Anexo 7 Modelo Estandar de PPT - congreso.gob.pe

FONAFE

Corporación FONAFE: Gestión presupuestal

Corporación FONAFE: Filosofía Corporativa

GENERAR VALOR

MEJORAR LA GESTION EMPRESARIAL

CONTRIBUIR AL DESARROLLO DEL PAÍS

Corporación FONAFE

Directorio

Máxima autoridad, integrada por Ministros de Estado:

Ministro de Economía y Finanzas - MEF, quien lo preside.

Presidente del Consejo de Ministros - PCM

Ministro de Energía y Minas - MEM

Ministro de Transportes y Comunicaciones - MTC

Ministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento - MVCS

Holding Empresarial del Estado

Ostenta derechos políticos y económicos

de acciones de empresas estatales

Objetivo

Eficiencia en la gestión de la Actividad

Empresarial del Estado.

Corporación FONAFE : Funciones

Aprobar Presupuesto Consolidado

Empresarial

Administrar Renta

Generada en Inversiones en

Empresas

Normar y Dirigir

Actividad Empresarial del Estado

Gestionar Encargos del

Estado

Ejercer Titularidad

de Acciones del Estado

Corporación FONAFE : Ámbito de Gestión

Electroperú Egasa Egemsa Egesur San Gabán

Generación Eléctrica

Hidrandina Electronorte Electronoroeste Electrocentro Electro Sur Este Electrosur Seal Adinelsa Electropuno Electro Ucayali

Distribución Eléctrica

Banco Nación Cofide FMV Agrobanco

Sec Financiero

Sedapal Serpost Enapu Corpac

Infraestructura no eléctrica

Fame Sima Iquitos Sima Perú

Defensa

Activos Mineros Enaco Editora Perú

Otros

Esvicsac Silsa

Essalud y Relacionadas

Gestión Corporativa

Capital Humano

Buen Gobierno Corporativo

Sistema de Control Interno

Buen Gobierno Corporativo

Plan

Estratégico

Gestión Presupuestal Gestión Compras Gestión TIC

Corporación FONAFE : Fundamentos Corporativos

Corporación FONAFE : Soporte Estratégico

PR

ES

UP

UE

ST

O

TIEMPO - PROGRAMAS

MISIÓN

VISIÓN Empresas del Estado Fortalecidas y Modernizadas que

brindan servicios de Calidad con Responsabilidad

Gestionar Corporativamente la Actividad Empresarial del Estado con Transparencia y

Eficiencia para Crear Valor y Contribuir al Desarrollo Sostenible del País

Objetivos a corto plazo

Objetivos a mediano plazo

Objetivos a largo plazo

Valores y Principios

A. Impulsar crecimiento de empresas para contribuir al

desarrollo del país

B. Incrementar eficiencia a través de excelencia

operacional.

C. Impulsar la creación de valor social

D. Fortalecer el talento humano, la organización y el Uso

de las TIC en la corporación

A. Eficiencia

B. Transparencia

C. Puntualidad

D. Servicio

E. Honestidad

F. Integración

G. Calidad

H. Perseverancia

Gobierno Corporativo: Acciones

Ene-2014 Mar-2014 Dic-2014

2014

Empresas remiten

Autoevaluaciones del

Cierre 2013 aplicando

metodología de

Evaluación del CBGC.

Cumplimiento de Código de

BGC de FONAFE

está alineado a nuevo Código

de la SMV.

Aprobado

mediante Acuerdo

de Directorio

N°002-2013/003-

FONAFE

Objetivo: Tener Línea Base respecto a situación

Gobernanza Corporativa en las Empresas Públicas

Plan Anual de Mejoramiento

Lineamientos Corporativos:

Código de

Buen

Gobierno

Corporativo

para las

Empresas

bajo el

ámbito de

FONAFE

Nivel madurez 1

Nivel madure

z 2

Nivel madure

z 3

Nivel madure

z 4

Metodología para el

monitoreo de la

implementación del

Código de Buen

Gobierno Corporativo

de las Empresas de la

Corporación

Niveles de madurez

del CBGC

2013

Actualización del

CBGC

Código de

Buen

Gobierno

Corporativ

o para las

Empresas

bajo el

ámbito de

FONAFE

(34 principios)

Conformación de

Comités

Especiales

Obligaciones y

Compromisos con los

grupos de interés

Perfil y

selección de

directores

Independientes

Aprobado

mediante

Acuerdo de

Directorio

N°001-2006/004-

FONAFE

¿Qué es gobierno corporativo?

Gobierno corporativo es un

sistema para dirigir y controlar las

sociedades; refleja las relaciones

de poder entre los accionistas, el

directorio, la gerencia y los grupos

de interés.

¿Objetivo de gobierno

corporativo?

Apoyar a los directores a

mantener organizaciones

sostenibles, de las cuales son

responsables ante los

accionistas, capaces de crear

valor para éstos, y ser dignas de

confianza en el mercado.

Plan de Mejoramiento de FONAFE

Ene-2014 Mar-2014 Dic-2014

Empresas remitieron

autoevaluaciones del

SCI

del año 2013

aplicando

metodología.

