agropecuarios y Piscícolas Te DENOMINACIÓN : Productos Terminados - Productos Inmuebles Terminados DENOMINACIÓN :
















31-Jan-2014 Asientos del mes de Enero S/. - S/. - 31-Jan-2014 Asientos del mes de Enero S/. - S/. - 31-Jan-2014


Subproductos, Desechos y Desperdicios - Desechos y Desperdicios


DENOMINACIÓN : Devoluciones sobre Ventas - Productos Terminados - Terceros DENOMINACIÓN : Devoluciones sobre Ventas - Productos Terminados - RelacionadaDENOMINACIÓN :

















DENOMINACIÓN : Maquinarias y Equipos de Explotación DENOMINACIÓN : Equipos de Transporte DENOMINACIÓN :











CÓDIGO : 7553

DENOMINACIÓN : Recuperación - Desvalorización de Inversiones Inmobiliarias





DENOMINACIÓN : Activos Adquiridos en Arrendamiento Financiero DENOMINACIÓN : Inmuebles, Maquinaria y Equipo DENOMINACIÓN :














DENOMINACIÓN : Préstamos Otorgados DENOMINACIÓN : Inversiones a ser Mantenidas hasta el Vencimiento DENOMINACIÓN :












DENOMINACIÓN : Suministros DENOMINACIÓN : Envases DENOMINACIÓN :












DENOMINACIÓN : Inmuebles, Maquinaria y Equipo - Muebles y Enseres DENOMINACIÓN : Inmuebles, Maquinaria y Equipo - Equipos Diversos DENOMINACIÓN :



DEUDOR ACREEDOR DEUDOR ACREEDORAsientos del mes de Enero S/. - S/. - 31-Jan-2014 Asientos del mes de Enero S/. - S/. - 31-Jan-2014








CÓDIGO : 3387

DENOMINACIÓN : Unidades por Recibir - Herramientas y Unidades de Reemplazo


DEUDOR ACREEDORAsientos del mes de Enero S/. - S/. -



DENOMINACIÓN : Costo de Financiación - Inversiones Inmobiliarias DENOMINACIÓN : Costo de Financiación - Inmuebles, Maquinaria y Equipo DENOMINACIÓN :












CÓDIGO : 6018

DENOMINACIÓN : Mercaderías - Otras Mercaderías

GLOSA DE LA OPERACIÓNMOVIMIENTOS Y SALDOSNÚM. CORR.

LIBRO DIARIO



Asientos del mes de Enero S/. - S/. -




CÓDIGO : 6356

DENOMINACIÓN : Alquileres - Equipos Diversos







DENOMINACIÓN : Servicios Básicos - Internet DENOMINACIÓN : Servicios Básicos - Radio DENOMINACIÓN :












DENOMINACIÓN : Obligaciones Emitidas DENOMINACIÓN : Obligaciones Comerciales DENOMINACIÓN :











CÓDIGO : 6799

DENOMINACIÓN : Reclasificación de IGV al Gasto






CÓDIGO : 7015

DENOMINACIÓN : Mercaderías - Otras




CÓDIGO : 7025

DENOMINACIÓN : Productos Terminados - Existencias de Servicios Terminados






Asientos del mes de Enero S/. - S/. -



DENOMINACIÓN : Devoluciones sobre Ventas - Subproductos, Desechos y DesperdiciDENOMINACIÓN : Devoluciones sobre Ventas - Subproductos, Desechos y Desperdicios - Relacionadas



DEUDOR ACREEDOR DEUDOR ACREEDORAsientos del mes de Enero S/. - S/. - 31-Jan-2014 Asientos del mes de Enero S/. - S/. -







CÓDIGO : 7545

DENOMINACIÓN : Equipos Diversos






CÓDIGO : 7565

DENOMINACIÓN : Intangibles






CÓDIGO : 7725

DENOMINACIÓN : Instrumentos Financieros Representativos de Derecho Patrimonial







DENOMINACIÓN : Embalajes DENOMINACIÓN : Costos Indirectos de Fabricación









3227 CÓDIGO : 3229

Inmuebles, Maquinaria y Equipo - Herramientas y Unidades de DENOMINACIÓN : Reclasificación de IGV al Costo








3399

Otros Activos en Curso - Reclasificación de IGV al Costo





6367

Servicios Básicos - Cable





6737

Obligaciones Tributarias





S/. - S/. -

S/. - S/. 10,503,245.00

S/. - S/. -


S/. - S/. -

S/. - S/. -

S/. - S/. -


S/. - S/. -

S/. - S/. -

S/. - S/. -

S/. - S/. -


S/. - S/. -

S/. - S/. -

S/. - S/. -


S/. - S/. -

S/. - S/. -

S/. - S/. -

S/. - S/. -


S/. - S/. -

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S/. - S/. -

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S/. - S/. -

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S/. - S/. -


S/. - S/. -

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S/. - S/. -


S/. - S/. -

S/. - S/. -

S/. - S/. -


S/. - S/. -

S/. - S/. -

S/. - S/. -

S/. - S/. -


S/. - S/. -

S/. - S/. -

S/. - S/. -


S/. 10,000,000.00 S/. -

S/. - S/. -

S/. 2,600.00 S/. -

S/. - S/. -


S/. - S/. -

S/. - S/. -

S/. - S/. -


S/. - S/. -

S/. - S/. -

S/. - S/. -

S/. - S/. -


S/. - S/. -

S/. - S/. -

S/. - S/. -


S/. - S/. -

S/. - S/. -

S/. 500,495.00 S/. 500,000.00

S/. - S/. -


S/. - S/. -

S/. - S/. -

S/. - S/. -


S/. - S/. -

S/. - S/. -

S/. - S/. -

S/. 177.00 S/. 177.00


S/. - S/. -

S/. - S/. -

S/. - S/. -


S/. - S/. -

S/. - S/. -

S/. - S/. -

S/. - S/. -


S/. - S/. -

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S/. - S/. -

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S/. - S/. -

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S/. - S/. -


S/. - S/. -

S/. - S/. -

S/. - S/. -


S/. - S/. -

S/. - S/. -

S/. - S/. -

S/. - S/. -


S/. - S/. -

S/. - S/. -

S/. - S/. -


S/. - S/. -

S/. - S/. -

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S/. - S/. -

S/. - S/. -

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S/. - S/. -

S/. - S/. -

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S/. - S/. -


S/. - S/. -

S/. - S/. -

S/. - S/. -


S/. - S/. -

S/. - S/. -

S/. - S/. -

S/. - S/. -


S/. - S/. -

S/. - S/. - S/. 10,503,272.00 S/. 11,003,422.00

S/. -500,150.00

NOMBRE DEL LIBRO : LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - «Balance de Comprobación»



R.U.C. : 20453683274


70

CUENTAS CONTABLES SALDOS INICIALES Y MOVIMIENTOS SALDOS FINALES ELIMINACIONES

CÓDIGO DENOMINACIÓN DEBE HABER DEUDOR ACREEDOR DEBE HABER ACTIVO PÉRDIDA GANANCIA PÉRDIDA GANANCIA

10 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO S/. - S/. 10,503,245.00 S/. - S/. 10,503,245.00 S/. - S/. 10,503,245.00 S/. - S/. - S/. - S/. - 11 INVERSIONES FINANCIERAS S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - 12 CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES - TERCEROS S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - 13 CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES - RELACIONADAS S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - 14 CUENTAS POR COBRAR AL PERSONAL, A LOS ACCIONISTAS (SOCIOS), DIRECTORES Y GERENTES S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - 16 CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS - TERCEROS S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - 17 CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS - RELACIONADAS S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - 18 SERVICIOS Y OTROS CONTRATADOS POR ANTICIPADO S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - 19 ESTIMACIÓN DE CUENTAS DE COBRANZA DUDOSA S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - 20 MERCADERÍAS S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - 21 PRODUCTOS TERMINADOS S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - 22 SUB-PRODUCTOS, DESECHOS Y DESPERDICIOS S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - 23 PRODUCTOS EN PROCESO S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - 24 MATERIAS PRIMAS S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - 25 MATERIALES AUXILIARES, SUMINISTROS Y REPUESTOS S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - 26 ENVASES Y EMBALAJES S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - 27 ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - 28 EXISTENCIAS POR RECIBIR S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - 29 DESVALORIZACIÓN DE EXISTENCIAS S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - 30 INVERSIONES MOBILIARIAS S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - 31 INVERSIONES INMOBILIARIAS S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - 32 ACTIVOS ADQUIRIDOS EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - 33 INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - 34 INTANGIBLES S/. 10,002,600.00 S/. - S/. 10,002,600.00 S/. - S/. 10,002,600.00 S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - 35 ACTIVOS BIOLÓGICOS S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - 36 DESVALORIZACIÓN DE ACTIVO INMOVILIZADO S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - 37 ACTIVO DIFERIDO S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - 38 OTROS ACTIVOS S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - 39 DEPRECIACIÓN, AMORTIZACIÓN Y AGOTAMIENTO ACUMULADOS S/. - S/. 1,335,473.30 S/. - S/. 1,335,473.30 S/. - S/. 1,335,473.30 S/. - S/. - S/. - S/. - 40 TRIBUTOS, CONTRAPRESTACIONES Y APORTES AL SISTEMA DE PENSIONES Y DE SALUD POR PAGAR S/. 500,495.00 S/. 500,000.00 S/. 495.00 S/. - S/. 495.00 S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - 41 REMUNERACIONES Y PARTICIPACIONES POR PAGAR S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - 42 CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES - TERCEROS S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - 43 CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES - RELACIONADAS S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - 44 CUENTAS POR PAGAR A LOS ACCIONISTAS (SOCIOS), DIRECTORES Y GERENTES S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - 45 OBLIGACIONES FINANCIERAS S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - 46 CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS - TERCEROS S/. 10,003,245.00 S/. 10,003,245.00 S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - 47 CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS - RELACIONADAS S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - 48 PROVISIONES S/. - S/. 4,000,000.00 S/. - S/. 4,000,000.00 S/. - S/. 4,000,000.00 S/. - S/. - S/. - S/. - 49 PASIVO DIFERIDO S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - 50 CAPITAL S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - 51 ACCIONES DE INVERSIÓN S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - 52 CAPITAL ADICIONAL S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - 56 RESULTADOS NO REALIZADOS S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - 57 EXCEDENTE DE REVALUACIÓN S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - 58 RESERVAS S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - 59 RESULTADOS ACUMULADOS S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - 60 COMPRAS S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - 61 VARIACIÓN DE EXISTENCIAS S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - 62 GASTOS DE PERSONAL, DIRECTORES Y GERENTES S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - 63 GASTOS DE SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS S/. 150.00 S/. - S/. 150.00 S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. 150.00 S/. - 64 GASTOS POR TRIBUTOS S/. 500,000.00 S/. - S/. 500,000.00 S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. 500,000.00 S/. - 65 OTROS GASTOS DE GESTIÓN S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - 66 PÉRDIDA POR MEDICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS AL VALOR RAZONABLE S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - 67 GASTOS FINANCIEROS S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - 68 VALUACIÓN Y DETERIORO DE ACTIVOS Y PROVISIONES S/. 5,335,473.30 S/. - S/. 5,335,473.30 S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. 5,335,473.30 S/. - 69 COSTO DE VENTAS S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. -

SALDOS FINALES DELBALANCE GENERAL

SALDOS FINALES DEL ESTADO DE GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR FUNCIÓN

SALDOS FINALES DEL ESTADO DE GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR

NATURALEZA

PASIVO Y NETOPATRIMONIAL

70 VENTAS S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - 71 VARIACIÓN DE LA PRODUCCIÓN ALMACENADA S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - 72 PRODUCCIÓN DE ACTIVO INMOVILIZADO S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - 73 DESCUENTOS, REBAJAS Y BONIFICACIONES OBTENIDOS S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - 74 DESCUENTOS, REBAJAS Y BONIFICACIONES CONCEDIDOS S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - 75 OTROS INGRESOS DE GESTIÓN S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - 76 GANANCIA POR MEDICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS AL VALOR RAZONABLE S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - 77 INGRESOS FINANCIEROS S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - 78 CARGAS CUBIERTAS POR PROVISIONES S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - 79 CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS S/. - S/. 1,835,650.30 S/. - S/. 1,835,650.30 S/. 1,835,650.30 93 CENTROS DE COSTOS S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - 94 GASTOS ADMINISTRATIVOS S/. 1,835,650.30 S/. - S/. 1,835,650.30 S/. - S/. 1,835,650.30 S/. - S/. - S/. 1,835,650.30 S/. - S/. - S/. - 95 GASTOS DE VENTAS S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - 97 GASTOS FINANCIEROS S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. -

S/. 10,003,095.00 S/. 15,838,718.30 S/. 1,835,650.30 S/. - S/. 5,835,623.30 S/. - P É R D I D A D E L E J E R C I C I O : S/. 5,835,623.30 S/. - S/. - S/. 1,835,650.30 S/. - S/. 5,835,623.30

S/. 28,177,613.60 S/. 28,177,613.60 S/. 17,674,368.60 S/. 17,674,368.60 S/. 1,835,650.30 S/. 1,835,650.30 S/. 15,838,718.30 S/. 15,838,718.30 S/. 1,835,650.30 S/. 1,835,650.30 S/. 5,835,623.30 S/. 5,835,623.30 S/. - S/. -

Ventas : S/. - Margen deCosto de Ventas : S/. - Utilidad : #DIV/0! #DIV/0!Utilidad : S/. - Coeficiente : #DIV/0!

