YOQWMS - 25.02 r0l 9

Naziv obveznika: NEOB-\S d o o Banja Luka

Maticni brq: I1082688JIB:4403356680008Sifra djelatnosti: 4939SjediSte. Put srpskih branilaca bro.i 35

J'XYKA

z E, fiz"

Bilans stanja-aktivanadan3l 122018

-KM

Grupa raiuaa POZICIJA AOP Bruto NetoPuethodna

godina

A STALNA SREDSTVA (002 + 008 + 015 + 021 + 030) 001 8 190 804 6225 822 | 964 982 4 136 451

0l I NEMATERIJALNA SREDSTVA (003 do 007) 002

010, dio 0i9 I Ulaganja u razvoj 003

0l l, dio 019 2 Koncesije, patenti, licence i ostala prava 004

012, dio 019 3 Goodwill 005

014, dio 019 4 Ostala nemateri-jalna sredstva 006

015.016 i dio019

5 Avansi i nematerijalna sredstva u pripremt 007

02II NEKRETNINE. POSTROJENJA. OPREMA IIN\IESTICIONE NEKRETNINE (009 do 014)

008 8 190 804 622s 822 | 964 982 4 136 491

020. dio 029 I ZernljiSte 009

021, dio 029 2 Gratlevinski objekti 010 2 910 737 2 717 968 132 169 2 309 724

022, dio 029 3 Postrojenla 1 oprema 011 5 177 841 3 440 834 1 737 007 I 731 562

023. dio 029 4 Investicione nekretnlne 012

024. dio 029 5 Ulaganje na tudim nekretninama, postrojenjinra i opremi 013

027. 028, dio029

6 Avansi i nekretnine, postro.jenia, oprema i investicionenekretnine u orinremt

014 102226 7 020 95 206 9s 20s

03III BIOLOSKA SREDSTVA I SREDSTVA KULTURE(016 do 020)

015

030. dio 039 I Sure 016

03 1, dio 039 2 Vi5egodi5nji zasadi 011

032, dio 039 3 Osnovno stado 018

033. dio 039 4 Sredstva kulture 019

037, 038 i dio039

5. Avansi i bioloSka sredstva i sredswa kullure u prtpremi 020

4IV DUGOROCNI FINANSIJSKI PLASMANI (022 do

029)021

040, dio 049 I Ude5ce u kapitalu zavisnth pravnih lica 022

041. dio 049 2 UdeSce u kapitalu drugih pravnih lica 023

042, dto 049 3 Dugorodni krediti povezanim pravnim licima 024

043, dio 049 4 Dugorodni krediti u zemlji 025

044. dio 049 5 Dusorodni krediti u inostranstvu 026

045, dio 049 6 Finansi-jska sredstva raspoloZiva za prodalu 021

046, dio 049 7 Finansijska sredstva koja se drZe do roka dospleca 028

048. dio 049 8 Ostali dugorodni finansijski plasnrani 029

50 V ODLOZENA PORESKA SREDSTVA 030

B TEKUCA SREDSTVA (032 F 039 + 061) 031 / 40/ )bb I 906 150 5 561 4i6 I 851 118

l0 do l5IZALIHE. STALNA SREDSTVA I SREDSTVAOBUSTAVLJENOG POSLOVANJA NAMIJENJENAPRODAJI (033 do 038)

032 2 305 003 I 906 150 198 853 441 040

100 do 109 1 Zallhe materUala 033 2 1s8 434 1 715 670 382 764 433 031

110do 1192 Zallhe nedovrSene proizvodnje, poluproizvoda t

nedovrSenrh usluga034

120 do 129 3 Zalihe gotovih proizvoda 035

130 do 139 4 Zaliie rcbe 036 I 30 480 1 30 480 0

140 do 1495 Stalna sredswa i sredstva obustavlienog poslovanja

namiieniena prodaii037

150 do 159 6 Dati avansi 038 r6 089 16 089 14 003

2/15

YoQWM8 -25.02.2019

Naziv obveznika. NEOBAS d o o Banja LukaMaticni broj: 11082688JIB: 4403356680008Sifra dielatnosti: 4939Sjedi5te: Put srpskih branilaca broi 35

Bilans stanja-aktivanadan3i 122018

.KM

(irupa ra6una p{}zlC}J^ AOP

II KRATKOROENA POTRAZIVANJA,KRATKOROENI PLASMANI I GOTOVINA (O4O + 047+ 056 + 059 + 060)

039 5 162 563 0 5 162 563 1 404 078

20,21,22 I Kratkorodna potraZivanja (041 do 046) 040 4 9s7 917 0 4 9s7 917 I 315 158

