РАЗВИТИЕ ЗЕЛЕНОГО ТУРИЗМА НА ТЕРРИТОРИИ НИКОЛЬСКОГО СЕЛЬСКОГО СОВЕТАИнвестиционное предложение

ОБЩИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРОЕКТА:

СРОК РЕАЛИЗАЦИИ – 5 ЛЕТ

ОБЩАЯ СУММА ИНВЕСТИЦИЙ – 15 623 500 ДОЛ. США

ОБЩАЯ СУММА ДОХОДА – 23 524 000 ДОЛ. США

ROI – 1,5 (150%)

ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА:

ЭТАП 1.

Строительство базы зеленого туризма и спортивно-оздоровительного лагеря

ЭТАП 1. Строительство 15 домиков типа Д9 Строительство 5 домиков типа М7 Благоустройство территории и

внутренняя инфраструктура Прокладка линии электропередач (5

км столбы, провода) и установка 2 трансформаторных подстанций на объекте и в с. Никольское

Приобретение автотранспорта Обустройство водной станции и

приобретение водного транспорта Обустройство стоянки для палаток и

жилых трейлеров

ЭТАП 1.

Капиталовложения: 5760,9 тыс. дол. NPV проекта, 1 этап: 1258,2 тыс. дол. IRR проекта, 1 этап: 20% Индекс доходности проекта, 1 этап:

1,72 ARR проекта, 1 этап: 1,22Срок окупаемости проекта, 1 этап: Бухгалтерский – 35 мес. (2,9 года) Дисконтный – 46 мес. (3,8 года)

ЭТАП 1.

ЭТАП 1.

ЭТАП 2.

Строительство банного комплекса

ЭТАП 2.

Реализация данного этапа подразумевает создание банно- оздоровительного комплекса, в структуре которого есть:русская парная, финская сауна,турецкий/марокканский хаммам, японский спа-кабинет, бассейн,ванные комнаты.

ЭТАП 2.

Капиталовложения: 205,5 тыс. дол. NPV проекта, 2 этап: 293,4 тыс. дол. IRR проекта, 2 этап: 70% Индекс доходности проекта, 2 этап:

3,20 ARR проекта, 2 этап: 2,43Срок окупаемости проекта, 2 этап: Бухгалтерский – 19 мес. (1,6 года) Дисконтный – 22 мес. (1,8 года)

ЭТАП 2.

ЭТАП 2.

ЭТАП 3.

Строительство молодежного лагеря и гостинично-административного здания

ЭТАП 3.

Реализация данного этапа подразумевает :

Строительство 3 зданий лагеря (на 100 человек)Строительство гостинично-административного здания

ЭТАП 3.

Капиталовложения: 2464,0 тыс. дол. NPV проекта, 3 этап: 7843,1 тыс. дол. IRR проекта, 3 этап: 157% Индекс доходности проекта, 3 этап:

5,26 ARR проекта, 3 этап: 4,18Срок окупаемости проекта, 3 этап: Бухгалтерский – 12 мес. (1,0 года) Дисконтный – 13 мес. (1,1 года)

ЭТАП 3.

ЭТАП 3.

ЭТАП 4.

Строительство коммерческого блока

ЭТАП 4.

Данный этап подразумевает строительство здания коммерческого назначения, площади которого планируется сдавать в аренду.Общая полезная площадь (без парковки) – 4360 м2

Цокольный этаж – площади под продуктовый магазин, кафе.Второй и третий этажи – торговые помещения, аптека, оборудованный интернет-клуб с Wi-Fi, косметологический салон, парикмахерская, детский развлекательный центр, ресторан, бар.

ЭТАП 4.

Распределение площади по специализации:

ЭТАП 4. Капиталовложения: 7194,0 тыс. дол. Показатели NPV, IRR ARR для данного

этапа проекта не рассчитывались, поскольку горизонт планирования слишком велик.

Ожидаемый период окупаемости 4-го этапа – около 3 лет.

