รายงานประจ าปี 2555web.kmutt.ac.th/treasury/report/Annual Report 2555.pdf · · 2013-05-28กิจกรรมที่ 5 สนับสนุนข้อมูลทางด้านการเงินเพื่อการบริหาร

รายงานประจ าป 2555 กองคลง ส านกงานอธการบด

กองคลง ส ำนกงำนอธกำรบด

KMUTT

รายงานประจ าป 2555 [กองคลง มหาวทยาลยเทคโนโลยพระจอมเกลาธนบร]

สรปผบรหาร 2 ขอมลทวไป 3 ประวตความเปนมา 4 พนธกจ กลยทธ 5 โครงสรางองคกร 6 บคลากร 12 งบประมาณ 12 สถานทตงและพนทใชสอย 13 ระบบฐานขอมล 13 ผลการด าเนนงาน 15 กจกรรมท 1 สนบสนนการเบกจายเงนงบประมาณมหาวทยาลย 16 กจกรรมท 2 สนบสนนใหบรการยมเงนแกภาควชาและหนวยงาน 26 กจกรรมท 3 รบเงนรายไดของมหาวทยาลย สนบสนนขอมลดานการรบเงน 27 กจกรรมท 4 ควบคมและตรวจสอบการใชจายเงน/การรบเงนและเกบรกษาเงน 27 กจกรรมท 5 สนบสนนขอมลทางดานการเงนเพอการบรหาร 28 กจกรรมท 6 สนบสนนดานการจดหาพสด 28 กจกรรมท 7 การก าหนดและปรบปรงระเบยบดานการเงนของมหาวทยาลย 31 กจกรรมท 8 การพฒนาและปรบปรงระบบงานดานการเงน บญช และพสด 32 กจกรรมท 9 การพฒนาศกยภาพบคลากรกองคลง 34 กจกรรมท 10 สรางความเขมแขงใหองคกร 37 กจกรรมท 11 การบรการวชาการแกบคคลภายนอก 40 การประเมนผลการด าเนนงาน 41 การส ารวจความพงพอใจของผรบบรการ 42 ภาคผนวก 46 กจกรรมส าคญในรอบปงบประมาณ 2555 47

รายงานประจ าป 2555 [กองคลง มหาวทยาลยเทคโนโลยพระจอมเกลาธนบร] 2

บทสรปผบรหาร

ในปงบประมาณ 2555 กองคลง ด าเนนการตามแผนนโยบายการปรบปรงกระบวนการใหบรการ ในระหวางปมกจกรรมงานทปรบปรงส าคญหลายโครงการ เชน การน าระบบเงนสดยอยมาใชแทนระบบเงนยมหนวยงาน ซงสงผลใหปรมาณเรองเบกจายลดลงจากเดมโดยเฉลยรอยละ 20 ของเรองเบกจายรวม การประกาศ SLA เรองเบกจายเงน โดยจะด าเนนการจายบคลากรภายในใหทนภายใน 4 วนท าการ เปนการประกนความพงพอใจของลกคา สรปผลด าเนนการ สามารถด าเนนการไดทน 4 วน รอยละ 89.20 ของเรองเบกจายรวม 43,296 เรอง การรวมพฒนาเทคโนโลยมาใชในทกดาน และการเชอมโยงระบบตาง ๆ เชนระบบงานคลง และระบบอนทเกยวของ อยระหวางการพฒนาคาดวาจะแลวเสรจสามารถใชไดเรมป 2556 และการเพมชองทางการรบช าระเงน เชนระบบ Bill Payment จายผาน ATM ตดบญช เคานเตอรธนาคาร Internet Banking และ การจายผานเคาเตอรเซอรวส ผลการด าเนนการโดยรวม ส าเรจลลวงตามเปาหมายและภาพรวมของการใหบรการ โดยเนนความพงพอใจสงสดแกผรบบรการ และการพฒนาศกยภาพบคลากรสายสนบสนนดานการเงนการคลง กองคลงไดจดหลกสตรโครงการเพมสมรรถนะเพอเพมพนความรความสามารถและทกษะในการปฏบตงาน ซ งสงผลใหการปฏบตงานดานการเงน บญช และพสด มความถกตอง รวดเรวและลดความผดพลาดได

นอกจากความส าเรจในดานผลการด าเนนงานและการใหบรการแลว กองคลงยงมความภาคภมใจ การพฒนางานหลกดานการเงน บญชและพสด ของมหาวทยาลยใหมประสทธภาพ มความคลองตวและ เปนไปตามระเบยบ ขนตอนการปฏบตทด ตามหลกการบรหารจดการบานเมองทด (Good governance) ความรบผดชอบดงกลาวน เปนสวนหนงของพนธกจหลกของกองคลงทสนบสนนการจดการดานการเงน บญชและพสดดวยเทคโนโลยสารสนเทศ

กองคลง ไดรบการสนบสนนจากฝายบรหารมหาวทยาลยฯ ทงดานงบประมาณ อตราก าลง และ

สวนของการพฒนาระบบตางๆ เพอน าไปสการพฒนาระบบไดอยางเปนรปธรรม ขอขอบคณผมสวนเกยวของทกทานในทกภารกจของกองคลง รวมทงผบรหารและบคลากรทไดรวมแรงรวมใจกนในการปฏบตงาน ใหประสบความส าเรจไดตามเปาหมาย และหวงเปนอยางยงวาจะไดรบสงทดเชนนจากทกทานตลอดไป

(นางปรญดา เจมจาตผล) ผอ านวยการกองคลง


สวนท 1 ขอมลทวไป


ประวตความเปนมา

กองคลง ส านกงานอธการบด

ไดรบการจดตงและประกาศในหนงสอราชกจจานเบกษา ใหเปนสวนราชการ

ระดบกองในส านกงานอธการบด สถาบนเทคโนโลยพระจอมเกลาธนบร เมอวนท 11 มนาคม 2540 แบงกลมงานตามภารกจหลก 3 ดาน คอ

1. กลมงานบญช 2. กลมงานการเงน 3. กลมงานพสด และมหนวยงานธรการ ท าหนาทเปนเลขานการผอ านวยการกองคลง เมอสถาบนเทคโนโลยพระจอมเกลาธนบร ไดปรบเปลยนเปนมหาวทยาลยในก ากบรฐบาล

เมอวนท 7 มนาคม 2541 ระบบการปฏบตงานภายในมการปรบเปลยนไปอยางมาก ทงกระบวนการท างานและการปฏบตงาน เพอใหสอดคลองกบภารกจทเปลยนแปลงไป และนโยบายของมหาวทยาลยทตองด าเนนการภายใตการบรหารบคคล 2 กลม คอ สถานะทเปนขาราชการ (ในระบบเดม) และพนกงาน (ในระบบใหม) มการก าหนดบทบาทหนาทใหชดเจนเพอใหผใชบรการมความพงพอใจ ขณะเดยวกนผปฏบตงานตองมความคลองตวในการปฏบตงาน มระบบการท างานท ไมยงยาก ซบซอน ปจจบน เปนหนวยงานระดบกองทขนตรงตอรองอธการบดฝายการเงนและทรพยสน โดยมผอ านวยการกองคลง ท าหนาทเปนหวหนากอง และควบคมการด าเนนงานดานตาง ๆ ใหเปนไปตามนโยบายและวตถประสงค ทวางไว

กองคลง


พนธกจ

กองคลง มพนธกจเพอสนบสนนการด าเนนงานของมหาวทยาลยใหด าเนนการตามวตถประสงค ประกอบดวย ใหบรการดานการเงน การจดหาวสด ครภณฑ ทดนสงกอสราง และบรการตาง ๆ ตลอดจนการปฏบตงานดานบญช โดยมหนวยงานธรการเปนหนวยงานสนบสนนภารกจภายในกองคลงดงน

1. บรหารงานทางดานการเงน บญช พสดอยางมระบบ ใหเกดประโยชนสงสดโดยใชตนทน อยางเหมาะสม

2. พฒนาระบบการจดเกบขอมลใหมมาตรฐานและสม าเสมอ เพอใชเปนขอมลสนบสนน แกผบรหารในการตดสนใจ

3. พฒนาบคลากรทางดานการเงน บญช และพสด ของมหาวทยาลยใหมความเขาใจไปในทางเดยวกน และมความเขมแขงในการปฏบตงานอยางมรปแบบ 4. ก าหนดแผนการปฏบตงานในเชงรกอยางตอเนอง

5. ก าหนดคณภาพการด าเนนงานใหผปฏบตสามารถปฏบตไดและเปนทยอมรบของผใชบรการดวยความจรงใจ 6. เปนคลงขอมลทางดานการเงนและบญชของมหาวทยาลย

กลยทธ

T = Trust มความซอสตยสจรต มความนาเชอถอ มความไววางใจ มความมนใจใหแกหนวยงาน ผบรหาร เพอนรวมงาน และตนเอง และมความจงรกภกดตอองคกร

O = On Time ตรงตอเวลา ไมวางเฉยตอภาระงานทไดรบมอบหมาย

U = Unity มความเปนน าหนงใจเดยวกน สงเสรมใหเจาหนาทผปฏบตไดท างานรวมกนอยางมรปแบบ และกอใหเกดการท างานเปนทม มทศนคตทด กอใหเกดประโยชนสงสดกบ มหาวทยาลย

