COP : บริหาร

COP : บรหาร

ชอโครงการ/งาน การศกษาขอมลและดำาเนนการในการพฒนา และปรบปรงการปฏบตงานดานธรการและงานดานบญชและการเงนรายชอสมาชก จำานวน 23 คน 1. นางอรษา อศรางกร ณ อยธยา 2. น.ส.เมธกา ศกลโกวท 3. น.ส.วรตนฐา สรทพยโกศล 4. นางธญพร นพมพ 5. น.ส.กนกวรรณ ศรสวสด 6. นางบงอร จนทรโณทย 7. นางมนสนนท ดวงแส 8. นายพพฒน ชาญชยศลป 9. น.ส.พรรณ ตนสวรรณ 10. นางประภาสร แจมนลพพฒน 11. น.ส.สวรรณ ตรวฒนประภา

12. นายสมชาย พนาภรตนกล 13. นางมธตฤณ นาสมใจ 14. นางภคนนท รตนพงษเทยร 15. นางสมหมาย เจาลา 16. น.ส.เขมณฎฐ โดมขนทด 17. น.ส.กลนร คสวรรณ 18. นางสนนทา สภาการ 19. นางภทรกร เกษมธนธส 20. นายวชระ ดางาม 21. นางประสพสข พนาภรตนกล 22. นางสนสา วชาโคตร 23. นางศรรตน ศรทรพย

24. คณอำานวย นางอรษา อศรางกร ณ อยธยา ฝบท.ชป.8 และ นายวชระ ดางาม ฝสส.ชป.8 25. คณกจ บท.คป.,บท.คบ.,บง.ชป.,บง.คป.,บง.คบ. และผเขารวมสงเกตการณ 26. คณลขต นางสาวเขมณฏฐ โดมขนทด นางสนนทา สภาการ และ นางภทรกร เกษมธนธส

รายละเอยดโครงการ วตถประสงคในการศกษา 1. เพอปรบลดขนตอน และระยะเวลาในการปฏบตงาน

ของงานธรการและงานการเงนและบญชใหมมาตรฐาน 2. เพอสงเสรมใหบคลากรของฝายบรหารทวไป สชป.8

ไดมการแลกเปลยนเรยนรตามแผนบรหารองคความร และการสรางองคกรแหงการเรยนร พ.ศ. 2548 กรมชลประทาน 3. เพอเผยแพรผลการดำาเนนการ และประชาสมพนธแนวทางการดำาเนนการของงานทศกษา ไดทราบโดยทวกน

4. เพอพฒนาทมงานในฝายบรหารทวไปใหมประสทธภาพมากยงขน

วธดำาเนนการ ประชมเชงปฏบตการ เมอวนท 5 กรกฎาคม 2556 ณ หอง

ประชม สชป.8 เวลา 09.00 น. – 12.00 น.

ผลการดำาเนนการโดยสรป 1. สมาชกทกคนชวยกนระดมความคด และรวบรวมปญหาในการปฏบตงานดาน

ธรการและดานการเงนและบญช พรอมเสนอแนะในการแกไขปญหา 2. สมาชกชมชนบรหาร ไดรวมกนตรวจสอบกระบวนการทำางานของงานธรการ

และงานการเงนและบญชวากระบวนการใดควรลดขนตอน และระยะเวลาการดำาเนนงานเหมาะสมหรอไม 3. สมาชกสรปการปรบลดขนตอน และระยะเวลาในการทำางานใหเปนมาตรฐาน

เดยวกน

การประเมนผลการดำาเนนการ การประชมเปนไปตามวตถประสงค และสมาชกใหความรวมมอดวยด

ประโยชนจากการดำาเนนการ 1. เพอใชเปนแนวทางในการปฏบตงาน 2. ชวยใหการทำางานสมฤทธผลรวดเรวขน 3. เพอทราบปญหาและอปสรรคและนำาเสนอผบงคบบญชา เพอนำามาแกปญหา

ตอไป

บรรยากาศการทำางานรวมกนของสมาชก เกดการประสานงานในทางปฏบต และมการทำางานในทศทางเดยวกน

ปญหาและอปสรรคในการปฏบตงาน งานธรการ ฝายบรหารทวไปลำาดบท

ปญหาและอปสรรค ขอเสนอแนะ หมายเหต

1. การลงทะเบยนรบ - สง ยงคงใชระบบสารบรรณฯ และลงในสมดรบ-สง ชป 026 ทงสองแบบควบคอย ซงทำาใหการทำางานซำาซอน

เพอไมใหงานเกดความลาชาในการปฏบตงาน การลงทะเบยนรบ-สง กรณลงรบในสมด ชป.026 เหนสมควรเนนลงรบเฉพาะเลข E สารบรรณ และเรองเทานน สวนรายละเอยดอนๆ ลงในระบบสารบรรณ

2. ระบบ Internet และ Net Work ของสำานกยงไมนง

เหนสมควรใหฝายสอสาร สวนเครองจกรกลประสานงานกบโครงการตอไป

3. ขาดบคลากรทเปนเจาหนาทประจำา เหนสมควรใหสำานกฯ ดำาเนนการขออตรากำาลงของตำาแหนงพนกงานราชการมาทดแทนขาราชการลกจางประจำาทเกษยณอายราชการ

4. ขาดอปกรณในการดำาเนนการปฏบตงาน เชน เครองคอมพวเตอร แสกน ปรนเตอร

เหนสมควรใหโครงการฯดำาเนนการขอรบการสนบสนนงบประมาณเงนทนหมนเวยนเพอการชลประทาน ในการจดหาอปกรณในการดำาเนนงานตอไป

5. บคลากรขาดความร ความเขาใจ ในระบบสารบรรณฯ ระบบจดเกบ และระเบยบงานสารบรรณ

เหนสมควรใหจดสงเจาหนาทผเกยวของเขารบการอบรมกบกรมทกป

6. ผบงคบบญชาระดบ สวน/โครงการ ไมใหความสำาคญในเรองระบบสารบรรณ

เหนสมควรใหผบรหารในสำานกฯ ใหความสำาคญในการจดทำาระบบสารบรรณ

7. การสงงานเขาระบบฯ เปนเอกสารสสม ซงโครงการสามารถเปดและปรนเอกสารและรบตนฉบบไดเลย ซงเจาหนาทผใชระบบยงไมเขาใจเปดอานเอกสาร แตไมกดรบและปรนเอกสารเสนอผบงคบบญชา ทำาใหผสงตองเสยเวลาในการโทรแจงอกครง

เหนสมควรใหมการจดประชมเจาหนาททปฏบตงานดานสารบรรณอเลกทรอนกส ของสำานกฯ เพอทบทวนการปฏบตงานในระบบสารบรรณ

