Интегрированное бизнес планирование...2018/06/01 · бизнес-планирование Развитие компании: рынки сбыта,

PUBLIC

Константин Фролов, доцент ВШУиБ при СПб Политехническом Университете

Май, 2018

Интегрированное бизнес-планированиекак эволюционный этап развития комплексных решений для управления современным бизнесом

2PUBLIC©2018 SAP SE or an SAP affiliate company. All rights reserved. ǀ

Как видит ИТ компания современный бизнес

Новая экономика – экономика

сервиса: модель бизнес отношений -

Контракт Жизненного Цикла

Быстрый рост внедрения

технологий нового (6го)

технологического уклада

Экспоненциальный рост

информационного давления , большая

часть - неструктурированная

Производство и распределение,

ориентированное на персонализацию

профиля потребителя: TrendONE

Ужесточение требований к

уровню запасов


Как видит ИТ компания современный бизнес

Динамичность цен, валютных курсов

при тренде снижения

маржинальности

Ужесточение требований к

клиентскому сервису

Динамичная цепь поставок (новые

производства и виды продукции,

пересечение ассортимента

От модели оптовых продаж к модели прямых продаж потребителю

От доставки в тот же день к доставке в тот же час

От физических запасов к цифровым товарным запасам


Современный динамичный бизнес

требует опережающего развития

Информационных технологий

Прорывные технологии

способствуют устойчивому

развитию современного бизнеса


Управление компанией

В основе управления –цикл, например, Деминга

P-D-C-A

Планирование (P) – принятие решений о целях и путях

их достижения на всех уровнях управления

• Поддержка концепции КЖЦ – увеличение горизонта планирования

• Система управления – иерархическая с взаимовлиянием уровней планирования

Прибыль – следствие устойчивости

компании, обеспечиваемой

длительно как результат правильного

управления

• Рост неопределенности – сокращение интервала и рост частоты планирования

• Планирование – многокритериальное, ε - оптимальное

Интегрированное бизнес

планирование – РЕШЕНИЕ для

современного бизнеса


SAP IBP как инструмент бизнес планирования Архитектурные принципы построения

Архитектура предприятия – в основе создания

решений, включающих методологический и ИТ

компонент

Решения требуют учета индустриальной

специфики, влекущей вариативность

архитектур


Задачи планирования в контексте бизнес и информационной архитектур

Стратегическое

бизнес-планирование

Развитие компании: рынки сбыта, поставщики, производство, дистрибуция

Топ менеджмент

24 – 36+ месяцев; раз в мес/квартал/ полгода

Прогнозирование спроса

и

Планирование цепочек

Поставок

Оперативное Планирование

- Производство

- Закупки

- Перевозки

Компания

Прогнозирование, сценарное

моделирование, оптимизация

оперативное взаимодействие,

сохранение предположений и

решений

Компания/ функциональные

дирекции

Прогнозирование, сценарное

моделирование, оптимизация

оперативное взаимодействие,

сохранение предположений и

решений

Функциональные дирекции/

подразделения

Обработка заказов, синхронизация

кампаний и ремонтов,

резервирование ресурсов, и пр.

Создание сбалансированных, исполнимых и

согласованных планов и бюджетов (продажи,

производство, закупки, транспортировка, хранение) с

учетом решений о развитии

6 – 18 месяцев; Правление, функциональные дирекции,

ДЭФ. Раз в неделю/ месяц/ квартал

Планирование производства; планирование закупок;

планирование доставки ГП, планирование перевозок в

соответствии с ранее сформированными планами и

принятыми заказами

Функциональные дирекции

7 – 13 недель; раз в день/ неделю

Управление внутри дня (час / мин)

Управление процессами (мин / сек)

Производственная аналитика и интеграция

Графикование, исполнениеИсполнение производства, отгрузки, доставки и пр.; учет факта