R = Rapidity / Responsibility

มความรวดเรวในการปฏบตงาน มเหตมผล จรงใจสามารถตรวจสอบไดทกกระบวนการและปฏบตการในเชงรก/มความรบผดชอบ

S = Service mind /Smile

ใหบรการดวยความเตมใจ ยมแยมแจมใส


โครงสรางองคกร

กองคลง เปนสวนงานระดบกองในส านกงานอธการบด มหาวทยาลยเทคโนโลยพระจอมเกลาธนบร แบงกลมงานตามภารกจหลก 3 ดาน คอกลมงานบญช กลมงานการเงน กลมงานพสด และมหนวยงานธรการ ท าหนาทเปนเลขานการผอ านวยการกองคลง ขนตรงตอรองอธการบดฝายการเงนและทรพยสน โดยมผอ านวยการกองคลงท าหนาทเปนหวหนากอง ท าหนาทดแลและควบคมการปฏบตงานใหเปนไปตามหนาทความรบผดชอบของแตละภารกจ ซงมการก าหนดภาระงานอยางชดเจน ดงรายละเอยดของโครงสรางองคกร


โครงสรางกลมงาน แบงกลมงานตามภารกจหลก 3 ดาน คอ 1. กลมงานบญช 2. กลมงานการเงน 3. กลมงานพสด และมหนวยงานธรการ ท าหนาทเปนเลขานการผอ านวยการกองคลง

กลมงานการเงน โครงสรางกลมงาน

กลมงานการเงน มภารกจหลกในการใหบรการงานทเกยวของกบการรบ – จายเงนทกประเภท ของมหาวทยาลย การรบเงน ไดแกการรบเงนคาลงทะเบยนนกศกษา การรบเงนอดหนนจากรฐบาล การรบเงนจากแหลงทนงานวจยและงานบรการวชาการ การรบเงนบรจาค ฯลฯ โดยมชองทางการบเงนหลายชองทาง ชองทางการรบช าระเงน ทเปดใหบรการ เพออ านวยความสะดวกแกผทตองการจะช าระเงนใหกบมหาวทยาลบ มหลายชองทาง ไดแก 1. กลมนกศกษา ผานชองทาง Internet, ระบบ Bill Payment, ATM, ตดบญชเงนฝากธนาคาร, เงนสด

ผอ านวยการกองคลง

หวหนากลมงานการเงน

รบ – จาย (กองทน)

เบกจายงบประมาณ

จากรฐ (GFMIS)

รบเงนลงทะเบยนนกศกษา

เงน เดอน

สวสด การ

เงนวจยจาก แหลงทน ภายนอก


2. กลมหนวยงานภายนอก และบคคลภายนอก ผานชองทาง ระบบ Bill Payment, ATM, ตดบญชเงนฝากธนาคาร, ระบบ GFMIS, เงนสด 3. กลมหนวยงานภายใน และบคคลภายใน ผานชองทาง เคานเตอรธนาคาร, สหกรณออมทรพย มจธ. เงนสด โดยผานธนาคารหลก 5 ธนาคาร ไดแก ธนาคารไทยพาณชย ธนาคารกรงไทย ธนาคารกสกรไทย ธนาคารกรงศรอยธยา และธนาคารกรงเทพ การจายเงน ไดแก การจายเงนใหแกบคคลและหนวยงานตาง ๆ ทงภายในและภายนอกมหาวทยาลย โดยแยกการเบกจายตามลกษณะกจกรรม 7 กองทน กองคลงจายเงนใหกบเจาหนโดยผานชองทาง 1. โอนเงนเขาบญชเงนฝากธนาคารของเจาหน โดยใชระบบ Cash Management และโอนผานสหกรณออมทรพย มจธ. จ ากด 2. สงจายเชค ในปทผานมา กองคลงพยายามลดการรบเงนสด และการจายเงนสด พยายามผลกดนใหหนวยงานช าระเงนใหมหาวทยาลยดวยวธการโอนเงนเขาบญชเงนฝากธนาคาร ของมหาวทยาลยและการจายเงนใหกบเจาหนกลดการจายเงนสด เปนการปองกนความเสยง ในการรบเงนและจายเงน

กลมงานบญช โครงสรางกลมงาน


หวหนากลมงานบญช

บญชกองทน บญชงบประมาณ ระบบตนทน


กลมงานบญช แบงงานหลกออกเปน 3 สวน ไดแก บญชกองทน 3 มต บญชเงนงบประมาณ และระบบการจดสรรตนทน

ระบบบญชกองทน แบงเปน 7 กองทนไดแก 1. กองทนทวไป (0100) 2. กองทนเพอการศกษา (0200) 3. กองทนวจย (0300) 4. กองทนบรการวชาการ (0400) 5. กองทนกจการนสตนกศกษา (0500) 6. กองทนสนทรพยถาวร (0600) 7. กองทนอน (0700) - กองทนท านบ ารงศลปวฒนธรรม (0701) - กองทนส ารอง (0702) - กองทนสงเคราะห (0703) - กองทนพฒนาบคลากร (0704) - กองทนรบบรจาค (0705) - กองทนเพอการอนรกษพลงงาน (0706) ระบบบญชกองทนดงกลาวสามารถจดท ารายงานเพอประโยชนทางดานการบรหารและวางแผน

เพอการจดการรวมถงสมารถน าไปใชท างานรวมกบหนวยงานทเกยวของ ทางดานการเงน พสด และงบประมาณตาง ๆ

ระบบเงนงบประมาณ เปนระบบทใชรวมกบกองแผนงาน และหนวยงานเจาของงบประมาณ ส าหรบตรวจสอบงบประมาณ

ตามแผนงบประมาณ และตดตามการใชจายงบประมาณ ระบบบญชตนทน ระบบบญชตนทน ท าใหมหาวทยาลยทราบตนทนคาใชจายตอหวนกศกษา ตนทนรายวชา และ

ตนทนตอหลกสตร โดยการประมวลขอมลจากระบบตาง ๆ และก าหนดเกณฑปนสวนคาใชจาย ในแตละป กลมงานบญชมหนาทหลกในการจดท างบการเงนของมหาวทยาลย เพอรายงานตอ

ผบรหาร ผตรวจสอบภายใน และ ส านกงานตรวจเงนแผนดน (สตง.) รบทราบผลการด าเนนงานในภาพรวมของมหาวทยาลยในแตละป


กลมงานพสด โครงสรางกลมงาน

กลมงานพสด กองคลง มหนาทในการวางแผน ควบคม ดแล ใหค าปรกษาเกยวกบการจดซอ/จดจางพสดแกหนวยงานตาง ๆ ในมหาวทยาลย และด าเนนการจดซอ/จดจางพสดใหแตละหนวยงานในกรณทเกน 200,000 บาทขนไปตดตามเรงรดใหหนวยงานเรงด าเนนการจดซอ/จดจางใหเปนไปตามแผน และการควบคมพสด ปจจบนกลมงานพสดไดมการจดตงเครอขายการท างานดานพสด โดยรวมเจาหนาทพสดทงของกลมงานพสด กองคลง และเจาหนาทพสดของคณะ/ส านก เพอเปนการระดมความคดของเจาหนาทพสดในการรวบรวมปญหาตาง ๆ ทเกดขนจาการจดซอ/จดจาง และสรปเพอหาแนวทางแกไขรวมกนหรอเพอเสนอตอผบรหารของมหาวทยาลย ตอไป


หวหนากลมงานพสด

หนวยวางแผนและควบคมมาตรฐาน

หนวยจดหาและท าสญญา

หนวยทะเบยนและทรพยสน


หนวยงานธรการ โครงสรางกลมงาน

งานธรการ แบงโครงสรางการบรหารเปน งานบรหารทวไป และงานสารบรรณ งานบรหารทวไป มหนาทความรบผดชอบ ไดแก - ดแลการบรหารงานภายในกองคลง - จดท าค าของบประมาณกองคลง - จดซอ/จาง/จดหา และเบกจายวสด/ครภณฑ เพอใชในการท างานของกองคลง - ดแลและควบคมการจางบคลากรภายในกองคลง - ดแลสภาพแวดลอมในการท างาน และด าเนนการดานตาง ๆ เพออ านวยความสะดวกใหกบ บคลากรกองคลง - ควบคมการเบกจายวดสประจ ากองคลง งานสารบรรณ มหนาทความรบผดชอบ ไดแก - บรหารจดการเอกสารรบเขาและสงออกของกองคลง - ด าเนนการดานเอกสารผานระบบหนงสอเวยนอเลกทรอนกส (Intranet) ของมหาวทยาลย - แจงเวยนหนงสอจากหนวยงานภายในและภายนอกมหาวทยาลยใหบคลากรกองคลงทราบ


งานบรหารทวไป งานสารบรรณ


บคลากร

จ านวนบคลากรกองคลง ปงบประมาณ 2555 แบงตามสถานภาพ

กลมงาน พนกงาน ขาราชการ ลกจาง ประจ า

ลกจาง รวม

งานสารบรรณ 2 - 2 2 6

กลมงานการเงน 14 1 - 9 24

กลมงานบญช 11 - - 1 12

กลมงานพสด 7 - - 2 9

รวม 34 1 2 14 51

งบประมาณ

ปงบประมาณ 2555 ( 1 ตลาคม 2554 – 30 กนยายน 2555 ) กองคลงไดรบการจดสรรงบประมาณ จากมหาวทยาล ยรวมท งส น 15,889,700.00 บ าท ม จ านวนค าใช จ าย จร งท งส น 13,256,480.00 บาท เมอเปรยบเทยบการเบกจายจรงกบงบประมาณ คดเปนอตรารอยละ 83.00 มรายละเอยดดงตอไปน งบประมาณทไดรบการจดสรรและจ านวนเงนคาใชจายจรงปงบประมาณ 2555