ลำาดบท

ปญหาและอปสรรค แบบใหม หมายเหต

8. การเสนองาน สวน/โครงการ (ในกรณเปนเรองตอเนอง) ไมไดแนบเรองเดมเพอประกอบการพจารณา ทำาใหเสยเวลาในการคนหา

เหนสมควรแจงใหโครงการ หากมเรองเดมใหแนบประกอบมาดวยทกครง

9. การเสนองานไมเปนไปตามกระบวนงานสารบรรณ บางครงนำาเสนอผอำานวยการโดยตรง ไมไดลงทะเบยนรบ-สง

การเสนองานเหนสมควรใหดำาเนนการตามกระบวนงานธรการเทานน ยกเวนในกรณเรองเรงดวนอาจจะนำาเสนอกอนจะนำามาลงทะเบยน รบ-สง ภายหลงกได

10. การตดตามงาน ผบงคบบญชาไมสนใจไมมการเรงรดและตดตาม ทำาใหงานลาชา ผใตบงคบบญชาขาดความกระตอรอรน ไมทนตามระยะเวลาทกำาหนด

เหนสมควรใหโครงการฯ จดทำาปฏทนงานไวสำาหรบเปนเครองมอในการชวยการปฏบตงาน

11. หวหนางานบรหารทวไป ในสวนของโครงการ สวนใหญไดรบการมอบหมายจากผอำานวยการโครงการใหปฏบตหนาทหลายหนาท เชน หวหนางานฝายบรหารทวไป โครงการมอบใหทำาหนาทหวหนางานพสด หวหนางานการเงนและบญช เพมอกหนาทหนง ทำาใหงานลนมอ ซงเปนเหตใหงานลาชา

เหนสมควรจะเกลยขาราชการหรอลกจางประจำาทอยในสำานกฯ หรอโครงการตางๆ และมอบหมายใหทำาหนาทเพยงหนาทเดยว

12. การปรบเปลยนหรอลดอตรากำาลง หรอผรบผดชอบเกษยณอายและหนวยงานมไดจดสรรอตรากำาลงใหใหมได จะมผลตอการปฏบตงานหรอมผมาปฏบตงานแทนได แตไมมประสบการณ ทำาใหเกดปญหาและความผดพลาดได

การปฏบตเหนสมควรมอบหมายหนาทความรบผดชอบใหตรงกบตำาแหนง

13. ไมมการมอบหมายงานเพอกระจายอำานาจ ทำาใหงานลาชา

เหนสมควรใหมการออกคำาสงแตงตง โดยการมอบหมายงานใหปฏบตแทน

ปญหาและอปสรรคในการปฏบตงาน งานบญชและการเงน ฝายบรหารทวไป

ลำาดบท

ปญหาและอปสรรค ขอเสนอแนะ หมายเหต

1. งานบญชและการเงนไมมปญหาและอปสรรคในการปฏบตงาน

เนองจากงานบญชและการเงนไดประสานงานดานปญหาและอปสรรคกบโครงการโดยตรงทางโทรศพท

วธการปรบปรงกระบวนการทำางานพฒนาตนเองส

เปาหมายแสวงหาความรใหม

อยเสมอจดประกายความคด

สรางสรรคสรางแรงบนดาลใจ

ปรบตวรบการเปลยนแปลง

เรยนรทจะเขาใจโลกกวางจากผอน

ไขวควาหาโอกาสของชวต

เปดโลกกวางทางการศกษา

ยกระดบคณภาพชวต

ประยกตประสบการณเพอชวตทดขน

สานสมพนธสสงคมสนตภาพ

การเรยนรทไมมสนสด

แนวทางการปรบปรงกระบวนงานของงานธรการ

และงานบญชและการเงน“ลดขนตอน ลดระยะเวลา สอนความร

ดโปรงใส”

ลำาดบ

ผงกระบวนการระยะเวลา

ดำาเนนการเดม

ระยะเวลาดำาเนนการใหม

รายละเอยดงานผรบผด

ชอบเอกสารทเกยวของ

1

5 นาท/เรอง


งานธรการรบหนงสอจากหนวยงานภายใน/ภายนอกทมมาถงผอำานวยการ สำานกชลประทานท 8 ชองทางการรบหนงสอและลงทะเบยนรบ

ดำาเนนการคดแยกตามลำาดบชนความเรวและเปดซองเพอตรวจสอบความถกตองของเอกสาร กรณเอกสารไมครบถวนตดตอเจาของเรองหรอลงบนทกไวเปนหลกฐาน

หนงสอภายนอกลงทะเบยนรบ-สงหนงสอ ตามแบบฟอรมใบปะหนา โดยลงรายละเอยดใหครบถวนในสวนของชอเรองตองสรปสาระสำาคญของเรองกรณการประชมตองลงรายละเอยดของวน เวลา และสถานทดวยหนงสอภายในกรมลงทะเบยนรบ-สงหนงสอ ตามแบบและระบเลขทะเบยนรบ มมขวาดานบนของเอกสาร

เจาหนาทธรการ

เ

จาหนาทธรการ


ระเบยบสำานกนายกรฐมนตร

วาดวยงานสารบรรณพ.ศ.2526


วาดวยงานสารบรรณพ.ศ.2526 แกไขเพม

เตม พ.ศ. 2548

ผงการปรบลดระยะเวลาและขนตอนงานธรการกระบวนงานการรบ - สงหนงสอ/เอกสารภายใน/เอกสารภายนอก

งานธรการ ฝายบรหารทวไป สำานกชลประทานท 8

เรมตน

รบหนงสอจากชองทางการรบ

คดแยก จดลำาดบ ความสำาคญเรงดวน ตรวจสอบความถกตอง

ลงทะเบยนรบ - สง

1

ลำาดบ



ระยะเวลาดำาเนนการ

ใหมรายละเอยดงาน ผรบผดชอบ

เอกสารทเกยวของ

2 10 นาท/เรอง

5 นาท/เรอง พจารณาเอกสารเพอ- สรปประเดนสำาคญ เพอสงเรองใหผอำานวยการสำานก/หวหนาฝายบรหารทวไป พจารณาสงการใหผเกยวของเพอดำาเนนการตอไป

ผควบคมงานธรการ/หวหนา

ฝายบรหารทวไป/ผอำานวย

การสำานกชลประทานท 8


วาดวยงานสารบรรณ

พ.ศ.2526

พจารณาหนงสอเสนอผบรหาร/หนวยงาน ทเกยวของ

2

ลำาดบ




ใหมรายละเอยดงาน

ผรบผดชอบ


3




1-5 นาท/เรอง



- แจงเวยนใหสวน/โครงการ/ฝาย- สงเรองใหหนวยงานทเกยวของ โดยทางโทรสาร ทางไปรษณย หรอเจาหนาทมาตดตอขอรบโดยตรง