Комплекс выходит на «порог рентабельности» при средневзвешенной стоимости аренды 1м2 торговых площадей в 45 дол./мес. при 100%-ной загрузке либо 57 дол./мес. при 80%-ной загрузке.

CASH-FLOW ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕКТА ПО ГОДАМ (ТЫС.

ДОЛ.)

Прогнозируемые денежные

потоки

Номер года

0 1 2 3 4 5

Доходы: 0 1661 2011 6092 6641 7119

1 этап 0 1660,6 1846,8 1999,2 2155,4 2240,6

2 этап 0 0 164,25 164,25 164,25 164,25

3 этап 0 0 0 3928,43 4321,27 4714,11

Вложения: 5760 205,5 2464 0 7194 0

Чистый денежный

поток-5760 1455 -453 6092 -553,1 7119

ГРАФИК ОКУПАЕМОСТИ ЧИСТОГО ДЕНЕЖНОГО ПОТОКА ПРОЕКТА (ТЫС.

ДОЛ.) ПО ГОДАМ

МАРКЕТИНГОВЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ ПРОЕКТА:

СОСТАВЛЯЮЩИЕ ЭЛЕМЕНТЫ ТУРИСТИЧЕСКОГО ПРОДУКТА:

ЦЕЛЕВЫЕ ГРУППЫ ПРОЕКТА:Группа Доля от

общего количества

Описание Потребности и желания

Активные туристы

30-40% Семейные пары без детейМолодежь с достаточным доходом Одинокие с достаточным доходом

- занятия спортом- комфортное жилье- хорошая еда- оздоровление- развлечения- привлекательная природная среда - путешествия

Туристы-молодежь

20-30% Лица до 30-ти лет с высоким образовательным уровнем (студенты)

- функциональное жилье- комфорт не особо важен- развлечения на природе- спорт

Семейные туристы

10-20% Семьи с детьмиЛюди старшего возраста

- качественный сервис- комфортное жилье- невысокие цены- свободное время с семьей- экскурсии, туры

Туристы отдыхающие

10-20% Лица от 50-ти летБизнесмены

- пассивный отдых- комфортное жилье- хорошая еда- прогулки- оздоровление

ОСНОВНЫЕ КОНКУРЕНТЫ:

Комплекс рыбалки и отдыха «Дельта Днепра»

База зеленого туризма «Чайка»«Марийкина усадьба»База активного отдыха «Квітуча

вишиванка»База отдыха «Білі Зорі»«Усадьба одного капитана»Усадьба «Бороховых»

SWOT-АНАЛИЗ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕКТА:

Сильные стороны Слабые стороныПоложительное значение чистого приведенного дохода (NPV) проектаВысокая внутренняя норма доходности (IRR)Период окупаемости проекта ниже предполагаемого срока кредитованияОжидаемые входящие денежные потоки от реализации проекта являются достаточными для покрытия основной суммы долга и процентовВысокое значение показателей ликвидности и платежеспособности предприятияВысокий уровень финансовой устойчивостиНизкая вероятность банкротства предприятияАкцептабельное значение показателей рентабельности и деловой активностиНезначительный леверидж, что означает невысокий уровень финансовых рисковАдекватное значение WACCОтсутствие конкурентов в районе

Тенденция к снижению показателей рентабельности предприятия Ценовая политика не предполагает ощутимых конкурентных преимуществЗависимость от фактора сезонности

SWOT-АНАЛИЗ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕКТА:

Возможности Угрозы

Повышение сроков хранения продукции

Увеличение объема продаж Выход на новые рынки

сбыта продукции Потенциальный рост

прибыли Создание новых рабочих

мест Увеличение фонда оплаты

труда Увеличение выплат в

бюджет и внебюджетные фонды (социальный эффект)

Технологический риск Производственный риск Риск менеджмента Сбытовые риски Финансовые риски Региональные

(политические) риски Форс-мажорные риски

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!