Цеха/ участки, смены, бригады,

…


Планирование продаж и операций (S&OP):Альтернативные подходы к планированию

Product

Review

Demand

Review

Supply

Review

Pre S&OP

meeting

S&OP

meeting

0. Вывод новых продуктов

1. Актуализация данных о потребности

2. Актуализация данных о возможностях и ограничениях,

проверка возможностей удовлетворения обновленного спроса

3. Предварительное S&OP совещание –

анализ, балансировка, согласование планов

4. S&OP совещание –

утверждение планов

5 дней 5 дней5 дней 5 дней

План продажПлан

производстваПлан закупок

Подготовка сводного

плана

4 недели4 недели 4 недели4 недели

• Очень долго – устаревание

информации

• Возможно просчитать

только один вариант

• В конце процесса требуются

корректировки, на которые

не хватает времени


S&OP: типовой процесс

➢Ежемесячное скользящее планирование на

горизонте 18+ месяцев (удобно для годового

планирования)

➢Процесс разбивается на 4-5 шагов. Каждый шаг

заканчивается совещанием топ-менеджеров

➢Владелец процесса – директор по управлению

цепочками поставок (VP SCM)

➢В процессе участвуют представители всех

основных подразделений компании

➢В планировании используются укрупненные

данные: группы продуктов, укрупнённые мощности

➢Результатом планирования является

согласованный и сбалансированный план в

натуральных и денежных единицах

S&OP

Шаг 3. Балансировка и

анализ

▪ Балансировка спроса и

предложения

▪ Сценарное

моделирование

Шаг 1. Консенсус-

прогноз спроса

▪ Сбор прогнозов спроса

от различных

подразделений (шт., $)

▪ Формирование

консенсусного прогноза

Шаг 2. Учет ограничений

▪ Закупки

▪ Производство

▪ Транспорт

▪ Склад

▪ …

Шаг 4. Финальное

совещание, утверждение и

рассылка

Согласованные

сбалансированные планы:

▪ Продажи (шт., $)

▪ Производство (шт., $)

▪ Закупки (шт., $)

▪ Транспортировки (шт., $)

▪ …

▪ Денежный поток* ($)

Supply▪ Структура цепочки поставок

▪ Параметры поставщиков,

производства, транспорта и т.д.

Demand▪ Иерархия клиентов и продуктов

▪ Прогнозы спроса, влияние

маркетинга и принятые заказы

Inventory▪ Уровни сервиса

▪ Уровни страховых запасов

Strategy Mgmt▪ Целевые показатели

* - на основании выручки от основной

деятельности (с учетом отсрочки

платежей) и прямых затрат

BPC▪ Финансовое

планирование и

бюджетирование

ERP + … ▪ Учетные функции

▪ Диспетчеризация

▪ Исполнение

Control Tower▪ Центр управления

цепочкой поставок на

основе КПЭ (в т.ч. SCOR)

S&OP – зеркало зрелости компании, готовности к комплексному планированию


Прогнозирование и планирование управления

материальными потоками компании (интеграция процессов)

Правила прогнозирования

Исторические данные

Принятые заказы

Правила интегрированного планирования

Структура цепочек поставок (производства, склады, маршруты, пр.)

Параметры цепочек поставок (производительность, выход годного,

машиночасы, производственный цикл, пр.)

Параметры плеч цепочек поставок (тарифы, время транспортировки, ограничения)

Стратегическое и бизнес-планирование

Катящееся бюджетирование

Управление производством

Управление перевозками

Управление запасами

Глобальные тренды

Остатки на складах

Параметры поставщиков (цены, ограничения)

Управление сбытом

Формирование консолидирован-

ного прогноза

Управление закупками

Интегрированное планирование

цепочек поставок

Управление цепочками поставок


SAP Integrated Business PlanningКомпоненты решения

SAP HANA

IBP

IBP for Sales & OperationsПроцесс принятия стратегических и тактических решений

Supply Chain Control TowerБольшой радиус обзора, обработка сообщений и взаимодействие