- ราง/พมพ/ทาน และตรวจสอบหนงสอใหเรยบรอย พรอมเสนอผอำานวยการสำานกลงนาม

- ออกเลขทหนงสอท ผอำานวยการสำานกลงนาม










3

แจงเวยน สงหนวย ราง/ หนวย งานท ตรวจ

งานท เกยวของ ราง

เกยวของ หนงสอ

พมพ/แกไข

จบ

ออกเลขทหนงสอสง

ออกภายนอก

ลำาดบ







1



รบขอมลขาวสารลบจากหนวยงานภายนอกและภายใน และลงลายมอชอในเลมใบรบเอกสารของผสงเอกสาร

ลงทะเบยนรบเอกสารลบในทะเบยน ชป.026



ระเบยบวาดวยการรกษาความลบของ

ทางราชการ พ.ศ.2544



25

นาท/เรอง2

นาท/เรองเสนอเรองเพอใหผอำานวยการสำานกพจารณาสงการ

หวหนาฝายบรหารทวไป



3 5 นาท/เรอง


บนทกรายละเอยดและการปฏบตตอขอมลขาวสารลบนนๆ




กระบวนงานการรบ-สง ขอมลขาวสารลบ

เรมตน

รบเอกสารจากหนวยงาน

ภายนอก/ภายใน

ลงทะเบยนรบเอกสาร ชป.026

พจารณาสงการ

ลงทะเบยนบนทกการปฏบต

งาน ชป.026

ลำาดบ







4 2 นาท/เรอง 2 นาท/เรอง - ตรวจสอบเอกสารกอนจดสงใหหนวยงานทเกยวของ-ปดทบเอกสาร/ใสซองทบแสง เพอมใหผทไมมหนาทเขาถงขอมลขาวสารนนๆ จาหนาซองถงผรบ


ระเบยบวาดวยการรกษาความ

ลบของทางราชการ

พ.ศ.2544

5 ภายใน 1 วนทำาการ

ภายใน 1 วนทำาการ

ดำาเนนการสงเอกสารใหเปนไปตามระเบยบเพอใหผเกยวของดำาเนนการตามทผอำานวยการสำานกสงการ


ระเบยบวาดวยการรกษาความ

ลบของทางราชการ

พ.ศ.2544

ปดทบใบปก/ใสซองทบแสงและจาหนาซองถง

ผรบ

สงเอกสาร

จบ

ลำาดบ







1 5 นาท/เรอง 5 นาท/เรอง รบเรองทดำาเนนการเสรจแลวและตองการเกบเปนเอกสารอางอง ตรวจสอบมาทำาการประทบตรากำาหนดเวลาการจดเกบระเบยบสำานกนายกรฐมนตร




พ.ศ.2544

2 5 นาท/เรอง 5 นาท/เรอง ลงทะเบยนเลมเกบเอกสารในแตละวน




พ.ศ.2544



คดแยกเอกสารตามหมวดหมของเนอหา โดยดจากชอเรองหรอใจความสำาคญของเนอหา แลวสรปใจความเพอเตรยมเกบเขาแฟมนน ๆ เชน เรองขอเชญประชมจะจดเขาแฟมประชม เพองายในการคนหา ตรวจสอบและทำาลาย


กระบวนงานการเกบหนงสอ

เรมตน

ประทบตรากำาหนดเวลาการเกบ

หนงสอ

ลงทะเบยนหนงสอเกบ

คดแยกเอกสาร ตามรหส

แฟม

2

ลำาดบ









เรยงลำาดบหนงสอกอน-หลงจากการลงรบ ในการลำาดบเลขใหการลำาดบเลขจากวนทลงรบกอนหนาขนมาถงปจจบน เนองจากอาจตองใชบอยครง




จดเกบเอกสารเขาแฟมตามหมวดหมทกำาหนดโดยลงเลขทของเอกสาร เพองายแกการคนหา


6 สนปปฎทน สนปปฏทน ตรวจสอบหนงสอทจดเกบเพอรวบรวมหนงสอทครบอายการเกบในปนนเพอจะไดดำาเนนการดานทำาลายเอกสารตอไป


1

เรยงลำาดบหนงสอ กอน-หลงตามลำาดบ การลงรบงาน

จดเกบเอกสารเขาแฟม

ตรวจสอบ

อายการเกบ

จบ

ลำาดบ






1 1 สปดาห 1 สปดาห ภายใน 60 วนหลงสนปปฏทนเจาหนาทผรบผดชอบในการเกบหนงสอทำาการสำารวจหนงสอทครบอายการเกบในปนน ไมวาจะเปนหนงสอทเกบไวเองหรอทฝากเกบไวทสำานกหอจดหมายเหตแหงชาต



วาดวยงานสารบรรณ พ.ศ.2526

2 1 สปดาห 1 สปดาห เจาหนาทเกบเอกสารจดทำาบญชหนงสอขอทำาลายเพอเสนอผอำานวยการสำานก




กระบวนงานการทำาลายเอกสาร

เรมตน

สำารวจหนงสอ ทครบอาย

การเกบ

จดทำาบญชหนงสอขอทำาลาย

ตามระเบยบสำานกนายก

รฐมนตรวาดวย งานสารบรรณฯ

1

ลำาดบ

ผงกระบวนการระยะเวลาดำาเนนการเดม




3ภายใน 1

วน

ภายใน 1 วน

เจาหนาทเกบเอกสารจดทำาบนทกหรอคำาสงเสนอสำานก เพอพจารณาแตงตงคณะกรรมการทำาลายหนงสอ ประกอบดวยประธาน 1 คน กรรมการอยางนอย 2 คน โดยปกตใหแตงตงจากขาราชการตงแตระดบ 3 ขนไป (ปฏบตการ)


ระเบยบสำานกนายกรฐมนตรวา

ดวยงานสารบรรณ พ.ศ.2526

4 1 สปดาห 1 สปดาห คณะกรรมการทำาลายหนงสอพจารณาหนงสอ ทขอทำาลายตามบญชหนงสอทขอทำาลาย (กรณมความเหนวาหนงสอฉบบใดไมควรทำาลาย ใหปฏบตตามระเบยบสำานกนายกรฐมนตรวาดวย งานสารบรรณ พ.ศ. 2526) และรายงานกรม


ระเบยบสำานกนายกรฐมนตรวา

ดวยงานสารบรรณ พ.ศ.2526

1

แตงตงคณะกรรมการทำาลาย

หนงสอ

พจารณาหนงสอ ทขอทำาลายและ รายงานผล

2

ลำาดบ







51 สปดาห 1 สปดาห คณะกรรมการทำาลาย

หนงสอควบคมการทำาลายใหเปนไปตามระเบยบ




6 1 สปดาห 1 สปดาห เมอดำาเนนการทำาลายเสรจเรยบรอยแลว คณะกรรมการทำาลายหนงสอรายงานผลเพอใหกรมรบทราบ