200, dio 209 a) Kupci - povezana pravna lica 041 0 105 921

201,202,203,dio 209

b) Kupci u zemtii 042 4 467 982 + 467 982 342 247

204, dio 209 v) Kupci iz inostranswa 043 397 626 397 626 833 278

208. dio 209 g) Sumnjiva i sporna potraZivanja 044 64 s14 64 514

210 do 219 d) PotraZivania iz specifidnih poslova 045

220 do229 d) Druga kratkorodna potraZivanja 046 27 195 21 795 33 712

2 Kratkorodni finansijski plasmani (048 do 055) 047

230, dio 239 a) Kratkorodnr krediti povezanim pravnim licima 048

231. dto239 b) Kratkorodni kediti u zemlji 049

232. dio 239 v) Kratkorodni krediti u inostranstvu 050

233,234, dio g) Dio dugorodnih finansrjskih plasmana koji dosp4eva zanaplatu u periodu do godinu dana

051

235. dio239 d) Finansljska sredstva po fer vri-jednosti kroz bilansuspjeha namijenjena trgovanju

0s2

236. dio 239d) Finansrjska sredstva oznadena po fer vrijednosti krozbilans uspjeha

053

231e) Otkupljene sopstvene akcrje i otkupljeni sopstveni udjelinamlenjen i prodaj i il i poniStavanju 054

238, dio 239 Z) Ostali kratkorodni plasmani 055

24 3 Gotovinski ekvivalenti i gotovina (057 + 058) 056 24 162 0 24 162 23 461

240 a) Gotovinski ekvivalenti - hartle od vrijednosti 057

241 do 249 b) Gotovina 058 24 t62 24 162 23 461

210 od279 4 Porez na dodatu vfljednost 059 86 396 86 396 25 785

280 do 289,osim 288

5 Aktivna vremenska razgranidenja 060 94 088 94 088 39 674

288 III ODLOZENA PORESKA SREDSTVA 061

v Poslo\ tA SREDSTVA (001 + 031) 062 L5 6s8 370 I t3l 972 7 526 398 s 987 609

29 G GI'BITAKIZNAD VISINE KAPITALA 063

D POSLO\TNA AKTIVA (062 + 063) 064 t5 658 370 I t3r 9'12 7 s26 398 5 987 609

880 do 888 D VANBILANSNAAKTIVA 065

E UKUPNA AKTTVA (064 + 065) 066 t5 658 370 8 r31 972 7 s26 398 5 987 609

Lice ovla5teno

+-*r.*&n1rtrrY9-r

3 / 15

YOQWM8 -25 022019

Naziv obveznika: NEOBAS d o o Banja LukaMatrcnibroj: 11082688JIB: 4403356680008Sifra d_ielatnosti: 4939S.iediSte: Put srpskih braniLaca bro.j 35

Ziro racuni kod poslovnih banara:555-007-00s27333-3 7 (c)

Bilans stanja-pasivanadan3l 122018

-KM

Grupa ratuna POZ]CIJA .{oP Tekuda godina Prethodna sodina

{ KAP]TAL (102- 109 +1 10 - 11 I + 1 12 + 116 + 1 l7 - I I8 +l 19 _ 123) 3 246 r14 | 701 431

30 I OSNO\rNI KAPITAL (103 do 108) 02 648 000 648 000

t00 I Akciiski kapital 03

302 2 Ud.ieli dru5tva sa ogranidenom odgovornoScu 04 648 000 648 000

303 3 ZadruZmudjeli 05

304 4 U|ozi 06

305 5 DrZavni kapital 07

309 6, Ostail osnovni kapital 08

31 II UPISANI NEUPLACENI KAPITAL 09

320 III EMISIONA PREMIJA 0

321 IV EMISIONI GUBITAK I

dio 32 VREZERVE(ll3 do 115) 2 6s 887 65 887

I Zakonske rezerve 3 65 887 6s 887

323 2 Statutarne rezerve 4

329 3 Ostale rezerve 5

330,331 i 334 VI REVALORIZACIONE REZERVE 6

332VII NEREALIZOVANI DOBICI PO OSNOVLI FINANSIJSKIH SREDSTAVARASPOLOZI\'IH ZA PRODAJU tt7

JJJVIII NEREALIZOVANI GUBICI PO OSNOVU FINANSIJSK]H SREDSTAVARASPOLOZIVIH ZA PRODAJU 118

IXNERASPOREDENI DOBITAK (120 do 122\ 9 2 532227 987 544

340 tli342 I Nerasporedenidobitakranijihgodina/NerasporedeniviSakprihodanadrashodimaraniiih sodina t20 987 s44 918 643

341 rh 3432 Nerasporedeni dobitak tekuce godine / Nerasporedeni viSak prihoda nad rashodimatekuce godine 121 I s44 683 68 901