Participación deTrabajadores : S/. -

Impuesto a la Renta : S/. -

Pagos aCuenta : S/. -

Pendientede Pago : S/. -

Utilidad Neta : S/. -

NOMBRE DEL LIBRO : LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - «Balance de Comprobación»



R.U.C. : 20453683274


290

CUENTAS CONTABLES SALDOS INICIALES Y MOVIMIENTOS SALDOS FINALES ELIMINACIONES

CÓDIGO DENOMINACIÓN DEBE HABER DEUDOR ACREEDOR DEBE HABER ACTIVO PÉRDIDA GANANCIA PÉRDIDA GANANCIA

1011 Dinero en Efectivo S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - 1041 Cuentas Corrientes Operativas S/. - S/. 10,503,245.00 S/. - S/. 10,503,245.00 S/. - S/. 10,503,245.00 S/. - S/. - S/. - S/. - 1212 Facturas, Boletas y Otros Comprobantes por Cobrar - Emitidas en Cartera S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - 1411 Personal - Préstamos S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - 1412 Personal - Adelanto de Remuneraciones S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - 1421 Accionistas (O Socios) - Suscripciones por Cobrar a Socios o Accionistas S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - 1631 Intereses, Regalías y Dividendos - Intereses S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - 1651 Venta de Activo Inmovilizado - Inversión Mobiliaria S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - 1689 Otras Cuentas por Cobrar Diversas - Otras S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - 1811 Servicios y Otros Contratados por Anticipado - Costos Financieros S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - 1821 Servicios y Otros Contratados por Anticipado - Seguros S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - 1831 Servicios y Otros Contratados por Anticipado - Alquileres S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - 1841 Servicios y Otros Contratados por Anticipado - Primas Pagadas por Opciones S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - 1851 Servicios y Otros Contratados por Anticipado - Mantenimiento de Activos Inmovilizados S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - 1891 Servicios y Otros Contratados por Anticipado - Otros Gastos Contratados por Anticipado S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - 1899 Servicios y Otros Contratados por Anticipado - Reclasificación de IGV al Gasto Anticipado S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - 2011 Mercaderías Manufacturadas S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - 2021 Mercaderías de Extracción S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - 2031 De Origen Animal S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - 2032 De Origen Vegetal S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - 2041 Mercaderías Inmuebles S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - 2081 Otras Mercaderías S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - 2111 Productos Manufacturados S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - 2411 Materias Primas para Productos Manufacturados S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - 2421 Materias Primas para Productos de Extracción S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - 2431 Materias Primas para Productos Agropecuarios y Piscícolas S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - 2441 Materias Primas para Productos Inmuebles S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - 2511 Materiales Auxiliares S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - 2521 Combustibles S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - 2522 Lubricantes S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - 2523 Energía S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - 2524 Otros Suministros S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - 2531 Repuestos S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - 2611 Envases S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - 2621 Embalajes S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - 2725 Muebles y Enseres S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - 3211 Inversiones Inmobiliarias - Terrenos S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - 3212 Inversiones Inmobiliarias - Edificaciones S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - 3221 Inmuebles, Maquinaria y Equipo - Terrenos S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - 3222 Inmuebles, Maquinaria y Equipo - Edificaciones S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - 3223 Inmuebles, Maquinaria y Equipo - Maquinarias y Equipos de Explotación S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - 3224 Inmuebles, Maquinaria y Equipo - Equipos de Transporte S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - 3225 Inmuebles, Maquinaria y Equipo - Muebles y Enseres S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - 3226 Inmuebles, Maquinaria y Equipo - Equipos Diversos S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - 3227 Inmuebles, Maquinaria y Equipo - Herramientas y Unidades de Reemplazo S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - 3229 Reclasificación de IGV al Costo S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - 3311 Terrenos S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - 3321 Edificaciones - Edificaciones Administrativas S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - 3322 Edificaciones - Almacenes S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - 3323 Edificaciones - Edificaciones para Producción S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - 3324 Edificaciones - Instalaciones S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - 3331 Maquinarias y Equipos de Explotación S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - 3341 Equipo de Transporte - Vehículos Motorizados S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - 3342 Equipo de Transporte - Vehículos No Motorizados S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - 3351 Muebles y Enseres - Muebles S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - 3352 Muebles y Enseres - Enseres S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. -

SALDOS FINALES DELBALANCE GENERAL

SALDOS FINALES DEL ESTADO DE GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR FUNCIÓN

SALDOS FINALES DEL ESTADO DE GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR

NATURALEZA

PASIVO Y NETOPATRIMONIAL

3361 Equipo para Procesamiento de Información (de Cómputo) S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - 3362 Equipo de Comunicación S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - 3363 Equipo de Seguridad S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - 3369 Otros Equipos S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - 3371 Herramientas y Unidades de Reemplazo - Herramientas S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - 3372 Herramientas y Unidades de Reemplazo - Unidades de Reemplazo S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - 3381 Unidades por Recibir - Maquinaria y Equipos de Explotación S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - 3382 Unidades por Recibir - Equipo de Transporte S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - 3383 Unidades por Recibir - Muebles y Enseres S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - 3386 Unidades por Recibir - Equipos Diversos S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - 3387 Unidades por Recibir - Herramientas y Unidades de Reemplazo S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - 3391 Adaptación de Terrenos S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - 3392 Construcciones en Curso S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - 3393 Maquinaria en Montaje S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - 3394 Inversión Inmobiliaria en Curso S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - 3397 Costo de Financiación - Inversiones Inmobiliarias S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - 3398 Costo de Financiación - Inmuebles, Maquinaria y Equipo S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - 3399 Otros Activos en Curso - Reclasificación de IGV al Costo S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - 3411 Concesiones S/. 10,000,000.00 S/. - S/. 10,000,000.00 S/. - S/. 10,000,000.00 S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - 3412 Licencias S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - 3419 Otros Derechos S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - 3421 Patentes S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - 3422 Marcas S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - 3431 Aplicaciones Informáticas S/. 2,600.00 S/. - S/. 2,600.00 S/. - S/. 2,600.00 S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - 3441 Costos de Exploración S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - 3442 Costos de Desarrollo S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - 3451 Fórmulas S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - 3452 Diseños y Prototipos S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - 3461 Minerales S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - 3462 Petróleo y Gas S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - 3463 Madera S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - 3469 Otros Recursos Extraíbles S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - 3471 Plusvalía Mercantil S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - 3491 Otros Activos Intangibles S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - 3499 Reclasificación de IGV al Costo S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - 3511 Activos Biológicos en Producción - De Origen Animal S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - 3512 Activos Biológicos en Producción - De Origen Vegetal S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - 3521 Activos Biológicos en Desarrollo - De Origen Animal S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - 3522 Activos Biológicos en Desarrollo - De Origen Vegetal S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - 3599 Reclasificación de IGV al Costo S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - 3711 Impuesto a la Renta Diferido – Patrimonio S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - 3811 Bienes de Arte y Cultura - Obras de Arte S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - 3812 Bienes de Arte y Cultura - Biblioteca S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - 3813 Bienes de Arte y Cultura - Otros S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - 3821 Monedas y Joyas S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - 3822 Bienes Entregados en Comodato S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - 3823 Bienes Recibidos en Pago (Adjudicados y Realizables) S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - 3899 Reclasificación de IGV al Costo S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - 3911 Inversiones Inmobiliarias S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - 3913 Inmuebles, Maquinaria y Equipo - Costo S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - 4011 Impuesto General a las Ventas S/. 495.00 S/. - S/. 495.00 S/. - S/. 495.00 S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - 4012 Impuesto Selectivo al Consumo S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - 4017 Impuesto a la Renta S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - 4018 Otros Impuestos y Contraprestaciones S/. 500,000.00 S/. 500,000.00 S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - 4031 ESSALUD S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - 4032 ONP S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - 4041 Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - 4071 Habitat S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - 4072 Integra S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - 4073 Prima S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - 4074 Profuturo S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - 4111 Sueldos y Salarios por Pagar S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - 4151 Compensación por Tiempo de Servicios S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - 4212 Facturas, Boletas y Otros Comprobantes por Pagar - Emitidas S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - 4241 Honorarios por Pagar S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - 4699 Otras Cuentas por Pagar Diversas S/. 177.00 S/. 177.00 S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - 5011 Acciones S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - 5012 Participaciones S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - 5911 Utilidades Acumuladas S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - 5921 Pérdidas Acumuladas S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - 6011 Mercaderías - Mercaderías Manufacturadas S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - 6012 Mercaderías - Mercaderías de Extracción S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - 6013 Mercaderías - Mercaderías Agropecuarias y Piscícolas S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - 6014 Mercaderías - Mercaderías Inmuebles S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - 6018 Mercaderías - Otras Mercaderías S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - 6021 Materias Primas - Materias Primas para Productos Manufacturados S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. -

6022 Materias Primas - Materias Primas para Productos de Extracción S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - 6023 Materias Primas - Materias Primas para Productos Agropecuarios y Piscícolas S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - 6024 Materias Primas - Materias Primas para Productos Inmuebles S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - 6031 Materiales Auxiliares, Suministros y Repuestos - Materiales Auxiliares S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - 6032 Materiales Auxiliares, Suministros y Repuestos - Suministros S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - 6033 Materiales Auxiliares, Suministros y Repuestos - Repuestos S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - 6041 Envases y Embalajes - Envases S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - 6042 Envases y Embalajes - Embalajes S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - 6091 Costos Vinculados con las Compras de Mercaderías S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - 6092 Costos Vinculados con las Compras de Materias Primas S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - 6099 Costos Vinculados con las Compras - Reclasificación de IGV al Costo S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - 6111 Mercaderías Manufacturadas S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - 6121 Materias Primas para Productos Manufacturados S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - 6131 Materiales Auxiliares S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - 6132 Suministros S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - 6133 Repuestos S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - 6141 Envases S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - 6142 Embalajes S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - 6211 Sueldos y Salarios S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - 6214 Gratificaciones S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - 6221 Otras Remuneraciones S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - 6271 Régimen de Prestaciones de Salud S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - 6274 Seguro de Vida S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - 6291 Compensación por Tiempo de Servicio S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - 6311 Transporte, Correos y Gastos de Viaje - Transporte S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - 6312 Transporte, Correos y Gastos de Viaje - Correos S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - 6313 Transporte, Correos y Gastos de Viaje - Alojamiento S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - 6314 Transporte, Correos y Gastos de Viaje - Alimentación S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - 6321 Asesoría y Consultoría - Administrativa S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - 6322 Asesoría y Consultoría - Legal y Tributario S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - 6323 Asesoría y Consultoría - Auditoría y Contable S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - 6331 Producción Encargada a Terceros S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - 6341 Mantenimiento y Reparación - Inversión Inmobiliaria S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - 6342 Mantenimiento y Reparación - Activos Adquiridos en Arrendamiento Financiero S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - 6351 Alquileres - Terrenos S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - 6352 Alquileres - Edificaciones S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - 6353 Alquileres - Maquinarias y Equipos de Explotación S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - 6354 Alquileres - Equipos de Transporte S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - 6356 Alquileres - Equipos Diversos S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - 6361 Servicios Básicos - Energía Eléctrica S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - 6362 Servicios Básicos - Gas S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - 6363 Servicios Básicos - Agua S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - 6364 Servicios Básicos - Teléfono S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - 6365 Servicios Básicos - Internet S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - 6366 Servicios Básicos - Radio S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - 6367 Servicios Básicos - Cable S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - 6371 Publicidad S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - 6372 Publicaciones S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - 6373 Relaciones Públicas S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - 6391 Gastos Bancarios S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - 6392 Gastos de Laboratorio S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - 6398 Reclasificación de IGV al Gasto S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - 6399 Otros Gastos por Servicios Prestados por Terceros S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - 6412 Impuesto a las Transacciones Financieras S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - 6511 Seguros S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - 6521 Regalías S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - 6531 Suscripciones S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - 6541 Licencias S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - 6542 Derechos de Vigencia S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - 6551 Costo Neto de Enajenación de Activos Inmovilizados S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - 6552 Operaciones Discontinuadas – Abandono de Activos S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - 6561 Suministros S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - 6581 Gestión Medioambiental S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - 6591 Donaciones S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - 6592 Sanciones Administrativas S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - 6592 Sanciones Administrativas S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - 6598 Reclasificación de IGV al Gasto S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - 6599 Varios Gastos de Gestión S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - 6711 Préstamos de Instituciones Financieras y Otras Entidades S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - 6712 Contratos de Arrendamiento Financiero S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - 6713 Emisión y Colocación de Instrumentos Representativos de Deuda y Patrimonio S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - 6714 Documentos Vendidos o Descontados S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - 6721 Pérdida por Instrumentos Financieros Derivados S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - 6731 Préstamos de Instituciones Financieras y Otras Entidades S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - 6732 Contratos de Arrendamiento Financiero S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - 6733 Otros Instrumentos Financieros por Pagar S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. -