3

ดำาเนนการทำาลาย

รายงานกรม

จบ

หมายเหต กระบวนงานการทำาลายเอกสารระยะเวลาการดำาเนนการสามารถปรบเปลยนได เนองจากการดำาเนนการทำาลายเอกสารภายใน 60 วน หลงสนปปฏทน

ลำาดบ









งานธรการรบหนงสอราชการทฝากสงจากสวน/ฝาย/งานฝาก พรอมใบนำาสงสงของ (ตามแบบฟอรมของบรษทไปรษณยไทย) ตน 1 ฉบบ สำาเนา 2 ฉบบ เพอเปนหลกฐานในการฝากสงหนงสอราชการทางไปรษณย

สวน/ฝาย/งานฝาก

ใบนำาสงสงของ (ตามแบบ

ฟอรมของไปรษณย)



ดำาเนนการตรวจสอบความถกตองในการจาหนาซองตามแบบฟอรมของ บรษทไปรษณยไทย กรณไมถกตองสงคนแกไข เมอเรยบรอยแลวประทบตราทอยกรมชลประทานและประทบตราชำาระคาฝากสงรายเดอน


แบบการจาหนาซอง

(ระเบยบสำานกนายกรฐมนตร


พ.ศ.2526)

กระบวนงานการบรการสงหนงสอทางไปรษณย

เรมตน

รบหนงสอฝากสงจากสวน/ฝาย พรอมใบนำาสง

สงของ

ตรวจความถกตองและประทบตราคาฝากสงไปรษณยราย

เดอน1

ลำาดบ









ดำาเนนการจดสงเอกสารราชการไปททำาการไปรษณยสามเสนและรบคนสำาเนาใบนำาสงสงของเพอเปนหลกฐานในการฝากสง


4 1 ครง/วน 1 ครง/วน รบคนสำาเนาใบนำาสงสงของทคดคาใชจายในการฝากสงจากบรษทไปรษณยเพอคดยอดเงนรวมคาไปรษณยของสวน/ฝาย/งานฝาก


5 1 ครง/เดอน(สนเดอน)

1 ครง/เดอน (สนเดอน)

ไดรบใบแจงหนคาไปรษณยประจำาเดอนจาก บรษท ไปรษณยไทย


1

จดสงหนงสอ ไปททำาการไปรษณย

รบคนสำาเนาใบนำาสงสงของจาก

บรษท ไปรษณยไทย

รบเอกสารแจงใบแจงหน จาก

บรษท ไปรษณยไทย2

ลำาดบ







61

ครง/เดอน1

ครง/เดอนงานธรการจดทำาใบเบกคาไปรษณยรายเดอน


7 1 ครง/เดอน

1 ครง/เดอน

สงใบเบกคาไปรษณยเพอใหงานการเงนและบญชดำาเนนการตอไป

บง.ชป.8 และ

ฝงจ.ชป.8

3

จดทำาใบเบกคาไปรษณย รายเดอน

สงหนวยงานทเกยวของ

จบ

มาตรฐานการปฏบตงานของงานบญชการเงน สชป.8 (เดม)

หนวยตรวจสอบและงบเดอน1. กระบวนงานรบใบจดสรรเงนประจำางวดปงบประมาณ (ง.241) ทงเงนงบประมาณและเงนนอกงบประมาณ

ขนตอนท 1

เปดแฟมยอยตามงานตาง ๆ เพอคมยอดเงนของหนวยงานฝากตาง ๆ และโครงการตาง ๆตามใบจดสรร (ง.241)

ระยะเวลา 2 นาท/ฉบบ2. กระบวนงานรบใบสำาคญทกประเภท


ตรวจสอบใบสำาคญตาง ๆ เพอแยกประเภท


ประเภทใบสำาคญคาวสด ออกเลขทรบ จ.


ประเภทใบสำาคญคาจางชวคราว, คาลวงเวลา, คาเชาบาน, คาเบยเลยง ออกเลขทรบ ด.


ประเภทใบสำาคญคาสาธารณปโภคตาง ๆ ออกเลขทรบ จ.


ประเภทใบสำาคญคาเลาเรยนบตร และคารกษาพยาบาล ออกเลขทรบ รศ.

ระยะเวลา 3 นาท/ฉบบ3.1 กระบวนงานรบ-สงงานตามระบบ E-สารบรรณ


การรบ-สงหนงสอเขาหนวยงานดวยระบบ E-สารบรรณ

ระยะเวลา 5 นาท/ฉบบ3.2 กระบวนงานรบใบสำาคญทออกเลขท จ. ด. รศ. ประเภทคาจางชวคราว, คาลวงเวลา, คาเชาบาน, คาใชจายในการเดนทางไปราชการ, คาสาธารณปโภค, คาวสด และ สญญา ของเงนงบประมาณและเงนนอกงบประมาณ และเงนสวสดการคาเลาเรยนบตรและคารกษาพยาบาล


ตรวจสอบใบสำาคญทกประเภทใหตรงตามกฎหมายและระเบยบใบสำาคญตามทกระทรวงการคลงกำาหนด


นำาใบสำาคญทกประเภทลงแฟมเพอเสนอผทอำานาจสงจาย

ระยะเวลา 10 นาท/ฉบบ

4. กระบวนงานจดทำาขอเบกเงนงบประมาณและเงนนอกงบประมาณ รวมทงเงนสวสดการคาศกษาบตรและคารกษาพยาบาล เพอลงทะเบยนคมเลขขอเบกตามระบบ GFMIS (ขบ.01, ขบ.02 และ ขบ.03)


เกบรายละเอยดของใบสำาคญทกประเภทตามรหสงบประมาณ กจกรรมหลก กจกรรมยอยแหลงของเงน และหมวดรายจาย


เขา Web Oline เพอกรอกขอมลรายละเอยดตาง ๆ เพอนำาสงการขอเบกตามระบบ GFMIS

ระยะเวลา 8 นาท/ฉบบ5. กระบวนงานประทบตราอนมตผเบก


กรณใบสำาคญประเภทคาจางชวคราวและคาลวงเวลา ประทบตราอนมตผเบก เสนอผมอำานาจในการลงนามอนมต


กรณใบสำาคญคาใชจายในการเดนทางไปราชการ และเงนสวสดการคาศกษาบตรและคารกษาพยาบาล เสนอใบสำาคญใหผมอำานาจในการลงนามอนมต


6. กระบวนงานใสเลขทะเบยนคมขอเบกใบสำาคญทกประเภท


กรณใบสำาคญประเภทคาจางชวคราว, คาใชจายในการเดนทางไปราชการ, คาเชาบาน ตองลงเลขทขอเบกในดวงตราสำานกชลประทานท 8 ของใบสำาคญ และสงใหหนวยการเงนดำาเนนการแจงโครงการตาง ๆ