Plan Anual de Mejoramiento Lineamientos

Corporativos:

Código

Marco de

Control

Interno

de las

Empresa

s del

Estado

2013

Aprobado

mediante

Acuerdo de

Directorio

N°001-2006/028-

FONAFE

Plan de Mejoramiento de FONAFE

Sistema de Control Interno

Metodología para

el monitoreo de la

implementación

del Sistema de

Control Interno en

las Empresas de

la Corporación

FONAFE

Aprobado

mediante

Resolución de

Dirección Ejecutiva

N°032-2013/DE-

FONAFE

Inicial

En proceso de

implementación

Establecido /

Implementado

Avanzado

Optimizado

Inexistente Niv

ele

s d

e m

ad

ure

z d

el S

CI

Cumplimiento del Código

Marco CI de FONAFE

está alineado a

Resolución de Contraloría

General N° 458-2008-CG

¿Qué es el Sistema de Control

Interno?

Un sistema de control interno

consiste en políticas y

procedimientos diseñados para

proporcionar una seguridad

razonable a la gerencia de que la

empresa va a cumplir con sus

objetivos y metas.

¿Cuál es el beneficio de contar

con un sistema de control

interno?

Seguridad razonable de:

Reducir los riesgos de

corrupción

Lograr los objetivos y metas

establecidos

Promover el desarrollo

organizacional

Lograr mayor eficiencia,

eficacia y transparencia en las

operaciones

Asegurar el cumplimiento del

marco normativo

Proteger los recursos y bienes

del Estado, y el adecuado uso

de los mismos

Contar con información

confiable y oportuna

Fomentar la práctica de valores

Compartir experiencias y buenas prácticas

Estandarizar buenas prácticas en gestión de

riesgos

Aprovechar lecciones aprendidas en el proceso de implementación SCI

Validación de la

autoevaluación

del SCI

•Normativa de FONAFE en

Transparencia está alineada

con Leyes sobre la materia.

•Empresas mejoran nivel de

cumplimiento de normativa

de Transparencia

Transparencia

1999 2001 2002 2004 2009

Ley 27245

Ley de responsabilidad y transparencia

fiscal

AD 003-2001/020-FONAFE

Directiva de difusión de información presupuestal

y financiera

Ley 27806

Ley de transparencia y acceso a la

información pública

RDE 065-2004/DE-FONAFE

Directiva de transparencia en la gestión


Nueva directiva de transparencia en la gestión

2013


Lineamientos de

transparencia en la gestión

DS 072-2013-PCM

Reglamento de transparencia y

acceso a la información pública

5

7

8 9 8

16

9 91% 91%

95% 98%

91% 92%

94%

86%

88%

90%

92%

94%

96%

98%

100%

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Cumplimiento de Transparencia

Número de empresas al 100% Nivel de cumplimiento promedio

Gestión Corporativa TIC

Estandarización

Centralización

Consolidación

Servicios Compartidos

Tercerización Visión integral de la

actividad

Mayor poder y transparencia de compra

Gestión del conocimiento

Mejor calidad de la información

Economías de escala

Transferencia de mejores prácticas

Mejora en coordinación de actividades, procesos y unidades de negocio

Benchmarking con industria

Optimizar tiempos y eficiencia en implementación de servicios a la ciudadanía

Optimizar el uso y la implementación de tecnología de información y comunicaciones

Objetivos

Gestión Corporativa TIC

Gestión Corporativa de

Equipos de Computo

5,000 Equipos de computo

S/. 5 MM de Ahorro

Valor Referencial S/. 15 MM

Valor Adjudicado S/. 10 MM

Año 2014:Licencias Microsoft

2,600 Equipos de computo

S/. 750 Mil de Ahorro previsto

Valor Referencial S/. 12 MM

S/. 1.5 MM de Ahorro previsto

Valor Referencial S/. 13.5 MM

Año 2013:Licencias Microsoft

S/. 870 Mil de Ahorro

Valor Referencial S/. 17.4 MM

Valor Adjudicado S/. 16.5 MM

Año 2013 : Compra

Año 2014 : Arrendamiento Gestión Corporativa de

Licenciamiento

Proyecto MEGA

6 empresas:

Beneficios • Mejor Gestión de Presupuesto de Inversiones

• Menores tiempos en Inventarios y cierres financieros y

contables.

• Menor riesgo operativo

• Mejora de productividad y eficiencia administrativa

• Mejora de visibilidad del negocio

Modelo Estandarizado de Gestión Administrativa en Empresas Eléctricas de Distribución

Año 2013: Elaboración del Proyecto Año 2014: Implementación del Proyecto

CRONOGRAMA ESTIMADO DE IMPLEMENTACION

Fase I: ELOR •10 meses

Fase II: SEAL, Electrosur

•7 Meses

Fase III: Electrosureste, Electropuno,

Electroucayali

•7 Meses

Actividades a

Estandarizar

• Contabilidad

• Activos fijos

• Logística

• Presupuesto

• Planillas

Centro de Datos Corporativos

• Calidad en la Medición de servicio brindando

al usuario final.

• Mayor nivel de seguridad

• Menor riesgo operativo.

• Mejora en custodia de información

• Mejora en nivel de protección y

confidencialidad de datos.

• Estandarización de procesos, procedimientos,

políticas bajo Marco Centralizado de Gobierno

de TI.

Beneficios Cualitativos

S/. 19.2 MM Valor Referencial

S/. 13.7 MM Valor Adjudicado

S/. 5.5 MM de Ahorro previsto

Beneficios Cuantitativos

Empresas del Estado, mediante convenio promovido por FONAFE se agrupan para adquirir o contratar bienes y/o servicios de manera conjunta.