6734 Documentos Vendidos o Descontados S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - 6735 Obligaciones Emitidas S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - 6736 Obligaciones Comerciales S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - 6737 Obligaciones Tributarias S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - 6741 Gastos por Menor Valor S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - 6751 Descuentos Concedidos por Pronto Pago S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - 6761 Diferencia de Cambio S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - 6771 Inversiones para Negociación S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - 6791 Primas por Opciones S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - 6792 Gastos Financieros en Medición a Valor Descontado S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - 6793 Intereses por Demora con las AFP's S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - 6794 Intereses por Demora en el Pago de Tributos S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - 6799 Reclasificación de IGV al Gasto S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - 6814 Depreciación de Inmuebles, Maquinaria y Equipo - Costo S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - 6911 Mercaderías Manufacturadas S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - 6921 Productos Manufacturados S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - 7011 Mercaderías - Mercaderías Manufacturadas S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - 7012 Mercaderías - Mercaderías de Extracción S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - 7013 Mercaderías - Mercaderías Agropecuarias y Piscícolas S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - 7014 Mercaderías - Mercaderías Inmuebles S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - 7015 Mercaderías - Otras S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - 7021 Productos Terminados - Productos Manufacturados S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - 7022 Productos Terminados - Productos de Extracción Terminados S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - 7023 Productos Terminados - Productos Agropecuarios y Piscícolas Terminados S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - 7024 Productos Terminados - Productos Inmuebles Terminados S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - 7025 Productos Terminados - Existencias de Servicios Terminados S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - 7031 Subproductos, Desechos y Desperdicios - Subproductos S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - 7032 Subproductos, Desechos y Desperdicios - Desechos y Desperdicios S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - 7041 Prestación de Servicios - Terceros S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - 7042 Prestación de Servicios - Relacionadas S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - 7091 Devoluciones sobre Ventas - Mercaderías - Terceros S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - 7092 Devoluciones sobre Ventas - Mercaderías - Relacionadas S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - 7093 Devoluciones sobre Ventas - Productos Terminados - Terceros S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - 7094 Devoluciones sobre Ventas - Productos Terminados - Relacionadas S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - 7095 Devoluciones sobre Ventas - Subproductos, Desechos y Desperdicios - Terceros S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - 7096 Devoluciones sobre Ventas - Subproductos, Desechos y Desperdicios - Relacionadas S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - 7111 Productos Manufacturados S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - 7311 Descuentos, Rebajas y Bonificaciones Obtenidos - Terceros S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - 7411 Descuentos, Rebajas y Bonificaciones Concedidos - Terceros S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - 7412 Descuentos, Rebajas y Bonificaciones Concedidos - Relacionadas S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - 7511 Servicios en Beneficio del Personal S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - 7521 Comisiones S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - 7522 Corretajes S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - 7531 Regalías S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - 7541 Terrenos S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - 7542 Edificaciones S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - 7543 Maquinarias y Equipos de Explotación S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - 7544 Equipos de Transporte S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - 7545 Equipos Diversos S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - 7551 Recuperación - Cuentas de Cobranza Dudosa S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - 7552 Recuperación - Desvalorización de Existencias S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - 7553 Recuperación - Desvalorización de Inversiones Inmobiliarias S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - 7561 Inversiones Mobiliarias S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - 7562 Inversiones Inmobiliarias S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - 7563 Activos Adquiridos en Arrendamiento Financiero S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - 7564 Inmuebles, Maquinaria y Equipo S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - 7565 Intangibles S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - 7571 Recuperación de Deterioro de Inversiones Inmobiliarias S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - 7591 Subsidios Gubernamentales S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - 7599 Otros Ingresos de Gestión S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - 7711 Ganancia por Instrumento Financiero Derivado S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - 7721 Depósitos en Instituciones Financieras S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - 7722 Cuentas por Cobrar Comerciales S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - 7723 Préstamos Otorgados S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - 7724 Inversiones a ser Mantenidas hasta el Vencimiento S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - 7725 Instrumentos Financieros Representativos de Derecho Patrimonial S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - 7731 Dividendos S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - 7751 Descuentos Obtenidos por Pronto Pago S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - 7761 Diferencia en Cambio S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - 7771 Inversiones Mantenidas para Negociación S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - 7791 Ingresos Financieros en Medición al Valor Descontado S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - 7911 Cargas Imputables a Cuentas de Costos y Gastos S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - 9311 Materias Primas S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - 9312 Materiales Auxiliares S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - 9313 Suministros S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - 9314 Envases S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. -

9315 Embalajes S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - 9316 Costos Indirectos de Fabricación S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - 9321 Materiales Directos S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - 9322 Costos Indirectos de Fabricación S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - 9491 Otros Gastos Administrativos S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - 9791 Impuesto a las Transacciones Financieras S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. -

S/. 10,003,095.00 S/. 10,503,245.00 S/. - S/. - S/. - S/. - S/. 500,150.00 S/. - S/. - S/. - S/. - S/. -

S/. 10,503,272.00 S/. 11,003,422.00 S/. 10,003,095.00 S/. 10,503,245.00 S/. - S/. - S/. 10,503,245.00 S/. 10,503,245.00 S/. - S/. - S/. - S/. - S/. 500,150.00 S/. -

Ventas : S/. - Margen deCosto de Ventas : S/. - Utilidad : #DIV/0! #DIV/0!Utilidad : S/. - Coeficiente : #DIV/0!

Participación deTrabajadores : S/. -

Impuesto a la Renta : S/. -

Pagos aCuenta : S/. -

Pendientede Pago : S/. -

Utilidad Neta : S/. -

CATALAN SRL.

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

CATALAN SRL.

(Expresado en Nuevos Soles)

ACTIVO HISTÓRICO AJUSTADO PASIVO Y PATRIMONIO NETO HISTÓRICO AJUSTADO

ACTIVO CORRIENTE PASIVO CORRIENTE

Caja y Bancos S/. - S/. - Sobregiros y Pagarés Bancarios S/. 10,503,245.00 S/. 10,503,245.00 Valores Negociables S/. - S/. - Cuentas por Pagar Comerciales S/. - S/. - Cuentas por Cobrar Comerciales S/. - S/. - Cuentas por Pagar a Vinculadas S/. - S/. - Cuentas por Cobrar a Vinculadas S/. - S/. - Otras Cuentas por Pagar S/. 4,000,000.00 S/. 4,000,000.00 Otras Cuentas por Cobrar S/. 495.00 S/. 495.00 Parte Corriente de la Deuda a Largo PlazoExistencias S/. - S/. - Gastos Pagados por Anticipados S/. - S/. - Total Pasivo Corriente S/. 14,503,245.00 S/. 14,503,245.00

Total Activo Corriente S/. 495.00 S/. 495.00 PASIVO NO CORRIENTE

Deudas a Largo PlazoACTIVO NO CORRIENTE Cuentas por Pagar a Vinculadas

Ingresos DiferidosCuentas por Cobrar a Largo Plazo Impuesto a la Renta y Participaciones Diferidos S/. - S/. - Cuentas por Cobrar a Vinculadas a Largo PlazoOtras Cuentas por Cobrar a Largo Plazo Total Pasivo No Corriente S/. - S/. - Inversiones Permanentes S/. - S/. - Inmuebles, Maquinaria y Equipo S/. (1,335,473.30) S/. (1,335,473.30) Total Pasivo S/. 14,503,245.00 S/. 14,503,245.00 (Neto de Depreciación Acumulada)Activos Intangibles S/. 10,002,600.00 S/. 10,002,600.00 Contingencias(Neto de Amortización Acumulada) Interés MinoritarioImpuesto a la Renta y Participaciones Diferidos S/. - S/. - Otros Activos S/. - S/. - PATRIMONIO NETO

Total Activo No Corriente S/. 8,667,126.70 S/. 8,667,126.70 Capital S/. - S/. - Capital Adicional S/. - S/. - Acciones de Inversión S/. - S/. - Excedentes de Revaluación S/. - S/. - Reservas Legales S/. - S/. - Otras ReservasResultados Acumulados S/. (5,835,623.30) S/. (5,835,623.30)

Total Patrimonio Neto S/. (5,835,623.30) S/. (5,835,623.30)

TOTAL ACTIVO S/. 8,667,621.70 S/. 8,667,621.70 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO S/. 8,667,621.70 S/. 8,667,621.70

CATALAN SRL.

ESTADO DE RESULTADOS POR FUNCIÓN

CATALAN SRL.

(Expresado en Nuevos Soles)

HISTÓRICO AJUSTADOVentas Brutas de Mercaderías o Productos Terminados S/. - S/. - (-) Devolución en Ventas(-) Descuentos, Rebajas y Bonificaciones Concedidos S/. - S/. - Ventas Netas de Mercaderías o Productos Terminados (Ingresos Operacionales) S/. - S/. - (+) Otros Ingresos Operacionales S/. - S/. -

TOTAL INGRESOS BRUTOS S/. - S/. -

(-) Costo de Ventas S/. - S/. -

UTILIDAD BRUTA S/. - S/. -

Gastos Operacionales :(-) Gastos de Administración S/. (1,835,650.30) S/. (1,835,650.30)(-) Gastos de Ventas S/. - S/. -

UTILIDAD OPERATIVA S/. (1,835,650.30) S/. (1,835,650.30)

Otros Ingresos (Gastos) :(+) Ingresos Financieros S/. - S/. - (-) Gastos Financieros S/. - S/. - (+) Otros Ingresos S/. - S/. - (-) Otros Gastos S/. - S/. - (+-) Resultado por Exposición a la Inflación

RESULTADO ANTES DE PARTICIPACIONES, IMPUESTO A LA RENTA S/. (1,835,650.30) S/. (1,835,650.30)Y PARTIDAS EXTRAORDINARIAS

(-) Participaciones S/. - (-) Impuesto a la Renta S/. -

RESULTADO ANTES DE PARTIDAS EXTRAORDINARIAS S/. (1,835,650.30) S/. (1,835,650.30)

(+) Ingresos Extraordinarios(-) Gastos Extraordinarios

RESULTADO ANTES DE INTERÉS MINORITARIO S/. (1,835,650.30) S/. (1,835,650.30)

(-) Interés Minoritario

UTILIDAD (PÉRDIDA) NETA DEL EJERCICIO S/. (1,835,650.30) S/. (1,835,650.30)

Dividendos de Acciones PreferentesUtilidad (Pérdida) Neta atribuida a los AccionistasUtilidad (Pérdida) Básica por Acción ComúnUtilidad (Pérdida) Básica por Acción de InversiónUtilidad (Pérdida) Diluida por Acción ComúnUtilidad (Pérdida) Diluida por Acción de Inversión

Asientos de Cierre 206 de 377

CATALAN SRL.R.U.C. N° 20453683274

LIBRO DIARIO ASIENTOS DE CIERRE - 2015CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN

SUBTOTALES CTA. SUBCTA. DIVISION. SUBDIVIS. DENOMINACIÓN

79 CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS S/. - 791 Cargas Imputables a Cuentas de Costos y Gastos S/. -

7911 Cargas Imputables a Cuentas de Costos y Gastos S/. - 94 GASTOS ADMINISTRATIVOS S/. -

949 Otros Gastos Administrativos S/. - 9491 Otros Gastos Administrativos S/. -

95 GASTOS DE VENTAS S/. - 959 Otros Gastos de Ventas S/. -

9591 Otros Gastos de Ventas97 GASTOS FINANCIEROS S/. -

979 Otras Cargas Financieras S/. - 9791 Impuesto a las Transacciones Financieras S/. -

61 VARIACIÓN DE EXISTENCIAS S/. - 611 Mercaderías S/. -

6111 Mercaderías Manufacturadas S/. - 69 COSTO DE VENTAS S/. -

691 Mercaderías S/. - 6911 Mercaderías Manufacturadas S/. -

71 VARIACIÓN DE LA PRODUCCIÓN ALMACENADA S/. - 711 Variación de Productos Terminados S/. -

7111 Productos Manufacturados S/. - 69 COSTO DE VENTAS S/. -

692 Productos Terminados S/. - 6921 Productos Manufacturados S/. -

61 VARIACIÓN DE EXISTENCIAS S/. - 611 Mercaderías S/. -

6111 Mercaderías Manufacturadas S/. - 70 VENTAS S/. -

701 Mercaderías S/. - 7011 Mercaderías - Mercaderías Manufacturadas S/. - 7012 Mercaderías - Mercaderías de Extracción S/. - 7013 Mercaderías - Mercaderías Agropecuarias y Piscícolas S/. - 7014 Mercaderías - Mercaderías Inmuebles S/. - 7015 Mercaderías - Otras S/. -

80 MARGEN COMERCIAL S/. - 801 Margen Comercial S/. -

80 MARGEN COMERCIAL S/. - 801 Margen Comercial S/. -

60 COMPRAS S/. - 601 Mercaderías S/. -

6011 Mercaderías - Mercaderías Manufacturadas S/. - 61 VARIACIÓN DE EXISTENCIAS S/. -

611 Mercaderías S/. - 6111 Mercaderías Manufacturadas S/. -

70 VENTAS S/. -

DEBE DE LADIVISIONARIA

HABER DE LADIVISIONARIA

DEBE DE LACUENTA

HABER DE LACUENTA


709 Devoluciones sobre Ventas S/. - 7091 Devoluciones sobre Ventas - Mercaderías - Terceros S/. - 7092 Devoluciones sobre Ventas - Mercaderías - Relacionadas S/. - 7093 Devoluciones sobre Ventas - Productos Terminados - Terceros S/. - 7094 Devoluciones sobre Ventas - Productos Terminados - Relacionadas S/. - 7095 Devoluciones sobre Ventas - Subproductos, Desechos y Desperdicios - Terceros S/. - 7096 Devoluciones sobre Ventas - Subproductos, Desechos y Desperdicios - Relacionadas S/. -

74 DESCUENTOS, REBAJAS Y BONIFICACIONES CONCEDIDOS S/. - 741 Descuentos, Rebajas y Bonificaciones Concedidos S/. -

7411 Descuentos, Rebajas y Bonificaciones Concedidos - Terceros S/. - 7412 Descuentos, Rebajas y Bonificaciones Concedidos - Relacionadas S/. -