ระยะเวลา 2 นาท/ฉบบขนตอนท 2

กรณใบสำาคญประเภทคาสาธารณปโภค คาวสดและสญญาตองจดทำาดงน - ทำารายละเอยดงบหนาจายเงนปะหนาใบสำาคญ - ทำาหนงสอรบรองการหกภาษ ณ ทจาย 1% - พมพเชคเสนอผมอำานาจในการลงนามอนมต

ระยะเวลา 15 นาท/ฉบบ7. กระบวนงานจดทำาใบนำาสงเบกเกนสงคนของเงนงบประมาณและเงนนอกงบประมาณ และงบกลาง


ตรวจสอบขอเบกและทะบยนคมขอเบกวามใบสำาคญเขาครบตามจำานวนเงนของขอเบกหรอไมถามเงนคงเหลอตองจดทำาใบนำาสงเบกเกนสงคนตามระบบ GFMIS

ระยะเวลา3 วน/ฉบบ

8. กระบวนงานจดทำาใบนำาสงรายไดแผนดนของเงนงบประมาณ, เงนนอกงบประมาณ และงบกลาง

ขนตอนท 1 จดทำาใบนำาสงตอนสนปงบประมาณเพราะเปนเงนเหลอจายปเกาสงคนตามระบบ GFMIS


9. กระบวนงานจดทำารายงานคาสาธารณปโภค

ขนตอนท 1 แยกขอเบกตามประเภทคาโทรศพท, คาไฟฟา, คานำาประปา และคาไปรษณย ทกรหสบญชเพอจดสงใหกองการเงนและบญชภายในวนท 10 ของเดอน

ระยะเวลา 3 วน10. กระบวนงานจดทำารายงานการตรวจสอบการเบก-จาย และสงใหสำานกงานคลงจงหวดนครราชสมา

ขนตอนท 1 ตรวจสอบรายละเอยดตาง ๆ ตามรายงานของสำานกงานคลงจงหวดนครราชสมาวาถกตองครบถวน และสงภายในวนท 10 ของเดอน

ระยะเวลา 3 วน11. กระบวนงานจดสงสำาเนาใบสำาคญทกประเภทของเงนทนหมนเวยนเพอการชลประทาน

ขนตอนท 1 สงสำาเนาขอเบก (ขบ.03) , ใบสำาคญคาจางชวคราว, คาลวงเวลา, คาใชจายในการเดนทางไปราชการและคาวสด และแบบฟอรม สง.11 สงใหกองการเงนและบญชเงนทนหมนเวยน เพอการชลประทาน ภายในวนท 15 ของเดอน

ระยะเวลา 3 วน12. กระบวนงานขออนมตลวงเวลา

ขนตอนท 1 ตรวจสอบการขออนมตลวงเวลาตามวนท, จำานวนงาน, จำานวนเงน, รหสงบประมาณ,กจกรรมหลก, กจกรรมยอย และแหลงของเงน ใหตรงตามใบจดสรร (ง.241)

ระยะเวลา 3 นาท/ฉบบ13. กระบวนงานขออนมตคาเชาบาน (แบบ 6005)

ขนตอนท 1 ตรวจสอบเอกสารคาเชาบานตามทกฎหมาย, ระเบยบและขอบงคบทกระทรวงการคลงกำาหนด


14. กระบวนงานจดเกบใบสำาคญทกประเภทเขางบเดอน

ขนตอนท 1 ตรวจสอบใบสำาคญทกประเภทจากหนวยบญชฯ เพอแยกตามวนทจายเงน ใหครบถวนเพอเกบเขางบเดอนรอการตรวจสอบจาก สตง. และกลมตรวจสอบภายในจากกรมชลประทาน


หนวยงบประมาณและควบคม1. กระบวนงานคมเงนงบประมาณและเงนนอกงบประมาณตามใบจดสรร (ง.241) (Cost Sheet)

ขนตอนท 1 เปดงานตามใบจดสรร (ง.241) ลงใน Computer แยกตามผลผลต 1 - ผลผลต 4เพอคมเงนตามยอดใบจดสรร (ง.241)

ระยะเวลา 2 นาท/ฉบบขนตอนท 2 รบรายงานความตองการพสด (พด.01) จากหนวยงานพสดระยะเวลา 3 นาท/ฉบบขนตอนท 3 รบเรองขออนมตทำางานลวงเวลาจากสวน, ฝาย, หนวยงานฝากตาง ๆระยะเวลา 3 นาท/ฉบบขนตอนท 4 รบใบสำาคญคาจางชวคราว, คาลวงเวลา, คาเชาบาน, คาใชจายในการเดนทางไปราชการ

คาสาธารณปโภค, คาวสด และสญญา จาก สวน, ฝาย, หนวยงานฝากตาง ๆระยะเวลา 3 นาท/ฉบบขนตอนท 4 เสนอผบงคบบญชาระยะเวลา 1 นาท/ฉบบ

2. กระบวนงานจดทำารายงาน

ขนตอนท 1จดทำารายงานคาเชาบานสงกองการเงนและบญช ภายในวนท 10 ของเดอน

ระยะเวลา 2 วนขนตอนท 2 จดทำารายงาน ฝคง.05 สง ฝงจ.ชป.8 ประจำาสปดาหระยะเวลา 2 วน

ขนตอนท 3จดทำารายงาน ฝคง.05-2 สงกองการเงนและบญชประจำาเดอน

ระยะเวลา 2 วน3. กระบวนงานจดทำาเงนกนเหลอมป

ขนตอนท 1จดทำาเงนกนเหลอมปและขยายเวลาการกนเงนเหลอมปสงกองการเงนและบญชภายในเวลาทกำาหนด

ระยะเวลา 2 วน4. กระบวนงานจดทำา BIS ควบคมงบประมาณ

ขนตอนท 1จดทำา BIS ตามแบบกองการเงนและบญชในระบบ Internet ตงแตคมเงนถงทำาการผกพนงบประมาณตามใบจดสรร (ง.241)


หนวยการเงน1. กระบวนงานรบ-จายเงนประจำาวน

ขนตอนท 1 รบใบสำาคญจายเงนจากหนวยตรวจสอบฯขนตอนท 2 ลง วน เดอน ป ทรบใบสำาคญขนตอนท 3 ลงรายการในทะเบยนรบ-จายขนตอนท 4 ออกใบเสรจรบเงนระยะเวลา 2 นาท/ฉบบ

ขนตอนท 5สรปยอดรบเงนและจายเงนประจำาวน

ระยะเวลา 30 นาท2. กระบวนงานจายเชคคาใชจายตาง ๆ

ขนตอนท 1 รบใบสำาคญคาวสดจางเหมาบรการพรอมเชคขนตอนท 2 รบใบสำาคญคาสาธารณปโภคตาง ๆ พรอมเชค

