Előadó: Kozák Tamás

Budapest2011. Április 28 .

Monszpart Zsoltvezérigazgató

MÁV-Start Zrt. társaságirányítási rendszere és működésének átláthatósági szempontjai

2

Tartalom

MÁV-START Zrt. bemutatása

A működés átláthatósága

Közszolgáltatás, utasjogok

Belső ellenőrzés

Beszerzés

3

A MÁV-START értéklánca (a MÁV csoport szolgáltatásaival)U

tazó

közö

nség

Köz

szol

gálta

tás

meg

rend

előj

e

Uta

zókö

zöns

égK

özsz

olgá

ltatá

s m

egre

ndel

ője

Vevői igények megismerése

(utazóközönség)

Közszolgálati igényekmegismerése

Szolgáltatásokmeghatározása

Menetrendtervezés

Javaslat a tarifameghatározására

Eszközök biztosítása

Vontatási és menetvonal-igény megrendelése

Személyzet biztosítása

Személyszállítási szolgáltatások

biztosítása

Utas-kiszolgálás

Szolgáltatás értékesítésejegyeladás Vevőgondozás

Menedzsment folyamatok

Támogató folyamatok IT szolgáltatás

Ingatlanbérlet

TEBOktatás

Pénzügy és számvitel

Biztonsági szolgáltatás

HR szolgáltatás

Gördülő állom

ány karbantartása

Vontatás

Pályahasználat

Gördülő állom

ány bérlet

Előfűtés, világítás

4

2010 évi teljesítmények

Megnevezés 2010. tény

Személyvonatok száma (összesen, db) 1 088 306

Utasfő (összesen, millió) 137,3

ebből belföldi 135,2

Utasfő (fizető, millió) 104,5

ebből belföldi 102,5

Utaskilométer (összesen, millió) 7 548

ebből belföldi 7 178

Utaskilométer (fizető, millió) 5 257

ebből belföldi 4 919

Átlagos utazási távolság (belföldi, km) 53,1

Átlagos utazási távolság (fizető, km) 48,0

Ülőhelykilométer (millió) 21 505

Ülőhelykihasználtság (%) 35,1%

Vonatkm összesen (ezer) 81 952 -1 936Mérleg szerinti eredmény

134Rendkívüli eredmény

173Pénzügyi műveletek eredménye

2 404Egyéb ráfordítások

5 955Értékcsökkenési leírás

26 084Személyi jellegű ráfordítások

186 091Anyagjellegű ráfordítások

220 534Üzleti költségek és ráfordítások összesen

148 003Személyszállításnak nyújtott

költségtérítés

Ebből:

218 291Üzleti bevételek összesen

2010.Megnevezés(adatok Mrd.Ft-

ban)

-1 936Mérleg szerinti eredmény

134Rendkívüli eredmény

173Pénzügyi műveletek eredménye

2 404Egyéb ráfordítások

5 955Értékcsökkenési leírás

26 084Személyi jellegű ráfordítások

186 091Anyagjellegű ráfordítások

220 534Üzleti költségek és ráfordítások összesen

148 003Személyszállításnak nyújtott

költségtérítés

Ebből:

218 291Üzleti bevételek összesen

2010.Megnevezés(adatok Mrd.Ft-

ban)

5

A MÁV-START Zrt. szervezete

6

2011 évi feladatok

Csoport stratégia megvalósítása

EU-s fejlesztési források igénybevétele

Jegyértékesítési rendszer megújítása

Utastájékoztatás korszerűsítése

Internet

Fedélzeti utastájékoztatás

Haváriahelyzetek

Járműfejlesztés

7

Közzététel a működésről

Éves beszámoló közzététele (honlapon is)

Negyedévente beszámoló az NKH-nak.

A MÁV-START Zrt. közszolgáltatási szerződése a honlapon.

Közszolgáltatási szerződésben előírt beszámolási kötelezettség az NFM-nek.

Az elkülönítési szabályzatot a NKH-nak, az NFM-nek, és a független könyvvizsgálónak is átadja.