344 3 Neto prihod od samostalne d-lelatnosti 2

35 X GUBITAK DO VISINE KAPITALA(124+ 125\

350 I Gubitak ranijih godina 24

351 2 Gubitak tekuce godine 5

40B REZERVISANJA, ODLOZENE PORESKE OBAVEZE I RAZGRANICENIPRIHODI(l27do l14) t26 4 961 23 141

400 1 Rezervisanja za troikove u garantnom roku 21

401 2 Rezervisanja za troSkove obnavljanja prirodnih bogatstava 8

402 3 Rezervisanja zazadriane kaucije i depozite 29

403 4 Rezervisanja za troSkove restrukturisanja 30

404 5 Rezewisanja za naknade i beneficije zaposlenih

407 6 OdloZene poreske obaveze 32 4 961 23 147

408 7 Razgranideni prihodi i primljene donaclje 33

409 8 Ostala dugorodna rezewisan ja

V OBAVEZE (136+ 144) 35 4275 323 4 263 031

4\ I DUGOROCNE OBAVEZE (137 do 143) l6 681 134 183 452

410 I Obaveze koje se mogu konvertovati u kapital 37

4ll 2 Obaveze prema povezanim pravnim licima 38

412 3 Obaveze po enritovanim dugorodnim harti-jama od vrijednosti 39

413 t 414 4 Dugorodni krediti 40 13 108

41s i 416 5 Dugorodne obaveze po finansrjskom lizingu 4t 668 026 t83 452

411 6 Dugorodne obaveze po fer vnjednosti kroz bilans uspjeha 42

^10 7 Ostale dugorodne obaveze

4/15

- 25 02 2019

/

Nazrv oDveznika: NEOBAS d o o Banja Luka

Maticni broj: 11082688JIB:4403356680008S ifra djelatnosti : 4939Sjedi5te: Put srpskih branilaca bro.i 35

Ziro racuni kod noslovnih banaka:ss5-007-00s27333-37 (G)

Bilans stanja-pasivana dan 3l l2 2018

IIKRATKOROCNE OBAVEZE (145+ 150+ 156+ 157+ 158+ 159+ 160 + 161 +

t62 + t63J

I Kratkorodne finansijske obaveze (146 do 149)

a) Kratkorodni krediti i obaveze po enitovanim kratkorodninr hartlania od vnjednosti420 do 423

b) Dio dugorodnih finansiiskih obaveza koji zaplatanje dospqeva u periodu dogodinu dana

v) Kratkorodne obaveze po fer vnjednosti kroz bilans usp.ieha

g) Ostale kratkorodne finansijske obaveze

2 Obaveze izposlovanja(151 do 155)

a) Primljeni avansi, depoziti i kauctje

b) Dobavljadi - povezana pravna lica

1 248 ll5I 114 155v) Dobavljadi u zemlii4\) 411 414

d) Ostale obaveze iz poslovanja

I Obaveze iz specifidnlh poslova

4 Obaveze zazarade inaknadezarada450 do 458

6 Porez na dodatu vrr.lednost470 do 479

7 Obaveze za ostale poreze, doprinose i druge daZbine

8 Obaveze za porez na dobitak

9 Pasivna vremenska razgranidenja i katkorodna rezervisanla49, osim 495

10. OdloZene ooreske obaveze

G POSLO\rNA PASIVA (i0l + 126 + 135)

D VANBILANSNAPASIVA

7 526 398D UKUPNA PASIVA (164 + 16s)

-KM

Lice ovlasteno za zastu

5/15

r-:---....._

YOQWM8 -2s 022019

Naziv obveznika: NEOBAS d o o Banja LukaMaticni broj: I1082688JIB:4403356680008Sifra djetatnosti: 4939SiediSte; Put srpskih branilaca bro.j 35

Ziro racuni kod posLovnjh banaka:55s-007-00s27333-3 7 (c)

Bilans uspjehanadan31 122018

-KM

Grupa ratuna POZI{:IJA AOP Trkuda godina Prethodna godina

A POSLOVNI PRIHODI I RASHODI- I POSLOVNI PzuHODI QO2 + 206 + 2IO +2tt -212 + 213 -2t4 + 215) 201 3 26s 9s8 3 811 s40

60 t Prihodi od prodaje robe (203 do 205) 202 86 320 150 787

600 a) Prihodi od prodaje robe povezanim pravnim licima 203

601, 602, 603 b) Prihodi od proda.je robe na domacem trZi5tu 204 86 320 1 50 787

604 v) Prihodi od prodaje robe na inostranom trZi5tu 205

o 2 Prihodi od prodaje udinaka (207 do 209) 206 z 9r2 145 3 323 588

610 a) Prihodi od prodaje udinaka povezanim pravnim licima 201

6 612,6\3 b) Pribodi od prodaje udinaka na domacem trZiStu 208 902 I 85 I 050 484

6 4 v) Prihodi od prodaje udinaka na inostranom trZi3tu 209 2 009 960 2 273 104

ol 3 Prihodi od alctiviranja ili potroSn-ie robe i udinaka 210

630 4 Povecenje vrlednosti zaliha udinaka 211

631 5 Smanienje vrijednosti zaliha udinaka 212

640 i 641.6 Povecenje vrrjednosti investicionih nekretnina i biolo5kih sredstava koja se neamortlzuru 213

642 i 6437 Smanjenje vrijednosti investicionih nekretnina i biolo5kih sredstava koja se neamortrzu.tu

214

650 do 659 8 Ostali poslovni prihodi 2 5 267 493 331 165

II POSLO\NI RASHODI (217 + 218 + 219 + 222 + 223 + 226 + 221 + 228) 2 6 3 938 312 3 676 328

500 do 502 1 Nabavna vrijednost prodate robe 2 7 78 839 136316

510 do 513 2 Trodkovi materijala 2 8 | 238 029 t 150 379

52 3 Tro5kovi zarada, taknadazarada i ostaUh lidnih rashoda (220 + 221) 2 9 785 782 563

