View
191
Download
2
Embed Size (px)
DESCRIPTION
Jasminka je prikazala kako kod njih izgleda organizacija controllinga, koje su to aktivnosti koje sprovode, glavni KPI, sistem izveštavanja, softverska rešenja itd
Citation preview
Kako izgleda Controlling u mojoj kompaniji
Jasminka Stojačić (ex) CFO
Hyundai Auto Beograd
Beograd, 29 mart 2012 S R B I J A
2 S R B I J A
Sadržaj
1. Moja kompanija
2. Moj CV
3. Organizacija controllinga
4. Glavne aktivnosti sektora controllinga
5. Glavni KPI (ciljevi) koje pratimo u kompaniji
6. Izveštavanje
7. Softwer
8. Problemi („izazovi“)
9. Novi projekti
S R B I J A
1. Moja kompanija
4 S R B I J A
5 S R B I J A
Istorija
• 1997. Progres potpisuje ugovor o zastupanju sa Hyundai
• 2002. raskid ugovora Progresa i Hyundai (5 godina - samo 1.660 kola)
• 2002. osnivanje HAB (Hyundai Auto Beograd). Osnivač i vlasnik HAB je biznismen iz Slovenije.
• 2004. Hyundai Auto Beograd otvara Showroom i Servisni centar.
• 2004 – 2007. intenzivni rast dilerske mreže i Hyundai market share
• maj 2008. Otvaranje Hyundai poslovnog centra na NBG.
• 35 miliona€ prodaja
• 2.400 vozila (7% market share, 4. mesto u Srbiji)
• 64 zaposlena
6 S R B I J A
Pokrivenost
• HYUNDAI Auto Beograd (HAB) je zvanični zastupnik HMC za teritoriju Srbije i Crne Gore.
• 9 dilera + 1 sopstveni retail auto center.
• Dilerska mreža pokriva celokupnu teritoriju Srbije i uključuje prodaju i servisne usluge.
8 S R B I J A
U toku 2011 godine, kompanija Hyundai Auto Beograda je uspela da plasira 2.393 nova vozila što joj je omogudilo da ostvari 7,5% tržišnog učešda od ukupno 31.912 novih prodatih vozila na srpskom tržištu pri čemu se 28.795 vozila odnosi na putnički, a 3.117 vozila na komercijalni segment. Ovakvi rezultati ne samo da su omogudili visoku poziciju Hyundaija na našem tržištu ved ujedno predstavljaju i povedanje tržišnog učešda za preko 19% tj. sa 6,28% koliko je ostvareno 2010 god. na 7,5 % od ukupnog srpskog tržišta na kraju 2011 god.
9 S R B I J A
Dva najprodavanija Hyundai modela u 2011 godini su i30 sa 881 prodatim primerkom koji se pozicionirao na 2.mesto u C segmentu ( 1.mesto među modelima sa 5 vrata), a u stopu ga prati i20 sa 758 prodatih vozila koji se pozicionirao na 4. mesto u B segmentu ( 3. mesto među uvoznim brendovima).
Svoju dominaciju u SUV segmentu, Hyundai je nakon 2010, potvrdio i 2011 godine sa prodatih 286 primeraka svog popularnog modela ix35 koji ubedljivo zauzima prvo mesto u svojoj klasi sa velikom razlikom u odnosu na svoje najbliže konkurente. Takođe, potrebno je istadi i veoma značajnu ulogu modela i10 koji ima tržišni udeo od 22% u svom segmentu i sa prodatih 215 vozila zauzima drugo mesto tj. u stopu prati prvoplasirani Chevrolet Spark (249 vozila).
10 S R B I J A
Novi i30 Redizajnirani i20
Novi i40 sedan
Novi Santa Fe
HYUNDAI NOVITETI ZA 2012 god.
