Cong ty CP San xu~t, Thuo·ng m~i va Djch V\1 6 to PTM f>ia chi: S6 256 Kim Giang- Hoang Mai- Ha Nt)i

BAO cAo CUA BAN GIAM DOC

Ban Giam ct6c Cong ty CP San xu~t, Thuang m~i va Dich vv 6 to PTM (sau day gQi tit Ia "Cong ty") trlnh bay Bao cao ctia mlnh va Bao cao tai chinh ctia Cong ty cho nam tai chinh k~t thuc ngay 31 thang 12 nam 2011.

CONGTY

Cong ty CP San xuftt, Thuang m~i va Dich V\1 6 to PTM tiSn than Ia Cong ty c6 phfin Khuon m~u chinh x~c va May CNC Ia cong ty c6 phfin duqc thanh l~p t~i Ha Nt)i, Vi~t Nam, ho~t d(\ng kinh doanh trong linh VIJC san xuat.

Tn,1 sa chinh ctia Cong ty t~i: S6 256- Kim Giang- Hoang Mai- Ha N(\i.

H(H DONG QU.AN TRJ, BAN GIAM DOC VA BAN KIEM SOAT

Cac thanh vien cua H(\i d6ng Quan tri trong nam va ~i ngay l~p bao cao nay bao g6m:

Ba Trfin Thi Kim Qu~ ChU tich (Mi~n nhi~m ngay 08 thang 1 nam 2011)

6ng Nguy~n f>uc Minh Chti tich (B6 nhi~m ngay 08 thang 01 nam 2011)

6ng B6 Ti~n Dung Ph6 Chti tich (B6 nhi~m ngay 08 tMng 01 nam 2011)

BaT~ Thj NgQc Thanh Uy vien (B6 nhi~m ngay 08 tMng 01 nam 2011)

6ng Phan Van f>~o Uy vi en (B6 nhi~m ngay 08 thang 01 nam 2011)

6ng Bui Toan Th~ng Uy vien (Mi~n nhi~m ngay 08 thang 01 nam 2011)

6ng Ph~m Thi Chuang Uy vien (Mi~n nhi~m ngay 08 tMng 01 nam 2011)

6ng T~ f>lnh Lan Uy vi en (Mi~n nhi~m ngay 08 thang 01 nam 2011)

Ba Le Thuy H~ng Uy vien (Mi~n nhi~m ngay 08 thang 01 nam 2011)

Cac thanh vi en cua Ban Giam d6c da diSu hanh cong ty trong nam va ~i ngay l~p bao cao nay bao g6m:

6ng Vu Quang Huy

6ng B6 Ti~n Dung

6ng Nguy~n Th~ San

6ngLe SiLam

6ngLe SiLam

Giam d6c

Giam d6c

Ph6 Giam d6c

Ph6 Giam d6c

Ph6 Giam d6c

Cac thanh vien Ban KiSm soat bao g6m:

6ng Bui Toan Th~ng Truong ban

Ba Nguy~n Thi Thuy H~nh Uy vien

Ba Trfin Thi Bao HiSn Uy vien

KIEM TOAN VlEN

(B6 nhi~m ngay 11 thcing 11 nam 2011)

(Mi~n nhi~m ngay 11 thang 11 nam 2011)

(Mi~n nhi~m ngay 12 thang 01 nam 2011)

(B6 nhi~m ngay 10 thang 01 nam 2011)

(Mi~n nhi~m ngay 05 thang 05 nam 2011)

(B6 nhi~m ngay 08 tMng 01 nam 2011)

(B6 nhi~m ngay 08 thang 01 nam 2011)

(B6 nhi~m ngay 08 thang 01 nam 2011)

Cong ty TNHH Djch V\1 Tu vftn Tai chinh K~ toan va KiSm toan (AASC) da thiJc hi~n kiSm toan cac Bao cao tai chinh cho Cong ty.

CONG BO TRACH NHIJ):M CUA BAN GIAM DOC DOl V(JI BAO c.Ao TAl CHINH

Ban Giam ct6c Cong ty chju trach nhi~m v€ vi~c I~p Bao cao tai chinh phan anh trung thiJc, hqp ly tlnh hlnh ho11t d(\ng, k~t qua ho~t d(\ng kinh doanh va tinh hinh Iuu chuySn tiSn t~ ctia Cong ty trong nam. Trong qua trinh l~p Bao cao tai chinh, Ban Giam d6c Cong ty cam k~t da twin thu cac yeu cciu sau:

LIJa chQn cac chinh sach k~ toan thich hqp va ap dvng cac chinh sach nay m9t each nhftt quan;

Dua ra cac danh gia va diJ doan hqp ly va th~n trQng;

Neu ro cac chu~n ml,IC k~ toan duqc ap dvng c6 duqc tuan thu hay kh6ng, c6 nhling ap dvng sai l~ch trQng y~u

2

~

. \ ::;::. 3 .

Cong ty CP San xu§t, Thrro·ng m:;ti va Djch Vl} 0 to PTM Dja chi: S6 256- Kim Giang- Hoang Mai- Ha N(\i

dSn muc c~n phai cong b6 va giai thich trong bao cao tai chinh hay khong;

L~p va trlnh bay cac bao cao tai chinh tren ca sa tuan thu cac chu&n m~,Ic kS toan, chS d9 k~ toan va cac quy djnh c6 lien quan hi~n hanh;

L~p cac bao cao tai chinh di,Ia tren ca sa hOCilt d(\ng kinh doanh lien tl,IC, trir truang hqp khong th~ cho r~ng Cong ty se tiSp t1,1c ho<itt d<)ng kinh doanh.

Ban Giam d6c Cong ty dam bao r~g cac s6 kS toan duqc luu gifr dS phan anh tlnh hlnh tai chinh cua Cong ty, vcri muc d¢ trung thvc, hqp ly t;;ti b&t cu thai diSm nao va dam bao r~ng Bao cao tai chinh tuan thu cac quy djnh hi~n hanh cua Nha nucrc. Dong thai c6 trach nhi~m trong vi~c bao dam an to[m tai san cua Cong ty va th~,Ic hi~n cac bi~n phap thich hqp dS ngan ch?.n, phat hi~n cac hanh vi gian l~n va cac vi ph<itm khac.

Ban Giam d6c Cong ty cam kSt r~ng Bao cao tai chinh da phan anh trung th~,Ic va hqp ly tlnh hlnh tai chinh cua Cong ty t;;ti thai diSm ngay 31 thang 12 nam 20 II, k8t qua ho<itt d<)ng kinh doanh va tlnh hlnh luu chuySn ti~n t~ cho nam tai chinh k8t thllc cling ngay, phil hqp vcri chu&n mvc, chS d¢ kS toan Vi~t Nam va tuan thu cac quy djnh hi~n hanh c6 lien quan.

Cam k~t khac

Ban Giam d6c cam kSt r~ng Cong ty khong vi ph;;tm nghia Y\1 cong b6 thong tin theo quy dinh t<iti Thong tu s6 09/2010!IT-BTC, ngay 15/0112010 cua B¢ Tai chinh huang d~n v~ vi~c cong b6 thong tin tren Thi truang chung khoan.