หมวดรายจาย งบประมาณ ทไดรบจดสรร

คาใชจายจรง

รอยละ การจายจรง

คาใชจายดานบคลากร 14,307,500.00 12,925,825.00 90.00

คาใชจายในการด าเนนงาน

1,030,000.00 1,028,978.00 99.00

คาครภณฑ 30,000.00 145,114.00 484.00

รวม 15,367,500.00 14,099,917.00 91.00


สถานทตงและพนทใชสอย

กองคลง มสถานทปฏบตงานอยทชน 3 อาคารส านกงานอธการบด มพนทใชสอย 768.12 ตารางเมตร

ระบบฐานขอมล

มหาวทยาลยมการใชฐานขอมลจากระบบตางๆ ทมหาวทยาลยพฒนาขนเพอการบรหารงานรวมกน กบหนวยงานทเกยวของในมหาวทยาลย ดงน

ระบบบญช 3 มต (AXAPTA) - ระบบจดการเกยวกบการด าเนนงานของมหาวทยาลยดานการเงน บญช และพสด ในลกษณะ 3 มต ประกอบดวย กองทน หนวยงาน แผนงาน

กองคลง

AXAPTA

HPB

TFA

E-Budgeting

KISS

ACIS


ระบบสารสนเทศการศกษา (ACIS) – ระบบจดการเกยวกบการลงทะเบยนเรยนของนกศกษา ทกระดบการศกษา ตงแตเรมเขาศกษาจนส าเรจการศกษา ระบบสารสนเทศการศกษา แบงออกเปน 3 ระบบ คอ ระบบรบสมคร ระบบลงทะเบยน และระบบตารางสอบ ระบบบคลากรและระบบเงนเดอน และสวสดการ (HPB) - ระบบสนบสนนงานดานบรหารงานบคคลของหนวยงาน เกบรวบรวมขอมลทะเบยนประวตบคลากร ขอมลเงนเดอนและคาจาง ขอมล การลาศกษาตอ/ชวยราชการ และขอมลดานสวสดการ ระบบบรการสารสนเทศของ มจธ. (KISS) – แสดงขอมลสารสนเทศแกผบรหารในรปแบบตาราง และกราฟ โดยน าขอมลจากระบบบญช 3 มต มจธ. มาพฒนา ระบบวเคราะหคาเลาเรยน (TFA) - ระบบวเคราะหและจดสรรคาเลาเรยนนกศกษาใหกบมหาวทยาลยและหนวยงานทเกยวของ ระบบสารสนเทศการจดการงบประมาณ (E-Budgeting) - ระบบเทคโนโลยสารสนเทศของระบบงบประมาณ เพอการวางแผน การประเมน และการประมาณการงบประมาณในปงบประมาณนนๆ ซงระบบดงกลาว ประกอบดวย ระบบงบประมาณรายจายภายนอก ระบบงบประมาณรายจายหมวดคาครภณฑ ทดน และสงกอสราง และระบบงบประมาณรายรบ


สวนท 2

ผลการด าเนนงาน


ส าหรบในปงบประมาณ 2555 กองคลง มผลการด าเนนงานตามตามนโยบายและวตถประสงคดงน

กจกรรมท 1 สนบสนนการเบกจายเงนงบประมาณมหาวทยาลย

สนบสนนการเบกจายเงนงบประมาณมหาวทยาลย ประจ าป 2555 ใหเปนไปตามนโยบายและแผนการเบกจายเงนของคณะและแผนเรงรดการเบกจายเงนของมหาวทยาลยตามมตสภามหาวทยาลย

กจกรรม ผลการด าเนนงาน ดชนชวดผล

1. การเบกจายเงนงบประมาณรายจายประจ าป 2555 2. การเบกจายเงนกนเหลอมป 3. การเบกจายเงนสวสดการ 4. เบกจายเงนอดหนนการวจยจากแหลงทนภายนอก 5. การเบกจายเงนทน/กจกรรมนกศกษา 6. การเบกจายเงนอน ๆ

- มการควบคมและตรวจสอบการเบกจายเงนงบประมาณมหาวทยาลยใหเปนไปตามระเบยบและวธปฏบต และใหสอดคลองกบนโยบายของมหาวทยาลยและมตของสภามหาวทยาลย - มหลกฐานรองรบการตรวจสอบของหนวยงานตรวจสอบภายในและส านกงานตรวจเงนแผนดน (สตง.) - ผลการเบกจายเปนไปตามวตถประสงค

- จ านวนเรองเบกจายปงบประมาณ 2555 เทากบ 43,296 เรอง - ระยะเวลาในการด าเนนการเบกจาย 1-4 วน เทากบ 89.20 % ของเรองเบกจายทงหมด (กองคลงก าหนดเปาหมายเทากบ 85.00 %)


การเบกจายเงน

การเปลยนแปลงของจ านวนเรองเบกจาย

ปงบประมาณ 2546 2547 2548 2549 2550 2551 2552 2553 2554 2555

เพม(ลด)% 3.60 13.26 17.42 10.66 1.94 5.92 1.94 7.96 4.30 (9.27)

2546 2547 2548 2549 2550 2551 2552 2553 2554 2555

จ านวนเรองเบก (ชด) 26,161 29,631 34,792 38,501 39,248 41,573 42,379 45,751 47,718 43,296

-

10,000

20,000

30,000

40,000

50,000

60,000จ านวนเรองเบก (ชด)

จ านวนเรองเบกจาย ปงบประมาณ 2546 - 2555


0100 0200 0300 0400 0500 0600 0700รวม 7กองทน

2555 7,439 9,300 9,494 8,486 2,750 3,360 2,467 43,296

2554 9,099 11,500 7,802 10,664 2,822 3,829 2,002 47,718

สวนตาง เพม(ลด) (1,660) (2,200) 1,692 (2,178) (72) (469) 465 (4,422)

(10,000)

-

10,000

20,000

30,000

40,000

50,000

60,000จ านวนเรองเบก(ชด)

เปรยบเทยบจ านวนเรองเบกแยกตามกองทน ปงบประมาณ 2555 และ 2554

เมอเปรยบเทยบจ านวนเรองเบกจายระหวางปงบประมาณ 2554 และ 2555 พบวาเอกสาร

การเบกจายในปงบประมาณ 2555 มปรมาณลดลง จ านวน 4,422 เรอง (47,718- 43,296) ลดลง รอยละ 9.27 เนองจากปนกองคลงประกาศใชหลกเกณฑเงนสดยอยหนวยงานและไดขอความรวมมอกบหนวยงานภายในใหใชระบบเงนสดยอยหนวยงาน โดยใหรวบรวมเอกสารเบก เปนการปรบปรงการท างานเพอใหเกดความคลองตว และลดปรมาณเอกสารเรองเบกจาย


กองคลงก าหนดเปาหมายดานระยะเวลาในการด าเนนการเบกจาย 1 -4 วน เทากบ 85%

ของเรองเบกจายทงหมด โดยเมอสนสดปงบประมาร 2555 กองคลงสามารถใชระยะเวลาด าเนนการเบกจาย 1-4 วน เทากบ 89.20% ของจ านวนเรองเบกทงหมด ซงสงกวาปงบประมาณ 2554 ซงเทากบ 88.48% เนองจากกองคลงก าหนดนโยบายลดขนตอนการปฏบตงานและเพมประสทธภายในการปฏบตงาน

ระยะเวลาในการด าเนนการเบกจายเปรยบเทยบ ปงบประมาณ 2555 และ 2554

จ านวนวนทด าเนนการ

ปงบประมาณ 2555 1-4 วน จ านวนวนทด าเนนการ

ปงบประมาณ 2554 1-4 วน จ านวน(ชด) % จ านวน(ชด) %

1 วน 4,799 11.08 89.20%

1 วน 3,019 6.34 88.48 % 2 วน 19,574 45.21 2 วน 18.512 38.86

3 วน 10,192 23.54 3 วน 14,894 31.26

4 วน 4,054 9.36 4 วน 5,728 12.02

5 วน 1,917 4.43 5 วน 2,788 5.85

6 วน 1,019 2.35 6 วน 966 2.03

มากกวา 6 วน 1,741 4.03 มากกวา 6 วน 1,734 3.64

รวม 43,296 100.00 รวม 47,641 100.00


รายงานใบโอน ก.ค.15

การรบเงนคาลงทะเบยนนกศกษา

ต.ค.-54

พ.ย.-54

ธ.ค.-54ม.ค.-55

ก.พ.-55

ม.ค.-55

เม.ย.-55

พ.ค.-55

ม.ย.-55

ก.ค.-55

ส.ค.-55

ก.ย.-55 รวม

จ านวนเงน(ลานบาท) 245.88 17.80 85.50 4.95 1.69 11.78 10.14 26.72 41.45 130.06 154.24 4.77 734.96

จ านวนนกศกษา(คน) 8,735 691 5,348 203 85 837 556 1,086 3,020 6,062 9,639 674 36,936

0

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

30,000

35,000

40,000

-

100.00

200.00

300.00

400.00

500.00

600.00

700.00

800.00

จ านวนนกศกษา (คน)จ านวนเงน (ลานบาท)

กราฟแสดงชองการใหบรการรบช าระเงน ผานธนาคาร ปการศกษา 2555

ต.ค.-54 พ.ย.-54 ธ.ค.-54 ม.ค.-55 ก.พ.-55 ม.ค.-55เม.ย.-55

พ.ค.-55 ม.ย.-55 ก.ค.-55 ส.ค.-55 ก.ย.-55 รวม

จ านวนเงน 30.85 27.90 28.99 29.13 37.88 31.51 45.41 87.72 213.50 3.90 37.63 35.69 610.12

จ านวนการโอน 112.00 159.00 119.00 140.00 179.00 179.00 247.00 418.00 807.00 13.00 185.00 144.00 2,702

0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

3,000

-

100.00

200.00

300.00

400.00

500.00

600.00

700.00

จ านวนการโอนจ านวนเงน (ลานบาท)

กราฟแสดงรายการใบโอน ก.ค.15 ปงบประมาณ 2555


เงนเดอนและสวสดการ

เงนเดอนและสวสดการ

Bill Payment -

ธ.กรงศรอยธยา

Bill Payment -ธ.กรงไทย

Internet-ธ.กรงไทย

Bill Payment-ธ.ไทยพาณชย

Bill Payment-ธ.