520 do 523 a) Tro5kovi bruto zarada i bruto naknada zarada 220 )2i 449 487 203

524 do 529 b) Ostali lidni rashodi 221 2s9 92s 295 360

530 do 539 4 TroSko proizvodnih usluga 222 769 927 883 643

54 5 Tro5kovi amortizacue i rezewisania(224 + 225) 223 68i 568 231 89

540 a) TroSkovi amortizacUe 224 681 568 231 89

541 b) Tro5kovi rezeruisanja 225

55 osrm 555 i556

6 Nemateriialni tro5kovi (bez poreza i doprinosa) zzo 319 539 429 039

555 7 TroSkovi poreza 227 64 s42 62 709

556 8 Tro5kovi doprinosa 228 554 490

B POSLO\INr DOBTTAK (201 - 216) 229 135 212

v PoslovNr GUBTTAK (216- 201) 230 672 414

66 G FINANSIJSKI PRIHODI I RASHODI- I FINANSIJSKI PRIHODI Q32 do 237\ 231 l8 l6l 5 439

660 I Finansljski prihodi od povezanih pravnih lica 232

661 2 Prihodi od kamata 233 4 100

662 3 Pozitivne kursne razlike 234 39 I t20

663 4 Prihodi od efekata valutne klauzule 235

664 5 Prihodi od ude56a u dobitku zajedni6kih ulaganja 236

669 6 Ostali finans!jski prihodi 237 l4 022 4 319

lo II FINANSIJSKI RASHODI (239 do 243) 238 t58 795 49 21s

560 I Finansijski rashodi po osnovu odnosa povezanih pravnih lica 239

561 2 Rashodi kamata 240 t52 160 45 188

562 3 Negativne kursne razlike 241 937 2 272

563 4 Rashodi po osnovu valutne klauzule ala

569 5 Ostali frnansrjski rashodi a^2 5 098 r 755

D DOBITAK REDOVNE AKTIVN OSTI ( 229 + 23 | - 238\ tli ( 23 | - 238 - 230\ 244 91 436

6t15

10QWM8 -25 022019

Naziv obveznika: NEOBAS d o o Banja Luka

Matlcni broj: 11082688, JIB:4403356680008

,/ Sifra dielatnosti: 4ql9SiediSte: Put srpskih branilaca broj -15

Bilans uspjehanadan3l 122018

Ziro racuni kod poslovnih banaka:

sss-007-00s27333-37 (G)

-KM

Grupa r*CunaAOF Tekuta goditra Prethodna godina

D GUBITAK REDOVNE AKTI\ {OSTI (230 + 238 - 231) tli (238 - 229 - 23t) 1/< 813 048

6'7 E OSTALI PRIHODI I RASHODI - I OSTALI PRIHODI (247 do 2s6) 246 2 745.800 39 339

6t01 Dobici po osnovu prodaje nernateriialnih sredstava, nekretnina, postrojenla i

opreme247 2 701 651

671. 2 Dobici po osnovu prodaje investicionih nekretntna 248

612 3 Dobici po osnovu prodaje bioloSkih sredstava 249

673 4 Dobici po osnovu prodaje sredstava obustavl-jenog poslovanja 250

674 5 Dobici po osnovu prodaje ude5ca u kapitalu i HOV 251

675 6 Dobici po osnovu prodaje materijala 2s2

676 7 ViSkovi, izuzimajuci vrSkove zaliha udinaka 253

671 8 Naplacena otpisana potra:Zivanj a1</ 100

678g prihodi po osnovu ugovorene zastite od rizika, koji ne isputr.iavaju nslove da se

iskaZu u okviru revalorizacionih rezerviz))

67910 prihodi od smanjenja obaveza, ukidanja neiskoriscenih dugoroinih rezervisanla j

ostali nepomenuti Prihodi256 44 143 39 039

)t II OSTALI RASHODI (2s8 do 267) 257 205 095 18 65r

570l. Gubici po osnovu prodaje i rashodovanta nenraterijalnih sredstava, nekretnina.

postroJenja t opreme258

571 2 Gubici po osnovu prodaie i rashodovania inveslicionih nekretnina 2s9

512 3 Gubici po osnovu prodaje i rashodovarla bioloSkjh sredstava 260

513 4 Gubici po osnovu proda.ie sredstava obustuuli",t9q po'I9]unf 261

J t+ 5 Gubici po osnovr.t prodaje ubesia tr kapitalu i HOV 262

515 6 Gubici po osnovu prodaje materijala 263

5',16 7 Manikovi, izuzimajuci manjkove zaliha udinaka 264

57'18 Rashodi po osnovu zaStite od rizika ko.ii ne ispunjavaju uslove da se iskaZu u

