Vilniaus miesto savivaldybės 2012 m.

biudžeto projektas

289,3

352,0

607,6

763,4

200

300

400

500

600

700

800

900

A.Zuokas J.Imbrasas V.Navickas R.Alekna

2001.01.01 2007.05.01 2009.01.01 2011.05.01

Kreditinio įsiskolinimo dinamika, mln.Lt

2011 m. biudžeto pajamų ir GPM plano įvykdymas spalio 1 d., mln. Lt

700

715

730

745

760

775

790

805

820

835

Pajamų plano vykdymas2011 m. spalio 1 d.

Pajamųplanas

Faktiškaigauta

816,9

827,5

101,3 %

50

70

90

110

130

150

170

190

210

230

250

GPM plano vykdymas 2011 m.spalio 1 d.

GPMplanas

Faktiškaigauta

231,0

246,0

106,5 %

2011 metų biudžeto pajamų plano įvykdymo prognozė, mln. Lt

900

915

930

945

960

975

990

1005

1020

2011 m. biudžeto pajamųplano įvykdymo prognozė

Pajamų planas

Faktiškai gauta

1010,2

1014,5

100,4 %

2009-2011 m. biudžetų pajamų plano įvykdymas, mln. Lt

2009 m. 2010 m. 2011 m.įvykdymo

prognozė

2012 m. pajamų plano

prognozė

Pajamų planas 1070,6 1106,6 1010,2 977,7

Faktiškai gauta 1014,1 979,2 1014,5

Gauta daugiau, negauta (-)

-56,5 -127,4 4,3

Įvykdymo procentas (%)

94,7 88,5 100,4

2009-2011 m. biudžetų pajamų plano įvykdymas, mln. Lt

900,0

950,0

1000,0

1050,0

1100,0

1150,0

2009 2010 2011prognozė

2012 planoprognozė

Planas Faktas

1070,6

1014,1

1106,6

979,2 1010,2 1014,5977,7

Savivaldybės 2012 metų finansinių šaltinių prognozė, mln. Lt

2011 m. patikslintas finansinių

šaltinių planas

2012 m. finansinių

šaltinių prognozė

Pokyčiai+, (-)

Biudžeto pajamos 1010,2 977,7 -32,5

Privatizavimo fondas 20,9 10,0 -10,9

Kelių priežiūros ir plėtros programa

35,6 35,0 -0,6

Europos Sąjungos lėšos 221,2 206,0 -15,2

Skolintos lėšos 211,9 142,5 -69,4

IŠ VISO 1499,8 1371,2 -128,6

10,4 %

15,0 %

2,6 %

0,7 %

71,3 %

2012 m. Savivaldybės finansiniai 2012 m. Savivaldybės finansiniai šaltiniai, mln. Ltšaltiniai, mln. Lt

•Biudžeto pajamos Biudžeto pajamos 977977,,77

•Privatizavimo fondo Privatizavimo fondo pajamos pajamos 1010,0,0

•Kelių priežiūros ir plėtros Kelių priežiūros ir plėtros programa programa 3535,0,0

•Europos Sąjungos lėšos Europos Sąjungos lėšos 206,0206,0

•Skolintos lėšosSkolintos lėšos 142,5 142,5

Iš viso: 1371,2Iš viso: 1371,2

2012 m. Savivaldybės finansiniai 2012 m. Savivaldybės finansiniai šaltiniai, mln. Ltšaltiniai, mln. Lt

Biudžeto pajamos

977,7

71,3%

Privatizavimo fondas

10,0

0,7%

Skolintos lėšos

142,5

10,4%

Kelių priežiūros ir plėtros programa

35,0

2,6%

Europos Sąjungos

lėšos

206,0

15,0%

Finansinių šaltinių prognozė

1371,2

Savivaldybės 2009-2012 metų finansinių šaltinių dinamika, mln. Lt

2009 m. 2010 m. 2011 m. 2012 m. finansinių

šaltinių prognozė

Biudžeto pajamos 1065,2 1043,2 1010,2 977,7

Privatizavimo fondas 50,2 30,3 20,9 10,0

Kelių priežiūros ir plėtros programa

27,7 33,2 35,6 35,0

Europos Sąjungos lėšos 102,4 194.2 221,2 206,0

Skolintos lėšos 70,1 92,2 211,9 142,5

IŠ VISO 1315,6 1393,1 1499,8 1371,2

2009 – 2012 m. Savivaldybės finansiniai šaltiniai, mln. Lt

1010,21043,21065,2

2009 2010 2011 2012

Biudžeto pajamos Privatizavimo fondo Kelių priežiūros ir plėtros programa Europos Sąjungos lėšos Skolintos lėšos

1371,2

977,7

1315,6 1393,11499,8

Savivaldybės 2012 m. biudžeto pajamos savarankiškoms f-joms vykdyti, mln. Lt

0,0

100,0

200,0

300,0

400,0

500,0

600,0

2012 m. pajamos pagal Finansinių rodiklių įstatymą

Papildomai planuojamos pajamos

Iš viso 2012 m. planuojama pajamų

477,7

65,9

543,7

2011–2012 m. Savivaldybės biudžeto pajamos savarankiškoms f-joms vykdyti, mln. Lt