กรงเทพ

Bill Payment -ธ.กสกรไทย

CounterKMUTT

รวม

จ านวนนกศกษา ปการศกษา 2554 4,200 2,541 16,179 1,636 8,182 441 4,517 37,696

จ านวนเงน(ลานบาท) 62.27 59.34 414.10 35.97 118.40 11.49 44.36 745.94

จ านวนนกศกษา ปการศกษา 2555 1,132 13,548 9,619 4,342 6,823 1,472 4,208 41,144

จ านวนเงน (ลานบาท) 21.69 263.63 265.39 60.59 100.80 22.86 55.06 790.02

-

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

30,000

35,000

40,000

45,000จ านวนเงน(ลานบาท)

กราฟแสดงประเภทรายการชองทางใหบรการรบช าระเงนนกศกษา ปการศกษา 2554 และ 2555

ต.ค.-54 พ.ย.-54 ธ.ค.-54 ม.ค.-55 ก.พ.-55 ม.ค.-55เม.ย.-55

พ.ค.-55 ม.ย.-55 ก.ค.-55 ส.ค.-55 ก.ย.-55 รวม

จ านวนเงน(ลานบาท) 1.07 2.48 11.61 2.95 6.37 2.56 4.63 3.42 4.41 1.17 5.04 9.35 55.06

จ านวนนกศกษา(คน) 237 161 726 249 297 227 543 338 301 203 527 399 4,208

0

500

1,0001,500

2,0002,500

3,000

3,5004,000

4,500

-

10.00

20.00

30.00

40.00

50.00

60.00จ านวนนกศกษา(คน)จ านวนเงน(ลานบาท)

กราฟแสดงชองทางการใหบรการผานเคานเตอร ปการศกษา 2555


ตค.54 พย.54 ธค.54 มค.55 กพ.55 มค.55 เมย.55 พค.55 มย.55 กค.55 สค.55 กย.55

พนกงาน 1116 1118 1127 1123 1125 1126 1134 1136 1143 1140 1144 1179

ขาราชการ 177 177 177 176 176 176 175 174 173 173 169 169

ลกจางประจ า 83 83 83 83 83 83 83 83 83 83 83 83

ลกจางมหาวทยาลย 572 598 602 601 608 611 616 608 624 628 633 627

บ านาญ 535 535 535 535 535 535 535 535 535 535 535 535

รวม 2,483 2,511 2,524 2,518 2,527 2,531 2,543 2,536 2,558 2,559 2,564 2,593

0

500

1000

1500

2000

2500

3000จ านวนคน

จ านวนบคลากรจ าแนกตามสถานภาพ ทกองคลงใบรการ ปงบประมาณ 2555

ตค.54 พย.54 ธค.54 มค.55 กพ.55 มค.55 เมษ.55 พค.55 มย.55 กค.55 สค.55 กย.55 รวม

จ านวนเงน 1.43 1.45 1.47 2.39 1.52 1.49 1.42 1.60 2.03 1.54 1.82 2.16 20.34

จ านวนคน 624 356 279 1,644 351 319 296 349 322 306 356 569 5,771

-

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000

7,000

0.00

5.00

10.00

15.00

20.00

25.00จ านวนคนจ านวนเงน (ลานบาท)

กราฟแสดงรายการคารกษาพยาบาล ปงบประมาณ 2555


โครงการวจยแหลงทนภายนอก

-

20.00

40.00

60.00

80.00

100.00

120.00

140.00

2545 2546 2547 2548 2549 2550 2551 2552 2553 2554 2555โครงการวจยแหลงทนภายนอก 79.60 71.09 66.32 96.61 116.31 93.96 128.33 93.90 129.59 99.34 93.98

โครงการ NRU (เรมปงปม.2554) - - - - - - - - - 112.99 52.39

โครงการ ว.1 (เรมปงปม.2555) - - - - - - - - - - 83.09

ปงบประมาณ

รายรบเงนอดหนนโครงการวจยทมการบรหารการเงนโดยกองคลง ปงบประมาณ 2545 -2555

ตค.54 พย.54 ธค.54 มค.55 กพ.55 มค.55 เมษ.55 พค.55 มย.55 กค.55 สค.55 กย.55 รวม

จ านวนเงน 0.02 0.20 0.34 0.40 0.19 0.07 0.03 0.20 0.60 0.71 0.22 0.22 3.21

จ านวนคน 3 49 80 77 36 15 4 50 97 86 34 20 551

0

100

200

300

400

500

600

-

0.50

1.00

1.50

2.00

2.50

3.00

3.50

จ านวนคนจ านวนเงน (ลานบาท)

กราฟแสดงรายการคาเลาเรยน ประจ าปงบประมาณ 2555


178 โครงการ



165

170

175

180

185

190

195

200

โครงการวจยแหลงทนภายนอก โครงการมหาวทยาลยวจยแหงชาต (NRU) โครงการเงนอดหนนวจยจากรฐ (ว.1)

จ านวนโครงการวจย ณ 30 กนยายน 2555 (รวม 555 โครงการ)

ส านกวจยและบรการวทยาศาสตรและเทคโนโลย

47 โครงการ, 26%

คณะวศวกรรมศาสตร 34 โครงการ, 19%

สถาบนพฒนาและฝกอบรมโรงงานตนแบบ


คณะพลงงานสงแวดลอมและวสด


คณะทรพยากรชวภาพและเทคโนโลย


คณะวทยาศาสตร 5 โครงการ, 3%

หลกสตรวศวกรรมชวภาพ5 โครงการ, 3%

สถาบนการเรยนร 4 โครงการ, 2%

หนวยงานอน13 โครงการ,7%

สดสวนจ านวนโครงการวจยแหลงทนภายนอก ณ 30 กนยายน 2555 (แยกตามหนวยงาน)


กลมวจยดานพลงงานและระบบสงแวดลอม57 โครงการ, 29%

กลมวจยดานวสดศาสตรและวศวกรรมวสด


กลมวจยดานวทยาศาสตรชวภาพ วศวกรรมชวภาพและ

อาหาร48 โครงการ, 24%

กลมวจยดานการผลตและระบบอตโนมต

30 โครงการ, 15%กลมวจยดานการค านวณทาง

วทยาศาสตร ฯ27 โครงการ, 14%

NRU-ครภณฑกลางกลมวจยดานการผลตและระบบ

อตโนมต1 โครงการ, 1%

เงนงบบรหารจดการคลสเตอร(สวนกลาง)


สดสวนจ านวนโครงการมหาวทยาลยวจยแหงชาต (NRU)ณ 30 กนยายน 2555 (แยกตามกลมคลสเตอร)

สถาบนพฒนาและฝกอบรมโรงงานตนแบบ


คณะวศวกรรมศาสตร26 โครงการ, 14%

คณะทรพยากรชวภาพและเทคโนโลย

26 โครงการ, 14% คณะวทยาศาสตร16 โครงการ, 9% คณะครศาสตรอตสาหกรรม

และเทคโนโลย13 โครงการ, 7%

คณะพลงงานสงแวดลอมและวสด

8 โครงการ, 5%หลกสตรวศวกรรมชวภาพ


ส านกวจยและบรการวทยาศาสตรและเทคโนโลย


ศนยการจดการดานพลงงาน สงแวดลอม ความปลอดภย

และอาชวอนามย5 โครงการ, 3%

หนวยงานอน15 โครงการ, 8%

สดสวนจ านวนโครงการเงนอดหนนวจยจากรฐ ณ 30 กนยายน 2555 (แยกตามหนวยงาน)


กจกรรมท 2 สนบสนนการใหบรการยมเงนแกภาควชาและหนวยงาน

การใหบรการยมเงนแกภาควชาและหนวยงานเพอใชจายในกจกรรมตาง ๆ ท าใหเกดความคลองตวและรวดเรวในการปฏบตงาน


ด าเนนการควบคมการยมเงนของมหาวทยาลยดงน 1. การยมเงนของบคลากรของมหาวทยาลยและ การรบคนเงนยม 2. การยมเงนของคณะ/หนวยงานและการรบคนเงนยม