~=~~'liang Huy Giam d6c

Ha N9i, ngay 10 thimg 02 niim 2012

3

Cong ty CP San xu§t, Tbu·O'ng m~i va Djch VI} 0 to PTM Dja chi: S6 256- Kim Giang- Hoang Mai- Ha N9i

20. THUE THU NH~P DOANH NGHI~P

Thu~ thu nh~p doanh nghi~p hi~n hanh

T6ng lqi nhu~n kS toan tru6c thuS

Cac khofm diau chinh tang ho~c gi<im lqi nhu~n kS toan d~ xac dinh lqi nhu~ chju thuS thu nh~p doanh nghi~p

- Cac khoim aiiu chinh giam (Chuyin /J niim 2009)

T6ng Jqi nhu~n kS toan tinh thuS

ThuS suit thuS Thu nh~p doanh nghi~p

Chi phi thuS TNDN tinh tren thu nh~p chiu thuS nam hi~n hanh

Chi phi thu~ TNDN hi~n hanh

21. LAI co BAN TREN c6 PHitu

Bao cao tai chinh cho nam tai chinh kSt thuc ngay 31112/2011

Nam2011 VND

840.912.879

(840.912.879)

(840.912.879)

25%

Nam 2010 VND

91.878.429

(91.878.429)

(91.878.429)

25%

Vi~c tinh toan Hli ca ban tren c& phiSu co th~ phan ph6i cho cac c& dong sa hiiu c& ph~n ph& thong ctia Cong ty duqc th\fc hi~n dva tren cac s6 Ii~u sau:

Lqi nhu~n sau thuS thu nh~p doanh nghi~p

Lqi nhu~ ho~c 16 phan b& cho c& dong sa hiiu c& phiSu ph& thong

c& phi~u ph& thong luu hanh blnh quan trong ky

Liii cO' ban tren c& phi~u

Nam 2011

VND

840.912.879

840.912.879

2.880.716

292

22. NHUNG Sf/ KI~N PHAT SINH SAU NGA Y KET THUC KY KE TOAN NAM

Nam2010

VND

91.878.429

91.878.429

1.384.718

66

Khong co S\f ki~n trQng ySu nao xay ra sau ngay kSt thuc ky kS toan nam doi hoi phai duqc diau chinh hay cong b6 tren Bao cao tai chinh nay.