Empresa Encargante 1



Empresa Encargada

La empresa encargada realiza:

•Actos preparatorios.

•Proceso de selección.




Ejecución del contrato con

proveedor adjudicado

Gestión Corporativa de Compras

Gestión Corporativa de Compras

• Vehículos

Camionetas – Ahorro previsto

S/. 0.8 MM

• Bienes eléctricos

Cables y conductores

Medidores

Lámparas y luminarias

Transformadores de distribución

Interruptores

Pararrayos

Aisladores

Seccionadores

Precintos

Ahorro previsto S/. 20 MM

• Seguros patrimoniales

• Seguros personales

• Seguros vehiculares

Para las empresas del sector

eléctrico.

Año 2014 : 15 Procesos

Ahorros previstos S/. 21 MM

SEGUROS 2013

Mayor transparencia, mejora en las

condiciones de las pólizas, aminora el

efecto de la alta siniestralidad que

presentan algunas empresas.

(*) Precio Unit. S/ 71,949.08 ó US$ 25,696.10 al T/C S/. 2.80 (Modelo L200)

7,464,817.50S/. 6,259,569.96S/. 1,205,247.54S/.

Valor

Adjudicado (*)

Valor

Referencial AHORRO

VEHICULOS 4x4 Pick Up

84 Camionetas

AHORRO

S/. 1 205 247.

Año 2013 : 3 Procesos

Ahorros mayores a S/. 1 MM

Gestión Corporativa Operativa: Años 2013 - 2014

Producción energía (Mwh miles)

2013 M 2014

15,787 17,913

Bancarización S/. MM

Pasajeros TUUA (Miles)

2013 M 2014

1,219

1,341

Agua (mm3)

2013 M 2014

482,845

487,402

2013 M 2014

10,089

10,363

2013 M 2014

3,636

3,761

Clientes (Miles)

Gestión Corporativa de Inversiones Fbk

ENERGIA

S/. 618 MM

S/. 725 MM

TRANSPORTE Y

COMUNICACIONES

S/. 34 MM

S/. 81 MM

OTROS

S/. 14 MM

S/. 17 MM

SANEAMIENTO

S/. 404 MM

S/. 816 MM

FINANCIERAS

S/. 62 MM

S/. 460 MM

S/. 1 131 MM Año 2013

S/. 2 100 MM Año 2014

http://www.google.com.pe/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=MriaKykfNly20M&tbnid=ikp-YF4vacLCxM:&ved=0CAYQjRw&url=http://www.fonafe.gob.pe/portal?accion=empresas&t=1&i=31&o=06&m=3&ei=MMogU7LzEIfa0QHWwoHYDw&bvm=bv.62788935,d.dmQ&psig=AFQjCNH0WeHv5rWoZRN4TEOtMvLphf_77Q&ust=1394744225462167

GESTIÓN PRESUPUESTAL

Al Presupuesto del Sector Público

de Supuestos del

Marco Macroeconómico

Multianual

El Presupuesto de la

Corporación

Presupuesto Corporativo: Mecanismo de Articulación

Se integra

A través

Presupuesto Corporativo: Mecanismo de Articulación

PLAN

ESTRATÉGICO

Objetivos Estratégicos

Metas Estratégicas

PLAN OPERATIVO

Objetivos Operativos

Metas Operativas

PRESUPUESTO Recursos Financieros

GESTIÓN 2013

Presupuesto Corporativo: Resultados Año 2013 En S/. MM

INGRESOS EGRESOS

OPERATIVOS

17,202

CAPITAL

699

TRANSFERENCIA

608

OPERATIVOS

8,249

CAPITAL

1,276

BIENES

3,288

PERSONAL

1,647

TERCEROS

1,828

RESULTADO

OPERATIVO 8,953

RESULTADO

ECONÓMICO 2,975

INVERSIONES

FBK 1,131

2%

74%

34%

TRANSFERENCIA

6,010

Gestión Presupuestal Año 2013

Resultado Operativo (S/. MM)

Marco Ejecucion

8,762

8,953

Resultado Económico (S/. MM)

Marco Ejecucion

1,713

2,975

Inversiones FBK (S/. MM)