- สามารถจดการและควบคมเงนยมบคลากรใหหมนเวยน ใชจายไดอยางตอเนอง - สนบสนนความตองการใชเงนสดของผของใชบรการไดอยางทวถงในทกกจกรรมของคณะและเรงรดการคนเงนยมใหอยในระดบทเหมาะสม

- จ านวนเงนยมทหมนเวยนในปงบประมาณ 2555 เฉลย 28.71 ลานบาท ตอเดอน

ตค พย ธค มค กพ มค เมย พค มย กค สค กย รวม

2553 24.37 22.45 16.86 22.96 20.55 21.92 23.78 21.34 22.27 21.96 22.46 17.39 258.31

2554 17.74 18.39 17.80 13.92 15.19 19.34 17.45 21.90 20.21 18.30 22.59 19.68 222.51

2555 20.65 18.28 19.35 23.78 23.36 30.42 33.71 32.44 33.74 33.94 39.51 35.42 344.60

-

50.00

100.00

150.00

200.00

250.00

300.00

350.00

400.00จ านวนเงน (ลานบาท)

กราฟแสดงรายงานเงนยมบคลากร ตงแตปงบประมาณ 2553-2555


กจกรรมท 4 ควบคมและตรวจสอบการการใชจายเงน/การรบเงนและเกบรกษาเงน

การควบคมและตรวจสอบการใชจายเงนสดคงเหลอประจ าวน การรบเงนและการเกบรกษาเงนสดตามขอบงคบไมเกน 150,000.00 บาทตอวน


การรายงานเงนคงเหลอและการเกบรกษาเงน ดงน 1. จดท ารายงานทางการเงน ทก สนวนและสอบทานกอนเสนอผบรหาร 2. จดใหมตนรภยส าหรบเกบรกษาเงนในทปลอดภย

- มการจดท ารายงานคงเหลอประจ าวน - มตนรภยในการเกบรกษาเงน - มอบหมายเจาหนาทดแลและเปดตนรภย เพอความปลอดภยของการเกบรกษาเงน

- จดท ารายงานเงนคงเหลอประจ าวน 244 ครงตอป

กจกรรมท 3 รบเงนรายไดของมหาวทยาลย สนบสนนขอมลดานการรบเงน

รบเงนรายไดของมหาวทยาลย สนบสนนขอมลดานการบเงนทกประเภท และควบคมดแลการเกบรกษาหลกฐานการรบเงนใหอยในทปลอดภย


1. รบเงนรายไดของมหาวทยาลยทกประเภท 2. รายงานการใชใบเสรจรบเงนของมหาวทยาลย

- รบและบนทกขอมลการรบเงนอยางถกตองแมนย า - มการเกบรกษาใบเสรจรบเงนใหอยในทปลอดภย - รายงานการใชใบเสรจรบเงนทกสนเดอนและสนปงบประมาณ

- เกบรกษาใบเสรจรบเงนของมหาวทยาลยทงหมดในปงบประมาณ 2555 จ านวน 737 เลม และ 46,680 ฉบบ


กจกรรมท 5 สนบสนนขอมลทางดานการเงนเพอการบรหาร

สนบสนนขอมลทางดานการเงนเพอการบรหาร การตดสนใจ และการวางแผนการใชจายเงนใหสอดคลองเหมาะสมกบภารกจตาง ๆ


1. จดท าบญช และรายงานทางการเงนส าหรบผบรหาร 2. มระบบฐานขอมลทางการเงนทผบรหารสามารถน าไปใชในการตดสนใจและวเคราะหสถานะทางการเงนได เชน ระบบ KISS, Accounting Report

- มการบนทกขอมลดานการเงนและบญชกองทน โดยเกณฑพงรบ-พงจาย ลกษณะ 3 มต และ GFMIS อยางมประสทธภาพ - มรายงานดานการรบ-จายเงนรวมถงการยมเงนทดรองจาย เพอตรวจสอบความถกตอง - มการเสนอรายงานทางการเงน ในระบบบญช 3 มต ใหแกมหาวทยาลยทกเดอน

- บนทกขอมลดานการเงนและบญชกองทน โดยเกณฑพงรบ- พงจาย ลกษณะ 3 มต และ GFMSI ไดอยางถกตอง - จดท ารายงานแสดงฐานะ ทางการเงนของมหาวทยาลย 12 ครงตอป - งบการเงนตรวจสอบรบรองโดยส านกงานตรวจเงนแผนดน (สตง.) และไดแสดงความเหนวาถกตองตามควรในสาระส าคญตามหลกการบญชทกระทรวงการคลงก าหนดและไมมขอสงเกตใด ๆ ทงสน

กจกรรมท 6 สนบสนนดานการจดหาพสด

สนบสนนดานการจดหาพสดใหกบหนวยงานตาง ๆ ภายในมหาวทยาลย เพอใหทนตอการใชงานและตรงตามวตถประสงคของหนวยงาน


1. ด าเนนการจดหาพสดทงในประเทศและตางประเทศใหเปนไปตามระเบยบ มจธ. ระเบยบพสดส านกนายกรฐมนตร และกฎหมายอนทเกยวของ ดวยวธการจดหาทเหมาะสม โดยด าเนนการจดซอ/จดจาง วสด ครภณฑ ทดนและ

- สามารถด าเนนการจดหาพสดไดทนตามความตองการใชงานของหนวยงานและสอดคลองกบแผน โดยเนนใหมการแขงขนราคาเพอประหยดงบประมาณ ทมอยอยางจ ากดใหเกดประโยชนสงสด - สามารถด าเนนการจดหาพสดไดตอเนองตลอดทงปงบประมาณและ

- มการจดซอ/จดจาง โดยวธ 1.สอบราคา 147 เรอง 2.ประกวดราคาฯ 39 เรอง 3.พเศษ 80 เรอง


สงกอสรางทมวงเงนเกน 2 แสนบาทขนไป ตลอดจนการจาง ทปรกษาการจางออกแบบและควบคมงานใหกบหนวยงานตาง ๆ ภายในมหาวทยาลย

สามารถเบกจายเงนไดทนตามทก าหนด

2. ด าเนนการท าสญญาและบรหารสญญาใหเปนไปตามระเบยบพสดและระเบยบบรหารงบประมาณ

- สามารถด าเนนการจดท าสญญาและกอหนผกพนไดทนตามปงบประมาณ ตลอดจนมการตดตามการบรหารสญญาใหเปนไปตามเงอนไขทก าหนด

- มการด าเนนการดงน 1.การท าสญญา 222 เรอง 2.การบรหารงานตามสญญา - ตออายสญญา 44 งาน - เปลยนแปลง/แกไขสญญา 26 งาน - แจงการเรยกคาปรบ 137 งาน

3. ด าเนนการตรวจรบงานและท าเรองเบกจายเงนใหแกผขาย/ผรบจางใหเปนไปตามระเบยบ

- ตรวจรบงานไดถกตอง ครบถวนตรงตามสญญาและสามารถเบกจายเงนใหแกผขาย/ผรบจางไดทนภายใน 4 วน

- มการตรวจรบและเตรยมเอกสารเบกจายเงน 210 ชด

4. ด าเนนการควบคมพสดของมหาวทยาลยโดยมการออกหมายเลขทะเบยนครภณฑสงกอสราง การตรวจสอบพสดประจ าป การตรวจนบวสดคงเหลอ ตลอดจนมการตดตามเรองการจ าหนายครภณฑ สงกอสราง เมอหมดอายการใชงานหรอไมคมคาในการใชงาน

- ควบคมและตดตามพสดของมหาวทยาลย ดงน กรณเปนวสด - ใหหนวยงานท าบญชควบคมการเบกจายประจ าวนและท าการตรวจนบวสดคงเหลอประจ าปเพอรายงานยอดวสดคงเหลอตอส านกงานการตรวจเงนแผนดนและกลมงานบญช กรณเปนครภณฑ - ตองมการออกหมายเลขทะเบยนครภณฑ และใหหนวยงานท าการตรวจนบพสดประจ าปเพอรายงานตอ

มการด าเนนการดงน - ก าหนดหมายเลขทะเบยนครภณฑ 5,606 รายการ - การจ าหนายพสด 63 เรอง - ตรวจนบพสดประจ าป 1 ครง - ตรวจนบวสดคงเหลอประจ าป 1 ครง - การโอน 4 เรอง - การรบบรจาคครภณฑ 8 เรอง


ส านกงานการตรวจเงนแผนดนและ ท าเรองแทงจ าหนายเมอหมดอายการใชงานหรอไมคมคาในการใชงาน กรณเปนสงกอสราง - ตองมการออกหมายเลขทะเบยนสงกอสราง และใหหนวยงานท าการตรวจนบพสดประจ าปเพอรายงานตอส านกงานการตรวจเงนแผนดนและ ท าเรองแทงจ าหนายเมอหมดอายการใชงานหรอไมคมคาในการใชงาน

5. ตดตามแผน/ผลการด าเนนการจดหาของหนวยงาน เพอใหสอดคลองกบนโยบายของรฐ ระเบยบบรหารงบประมาณและใหทนตามทมหาวทยาลยก าหนด

- ผลการด าเนนงานทผานมาพบปญหาและอปสรรคจากการจดหาไมเปนไปตามแผน ดงนนจงไดเนนการจดหาในเชงรก โดย 1. ก าหนดแผนการจดซอ/จดจางประจ าปใหหนวยงานถอปฏบตเปนไปในแนวทางเดยวกน 2. เรงรดตดตามการจดซอ/จดจางประจ าทกเดอนเพอรายงานความกาวหนาตอคณะกรรมการการเงนและทรพยสน 3. ก าหนดใหหนวยงานทตองการของบประมาณประจ าปจะตองม Spec/รปแบบ พรอมทจะด าเนนการจดหาไดทนททผานสภามหาวทยาลยอนมตการใชเงนงบประมาณประจ าป