70 VENTAS S/. - 702 Productos Terminados S/. -

7021 Productos Terminados - Productos Manufacturados S/. - 7022 Productos Terminados - Productos de Extracción Terminados S/. - 7023 Productos Terminados - Productos Agropecuarios y Piscícolas Terminados S/. - 7024 Productos Terminados - Productos Inmuebles Terminados S/. - 7025 Productos Terminados - Existencias de Servicios Terminados S/. -

704 Prestación de Servicios S/. - 7041 Prestación de Servicios - Terceros S/. - 7042 Prestación de Servicios - Relacionadas S/. -


7111 Productos Manufacturados S/. - 72 PRODUCCIÓN DE ACTIVO INMOVILIZADO S/. -

721 Inversiones Inmobiliarias S/. - 7211 Edificaciones

81 PRODUCCIÓN DEL EJERCICIO S/. - 811 Producción de Bienes S/. -

81 PRODUCCIÓN DEL EJERCICIO S/. - 811 Producción de Bienes S/. -


7111 Productos Manufacturados S/. - 80 MARGEN COMERCIAL S/. -

801 Margen Comercial S/. - 81 PRODUCCIÓN DEL EJERCICIO S/. -

811 Producción de Bienes S/. - 82 VALOR AGREGADO S/. -

821 Valor Agregado S/. - 80 MARGEN COMERCIAL S/. -

801 Margen Comercial S/. - 81 PRODUCCIÓN DEL EJERCICIO S/. -

811 Producción de Bienes S/. - 82 VALOR AGREGADO S/. -

821 Valor Agregado S/. - 61 VARIACIÓN DE EXISTENCIAS S/. -

612 Materias Primas S/. - 6121 Materias Primas para Productos Manufacturados

613 Materiales Auxiliares, Suministros y Repuestos S/. - 6131 Materiales Auxiliares 6132 Suministros 6133 Repuestos


614 Envases y Embalajes S/. - 6141 Envases 6142 Embalajes

82 VALOR AGREGADO S/. - 821 Valor Agregado S/. -


60 COMPRAS S/. - 602 Materias Primas S/. -

6021 Materias Primas - Materias Primas para Productos Manufacturados S/. - 6022 Materias Primas - Materias Primas para Productos de Extracción S/. - 6023 Materias Primas - Materias Primas para Productos Agropecuarios y Piscícolas S/. - 6024 Materias Primas - Materias Primas para Productos Inmuebles S/. -

603 Materiales Auxiliares, Suministros y Repuestos S/. - 6031 Materiales Auxiliares, Suministros y Repuestos - Materiales Auxiliares S/. - 6032 Materiales Auxiliares, Suministros y Repuestos - Suministros S/. - 6033 Materiales Auxiliares, Suministros y Repuestos - Repuestos S/. -

604 Envases y Embalajes S/. - 6041 Envases y Embalajes - Envases S/. - 6042 Envases y Embalajes - Embalajes S/. -

609 Costos Vinculados con las Compras S/. - 6091 Costos Vinculados con las Compras de Mercaderías S/. - 6092 Costos Vinculados con las Compras de Materias Primas S/. - 6099 Costos Vinculados con las Compras - Reclasificación de IGV al Costo S/. -

61 VARIACIÓN DE EXISTENCIAS S/. - 612 Materias Primas S/. -

6121 Materias Primas para Productos Manufacturados S/. - 613 Materiales Auxiliares, Suministros y Repuestos S/. -

6131 Materiales Auxiliares S/. - 6132 Suministros S/. - 6133 Repuestos S/. -

614 Envases y Embalajes S/. - 6141 Envases S/. - 6142 Embalajes S/. -

63 GASTOS DE SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS S/. - 631 Transporte, Correos y Gastos de Viaje S/. -

6311 Transporte, Correos y Gastos de Viaje - Transporte S/. - 6312 Transporte, Correos y Gastos de Viaje - Correos S/. - 6313 Transporte, Correos y Gastos de Viaje - Alojamiento S/. - 6314 Transporte, Correos y Gastos de Viaje - Alimentación S/. -

632 Asesoría y Consultoría S/. - 6321 Asesoría y Consultoría - Administrativa S/. - 6322 Asesoría y Consultoría - Legal y Tributario S/. - 6323 Asesoría y Consultoría - Auditoría y Contable S/. -

633 Producción Encargada a Terceros S/. - 6331 Producción Encargada a Terceros S/. -

634 Mantenimiento y Reparación S/. - 6341 Mantenimiento y Reparación - Inversión Inmobiliaria S/. - 6342 Mantenimiento y Reparación - Activos Adquiridos en Arrendamiento Financiero S/. -

635 Alquileres S/. - 6351 Alquileres - Terrenos S/. - 6352 Alquileres - Edificaciones S/. - 6353 Alquileres - Maquinarias y Equipos de Explotación S/. -


6354 Alquileres - Equipos de Transporte S/. - 6356 Alquileres - Equipos Diversos S/. -

636 Servicios Básicos S/. - 6361 Servicios Básicos - Energía Eléctrica S/. - 6362 Servicios Básicos - Gas S/. - 6363 Servicios Básicos - Agua S/. - 6364 Servicios Básicos - Teléfono S/. - 6365 Servicios Básicos - Internet S/. - 6366 Servicios Básicos - Radio S/. - 6367 Servicios Básicos - Cable S/. -

637 Publicidad, Publicaciones y Relaciones Públicas S/. - 6371 Publicidad S/. - 6372 Publicaciones S/. - 6373 Relaciones Públicas S/. -

639 Otros Servicios Prestados por Terceros S/. - 6391 Gastos Bancarios S/. - 6392 Gastos de Laboratorio S/. - 6398 Reclasificación de IGV al Gasto S/. - 6399 Otros Gastos por Servicios Prestados por Terceros S/. -


83 EXCEDENTE BRUTO (INSUFICIENCIA BRUTA) DE EXPLOTACIÓN S/. - 831 Excedente Bruto (Insuficiencia Bruta) de Explotación S/. -




62 GASTOS DE PERSONAL, DIRECTORES Y GERENTES S/. - 621 Remuneraciones S/. -

6211 Sueldos y Salarios S/. - 6112 Mercaderías de Extracción S/. -

622 Otras Remuneraciones S/. - 6221 Otras Remuneraciones S/. -

627 Seguridad, Previsión Social y Otras Contribuciones S/. - 6271 Régimen de Prestaciones de Salud S/. - 6274 Seguro de Vida S/. -

629 Beneficios Sociales de los Trabajadores S/. - 6291 Compensación por Tiempo de Servicio S/. -

64 GASTOS POR TRIBUTOS S/. - 641 Gobierno Central S/. -

6412 Impuesto a las Transacciones Financieras S/. - 83 EXCEDENTE BRUTO (INSUFICIENCIA BRUTA) DE EXPLOTACIÓN S/. -

831 Excedente Bruto (Insuficiencia Bruta) de Explotación S/. - 84 RESULTADO DE EXPLOTACIÓN S/. -

841 Resultado de Explotación S/. - 83 EXCEDENTE BRUTO (INSUFICIENCIA BRUTA) DE EXPLOTACIÓN S/. -

831 Excedente Bruto (Insuficiencia Bruta) de Explotación S/. - 84 RESULTADO DE EXPLOTACIÓN S/. -

841 Resultado de Explotación S/. - 84 RESULTADO DE EXPLOTACIÓN S/. -

841 Resultado de Explotación S/. -


65 OTROS GASTOS DE GESTIÓN S/. - 651 Seguros S/. -

6511 Seguros S/. - 652 Regalías S/. -

6521 Regalías S/. - 653 Suscripciones S/. -

6531 Suscripciones S/. - 654 Licencias y Derechos de Vigencia S/. -

6541 Licencias S/. - 6542 Derechos de Vigencia S/. -

655 Costo Neto de Enajenación de Activos Inmovilizados y Operaciones Discontinuadas S/. - 6551 Costo Neto de Enajenación de Activos Inmovilizados S/. - 6552 Operaciones Discontinuadas – Abandono de Activos S/. -

656 Suministros S/. - 6561 Suministros S/. -

658 Gestión Medioambiental S/. - 6581 Gestión Medioambiental S/. -

659 Otros Gastos de Gestión S/. - 6591 Donaciones S/. - 6592 Sanciones Administrativas S/. - 6593 #N/A S/. - 6598 Reclasificación de IGV al Gasto S/. - 6599 Varios Gastos de Gestión S/. -

68 VALUACIÓN Y DETERIORO DE ACTIVOS Y PROVISIONES S/. - 681 Depreciación S/. -

6814 Depreciación de Inmuebles, Maquinaria y Equipo - Costo S/. - 73 DESCUENTOS, REBAJAS Y BONIFICACIONES OBTENIDOS S/. -

731 Descuentos, Rebajas y Bonificaciones Obtenidos S/. - 7311 Descuentos, Rebajas y Bonificaciones Obtenidos - Terceros S/. -

75 OTROS INGRESOS DE GESTIÓN S/. - 751 Servicios en Beneficio del Personal S/. -

7511 Servicios en Beneficio del Personal S/. - 752 Comisiones y Corretajes S/. -

7521 Comisiones S/. - 7522 Corretajes S/. -

753 Regalías S/. - 7531 Regalías S/. -

754 Alquileres S/. - 7541 Terrenos S/. - 7542 Edificaciones S/. - 7543 Maquinarias y Equipos de Explotación S/. - 7544 Equipos de Transporte S/. - 7545 Equipos Diversos S/. -

755 Recuperación de Cuentas de Valuación S/. - 7551 Recuperación - Cuentas de Cobranza Dudosa S/. - 7552 Recuperación - Desvalorización de Existencias S/. - 7553 Recuperación - Desvalorización de Inversiones Inmobiliarias S/. -

756 Enajenación de Activos Inmovilizados S/. - 7561 Inversiones Mobiliarias S/. - 7562 Inversiones Inmobiliarias S/. - 7563 Activos Adquiridos en Arrendamiento Financiero S/. - 7564 Inmuebles, Maquinaria y Equipo S/. - 7565 Intangibles S/. -


757 Recuperación de Deterioro de Cuentas de Activos Inmovilizados S/. - 7571 Recuperación de Deterioro de Inversiones Inmobiliarias S/. -

759 Otros Ingresos de Gestión S/. - 7591 Subsidios Gubernamentales S/. - 7599 Otros Ingresos de Gestión S/. -

78 CARGAS CUBIERTAS POR PROVISIONES S/. - 781 Cargas Cubiertas por Provisiones S/. -

7811 Cargas Cubiertas por Provisiones84 RESULTADO DE EXPLOTACIÓN S/. -

841 Resultado de Explotación S/. - 84 RESULTADO DE EXPLOTACIÓN S/. -

841 Resultado de Explotación S/. - 85 RESULTADO ANTES DE PARTICIPACIONES E IMPUESTOS S/. -

851 Resultado antes de Participaciones e Impuestos S/. - 84 RESULTADO DE EXPLOTACIÓN S/. -

841 Resultado de Explotación S/. - 85 RESULTADO ANTES DE PARTICIPACIONES E IMPUESTOS S/. -

851 Resultado antes de Participaciones e Impuestos S/. - 85 RESULTADO ANTES DE PARTICIPACIONES E IMPUESTOS S/. -

851 Resultado antes de Participaciones e Impuestos S/. - 67 GASTOS FINANCIEROS S/. -

671 Gastos en Operaciones de Endeudamiento y Otros S/. - 6711 Préstamos de Instituciones Financieras y Otras Entidades S/. - 6712 Contratos de Arrendamiento Financiero S/. - 6713 Emisión y Colocación de Instrumentos Representativos de Deuda y Patrimonio S/. - 6714 Documentos Vendidos o Descontados S/. -

672 Pérdida por Instrumentos Financieros Derivados S/. - 6721 Pérdida por Instrumentos Financieros Derivados S/. -

673 Intereses por Préstamos y Otras Obligaciones S/. - 6731 Préstamos de Instituciones Financieras y Otras Entidades S/. - 6732 Contratos de Arrendamiento Financiero S/. - 6733 Otros Instrumentos Financieros por Pagar S/. - 6734 Documentos Vendidos o Descontados S/. - 6735 Obligaciones Emitidas S/. - 6736 Obligaciones Comerciales S/. - 6737 Obligaciones Tributarias

674 Gastos en Operaciones de Factoraje (Factoring) S/. - 6741 Gastos por Menor Valor S/. -

675 Descuentos Concedidos por Pronto Pago S/. - 6751 Descuentos Concedidos por Pronto Pago S/. -

676 Diferencia de Cambio S/. - 6761 Diferencia de Cambio S/. -

677 Pérdida por Medición de Activos y Pasivos Financieros al Valor Razonable S/. - 6771 Inversiones para Negociación S/. -

679 Otros Gastos Financieros S/. - 6791 Primas por Opciones S/. - 6792 Gastos Financieros en Medición a Valor Descontado S/. - 6793 Intereses por Demora con las AFP's S/. - 6794 Intereses por Demora en el Pago de Tributos S/. - 6799 Reclasificación de IGV al Gasto S/. -

77 INGRESOS FINANCIEROS S/. - 771 Ganancia por Instrumento Financiero Derivado S/. -

7711 Ganancia por Instrumento Financiero Derivado S/. -


772 Rendimientos Ganados S/. - 7721 Depósitos en Instituciones Financieras S/. - 7722 Cuentas por Cobrar Comerciales S/. - 7723 Préstamos Otorgados S/. - 7724 Inversiones a ser Mantenidas hasta el Vencimiento S/. - 7725 Instrumentos Financieros Representativos de Derecho Patrimonial S/. -