Marco Ejecucion

1,712 1,131

Evaluación Presupuestaria Año 2013 (MM S/.) 1000000

Indicadores Presupuestarios Marco Ejecucion NE % Part %

Ingresos Operativos 17,163 17,202 100 100%

Venta de Bienes y Servicios 13,622 13,506 99 79%

Ingresos Financieros 2,056 2,232 109 13%

Ingresos por Part o Dividendos 264 215 82 1%

Ingresos complementarios 70 99 141 1%

Otros 1,150 1,150 100 7%

Egresos Operativos 8,401 8,249 98 100%

Compra de Bienes 3,190 3,288 103 40%

Gastos de Personal 1,732 1,647 95 20%

Servicios Prestados por Terceros 1,996 1,828 92 22%

Gastos Diversos de Gestión 219 223 102 3%

Gastos Financieros 450 572 127 7%

Otros 581 454 78 6%

Gasto Integrado de Personal 2,160 2,018 93

Resultado De Operación 8,762 8,953 102

Ingresos de Capital 670 699 104

Gastos de Capital 1,983 1,276 64 100%

Presupuesto de Inversiones -

FBK 1,712 1,131 66 89%

Inversión Financiera 0 0 0 0%

Otros 271 144 53 11%

Transferencias -5,736 -5,402 94

Resultado Económico 1,713 2,975 174

Financiamiento Neto -53 -87 165

Resultado de Ejercicios

Anteriores 195 177 91

Saldo Final 1,856 3,065 165

Ingresos Operativos 2013

En S/. MM EMPRESAS Marco Ejecución Dif NE% Part %

1 Perupetro 6,664 6,687 24 100 39

2 Banco de la Nación 1,758 1,931 173 110 11

3 Sedapal 1,513 1,513 -0.4 100 9

4 Electroperu 1,073 1,135 62 106 7

5 Hidrandina 582 607 25 104 4

6 Sima Perú 535 434 -101 81 3

7 Cofide 422 431 9 102 3

8 Electronoroeste 393 386 -7 98 2

9 Electrocentro 345 344 -0.4 100 2

10 Electro Oriente 366 342 -24 94 2

11 Seal 342 339 -3 99 2

12 Electronorte 292 284 -9 97 2

13 Corpac 287 277 -10 97 2

14 Fmv 277 272 -5 98 2

15 Fonafe 310 267 -42 86 2

16 Electro Sur Este 256 261 5 102 2

17 Egasa 205 206 1 101 1

18 San Gabán 165 173 8 105 1

19 Esvicsac 209 157 -52 75 1

20 Silsa 142 143 0.4 100 1

21 Electropuno 142 133 -9 93 1

22 Electrosur 119 121 2 102 1

23 Egemsa 116 119 3 103 1

24 Electro Ucayali 92 96 4 104 1

25 Serpost 92 84 -8 91 0.5

26 Agrobanco 80 81 1 101 0.5

27 Editora Peru 77 77 1 101 0.5

28 Adinelsa 73 73 -0.4 99 0.4

29 Enapu 69 71 2 103 0.4

30 Egesur 51 52 0.4 101 0.3

31 Enaco 40 38 -2 94 0.2

32 Sima Iquitos 36 31 -6 85 0.2

33 Activos mineros 16 20 4 125 0.1

34 Fame 24 18 -6 73 0.1

TOTAL 17,163 17,202 39 100 100

+ S/. 39 MM Explicado principalmente por :

• Mayor Venta de Energía Eléctrica

• Mayores Ingresos Financieros

Ing

res

os (

S/. M

M)

17,163 17,202

Marco Ejecución

Ori

en

tació

n d

e in

gre

so

s

Venta de Bienes y

Servicios, 13,506, 79%

Ing Financieros, 2,232, 13%

[NOMBRE DE

CATEGORÍA], [VALOR],

9%

- S/. 152 MM Explicado principalmente por :

• Menor compra de insumos y suministros - Proyectos con MGP

• Menor gastos por menor generación adicional para SEIN

• Retrasos en procesos de mantenimiento de infraestructura de

Saneamiento

Ori

en

tació

n d

e e

gre

so

s

Compra de Bienes,

3,288, 41%

Servicios Prestados

por Terceros,

1,828, 23%

Gastos de Personal,

1,647, 21%

Gastos Financieros

, 572, 7%

Otros, 677, 8%

Eg

res

os (

S/. M

M)

8,401

8,249

Marco Ejecución

Egresos Operativos 2013

En S/. MM

EMPRESAS Marco Ejecución Dif NE% Part %

1 Perupetro 961 1,253 292 130 15

2 Banco de la Nación 1,070 1,177 107 110 14

3 Sedapal 1,087 969 -118 89 12

4 Hidrandina 484 511 27 106 6

5 Electroperu 572 421 -150 74 5

6 Electronoroeste 322 335 13 104 4


8 Cofide 326 321 -4 99 4

9 Sima Peru 444 287 -157 65 3

10 Seal 283 274 -8 97 3

11 Electrocentro 267 270 3 101 3

12 Electronorte 240 242 2 101 3

13 Corpac 227 192 -35 85 2


15 Esvicsac 200 157 -43 78 2

16 Silsa 135 137 2 102 2

17 Egasa 124 119 -5 96 1

18 Fmv 108 109 1 101 1

19 Electropuno 108 105 -3 97 1

20 Electrosur 99 101 2 102 1

21 Enapu 102 91 -11 89 1

22 San Gabán 90 90 0.1 100 1


24 Serpost 86 80 -6 93 1

25 Agrobanco 61 67 6 109 1

26 Adinelsa 63 62 -1 99 1

27 Egemsa 70 57 -13 82 1

28 Editora Perú 49 42 -7 86 1

29 Eegesur 40 37 -3 92 0.4

30 Activos mineros 56 34 -22 61 0.4

31 Enaco 37 34 -3 91 0.4

32 Sima Iquitos 31 31 0.3 101 0.4

33 Fonafe 32 27 -5 85 0.3

34 Fame 22 12 -10 54 0.1

TOTAL 8,401 8,249 -152 98 100

o Demora en elaboración de expedientes

técnicos

o Demoras en Ejecución de Obras

o Demoras en obtención de viabilidad : OPI-DPI

o Demora en obtención de certificación ambiental

o Demora en autorizaciones del Ministerio de

Cultura (Restos Arqueológicos)

o Falta de recursos humanos.

o Saneamiento de terrenos

Principales factores de frenaje en la

ejecución

Invers

ion

es F

BK

(S

/. M

M)

