BAL. COMPMEDICA PLUS S.A.C.Pag :1RUC :20518159551BALANCE DE COMPROBACIN, POR EL MES DEMARZO DEL 2012Fecha:Hora:ACUMULADONIVEL DE CUENTAS :5MONEDA NACIONALMOVIMIENTOS ACUMULADOSSALDOSINVENTARIOSRESULTADOS x FUNCINRESULTADOS x NATURALEZACuentaDescripcinDebeHaberDeudorAcreedorActivosPasivosPerdidasGananciasPerdidaGanancia101001Caja18,306.6418,181.60125.04125.04104121Banco Scotiabank MN4,720.004,715.005.005.00121211Factura por Cobrar MN21,936.3118,856.313,080.003,080.00332411Instalaciones2,999.152,999.152,999.15335211Enseres14,303.6014,303.6014,303.60336111Equipo Para Proc de Informacin al Costo8,456.318,456.318,456.31336911Equipos Diversos4,663.284,663.284,663.28391311Edificaciones12.5012.5012.50391351Equipos Diversos748.83748.83748.83391371Equipo de Computo6,031.106,031.106,031.10391381Equipos de Oficina3,472.723,472.723,472.72401111IGV Cuenta Propia1,966.551,863.55103.00103.00401112IGV por Aplicar43.5343.53401141IGV Regimen de Retenciones644.24644.24401711Renta de Tercera Categoria719.00719.00719.00403101EsSalud201.00268.0067.0067.00403201ONP291.00388.0097.0097.00411101Sueldos y Salarios por Pagar1,291.941,291.94411501Vacaciones por pagar645.97645.97415101Compensacion por Tiempo de Servicios144.38144.38144.38421201Factura por Pagar MN14,011.5915,211.591,200.001,200.00421202Facturas por Pagar ME1,887.901,887.90441101JOSE FOCASI ALFARO22,877.2422,877.2422,877.24501101JOSECARLOS FOCASI ALFARO784.00784.00784.00501102JOSE CARLOS FOCASI ORTIZ8.008.008.00501103DAVID GIANCARLOS FOCASI ORTIZ8.008.008.00591101Utilidades Acumuladas2,392.542,392.542,392.54592101Prdidas Acumuladas2,332.282,332.282,332.28593001Resultados del Ejercicio3,575.563,575.563,575.56621101Sueldos1,350.001,350.001,350.00621501Vacaciones742.50742.50742.50622001Asignacin Familiar135.00135.00135.00627101R.P.S. Empleados200.49200.49200.49631401Alimentacin275.01275.01275.01633002Servicio Contable1,016.941,016.941,016.94634305Manten. y Reparac. de Vehculos237.99237.99237.99656011Medicamentos228.58228.58228.58656021Utiles de Oficina133.90133.90133.90656031Gasto de Materiales1,055.991,055.991,055.99656081Combustible, Peaje y Estacionamiento1,351.67247.271,104.401,104.40659401Gastos de Representacin342.04342.04342.04676001Diferencia de Cambio3.353.353.35704101Servicios medicos9,345.109,345.109,345.109,345.10791001Cargas Imputables a Cuentas de Costos y Gastos247.277,073.466,826.19941001Gastos de Administracin7,073.46247.276,826.196,826.19117,390.04117,390.0454,014.6054,014.6040,362.2237,843.316,826.199,345.106,826.199,345.102,518.912,518.912,518.9140,362.2240,362.229,345.109,345.109,345.109,345.10

BALANCEMEDICA PLUS S.A.C.BALANCE GENERALAL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011A C T I V OP A S I V OACTIVO CORRIENTEPASIVO CORRIENTECaja130.04Clientes3,080.00Tributos por Pagar164.00Remuneraciones por Pagar144.38TOTAL ACTIVO CORRIENTE3,210.04Proveedores1,200.00Cta. por pagar Accion. Direc., y Geren.22,877.24TOTAL PASIVO CORRIENTE24,385.62ACTIVO NO CORRIENTEPASIVO NO CORRIENTEInmuebles, Maquinaria y Equipo30,422.34Provision de Beneficios SocialesDepreciacin( 10,265.15 )TOTAL PASIVO NO CORRIENTE- 0TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE20,157.19PATRIMONIOCapital Social800.00IMPTO A LA RENTA719.00Utilidades No Distribuidas( 3,515.30 )Resultado del Ejercicio2,518.91IGV103.00822.00TOTAL PATRIMONIO( 196.39 )TOTAL ACTIVO24,189.23TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO24,189.23