ขนตอนท 3จายเชคเมอมผมารบเชค

ขนตอนท 4 นำาใบสำาคญทจายเชคแลวจดทำาทะเบยนคมระยะเวลา 5 นาท/ฉบบ

3. กระบวนงานวงแผนตามขอเบก (ขบ.02, ขบ.03) สงใหธนาคารขนตอนท 1 จดทำาวงแผนของใบสำาคญทกประเภทแยกตามโครงการและหนวยงานใบเบกตาง ๆระยะเวลา 10 นาท/ฉบบ

4. กระบวนงานจดทำาขอจาย (ขจ.05)ขนตอนท 1 จดทำาขอจาย (ขจ.05) ตามใบสำาคญทกประเภททมการขอเบก (ขบ.02 และ ขบ.03)

ตามระบบ GFMISระยะเวลา 5 นาท/ฉบบ

5. กระบวนงานจดทำาเบกเงนชวยพเศษกรณขาราชการและลกจางประจำาเสยชวต

ขนตอนท 1จดทำาขอเบก (ขบ.02) เงนชวยพเศษของขาราชการ, ลกจางประจำา, พนกงานราชการ และลกจางชวคราว ตามระบบ GFMIS


6. กระบวนงานจดทำารบและนำาสง

ขนตอนท 1จดทำาระบบรบ-นำาสงเงนรายไดแผนดน, เงนประกนสญญา, เงนมดจำา ตามระบบ GFMIS

ระยะเวลา 4 นาท/ฉบบ7. กระบวนงานจดทำาเงนบำาเหนจ-บำานาญ ใน Internet

ขนตอนท 1จดทำาเงนบำาเหนจ-บำานาญ ตามระบบ E-pension ของกรมบญชกลาง


ขนตอนท 2จดทำาบำานาญคำาประกนตามกรมบญชกลางกำาหนด

ระยะเวลา 10 นาท/ฉบบ8. กระบวนงานรบและถอนหนงสอคำาประกนสญญา

ขนตอนท 1รบเรองหนงสอคำาประกนสญญาของธนาคาร ตรวจสอบรายละเอยดและลงทะเบยนคมหนงสอ

ระยะเวลา 10 นาท/ฉบบขนตอนท 2 รบหนงสอขอถอนหนงสอคำาประกนสญญา ตรวจสอบรายละเอยดและคนหาเพอเสนอผม

อำานาจอนมตสงคนใหคสญญาตอไป

ระยะเวลา 10 นาท/ฉบบ9. กระบวนงานลงทะเบยนเงนมดจำาประกนสญญา ประกนซอง ในกรณเปนเงนสด และแคชเชยรเชค

ขนตอนท 1 ตรวจสอบเอกสารตาง ๆ และออกใบเสรจรบเงนแลวแตกรณ ของเงนมดจำา ประกน ตาง ๆและจดทำานำาสงเงนตามระบบ GFMIS


ขนตอนท 2กรณทขอเรองขอถอนเงนคนตองจดทำาขอเบก (ขบ.03) ตามระบบ GFMIS

ระยะเวลา 10 นาท/ฉบบ10. กระบวนงานตรวจสอบขอเบก (ขบ.01, ขบ.02 และ ขบ.03) ทสงจายแลว

ขนตอนท 1ตรวจสอบการเคลอนไหวของขอเบกทออกจาก Internet Banking เพอดำาเนนการจายเงนตอไป


หนวยทะเบยน1. กระบวนงานบญชคมคาแรง, คาลวงเวลา, คาเบยเลยง

ขนตอนท 1เปดทะเบยนบญชคมรายบคคลของขาราชการ ลกจางประจำา ตามคำารบรองเงนเดอนและทะเบยนคมคาแรงของพนกงานราชการและลกจางชวคราว ตามสญญาจางและคำาสงจาง

ระยะเวลา 2 นาท/ฉบบ2. กระบวนงานตรวจสอบหนงสอรบรองสทธและหนงสอแสดงเจตนาของขาราชการและลกจางประจำา เพอเบกคารกษา

พยาบาลและคาศกษาบตร

ขนตอนท 1ตรวจสอบหลกฐานผมสทธเบกใหครบถวน ถกตอง

ระยะเวลา 2 นาท/ฉบบ3. กระบวนงานรบแจงวนทำาการของขาราชการและลกจางประจำา, พนกงานราชการ, ลกจางชวคราว

ขนตอนท 1รบเจงวนทำาการ ลากจ ลาปวย ลาพกผอน ในสงกด สชป.8 มาลงทะเบยนคมในทะเบยนทเปดไวเปนรายบคคลเพอมใหมการเบกคาเบยเลยงและคาลวงเวลาซำากน


หนวยบญชและรายงาน1. กระบวนงานลงบญชตามระบบเกณฑคงคางของเงนงบประมาณและเงนนอกงบประมาณ เงนสวสดการตาง ๆ

ขนตอนท 1จดทำาการลงบญชดานรบ ดานจาย ดานทวไป ของใบสำาคญทกประเภททไดทำาการขอเบก

ระยะเวลา 7 นาท/ฉบบ2. กระบวนงานการรบ-จายเงนทกประเภทของเงนงบประมาณและเงนนอกงบประมาณ เงนสวสดการตาง ๆ

ขนตอนท 1จดทำาการรบ-จายตามหลกฐานตาง ๆ ของเงนทกประเภทตามระบบ GFMIS

ระยะเวลา 7 นาท/ฉบบ3. กระบวนงานจดทำารายงานและแบบประเมนผลรายงานทางการบญช

ขนตอนท 1จดทำารายงานประจำาเดอน/งบทดลองรายเดอนสง สตง., กลมงานบญช, กลมตรวจสอบภายในและสำานกงานคลงจงหวด ภายในวนท 15 ของเดอน

ระยะเวลา 2 วน

ขนตอนท 2เพอจดทำารายงานงบการเงนประจำาปสง สตง. และกลมงานบญช ภายใน 60 วนนบจากวนสนปงบประมาณ

ระยะเวลา 5 วน4. กระบวนงานลกหนเงนยมราชการ

ขนตอนท 1ตรวจสอบสญญาการยมเงนของโครงการตาง ๆ วาถกตองและมยอดเงนคางชำาระหรอไม


ขนตอนท 2เกบรกษาใบยมฯ เขาแฟมเรยงลำาดบเลขทใบยม


ขนตอนท 3รบใบสำาคญสงใชเงนยม ลงลางลกหนเงนยมในทะเบยนคมลกหนและจดทำาตามระบบ GFMISและระบบบญชเกณฑคงคาง


5. กระบวนงานการบนทกรายการระบบบญชแยกประเภททวไปตามระบบ GFMIS และระบบบญชเกณฑคงคางขนตอนท 1 เปนการบนทกรายการบญชเขาสระบบบญชแยกประเภททวไปของรายการตาง ๆ ทไมมผล

กระทบตอการรบ-จายเงนสดหรอเงนฝากธนาคารทงเงนงบประมาณ เงนนอกงบประมาณ และบางกรณทมผลกระทบตอการรบ-จายเงนสด รวมถงการปรบปรงบญชแยกประเภททวไปทเกดจากการตรวจสอบบญชกระทบกบรายงานทางการเงนเขาสระบบ GFMIS โดยแบงการบนทกรายการดงน