1,712

1,131

Marco Ejecución

Inversiones Fbk 2013

En S/. MM

EMPRESAS Marco Ejecución Dif NE% Part %

1 Sedapal 784 404 -380 51 36

2 Egemsa 118 89 -29 76 8

3 Hidrandina 73 81 9 112 7





8 Banco de la Nación 153 47 -107 30 4

9 Electronorte 45 46 1 102 4

10 Electroperu 61 45 -15 75 4

11 Seal 42 39 -3 93 3

12 Corpac 52 26 -26 49 2

13 Electro Ucayali 15 15 -0.4 97 1

14 Egasa 19 10 -8 55 1

15 San Gaban 15 10 -5 65 1

16 Agrobanco 9 9 0 97 1

17 Electropuno 16 9 -8 53 1

18 Sima Perú 9 8 -0.5 95 1

19 Electrosur 13 8 -4 68 1

20 Cofide 6 7 0 107 1

21 Adinelsa 8 6 -2 74 1

22 Serpost 6 5 -1 81 0.4

23 Editora Peru 3 2 -0.1 96 0.2

24 Egesur 2 2 -0.5 81 0.2

25 Perupetro 1 1 -0.4 71 0.1

26 Fmv 1 1 0.0 104 0.1

27 Enapu 2 1 -1 40 0.1

28 Fonafe 2 1 -1 48 0.1

29 Activos mineros 2 1 -1 43 0.1

30 Silsa 1 1 -0.1 93 0.1

31 Sima Iquitos 1 1 -0.2 74 0.05

32 Esvicsac 1 0.5 -1 36 0.04

33 Enaco 1 0.3 -1 24 0.02

34 Fame 0.1 0.1 -0.01 86 0.01

TOTAL 1,712 1,131 -581 66 100

• ELSE: Renovación de Redes de Distribución Cusco - S/. 18.5 MM.

• ELECTROPERU: Proyecto Integral Embalse Tablachaca –- S/. 12.8 MM

• ELOR: Ampliación CT Iquitos 20 MW - S/. 36.5 MM.

• EGEMSA: Rehabilitación segunda fase de la C. H. Machupicchu - S/. 90.5 MM

• Optimización de Sistemas de agua potable y alcantarillado – Lima Norte I, S/. 181 MM

• Ampliación y Mejoramiento del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado Esquema Lomas de

Carabayllo, S/. 91 MM.

• Lote 6 - Obras Complementarias - Planta Huachipa, S/. 49.7 MM.

• Ampliación y mejoramiento del sistema de agua potable y alcantarillado esquema San Pedro

Distrito Carabayllo, S/. 16.7 MM.

Transporte y

Comunicaciones

• CORPAC: Ampliación del sistema de ayudas luminosas Aer. Intern. Cusco S/. 8.4 MM.

Modernización de sistemas de ayudas luminosas en los Aer. del Perú (II Etapa)

S/. 6.7 MM.

Otros

Proyectos de responsabilidad social de ACTIVOS MINEROS, S/. 22 MM:

• Remediación de los suelos en La Oroya, S/. 16.3 MM.

• Trabajos complementarios cierre de túneles de Pucara y Azalia - S/. 2.5 MM.

• Plan de cierre Quiulacocha Excelsior cerro de Pasco - S/. 2.6 MM.

Financiero

• BN: Equipamiento S/. 31 MM, Equipos de Transporte y Maquinaria S/. 10.3 MM y edificios e

instalaciones S/. 2 MM.

Saneamiento

Energía

Principales Inversiones: Año 2013

PRESUPUESTO 2014

INGRESOS EGRESOS

OPERATIVOS

17,419

CAPITAL

622

TRANSFERENCIA

456

OPERATIVOS

8,969

CAPITAL

2,577

BIENES

3,573

PERSONAL

1,740

TERCEROS

2,171

RESULTADO

OPERATIVO

8,450

RESULTADO

ECONÓMICO

1,620

INVERSIONES

FBK

2,099

6%

46%

86%

TRANSFERENCIA

5,331

Presupuesto Corporativo: Año 2014 En S/. MM

Evaluación Presupuestaria Presupuesto 2014 (MM S/.)

Indicadores Presupuestarios Ejecución

2013

Marco

2014 Var % Part %

Ingresos Operativos 17,202 17,419 1 100%

Venta de Bienes y Servicios 13,506 13,612 -1 78%

Ingresos Financieros 2,232 2,291 3 13%

Ingresos por Part o Dividendos 215 391 82 2%

Ingresos complementarios 99 107 8 1%

Otros 1,150 1,018 -11 6%

Egresos Operativos 8,249 8,969 9 100%

Compra de Bienes 3,288 3,573 9 40%

Gastos de Personal 1,647 1,740 6 19%

Servicios Prestados por Terceros 1,828 2,171 19 24%

Gastos Diversos de Gestión 223 232 4 3%

Gastos Financieros 572 562 -2 6%

Otros 691 691 0 8%

Gasto Integrado de Personal 2,018 2,182 8

Resultado De Operación 8,953 8,450 -6

Ingresos de Capital 699 622 -11

Gastos de Capital 1,276 2,577 102 100%

Presupuesto de Inversiones -

FBK 1,131 2,099 86

81%

Inversión Financiera 0 0 0 0%

Otros 144 478 231 19%

Transferencias -5,402 -4,875 -10

Resultado Económico 2,975 1,620 -46

Financiamiento Neto -87 -29 -66

Resultado de Ejercicios

Anteriores 177 349 97

Saldo Final 3,065 1,940 -37

Resultado Operativo (S/. MM)

Ejecución 2013 Marco 2014

8,953

8,450

Resultado Económico (S/. MM)


2,975

1,620

Inversiones FBK (S/. MM)


1,131 2,099

Gestión Presupuestal Año 2014

• Mayor venta de energía eléctrica y agua.