20

· h~ i; ·: y

~~~u ~·,! u

;u wv ;NH Kt 1 \ I EM TOI

Cong ty CP San xu§t, Thu·O'ng m{li va Djch V\1 6 to PTM Dia chi: S6 256- Kim Giang- Hoang Mai - Ha NQi

15. GIA VON HANG BAN

16.

17.

Gia v6n cua hang hoa da ban

Gia v6n cua djch Y\1 da cung d.p

DOANH THU HO~T D(>NG TAl CHiNH

Lai ti~n gui, ti~n cho vay

Doanh thu ho{lt d9ng tai chfnh khac

CHI PHi TAl CHINH

Lai ti~n vay

L6 chenh l~ch t)r gia da thvc hi~n

18. THU NH~P KHAC

Thu nh~p tu thanh Jy nhu<;mg ban tai san c6 dinh (*)

Thu nh~p khac

19. CHI PHi KHAC

Chi phf thanh ly tai san c6 dinh (*)

Chi phi khac

Bao cao tili chinh cho nam tai chfnh k€t thUc ngay 31/12/2011

Nam 2011

VND

43.870.371.326

1.234.341.004

45.104.712.330

Nam 2011

VND

1.200.975.068

92.550.750

1.293.525.818

Nam 2011

VND

54.708.235

54.708.235

Nam 2011

VND

5.429.000.000

74.594.650

5.503.594.650

Nam 2011

VND

5.397.298.923

1.425.430

5.398. 724.353

Nam 2010

VND

18.300.662.208

18.300.662.208

Nam 2010

VND

47.475 .698

22.249.467

69.725.165

Nam 2010

VND

670.144.997

52.738.429

722.883.426

Nam 2010

VND

165.087.421

165.087.421

Nam 2010

VND

76.432.546

76.432.546

(*): Thvc hi~n chu truang cua Dl).i hQi ct6ng c6 dong b~t thuemg ngay 8 thang 1 nam 2011 v~ vi~c chuy~n ct6i

chi€n luge kinh doanh, C6ng ty da ti€n hanh thanh ly toan bQ h~ th6ng may moe thi€t bi san xu~t co khf, day

chuy~n nh6m va 6 to tai cho C6ng ty c6 phin May va ThiSt bi Ky thu~t s6.

19

Cong ty CP San xuftt, ThU'ang m~i va Djch V\1 6 to PTM Dia chi: S6 256- Kim Giang- Hoang Mai- Ha Ni)i

b) Chi ti~t vfin d~u tU' cua chu s<r hfru

v6n gop cua Vi~n may va Dt,mg Cl,l cong nghi~p

v6n gop cua Cong ty CP DT va DV 6 to VN

v6n gop cua cac a6i tuQTig khac

Cl}ng

Bao cao tai chinh cho nam tai chinh k6t thuc ngay 31/12/201 I

31/12/2011 01 /01/2011

VND VND

6.642.000.000 6.642.000.000

6.000.000.000 6.000.000.000

29.358.000.000 6.381.000.000

42.000.000.000 19.023.000.000

c) Cac giao djch v~ vfin v6i cac chu si'r hfru va phan phfii cB tfrc, chia lqi nhu~n

Niim 2011 Nam 2010

VND VND

van oh tU' cua chu s<r hfru 42.000.000.000 19.023.000.000

v6n gop d~u niim I9.023.000.000 13.023.000.000

v6n gop tang trong nam 22.977.000.000 6.000.000.000

V6n gop giam trong niim

V6n gop cu6i nam 42.000.000.000 19.023.000.000

d) ca phi~u 31112/2011 01101120I 1

VND VND

s6 luQTig c/J phi€u dang IcY phat hanh 4.200.000 1.902.300

s6 luQTig c/J phi€u da ban ra cong chong 4.200.000 1.902.300

c6 phiiu ph6 thong 4.200.000 1.902.300

s6 luQTig c/J phi6u dang luu hanh 4.200.000 1.902.300

c6 phiiu ph6 thOng 4.200.000 1.902.300

e) Cac quy eli a cong ty

31/I2/201 I Ol/01 /20I 1

VND VND

Quy d~u tu phat tri~n 9I.265.975 91.265.975

Quy dv phOng tai chinh 3I.656.505 31.656.505

14. TONG DOANH THUBAN HANG VA CUNG CAP DJCH VT)

Nam 201 I Nam 2010

VND VND

Doanh thu ban hang 45.869.200.343 20.403.689.187

Doanh thu cung d.p djch VI,! 721.001.872

46.590.202.215 20.403.689.187

18

~ '- ,, '-,//: .. ,; \h ·~~

:~~ ;o ·~~~

J~" ~ ., J)l

Cong ty CP San xu~t, Thtrang m~i va Dich V\1 0 to PTM Dia chi: S6 256- Kim Giang- Hoang Mai- Ha N(>i

13. VON CHU so HUu

a) Bang dai cbi~u bi~n di)ng ciia van cbii sci hii11

sa du· diu nlim trmrc

Tang vbn trong nam truac

Lai trong nam truac

Giam khac

sa dtr diu nam nay

Tang vbn trong nam nay <'> Lai trong nam nay

sa dtr cufii nam nay

van diu ttr ciia CSH

VND 13.023.000.000

6.000.000.000

19.023.000.000

22.977.000.000

42.000.000.000

Tb~ng dtr . . ~

von co pban

VND

20.000.000

20.000.000

20.000.000

Chenb l~ch ty gia hai doai

VND 6.182.377

(6.182.377)

Quy diu tu· pbat tri~n

VND 91.265.975

91.265.975

91.265.975

Baa cao tai chinh cho nam tai chinh k€t thuc ngay 31/12/2011

Quy d\f phOng Lqi nhu~n tili chinh chu-a pban pbai

VND VND 31.656.505 (1.552.378.234)

91.878.429

31.656.505 (1.460.499.805)

840.912.879

31.656.505 (619.586.926)

CQng

VND 11.599.726.623

6.020.000.000

91.878.429

(6.182.377)

17.705.422.675

22.977.000.000

840.912.879

41.523.335.554

<'>: Nghi quyet D;;~i hl)i d6ng c6 dong thubng nien sb 02/2011/NQ-DHCD cua Cong ty ngay 05/05/2011 da thong qua phucmg an tang v6n di~u I~ cua Cong ty tl.r 19,023 ty d6ng

len 42 ty d6ng thong qua phat hanh them c6 phieu theo phucmg thuc phat h!mh c6 phieu rieng Ie. Trong d6:

sb luqng c6 phi~u phat hanh: 2.297.700 c6 phi~u;

Lo;;ti chung khoan phat hanh: C6 phi~u ph6 thong;

M~nh gia phat hanh: 10.000 d6ng!C6 phi~u;

Vbn di~u I~ sau phat hanh: 42.000.000.000 d6ng;

Phucmg thuc phat hanh: Phat hanh rieng le;

Gia chao ban: 1 o.ooo d6ng!C6 phi~u .

K~t qua phat banh:

T6ng sb c6 phi~u da phat hanh 2.297. 700 c6 phieu, chi~m 100% sb lugng c6 phi€u dang ky phat hanh.

T6ng sb ti~n thu tl.r vi~c ban c6 phieu: 22.977.000.000 d6ng.

17

(I . ' . ;; I \;:;-,.\ ~-J~ .-C:, :~~ \!~ j .~-~. I

'2.- ...,::... r -- (.-:-. · .L.. I( : : I

Cong ty CP San xu~t, Thmrng m~i va Djch V\1 6 to PTM Dja chi: S6 256- Kim Giang- Hoang Mai- Ha NQi

Bao cao tai cbinh cho nam tili chinh k~t thuc ngay 31112/2011

9. c Ac KHOAN DAu Tlf TAI cHiNH DAI H~N

DAu tu· vao cong ty lien k~t. lien doanh

Cong ty C6 phftn May va Thi~t bj Jcy thu~t s6

DAu ttr dai h~n khac

Dftu tu gop v6n vao Cty TP TM Kim Hoa

DAu hr vao cong ty lien doanh, lien k~t

31/12/2011

VND

7.500.000.000

132.000.000

7.632.000.000

Thong tin chi ti~t v~ cac cong ty lien doanh cua Cong ty vao ngay 31/12/2011 nhu sau:

01 /01 /2011

VND

132.000.000

132.000.000

Ten cong ty lien k~t Noi thanh l~p Ty I~ 1qi TL bi~u Ho~t clqng kinh doanh va ho~t clqng ich quy~t chinh

Cong ty C6 phftn May va Thi~t bj ky Ha NQi 50% 50% Ca khi

thu~t s6

10. CHI PHi TRA TRlfOC DAI ~N

Ti~n thue d~t phan b6 dftn

