Программный комплекс Программный комплекс

«Общая финансовая отчетность банка»«Общая финансовая отчетность банка»

((ПК «ОФО-Банк»)ПК «ОФО-Банк»)

версии версии 66.0.0 66.1.1 66.1.Ф.1.Ф 66.2.2«Менеджер отчетности»«Менеджер отчетности»

«Менеджер отчетности»«Менеджер отчетности»

Предназначен для автоматизацииПредназначен для автоматизации

деятельности специалистов банков,деятельности специалистов банков,

занимающихся формированием отчетности:занимающихся формированием отчетности:

банковских групп - версия 6.2

многофилиальных банков - версия 6.1

филиалов банков - версия 6.1.Ф

банков, не имеющих филиалов - версия 6.0

Структура программного комплексаСтруктура программного комплекса

База данныхБаза данных

ПК ПК ““ОФО-БанкОФО-Банк””

База данныхБаза данных

ПК ПК ““ОФО-БанкОФО-Банк””

БлокБлок ““АдминистраторАдминистратор””

Главный блок Главный блок ПК ПК ””ОФО-Банк ОФО-Банк ””

БлокБлок ““ДизайнерДизайнер””

БлокБлок ““Менеджер обновленийМенеджер обновлений””

Назначение программного комплексаНазначение программного комплексаС помощью ПК «ОФО-Банк» можно: формировать

• ежедневную, месячную, квартальную и годовую отчетность по Инструкции №139-И, Указанию №2332-У, Положениям №№191-П, 215-П и 395-П, Письмам№№234-Т и 69-Т и др.

• критерии допуска кредитной организации в ССВ по Указанию №3277-У

• оценка экономическое положение банкапо Указанию №2005-У

• ФОР по Положению №342-П

подготавливать • сформированную отчетность для сдачи в ТУ Банка России

на бумажных носителях и в электронном виде в форматах программ:

kliko, ПТК ПСД

хранить • данные отчетности вместе с алгоритмами расчета и

контрольными соотношениями, действующими на дату ее составления

«Менеджер отчетности»«Менеджер отчетности» помогает создать единое помогает создать единое

информационное пространство информационное пространство для специалистов, для специалистов, формирующих отчетность формирующих отчетность

предоставляет возможность предоставляет возможность сконфигурировать рабочее место сконфигурировать рабочее место каждого специалиста по уровням каждого специалиста по уровням доступа к данным единого доступа к данным единого информационного пространстваинформационного пространства

позволяет разграничить позволяет разграничить персональный доступ персональный доступ к группам форм отчетности, к группам форм отчетности, отдельным формам, отдельным формам, или их элементам или их элементам (разделам, расшифровкам и др.)(разделам, расшифровкам и др.)

Главное преимуществоГлавное преимущество

возможность приема в возможность приема в головном банке головном банке (головном офисе банка) (головном офисе банка) данных от дочерних банков данных от дочерних банков ии//илиили филиалов в филиалов в формате ПК «ОФО-Банк», формате ПК «ОФО-Банк», их их последующая обработка и последующая обработка и формирование формирование консолидированной консолидированной отчетности, отчетности, независимо от того, какие независимо от того, какие виды (типы) АБС виды (типы) АБС функционируют в дочерних функционируют в дочерних банках ибанках и//или филиалах или филиалах

Особая гордостьОсобая гордость

контроль, соответствующий требованиям программ Банка России (внутриформенный, межформенный)

дополнительный пользовательский контроль (внутриформенный, межформенный)

Контроль формирования отчетности

на всех этапах

ее составления

««on-lineon-line» »

Организация единого информационного Организация единого информационного пространства для формирования пространства для формирования

отчетности банковской группыотчетности банковской группы

ГОЛОВНОЙ БАНКВерсия 6.2 ПК «ОФО-Банк»

ДОЧЕРНИЙ БАНКВерсия 6.0 ПК «ОФО-Банк»

ФИЛИАЛГоловного банка

Версия 6.1.ФПК «ОФО-Банк»

ДОЧЕРНИЙ БАНК

Версия 6.1 ПК «ОФО-Банк»

ФИЛИАЛ 1Дочернего банка

Версия 6.1.ФПК «ОФО-Банк»

ФИЛИАЛ 2

Дочернего банка Версия 6.1.Ф

ПК «ОФО-Банк»

ФИЛИАЛ 3Дочернего банка

Версия 6.1.ФПК «ОФО-Банк»

Организация единого информационного Организация единого информационного пространства для формирования пространства для формирования

отчетности многофилиального банкаотчетности многофилиального банка

Головной офис АБС «Diasoft»

Версия 6.1 ПК «ОФО-Банк»

Филиал 1АБС «RS-Bank»

Версия 6.1.Ф ПК «ОФО-Банк»

Филиал 3АБС «Иверсия»