773 Dividendos S/. - 7731 Dividendos S/. -

775 Descuentos Obtenidos por Pronto Pago S/. - 7751 Descuentos Obtenidos por Pronto Pago S/. -

776 Diferencia en Cambio S/. - 7761 Diferencia en Cambio S/. -

777 Ganancia por Medición de Activos y Pasivos al Valor Razonable S/. - 7771 Inversiones Mantenidas para Negociación S/. -

779 Otros Ingresos Financieros S/. - 7791 Ingresos Financieros en Medición al Valor Descontado S/. -

85 RESULTADO ANTES DE PARTICIPACIONES E IMPUESTOS S/. - 851 Resultado antes de Participaciones e Impuestos S/. -


89 DETERMINACIÓN DEL RESULTADO DEL EJERCICIO S/. - 892 Pérdida S/. -


89 DETERMINACIÓN DEL RESULTADO DEL EJERCICIO S/. - 891 Utilidad S/. -

87 PARTICIPACIONES DE LOS TRABAJADORES S/. - 871 Participación de los Trabajadores - Corriente S/. -

41 REMUNERACIONES Y PARTICIPACIONES POR PAGAR S/. - 413 Participaciones de los Trabajadores por Pagar

4131 Participaciones de los Trabajadores por Pagar S/. - 89 DETERMINACIÓN DEL RESULTADO DEL EJERCICIO S/. -

891 Utilidad S/. - 87 PARTICIPACIONES DE LOS TRABAJADORES S/. -

871 Participación de los Trabajadores - Corriente S/. - 88 IMPUESTO A LA RENTA S/. -

881 Impuesto a la Renta - Corriente S/. - 40 TRIBUTOS, CONTRAPRESTACIONES Y APORTES AL SISTEMA DE PENSIONES Y DE SALUD POR PAGAR S/. -

401 Gobierno Central S/. - 4017 Impuesto a la Renta S/. -

89 DETERMINACIÓN DEL RESULTADO DEL EJERCICIO S/. - 891 Utilidad S/. -

88 IMPUESTO A LA RENTA S/. - 881 Impuesto a la Renta - Corriente S/. -

59 RESULTADOS ACUMULADOS S/. - 592 Pérdidas Acumuladas S/. -

5921 Pérdidas Acumuladas S/. - 89 DETERMINACIÓN DEL RESULTADO DEL EJERCICIO S/. -

891 Utilidad S/. - 59 RESULTADOS ACUMULADOS S/. -

591 Utilidades No Distribuidas S/. - 5911 Utilidades Acumuladas S/. -

89 DETERMINACIÓN DEL RESULTADO DEL EJERCICIO S/. -


892 Pérdida S/. - 10 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO S/. 10,503,245.00

104 Cuentas Corrientes en Instituciones Financieras S/. 10,503,245.00 1041 Cuentas Corrientes Operativas S/. 10,503,245.00

39 DEPRECIACIÓN, AMORTIZACIÓN Y AGOTAMIENTO ACUMULADOS S/. - 391 Depreciación Acumulada S/. -

3911 Inversiones Inmobiliarias S/. - 3913 Inmuebles, Maquinaria y Equipo - Costo S/. -

39132 Maquinarias y Equipos de Explotación40 TRIBUTOS, CONTRAPRESTACIONES Y APORTES AL SISTEMA DE PENSIONES Y DE SALUD POR PAGAR S/. -

401 Gobierno Central S/. - 4011 Impuesto General a las Ventas S/. -

40112 IGV - Servicios Prestados por No Domiciliados4017 Impuesto a la Renta S/. -

40172 Renta de Cuarta Categoría4018 Otros Impuestos y Contraprestaciones S/. -

40181 Impuesto a las Transacciones Financieras403 Instituciones Públicas S/. -

4031 ESSALUD S/. - 4032 ONP S/. -

404 Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo S/. - 4041 Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo S/. -

407 Administradoras de Fondos de Pensiones S/. - 4071 Habitat S/. - 4072 Integra S/. - 4073 Prima S/. - 4074 Profuturo S/. -

41 REMUNERACIONES Y PARTICIPACIONES POR PAGAR S/. - 411 Remuneraciones por Pagar S/. -

4111 Sueldos y Salarios por Pagar S/. - 413 Participaciones de los Trabajadores por Pagar S/. -

4131 Participaciones de los Trabajadores por Pagar S/. - 415 Beneficios Sociales de los Trabajadores por Pagar S/. -

4151 Compensación por Tiempo de Servicios S/. - 42 CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES - TERCEROS S/. -

421 Facturas, Boletas y Otros Comprobantes por Pagar S/. - 4212 Facturas, Boletas y Otros Comprobantes por Pagar - Emitidas S/. -

424 Honorarios por Pagar S/. - 4241 Honorarios por Pagar S/. -

46 CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS - TERCEROS S/. - 469 Otras Cuentas por Pagar Diversas S/. -

4699 Otras Cuentas por Pagar Diversas S/. - 50 CAPITAL S/. -

501 Capital Social S/. - 5011 Acciones S/. - 5012 Participaciones S/. -

59 RESULTADOS ACUMULADOS S/. - 591 Utilidades No Distribuidas S/. -

5911 Utilidades Acumuladas S/. - 10 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO S/. -

101 Caja S/. - 1011 Dinero en Efectivo S/. -

104 Cuentas Corrientes en Instituciones Financieras S/. -


1041 Cuentas Corrientes Operativas S/. - 12 CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES - TERCEROS S/. -

121 Facturas, Boletas y Otros Comprobantes por Cobrar S/. - 1212 Facturas, Boletas y Otros Comprobantes por Cobrar - Emitidas en Cartera S/. -

16 CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS - TERCEROS S/. - 168 Otras Cuentas por Cobrar Diversas S/. -

1689 Otras Cuentas por Cobrar Diversas - Otras S/. - 18 SERVICIOS Y OTROS CONTRATADOS POR ANTICIPADO S/. -

181 Costos Financieros S/. - 1811 Servicios y Otros Contratados por Anticipado - Costos Financieros S/. -

182 Seguros S/. - 1821 Servicios y Otros Contratados por Anticipado - Seguros S/. -

183 Alquileres S/. - 1831 Servicios y Otros Contratados por Anticipado - Alquileres S/. -

184 Primas Pagadas por Opciones S/. - 1841 Servicios y Otros Contratados por Anticipado - Primas Pagadas por Opciones S/. -

185 Mantenimiento de Activos Inmovilizados S/. - 1851 Servicios y Otros Contratados por Anticipado - Mantenimiento de Activos Inmovilizados S/. -

189 Otros Gastos Contratados por Anticipado S/. - 1891 Servicios y Otros Contratados por Anticipado - Otros Gastos Contratados por Anticipado S/. - 1899 Servicios y Otros Contratados por Anticipado - Reclasificación de IGV al Gasto Anticipado S/. -

20 MERCADERÍAS S/. - 201 Mercaderías Manufacturadas S/. -

2011 Mercaderías Manufacturadas S/. - 202 Mercaderías de Extracción S/. -

2021 Mercaderías de Extracción S/. - 203 Mercaderías Agropecuarias y Piscícolas S/. -

2031 De Origen Animal S/. - 2032 De Origen Vegetal S/. -

204 Mercaderías Inmuebles S/. - 2041 Mercaderías Inmuebles S/. -

208 Otras Mercaderías S/. - 2081 Otras Mercaderías S/. -

21 PRODUCTOS TERMINADOS S/. - 211 Productos Manufacturados S/. -

2111 Productos Manufacturados S/. - 24 MATERIAS PRIMAS S/. -

241 Materias Primas para Productos Manufacturados S/. - 2411 Materias Primas para Productos Manufacturados S/. -

242 Materias Primas para Productos de Extracción S/. - 2421 Materias Primas para Productos de Extracción S/. -

243 Materias Primas para Productos Agropecuarios y Piscícolas S/. - 2431 Materias Primas para Productos Agropecuarios y Piscícolas S/. -

244 Materias Primas para Productos Inmuebles S/. - 2441 Materias Primas para Productos Inmuebles S/. -

25 MATERIALES AUXILIARES, SUMINISTROS Y REPUESTOS S/. - 251 Materiales Auxiliares S/. -

2511 Materiales Auxiliares S/. - 252 Suministros S/. -

2521 Combustibles S/. - 2522 Lubricantes S/. - 2523 Energía S/. - 2524 Otros Suministros S/. -


253 Repuestos S/. - 2531 Repuestos S/. -

26 ENVASES Y EMBALAJES S/. - 261 Envases S/. -

2611 Envases S/. - 262 Embalajes S/. -

2621 Embalajes S/. - 33 INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO S/. -

331 Terrenos S/. - 3311 Terrenos S/. -

33111 Costo332 Edificaciones S/. -

3321 Edificaciones - Edificaciones Administrativas S/. - 3322 Edificaciones - Almacenes S/. - 3323 Edificaciones - Edificaciones para Producción S/. - 3324 Edificaciones - Instalaciones S/. -

333 Maquinarias y Equipos de Explotación S/. - 3331 Maquinarias y Equipos de Explotación S/. -

33311 Costo de Adquisición o Construcción334 Equipo de Transporte S/. -

3341 Equipo de Transporte - Vehículos Motorizados S/. - 33411 Costo

3342 Equipo de Transporte - Vehículos No Motorizados S/. - 34421 Costo

335 Muebles y Enseres S/. - 3351 Muebles y Enseres - Muebles S/. -

33511 Costo3352 Muebles y Enseres - Enseres S/. -

33521 Costo336 Equipos Diversos S/. -

3361 Equipo para Procesamiento de Información (de Cómputo) S/. - 33611 Costo

3362 Equipo de Comunicación S/. - 33621 Costo

3363 Equipo de Seguridad S/. - 33631 Costo

3369 Otros Equipos S/. - 33691 Costo

337 Herramientas y Unidades de Reemplazo S/. - 3371 Herramientas y Unidades de Reemplazo - Herramientas S/. - 3372 Herramientas y Unidades de Reemplazo - Unidades de Reemplazo S/. -

338 Unidades por Recibir S/. - 3381 Unidades por Recibir - Maquinaria y Equipos de Explotación S/. - 3382 Unidades por Recibir - Equipo de Transporte S/. - 3383 Unidades por Recibir - Muebles y Enseres S/. - 3386 Unidades por Recibir - Equipos Diversos S/. - 3387 Unidades por Recibir - Herramientas y Unidades de Reemplazo S/. -

339 Construcciones y Obras en Curso S/. - 3391 Adaptación de Terrenos S/. - 3392 Construcciones en Curso S/. - 3393 Maquinaria en Montaje S/. - 3394 Inversión Inmobiliaria en Curso S/. - 3397 Costo de Financiación - Inversiones Inmobiliarias S/. -


3398 Costo de Financiación - Inmuebles, Maquinaria y Equipo S/. - 3399 Otros Activos en Curso - Reclasificación de IGV al Costo S/. -

34 INTANGIBLES S/. - 349 Otros Activos Intangibles S/. -

3491 Otros Activos Intangibles S/. - 37 ACTIVO DIFERIDO S/. -

371 Impuesto a la Renta Diferido S/. - 3711 Impuesto a la Renta Diferido – Patrimonio S/. -

40 TRIBUTOS, CONTRAPRESTACIONES Y APORTES AL SISTEMA DE PENSIONES Y DE SALUD POR PAGAR S/. 495.00 401 Gobierno Central S/. 495.00

4011 Impuesto General a las Ventas S/. 495.00 40111 IGV - Cuenta Propia

4017 Impuesto a la Renta S/. - 40171 Renta de Tercera Categoría

59 RESULTADOS ACUMULADOS S/. - 592 Pérdidas Acumuladas S/. -

5921 Pérdidas Acumuladas S/. -

TOTALES S/. 10,503,245.00 S/. 495.00 S/. 10,503,245.00 S/. 495.00 S/. - S/. 10,502,750.00 S/. - S/. 10,502,750.00

S/. 38,680,858.60 S/. 28,178,108.60

Cierre - Nivel Cuentas 217 de 377




R.U.C. : 20453683274 R.U.C. : 20453683274



DENOMINACIÓN : EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO DENOMINACIÓN : INVERSIONES FINANCIERAS



DEUDOR ACREEDOR DEUDOR ACREEDOR31-Jan-2014 Asientos del mes de Enero S/. - S/. 10,503,245.00 31-Jan-2014 Asientos del mes de Enero S/. - S/. - 31-Jan-2014 Cierre del ejercicio S/. 10,503,245.00 S/. - 31-Jan-2014 Cierre del ejercicio S/. - S/. -





R.U.C. : 20453683274 R.U.C. : 20453683274



DENOMINACIÓN : MERCADERÍAS DENOMINACIÓN : PRODUCTOS TERMINADOS



DEUDOR ACREEDOR DEUDOR ACREEDOR31-Jan-2014 Asientos del mes de Enero S/. - S/. - 31-Jan-2014 Asientos del mes de Enero S/. - S/. - 31-Jan-2014 Cierre del ejercicio S/. - S/. - 31-Jan-2014 Cierre del ejercicio S/. - S/. -