477,7464,1

65,9112,1

200

250300

350400

450

500550

600

2011 2012

Papildomai planuojamos pajamos

Pajamos pagal Finansinių rodiklių įstatymą

543,7576,2

80,5% 87,9%

19,5% 12,1%

Pokyčiai +,-

+13,6

-46,2

-32,5

Savivaldybės 2012 m. biudžeto planuojamos pajamos, mln. Lt

Savivaldybės

pajamos 55,6%

Speciali tikslinė dotacija 44,4%

• Savivaldybės pajamos 543,7

• Speciali tikslinė dotacija * 434,0

Iš viso: 977,7

* Speciali tikslinė dotacija pateikta palyginamosiomis sąlygomis 2011 m. plano lygyje

2006 - 2012 m. pajamų plano lyginamoji apžvalga, mln. Lt

717,0 656,3 700,0

312,4 408,9 344,8434,0 434,0

543,7576,2619,7524,5

325,3

264,7

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012Savivaldybės pajamos Dotacijos

884,4

1065,21029,4 1044,8 1010,2

849,8

-3,3%

25,9%

-17,7% -5,6 %

977,7-3,2%

2012-2011 m. pajamų plano palyginimas, mln. Lt

2008–2012 m. Savivaldybės pajamos, mln. Lt

497,3423,6 458,6

338,7

121,1

125,9133,7

131,1 127,8

98,6

106,8107,7

107,5 77,2

337,6

0

100

200

300

400

500

600

700

800

2008 2009 2010 2011 2012GPM Turto mokesčiai ir žemės nuoma Kiti mokesčiai ir pajamos

576,2

700,0656,3717,0

69,4%

16,9%

13,7%

64,5%

19,2%

16,3%

65,5%

19,1%

15,4%

58,6%

22,7%

18,7%

543,7

62,3%

14,2%

23,5%

2012 metų lėšų poreikis – 2.261.428,6 tūkst. 2012 metų lėšų poreikis – 2.261.428,6 tūkst. Lt Lt savarankiškosioms savivaldybių savarankiškosioms savivaldybių funkcijoms ir valstybinėms (valstybės funkcijoms ir valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atliktiperduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti((iš jų 485.064,5 tūkst. Lt iš specialiosios tikslinės dotacijos iš jų 485.064,5 tūkst. Lt iš specialiosios tikslinės dotacijos lėšų)lėšų)

Vilniaus miesto savivaldybės 2012 metų investicijų Vilniaus miesto savivaldybės 2012 metų investicijų programos poreikis programos poreikis –– 787293,3 tūkst. Lt (1) 787293,3 tūkst. Lt (1)

E. miesto departamentas– 3514,3 tūkst. Lt

07 programa „ Informacinės visuomenės plėtra “- 3514,3 tūkst. Lt.

Aplinkos ir energetikos departamentas– 73960,0 tūkst. Lt

05 programa „ Būsto plėtra “- 2722,0 tūkst. Lt; 15 programa „Miesto infrastruktūros objektų plėtra“– 71238,0 tūkst. Lt.

Ekonomikos ir investicijų departamentas– 124305,3 tūkst. Lt

12 programa „Turizmo plėtra“- 642,7 tūkst. Lt; 15 programa „Miesto infrastruktūros objektų plėtra“- 57222,6 tūkst. Lt; 16 programa „Savivaldybės veiklos pagrindinių funkcijų vykdymo strategijos formavimas ir

įgyvendinimas“- 66440,0 tūkst. Lt.

Finansų departamentas – 5665,8 tūkst. Lt

16 programa „Savivaldybės veiklos pagrindinių funkcijų vykdymo strategijos formavimas ir įgyvendinimas“- 5665,8 tūkst. Lt.

Vilniaus miesto savivaldybės 2012 metų investicijų Vilniaus miesto savivaldybės 2012 metų investicijų programos poreikis programos poreikis –– 787293,3 tūkst. Lt (2) 787293,3 tūkst. Lt (2)

Miesto ūkio ir transporto departamentas – 449838,5 tūkst. Lt

01 programa „Vaikų, jaunimo ir suaugusiųjų ugdymas“- 29500,0 tūkst. Lt; 06 programa „ Kūno kultūros ir sporto plėtojimas“- 1132,0 tūkst. Lt; 10 programa „Senamiesčio atgaivinimas“- 18430,0 tūkst. Lt; 15 programa „Miesto infrastruktūros objektų plėtra“- 400776,5 tūkst. Lt.

Švietimo, kultūros ir sporto departamentas – 88666,2 tūkst. Lt

01 programa „Vaikų, jaunimo ir suaugusiųjų ugdymas“- 46780,7 tūkst. Lt; 06 programa „ Kūno kultūros ir sporto plėtojimas“- 12055,0 tūkst. Lt; 09 programa „Kultūros veiklos plėtra ir jos vaidmens bendruomenės gyvenime

stiprinimas“- 29830,5 tūkst. Lt.

Socialinių reikalų ir sveikatos departamentas – 41343,2 tūkst. Lt

02 programa “Socialinės apsaugos plėtojimas, skurdo bei socialinės atskirties mažinimas” – 10076,3 tūkst. Lt;

03 programa „Sveikatos apsauga“- 27164,9 tūkst. Lt; 05 programa „ Būsto plėtra “- 4102,0 tūkst. Lt.