okviru revalorizacionih rezewi265

9 Rashodi po osnovu ispravke vnjednosti i otpisa potruztvunja578

266 64 si6 9 00r

l0 Rashocti po osnovu rashodovanja zaliha materrjala i robe i ostali rashodi579

267 t4rs79 196s0

DOBITAK PO OSNOW OSTALIH PRIHODA I RASHODA,(246_257) 268 2 539 70s 20 688

Z GUBITAK PO OSNO\1J OSTALIH PRIHODA I RASHODA.(257 -246) 269

68I PRIHODI I RASHODI OD USKLADIVANJA VRIJEDNOSTI IMOVINE, I

PRIHODI OD USKLADIVANJA VRIJEDNOSTI IMOVINE (271 do279)270

680 I Prihodi od usktadivania vrilednosti nemateri.jalnih sredstava 211

681 Prihodi od usktadivania vniednosti nekretnina, postrojenja i opreme 272

6823Prihodioduskladivan.javri.jednostiinvesticionihnekretninazako.ieseobradunavaamonlzacqa

273

6834 Prihodi od uskladivanja vrijednosti bioloSkih sredstva za kqe se obradunava

amortizaclja274

6845 prihodi od uskLadivanla vriiednosti dugorodnih finansiiskih plasmana i finansljskih

sredstava raspoloZivih za prodalu215

685 6 Prrhodi od uskladivanja vnlednosti zal iha materUala i robe 216

686 7 Prihodi od uskladivan ia vri jednosti kratkorodnih fi nansi lskih plasmana 277

687 8. Prihodi od uskladivanja vriiednosti kapitala (negativni Goodwill) 278

689 vriiednosti ostale 219

28058 II RASHODI OD USKLADIVANJA VRIJEDNOSTI IMOVINE (281 do 289)

580 1 Obezvredenje nematerijalnih sredstava 281

581 2 Obezvredenje nekretnina, postrojenja i opreme 282

s82 3 Obezvredenje investicronih nekretnina za koje se obradunava amortlzaclla 283

583 4 Obezvredenie bioloSkih sredstva za koja se "l!t"t^""j*"ttt'*!t284

7l15

M8 -2s,022019

Naziv obveznika: NEOBAS d o o Banja Luka

Maticni broj: 11082688JIB: 4403356680008S ifra djelatnosti: 4939

Siedi5te: Put srpskih branitaca broj 35

Ziro racuni kod Poslovnih banaka:

555-007-00527313-37 tG)

Bilans uspiehana dan 31 l2 2018

-KM

X}OZICIJA

Obezvredenje dugorodnih finansijskih plasnana i finansijskih sredstava 285584

286585

281) 6t)

erlrnrninih finansiiskih ol

288588

8 Obezvredenje potrazivanja primjenom indirektne metode utvrdivanja otptsa

289589 rne

290J DOBITAK PO OSNOVU USKIADIVANJA VzuJEDNOSTI lMOVlNll (z

291

5 351

25 433

K GUBITAK PO OSNOVU USKLADIVANJA VRIJEDNOS ll rMOVlNrr (

292690 i 691

L Prihodr po osnovtl promJene radunovodstvenih politika i ispravke gresaka iz ranlilh

293590 i 591

LJ Rashodi po osnovu promjene tadunovodsNenih politika ib ispravke gresalo lz

294 1.726 651 92 048M DOBITAK I GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA, l Dobitak prr'te oporezrvanla, .^^ | .n. .o? t,'l < - t6q - tql \

29s2. Gubitak prije oporezivanja (245 + 269 + 291 + 293 - 292 - 244 - 268 zeu )

N fBfUCf f ODLOZENI PORI'Z NA DOBIT - 1 Poreski rashodi perioda 296 200 364721

291722

3 OdloZeni poreski prihodi perioda 298723

299 1 526293 92 048NJ NETO DOBITAK I NETO GUBITAK PERIODA, 1 Neto dobrtak tekuce gool

(294 - 295 - 296 - 29'7 + 298)100

2 Neto gubitak tekuce godine (Z9S - ?!t2! * D7 - nU301 6 029 919 3 861 675

3 769 621UKUPNI RASHODI (216 + 238 + 2s1 + 280 + 293) 302 303 262

3031aA

304

305q00rlK4/ Buur

306

307[aztIJsutrDa z4r4u4 Pv 4NvrJr :Prosjedan broj zaposlenih po osnovu dasova rada 308 46 46

46

92 048

309 44

GIIRTTAK PF,RIODA (299 ili 3OO) 400 | 526293

PrTAI II {40?- do 407) 401

4021 Dobici po osnovu smanjenja revalorizacionih rezerui na stalntm sredslvlna'

HOV raspoloZivih za Prodaju403fer vriiednosti HOV raspoloZivih za prodaiu

Finansiiskilr izvieStaia inostlanog poslovanla 404

4054 Aktuarski dobici od planova definisanth prlmanJa

406rl^hilaka no osnovu zastite od rrzika gotovinskih tokova

6 Ostali dobici utvrdeni direktno u kapitalu 401

408 0 23 r47tt CUstct UTVRDENI DIREKTNO U KAPITALU (40e i9413)