Cong C\1 dl,lng C\1 xu~t dung c6 gia tri 16n

Chi phi tra tru6c dai h~n khac

11. THUE VA cAc KHOAN PHAI N(>P NHA NlfOC

Thu~ gia tri gia tang

Thu~ thu nh~p ca nhan

Cac khoan phi, I~ phi va cac kho::'m phai n9p khac

31/12/2011

VND

527.768.292

910.983.314

128.120.216

1.566.871.822

31/12/2011

VND

94.181.798

1.056.585

1.042.272

96.280.655

01 /01 /2011

VND

665.446.977

11.353.167

6.853.080

683.653.224

01101 /2011

VND

270.322.892

5.301.515

275.624.407

Quy~t toan thu~ cua Cong ty se chju S\1' kiSm tra cua C(J quan thu~. Do vi~c ap dl,lng lu~t va cac qui djnh v~ thu~ a6i v6i nhi~u lo~i giao djch khac nhau c6 thS duc;yc giai thich theo nhi~u each khac nhau, s6 thu~ duc;yc trinh bay tren Bao cao tili chinh c6 thS bi thay d6i theo quy~t djnh cua ca quan thu~.

12. cAc KHOAN PHAI TRA, PHAI N<)P NGAN H~N KHAc

Kinh phi cong doan

Ph\! c~p phai tra H9i d6ng quan tri va Ban kiSm soat

Cac khoan phai tra, phai n9p khac

16

31/12/2011

VND

62.400.000

37.356.075

99.756.075

01101/2011

VND

25.435.587

62.353.142

87.788.729

,,

} ;)

' \( -';..'

' ' ·.,.

"'-

Cong ty CP San xullt, Thu·O'og mlili va Djch VI} 0 to PTM Dia chi: s6 256 - Kim Giang- Hoang Mai - Ha N9i

8. TAl sAN CO DJNH HUU HiNH

Chi tieu Nha c1i'a, v't ki~n .JrJk VND

Nguyen giti

s6 du dfiu nam 1.618.985.150

s6 tang trong nam 4.076.221.860

- Mua trong m'im -- £JJu tu XDCB hoim thimh 4.076.221.860

s6 giam trong nam -- Thanh ly, nhw;mg ban

sA dtr cuAi nam 5.695.207.010

Giti trj !tao mim luj ki s6 du dfiu nam 898.870.364

s6 tang trong nam 96.021.302

- Khdu hao trong niim 96.021.302

s6 giam trong nlim -- Thanh ly, nhw;mg bG.n -sa du· cuAi nam 994.891.666

Giti tri dm l{li

T?i ngay dfiu nam 720.114.786

Tli!i ngay cufii niim 4. 700.315.344

May moe, thi~t bj PhtrO'Dg ti~n v'n

tai. tru~fo diu VND VND

14.040.254.938 1.062.831 .887

1.317.163.943 -1.317.163.943 -

- -(14.011.171.048) (475.731.030)

(14.011.171.048) (475. 731.030)

1.346.247.833 587.100.857

8.619.566.518 592.105.389

78.949.327 73.387.607

78.949.327 73.387.607

(8.617.364.191) (472 .238.964)

(8.617.364.191) (472.238.964)

81.151.654 193.254.032

5.420.688.420 470.726.498

1.265.096.179 393.846.825

Gia tri con l?i t?i ngay 31112/2011 cua tai san c6 dinh dua di th~ chfip cac khoan vay h\393.846.825 dang.

Nguyen gia tai san c6 dinh h~t khfiu hao nhung v§n c&n sti d1,111g t;;ti ngay 31112/2011 Ia 150.413.906 dang.

15

.

~~-r- s.o.r .... K.u ..... ""· /"' it ---------.... .. ..

Bao cao tai chinh nfun tai chinh k~t thuc ngay 31/12/2011

Thi~t bi van phong Cqng

VND VND

150.768.951 16.872.840.926

- 5.393.385.803

- 1.317.163.943

- 4.076.221.860

(19.438.935) (14.506.341.013)

(19.438.935) (14.506.341.013)

131.330.016 7.759.885.716

143.477.478 10.254.019.749

7.291.473 255.649.709

7.291.473 255.649.709

(19.438.935) (9.109.042.090)

(19.438.935) (9.109.042.090)

131.330.016 1.400.627.368 --

7.291.473 6.618.821.177

- 6.359.258.348

Cong ty CP Siin xuit, ThU'O'og m~i va Djch V\J 0 to PTM :Dja chi: S6 256- Kim Giang- Hoang Mai- Ha NQi

6. THUE VA cAc KHOAN PHAI THU NHA NlfOC

Thu~ thu nh~p doanh nghi~p

7. T AI sAN NGAN H~N KHAC

T~m tmg

Tai sim thi~u cha xu Iy Cac khoan th~ chfrp, kY guy, kY cuqc ng~n h~

14

Bao cao tai chinh cho nam tai chinh k~t thuc ngay 31/12/2011

31/12/2011

VND

20.712.698

20.712.698

31/12/2011

VND

3.916.269

14.000.000

17.916.269

01101/2011

VND

20.712.698

20.712.698

01 /01/2011

VND

25.410.000

3.916.269

14.000.000

43.326.269

Cong ty CP San xuiit, ThtrO'ng m~i va Djch V\1 6 to PTM Dja chi: S6 256- Kim Giang- Hoang Mai- Ha N9i

D\l' phong giam gia dclu tu cht!ng khoan.

Bao cao tai chinh cho nam tai chfnh k~t thuc ngay 31112/2011

Cac khmin tren dugc ghi nh~n theo t6ng s6 phat sinh trong ky, kh6ng bu trl.r v6i doanh thu hoc:tt d(lng tai chfnh.

2.17. Cac khoan thu~

Thui hi?n hanh

Tai san thu€ va cac khoan thu€ phai n(lp cho nam hi~n hanh va cac nam tru6c dugc xac djnh b~ng s6 ti~n dl,l' ki~n phar n9p cho (ho~c dugc thu h6i tl.r) co quan thu€, dl,l'a tren cac mt!c thu~ suit va cac lu~t thu€ c6 hi~u h,rc d~n ngay k~t thuc ky k€ toan nam.

3. TIEN VA cAc KHOAN TUONG DUONG TIEN

31/12/2011 01 /01/2011

VND VND

Ti~n m~t 2.870.344.834 44.175.203

Ti~n gui ngan hang 920.346.909 96.065.277

Cac khoan tuang duang ti~n 13.000.000.000 1. 700.000.000

16.790.691.743 1.840.240.480

4. cAc KHOAN PHAI THU NGAN H~N KHAC

31/12/2011 01/01 /2011

VND VND

Phai thu bao hiSm xa h9i n9p thl.ra 26.909.098 28.225.500

Phai thu v~ Iai ti~n glii c6 k)' hc:tn I 08.888.889

Phai thu khac 12.977.804 12.510.885

148.775.791 40.736.385

5. HANGTONKHO

31112/2011 01/01/2011

VND VND

Nguyen Ii~u, v~t Ii~u 2.372.415 .551 3.610.267.696

C6ng c1,1, dvng cv 105.993.221 136.484.620

Chi phf san xuAt kinh doanh dcr dang 268.779.289 298.156.319

Thanh phfrm 826.27Ll63 2.065.858.584

Hang hoa 2.279228.942 134.480.067

Dv phOng giam gia bang t6n kho (222.635.203) (233.358.468)

5.630.052.963 6.011.888.818

13

-\~2. / --C (') N

~H loHif

;SH \'U • ' Crilt!H

·' 'A K ~,:l

'\'l"i"/ l·f ~-:.....

Cong ty CP San xu At, Thu·ang ml}i va Djch vy 6 to PTM Dja chi: S6 256 -Kim Giang - Hoang Mai - Ha N(\i

Bao cao tai chinh cho nam tai chinh k~t thuc ngay 31112/2011

nhu~n sau thu~ chua phan ph6i c6 th~ duqc chia cho cac nha dfiu tu d1Ja tren ty I~ g6p v6n sau khi duqc H(\i d6ng qmln tri phe duy~t va sau khi da trfch I~p cac quy dt! phong theo Diau I~ Cong ty va cac quy djnh cua phap lu~t Vi~t Nam.

2.14. Oic nghi~p vy bing ngol}i t~

Cac nghi~p vv phat sinh b&ng cac dan vi tian t~ khac voi dan vi ti€n t~ k~ to{m cua Cong ty (VND/USD) dugc h~ch toan theo ty gia giao djch vao ngay phat sinh nghi~p vv. Chenh l~ch ty gia th\Ic t~ phat sinh trong nam dugc ghi nh~n vao doanh thu ho~c chi phi tai chinh cua nam tai chinh.