R.U.C. : 20453683274 R.U.C. : 20453683274



DENOMINACIÓN : INVERSIONES MOBILIARIAS DENOMINACIÓN : INVERSIONES INMOBILIARIAS








R.U.C. : 20453683274 R.U.C. : 20453683274



DENOMINACIÓN : TRIBUTOS, CONTRAPRESTACIONES Y APORTES AL SISTEMA DE PEDENOMINACIÓN : REMUNERACIONES Y PARTICIPACIONES POR PAGAR



DEUDOR ACREEDOR DEUDOR ACREEDOR31-Jan-2014 Asientos del mes de Enero S/. 500,495.00 S/. 500,000.00 31-Jan-2014 Asientos del mes de Enero S/. - S/. -










31-Jan-2014 Cierre del ejercicio S/. - S/. 495.00 31-Jan-2014 Cierre del ejercicio S/. - S/. -

Totales : S/. 500,495.00 S/. 500,495.00 Totales : S/. - S/. -




R.U.C. : 20453683274 R.U.C. : 20453683274



DENOMINACIÓN : CAPITAL DENOMINACIÓN : ACCIONES DE INVERSIÓN








R.U.C. : 20453683274 R.U.C. : 20453683274



DENOMINACIÓN : COMPRAS DENOMINACIÓN : VARIACIÓN DE EXISTENCIAS













R.U.C. : 20453683274 R.U.C. : 20453683274



DENOMINACIÓN : VENTAS DENOMINACIÓN : VARIACIÓN DE LA PRODUCCIÓN ALMACENADA








R.U.C. : 20453683274 R.U.C. : 20453683274












DENOMINACIÓN : MARGEN COMERCIAL DENOMINACIÓN : PRODUCCIÓN DEL EJERCICIO








R.U.C. : 20453683274 R.U.C. : 20453683274



DENOMINACIÓN : CENTROS DE COSTOS DENOMINACIÓN : GASTOS ADMINISTRATIVOS



DEUDOR ACREEDOR DEUDOR ACREEDOR31-Jan-2014 Asientos del mes de Enero S/. - S/. - 31-Jan-2014 Asientos del mes de Enero S/. 1,835,650.30 S/. - 31-Jan-2014 Cierre del ejercicio S/. - S/. - 31-Jan-2014 Cierre del ejercicio S/. - S/. -

Totales : S/. - S/. - Totales : S/. 1,835,650.30 S/. -

Saldo Deudor S/. 1,835,650.30













R.U.C. : 20453683274 R.U.C. : 20453683274



DENOMINACIÓN : CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES - TERCEROS DENOMINACIÓN : CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES - RELACIONADAS








R.U.C. : 20453683274 R.U.C. : 20453683274



DENOMINACIÓN : SUB-PRODUCTOS, DESECHOS Y DESPERDICIOS DENOMINACIÓN : PRODUCTOS EN PROCESO

















R.U.C. : 20453683274 R.U.C. : 20453683274



DENOMINACIÓN : ACTIVOS ADQUIRIDOS EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO DENOMINACIÓN : INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO








R.U.C. : 20453683274 R.U.C. : 20453683274



DENOMINACIÓN : CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES - TERCEROS DENOMINACIÓN : CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES - RELACIONADAS













31-Jan-2014 Cierre del ejercicio S/. - S/. - 31-Jan-2014 Cierre del ejercicio S/. - S/. -





R.U.C. : 20453683274 R.U.C. : 20453683274



DENOMINACIÓN : CAPITAL ADICIONAL DENOMINACIÓN : RESULTADOS NO REALIZADOS








R.U.C. : 20453683274 R.U.C. : 20453683274



DENOMINACIÓN : GASTOS DE PERSONAL, DIRECTORES Y GERENTES DENOMINACIÓN : GASTOS DE SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS








DEUDOR ACREEDOR DEUDOR ACREEDOR31-Jan-2014 Asientos del mes de Enero S/. - S/. - 31-Jan-2014 Asientos del mes de Enero S/. 150.00 S/. - 31-Jan-2014 Cierre del ejercicio S/. - S/. - 31-Jan-2014 Cierre del ejercicio S/. - S/. -

Totales : S/. - S/. - Totales : S/. 150.00 S/. - Saldo Deudor S/. 150.00




R.U.C. : 20453683274 R.U.C. : 20453683274



DENOMINACIÓN : PRODUCCIÓN DE ACTIVO INMOVILIZADO DENOMINACIÓN : DESCUENTOS, REBAJAS Y BONIFICACIONES OBTENIDOS








R.U.C. : 20453683274 R.U.C. : 20453683274












DENOMINACIÓN : VALOR AGREGADO DENOMINACIÓN : EXCEDENTE BRUTO (INSUFICIENCIA BRUTA) DE EXPLOTACIÓN








R.U.C. : 20453683274 R.U.C. : 20453683274



DENOMINACIÓN : GASTOS DE VENTAS DENOMINACIÓN : GASTOS FINANCIEROS

















R.U.C. : 20453683274 R.U.C. : 20453683274



DENOMINACIÓN : CUENTAS POR COBRAR AL PERSONAL, A LOS ACCIONISTAS (SOCIODENOMINACIÓN : CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS - TERCEROS








R.U.C. : 20453683274 R.U.C. : 20453683274



DENOMINACIÓN : MATERIAS PRIMAS DENOMINACIÓN : MATERIALES AUXILIARES, SUMINISTROS Y REPUESTOS

















R.U.C. : 20453683274 R.U.C. : 20453683274



DENOMINACIÓN : INTANGIBLES DENOMINACIÓN : ACTIVOS BIOLÓGICOS



DEUDOR ACREEDOR DEUDOR ACREEDOR31-Jan-2014 Asientos del mes de Enero S/. 10,002,600.00 S/. - 31-Jan-2014 Asientos del mes de Enero S/. - S/. - 31-Jan-2014 Cierre del ejercicio S/. - S/. - 31-Jan-2014 Cierre del ejercicio S/. - S/. -





R.U.C. : 20453683274 R.U.C. : 20453683274



DENOMINACIÓN : CUENTAS POR PAGAR A LOS ACCIONISTAS (SOCIOS), DIRECTORESDENOMINACIÓN : OBLIGACIONES FINANCIERAS


















R.U.C. : 20453683274 R.U.C. : 20453683274



DENOMINACIÓN : EXCEDENTE DE REVALUACIÓN DENOMINACIÓN : RESERVAS








R.U.C. : 20453683274 R.U.C. : 20453683274



DENOMINACIÓN : GASTOS POR TRIBUTOS DENOMINACIÓN : OTROS GASTOS DE GESTIÓN








DEUDOR ACREEDOR DEUDOR ACREEDOR31-Jan-2014 Asientos del mes de Enero S/. 500,000.00 S/. - 31-Jan-2014 Asientos del mes de Enero S/. - S/. - 31-Jan-2014 Cierre del ejercicio S/. - S/. - 31-Jan-2014 Cierre del ejercicio S/. - S/. -

Totales : S/. 500,000.00 S/. - Totales : S/. - S/. - Saldo Deudor S/. 500,000.00




R.U.C. : 20453683274 R.U.C. : 20453683274



DENOMINACIÓN : DESCUENTOS, REBAJAS Y BONIFICACIONES CONCEDIDOS DENOMINACIÓN : OTROS INGRESOS DE GESTIÓN








R.U.C. : 20453683274 R.U.C. : 20453683274












DENOMINACIÓN : RESULTADO DE EXPLOTACIÓN DENOMINACIÓN : RESULTADO ANTES DE PARTICIPACIONES E IMPUESTOS













R.U.C. : 20453683274 R.U.C. : 20453683274



DENOMINACIÓN : CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS - RELACIONADAS DENOMINACIÓN : SERVICIOS Y OTROS CONTRATADOS POR ANTICIPADO








R.U.C. : 20453683274 R.U.C. : 20453683274



DENOMINACIÓN : ENVASES Y EMBALAJES DENOMINACIÓN : ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA

















R.U.C. : 20453683274 R.U.C. : 20453683274



DENOMINACIÓN : DESVALORIZACIÓN DE ACTIVO INMOVILIZADO DENOMINACIÓN : ACTIVO DIFERIDO








R.U.C. : 20453683274 R.U.C. : 20453683274



DENOMINACIÓN : CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS - TERCEROS DENOMINACIÓN : CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS - RELACIONADAS



DEUDOR ACREEDOR DEUDOR ACREEDOR31-Jan-2014 Asientos del mes de Enero S/. 10,003,245.00 S/. 10,003,245.00 31-Jan-2014 Asientos del mes de Enero S/. - S/. -















R.U.C. : 20453683274


CÓDIGO : 59

DENOMINACIÓN : RESULTADOS ACUMULADOS


DEUDOR ACREEDOR31-Jan-2014 Asientos del mes de Enero S/. - S/. - 31-Jan-2014 Cierre del ejercicio S/. - S/. -





R.U.C. : 20453683274 R.U.C. : 20453683274



DENOMINACIÓN : PÉRDIDA POR MEDICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS AL VALO DENOMINACIÓN : GASTOS FINANCIEROS











R.U.C. : 20453683274 R.U.C. : 20453683274



DENOMINACIÓN : GANANCIA POR MEDICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS AL VA DENOMINACIÓN : INGRESOS FINANCIEROS








R.U.C. : 20453683274 R.U.C. : 20453683274












DENOMINACIÓN : PARTICIPACIONES DE LOS TRABAJADORES DENOMINACIÓN : IMPUESTO A LA RENTA













R.U.C. : 20453683274


CÓDIGO : 19

DENOMINACIÓN : ESTIMACIÓN DE CUENTAS DE COBRANZA DUDOSA







R.U.C. : 20453683274 R.U.C. : 20453683274



DENOMINACIÓN : EXISTENCIAS POR RECIBIR DENOMINACIÓN : DESVALORIZACIÓN DE EXISTENCIAS















R.U.C. : 20453683274 R.U.C. : 20453683274



DENOMINACIÓN : OTROS ACTIVOS DENOMINACIÓN : DEPRECIACIÓN, AMORTIZACIÓN Y AGOTAMIENTO ACUMULADOS



DEUDOR ACREEDOR DEUDOR ACREEDOR31-Jan-2014 Asientos del mes de Enero S/. - S/. - 31-Jan-2014 Asientos del mes de Enero S/. - S/. 1,335,473.30 31-Jan-2014 Cierre del ejercicio S/. - S/. - 31-Jan-2014 Cierre del ejercicio S/. - S/. -





R.U.C. : 20453683274 R.U.C. : 20453683274



DENOMINACIÓN : PROVISIONES DENOMINACIÓN : PASIVO DIFERIDO


















R.U.C. : 20453683274 R.U.C. : 20453683274



DENOMINACIÓN : VALUACIÓN Y DETERIORO DE ACTIVOS Y PROVISIONES DENOMINACIÓN : COSTO DE VENTAS




DEUDOR ACREEDOR DEUDOR ACREEDOR31-Jan-2014 Asientos del mes de Enero S/. 5,335,473.30 S/. - 31-Jan-2014 Asientos del mes de Enero S/. - S/. - 31-Jan-2014 Cierre del ejercicio S/. - S/. - 31-Jan-2014 Cierre del ejercicio S/. - S/. -





R.U.C. : 20453683274 R.U.C. : 20453683274



DENOMINACIÓN : CARGAS CUBIERTAS POR PROVISIONES DENOMINACIÓN : CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS



DEUDOR ACREEDOR DEUDOR ACREEDOR31-Jan-2014 Asientos del mes de Enero S/. - S/. - 31-Jan-2014 Asientos del mes de Enero S/. - S/. 1,835,650.30 31-Jan-2014 Cierre del ejercicio S/. - S/. - 31-Jan-2014 Cierre del ejercicio S/. - S/. -





R.U.C. : 20453683274


CÓDIGO : 89










DENOMINACIÓN : DETERMINACIÓN DEL RESULTADO DEL EJERCICIO







S/. 10,503,245.00 S/. 10,503,245.00


S/. - S/. -

DEPRECIACIÓN, AMORTIZACIÓN Y AGOTAMIENTO ACUMULADOS

S/. 10,002,600.00 S/. 1,335,473.30


S/. 10,503,740.00 S/. 14,503,740.00

S/. - S/. -


S/. 5,835,623.30 S/. -

S/. - S/. 1,835,650.30


S/. - S/. -

S/. 1,835,650.30 S/. - S/. 38,680,858.60 S/. 28,178,108.60

Cierre - Nivel Divisionarias 247 de 377



R.U.C. : 20453683274


CÓDIGO : 1011

DENOMINACIÓN : Dinero en Efectivo




CÓDIGO : 1041

DENOMINACIÓN : Cuentas Corrientes Operativas


DEUDOR ACREEDOR31-Jan-2014 Asientos del mes de Enero S/. - S/. 10,503,245.00 31-Jan-2014 Cierre del ejercicio S/. 10,503,245.00 S/. -

Totales : S/. 10,503,245.00 S/. 10,503,245.00

CÓDIGO : 1212

DENOMINACIÓN : Facturas, Boletas y Otros Comprobantes por Cobrar - Emitidas en Cartera












DENOMINACIÓN : Personal - Préstamos DENOMINACIÓN : Personal - Adelanto de Remuneraciones





CÓDIGO : 1421

DENOMINACIÓN : Accionistas (O Socios) - Suscripciones por Cobrar a Socios o Accionistas




CÓDIGO : 1631

DENOMINACIÓN : Intereses, Regalías y Dividendos - Intereses




CÓDIGO : 1651

DENOMINACIÓN : Venta de Activo Inmovilizado - Inversión Mobiliaria














31-Jan-2014 Asientos del mes de Enero S/. - S/. - 31-Jan-2014 Cierre del ejercicio S/. - S/. -