• Incremento de las Colocaciones.

• Mayor movilización de pasajeros por

Aeropuertos

Ing

res

os (

S/. M

M)

17,202

17,419


Ingresos Operativos Año 2014

En S/. MM EMPRESAS Ejecución

2013

Marco

2014 Dif Var % Part %

1 Perupetro 6,687 6,384 -303 -5 37

2 Banco de la Nación 1,931 1,829 -101 -5 11

3 Sedapal 1,513 1,557 45 3 9

4 Electroperu 1,135 1,003 -132 -12 6

5 Hidrandina 607 672 64 11 4

6 Cofide 431 547 116 27 3

7 Fonafe 267 447 180 67 3



10 Electro Oriente 342 384 42 12 2

11 Seal 339 369 30 9 2

12 Fmv 272 357 85 31 2

13 Sima Peru 434 343 -91 -21 2

14 Corpac 277 306 29 10 2



17 Egasa 206 228 23 11 1

18 Esvicsac 157 181 24 15 1

19 Electropuno 133 156 24 18 1

20 Silsa 143 144 1 1 1

21 Electrosur 121 131 10 8 1

22 Egemsa 119 129 11 9 1

23 Agrobanco 81 119 37 46 1


25 Serpost 84 106 22 26 0.6

26 San Gabán 173 103 -70 -41 0.6

27 Editora Peru 77 78 1 1 0.4

28 Enapu 71 73 1 2 0.4

29 Adinelsa 73 67 -6 -9 0.4

30 Egesur 52 51 -1 -2 0.3

31 Enaco 38 43 5 12 0.2

32 Sima Iquitos 31 26 -4 -14 0.2

33 Fame 18 23 5 27 0.1

34 Activos mineros 20 16 -4 -19 0.1

TOTAL 17,202 17,419 217 1.3 100

Ori

en

tació

n d

e in

gre

so

s

Venta de Bienes y Servicios,

13,612, 78%

Ing Financieros, 2,291, 13%

Otros, 1,516, 9%

• Mayores gastos operativos derivados de los mayores ingresos

por venta de energía eléctrica y agua.

• Mayores Gastos Financieros derivados de mayores

colocaciones

Eg

res

os (

S/. M

M)

Ori

en

tació

n d

e e

gre

so

s

Compra de Bienes,

3,573, 40%

Servicios Prestados

por Terceros,

2,171, 24%

Gastos de Personal,

1,741, 20%

Gastos Financieros,

562, 6%

Otros, 923, 10%

8,249

8,971


Egresos Operativos Año 2014

En S/. MM EMPRESAS Ejecución

2013

Marco


1 Perupetro 1,253 1,301 47 4 15

2 Sedapal 969 1,152 183 19 13

3 Banco de la Nación 1,177 1,143 -34 -3 13

4 Hidrandina 511 536 25 5 6

5 Cofide 321 431 110 34 5

6 Electroperu 421 414 -7 -2 5

7 Sima Peru 287 379 92 32 4


9 Electro Oriente 324 333 9 3 4

10 Seal 274 301 27 10 3


12 Corpac 192 250 57 30 3

13 Electronorte 242 223 -19 -8 2


15 Fmv 109 177 68 63 2

16 Esvicsac 157 176 19 12 2

17 Egasa 119 143 24 20 2

18 Silsa 137 135 -2 -1 2

19 Electropuno 105 115 11 10 1

20 Electrosur 101 115 14 13 1


22 Serpost 80 96 16 20 1

23 Egemsa 57 79 22 38 1

24 Enapu 91 70 -20 -22 1

25 Agrobanco 67 68 0 1 1

26 Adinelsa 62 67 4 7 1

27 Activos mineros 34 54 20 60 1

28 San Gabán 90 54 -36 -40 1

29 Editora Peru 42 51 9 21 0.6

30 Egesur 37 38 2 5 0.4

31 Enaco 34 38 4 13 0.4

32 Fonafe 27 33 5.2 19 0.4

33 Sima Iquitos 31 22 -9 -29 0.2

34 Fame 12 20 8 71 0.2

TOTAL 8,249 8,971 722 9 100

Inve

rsio

nes

FB

K (

S/. M

M)

1,131

2,100


Inversiones Fbk Año 2014

En S/. MM

Fortalecer capacidades operativas de las empresas.