2.15. Ghi nh~n doanh thu

Doanh thu btin himg

Doanh thuban hang dugc ghi nh~n khi ddng thai thOa man cac diau ki~n sau:

Phfin 16n rui ro va Jgi ich gim li€n voi quy€n sa hiiu san phim ho~c hang h6a da duqc chuy~n giao cho nguai mua;

Cong ty khong con nAm gifr quyan quim ly hang h6a nhu nguai sa hiiu hang h6a ho~c quyan ki~m soat hang h6a;

Doanh thu duqc xac djnh tuang d6i chic chAn;

Cong ty da thu dugc ho~c se thu duqc Jqi ich kinh t~ tu giao djch ban hang;

Xac djnh dugc chi phi lien quan d~n giao djch ban hang.

Doanh thu cung cdp dich V!l

Doanh thu cung c~p djch vv dugc ghi nh~n khi k~t qua cua giao djch d6 duqc xac djnh m(\t each dang tin c?y. Truong hqp vi~c cung dp djch vvlien quan d~n nhi€u ky thi doanh thu duqc ghi nh~ trong ky theo k~t qua phfin cong vi~c da hoan thanh vao ngay l?p Bang can d6i k~ toan cua ky d6. K~t qua cua giao djch cung dp djch vv duqc xac djnh khi thoa man cac di€u ki~n sau:

Doanh thu dugc xac djnh tuang d6i chic chAn;

C6 kha nang thu duqc lqi ich kinh t~ tu giao djch cung dp djch vv d6;

Xac djnh dugc phfin cong vi~c da hoan thanh vao ngay l?p Bang can d6i k~ toan;

Xac djnh duqc chi phi phat sinh cho giao djch va chi phi d~ hoan thanh giao djch cung dp djch vv d6.

Phin cong vi~c cung c~p djch vv da hoan thanh dugc xac djnh theo phuang phap danh gia c6ng vi~c hoan thanh.

Doanh thu hot;zt tl9ng tai chinh

Doanh thu phat sinh tu tian lai, tian ban quyan, c6 tuc, lqi nhu~n dugc chia va cac khoan doanh thu ho~t d()ng ta.i chinh khac duqc ghi nh~ khi thoa man d6ng thai hai (2) diau ki~n sau:

C6 kha nang thu duqc lqi ich kinh t~ ru giao djch d6;

Doanh thu duqc xac djnh tuang d6i chAc chAn;

c6 tuc, lgi nhu?n duqc chia dugc ghi nh~n khi Cong ty duqc quy€n nh?n c6 rue ho~c dugc quyan nMn lgi nhu?n ru vi~c gop v6n.

2.16. Ghi nh~n chi phi tai chinh

Cac khoan chi phi duqc ghi nh~ vao chi phi tai chinh g6m:

Chi phi ho~c cac khoan 16 lien quan d~n cac ho~t d(\ng dfiu tu tai chinh;

Chi phi cho vay va di vay v6n;

Cac khoan 16 do thay d6i ty gia h6i doai cua cac nghi~p vv phat sinh lien quan d~n ngo~i t~;

12

Cong ty CP San xu§t, ThU'Irng m~i va Djch VI} 0 to PTM Dia chi: Sf> 256- Kim Giang- Hoang Mai- Ha N(li

Bao cao tai chinh cho nam tai chinh kSt thUc ngay 31112/2011

Khfru hao duqc trich theo phuong phap duemg thing. Thai gian khfru hao duqc u&c tinh nhu sau:

Nha eua, vt;lt kiin true

May moe, thiit bj

Phuo-ng ti?n vt;ln tai

Thiit bi van phong

2.8. Cac khoiin diu tu· tid chinh

10-20 nam

05-10 nam

06-10 nam

03-05 nam

KhOlin d~u tu vao cong ty lien doanh duqc kS tOlin theo phuong phap gia g6c. Khoim v6n g6p lien doanh khong di~u chinh theo thay d6i ella ph~n sa huu cua cong ty trong tai san thu~n cua c6ng ty lien doanh. Bao cao KSt qua ho~t d9ng kinh doanh cua Cong ty phan anh khoan thu nh~p duqc chia tu lqi nhu~n thu~n luy kS cua Cong ty lien doanh phat sinh sau khi g6p v6n lien doanh.

Ho~t d9ng lien doanh theo hinh tht'rc Ho~t d9ng kinh doanh d6ng kiSm soat va Tai san d6ng kiSm soat duqc Cong ty ap dJ,mg nguyen t~c kS toan chung nhu v&i cac ho~t dong kinh doanh thong thuemg khac. Trong d6:

Cong ty theo doi rieng cac khoan thu nh~p, chi phi lien quan dSn ho~t d(lng lien doanh va th1,rc hi~n phan b6 cho cac ben trong lien doanh theo hqp d6ng lien doanh;

Cong ty theo doi rieng tai san g6p v6n lien doanh, ph~n v6n g6p viiO tai san d6ng kiSm soat va cac khoan cong nq chung, cong nq rieng phat sinh tu ho~t d(lng lien doanh.

2.9. Chi phi di vay

Chi phi di vay duqc ghi nh~n vao chi phi san xuit, kinh doanh trong ky khi phat sinh, tru chi phi di vay lien quan tn,rc tiSp dSn vi~c d~u tu xay dvng ho~c san xuit tai san do dang duqc tinh vao gia tri cua tai san d6 ( duqc v6n hoa) khi c6 du cac di~u ki~n quy dinh trong Chucin m1,rc KS toan Vi~t Narn s6 16 "Chi phi di vay".

2.10. Chi phi trii trU'IYC

Cac chi phi tra tru&c chi lien quan dSn chi phi san xufrt kinh doanh cua m9t niim tai chinh ho~c m9t chu ky kinh doanh duqc ghi nh~n Ia chi phi tra tru&c ng&n h~n va duqc tinh vao chi phi san xufrt kinh doanh trong nam tai chinh.

Cac chi phi da phat sinh trong niim tai chinh nhung lien quan dSn kSt qua ho~t d9ng san xdt kinh doanh cua nhi~u nien d9 kS toan duqc h~ch toan vao chi phi tra truoc dai h~n dS phan b6 d~n vao kSt qua ho~t d9ng kinh doanh trong cac nien d9 kS toan sau.

Vi~c tinh va phan b6 chi phi tra tru&c dai h~n vao chi phi san xuit kinh doanh rung ky h~ch toan duqc can cu vao tinh chit, mt'rc d9 tung lo~i chi phi dS chQn phuong phap va tieu thuc phan b6 hqp Jy. Chi phi tra tru&c duqc phan b6 d~n vao chi phi san xufrt kinh doanh theo phuong phap duemg thing.

2.11. Chi phi phiii trii

Cac khoan chi phi th1,rc tS chua phat sinh nhung duqc trich truoc vao chi phi san xdt, kinh doanh trong ky dS dam bao khi chi phi phat sinh th1,rc t€ khong gay d(lt biSn cho chi phi san xufrt kinh doanh tren co sa dam bao nguyen t~c phu hqp giua doanh thu va chi phi. Khi cac chi phi d6 phat sinh, nSu c6 chenh J~ch voi s6 da trich, kS toan tiSn hanh ghi b6 sung ho~c ghi giam chi phi tucrng ung voi ph~ chenh J~ch.

2.13. vAn chu sir hfi11

v6n d~u tu cua chu sa huu duqc ghi nh~n theo s6 v6n thJ,rc g6p cua chu sa hliu.

Th~ng du v6n c6 ph~n duqc ghi nh~n theo s6 chenh l~ch Jan h<m/ho~c nh6 hon giua gia thvc tS phat Mnh va m~nh gia c6 phiSu khi phat hanh c6 phiSu l~n d~u. phat hanh b6 sung ho~c tai phat hanh c6 phiSu quy. Chi phi trJ,rc tiSp lien quan dSn vi~c phat hanh b6 sung c6 phieu ho~c tai phat hanh c6 phiSu quy duqc ghi giam Th~ng du v6n c6 phftn.