8

Közzététel a működésről

A MÁV-START Zrt. a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. Törvény előírásai szerint közzéteszi a törvény hatálya alá tartozó szerződések lényeges adatait.

A honlapon megtalálhatóak a közpénzek felhasználásával, a köztulajdon használatának nyilvánosságával, átláthatóbbá tételével és ellenőrzésének bővítésével összefüggő egyes törvények módosításáról szóló 2003. évi XXIV. Törvény (üvegzseb) hatálya alá eső szerződések.

9

Közzététel a honlapon

10

Közszolgáltatási szerződés

Országos jelentőségű szolgáltatások megrendelése 3 évre

Regionális jelentőségű szolgáltatások megrendelése évenkénti felülvizsgálattal

Minőségi paraméterek

Mérés

Bázisszintek meghatározása

Szankciók

Elismert költségek definiálása

Beszámolási rendszer

11

Utasjogok

A 271/2009 (XII.1) Kormányrendelet szerint a honlapunkon közzétesszük:

Az Üzletszabályzat tervezetét, amelyre bárki észrevételt tehet,

Az Üzletszabályzatot a jóváhagyástól számított 8 napon belül,

A Díjszabást,

A közforgalmú menetrendet.

Az Üzletszabályzatban vállalt közzétételi kötelezettségek ezen kívül:

Vasúti menetdíjtáblázat,

A menetrend módosításának közzétételi határidői.

12

Belső ellenőrzési rendszer tagoltsága

Vezetői ellenőrzések

Munkafolyamatba épített ellenőrzésekSzakellenőrzések (pénztár, biztonság) kiemelt szerepeKözszolgáltatási Szerződésben meghatározott ellenőrzési kötelezettségek

Függetlenített belső ellenőrzés

MÁV-START belső ellenőrzési rendszere

Meghatározó körülmények

MÁV-START Belső Ellenőrzési Szervezetének vállalatcsoporton belüli szerepe, helyzete

MÁV Zrt. meghatározó irányelvek

Közös vizsgálatok

Vezető testületek – Felügyelő Bizottság szerepe

13

Belső ellenőrzés munkafolyamataEllenőrzések tervezése

Tulajdonosi, menedzsmenti igények, kockázatértékelési tapasztalatokKapacitás-korlátok

Terven felüli ellenőrzésekCélvizsgálatVezetői igények

Ellenőrzések végrehajtása, módszertanaBelső utasítás, Kézikönyv

Vizsgálati jelentésekKomplex megközelítésElőremutató javaslatok

Vizsgálatok realizálásaVezetői értekezletek, határozatok

MÁV-START belső ellenőrzési rendszere

14

Nyomonkövetés

Intézkedési Tervek értékeléseVezetői határozatok teljesítésének rendszeres értékelése

Beszámolás

Társaság vezetőjénekTársaság Felügyelő Bizottságának

féléves gyakorisággalAlapítónak – éves gyakorisággal

MÁV-START belső ellenőrzési rendszere

15

Törvény Verseny (lehetőleg nyílt)

Utasítás Normák Kontroll

DHL Elektronizálás

e-árlejtése-aukció

e-közbeszerzéshírlevél

Etikai kódex

Nyílt / nyilvános kommunikáció

A MÁV csoport (beszerzés) transzparencia eszköztára

16

Közbeszerzések

A MÁV-START Zrt. közbeszerzési eljárásra kötelezett.

A MÁV-START Zrt. minden évben – közbeszerzési terv.

Évente átlagosan 30-40 közbeszerzési eljárás.

A közbeszerzési eljárások lefolytatását vezérigazgatói utasítás szabályozza.

17

Egyéb beszerzésekSzerződéskötési utasítás.

Pályázat a fél millió Ft nettó feletti szakértői / tanácsadási tárgyú, ill. az 1 millió forint feletti egyéb beszerzésekre.

A pályázatok lefolytatása hasonló eljárási rend szerint, mint a közbeszerzések.

A pályázati felhívásokat a MÁV-START Zrt. a honlapján közzéteszi.

A szerződéskötési utasítás alapján a teljes szerződéskötési folyamat dokumentált.