• Ampliar los sistemas de distribución de las empresas de

Servicios

• Nueva Sede Operativa del Banco de la Nación

EMPRESAS Ejecución

2013

Marco


1 Sedapal 404 816 413 102 39

2 Banco de la Nación 47 443 397 851 21

3 Egemsa 89 93 4 4 4

4 Hidrandina 81 83 1 1 4


6 Electroperu 45 68 23 50 3

7 Corpac 26 67 41 159 3


9 Electronoroeste 65 64 -1 -1 3

10 Electro Oriente 64 62 -2 -3 3

11 Seal 39 51 12 31 2



14 San Gabán 10 21 11 113 1

15 Electrosur 8 19 11 128 1

16 Egasa 10 18 8 77 1

17 Electropuno 9 18 9 107 1

18 Agrobanco 9 11 2 21 1

19 Adinelsa 6 9 3 45 0.4

20 Serpost 5 7 2 53 0.3

21 Cofide 7 6 -1 -8 0.3

22 Egesur 2 5 3 157 0.2

23 Sima Peru 8 5 -3 -41 0.2

24 Enapu 1 5 4 378 0.2

25 Fmv 1 3 2 179 0.1

26 Perupetro 1 3 2 168 0.1

27 Editora Peru 2 3 0.1 4 0.1

28 Esvicsac 0.5 2 1 302 0.1

29 Fonafe 1 1 0.5 56 0.1

30 Activos mineros 1 1 0.7 102 0.1

31 Enaco 0.3 1 0.7 271 0.05

32 Silsa 1 0.8 0.2 28 0.04

33 Sima Iquitos 1 0.3 -0.2 -48 0.01

34 Fame 0.1 0.1 0.02 20 0.005

TOTAL 1,131 2,100 969 86 100

Ejecución de 8 proyectos por S/. 101 MM, permitirán reforzar las líneas de transmisión para

mejorar el servicio e incluir pobladores rurales al servicio de electricidad, beneficiando a más

de 735,00 habitantes.

EGEMSA: Rehabilitación segunda fase de la CH de Machupicchu - S/. 70.7 MM esperándose

culminar en el 2014.

ELOR: Ampliación CT Iquitos 20 MW - S/. 24.25 MM- se espera culminar en el 2014.

• Optimización de Sistemas de agua potable y alcantarillado – Lima Norte I, se presupuesto

invertir S/. 219 MM.

• Ampliación y mejoramiento del sistema de agua potable y alcantarillado para el macro

proyecto Pachacutec del distrito de Ventanilla, se presupuesto invertir S/. 131 MM .

• Instalación de redes secundarias de agua potable y alcantarillado Esquema Huertos de Villa y

Anexos – Chorrillos, se presupuesto invertir S/. 20.76 MM.

• CORPAC: Ampliación del sistema de ayudas luminosas Aer. Intern. Cusco – S/. 8.40 MM.

Modernización de sistemas de ayudas luminosas en los Aer. del Perú (II Etapa) -

S/. 6.70 MM.

• En saneamiento de pasivos ambientales derivadas de las actividades mineras de Centromín

Perú, a cargo de la empresa Activos Mineros, se presupuesto S/. 49.76 MM.

• BN: Ejecución de la Nueva sede institucional, con una inversión de S/. 348 MM para el 2014.

Transporte y

Comunicaciones

Otros

Financiero

Saneamiento

Energía

Principales Inversiones: Año 2014

ESSALUD: Gestión Presupuestal Año 2013

Explicado principalmente por :

• Ingresos Operativos, Mayores ingresos por

aportaciones de asegurados.

• Egresos Operativos, Menores gastos ejecutados en

bienes y servicios.

• Inversiones Fbk, Retrasos en ejecución de proyectos

de inversión

Evaluación Presupuestaria Año 2013 (MM S/.)

Indicadores Presupuestarios Marco Ejecución N.E %

Ing. Operativos 8,116 8,260 102

Egresos Operativos 7,448 7,119 96

Compra de bienes 1,576 1,385 88

Gastos de personal 4,094 4,045 99

Servicios prestados por terceros 1,240 1,138 92

Gasto Integrado Personal 4,400 4,332 98

Resultado de Operación 668 1,141 171

Ing. de Capital 2 2 100

Gastos de Capital 510 379 74

Programa de Inversión 369 237 64

Transferencias -160 -168 105

Resultado Económico 0 595 0

Financiamiento Neto 0 0 0

Resultado de Ejerc. Anter. 0 0 0

Saldo Final 0 595 0

Indicadores Operativos – N° M 2013 R 2013

Consultas 18,745,573 18,679,613

Muestras PAP 520,298 442,801

Cirugías 371,530 335,584

Mamografías 149,000 142,470

ESSALUD: Gestión Presupuestal Presupuesto 2014

• Ingresos Operativos, superiores en 5%, por mayores

ingresos previstos por aportaciones de asegurados.

• Egresos Operativos, superiores en 9%, por mayores gastos

previstos en Bienes, Personal, Servicios de Terceros.

• Inversiones Fbk, Superiores en 77%, por mayor ejecución

prevista de sus proyectos de inversión

Evaluación Presupuestaria Presupuesto 2014 (MM S/.)

Indicadores Presupuestarios Ejecución 2013 Marco 2014 Var %

Ing. Operativos 8,260 8,711 5

Egresos Operativos 7,119 7,755 9

Compra de bienes 1,385 1,464 6

Gastos de personal 4,045 4,408 9

Servicios prestados por terceros 1,138 1,338 18

Gasto Integrado Personal 4,332 4,723 9

Resultado de Operación 1,141 956 -16

Ing. de Capital 2 2 0

Gastos de Capital 379 560 47

Programa de Inversión 237 420 77

Transferencias -168 -160 -5

Resultado Económico 595 239 -60

Financiamiento Neto 0 0 0

Resultado de Ejerc. Anter. 0 0 0

Saldo Final 595 239 -60

Indicadores Operativos – N° R 2013 M 2014

Consultas 18,679,613 19,821,290

Muestras PAP 442,801 840,398

Cirugías 335,584 348,226

Mamografías 142,470 222,705

ESSALUD : Inversiones Fbk 2013 - 2014

PRESUPUESTO 2014

Total presupuestado: S/. 420 MM

• Nueva Emergencia de Lima Metropolitana, con un monto

presupuestado de S/. 54.7 MM

• Nuevo Hospital Huacho, con un monto presupuestado de S/.