Lqi nhu~n sau thuS chua phan ph6i Ia s6 lqi nhu~n tu cac ho~t d9ng cua doanh nghi~p sau khi tru (-) cac khoan di~u chinh do ap dt,mg h6i t6 thay d6i chinh sach kS toan va di~u chinh h6i t6 sai s6t trQng ySu cua cac nam tru&c. Lqi

11

Cong ty CP San xu§t, ThU'O'ng m~i va Djch V\1 6 to PTM Dja chi: S6 256- Kim Giang- Hoang Mai - Ha N(>i

Bao cao tai chinh cho nam tai chinh k~t thuc ngay 31112/2011

2. CHE D<) VA CHiNH SACH KE TOAN AP DT)NG T~I CONG TY

2.1. Ky k~ toan, dO'n vj ti~n t~ sir dl}ng trong k~ toan

Ky k~ toan nam cua Cong ty b~t diu tu ngay 01/01 va k~t thuc vao ngay 31112 hang nam.

Dan vi ti~n t~ sir d1,mg trong ghi chep k~ toan Ia a6ng Vi~t Nam (VND).

2.2. Chuiin mvc va Ch~ di} k~ toan ap dl}ng

Cong ty ap d1,mg Ch~ a¢ K~ toan doanh nghi~p ban hanh thea Quy~t djnh s6 15/2006/QD-BTC ngay 20/3/2006 da duqc sua d6i, b6 sung thea guy djnh ~i Thong tu 244/2009/TT-BTC ngay 31112/2009 cua B¢ truemg B¢ Tai chinh.

Tuyen b6 v€ vi?c twin thU Chudn m~,rc ki toan va Chi til) ki toan

Cong ty da ap d1,mg cac Chufin mvc k~ toan Vi~t Nam va cac van b<'m huang d~n Chufin mvc do Nha nu6c da ban hanh. Cac bao cao tai chinh duqc l~p va trinh bay thea dung m9i guy dinh cua ttrng chufin mgc, thong tu huang d~n thvc hi~n chufin mvc va Ch~ d(> k~ toan hi~n hanh dang ap d\mg.

Hinh thuc ki toan ap d!mg

Cong ty ap d\lng hinh thuc k~ toan tren may vi tinh.

2.3. Ti~n va cac khoan tU'O'Dg OU'O'Dg ti~n

Ti~n va cac khoan tuang duang ti~n bao g6m ti~n m~t ~i guy, ti~n giri ngan hang, cac khoan d~u tu ng~n h~n c6 thai gian dao h~ khOng qua 03 thang, c6 tinh thanh khoan cao, c6 kha nang chuy~n d6i d~ dang thfmh cac luqng ti~n xac dinh va khong c6 nhi~u rui ro trong chuy~n o6i thanh ti~n.

2.4. Cac khoan phai thu

Cac khoan phai thu duqc trinh bay tren Bao cao tai chinh theo gia tri ghi s6 cac khoan phai thu khach hang va phai thu khac sau khi tru di cac khoan dv phong duqc l~p cho cac khoan nq phai thu kh6 doi.

Dv phong nq phai thu kh6 doi duqc trich l~p cho ttrng khoan phai thu kh6 doi can Clr vao tu6i nq qua h~n cua cac khoan nq ho~c dv kiSn muc t6n th:h c6 th~ xay ra.

2.5. Hang tAn kho

Hang t6n kho duqc tinh thea gia g6c. Truang hqp gia tri thufin c6 th~ thvc hi~n duqc th&p han gia g6c thi hang t6n kho duqc tinh thea gia tri thufin c6 th€ thvc hi~n duqc. Gia g6c hang t6n kho bao g6m chi phi mua, chi phi ch~ biSn va cac chi phi lien quan tf\IC tiSp khac phat sinh d~ c6 duqc hang t6n kho a dja di~m va tr~ng thai hi~n ~i.

Gia tri hang t6n kho duqc xac djnh thea phuang pMp binh quan gia quy~n.

Hang t6n kho duqc h~ch toan thea phuang phap ke khai thuang xuyen.

Dv phong giam gia hang t6n kho duqc l~p vao thai di~m cu6i nam !a s6 chenh l~ch giua gia g6c cua hang t6n kho !6n han gia tri thu~n c6 th~ thvc hi~n duqc.

2.6. Tili san cA djnh va kb§u hao tai san cA ojnh

Tai san c6 djnh hliu hlnh, tai san c6 djnh vo hlnh duqc ghi nh~n thea gia g6c. Trang qua trinh su d\lng, tai san c6 djnh huu hlnh, tai san c6 djnh vo hlnh duqc ghi nh~ thea nguyen gia, hao mon luy k~ va gia tri con l~i.

10

03.

,NS ·;';-\\~~;\I

\ '.J'~ \ ,'(.\\\~\.

t-\ \\itJ,

Cong ty CP San xuAt, ThtfO'ng m~i va Djch V\f 6 to PTM Dia chi: S6 256- Kim Giang- Hoang Mai- Ha N9i

Bao cao tai chfnh cho nam tai chinh k€t thuc ngay 31112/2011

THUYET MINH BAO cAo TAl CHINH Niim 2011

1. THONG TIN CHUNG

Hinh thu·c siY hfi·u v6n

Cong ty CP San xd.t, Thucmg m?i va Dich vv 6 to PTM ti~n than Ia Cong ty C6 ph~n Khuon m~u chinh xac va May CNC Ia cong ty c6 ph~n duqc thanh l~p t:?i Ha N(>i, Vi~t Nam, ho?t d(>ng kinh doanh trong Hnh V\fC san xu~t.

Trv sa chinh cua Cong ty duqc d?t t:?i : S6 256- Kim Giang- Hoang Mai - Ha N<)i

V6n di~u I~ cua Cong ty Ia: 40.000.000.000 VND (B6n muO'i f)i aJng chJn). Tucmg ducmg 4.000.000 c6 ph~n, m~nh gia m{)t c6 phfin Ia 10.000 VND

Nganh ngh~ kinh doanh

· Theo Gi~y dang IcY kinh doanh s6 0101116000 do Sa K€ ho?ch Dfiu tu Thanh ph6 Ha N<)i dang ky Ifin d§.u ngay 09 thang 03 nam 2011, thay d6i Ifin 7 ngay 24 thang 2 nam 2011 ho?t d{)ng chinh cua Cong ty Ia:

Ban buon o to va xe c6 d{)ng ca khac;

D?i ly o to va xe c6 d<)ng ca khac;

Ban phv tung o to va cac b9 ph~n phv trq cua o t6 va xe c6 d{)ng ca khac;

Ban mo tO, xe may;

Bao du5ng va sua chua mo to, xe may;

Cho thue xe c6 d{)ng ca;

Ho?t d(>ng chuyen mon, khoa hQC va c6ng ngh~ khac chua duqc phan vao dau;

Giao dvc nghe nghi~p;

Ban phv tung va cac b9 ph~n phv trq cua m6 t6, xe may;

Ban Ie 6 t6 con (lo?i 12 ch6 ng6i tra xu6ng);

Bao duang, sira chua 6 to va xe c6 d(>ng ca khac;

San xuit v~t Ii~u m6i nh6m, nhva compozit;

San xuftt, kinh doanh v~t tu, may, cac thi€t bi c6ng nghi~p va hang ca khi tieu dung;

San xuftt, kinh doanh may c6ng C\1, may dieu khi€n CNC;

San xu~t, kinh doanh khu6n m~u chinh xac cho ng1mh nhva va gia c6ng kim lo?i;

San xuftt v~t li~u xay dvng;

San xuftt, l~p rap may c6ng cv;

Kinh doanh v~n tai hang h6a b~ng xe o t6 theo tuy€n c6 djnh;

Kinh doanh v~n tai hanh khach b~ng 6 to theo hqp d6ng;

Kinh doanh v~n chuy€n khach du lich b~ng xe 6 t6;

Kinh doanh v~n tili hang h6a b~ng xe 6 t6;

D?i ly bao hi€m;

D?i ly, m6i gi6i (kh6ng bao g6m m6i gi6i ch(rng khoan, bao hiem, bftt d{)ng san va m6i gi6i hon nhan c6 y€u t6 nu6c ngoai);

Xdt nh~p khliu cac m?t hang Cong ty kinh doanh;

9

Cong ty CP Siin xuAt, Thu·<rng m~i va Djch VI} 6 to PTM Dia chi: S6 256- Kim Giang- Hoang Mai- Ha NQi

Bao cao tai chinh cho nam tai chinh k€t thuc ngay 3 I/I2/20I I

BAO cAo LUU CHUYEN TIEN Tt Niim 2011

(Theo phU'O'ng phdp try:c tiip)

Mii Chi tieu J. so

I. LU'U chuy~n ti~n tir ho~t dQng kinh doanh

0 I I. TiSn thu ti.r ban hang, cung d.p dich vv va doanh thu khac

02 2. TiSn chi tra cho nguoi cung d.p hang h6a va dich vv

03 3. TiSn chi tra cho ngum lao d9ng

04 4. TiSn chi tra Jai vay

05 5. TiSn chi n9p thu~ thu nMp doanh nghiep