S R B I J A
2. Moj CV
12 S R B I J A
Moj CV
• Jasminka Stojačid
• 21 januar 1971, Beograd
• Ekonomski fakultet Beograd
• CFO Targo Telekom (2012- )
• CFO Hyundai Auto (2009-2012)
• CFO A.S.A. Eko (2008-2009)
• Finansijski direktor, OSA-Računarski inženjering (2004-2008)
• Hobi: baštovanstvo, ekologija, kuvanje
S R B I J A
3. Organizacija controllinga
14 S R B I J A
Organizacija controllinga
• U kompaniji ne postoji osoba koja se posebno bavi controlingom .
• U okviru službe finansija i računovodstva (6 + 1) 2009 na inicijativu CFO uvodi se controling. Poslove obavlja CFO.
• Izveštaji se podnose osnivaču i CEO.
S R B I J A
4. Glavne aktivnosti sektora controllinga
16 S R B I J A
Glavne aktivnosti
• Izveštavanje na zahtev osnivača, top menadžmenta, HMC i banaka
• Pricing (određivanje cene) u saradnji sa sektorom logistike i marketinga
• OPEX (operativni troškovi po CC), analiza i izveštavanje o kretanju istih
• CAPEX controlling – nabavka opreme
• Budget / Plan / Forecast / Estimate
• „Sve što padne šefu na pamet“ – izveštaji u postupku due diligence
S R B I J A
5. Glavni KPI (ciljevi) koje pratimo u kompaniji
18 S R B I J A
Glavni KPI
• Market share, najvažniji KPI za menadžment HAB!
• Gross margina:
– Po modelima vozila
– Po robnim grupama za rezervne delove
• EBITDA, finansijski i neto rezultat
• ROCE – na zahtev osnivača
• Naplata (DSO)
• Krediti, dobavljačima, zaduženost i likvidnost
S R B I J A
6. Izveštavanje
20 S R B I J A
Izveštavanje
• Izveštaji se rade na mesečnom nivou
• Rokovi za izveštavanje: • svakodnevno – stanje gotovine i limita po računima
• 1. u mesecu – keš, krediti, zalihe, prodaja
• 15. u mesecu – bilansi
• 20. u mesecu - analiza poslovanja
• Godišnje i polugodišnje - BS, PL za HYUNDAI Motor Company
• Glavni izveštaji su: BS, BU, CF, rezultati po mestima troškova, ukupna prodaja, prodaja po modelima, po dilerima
• CF kvartalno
• Izveštaji za HMC (Koreja) 2x godišnje.
• Odnos menadžmenta prema izveštajima–nezainteresovanost
• Anegdota sa management meeting
21 S R B I J A
Hyundai Auto Beograd
Prodaja, EBITDA
Iznosi u mil DIN
163 164
271
173
228 215
10
39 25 19 21
jan 10 feb 10 mar 10 apr 10 maj 10 jun 10
Prodaja
EBITDA
S R B I J A
7. Softwer
23 S R B I J A
Softwer
• Softver inicijalno kreiran za pradenje vozila od carinjenja do uništenja, kreiran po zahtevu grupe
• Zemlja porekla Hrvatska, što u mnogome otežava komunikaciju sa korisnikom i održavanje
• Stepen automatizacije - minimalan
S R B I J A
8. Problemi („izazovi“)
25 S R B I J A
Problemi („izazovi“)
• Koji su glavni problemi (izazovi) u controllingu?
– Kreiranje svesti TOP menadžmenta o potrebi postojanja sistemskog i kontinuiranog izveštavanja
– Izgradnja adekvatnog sistema izveštavanja
– Unapređenje softwera i IT podrška
S R B I J A
9. Novi projekti
27 S R B I J A
Novi projekti
• Due diligence – postupak koji prethodi prodaji. Dva ključna aspekta: način na koji menadžment sprovodi ciljeve i kontrola upravljanja.
• Nova start up kompanija iliti kako preboleti dečije bolesti i postaviti sistem izveštavanja?
28 S R B I J A
Kontakt
• Za sve dodatne informacije oko prezentacije, možeš direktno da kontaktiraš autora.
Jasmina Stojačid
CFO
Targo Telekom
065 950 22 57