- มการด าเนนการ ดงน 1. รายงานสถานภาพ การจดซอ/จดจางตอคณะกรรมการการเงนและทรพยสน 1 ครงตอเดอน 2. ตรวจสอบรายการโอน/เปลยนแปลงรายการ 776 รายการ

6. ตรวจสอบหลกประกนซอง/หลกประกนสญญาและตดตามใหผขาย/ผรบจางใหมารบหลกประกนคนเมอพนภาระผกพน

- ตรวจสอบหลกประกนซองวาออกโดยธนาคารผค าประกนจรงหรอไม - ตรวจสอบหลกประกนสญญาเพอสงไปใหหนวยงานตรวจสอบกอนสนสดระยะเวลาการรบประกนความช ารด

- ตรวจสอบหลกประกนซอง 43 ชด - ตรวจสอบหลกประกนสญญา 129 ชด


กจกรรมท 7 การก าหนดและปรบปรงระเบยบดานการเงนของมหาวทยาลย

การก าหนดและปรบปรงระเบยบประกาศ/กฎเกณฑดานการเงนของมหาวทยาลย


1. ก าหนดและปรบปรงระเบยบ/ประกาศ/กฎเกณฑดานการเงนของมหาวทยาลยใหเหมาะสมกบสถานการณปจจบน และสามารถปฏบตเปนแนวทางเดยวกนได

- สามารถก าหนดและปรบปรงระเบยบ/ประกาศ/กฎเกณฑดานการเงนของมหาวทยาลย โดยเสนอคณะกรรมการบรหารการเงนและทรพยสนและสภามหาวทยาลยใหความเหนชอบ

- ประกาศไดรบอนมตโดยคณะกรรมการบรหารการเงนและทรพยสน 2 เรอง

บกพรองและตดตามใหคสญญาใหมารบหลกประกนสญญาคนเมอพนภาระผกพนตอไป

7. การจดท า SLA เพอเปนการประกนขนตอนการด าเนนงานของกองคลง

- ขนตอนการจดซอโดยวธสอบราคา

- จดท าแบบฟอรมการก าหนดรายละเอยดคณลกษณะเฉพาะ - จดท า Check List รายงานผลการเปรยบเทยบเอกสารยนซองงานสอบราคาซอ - จดท าแบบฟอรมใบรบงานการตรวจสอบเอกสารกลมงานพสด

8. การจดซกซอมระเบยบและขนตอนการปฏบตงานใหกบหนวยงานตาง ๆ ภายในมหาวทยาลยใหมความเขาใจตรงกนและถอปฏบตเปนไปแนวทางเดยวกน

- เนองจากการปฏบตงานตามระเบยบในแตละวธการ จะมความซบซอนดงนน เพอใหเกดความเขาใจทตรงกน ทางกลมงานพสดจงไดมการจดซกซอมระเบยบและวธปฏบตใหกบหนวยงานตาง ๆ ภายในมหาวทยาลยไดถอปฏบตเปนไปในแนวทางเดยวกน อยางนอย 1 ครง/ป

- จดซกซอมหลกสตรอบรมผท าหนาทการคลง มจธ. ส าหรบพนกงานใหม “ การสรางเสรมสมรรถนะผปฏบตงานดานการเงน บญช และพสดของ มจธ.


ประกาศทไดรบอนมตโดยคณะกรรมการบรหารการเงนและทรพยสน

1. การประชมครงท 5/2554 เมอวนพฤหสบดท 6 ตลาคม 2554 มตอนมต - ราง ประกาศมหาวทยาลยเทคโนโลยพระจอมเกลาธนบร เรองหลกเกณฑการเบกคาใชจายในการแสดงไมตร พ.ศ. 2554 - ราง ประกาศมหาวทยาลยเทคโนโลยพระจอมเกลาธนบร เรองหลกเกณฑการบรหารเงนอดหนนจากรฐ พ.ศ. 2555

2. การประชมครงท 6/2554 เมอวนพฤหสบดท 1 ธนวาคม 2554 มมตอนมต

- ระเบยบมหาวทยาลยเทคโนโลยพระจอมเกลาธนบรวาดวย การยมเงนมหาวทยาลยเปนคาใชจายเกยวกบการศกษา วจย ฝกอบรม ดงาน และเสนอผลงานทางวชาการ ณ ตางประเทศ พ.ศ. 2554

3. การประชมครงท 1/2555 เมอวนพฤหสบดท 2 กมภาพนธ 2555 มมตอนมต

- ประกาศมหาวทยาลยเทคโนโลยพระจอมเกลาธนบร เรอง หลกเกณฑการบรหารเงนสดยอยของหนวยงาน พ.ศ. 2555

4. การประชมครงท 2/2555 เมอวนพฤหสบดท 5 เมษายน 2555 มมตอนมต

- รางประกาศมหาวทยาลยเทคโนโลยพระจอมเกลาธนบร เรองหลกเกณฑการบรหารเงนอดหนนจากรฐ พ.ศ. 2555 - รางประกาศมหาวทยาลยเทคโนโลยพระจอมเกลาธนบร เรองหลกเกณฑการยมเงนมหาวทยาลย (ฉบบท 2) พ.ศ. 2555

5. การประชมครงท 5/2555 เมอวนพฤหสบดท 13 กนยายน 2555 มมตอนมต

- ประกาศมหาวทยาลยเทคโนโลยพระจอมเกลาธนบร เรองหลกเกณฑและอตราการจายเงนสมนาคณคณะกรรมการผทรงคณวฒประเมนผลงาน จรยธรรมและ จรรยาบรรณทางวชาชพ เพอแตงตงพนกงานต าแหนงวชาชพอน ๆ และขาราชการ ใหด ารงต าแหนงสงขน พ.ศ. 2555

กจกรรมท 8 การพฒนาและปรบปรงระบบงานดานการเงน บญช และพสด

กจกรรม ผลการด าเนนงาน/ดชนชวดผล

1. พฒนาและปรบปรงระบบงานดานการเงน บญช และพสด เพอเพมประสทธภาพในการท างาน โดยมเปาหมายดงน - ลดระยะเวลาในการท างาน - ลดความผดพลาดในการท างาน - ลดกระบวนการท างาน

กองคลงพฒนาระบบงานดานการเงน บญช และพสด ดงน 1. ระบบสารสนเทศเพอการบรหารดานการจดหาและบรหารทรพยสน - ระบบจดหา e-procurement - ระบบบรหารทรพยสน Asset management 2. ระบบสารสนเทศเพอการบรหารดานการเงน - ระบบรบและลกหน - ระบบจายและเจาหน 3. ระบบบรหารจดการเอกสาร อเลกทรอนกส ( e-document)


ในปงบประมาณ 2555 การพฒนาและปรบปรงระบบงานดานการเงน บญช และพสด ระบบตาง ๆ อยระหวางด าเนนการ และคาดวาจะสามารถใชงานไดในปงบประมาณ 2556 กองคลงไดพฒนาและปรบปรงระบบดานการเงน บญช และพสด ตงแตปงบประมาณ 2554 ตอเนองมาจนปงบประมาณ 2555 และคาดการณวาจะสามารถใชงานระบบตาง ๆ ทไดท าการพฒนาในปงบประมาณ 2556 ทงนการพฒนาและปรบปรงระบบงานดงกลาว กองคลงไดรวมมอกบส านกคอมพวเตอรในการด าเนนการเพอใหบรรลวตถประสงคและเปาหมายเพอชวย ลดเวลาการท างาน ลดความผดพลาด ลดกระบวนการท างาน การใหบรการทรวดเรวและสรางความพงพอใจใหกบลกคาและผรบบรการ

E-PaymentTransfer Creditor

Asset Management

Revenue Management

e-service

(GESS)

Purchase M.