IBP for

DemandУправление

спросом

IBP for

InventoryОптимизация

запасов

IBP for Response & SupplyПланирование

распределения и

приоритизация

Неограниченное

и ограниченное

планиров-ие ЦП

Планирование продаж и операций

Планирование поставок

Оптимизация запасов

Подробное планирование производства

Прозрачность

Прогнозирование и планирование спроса

Приоритизация заказами


SAP IBP: Подход к разработке и развитию продукта

1. Единое решение для планирования,

прогнозирования и мониторинга

2. Одна целостная база данных,

включающая мастер данные, плановые

данные и данные учетной системы

3. Интерактивный пользовательский

интерфейс для ведения мастер данных,

управления сценариями и анализа

результатов планирования

4. Новая версия каждый квартал

5. Новые функции добавляются по

инициативе клиентов (голосование за

новые функции)

6. Доступная для клиента актуальная

пользовательская документация и план

развития решения

https://influence.sap.com/IBPhttp://help.sap.com/ibp

ИТ архитектура - облачная

IBP

https://influence.sap.com/IBP

http://help.sap.com/ibp


Планирование продаж

1-ая неделя месяца

Планирование операций


Балансировка

3-ья неделя месяца

Утверждение и рассылка


Планировщики спроса Прогнозирование

SAP IBP for DemandПродавцы, маркетологи,

ключевые клиенты

Консенсусныйпрогноз спроса

Шт., $

«Взвешивание» и согласованиеSAP S&OP

Ограниченные сценарииSAP-IBP for Supply

Операционный планировщик

Сценарии цепочек затрат SAP-S&OP

Сценарное моделирование:Корректировка ресурсов

SAP-S&OP

Координатор S&OP процесса Взаимодействие и согласование

через систему JAM

• Корректировка ресурсов цепочки

• Планирование субподрядов или закупок

• Финансовая оценка планирования

• Определение наилучших планов

• Сравнение, выбор и утверждение базового сценария

• Утверждение принятых соглашений, целевых финансовых результатов и КПЭ

SAP-S&OP

Управл

ение К

ПЭ

S

AP

SC

CT

SAP IBP в процессе планирования продаж и операций

Выгоды


Выгоды от использования интегрированного

планирования, поддерживаемого SAP IBP

Количественные изменения, напрямую отражающиеся на финансовых показателях

% улучшений

Увеличение выручки 2 – 3 %

Сокращение запасов материалов (готовая продукция, полуфабрикаты, сырье)

5 – 20 %

Снижение себестоимости отгруженной продукции 2 – 3 %

Снижение затрат на транспортировку, хранение, складскую обработку, дистрибуцию

5 – 15 %

Более короткий цикл «cash-to-cash» 10 – 25 %

Снижение выплат за использование привлеченных денежных средств (за счет повышение точности прогноза потребности в денежных стредствах)

2 – 3 %

Количественные изменения, косвенно отражающиеся на финансовых показателях

% улучшений

Сокращение цикла планирования 30 – 90 %

Сокращение трудозатрат на планирование 25 – 75 %

Уменьшение ошибки прогноза 10 – 50 %

Сокращение затрат на выпуск готовой продукции 2 – 3 %

Улучшение точности отгрузки 25 – 75 %

Увеличение клиентского сервиса 10 – 50 %

Качественные изменения

Единый процесс планирования всей цепочки поставок с участием всех подразделений компании

Скользящий принцип планирования

Моделирование и аналитика "что-если" позволяют принимать более точные управленческие решения

Единое "окно в будущее" (интегрированный план) позволяет уменьшить противоречия между подразделениями компании


Передовые технологии – всегда в фокусе SAP

ERPIII

Контактная информация:

Константин Фролов

к.т.н., доцент СПбПУ

+7-921-181-39-53

Большое спасибо!

Documents

Интегрированное бизнес планирование...2018/06/01 · бизнес-планирование Развитие компании: рынки сбыта,