409

iiskih izvieitaia inostranos Doslovanla 410

411

A1)4 BleKtrvnl qlo guDltaKa lru

lta 413 23 141

-23 r47s. OSr.{Lt IOSICI ILI GUBICI U PERIODU (+01 - a!8) tlt (a01-aD 414 0

8/ 15

M8 -25 022019

Naziv obveznika: NEOBAS d o o Banja Luka

Maticni broj: 11082688JIB: 4403356680008Sifra djelatnosti: 4939

SjediSte: Put srpskih branilaca broi 35

Ziro racuni kod poslovnih banaka:

5ss-007-00527333-3 7 (G)

Bilans uspiehana dan 31 12 2018

Lice sa licencom:

Lice ovla5teno za

G NETO REZULTAT PO OSNOW OSTALIH DOBITAKA I GUBITAKA U

PERIODU (414 + 41s)

D. UKUPAN NETO REZULTAT U OBRAdTJNSKOM PERIODU - I UKUPAN

NETO DOBITAK U OBRACUNSKOM PENODU (400+416)

II UKUPAN NETO GUBITAK U OBRAEUNSKOM PENODU (400+416)

el;;#

YOQWM8 -25 022019

Naziv obveznika: NEOBAS d o o Banja LukaMaticni broj: 11082688JIB:4403356680008Sifra d,jelatnosti: 4939Sjedi5te: Put srpskih branilaca broj 35

r,fi XIYKA:',il l'al

\l,v,.. tr

Ziro racuni kod poslovnih banaka:sss-007-00527333-37 (c)

Ankesl-dodatni raiunovodstveni izvje5tajna dan 3l 12 2018

-KM

Gmpr relaua POZICIJA AOP Tektrdr godhta Prethodna godirra

l0 UJaganja u istraZivan-1e i razvol (dugovni promet bez podetnog stanla) 601

201 i dio 200Kupci iz Republike Srpske i kupci - povezana pravna lica iz Republike Srpske(dugovnr promet bez podetnog stanja)

602 7 361 971 3.489 09s

202 i dio2jo Kupci iz Federacije BiH i kupci - povezana pravna lica iz FBiH (dugovni promet bezpodetnog stania)

603 l0 364 tl 344

203 i dio 200Kupci iz Brdko Distrikta BiH i kupci - povezana pravna lica iz Brdko Distrikta BiH(dugovni promet bez podetnog stanja)

604

432 i dto 431Dobavljadi iz Republike Srpske i dobavljadi povezana pravna lica iz RepublikeSrpske (potraZnr promet bez podetnog stanja)

60s 2 968 149 2 s30 781

433 i dio 431Dobavl-jadi iz Federacije BiH i dobavljadi povezana pravna lica iz FBiH (potraZnipromet bez podetnog star!a)

606 58 679 96 200

434 i dio 431Dobavljadi iz Brdko Distrikta BiH i dobavljadi povezana pravna lica iz BrdkoDistrikta BiH (potraZni promet bez podetnog stanja)

601

601 i dio 600Pribodi od prodaje robe u Republici Srpskoi i prihodi od prodaje robe povezanimpravnim licima u Republici Srpsko.i

608 86 319 1 50 787

602 i dio 600Prihodi od prodaie robe u Federaciji BiH i ptihodi od prodaje robe povezanimoravnim licima u FBiH 609

603 i dio 600Prihodi od prodaje robe u Brdko Distiktu BiH i prihodi od prodaje robe povezanimpravnim licima u Brdko DistriktLr BiH

610

dio 61 Prihodi od prodaje proizvoda 611

dio 6l Prihodi od prodaie usluga 612

611 idio610 Prihodi od prodaje udinaka u Republici Srpsko.i i prihodi od prodaje udinakapovezanim pravnim J icima u Republici Srpskoj

613 90t 016 I 0s0 483

612 idio 610Prihodi od prodaje udinaka u Federaciji BiH i prihodi od proda.ie udinaka povezaninrpravninr licinra u FBiH 614 1 168

613idio610 Prihodi od prodaje udinaka u Brdko Distriktu BiH i prihodi od prodaje udinakapovezanim pravnim licima u Brdko Distriktu BiH

615

dio 61 I Prihodi od prodaje usluga u Repubtici Srpskoj 616

olo olz Prihodi od prodaje usluga u Federacrji BiH 611

dio 613 Prihodi od prodaje usluga u Brdko Distriktu BiH 618

65 OSTALI POSLOVNI PRIHODI (620 + 623 + 624 + 625 + 626 + 627 + 628) 61.9 267 493 329 904

650 a) Prihodi od premrla, subvencija, dotacija, regresa, podsticaja i slidno 620 24 221 7 783

dio 650Od toga: prihodi p0 osnovu subvencija na proizvode (subvencije koje se moguprikazati po.iedinici proizvoda, na prin.rjer, vozna karta, bra5no, hljeb, mhjeko i dr )

621

dio 650Prihodi po osnovu subvencija na proizvodnju[1]) (na zapo5ljavanje, platu, kamatnustopu, za smanjenj e zagadenja i dr )