Tracking/

Q-ingระบบ 3 มต

- สรางความพงพอใจใหกบลกคาผรบบรการ

- ปรบแบบฟอรมเพอลดขนตอนการท างาน 4. การพฒนาระบบบญช 3 มต


กจกรรมท 9 การพฒนาศกยภาพบคลากรกองคลง

การพฒนาศกยภาพบคลากรกองคลง โดยผานกระบวนการเรยนร


1. สงเสรมใหบคลากรใหไดรบการพฒนาและฝกอบรมอยางเหมาะสมโดยมงเนนทงดานวชาการและดานสงคม เพอใหสามารถปฏบตงานไดอยางมประสทธภาพและพฒนาบคคลากรสองคกรแหงการเรยนรโดยผานกระบวนการเรยนรตาง ๆ ดงน - ฝกอบรมสมมนาระยะสน/ระยะยาว - ศกษาดงาน - ศกษาตอ

1. บคลากรเขารวมฝกอบรมสมมนาโดยเฉลย 5 วน/คน/ป 2. บคลากรศกษาดงานรวมกบหนวยงานภายใน ทภารกจสวนงานเกยวของกน

การฝกอบรมหลกสตรระยะสน

หนวยงานภายนอก

การเสรมสรางสมรรถนะดานการเงนภาครฐ 1. จดโดย กรมบญชกลาง

เครอขายการวางแผนอดมศกษา จดโดย มหาวทยาลยสารคาม

สมมนาเชงวชาการ จดโดย โรงพยาบาลพระมงกฎ

การคมครองเงนฝากและการก ากบดแลสถาบนการเงน จดโดย สถาบนคมครองเงนฝาก

ความรเกยวกบธนบตร จดโดย ธนาคารแหงประเทศไทย

การวางแผนกลยทธทางการเงน จดโดย มหาวทยาลยนเรศวร

การใชงานระบบ GFMIS จดโดย ส านกงบประมาณ

การก าหนดราคากลางและบรหารสญญาแบบปรบราคาได จดโดย จฬาลงกรณมหาวทยาลย

หลกปฏบตราชการเกยวกบสญญาการปกครอง จดโดย ศาลปกครองกลาง

สญญาทางการปกครอง จดโดย ศาลปกครองกลาง

ความเสยงและการจดซอจดจางภาครฐ จดโดย สมาคมบรหารพสด


การฝกอบรมหลกสตรระยะสน

หนวยงานภายในมหาวทยาลย

การอบรมภาษาองกฤษ 2. จดโดย สวนพฒนาทรพยากรบคคล รวมกบ 3. คณะศลปศาสตร

ประชมเชงปฏบตการ 6+1 Flagships Track 2 “ขอมลระบบ KISS”

4. จดโดย คณะท างานการเงนและบญช

อบรมคอมพวเตอรเพอการปฏบตงาน จดโดย ส านกคอมพวเตอร

การบรหารความเสยงและการประเมนการควบคมภายใน จดโดย หนวยงานตรวจสอบภายใน

โครงการเสรมทกษะการเขยนหนงสอเพอการท างานใน มจธ. จดโดย สวนพฒนาทรพยากรบคคล

การวางแผนทางการเงนส าหรบบคคล จดโดย กองคลง

การจดท าแผนการด าเนนงานและงบประมาณลวงหนา จดโดย กองแผน

การพฒนาบคลากรตามแผนการพฒนาบคลากร ระดบ 1 จดโดย สวนพฒนาทรพยากรบคคล

http://www.hrd.kmutt.ac.th/


การศกษาดงานภายนอก

บคลากรกองคลง รวมศกษาดงานกบหนวยงานภายในทมภารกจงานทเกยวของกน

หวขอ “ภาษเงนไดนตบคคลส าหรบรายจายทไดจายไปเพอท าการวจยและบรการวชาการ”

ส านกงานพฒนาวทยาศาสตรและเทคโนโลยแหงชาต


กจกรรมท 10 สรางความเขมแขงใหองคกร

สรางความเขมแขงใหองคกร โดยพฒนาองคความรทางดานการเงน บญช และพสด เสรมสรางวชาการดานวชาชพ ปรบพฤตกรรมผปฏบตงาน ท างานแบบมสวนรวม พฒนาระบบสอสารดวยเทคโนโลยสารสนเทศ


1. ใหค าปรกษาแนะน าเกยวกบกฎระเบยบ วธการปฏบตงานทางดานการเงน บญช และพสด 2. จดท าโครงการพฒนาบคลากรเพอเพมพนความรและประสบการณโดยการฝกอบรม การศกษาดงาน ฯลฯ 3. เผยแพรขาวสาร ระเบยบ คมอการปฏบตงาน และขาวสารอน ๆ ทางดานการเงน บญช และพสด ผานทาง Website ของ กองคลงเชน 3.1 การพฒนาแบบฟอรมตาง ๆ 3.2 การปรบปรงโปรแกรมใชงานเดม 3.3 การเพมโปรแกรมการใชงาน

- พฒนาบคลากรดานการเงน บญช และพสด ดงน 1. จดอบรมสมมนาดานการเงน บญช และพสด เชน 1.1 หลกสตรอบรมผท าหนาทการคลง มจธ. ส าหรบพนกงานใหม “การสรางเสรมสมรรถนะผปฏบตงานดานการเงน บญช และพสด ของ มจธ. 1.2 โครงการเพมประสทธภาพการเบกจายทวไป และการเบกจายงานวจยและบรการวชาการ 13 การซกซอมความเขาใจขอบงคบ ระเบยบ ประกาศ และแนวทางปฏบตทถกตอง 2. จดประชมบคลากรดานการเงน บญช และพสด ประจ าเดอน 3. ถายทอดความร ประสบการณและสอนงานเพอใหบคลากรสายงานเดยวกนท างานทดแทนกนได 4.เขารวมกจกรรมพเศษตาง ๆ เชน โครงการ6+1 Flagships 5. สรางเครอขายผปฏบตงานดานการเงน บญช และพสด 6. ปรบปรง Website กองคลง 7. การสง “ ขาวจากกองคลง” ผานทาง E-mail บคลากร


การจดบรรยายซกซอมความเขาใจ ดานการเงน บญช และพสด ประจ าปงบประมาณ 2555

1. โครงการสรางความเขาใจ ขอบงคบ ระเบยบ ประกาศ และ แนวทางปฏบตทถกตอง วนท 6 มถนายน 2555 ณ หองประชม 9/3 ชน 9 อาคารส านกงานอธการบด 2. โครงการเพมประสทธภาพการเบกจายทวไป และการเบกจายงานวจยและบรการวชาการ ระหวางวนท 17 กรกฎาคม 2555 ณ หองประชมประภาประจกษศภนต อาคารส านกงานอธการบด ชน 9 3. หลกสตรอบรมผท าหนาทการคลง มจธ. ส าหรบพนกงานใหม “การสรางเสรมสมรรถนะผปฏบตงานดานการเงน บญช และ พสดของ มจธ." วนท 18 กรกฎาคม 2555 ณ หองประชมประภาประจกษศภนต อาคารส านกงานอธการบด ชน 9 - ความรเกยวกบกฎหมายทเกยวของ โดย คณศวะทศน หาพฒพงษ หวหนากลมงานการเงน และ คณจรรยา ระวงภย นกบรหารการเงน - ระบบบญชของมหาวทยาลยและรายงานการเงน โดย คณส ารวย แซเตยว รกษาการหวหนากลมงานบญช และ คณเปรมวด พลจร นกบญช

การจดบรรยายซกซอมความเขาใจ ดานการเงน บญช และพสด

http://web.kmutt.ac.th/treasury/photogallery/photogallery.php?PAGE_NAME=detail&SECTION_ID=607&ELEMENT_ID=3307








การจดกจกรรมโครงการปรบปรงกระบวนงานดานการคลง- การเบกจายเงน


ครงท วน/เดอน/ป หนวยงาน หวขอบรรยาย

1. 4 ม.ค. 55 มหาวทยาลยบรพา

การจดท าระบบตนทนผลผลต

2. 13 ม.ค. 55 มหาวทยาลยเทคโนโลยราชมงคลกรงเทพ

งานบรการกองคลงกบสารสนเทศมหาวทยาลย

3. 23 ม.ค. 55 มหาวทยาลยเทคโนโลยราชมงคลกรงเทพ

การปฏบตงานดานการเงนการคลงพสดและงบประมาณรวมทงระบบการเบกจาย

กจกรรมท 11 การบรการวชาการแกบคคลภายนอก

การบรการวชาการดานการบรหารการเงนและทรพยสนมหาวทยาลยแกบคคลภายนอก


1. ใหความรและแลกเปลยนประสบการณดานการบรหารการเงนและทรพยสนมหาวทยาลย และ การเปนมหาวทยาลยในก ากบของรฐแหงแรก ในประเทศไทยใหกบสถาบนการศกษา/หนวยงานภายนอกผสนใจ 2. แลกเปลยนความร/ความคดเหนประสบการณ ในการท างานวฒนธรรมองคกร และองคความรอน ๆ ระหวางองคกร เพอใหองคเกดการพฒนา 3. เปนแบบอยางของการบรหารงานของมหาวทยาลยในก ากบของรฐในดานบรหารการเงน บญช และพสด

- บรการวชาการดานการบรหารการเงนและทรพยสน รวมถงประสบการณการเปนมหาวทยาลยในก ากบของรฐแหงแรก ในรปแบบการบรรยาย น าเสนอ (Presentation) และถามตอบแลกเปลยน ความคดเหนใหกบสถาบนการศกษาตาง ๆ จากทวประเทศ 3 ครง

การบรการวชาการดานการบรหารการเงนและทรพยสนของมหาวทยาลย

ส าหรบหนวยงานภายนอก


การประเมนผลการด าเนนงาน


กองคลงมการประเมนผลการด าเนนงาน โดยใชแบบส ารวจความพงพอใจของผรบบรการ การส ารวจ

ความพงพอใจของผรบบรการมวตถประสงคเพอประเมนผลการด าเนนงานในปจจบน และน าผลการส ารวจ ทไดรบ รวมถงขอเสนอแนะตางๆ มาเปนแนวทางในการแกไข ปรบปรง และพฒนาระบบการท างาน ใหสอดคลองกบความตองการของผรบบรการตอไป

ผลการส ารวจความพงพอใจของผรบบรการ กองคลง

ประจ าปงบประมาณ พ.ศ.2555

ตามทกองคลงก าหนดนโยบาย ส าหรบปงบประมาณ พ.ศ.2555 จดท าการส ารวจความพงพอใจของผรบบรการทมตอกองคลง อยางนอยปละ 1 ครง มเปาหมายความพงพอใจ รอยละ 80 ซงเปนสวนหนงของนโยบาย ทคณะท างานกองคลง ไดก าหนดรวมกน เพอใชเปนแนวทางในการปรบปรง และพฒนาการด าเนนงานใหมประสทธภาพยงขน ซงในปนกองคลงและส านกคอมพวเตอร มการพฒนา/ปรบปรง บรการ ตาง ๆ ทสามารถลดระยะเวลา/ขนตอนในการปฏบตงาน และอ านวยความสะดวกใหผรบบรการ เชน