ขนตอนท 2การบนทกรายการรายวน คอการปรบปรงรายวนทวไป, รายการเงนสด, ปรบเงนฝากคลงการกลบรายการตามระบบ GFMIS และตามระบบบญชเกณฑคงคาง

ระยะเวลา 15 นาท/ฉบบขนตอนท 3 การบนทกรายการรายเดอน คอบนทกการปรบมลคาวสด จดทำาแบบรายงานมลคาวสด

คงเหลอประจำาเดอนตามระบบ GfMIS และตามระบบบญชเกณฑคงคาง


ขนตอนท 4การบนทกรายการปรบปรงบญชสนปเพอใหรายงานการเงนประจำาป ตามเกณฑคงคางในระบบGFMIS แสดงขอมลไดอยางถกตองและครบถวน


ขนตอนท 5จดทำางบทดลองกระดาษทำาการตามระบบบญชเกณฑคงคาง

ระยะเวลา 3 วน6. กระบวนงานจดทำารายงานสนทรพยประเภทตาง ๆ

ขนตอนท 1จดเกบรายการขอเบกเงนทเปนพกงานระหวางกอสราง ทำารายงาน สท.2 สงกลมงานบญช

ระยะเวลา 5 นาท/ฉบบขนตอนท 2 บนทกรายการบญช แบบรายงาน สท.7 และ สท.10ระยะเวลา 5 นาท/ฉบบ

7. กระบวนงานจดทำารายงานรายไดแผนดน

ขนตอนท 1จดทำารายงานรายไดแผนดนในภาพรวมของ สชป.8 สงกองการเงนและบญชภายในวนท 5ของเดอน10 นาท/ฉบบ

ปรมาณงานปงบประมาณ 2555

1. ใบสำาคญคาวสด, คาไฟฟา, คาโทรศพท, คานำาประปา และคาไปรษณย (จ.) จำานวน

973 ฉบบ

2. ใบสำาคญคาจางชวคราว, คาลวงเวลา, คาใชจายในการเดนทางไปราชการ และคาเชาบาน (ด.) จำานวน

6,312 ฉบบ

3. ใบสำาคญคาเลาเรยนบตรและคารกษาพยาบาล (รศ.) จำานวน

1,341 ฉบบ

4. รายงานความตองการพสด จำานวน

351 ฉบบ

5. ขออนมตคาลวงเวลา จำานวน

384 ฉบบ

กระบวนการปรบลดระยะเวลาการปฏบตงานของงานบญชและการเงนมาตรฐานการปฏบตงานของงานบญชการเงน สชป.8 (ใหม)

หนวยตรวจสอบและงบเดอน1. กระบวนงานรบใบจดสรรเงนประจำางวดปงบประมาณ (ง.241) ทงเงนงบประมาณและเงนนอกงบประมาณ

ขนตอนท 1เปดแฟมยอยตามงานตาง ๆ เพอคมยอดเงนของหนวยงานฝากตาง ๆ และโครงการตาง ๆตามใบจดสรร (ง.241)

ระยะเวลา 1 นาท/ฉบบ2. กระบวนงานรบใบสำาคญทกประเภท

ขนตอนท 1 ตรวจสอบใบสำาคญตาง ๆ เพอแยกประเภทขนตอนท 2 ประเภทใบสำาคญคาวสด ออกเลขทรบ จ.ขนตอนท 3 ประเภทใบสำาคญคาจางชวคราว, คาลวงเวลา, คาเชาบาน, คาเบยเลยง ออกเลขทรบ ด.ขนตอนท 4 ประเภทใบสำาคญคาสาธารณปโภคตาง ๆ ออกเลขทรบ จ.

ขนตอนท 5ประเภทใบสำาคญคาเลาเรยนบตร และคารกษาพยาบาล ออกเลขทรบ รศ.

ระยะเวลา 2 นาท/ฉบบ3.1 กระบวนงานรบ-สงงานตามระบบ E-สารบรรณ

ขนตอนท 1 การรบ-สงหนงสอเขาหนวยงานดวยระบบ E-สารบรรณระยะเวลา 3 นาท/ฉบบ

3.2 กระบวนงานรบใบสำาคญทออกเลขท จ. ด. รศ. ประเภทคาจางชวคราว, คาลวงเวลา, คาเชาบาน, คาใชจายในการเดนทางไปราชการ, คาสาธารณปโภค, คาวสด และ สญญา ของเงนงบประมาณและเงนนอกงบประมาณ และเงนสวสดการคาเลาเรยนบตรและคารกษาพยาบาล

ขนตอนท 1 ตรวจสอบใบสำาคญทกประเภทใหตรงตามกฎหมายและระเบยบใบสำาคญตามทกระทรวงการคลงกำาหนด

ขนตอนท 2 นำาใบสำาคญทกประเภทลงแฟมเพอเสนอผทอำานาจสงจายระยะเวลา 8 นาท/ฉบบ

4. กระบวนงานจดทำาขอเบกเงนงบประมาณและเงนนอกงบประมาณ รวมทงเงนสวสดการคาศกษาบตรและคารกษาพยาบาล เพอลงทะเบยนคมเลขขอเบกตามระบบ GFMIS (ขบ.01, ขบ.02 และ ขบ.03)

ขนตอนท 1เกบรายละเอยดของใบสำาคญทกประเภทตามรหสงบประมาณ กจกรรมหลก กจกรรมยอยแหลงของเงน และหมวดรายจาย

ขนตอนท 2เขา Web Oline เพอกรอกขอมลรายละเอยดตาง ๆ เพอนำาสงการขอเบกตามระบบ GFMIS

ระยะเวลา 8 นาท/ฉบบ5. กระบวนงานประทบตราอนมตผเบก

ขนตอนท 1กรณใบสำาคญประเภทคาจางชวคราวและคาลวงเวลา ประทบตราอนมตผเบก เสนอผมอำานาจในการลงนามอนมต

ขนตอนท 2กรณใบสำาคญคาใชจายในการเดนทางไปราชการ และเงนสวสดการคาศกษาบตรและคารกษาพยาบาล เสนอใบสำาคญใหผมอำานาจในการลงนามอนมต

ระยะเวลา 1 นาท/ฉบบ6. กระบวนงานใสเลขทะเบยนคมขอเบกใบสำาคญทกประเภท

ขนตอนท 1กรณใบสำาคญประเภทคาจางชวคราว, คาใชจายในการเดนทางไปราชการ, คาเชาบาน ตองลงเลขทขอเบกในดวงตราสำานกชลประทานท 8 ของใบสำาคญ และสงใหหนวยการเงนดำาเนนการแจงโครงการตาง ๆ