22.9 MM

• Equipamiento Asistencial, con un monto presupuestado de S/.

196 MM

EJECUTADO 2013

Total ejecutado: S/. 237 MM

• Nuevo Hospital Regional de Alta Complejidad La Libertad, se

ejecutó S/. 68.9 MM

• Nuevo Hospital Tarapoto, se ejecutó S/. 22.5 MM

• Nueva Consulta Externa y Emergencia del HNGAI, se ejecutó

S/. 13.8 MM

ESSALUD : Inversiones Fbk 2013 - 2014

PROGRAMA DE INVERSION - Fbk AÑO 2013 (S/. MM)

INVERSIONES Marco Ejec Var % Dif

EQUIPAMIENTO ASISTENCIAL 141 91 -36 -50

NUEVO HOSPITAL REGIONAL DE ALTA

COMPLEJIDAD LA LIBERTAD 85 69 -19 -16

NUEVO HOSPITAL TARAPOTO 28 23 -19 -5

NUEVA CONSULTA EXTERNA Y EMERGENCIA DEL

HNGAI 14 14 -3 0

EQUIPAMIENTO INFORMATICO 28 11 -62 -17

NUEVO HOSPITAL ABANCAY 13 6 -51 -6

PROYECTOS DE INVERSION MENOR A NIVEL

NACIONAL 6 6 6 0

CREACION E IMPLEMENTACION DEL SERV. DE

TOMOG. EN EL HOSPITAL II HUARAZ 3 3 -4 0

EQUIPAMIENTO ADMINISTRATIVO 5 3 -48 -2

MEJORAMIENTO DEL ACCESO DE PACIENTES

ASEG. AL SERV. DE TOMOG. PET-CT HNGAI 1 1 -1 0

MEJORAMIENTO DEL ACCESO DE PACIENTES

ASEG. AL SERV. DE TOMOG. PET-CT HNERM 2 1 -7 0

NUEVA EMERGENCIA DE LIMA METROPOLITANA 26 0 -100 -26

NUEVO HOSPITAL HUACHO 5 0 -100 -5

BIENES DE CAPITAL PRIORITARIOS NO LIGADOS

APROYECTOS 1 0 -100 -1

CREACION DE LA UNIDAD DE ATENCION RENAL

AMBULATORIA ESSALUD STA ANITA - LIMA 0 0 -100 0

MEJORAMIENTO DE LA TECN. DEL EQ. CTO. QUIR. Y

SERV. TRANSP. ORG. SOLIDO - HNRPP 0 0 -100 0

MEJORAMIENTO DE LA TECN. DEL EQ. DEL SERV.

TRANSP. ORG. SOLIDO - HNERM 0 0 -100 0


TRANSP. ORG. SOLIDO - HNGAI 0 0 -100 0

MEJORAMIENTO DE LA TECNOLOGIA DEL EQ. DE

AYUDA DX POR IMAGENES - HNRPP 0 0 -100 0

OTROS 12 9 -23 -3

TOTAL 369 237 -36 -132

PROGRAMA DE INVERSION - Fbk AÑO 2014

INVERSIONES Marco Part %

EQUIPAMIENTO ASISTENCIAL 197 47

NUEVA EMERGENCIA DE LIMA METROPOLITANA 55 13

OTROS 39 9

OTROS GASTOS DE CAPITAL PRIORITARIOS NO LIGADOS

A PROYECTOS 33 8

EQUIPAMIENTO INFORMATICO 31 7

NUEVO HOSPITAL HUACHO 23 5

PROYECTOS DE INVERSION MENOR A NIVEL NACIONAL 12 3

MEJORAMIENTO DE LA TECN. DEL EQ. CTO. QUIR. Y

SERV. TRANSP. ORG. SOLIDO HNRPP 6 1

CREACION DE LA UNIDAD DE ATENCION RENAL

AMBULATORIA ESSALUD STA. ANITA - LIMA 5 1

MEJORAMIENTO DE LA TECN. DEL EQ. DE AYUDA DX.

POR IMAGENES HNRPP 4 1

EQUIPAMIENTO ADMINISTRATIVO 4 1

MEJORAMIENTO DEL SERV. DE INMUNIZACION EN LOS

CAS DE ESSALUD A NIVEL NACIONAL 4 1

MEJORAMIENTO DE LOS SERV. DE SALUD DEL CAS

CHINCHEROS DE ESSALUD - APURIMAC 3 1

CREACION E IMPLEMENTACION DEL CAS DE ESSALUD EL

ESTRECHO - DPTO. DE LORETO 3 1


TRANSP. ORG. SOLIDO HNGAI 1 0


TRANSP. ORG. SOLIDO HNERM 1 0

TOTAL 420 100

NUESTRA FILOSOFÍA

GENERAR VALOR Y CONTRIBUIR

AL DESARROLLO DE NUESTRO

PAÍS

Corporación FONAFE

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Anexo 7 Modelo Estandar de PPT - congreso.gob.pe