1. การพฒนาการจายเงน ดวยระบบโอนเงนเขาบญชผรบเงนทเปนบคคลภายใน (ใบเบกเงน/ใบยม) สามารถโอนเงนเขาบญชผรบบรการไดอยางรวดเรว โดยวธโอนเงนเขาบญชสหกรณออมทรพยของมหาวทยาลยและสถาบนการเงนตาง ๆ

2. ก าหนดขอตกลงระดบการใหบรการ ของกองคลง (Service Level Agreements : SLA) ดงน - เบกจายผรบบรการภายใน รอยละ 90 สามารถโอนเขาบญชผานบญชสหกรณออมทรพย ภายใน 2-4 วนท าการ นบจากวนทกองคลงไดรบเรองเบกจายทเอกสารครบถวนและ ถกตอง - เบกจายผรบบรการภายนอก รอยละ 85 สามารถโอนเงนผานบญชธนาคาร Transfer

creditor ภายใน 4-6 วนท าการ นบจากวนทกองคลงไดรบเรองเบกจายทเอกสารครบถวน และถกตอง 3. การพฒนาระบบการรบเอกสารเบกจายจากหนวยงาน (ระบบ Tracking) (เรม 15 มถนายน

2555) 4. การพฒนาโปรแกรมแบบส ารวจความพงพอใจของผรบบรการทเปนบคลากรภายใน สามารถ

ทราบผลการส ารวจความพงพอใจแบบ Real time

การส ารวจความพงพอใจของผรบบรการ


5. จดโครงการอบรมหลกสตรผท าหนาทการคลง มจธ. ส าหรบพนกงานใหม “การสรางเสรมสมรรถนะผปฏบตงานดานการเงน บญช และพสด ของ มจธ.” เพอใหรบรและถอปฏบตระเบยบ ขนตอน วธการปฏบตทถกตอง ซงจะท าใหไดผลงานทรวดเรวทนก าหนดเวลา และปฏบตงานดวยความมนใจ ระมดระวง อยางรอบคอบ ซงจะเปนประโยชนตอผปฏบตงานและมหาวทยาลยในภาพรวม

6. โครงการเครอขาย 6+1 Flagships Track 2 กลมการเงนและบญช กองคลงไดจดท าโครงการพฒนาเครอขายกลมการเงนและบญช โดยแบงการอบรมเปน 3 หวขอ ดงน

1. การสรางความเขาใจ ระเบยบ ประกาศ ขอบงคบ และแนวปฏบตทถกตอง 2. พฒนาการเรยนรระบบรายงานทางการเงน 3. เพมประสทธภาพการเบกจายเงนทวไป และการเบกจายงานวจยและบรการวชาการ โดยมงหวงใหผปฏบตงานไดรบความรความเขาใจในการปฏบตงานเพมขน และสงผลใหเกด

การปฏบตงานทรวดเรว และถกตองยงขน เมอเอกสารเบกจายเงนถงกองคลง สามารถด าเนนการเบกจายเงนไดอยางรวดเรว ลดการสงเอกสารคนเพอแกไข ท าใหผรบบรการไดรบเงนรวดเรวยงขนตอไป

ปงบประมาณ พ.ศ. 2555 กองคลงไดท าการส ารวจความพงพอใจของผรบบรการกองคลง ซงเปนบคคลภายใน มจธ.) ไดแก ผบรหาร อาจารยนกวจย เจาหนาทสายสนบสนน เจาหนาทสาย วชาชพ และอน ๆ และมผตอบแบบสอบถาม จ านวน 160 คน โดยมผลความพงพอใจในบรการของ กองคลง ดงน

ตารางท 1 : แสดงคาเฉลย และระดบความพงพอใจของผรบบรการกองคลง ดานกระบวนการและขนตอนการใหบรการ คาเฉลย ระดบ

1. การใหบรการเปนระบบสามารถตรวจสอบได 3.99 มาก

2. ทานไดรบความสะดวกในบรการโอนเงน

เขาบญชเงนฝากผรบเงน (เรองเบก/เงนยม/สวสดการ) 4.28 มาก

3. การแจงการโอนเงนทาง e-mail เมอโอนเงน เขาบญชผรบเงนแลว (เรองเบก/เงนยม) รวดเรว

4.19 มาก

4. ขนตอนการใหบรการของกองคลง มระยะเวลาการ ใหบรการอยางชดเจน เชน การโอนเงนเขาบญช

ผรบเงนตามเรองเบก/เงนยม โอนเงนเขาบญชสหกรณออมทรพย ภายใน 2-4 วน โอนเงนเขาบญชธนาคารพาณชย ภายใน 4-6 วน

4.01 มาก

ดานการใหบรการของเจาหนาท

5. ใหบรการดวยความรวดเรว 3.92 มาก


6. บรการทานดวยความสภาพ เปนกนเอง 4.01 มาก

7. เจาหนาทรอบรแมนย าเรองระเบยบสามารถใหค าแนะน าไดชดเจน 3.90 มาก

8. มความเชยวชาญ ช านาญการในหนาท 3.94 มาก

ดานสงอ านวยความสะดวก

9. การจดสงอ านวยความสะดวก เชน แบบฟอรมตาง ๆ 3.87 มาก

10. ความสะอาดและเปนระเบยบเรยบรอยของสถานทใหบรการ 3.93 มาก

11. ขอมลในเวบไซดกองคลงสามารถน าไปใชประโยชน 3.88 มาก

ประโยชนททานไดรบการบรการจากกองคลง

12. ทานไดรบบรการทสอดคลองกบความคาดหวง 3.99 มาก

13. ความพงพอใจตอคณภาพการใหบรการในภาพรวมของกองคลง 4.00 มาก

คาเฉลยความพงพอใจบคคลภายใน 3.99 มาก

คดเปนเปอรเซนตความพงพอใจ 80% (บรรลตามเปาหมาย) โดยมคาระดบน าหนกคะแนนการประเมนความพงพอใจของผรบการ แบงเปน 5 ระดบ ดงน คะแนนเฉลย 4.50 – 5.00 ก าหนดใหอยในเกณฑ มากทสด คะแนนเฉลย 1.50 – 2.49 ก าหนดใหอยในเกณฑ นอย คะแนนเฉลย 3.50 – 4.49 ก าหนดใหอยในเกณฑ มาก คะแนนเฉลย 1.00 – 1.49 ก าหนดใหอยในเกณฑ นอยทสด คะแนนเฉลย 2.50 – 3.49 ก าหนดใหอยในเกณฑ ปานกลาง **(อางองจาก : วฒนา สนทรชย 2547 : 72)

ตารางท 2 : แสดงการจดล าดบความพงพอใจตามคาเฉลย การใหบรการ คาเฉลย

ความสะดวกในบรการโอนเงนเขาบญชเงนฝากผรบเงน(ใบเบก/เงนยม/สวสดการ) 4.28

การแจงการโอนเงนทางe-mailเมอโอนเงนเขาบญชผรบเงนแลว(เรองเบก/เงนยม/สวสดการ) รวดเรว

4.19

ขนตอนการใหบรการของกองคลงมระยะเวลาการใหบรการอยางชดเจน 4.01

บรการดวยความสภาพ เปนกนเอง 4.01

ความพงพอใจตอคณภาพการใหบรการในภาพรวมของกองคลง 4.00

ไดรบบรการทสอดคลองกบความคาดหวง 3.99

การใหบรการเปนระบบสามารถตรวจสอบได 3.99

มความเชยวชาญ ช านาญการในหนาท 3.94

ความสะอาดและเปนระเบยบเรยบรอยของสถานทใหบรการ 3.93

ใหบรการดวยความรวดเรว 3.92

เจาหนาทรอบรแมนย าเรองระเบยบสามารถใหค าแนะน าไดชดเจน 3.90

ขอมลในเวบไซดกองคลงสามารถน าไปใชประโยชน 3.88

การจดสงอ านวยความสะดวก เชน แบบฟอรม ตาง ๆ 3.87


คาเฉลยความพงพอใจบคคลภายใน 3.99

คดเปนเปอรเซนตความพงพอใจ 80%

จากผลการตอบแบบสอบถาม ระดบความพงพอใจของผรบบรการ ทมตอกองคลง ในแตละประเดน

ผลการวเคราะหตวแปรความพงพอใจ โดยรวมพบวา ความพงพอใจของผรบบรการ ทมตอกองคลง สวนใหญอยใน ระดบมาก (คาเฉลย 3.99 คดเปนรอยละ 80)


ภาคผนวก


กจกรรมส าคญในรอบปงบประมาณ 2555

กจกรรมวนสงกรานต

กจกรรมสมมนากองคลง




กจกรรมท าบญกองคลง

กจกรรมสงสรรควนปใหม


Annual Report 2012Treasury Division

Documents

รายงานประจ าปี 2555web.kmutt.ac.th/treasury/report/Annual Report 2555.pdf · · 2013-05-28กิจกรรมที่ 5 สนับสนุนข้อมูลทางด้านการเงินเพื่อการบริหาร