1www.it.ru

Автоматизация бюджетирования и финансового планирования

компании

Малофеев МихаилМенеджер по развитию аналитических системКомпания «АйТи. Информационные технологии.

2www.it.ru

Вам это знакомо?

Недовольные клиенты

ВОЗМОЖНОСТИ

РЕЗУЛЬТАТ

Длительное планирование и бюджетирование

Неэффективная цепочка поставок

Отсутствие прозрачности

Убыточные продукты

Потеря потенциальны

х клиентов

Нехватка оборотных средств

3www.it.ru

Excel как средство бюджетирования• Долгий процесс создания бюджета

• Трудоемкость консолидирования информации от пользователей

• Тяжело видоизменять модель бюджетирования• Низкая достоверность из-за ошибок

MS Excel.lnk

4www.it.ru

COGNOS ENTERPRISE PLANNING

средство для автоматизации

бюджетного процесса Cognos Enterprise Planning (ЕР) - комплексное решение для осуществления финансового планирования, бюджетирования и прогнозирования деятельности организации.

5www.it.ru

Система Cognos EP предоставляет современные и мощные инструменты для реализации замкнутого цикла управления процессом планирования, обеспечивающее постановку реалистичных задач и достижение запланированных показателей.

6www.it.ru

Внедрение Cognos ЕР позволит :• Значительно сократить

продолжительность бюджетного цикла;• «План-факт» анализ исполнения бюджета

и корректировка плановых показателей• Смоделировать различные сценарии

бюджета по принципу «Что будет если?»• Строить надежные планы и прогнозы и

более точно осуществлять бизнес планирование с использованием средств, прогнозирования, анализа исторических данных и многосценарного анализа

7www.it.ru

• Предоставит полный набор средств для анализа сложных бизнес процессов, выявлять причины возникающих отклонений, прогнозировать их последствия и оперативно принимать решения

• Возможность быстро менять структуру модели бюджета с учетом развития предприятия

• Создание многоуровневой структуры бюджета компании

Внедрение Cognos ЕР позволит:

8www.it.ru

• Регламентация бюджетного процесса, реализация процедуры согласования бюджетов разных уровней различными структурными подразделениями

• Автоматизация регламетов бюджетирования: формирование и передача в подразделения контрольных бюджетных ограничений («сверху вниз»), формирование бюджетов подразделений и их согласование («снизу вверх»).

Внедрение Cognos ЕР позволит:

9www.it.ru

Cognos EPCognos EP Познакомимся с Познакомимся с

технологиямитехнологиями

10www.it.ru

COGNOS ENTERPRISE PLANNING

Как работает?В модуле Cognos Analyst создается модель бюджетирования предприятия в соответствии с организационной структурой компании, и информацией, необходимой для осуществления планирования, бюджетирования и прогнозирования.

11www.it.ru

•На основании модели, настроенной в модуле Analyst, формируются зоны ответственности и иерархия пользователей. Определяются права доступа, и реализуется бюджетный регламент, в соответствии с которым, каждый пользователь согласовывает с вышестоящим ответственным бюджет.•Для каждого пользователя создается Web-шаблон, содержащий набор многомерных кубов, которые используются для сбора информации и импорта данных. Количество и конфигурация шаблонов может формироваться с учетом специфики работы каждого участника бюджетного процесса.

COGNOS ENTERPRISE PLANNINGКак работает?

12www.it.ru

15www.it.ru

Контроль процесса выполнения бюджета

16www.it.ru

• Настройка системы проста и понятна. Ввод формул, арифметические и логические вычисления, расчет показателей, коэффициентов, создание иерархии бюджетных статей и т.д. настраивается визуальными средствами, без программирования. При этом формулы работают не для каждой ячейки, а для всех измерений.

Простота использования

17www.it.ru

18www.it.ru

•Внесение изменений в модель, добавление бюджетных статей, корректировка ЦФО, изменение бюджетных форм, отчетов и др. вносится финансовыми сотрудниками без программирования.•В отличие от Excel, при добавлении или удалении элемента (ЦФО, отдела, продукта, сотрудника, бюджетной статьи, версии, и др.) Вам не придется вносить изменения в десятки табличных форм. Единожды внеся изменения, система автоматически изменит все формы (кубы), в которых данный элемент участвует.

Простота использования

19www.it.ru

21www.it.ru

Обратный

пересчёт

23www.it.ru

Многосценарность

28www.it.ru

• Анализ значений с помощью функции Drill-down поможет найти источники информации, повлиявшие на изменение значения. Использование этой функции для план-факт анализа позволит быстро выявить причину отклонения.

Анализ

29www.it.ru

30www.it.ru

• Вы можете увидеть конкретные финансовые результаты любой структурной единицы предприятия, а также понять исходные причины полученных результатов, понять причины получения доходов или убытков в любом временном периоде.

Анализ

31www.it.ru

32www.it.ru

33www.it.ru

В Cognos EP можно создавать графические отчеты, а интеграция с продуктами Business Intelligence позволит строить интерактивные карты и отслеживать изменения показателей в режиме реального времени.

34www.it.ru

Система Cognos BI :Какие возможности предоставляет?

Мониторинг ключевых показателей

Бизнес аналитика - OLAP анализ информации

Корпоративная отчётность

Автоматическое оповещение при изменении контролируемых

показателей

Создание произвольных отчётов

36www.it.ru

Примеры успешных проектов России• «Донской Табак» г. Ростов

• «Смартс» - мобильный оператор Samara GSM• «Райффайзен банк»• «Райффайзен Лизинг»• «Гедеон Рихтер (Geodon Richter)• «Спасские ворота» cтраховая компания • «Новосибирский завод химконцентратов»• «РОСНО» страховая компания• «Toyota»

38www.it.ru

Минимизация времени на сбор, согласование, обработку и консолидацию данных для формирования отчетности , освобождаявремя для финансового анализа и планирования.

Снижение затрат по адаптации изменений в бизнес-модели , без переделки базовой логики. Позволяет быстро вносить изменения в бюджетную модель с учетом развития предприятия

Технологические результаты от внедрения Cognos Enterprise Planning:

Система позволяет формировать и отслеживать выполнение бюджета в реальном времени

39www.it.ru

Строить надежные и быстрые планы и прогнозы и более точно осуществлять бизнес планирование

Обеспечивает путь к эффективному и более полному корпоративному управлению производством

Технологические результаты от внедрения Cognos Enterprise Planning:

Подготовка аналитических отчётов по бюджету в различных разрезах: направления бизнеса, регионы, проекты, продукты и.т.д.

40www.it.ru

Аналитические технологии Cognos

Малофеев МихаилМенеджер по развитию аналитических системE-mail: mmalofeev@it.ru www.it.ruМосква, ул. Кржижановского, 29/2, (а/я 116)Тел: +7 (495) 974-79-79 ● 974-79-80 Представительства в 17 регионах России

www.it.ru

?