CTA 10MEDICA PLUS S.A.ANALISIS DE CUENTASAL 31 DE MARZO DEL 2012EXPRESADO EN NUEVOS SOLESCAJA Y BANCOSCUENTADETALLEIMPORTE SOLESIMPORTE DOLARES10101CAJA125.0410403BANCO SCOTIABANK5.00TOTAL130.040.00

CTA 12MEDICA PLUS S.A.ANALISIS DE CUENTASAL 31 DE MARZO DEL 2012EXPRESADO EN NUEVOS SOLESFACTURAS POR COBRAR MNCUENTADETALLEIMPORTE SOLESIMPORTE DOLARES121211Facturas por Cobrar MNFecha Doc.Doc.Empresa30.12.2011FT001 0057HEMOCARE S.A.C.3,080.00TOTAL3,080.000.00

CTA 33 MEDICA PLUS S.A.ANALISIS DE CUENTASAL 31 DE MARZO DEL 2012EXPRESADO EN NUEVOS SOLESCUADRO INVENTARIO AL 31-03-2012CUADRO DE DEPRECIACION AL 31-12-2011al 31.03.12VALORTOTALACTIVOFECHADOCUMENTODETALLE31.12.2011COMPRASAL 31-03-12FECHADOCUMENTODETALLEVALOR 31-12-11DEP.20%DEP.10%DEP.25%DEP. 5%DEPR.AJT.NETOEQUIPOS DIVERSOSEQUIPOS DIVERSOS12.02.08001-334Escalera multiservicio metlica430.00430.0012.02.08001-334Escalera multiservicio metlica121.8343.00164.83265.1711.08.09151-20229camara503.36503.3611.08.09151-20229camara67.1250.34117.46385.9011.08.09151-20227radio419.33419.3311.08.09151-20227radio55.9141.9397.84321.4916.09.09001-690EQUIPO DE AUDIFONO1,638.651,638.6516.09.09001-690EQUIPO DE AUDIFONO204.84163.87368.711,269.9505.01.12001-1447EQUIPO DE AUDIFONO1,599.911,599.9116.02.12001-33698TECLADO72.0372.03EQUIPOS DE COMPUTOEQUIPOS DE COMPUTO12.02.08001-334Laptop2,100.002,100.0012.02.08001-334Laptop1,487.50525.002,012.5087.5031.03.0854-37982914Laptop1,921.011,921.0131.03.0854-37982914Laptop1,320.69480.251,800.94120.0706.12.10056-56915Computadora1,343.701,343.7006.12.10056-56915Computadora335.93335.93671.86671.8506.12.10054-54857CPU1,394.121,394.1206.12.10054-54857CPU348.53348.53697.06697.0611.07.1054-38165957Lapto1,697.481,697.4811.07.1054-38165957Lapto424.37424.37848.74848.74MUEBLES Y ENSERESMUEBLES Y ENSERES12.02.08001-334Cmara de video1,390.001,390.0012.02.08001-334Cmara de video393.83139.00532.83857.17Minicomponente Samsung500.00500.00Minicomponente Samsung141.6750.00191.67308.33Televisor Miray400.00400.00Televisor Miray113.3340.00153.33246.67Proyector multimedia1,760.001,760.00Proyector multimedia498.67176.00674.671,085.3323.06.08001-3652Camilla470.59470.5923.06.08001-3652Camilla117.6547.06164.71305.8827.08.082196104TV2,810.082,810.0827.08.082196104TV655.69281.01936.701,873.3822.12.09001-2221Equipo de RX4,094.124,094.1222.12.09001-2221Equipo de RX409.41409.41818.823,275.3031.12.11001-35638TV LCD550.00550.0031.12.2011001-35638TV LCD- 0550.0031.12.11001-35639TV LCD550.00550.0031.12.11001-35639TV LCD550.0031.12.11001-35640TV LCD550.00550.0031.12.11001-35640TV LCD550.002/26/120002-03231228.811,228.81EDIFICIOS Y CONSTRUCC.EDIFICIOS Y CONSTRUCC.08.11.11001-005Materiales623.47623.4708.11.11001-005Materiales2.602.60620.8712.11.11001-0016Materiales2,375.682,375.6812.11.11001-0016Materiales9.909.902,365.78AJUSTE(0.01)0.0127,521.5930,422.346,696.971,441.612,114.0812.5010,265.15S/ 17,256.44DEPREC. 01.01.106,696.9730,422.34DEPREC.20103,568.19(10,265.15)10,265.1620,157.19

