Presentacin de PowerPoint

ADMINISTRACIN DEL CAPITAL DE TRABAJOC.P. Jos Barajas DanielUnidad II:Administracin Financiera del Efectivo Integrantes:

Garca Susana - Garca YochabellGirn Cecilia - Hernndez HctorMariscal Edelmira - Moreno Ariana Rodrguez Betsy - Toledo Rafael

Efectivo

Razones para mantener el efectivo:

Estrategias de la Administracin eficiente del efectivoCiclo de efectivo

PRESUPUESTO DE EFECTIVONos permite conocer El futuro para :

SALDO OPTIMO DE EFECTIVOCantidad de dinero que permite a la empresa cumplir con pagos programados de sus cuentas en el momento de vencimiento, as como proporcionar un margen de seguridad para realizar pagos no previstos.TRES TIPOS DE COSTOS PARAMINIMIZAR EL COSTOS DE MANTENER EL EFECTIVO:

Administracin de Valores Negociables

Bolsa Mexicana de Valores VALORES NEGOCIABLESCETESPagares bancariosPapel comercial Certificado burstilEmitidos por el gobiernoInstrumentos de corto plazo ofrecidos por los bancosSuscrito por sociedades annimas, inscritos en la Bolsa de ValoresEmitido por la Bolsa Mexicana de ValoresInstrumentos del mercado monetario que pueden convertirse fcilmente en efectivo forman parte del activo circulante

CARACTERSTICASMOTIVOS DE INVERSIN DE LOS VALORES NEGOCIABLES15ALTERNATIVAS DE INVERSIN16RIESGOS Y CRITERIOS DE SELECCIN Principales riesgos en inversin de bonos:

Conclusin:Sabemos que el efectivo representa lo que la empresa tiene en billetes, caja y bancos y tenemos 2 opciones, una es de mantenerlos con nosotros para utilizarlo de manera especulativa, como precaucin o en transacciones del da a da; tambin que los valores negociables sirven para no tener el dinero ocioso y que no pierda valor por efectos de inflacin y as poder generar algn rendimiento,

Vimos algunas funciones del administrador financiero que tiene que hacer con el dinero ya sea cuando hay excedente invertirlo en maquinaria o en comprar acciones de otras empresas o cuando hay dficit solicitar algn financiamiento o refinanciar algunas deudas y que hay diferentes tipos de valores negociables y vimos los riesgos que pueden haber y que hay que tomar en cuenta al comprarlos.