CÓDIGO : 1689

DENOMINACIÓN : Otras Cuentas por Cobrar Diversas - Otras




CÓDIGO : 1811

DENOMINACIÓN : Servicios y Otros Contratados por Anticipado - Costos Financieros




CÓDIGO : 1821

DENOMINACIÓN : Servicios y Otros Contratados por Anticipado - Seguros













CÓDIGO : 1831

DENOMINACIÓN : Servicios y Otros Contratados por Anticipado - Alquileres




CÓDIGO : 1841

DENOMINACIÓN : Servicios y Otros Contratados por Anticipado - Primas Pagadas por Opciones




CÓDIGO : 1851

DENOMINACIÓN : Servicios y Otros Contratados por Anticipado - Mantenimiento de Activos Inmovilizados





DENOMINACIÓN : Servicios y Otros Contratados por Anticipado - Otros Gastos ContDENOMINACIÓN : Servicios y Otros Contratados por Anticipado - Reclasificación de IGV al Gasto Anticipado
















31-Jan-2014 Asientos del mes de Enero S/. - S/. - 31-Jan-2014 Asientos del mes de Enero S/. - S/. - 31-Jan-2014 Cierre del ejercicio S/. - S/. - 31-Jan-2014 Cierre del ejercicio S/. - S/. -


CÓDIGO : 2011





CÓDIGO : 2021

DENOMINACIÓN : Mercaderías de Extracción





DENOMINACIÓN : De Origen Animal DENOMINACIÓN : De Origen Vegetal


















CÓDIGO : 2041

DENOMINACIÓN : Mercaderías Inmuebles




CÓDIGO : 2081

DENOMINACIÓN : Otras Mercaderías




CÓDIGO : 2111





CÓDIGO : 2411















CÓDIGO : 2421

DENOMINACIÓN : Materias Primas para Productos de Extracción




CÓDIGO : 2431

DENOMINACIÓN : Materias Primas para Productos Agropecuarios y Piscícolas




CÓDIGO : 2441

DENOMINACIÓN : Materias Primas para Productos Inmuebles













CÓDIGO : 2511

DENOMINACIÓN : Materiales Auxiliares





DENOMINACIÓN : Combustibles DENOMINACIÓN : Lubricantes





CÓDIGO : 2531





CÓDIGO : 2611

DENOMINACIÓN : Envases
















CÓDIGO : 2621

DENOMINACIÓN : Embalajes




CÓDIGO : 2725

DENOMINACIÓN : Muebles y Enseres





DENOMINACIÓN : Inversiones Inmobiliarias - Terrenos DENOMINACIÓN : Inversiones Inmobiliarias - Edificaciones

















DENOMINACIÓN : Inmuebles, Maquinaria y Equipo - Terrenos DENOMINACIÓN : Inmuebles, Maquinaria y Equipo - Edificaciones





CÓDIGO : 3311

DENOMINACIÓN : Terrenos





DENOMINACIÓN : Edificaciones - Edificaciones Administrativas DENOMINACIÓN : Edificaciones - Almacenes





CÓDIGO : 3331

DENOMINACIÓN : Maquinarias y Equipos de Explotación



















DENOMINACIÓN : Equipo de Transporte - Vehículos Motorizados DENOMINACIÓN : Equipo de Transporte - Vehículos No Motorizados






DENOMINACIÓN : Muebles y Enseres - Muebles DENOMINACIÓN : Muebles y Enseres - Enseres






DENOMINACIÓN : Equipo para Procesamiento de Información (de Cómputo) DENOMINACIÓN : Equipo de Comunicación





















DENOMINACIÓN : Herramientas y Unidades de Reemplazo - Herramientas DENOMINACIÓN : Herramientas y Unidades de Reemplazo - Unidades de Reemplazo






DENOMINACIÓN : Unidades por Recibir - Maquinaria y Equipos de Explotación DENOMINACIÓN : Unidades por Recibir - Equipo de Transporte






DENOMINACIÓN : Adaptación de Terrenos DENOMINACIÓN : Construcciones en Curso






DENOMINACIÓN : Concesiones DENOMINACIÓN : Licencias






















31-Jan-2014 Asientos del mes de Enero S/. 10,000,000.00 S/. - 31-Jan-2014 Asientos del mes de Enero S/. - S/. - 31-Jan-2014 Cierre del ejercicio S/. - S/. - 31-Jan-2014 Cierre del ejercicio S/. - S/. -



DENOMINACIÓN : Patentes DENOMINACIÓN : Marcas





CÓDIGO : 3431

DENOMINACIÓN : Aplicaciones Informáticas


DEUDOR ACREEDOR31-Jan-2014 Asientos del mes de Enero S/. 2,600.00 S/. - 31-Jan-2014 Cierre del ejercicio S/. - S/. -

Totales : S/. 2,600.00 S/. - Saldo Deudor S/. 2,600.00


DENOMINACIÓN : Costos de Exploración DENOMINACIÓN : Costos de Desarrollo





















DENOMINACIÓN : Fórmulas DENOMINACIÓN : Diseños y Prototipos






DENOMINACIÓN : Minerales DENOMINACIÓN : Petróleo y Gas





CÓDIGO : 3471

DENOMINACIÓN : Plusvalía Mercantil





DENOMINACIÓN : Otros Activos Intangibles DENOMINACIÓN : Reclasificación de IGV al Costo























DENOMINACIÓN : Activos Biológicos en Producción - De Origen Animal DENOMINACIÓN : Activos Biológicos en Producción - De Origen Vegetal






DENOMINACIÓN : Activos Biológicos en Desarrollo - De Origen Animal DENOMINACIÓN : Activos Biológicos en Desarrollo - De Origen Vegetal





CÓDIGO : 3599




















CÓDIGO : 3711

DENOMINACIÓN : Impuesto a la Renta Diferido – Patrimonio





DENOMINACIÓN : Bienes de Arte y Cultura - Obras de Arte DENOMINACIÓN : Bienes de Arte y Cultura - Biblioteca






DENOMINACIÓN : Monedas y Joyas DENOMINACIÓN : Bienes Entregados en Comodato





CÓDIGO : 3899




















DENOMINACIÓN : Inversiones Inmobiliarias DENOMINACIÓN : Inmuebles, Maquinaria y Equipo - Costo






DENOMINACIÓN : Impuesto General a las Ventas DENOMINACIÓN : Impuesto Selectivo al Consumo



DEUDOR ACREEDOR DEUDOR ACREEDOR31-Jan-2014 Asientos del mes de Enero S/. 495.00 S/. - 31-Jan-2014 Asientos del mes de Enero S/. - S/. - 31-Jan-2014 Cierre del ejercicio S/. - S/. 495.00 31-Jan-2014 Cierre del ejercicio S/. - S/. -

Totales : S/. 495.00 S/. 495.00 Totales : S/. - S/. -


DENOMINACIÓN : ESSALUD DENOMINACIÓN : ONP




















CÓDIGO : 4041

DENOMINACIÓN : Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo





DENOMINACIÓN : Habitat DENOMINACIÓN : Integra





CÓDIGO : 4111

DENOMINACIÓN : Sueldos y Salarios por Pagar




CÓDIGO : 4131

DENOMINACIÓN : Participaciones de los Trabajadores por Pagar
















CÓDIGO : 4212

DENOMINACIÓN : Facturas, Boletas y Otros Comprobantes por Pagar - Emitidas




CÓDIGO : 4241

DENOMINACIÓN : Honorarios por Pagar




CÓDIGO : 4699

DENOMINACIÓN : Otras Cuentas por Pagar Diversas


DEUDOR ACREEDOR31-Jan-2014 Asientos del mes de Enero S/. 177.00 S/. 177.00 31-Jan-2014 Cierre del ejercicio S/. - S/. -

Totales : S/. 177.00 S/. 177.00











DENOMINACIÓN : Acciones DENOMINACIÓN : Participaciones





CÓDIGO : 5911

DENOMINACIÓN : Utilidades Acumuladas




CÓDIGO : 5921

DENOMINACIÓN : Pérdidas Acumuladas


























DENOMINACIÓN : Materias Primas - Materias Primas para Productos ManufacturadDENOMINACIÓN : Materias Primas - Materias Primas para Productos de Extracción






DENOMINACIÓN : Materiales Auxiliares, Suministros y Repuestos - Materiales AuxilDENOMINACIÓN : Materiales Auxiliares, Suministros y Repuestos - Suministros






DENOMINACIÓN : Envases y Embalajes - Envases DENOMINACIÓN : Envases y Embalajes - Embalajes























DENOMINACIÓN : Costos Vinculados con las Compras de Mercaderías DENOMINACIÓN : Costos Vinculados con las Compras de Materias Primas





CÓDIGO : 6111





CÓDIGO : 6121






DENOMINACIÓN : Materiales Auxiliares DENOMINACIÓN : Suministros





















DENOMINACIÓN : Envases DENOMINACIÓN : Embalajes






DENOMINACIÓN : Sueldos y Salarios DENOMINACIÓN : Gratificaciones





CÓDIGO : 6221

DENOMINACIÓN : Otras Remuneraciones




















DENOMINACIÓN : Régimen de Prestaciones de Salud DENOMINACIÓN : Seguro de Vida





CÓDIGO : 6291

DENOMINACIÓN : Compensación por Tiempo de Servicio





DENOMINACIÓN : Transporte, Correos y Gastos de Viaje - Transporte DENOMINACIÓN : Transporte, Correos y Gastos de Viaje - Correos






DENOMINACIÓN : Asesoría y Consultoría - Administrativa DENOMINACIÓN : Asesoría y Consultoría - Legal y Tributario






















CÓDIGO : 6331

DENOMINACIÓN : Producción Encargada a Terceros





DENOMINACIÓN : Mantenimiento y Reparación - Inversión Inmobiliaria DENOMINACIÓN : Mantenimiento y Reparación - Activos Adquiridos en Arrendamiento Financiero






DENOMINACIÓN : Alquileres - Terrenos DENOMINACIÓN : Alquileres - Edificaciones





















DENOMINACIÓN : Servicios Básicos - Energía Eléctrica DENOMINACIÓN : Servicios Básicos - Gas






DENOMINACIÓN : Publicidad DENOMINACIÓN : Publicaciones






DENOMINACIÓN : Gastos Bancarios DENOMINACIÓN : Gastos de Laboratorio





CÓDIGO : 6492

DENOMINACIÓN : #N/A




















CÓDIGO : 6511

DENOMINACIÓN : Seguros




CÓDIGO : 6521






DENOMINACIÓN : Suscripciones DENOMINACIÓN : #N/A

















DENOMINACIÓN : Licencias DENOMINACIÓN : Derechos de Vigencia






DENOMINACIÓN : Costo Neto de Enajenación de Activos Inmovilizados DENOMINACIÓN : Operaciones Discontinuadas – Abandono de Activos





CÓDIGO : 6561

DENOMINACIÓN : Suministros





DENOMINACIÓN : #N/A DENOMINACIÓN : #N/A






















CÓDIGO : 6581

DENOMINACIÓN : Gestión Medioambiental





DENOMINACIÓN : Donaciones DENOMINACIÓN : Sanciones Administrativas


























CÓDIGO : 6721

DENOMINACIÓN : Pérdida por Instrumentos Financieros Derivados










CÓDIGO : 6741

DENOMINACIÓN : Gastos por Menor Valor




CÓDIGO : 6751

DENOMINACIÓN : Descuentos Concedidos por Pronto Pago
















CÓDIGO : 6761

DENOMINACIÓN : Diferencia de Cambio




CÓDIGO : 6771

DENOMINACIÓN : Inversiones para Negociación





DENOMINACIÓN : Primas por Opciones DENOMINACIÓN : Gastos Financieros en Medición a Valor Descontado
















CÓDIGO : 6814

DENOMINACIÓN : Depreciación de Inmuebles, Maquinaria y Equipo - Costo




CÓDIGO : 6911





CÓDIGO : 6921

























DENOMINACIÓN : Productos Terminados - Productos Manufacturados DENOMINACIÓN : Productos Terminados - Productos de Extracción Terminados






DENOMINACIÓN : Subproductos, Desechos y Desperdicios - Subproductos DENOMINACIÓN : Subproductos, Desechos y Desperdicios - Desechos y Desperdicios






DENOMINACIÓN : Prestación de Servicios - Terceros DENOMINACIÓN : Prestación de Servicios - Relacionadas























DENOMINACIÓN : Devoluciones sobre Ventas - Mercaderías - Terceros DENOMINACIÓN : Devoluciones sobre Ventas - Mercaderías - Relacionadas





CÓDIGO : 7111





CÓDIGO : 7311

DENOMINACIÓN : Descuentos, Rebajas y Bonificaciones Obtenidos - Terceros





DENOMINACIÓN : Descuentos, Rebajas y Bonificaciones Concedidos - Terceros DENOMINACIÓN : Descuentos, Rebajas y Bonificaciones Concedidos - Relacionadas




















CÓDIGO : 7511

DENOMINACIÓN : Servicios en Beneficio del Personal





DENOMINACIÓN : Comisiones DENOMINACIÓN : Corretajes





CÓDIGO : 7531



















DENOMINACIÓN : Terrenos DENOMINACIÓN : Edificaciones






DENOMINACIÓN : Recuperación - Cuentas de Cobranza Dudosa DENOMINACIÓN : Recuperación - Desvalorización de Existencias