CTA 40MEDICA PLUS S.A.ANALISIS DE CUENTASAL 31 DE MARZO DEL 2012EXPRESADO EN NUEVOS SOLESENEROFEBREROMARZOIGVIGVIGVDIC.2011 A FAVOR(378.00)(711 - 333)A PAGAR(153.00)A PAGAR(215.00)Enero27.00Febrero(534.00)Marzo146.00A PAGAR(351.00)A PAGAR(687.00)A PAGAR(69.00)Ret. 2011198.00Ret 2011Ret.198.00Rten. Feb472.00Rten. Marzo172.00(153.00)472.00172.00(215.00)103.00RENTARENTARENTAA FAVOR DIC 2011719.00A FAVOR DIC 2011719.00A FAVOR DIC 2011719.00EneroFebreroEneroFebrero719.00719.00FebreroMarzo719.00ESSALUDESSALUDESSALUDJan-12(67.00)Feb-12(67.00)Mar-12(67.00)(67.00)(67.00)(67.00)ONPONPONPEnero(97.00)Febrero(97.00)Marzo(97.00)(97.00)(97.00)(97.00)

CTA 41 MEDICA PLUS S.A.ANALISIS DE CUENTASAL 31 DE MARZO DEL 2012EXPRESADO EN NUEVOS SOLESCOMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOSCUENTADETALLEIMPORTE SOLESIMPORTE DOLARES415101Compensacin por Tiempo de ServiciosFECHADOC.TRABAJADORES12/31/11CTS NOV - DICFOCASI ALFARO GLORIA LEONOR144.38SUELDOGRATIF.TOTALDEPOSITAR742.50123.75866.25144.38144.38TOTAL CTS POR PAGAR144.380.00

CTA 42MEDICA PLUS S.A.ANALISIS DE CUENTASAL 31 DE MARZO DEL 2012EXPRESADO EN NUEVOS SOLESFACTURAS POR PAGAR MNCUENTADETALLEIMPORTE SOLESIMPORTE DOLARES421201Facturas por Pagar MNFECHA DOC.DOC.EMPRESA1/31/12FT001 0221CONSULTORES FOCACCI & ASOCIADOS S.A.C.(400.00)2/29/12FT001 0230CONSULTORES FOCACCI & ASOCIADOS S.A.C.(400.00)3/30/12FT001 0243CONSULTORES FOCACCI & ASOCIADOS S.A.C.(400.00)TOTAL-1,200.000.00

CTA 44MEDICA PLUS S.A.ANALISIS DE CUENTASAL 31 DE MARZO DEL 2012EXPRESADO EN NUEVOS SOLESPRESTAMOSCUENTADETALLEIMPORTE SOLESIMPORTE DOLARES441101Jose Focasi AlfaroPrestamos al 31/12/201122,877.24TOTAL CTS POR PAGAR22,877.24

CTA 50MEDICA PLUS S.A.C.AL 31 DE MARZO DEL 2012EXPRESADO EN NUEVOS SOLESA N E X OSCAPITAL ADICIONALCUENTADETALLE5011SOCIOS - ACCIONISTASDETALLEIMPORTE SOLESJoseCarlos Focasi Alfaro98%784.00JoseCarlos Focasi Ortiz1%8.00David Giancarlos Focasi Ortiz1%8.00TOTAL800.00

CTA 59MEDICA PLUS S.A.C.ANALISIS DE CUENTASAL 31 DE MARZO DEL 2012EXPRESADO EN NUEVOS SOLESRESULTADOS ACUMULADOSCUENTADETALLEIMPORTE SOLES591101Utilidades Acumuladas-2,392.54592101Prdida Acumulada2,332.28593001Resultados del Ejercicio 20113,575.56TOTAL3,515.30