622

651 b) Pribod od zakupnina 623 201 000 216 031

652 v) Prihod od donacrla 624

653 g) Prihod od dlanarrna 625

654 d) Prihod od tantljema i I icencnih prava 626

655 tl) Prihod iz namjenskih izvora finansiranj a (izbudLeIa, fondova r dr .y ozl I 288

6s9 e) Ostali poslovni prihodi po drugim osnovanra 628 40 984 46 090

66+67 FINANSIJSKI I OSTALI PRIHODI 629

dio 660 Od toga: prihodi od ude5Ca u dobiti (dividendi) 630

dio 670 Dobici po osnovu proda-je nekretnina. postrojenja i opreme 631

678Prihodi po osnovu ugovorene za5tite od rizika koji ne ispunjavaju uslove da se iskaZu

u okviru revalorizacionih rezervi632

51 TROSKOVI MATERIJALA 633 I 238 028 I 1s0 379

513 Od toga: troSkovi goriva i energije 634 I 021 249 899 237

52 TROSKO\'I ZARADA, NAKNADA ZARADA I OSTALIH LIENIH P.ASHODA 63s 506 4s9 481 203

522+523 Tro5kovi bruto naknada dlanovima upravnog, nadzornog, odbora za reviziju i dr 636

525 TroSkovi zaposlenih na sluZbenom putu 637 29 480 t3 564

10/15

YOQWM8 -25 022019

Naziv obveznika: NEOBAS d o o Banja LukaMaticni broj: 11082688

JIB: 4403356680008Sifra djetatnosti: 4939Sjedi5te: Put srpskih branilaca broi 35

Ankesl-dodatni radunovodstveni izvjeStajna dan 3l l2 2018

-KM

Grupa raduna POZICIJA .{oP Teku{.a godin* Prethodna godinu

dio 525 Od toga: dnevnice 638 2 534 3 215

53TROSKO\I PROIZVODNIH USLUGA (640 + 641 + 642 + 643 + 644 + 645 + 646+ 647)

639 758 810 883 642

)lt) a) Tro5kovi usluga na izradi udinaka 640

531 b) TroSkovi transpotnih usluga 641 43 705 38 938

dio 532 v) TroSkovi za usluge tekuceg odrZavanja osnovnih sredstava 642 157 569 ls1 198

6to )32. g) TroSkovi za usluge investicionog odrZavanja osnovnih sredstava 643

533 d) Tro5kovi zaknpa 644 82 3r2 t39 214

534 + 535 d) Tro5kovi sajmova, reklame i propagande 645 t4 200

536 + 537 e) Tro5kovi istraZivanja i razvoja koji se ne kapitalizuju 646

s39 Z) TroSkovi ostalih usluga 647 475 224 540 092

dio 539 Od toga: bruto iznosi naknada po ugovorima sa fizidkim I icima van radnog odnosa 648

l) NEMATERIJALNI TROSKOVI (650 + 653 + 654 + 655 + 656 + 651 + 658 + 659) 649 384 078 491 746

550 a) TroSkovi neproizvodnih usluga 650 391 291 561

dio 550 Od toga: tro5kovi strudnog obrazovanja i usavriavanja zaposlenih 651 921

olo ))u Od toga: bruto iznosi naknada po ugovorima sa fizidkim licima van radnog odnosa 652

551 b) TroSkovi reprezentaci je 653 2 689 3 545

552 v) Tro5kovi premije osiguranja 654 71 764 85 218

553 g) TroSkovi platnog prometa 655 11 448 t\ 994

554 d) Tro3kovi ilanarina 656 I 358 I lt7

dio 555 d) Tro5kovi poreza na proizuode, carine, boravi5ne takse, porez na igre na sreiu i sl 657

dio 555e) TroSkovi poreza na proizvodnju2): na imovinu, na zemlii5te, za kori5cenje voda i

Suma, za protivpoZarnu zaStitu i sl658 64 542 62 709

559 Z) Ostali nemateriralni troSkovi 659 8 886 35 602

OBAVEZE I POTRAZIVANJA 660

41. osim 479 Obra6unati (fakturisani) porez na dodatu vrijednost (kumulativan promet konta) 661 214 115 2sl 961

zt ostm ztt Ulazni porez na dodatu vri-jednost (kunulativan promet konta) 662 752 945 272963

479Obaveze za PDV po osnovu razlike izmedu obradunatog i akontacionog PDV-a(saldo konta)

663

219PotraZrvania po osnovu razlike izmedu akontacionog i obradunatog PDV-a (saldo

konta)664 t91 356 19 898

271 PDV placen pri uvozu (kumulativan promet konta) 665 320 857 2 414

484 Obaveze za PDV placen pri uvozu (kunrulativan promet konta) 666

480 Obaveze za akcize (kumulativan promet konta) 667

nema konta Prihodi oswareni na bazi podugovaran-1a 668

nelna Konta Plaianja podugovaradinra za rad, tsporudene proizvode i usluge 669

nema KontaUkupan broj odradenih dasova rada (elektivni dasovi rada bez bolovanla, godi5njih

odmora, drZavnih praznika i sl )670 2 080 2 080

Lice sa

t1 / 1s

Lice ovlaSteno za

Naziv obveznika: NEOBAS d o o Banja LukaMaticni bro.1: I 1082688JIB: 4403356680008Sifra djelatnosti: 4939Sjedi5te: Put srpskih branilaca broj 35