06 6. TiSn thu khac ti.r ho~t d9ng kinh doanh

07 7. TiSn chi khac cho ho\lt d9ng kinh doanh

20 Lu-u chuyin tiJn thudn tu ho(lt tl~ng kinh doanh

2 I I. TiSn chi dS mua s~m, xay dvng TSCD va cac tai san dai h~ khac

22 2. TiSn thu ti.r thanh Jy, nhu<;mg ban TSCD va cac tai san dai h~n khac

23 3. Ti€n chi cho vay, mua cac c6ng cv nq cua dan vi khac

24 4. Ti€n thu h6i cho vay, ban l~i cac c6ng cv nq cua dan vi khac

25 5. TiSn chi dAu tu g6p v6n vao dan vi khac

26 6. TiSn thu h6i dAu tu g6p v6n vao dan vi khac

27 7. Ti€n thu Jai cho vay, c6 tuc va lqi nhu~ duqc chi a

30 Lu-u chuyin tiJn thudn tu ho(lt tl~ng tldu tU'

3 I I. TiSn thu tu phat hanh c6 phi~u, nh~ v6n g6p cua chu sa hfru

33 3. TiSn vay ngiin h~, dai h~n nh~n duqc

34 4. TiSn chi tra nq g6c vay

40 Lu-u chuyin tiJn thudn tu ho(lt tl~ng tili chinh

50 LU'U chuy~n tiSn thuAn trong niim

60 TiSn va tu·<rng du·<rng tiSn oAu niim

70 TiSn va tU'<rng OU'<Yng tiSn cufii niim

Ngo Thu Hilng Phv trach k€ toan

8

Thuy~t Niim 2011 Niim2010 minh ------V-N-D -------VND

54.114.303.366

(26.I58.337.36I)

(l.l28.664.008)

(72.544.625)

42.034.620.000

(62.089.967.252)

6.699.410.120

(5. I 70.545.036)

3.000.000.000

(77.977.000.000)

66.677.000.000

(7 .500.000.000)

I .092.086. I 79

(19.878.458.857)

22.977.000.000

2.500.000.000

2.652.500.000

28.129.500.000

14.950.451.263

1.840.240.480

-....:::;=f~-~ng Huy Giam d6c

I9.554.235.07I

( I3 .155 .991.443)

(2.I60.826.4IO)

(604.082.943)

(32.637.949)

I 71.651.900

(1.688.901.8I5)

2.083.446.411

(662.081.776)

75.000.000

40.000.000

47.475.698

(499.606.078)

6.060.000.000

I2. I 00.906.104

(18.349.733.384)

(188.827.280)

1.395.013.053

445.227.427

Ha N9i, ngay 10 thcing02 niim 2012

:~ ~-;~

' \: ~ \ ,) ·~;\

i>.l\( / ' /-<' y

Cong ty CP San xulit, Thu·O'ng m~i va Djch V\1 6 to PTM Bao cao tai chinh Bia chi: S6 256- Kim Giang- Hoang Mai- Ha N9i cho nam tai chinh k~t thuc ngay 31/12/2011

BAO cAo KET QUA HO.;.,T DQNG KINH DOANH Ma Chi tieu

A so

1 1. Doanh thu bin hang v3 cung dp djch "\1

10 3. Doanh thu thu§n bin hang v3 cung clip djch "\1

11 4. Clia v6n hang ban

20 5. Lqi nhu~n gQp ~bin hang v3 cung dp djch "\1

21 6. Doanh thu ho~t d9ng tai chinh

22 7. Chi phi tai chinh

23 Trang a6: Chi phi /iii vay

24 8. Chi phi ban hang

25 9. Chi phi quan ly doanh nghi~p

30 10. Lqi nhu~ thu§n tir ho~t dQng kinh doanh

31 I I. Thu nh~p khac

32 12. Chi phi khac

40 13. Lqi nhu~ kbac

50 14. TBng IQi nhu~ kS toan tru·O'c thuS

51 15. Chi phi thu€ thu nh~p doanh nghi~p hi~n hanh

60 16. Lqi nhu~ sau thu~ thu nh~pdoanh nghi~p

70 17. Lai CO' ban tren ca phiSu

Ngo Thu Hing Phv trach k€ toan

7

Thuy~t minh

14

15

16

17

18

19

20

21

Nam2ou

VND

46.590.202.215

46.590.202.215

45.104.712.330

1.485.489.885

1.293.525.818

54.708.235

54.708.235

332.396.519

1.655.868.367

736.042.582

5.503.594.650

5.398. 724.353

104.870.297

840.912.879

840.912.879

292

Vii Quang Huy Giam d6c

Nam2010

VND

20.403.689.187

20.403.689.187

18.300.662.208

2.103.026.979

69.725.165

722.883.426

670.144.997

270.544.657

1.176.100.507

3.223.554

165.087.421

76.432.546

88.654.875

91.878.429

91.878.429

66

Hii N()i. ngiiy 10 thang 02 m1m 2012

-~-~--~ 131 3} J --- ---- --

r y! ,i,·~ ,_·; ' I

·,\·~.'/.: ·~~~ I ·.! \ \ "\ •' " . ·. t. -~\,•;\}1 ~ '·• ' ~~~ 1 \1 ·~, ~,\

'lNKI[~ ...:.;~~

Cong ty CP San xuit, Thu·O'ng m~i va Djch V\1 0 to PTM Dja chi: S6 256 - Kim Giang - Hoang Mai - Ha N9i

Bao cao tai chinh cho nam tai chinh k~t thuc ngay 31112/2011

BANG CAN DOl KE TOAN T(li ngizy 31 thting 12 niim 2011

Mii NGUONVON ~ so

300 A. NQ PHAI TRA

310 1 Nq ngin h~n

311 I. Vay va ng nglin h;;m

312 2. Phai tn't nguai ban

313 3. Nguai mua tra ti6n tru&c

314 4. Thu~ va cac khoim phai n(lp Nha nu&c

315 5. Phai tra nguai lao d(lng

316 6. Chi phi phai tra

319 7. cac khoan phai tra, phai n(\p khac

323 8. Quy khen thucmg, phuc lgi

330 11 Nq dai h~n

334 1. Vay va ng dai h~n 336 2. D\I phOng trg c~p ~t vi~c lam

400 B. VON cliO SO HO'u

410 L VBn chu sir hii·u

411 1. V6n d~u tu cua chu sa hiiu

412 2. Thi;ing du v6n c6 ph~n

4.17 3 . Quy d§.u tu phat trikn

418 4. Quy d\I phOng tai chinh

420 5. LQ'i nhu~n sau thu~ chua pban ph6i

440 TONG C(>NG NGUON VON

Ngo Thu H~ng Phv trach k~ toan

(tiip theo)

Thuy~t minh

11

12

13

6

31/12/2011

VND

2.206.934.790

2.173.226.919

1.867.877.493

94.971.000

96.280.655

99.756.075

14.341.696

33.707.871

33.707.871

41.523.335.554

41.523.335.554

42.000.000.000

20.000.000

91.26S..97S.

31.656.505

(619.586.926)

43.730.2 70.344

Vii Quang Huy

Giam d6c

0110112011

VND

2.300.327.637

2.165.119.766

196.500.000

1.343.553.819

81.400.000

275.624.407

83.692.021

75.219.094

87.788.729

21.341.696

135.207.871

101.500.000

33.707.871

17.705.422.675

17.705.422.675

19.023.000.000

20.000.000

91.26S.975

31 .656.505

( 1.460.499.805)

20.005.750.312

Hir N()i, ngay 10 thcing 02 ntim 2012

/ ',(

(

.-.

·s ,\I •'"

...... I ,,

Cong ty CP San xu~t, Thu·O'ng m:;.i va Djch vy 6 to PTM Bao cao tai chinh Dja chi: S6 256- Kim Giang- Hoang Mai - Ha NQi cho nam tai chinh k~t thuc ngay 31/12/2011

BANG CAN DOl KE TOAN TtJi ngrly 31 thang 12 niim 2011

Ma TAl sAN Thuy~t 31112/2011 0110112011 I.

minh VND so VND

100 A. TAl sAN NGAN ~ 28.172.140.174 12.571.275.911 \

l TiSn va cac khoan tu·O'Dg Wl'O'ng tiSn \

110 3 16.790.691.743 1.840.240.480

·) Ill 1. Ti~n 3. 790.691.743 140.240.480 I

112 2. Ok khoan tuang duang ti~n 13.000.000.000 1. 700.000.000 ~,Q ~( 130 Ill. Cac khoan phili thu nglin h:;tn 5.395.456.403 4.655.107.646 \\0

,\ 1.()

131 1. Phai thu khach hang 5.500.386.810 4.6%.419.848 'v \'

132 2. Tra tru&c cho ngubi ban 6.380.000 49.300.000 '

