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Cash Management Campus - DerTreasurer · PDF file 2013. 8. 16. · Cash Management Deutschland: Engagiert für deutsche Firmenkunden . 16 . BNP Paribas verfügt über ein umfassendes

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Text of Cash Management Campus - DerTreasurer · PDF file 2013. 8. 16. · Cash Management...

  • Cash Management Campus

    François Villeroy de Galhau Chief Operating Officer of BNP Paribas

    Head of Domestic Markets

  • 2

    AGENDA

    1. BNP Paribas

    2. Unser Anspruch in Deutschland

    3. Cash Management im Blickpunkt

  • 3

    Performance der Gruppe

    Stabilität während und nach der Krise dank unseres breit gefächerten Geschäftsmodells

    REVENUES*

    NET INCOME**

    FINANCIAL CRISIS ECONOMIC CRISIS SOVEREIGN DEBT CRISIS

  • 4

    Ein ausgewogener Business Mix

    Basel 2.5** Allocated equity by operating division in 2012

  • 29.0 49.6 55.4 58.9 58.9

    65.1 67.9

    5.40%

    8.0%

    9.2% 10.1%

    9.6%

    11.8% 11.7%

    9.9% 10.0%

    CET1 capital (€ bn) CET1 ratio

    12.08 12.09 12.10 12.11 12.11 12.12 03.13 12.12 03.13 Basel 2.5*Basel 2 Basel 3**

    10.1% 10.0% 9.7% 9.6% 9.4% 9.3% 8.9% 8.8% 8.6% 8.4% 8.4% 8.2%

    7.5%

    UBS BNPP HSBC CA Group

    BoA Citi JPM DB CS BARC WF RBS CBK

    5

    Hohe Solvabilität

    Disclosed 2012 Common Equity Tier 1 ratio under Basel 3* (fully loaded/fully phased-in) Solvency ratios

  • 6

    Signifikanter Refinanzierungsüberhang

    Global Cash Balance Sheet (1) (€bn, banking prudential scope)

    55 45

    120

    639

    61

    52

    76 43

    128

    609

    61

    51

    168

    142

    558

    100

    189

    151

    546

    86

    31.12.11 (7) 31.12.12 31.12.12 31.12.11 (7)

    Assets Liabilities

    Deposits with central banks Interbank assets

    Fixed income securities (3)

    Trading assets with clients (4)

    Customer loans

    Tangible and intangible assets

    ST funding (5)

    MLT funding

    Client deposits (6)

    Equity and related accounts

    111% Funding needs of custome r activity

    Stable funding

    Surplus €31Bn

    31.12.11

    €79Bn 31.12.13

    972 968 968 972

  • 7

    AGENDA

    1. BNP Paribas

    2. Unser Anspruch in Deutschland

    3. Cash Management im Blickpunkt

  • Investment Solutions Wertpapierdienstleistungen: BNPP Securities Services, marktführend in Deutschland Gewerbliche Immobiliendienstleistungen: BNPP Real Estate, marktführend in Deutschland (deutscher Marktführer), Versicherungen: Cardif Vermögensverwaltung: BNP Paribas Wealth Management Asset Management: BNPP Investment Partners

    Domestic Markets Direktbank und Spezialist für private Geldanlagen : Cortal Consors Leasing: BNP Paribas Leasing Solutions Factoring: BNP Paribas Factor Full-Service-Leasing, Flottenmanagement: Arval

    8

    BNP Paribas in Deutschland

    Corporate & Investment Banking inklusive Corporate Banking Europe

    In Deutschland aktiv seit 1947 Rund 3.500 Mitarbeiter

    6 Business Center, 12 operative Gesellschaften

    Personal Finance: Konsumentenkredite Von Essen Bank Commerz Finanz

    :

    Leipzig

    Berlin

    Hamburg

    Bremen

    Braunschweig

    München

    Nürnberg

    Stuttgart

    Saarbrücken

    Trier

    Frankfurt

    Köln

    EssenDuisburg

    Düsseldorf

    Camille Fohl Vorsitzender

    BNP Paribas Gruppe Deutschland

  • 9

    Hello Bank! by Cortal Consors Ein wichtiger Baustein unserer Deutschlandstrategie

    „Simple, smart, safe and human“ Hello bank! steht für die neue Art

    des Bankings

    ● Neues Banking-Konzept für Europa

     Launch in Deutschland, Belgien, Frankreich und Italien

    ● Steht für neue Banking-Produkte und innovative online & mobile-Entwicklungen

    ● Komplett auf Social Media ausgerichtet

    ● Cortal Consors Deutschland wird zur online- Vollbank mit besonders attraktiven Konditionen

    Deutschland 2012: 647 000 Kunden

    + 465 000 Neukunden bis 2017

    >100 000 Girokonten

    Steigerung der Assets under Management um 70%

  • Unser Anspruch in Deutschland

    Privatkunden

    Kleine Unternehmen,

    Gewerbe- treibende

    Mittelstand und

    Großkunden

    Institutionellen Kunden

    Verdoppelung der Kundenanzahl und Top 5 im Corporate und Investment

    Banking

    Vom online-Broker zur modernsten online-Vollbank auf

    dem deutschen Markt

    Eröffnung neuer Standorte und Entwicklung neuer Produkte

    Verbreiterung des Produktangebots

    (Leasing, Fac- toring, Arval, RE)