DENOMINACIÓN : Inversiones Mobiliarias DENOMINACIÓN : Inversiones Inmobiliarias





CÓDIGO : 7571

DENOMINACIÓN : Recuperación de Deterioro de Inversiones Inmobiliarias





















DENOMINACIÓN : Subsidios Gubernamentales DENOMINACIÓN : Otros Ingresos de Gestión





CÓDIGO : 7711

DENOMINACIÓN : Ganancia por Instrumento Financiero Derivado





DENOMINACIÓN : Depósitos en Instituciones Financieras DENOMINACIÓN : Cuentas por Cobrar Comerciales


















CÓDIGO : 7731

DENOMINACIÓN : Dividendos




CÓDIGO : 7751

DENOMINACIÓN : Descuentos Obtenidos por Pronto Pago




CÓDIGO : 7761

DENOMINACIÓN : Diferencia en Cambio




CÓDIGO : 7771

DENOMINACIÓN : Inversiones Mantenidas para Negociación














CÓDIGO : 7791

DENOMINACIÓN : Ingresos Financieros en Medición al Valor Descontado




CÓDIGO : 7911

DENOMINACIÓN : Cargas Imputables a Cuentas de Costos y Gastos





DENOMINACIÓN : Margen Comercial DENOMINACIÓN : Producción de Bienes

















DENOMINACIÓN : Materias Primas DENOMINACIÓN : Materiales Auxiliares






DENOMINACIÓN : Materiales Directos DENOMINACIÓN : Costos Indirectos de Fabricación





CÓDIGO : 9491

DENOMINACIÓN : Otros Gastos Administrativos




CÓDIGO : 9791






















Servicios y Otros Contratados por Anticipado - Reclasificación de IGV al Gasto Anticipado



DENOMINACIÓN : Energía DENOMINACIÓN : Otros Suministros











DENOMINACIÓN : Inmuebles, Maquinaria y Equipo - Maquinarias y Equipos de ExplDENOMINACIÓN : Inmuebles, Maquinaria y Equipo - Equipos de Transporte DENOMINACIÓN :



DEUDOR ACREEDOR DEUDOR ACREEDOR31-Jan-2014 Asientos del mes de Enero S/. - S/. - 31-Jan-2014 Asientos del mes de Enero S/. - S/. - 31-Jan-201431-Jan-2014 Cierre del ejercicio S/. - S/. - 31-Jan-2014 Cierre del ejercicio S/. - S/. - 31-Jan-2014



DENOMINACIÓN : Edificaciones - Edificaciones para Producción DENOMINACIÓN : Edificaciones - Instalaciones
















DENOMINACIÓN : Equipo de Seguridad DENOMINACIÓN : Otros Equipos










Herramientas y Unidades de Reemplazo - Unidades de Reemplazo


DENOMINACIÓN : Unidades por Recibir - Muebles y Enseres DENOMINACIÓN : Unidades por Recibir - Equipos Diversos DENOMINACIÓN :






DENOMINACIÓN : Maquinaria en Montaje DENOMINACIÓN : Inversión Inmobiliaria en Curso DENOMINACIÓN :





CÓDIGO : 3419

DENOMINACIÓN : Otros Derechos






















DENOMINACIÓN : Madera DENOMINACIÓN : Otros Recursos Extraíbles










CÓDIGO : 3813

DENOMINACIÓN : Bienes de Arte y Cultura - Otros




CÓDIGO : 3823

DENOMINACIÓN : Bienes Recibidos en Pago (Adjudicados y Realizables)










DENOMINACIÓN : Impuesto a la Renta DENOMINACIÓN : Otros Impuestos y Contraprestaciones



DEUDOR ACREEDOR DEUDOR ACREEDOR31-Jan-2014 Asientos del mes de Enero S/. - S/. - 31-Jan-2014 Asientos del mes de Enero S/. 500,000.00 S/. 500,000.00 31-Jan-2014 Cierre del ejercicio S/. - S/. - 31-Jan-2014 Cierre del ejercicio S/. - S/. -

Totales : S/. - S/. - Totales : S/. 500,000.00 S/. 500,000.00







DENOMINACIÓN : Prima DENOMINACIÓN : Profuturo


















LA OPERACIÓN




31-Jan-2014 Asientos del mes de Enero S/. - S/. - 31-Jan-2014 Asientos del mes de Enero S/. - S/. - 31-Jan-201431-Jan-2014 Cierre del ejercicio S/. - S/. - 31-Jan-2014 Cierre del ejercicio S/. - S/. - 31-Jan-2014



DENOMINACIÓN : Materias Primas - Materias Primas para Productos Agropecuarios DENOMINACIÓN : Materias Primas - Materias Primas para Productos Inmuebles





CÓDIGO : 6033

DENOMINACIÓN : Materiales Auxiliares, Suministros y Repuestos - Repuestos
















CÓDIGO : 6099

DENOMINACIÓN : Costos Vinculados con las Compras - Reclasificación de IGV al Costo




CÓDIGO : 6133















DENOMINACIÓN : Transporte, Correos y Gastos de Viaje - Alojamiento DENOMINACIÓN : Transporte, Correos y Gastos de Viaje - Alimentación





CÓDIGO : 6323

DENOMINACIÓN : Asesoría y Consultoría - Auditoría y Contable












Mantenimiento y Reparación - Activos Adquiridos en Arrendamiento Financiero


DENOMINACIÓN : Alquileres - Maquinarias y Equipos de Explotación DENOMINACIÓN : Alquileres - Equipos de Transporte DENOMINACIÓN :














DENOMINACIÓN : Servicios Básicos - Agua DENOMINACIÓN : Servicios Básicos - Teléfono DENOMINACIÓN :





CÓDIGO : 6373

DENOMINACIÓN : Relaciones Públicas





DENOMINACIÓN : Reclasificación de IGV al Gasto DENOMINACIÓN : Otros Gastos por Servicios Prestados por Terceros


















DENOMINACIÓN : #N/A DENOMINACIÓN : Reclasificación de IGV al Gasto DENOMINACIÓN :






DENOMINACIÓN : Emisión y Colocación de Instrumentos Representativos de DeudaDENOMINACIÓN : Documentos Vendidos o Descontados
















DENOMINACIÓN : Otros Instrumentos Financieros por Pagar DENOMINACIÓN : Documentos Vendidos o Descontados DENOMINACIÓN :












DENOMINACIÓN : Intereses por Demora con las AFP's DENOMINACIÓN : Intereses por Demora en el Pago de Tributos DENOMINACIÓN :



















LA OPERACIÓN




31-Jan-2014 Asientos del mes de Enero S/. - S/. - 31-Jan-2014 Asientos del mes de Enero S/. - S/. - 31-Jan-201431-Jan-2014 Cierre del ejercicio S/. - S/. - 31-Jan-2014 Cierre del ejercicio S/. - S/. - 31-Jan-2014



DENOMINACIÓN : Productos Terminados - Productos Agropecuarios y Piscícolas Te DENOMINACIÓN : Productos Terminados - Productos Inmuebles Terminados DENOMINACIÓN :





Subproductos, Desechos y Desperdicios - Desechos y Desperdicios













DENOMINACIÓN : Devoluciones sobre Ventas - Productos Terminados - Terceros DENOMINACIÓN : Devoluciones sobre Ventas - Productos Terminados - RelacionadaDENOMINACIÓN :












DENOMINACIÓN : Maquinarias y Equipos de Explotación DENOMINACIÓN : Equipos de Transporte DENOMINACIÓN :





CÓDIGO : 7553

DENOMINACIÓN : Recuperación - Desvalorización de Inversiones Inmobiliarias





DENOMINACIÓN : Activos Adquiridos en Arrendamiento Financiero DENOMINACIÓN : Inmuebles, Maquinaria y Equipo DENOMINACIÓN :



















DENOMINACIÓN : Préstamos Otorgados DENOMINACIÓN : Inversiones a ser Mantenidas hasta el Vencimiento DENOMINACIÓN :












DENOMINACIÓN : Valor Agregado DENOMINACIÓN : Excedente Bruto (Insuficiencia Bruta) de Explotación DENOMINACIÓN :












DENOMINACIÓN : Suministros DENOMINACIÓN : Envases DENOMINACIÓN :












DENOMINACIÓN : Inmuebles, Maquinaria y Equipo - Muebles y Enseres DENOMINACIÓN : Inmuebles, Maquinaria y Equipo - Equipos Diversos DENOMINACIÓN :



DEUDOR ACREEDOR DEUDOR ACREEDORAsientos del mes de Enero S/. - S/. - 31-Jan-2014 Asientos del mes de Enero S/. - S/. - 31-Jan-2014Cierre del ejercicio S/. - S/. - 31-Jan-2014 Cierre del ejercicio S/. - S/. - 31-Jan-2014








CÓDIGO : 3387

DENOMINACIÓN : Unidades por Recibir - Herramientas y Unidades de Reemplazo


DEUDOR ACREEDORAsientos del mes de Enero S/. - S/. - Cierre del ejercicio S/. - S/. -



DENOMINACIÓN : Costo de Financiación - Inversiones Inmobiliarias DENOMINACIÓN : Costo de Financiación - Inmuebles, Maquinaria y Equipo DENOMINACIÓN :












CÓDIGO : 6018

DENOMINACIÓN : Mercaderías - Otras Mercaderías


LIBRO DIARIO



Asientos del mes de Enero S/. - S/. - Cierre del ejercicio S/. - S/. -




CÓDIGO : 6356

DENOMINACIÓN : Alquileres - Equipos Diversos







DENOMINACIÓN : Servicios Básicos - Internet DENOMINACIÓN : Servicios Básicos - Radio DENOMINACIÓN :











CÓDIGO : 6599

DENOMINACIÓN : Varios Gastos de Gestión







DENOMINACIÓN : Obligaciones Emitidas DENOMINACIÓN : Obligaciones Comerciales DENOMINACIÓN :











CÓDIGO : 6799

DENOMINACIÓN : Reclasificación de IGV al Gasto






CÓDIGO : 7015

DENOMINACIÓN : Mercaderías - Otras


LIBRO DIARIO



Asientos del mes de Enero S/. - S/. - Cierre del ejercicio S/. - S/. -


CÓDIGO : 7025

DENOMINACIÓN : Productos Terminados - Existencias de Servicios Terminados








DENOMINACIÓN : Devoluciones sobre Ventas - Subproductos, Desechos y DesperdiciDENOMINACIÓN : Devoluciones sobre Ventas - Subproductos, Desechos y DesperdicDENOMINACIÓN :











CÓDIGO : 7545

DENOMINACIÓN : Equipos Diversos




CÓDIGO : 7565

DENOMINACIÓN : Intangibles







CÓDIGO : 7725

DENOMINACIÓN : Instrumentos Financieros Representativos de Derecho Patrimonial







DENOMINACIÓN : Resultado de Explotación DENOMINACIÓN : Resultado antes de Participaciones e Impuestos DENOMINACIÓN :












DENOMINACIÓN : Embalajes DENOMINACIÓN : Costos Indirectos de Fabricación



DEUDOR ACREEDOR DEUDOR ACREEDORAsientos del mes de Enero S/. - S/. - 31-Jan-2014 Asientos del mes de Enero S/. - S/. - Cierre del ejercicio S/. - S/. - 31-Jan-2014 Cierre del ejercicio S/. - S/. -






3227 CÓDIGO : 3229

Inmuebles, Maquinaria y Equipo - Herramientas y Unidades de DENOMINACIÓN : Reclasificación de IGV al Costo








3399

Otros Activos en Curso - Reclasificación de IGV al Costo





6367

Servicios Básicos - Cable





6737

Obligaciones Tributarias





7097

#N/A





871 CÓDIGO : 881 CÓDIGO :

Participación de los Trabajadores - Corriente DENOMINACIÓN : Impuesto a la Renta - Corriente DENOMINACIÓN :










S/. - S/. -

S/. 10,503,245.00 S/. 10,503,245.00

S/. - S/. -


S/. - S/. -

S/. - S/. -

S/. - S/. -


S/. - S/. -

S/. - S/. -

S/. - S/. -

S/. - S/. -


S/. - S/. -

S/. - S/. -

S/. - S/. -


S/. - S/. -

S/. - S/. -

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S/. - S/. -

S/. - S/. -

S/. - S/. -

S/. - S/. -


S/. - S/. -

S/. - S/. -

S/. - S/. -


S/. 10,000,000.00 S/. -

S/. - S/. -

S/. 2,600.00 S/. -

S/. - S/. -


S/. - S/. -

S/. - S/. -

S/. - S/. -


S/. - S/. -

S/. - S/. -

S/. - S/. -

S/. - S/. -


S/. - S/. -

S/. - S/. -

S/. - S/. -


S/. - S/. -

S/. - S/. -

S/. 500,495.00 S/. 500,495.00

S/. - S/. -


S/. - S/. -

S/. - S/. -

S/. - S/. -


S/. - S/. -

S/. - S/. -

S/. - S/. -

S/. 177.00 S/. 177.00


S/. - S/. -

S/. - S/. -

S/. - S/. -


S/. - S/. -

S/. - S/. -

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S/. - S/. -

S/. - S/. -

S/. - S/. -


S/. - S/. -

S/. - S/. -

S/. - S/. -

891 CÓDIGO : 892

Utilidad DENOMINACIÓN : Pérdida




Totales : S/. - S/. - Totales : S/. - S/. - S/. - S/. -




S/. - S/. -

S/. - S/. -

S/. - S/. -


S/. - S/. - S/. 21,006,517.00 S/. 11,003,917.00

Documents

Sistema de Diario a EE.ff. CATALAN