135 3. cac khoan phai thu khac 4 148.775.791 40.736.385

139 4. D\I phong phai thu ng~ h~n kh6 doi (260.086.198) ( 131.348.587)

140 IV. Hang tAn kho 5 5.715.858.670 6.011.888.818

141 1. Hang t6n kho 5.852.688.166 6.245.247.286

149 2. D\I phOng giam gia hang t6n kho (136.829.496) (233.358.468)

150 V. Tru san nglin h:;tn kbac 270.133.358 64.038.967 151 1. Chi phi tra tru&c ngAn h~n 231.504.391

154 2. Thu~ va cac khoan khac phai thu Nha nuac 6 20.712.698 20.712.698 158 3. Tai san ngAn h~ khac 7 17.916.269 43.326.269

200 B. TAl SANDAl~ 15.558.130.170 7.434.4 7 4.401

220 n. Tai san c6 djnh 6.359.258.348 6.618.821.177

221 1. Tai san c6 djnh hihl hinh 8 6.359.258.348 6.618.821.177

222 -Nguyen gia 7. 759.885.716 16.872.840.926 223 - Gia tri hao man luy ki (1.400.627.368) (10.254.019. 749)

250 IV. Cac khoan dAu ttr tai chinh dai h:;tn 9 7.632.000.000 132.000.000 252 I. D~u tu vao c6ng ty lien k~t, lien doanh 7.500. 000.000

258 2. D~u tu dai h~n khac 132.000.000 132.000.000

260 V. Tru san dai h:;tn kbac 1.566.871.822 683.653.224

261 1. Chi phi tra tru&c dai h~n 10 1.566.871.822 683.653.224

270 TONG C(>NG TAl sAN 43.730.270.344 20.005.750.312

5

A#' "\. #' A#' #' "\. A") #'

CONG TY-TNHH DICH VU TV VAN TAl CHINH KE TOAN VA KIEM TOAN AUDITING AND ACCOUthiNG FINANCIAL CONSUL TANGY SERVICE COMPANY L TO. (MSC)

S6 ;;1)25 /2012/BC.KTTC-AASC.KTS

BAO cAo KIEM TOAN vi Bao ctio tai chfnh cho niim tai chfnh kit thuc ngay 31 thting 12 niim 2011

cua Cong ty CP Siin xuiit, Thmrng mtJi va Djclr V{l 6 to PTM

Kinh gfri: Quy c6 dong, H{)i d6ng Qm\n trj va Ban Giam d6c Cong ty CP San xuftt, ThU'O'ng m~i va Djch vv 6 tO PTM

Chung toi da ki@m toan Bao cao tai chinh cua Cong ty CP San xuit, Thuong m~i va Djch Vl,l 6 tO PTM duqc I~p ngay 10 thang 02 nam 2011 gbm: Bang can d6i k~ toan t~i ngay 31 tMng 12 nam 2011, Bao cao k~t qua ho~t d()ng kinh doanh, Bao cao Iuu chuy@n ti€n t~ va Thuy~t minh bao cao tai chinh cho nam tai chinh k~t thuc ngay 31 th!mg 12 nam 2011 duqc trlnh bay tir trang 05 d~n trang 21 kern theo.

Vi~c I~p va trlnh bay Bao cao tai chinh nay thu()c trach nhi~m cua Ban Giam d6c Cong ty. Trach nhi~m cua chimg toi Ia dua ra y ki~n v€ cac bao cao nay can cu tren k~t qua ki@m toan cua chtl.ng toi.

Co· sO' y ki~n

ChUng toi da thl,l'c hi~n cong vi~c ki@m toan theo cac Chufrn ml,l'c ki€m toan Vi~t Nam. Cac chufrn ml,l'c nay yeu ch cong vi~c ki@m toan l~p k~ ho~ch va thl,l'c hi~n d€ c6 SlJ dam bao hqp ly r~ng cac bao cao tai chinh khong con chua dl,l'llg cac sai s6t trQng y~u . Chung toi da thl,l'c hi~n vi~c ki@m tra theo phuong phap chQn mdu va ap dl,ll1g cac thu nghi~m c~n thi~t, cac b~ng ch(rng xac minh nhilng thong tin trong bao cao tai chinh; danh gia vi~c tuan thu cac chufrn ml)'c va ch~ d() k~ toan hi~n hanh, cac nguyen t~c va phuong phap k~ toan duqc ap d1,mg, cac u6c tinh va xet doan quan trQng cua Ban Gh\m d6c cilng nhu each trlnh bay t6ng quat cac bao cao tai chinh. ChUng toi cho ring cong vi~c ki@m toan cua cMng toi da dua ra nhilng ca s6 hqp ly d€ lam cl:in cu cho y ki~n cua chung toi.

Y ki~n ciia ki~m toan vien

Theo y ki~n cua chung toi, Bao cao tai chinh da phan anh trung thl,l'c va hqp ly tren cac khia c~nh trQng y~u tinh hlnh tai chinh cua Cong ty CP San xuit, Thuong m~i va Djch Vl,l 6 to PTM t~i ngay 3 1 thang 12 nam 2011, cUng nhu k~t qua kinh doanh va cac lubng luu chuy€n ti€n t~ trong nam tai chinh k~t thuc cimg ngay, phu hqp v6i chufrn ml,l'c va ch~ d() k~ toan Vi~t Nam hi~n hanh va cac quy dinh phap ly c6 lien quan.

_C@gjy TNHH Djch V\1 TU' vftn Tai chinh /. 0 Kho·Ap?a Ki~m toan (AASC)

• Q ------·--~,,,'-''. '~

l\~- '/ CO~G TY '~~\\

r::[i;~~~~~~0r~~u~~ ;: , __ ; -~-'~=-··. 4!-----~ \ TAl. CHiNH KE'

.; \ .. VA K I EI.~ TOAN~:o' ./~~··. /(~

0 "~"---- · ------ \I' '- fV ., ,.,, ~ .'<

""' - · - Thanh Tung Ph6 T6ng Giam d6c Chung chi KTV s6: D0063/KTV Ha N(Ji, ngay 20 thimg 02 nam 2011

TrAn Thj Mai HU'O'ng Ki€m toan vien Chtrng chi KTV s6:0593 /KTV

1 Le Phung Hieu. HaNoi , VietNam I Tel.: +84-4-3824-1990/1 I Fax.:+84-4-3825-3973 aaschn@hn.vnn .vn I www.aasc.com.vn

A member of 1!11!! International. A world-wide network of ind.fpendent accounting firms and business advisers

\ \

Cong ty CP San xu~t, ThU'O'ng m~i va Djch vy 6 to PTM E>ja chi: S6 256- Kim Giang- Hoang Mai - Ha N9i

23. sAo cAo BQ PH~N

Bao cao tai chinh cho nam tai chinh k~t thuc ngay 31112/2011

E>S phvc vv yeu du quim tri doanh nghi~p Cong ty ti~n hanh t6 chlrc ho~t d(lng va bao ciw b9 ph~ theo m~t hang kinh doanh. Cv thS duqc trlnh bay nhu duai day:

Bao cao b(l ph~n chinh y~u - Theo m~t hang kinh doanh Ho~t dong djch

Ho~tdQng V\1 Stra chfra 0 tO ban o to Ho~t d9n!!; ca khi

VND VND VND

T6ng doanh thu cua bQ ph~n 44.512.153.890 1.357.046.453 721.001.872

Gii v6n hfmg bin 41.665.032.853 2.290.632.417 1.149.047.060

Lqi nhu~n g(lp 2.847.121.037 (933.585.964) (428.045.188)

Kit qua hol}t tiQng kinh doanh

Doanh thu ho?t d()ng tai chinh 1.205.908.875 68.083.794 19.533.149

Chi phi tai chinh 51.002.574 2.879.528 826.133

Chi phi ban hang 309.881.648 17.495.450 5.019.421

Chi phi quan ly doanh nghi~p 1.543. 708.159 87.155.431 25.004.777

Thu nMp khic 5.503.594.650

Chiphikhic 5.398. 724.353

Lqi nhu~n sau thu~ thu nh~p 2.148.437.531 (868.162.282) (439.362.369) doanh nghi~p

Bao cao b(l ph~n thfr y~u - Theo linh vy·c dja Iy

Toan b() san ph~m cua Cong ty duqc tieu thv tren thi truemg Mi~n B~c.

24. SO LI~U SO SANH

Ngo Thu Hang Phv trich k~ toin

u uangHuy Giim d6c

T6ng c()ng cac bQ ph~n

VND

46.590.202.215

45.104.712.330

1.485.489.885

1.293.525.818

54.708.235

332.396.519

1.655.868.367

5.503.594.650

5.398. 724.353

840.912.879

Ha N9i, ngay 10 thcing 02 niim 2012

21