SivKA

Tokovi gotovinenadan3l 122018

-KM

POZICIJA .{oP Tckuda godina Prethodna godina

A TOKOVI GOTOVINE IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI - I Prilivi sotovine izposlovnih aktivnosti (502 do 504)

501 4 262 031 5 803 421

1 Prilivi od-kupaca i priml.jeni avansr 502 4237 81.1 4 831 835

2 Prilivi od premija, subvencrja, dotacla i sl 503 24 220

3 Ostali prilivi iz poslovnih aktivnosti 504 971 586

II Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (506 do 510) 505 4 598 020 5 138 423

1 Odtivi po osnovu isplata dobavljadima i dati avansi s06 3 912 r29 4 285 94s

2 Odlivi po osnovu tsplatazarada, naknada zarada i ostalih lidnrh rashoda 501 52).200 491 113

3 Odlivi po osnovu placenih kamata s08 6l 612 30 422

4 Odlivi po osnovu poreza na dobil s09 t9 256 14 96'1

5 Ostali odlivi iz ooslovnih aktivnosti s10 83 823 31s 976

III Neto priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti (501 - 505) 511 664 998

IV Neto odliv gotovine iz poslovnih aktivnosti (505 - 501 ) 512 33s.989

B TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI INVESTIRANJA - I Prilivi sotovine izaktivnosti investiranja (514 do 519)

513

I Prilivi po osnovu kratkorodnih finansijskih plasmana sl4

2 Pritivi po osnovu prodaje akciia i udjela 515

3 Prilivi po osnovu prodaje nematerijalnih sredstava, nekretnina, postrojenja,opreme, investicionih nekretnina i biotoSkih sredstava

516

4 Prilivi po osrlovu kamaia 511

5 Prilivi od dividendi i ude5ca u dobitku 518

6 Prilivi po osnovu ostalih dugorodnih finansijskrh plasrnana 519

II Odlivi gotovine iz aktivnosti investiranja (521 do 524) 520

I Odlivi po osnovu kratkorodnih finans{skih plasmana 521

2 Odlivi po osnovu kupovine akcrja i udjela s22

3 Odlivi po osnovu kupovine nematerr;alnih sredstava, neketnina, postrojenja,opreme, investicionih nekretnina i bioloSkih sredstava

523

4 Odlivi po osnovu ostalih dugorodnih finansgskih plasmana

III Neto priliv gotovine iz aktivnosti investiranja (513 - 520) 525

IV Neto odliv gotovine iz aktivnosti investiranja (520 - 513) s26

V TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI FINANSIRANJA - I Priliv sotovine 1z

aktivnosti finansiranja (528 do 531)527 850 219

I Prilivi po osnovu povecanja osnovnog kapitala 528

2 Prilivi po osnovu dugorodnih kredita 529

3 Prilivi po osnovu kratkorodnib kredita 530 850 279

4 Prilivi Do osnovr.l ostalih dueorodnih i katkorodnih obaveza 531

II Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja (533 do 538) 532 513 589 665 298

1 Odlivi po osnovu otkupa sopstvenih akcrla i udjeta s33

2 Odlivi oo osnovu dusorodnih kedita 534

3 Odlivi po osnovu kratkorodnih kredita 535

4 Odlivi po osnovLl finansrlskog lizinga 536 365 705

5 Odlivi Do osnovu isolacenih dividendi 537

6 Odlivi Do osnovu ostalih dueorodnih i kratkorodnih obaveza 538 t47 884 665 298

III Neto priliv gotovine iz aktivnost finansiranja (527 - 532) )J9 336 690

IV Neto odliv gotovine iz aktivnostr finansiranja (532 - 527) 540 665 298

G UKUPNI PRILIVI GOTOVINE T5OI + 513 + 527\ 541 5 112 310 5 803 42t

D UKUPNI ODLIU GOTO\'INE (505 + 520 + 532) 542 5 11l 609 5 803 72r

D NETO PRILIV GOTOVINE (541 - 542) s43 701

12tts

NEOBAS d,o.o, Banja Lukabroj:11082688

4403356680008Sifra djelatndsti: 4939Siedi5te: Put srpskih branilaca broj 35

55 5-007 -00521333 -37 ( G\

Tokovi gotovinena dan 31.12 2018

E NETO ODLIV GOTOVINE (542 _ 541')

Z. GOTOVINA NA POCETKU OBRACUNSKOG PERIODA

Z, POZITIVNE KURSNE RAZLIKE PO OSNOVIJ PRERACUNA GOTOVINE

I NEGATIVI{E KURSNE RAZLIKE PO OSNOVIJ PRERAEUNA GOTOVINE

J. GOTOVINA NA KRAru OBRAEUNSKOG PERIODA (545 + 543 _ 544 + 546 _s47)

W#

t3t15