Версия 6.1.Ф ПК «ОФО-Банк»

Филиал 2АБС «Новая Афина»

Версия 6.1.Ф ПК «ОФО-Банк»

Мониторинг критериев соответствия банка Мониторинг критериев соответствия банка требованиям к участию в ССВ (Указание № 3277-У)требованиям к участию в ССВ (Указание № 3277-У)

Оценка экономического положения банка (Указание № 2005-У)Оценка экономического положения банка (Указание № 2005-У)

Формы №806, №807

Обобщающий результат расчета групп показателейдля оценки финансовой устойчивости банка в

целях признания ее достаточной для участия в ССВ.Классификационная группа

Форма №110

Форма №115

Форма №155

Оценка показателей

прозрачности структуры

собственности, организации

системы управления рисками и

службы внутреннего контроля

на основании справочных данных

Форма №123

Форма №135

Формы №101, №102

Формы №157

Функциональные возможности Функциональные возможности рабочего места «Администратор»рабочего места «Администратор»

добавление и удаление добавление и удаление пользователейпользователей

редактированиередактирование//просмотр просмотр настроек пользователянастроек пользователя

редактированиередактирование//просмотр просмотр настроек сетевой работынастроек сетевой работы

добавление периодов добавление периодов методических обновленийметодических обновлений

загрузка методических обновленийзагрузка методических обновлений (релизов «Менеджера отчетности» ПК «ОФО-Банк»)(релизов «Менеджера отчетности» ПК «ОФО-Банк») просмотр журнала сбоев комплекса, профилактика БДпросмотр журнала сбоев комплекса, профилактика БД конфигурация рабочих мест пользователей конфигурация рабочих мест пользователей просмотр списка пользователей в режиме просмотр списка пользователей в режиме on-lineon-line просмотрпросмотр//редактирование протоколов загрузки данныхредактирование протоколов загрузки данных просмотрпросмотр//редактирование протоколов работы пользователей редактирование протоколов работы пользователей

Функциональные возможности рабочего Функциональные возможности рабочего места «Менеджер отчетности»места «Менеджер отчетности»

добавлениедобавление//удаление отчетных датудаление отчетных дат редактирование справочников редактирование справочников импорт исходных данных из АБС иимпорт исходных данных из АБС и//или или

из программ Банка России из программ Банка России прием, сохранение и импорт данных от прием, сохранение и импорт данных от

филиалов ифилиалов и//или дочерних банковили дочерних банков

редактирование отчетных формредактирование отчетных форм ии//или их элементов, расшифровок или их элементов, расшифровок формирование отчетности банка,формирование отчетности банка, филиала и консолидированной филиала и консолидированной отчетности многофилиальных банков и банковских группотчетности многофилиальных банков и банковских групп осуществление внутриосуществление внутри//межформенного контролямежформенного контроля вывод отчетных форм на печатьвывод отчетных форм на печать формирование выходного файла в форматах программформирование выходного файла в форматах программ kliko, kliko, ПТК ПСДПТК ПСД для сдачи в ТУ Банка России для сдачи в ТУ Банка России

Последовательность этапов работыПоследовательность этапов работы в ПК «ОФО-Банк» импортируются исходные

данные для формирования отчетности

из АБС и/или из программ Банка России

в ПК «ОФО-Банк» формируется и подготавливается

отчетность для сдачи в ТУ Банка России

и/или для передачи в головной банк /

головной офис многофилиального банка

в ПК «ОФО-Банк» формируется и подготавливается

консолидированная отчетность

многофилиальных банков

и банковских групп

для сдачи в ТУ Банка России

Функциональные возможностиФункциональные возможности ведение произвольного

количества баз данных по филиалам по кредитной организации по банковской группе

автоматизированный импорт данных из АБС кредитной организации (в т.ч. по лицевым счетам)

автоматизированный импорт -экспорт данных в форматах программ Банка России kliko ПТК ПСДавтоматизированный расчет

и формирование отчетности с применением системы расшифровок и корректировок

Многочисленные удобства и Многочисленные удобства и дополнительные возможностидополнительные возможности

автоматический расчет определенного набора расшифровок и элементов форм

возможность просмотра составляющих ячеек формы наименование переменной формула расчета значение переменной

возможность просмотра составляющих статей формы наименование строки/столбца наименование переменной формула расчета значение переменной комментарий

формирование отчетности на произвольную дату

«Менеджер отчетности»«Менеджер отчетности»

По вопросам приобретения, пожалуйста, обращайтесь по тел.:По вопросам приобретения, пожалуйста, обращайтесь по тел.:

(495) 786-2239 (прямой), 786-2230 (многоканальный), доб.(495) 786-2239 (прямой), 786-2230 (многоканальный), доб.11181118

или поили по e-mail: e-mail: bank@inec.ru Информация на Информация на www.bank.inec.ru