    Weiterer Ausbau der führenden

    Marktpositionen in allen

    Geschäfts- bereichen

    Engere Zusammenarbeit

    innerhalb Deutschlands und stärkere Nutzung

    unseres internationalen

    Netzwerks und der Kompetenzen der

    Gruppe

    Positionierung von BNP Paribas als Universalbank im Dienste der Wirtschaft in Deutschland

    BNP Paribas sieht in Deutschland großes Wachstumspotenzial. Unsere Strategie ist integraler Bestandteil der europäischen Strategie der Gruppe.

    10

  • 11

    AGENDA

    1. BNP Paribas

    2. Unser Anspruch in Deutschland

    3. Cash Management im Blickpunkt

  • Cash Management, ein Kerngeschäft von BNP Paribas

     Unser globales Retail und Investment Banking Netzwerk ist das klare Bekenntnis von BNP Paribas zum Cash Management als Kerngeschäft:  direkte Unterstützung durch den Vorstand  Ergebnisbeitrag 2,4 Mrd. Euro  signifikante Investitionen auf lokaler und globaler Ebene

     BNP Paribas ist Marktführer im Cash Management:

    SWIFT

    Largest number of SWIFTNet customers

    worldwide

    October 2012

    TREASURY TODAY

    Adam Smith Award Best European Cash Management Solution

    June 2012

    GREENWICH

    Market Share Leader Cash Management

    Europe

    March 2011-12-13

    GREENWICH

    Quality Leader Cash Management

    Europe

    March 2012-13

    EUROMONEY

    Top 3 Cash Management

    Bank in Europe

    October 2012

    TMI

    Best Bank Cash Management

    Europe

    October 2011-12

    12

  • Unser Ziel: identische Funktionalitäten in zahlreichen Ländern anbieten

    13

    Ziele im Cash Management

    Effizientes Relationship Management, angepasst an die Organisation unserer Kunden

    Nachweisliche Erfolge auf Länderebene sind der Schlüssel zu neuen Cash Management Mandaten

    Strategische IT-Plattformen unterstützen regionale Lösungen

    über Ländergrenzen hinaus

    Unser Ziel: den lokalen Bedarf unserer Kunden erfüllen

    Unser Ziel: nahtloses Relation Management über Ländergrenzen hinaus

    Der unangefochtene

    globale Marktführer im Cash Management

    inklusive Erfüllung der Anforderungen individueller Märkte

    Unser Ziel: Unsere Strategie:

    Professionelles Relationship- Management

    Lokale Besonderheiten

    Globale Lösungen

  • Unser weltweites Cash Management Netzwerk

    14

    In allen Ländern wird die Kombination von globalen Lösungen und lokaler Expertise durch ein Netzwerk aus mehr als 2.500 gut koordinierten Cash Management Spezialisten ergänzt.

  • 28 20

    20

    5

    8 22

    3

    2

    5

    6 41

    1

    1 1

    1

    1 1

    1 1

    1

    1

    1

    15

    Entwicklungen im Cash Management

     Proaktive Entwicklung des Bereiches Cash Management:

     umfassendes globales Netzwerk

     Europa: 2010 startete die Initiative “One Bank for Corporates”: Seitdem wurden 134 Business Center in 24 europäischen Ländern etabliert

     Asien: Verbesserungen durch Investitionen in Plattformen und den Erwerb von Vollbanklizenzen in 12 lokalen Märkten

    Ausbau des Cash Managements und des Einlagengeschäfts

    “One Bank for Corporates” Business Center

  • Cash Management Deutschland: Engagiert für deutsche Firmenkunden

    16

    BNP Paribas verfügt über ein umfassendes Angebot von Cash Management Lösungen und Dienstleistungen für den deutschen Markt

    16

    Cash- und Liquiditäts-

    management

    Debitorischer Zahlungsverkehr E-Banking

    Kreditorischer Zahlungsverkehr

    Aktuelle deutsche Cash Management Mandate:  Ein deutscher Maschinenbauer mandatierte BNP Paribas als alleinigen globalen Cash Management Partner für alle Nicht-EUR-Länder

     Eine deutsche Supermarktkette mandatierte BNP Paribas als Cash Pooling-Partner und Zahlungsverkehrsbank für ihr österreichisches Geschäft

     Ein deutsches Telekommunikationsunternehmen mandadierte BNP Paribas als Bank für die SWIFTNet Payment Factory

     Ein deutsches Enegieversorgungsunternehmen mandatierte BNP Paribas als alleinigen Auslandszahlungsverkehrspartner und für die Einrichtung eines grenzüberschreitenden Cash Poolings

     Ein deutsch-belgischer Stromnetzbetreiber mandatierte BNP Paribas als alleinige deutsche Cash Management Bank

     Ein multinationales Pharma Unternehmen mit Sitz in der Schweiz

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