ขนตอนท 2กรณใบสำาคญประเภทคาสาธารณปโภค คาวสดและสญญาตองจดทำาดงน - ทำารายละเอยดงบหนาจายเงนปะหนาใบสำาคญ - ทำาหนงสอรบรองการหกภาษ ณ ทจาย 1% - พมพเชคเสนอผมอำานาจในการลงนามอนมต

ระยะเวลา 15 นาท/ฉบบ7. กระบวนงานจดทำาใบนำาสงเบกเกนสงคนของเงนงบประมาณและเงนนอกงบประมาณ และงบกลาง

ขนตอนท 1ตรวจสอบขอเบกและทะบยนคมขอเบกวามใบสำาคญเขาครบตามจำานวนเงนของขอเบกหรอไมถามเงนคงเหลอตองจดทำาใบนำาสงเบกเกนสงคนตามระบบ GFMIS

ระยะเวลา 3 วน/ฉบบ

8. กระบวนงานจดทำาใบนำาสงรายไดแผนดนของเงนงบประมาณ, เงนนอกงบประมาณ และงบกลาง

ขนตอนท 1 จดทำาใบนำาสงตอนสนปงบประมาณเพราะเปนเงนเหลอจายปเกาสงคนตามระบบ GFMIS


9. กระบวนงานจดทำารายงานคาสาธารณปโภค

ขนตอนท 1 แยกขอเบกตามประเภทคาโทรศพท, คาไฟฟา, คานำาประปา และคาไปรษณย ทกรหสบญช

เพอจดสงใหกองการเงนและบญชภายในวนท 10 ของเดอน

ระยะเวลา 3 วน10. กระบวนงานจดทำารายงานการตรวจสอบการเบก-จาย และสงใหสำานกงานคลงจงหวดนครราชสมา

ขนตอนท 1 ตรวจสอบรายละเอยดตาง ๆ ตามรายงานของสำานกงานคลงจงหวดนครราชสมาวาถกตอง

ครบถวน และสงภายในวนท 10 ของเดอน

ระยะเวลา 3 วน11. กระบวนงานจดสงสำาเนาใบสำาคญทกประเภทของเงนทนหมนเวยนเพอการชลประทาน

ขนตอนท 1 สงสำาเนาขอเบก (ขบ.03) , ใบสำาคญคาจางชวคราว, คาลวงเวลา, คาใชจายในการเดนทาง

ไปราชการและคาวสด และแบบฟอรม สง.11 สงใหกองการเงนและบญชเงนทนหมนเวยนเพอการชลประทาน ภายในวนท 15 ของเดอน

ระยะเวลา 3 วน12. กระบวนงานขออนมตลวงเวลา

ขนตอนท 1 ตรวจสอบการขออนมตลวงเวลาตามวนท, จำานวนงาน, จำานวนเงน, รหสงบประมาณ,

กจกรรมหลก, กจกรรมยอย และแหลงของเงน ใหตรงตามใบจดสรร (ง.241)ระยะเวลา 3 นาท/ฉบบ

13. กระบวนงานขออนมตคาเชาบาน (แบบ 6005)

ขนตอนท 1 ตรวจสอบเอกสารคาเชาบานตามทกฎหมาย, ระเบยบและขอบงคบทกระทรวงการคลงกำาหนด


14. กระบวนงานจดเกบใบสำาคญทกประเภทเขางบเดอน

ขนตอนท 1 ตรวจสอบใบสำาคญทกประเภทจากหนวยบญชฯ เพอแยกตามวนทจายเงน ใหครบถวนเพอเกบ

เขางบเดอนรอการตรวจสอบจาก สตง. และกลมตรวจสอบภายในจากกรมชลประทานระยะเวลา 5 นาท/ฉบบ

หนวยงบประมาณและควบคม1. กระบวนงานคมเงนงบประมาณและเงนนอกงบประมาณตามใบจดสรร (ง.241) (Cost Sheet)

ขนตอนท 1 เปดงานตามใบจดสรร (ง.241) ลงใน Computer แยกตามผลผลต 1 - ผลผลต 4เพอคมเงนตามยอดใบจดสรร (ง.241)

ระยะเวลา 2 นาท/ฉบบขนตอนท 2 รบรายงานความตองการพสด (พด.01) จากหนวยงานพสดระยะเวลา 3 นาท/ฉบบขนตอนท 3 รบเรองขออนมตทำางานลวงเวลาจากสวน, ฝาย, หนวยงานฝากตาง ๆระยะเวลา 3 นาท/ฉบบขนตอนท 4 รบใบสำาคญคาจางชวคราว, คาลวงเวลา, คาเชาบาน, คาใชจายในการเดนทางไปราชการ

คาสาธารณปโภค, คาวสด และสญญา จาก สวน, ฝาย, หนวยงานฝากตาง ๆระยะเวลา 3 นาท/ฉบบขนตอนท 4 เสนอผบงคบบญชาระยะเวลา 1 นาท/ฉบบ

2. กระบวนงานจดทำารายงานขนตอนท 1 จดทำารายงานคาเชาบานสงกองการเงนและบญช ภายในวนท 10 ของเดอนระยะเวลา 2 วนขนตอนท 2 จดทำารายงาน ฝคง.05 สง ฝงจ.ชป.8 ประจำาสปดาหระยะเวลา 2 วนขนตอนท 3 จดทำารายงาน ฝคง.05-2 สงกองการเงนและบญชประจำาเดอนระยะเวลา 2 วน

3. กระบวนงานจดทำาเงนกนเหลอมปขนตอนท 1 จดทำาเงนกนเหลอมปและขยายเวลาการกนเงนเหลอมปสงกองการเงนและบญช

ภายในเวลาทกำาหนดระยะเวลา 2 วน

4. กระบวนงานจดทำา BIS ควบคมงบประมาณขนตอนท 1 จดทำา BIS ตามแบบกองการเงนและบญชในระบบ Internet ตงแตคมเงนถงทำาการผกพน

งบประมาณตามใบจดสรร (ง.241)ระยะเวลา 5 นาท/ฉบบ

หนวยการเงน1. กระบวนงานรบ-จายเงนประจำาวน

ขนตอนท 1 รบใบสำาคญจายเงนจากหนวยตรวจสอบฯขนตอนท 2 ลง วน เดอน ป ทรบใบสำาคญขนตอนท 3 ลงรายการในทะเบยนรบ-จายขนตอนท 4 ออกใบเสรจรบเงนระยะเวลา 2 นาท/ฉบบ

ขนตอนท 5สรปยอดรบเงนและจายเงนประจำาวน

ระยะเวลา 30 นาท2. กระบวนงานจายเชคคาใชจายตาง ๆ

ขนตอนท 1รบใบสำาคญคาวสดจางเหมาบรการพรอมเชค

ขนตอนท 2รบใบสำาคญคาสาธารณปโภคตาง ๆ พรอมเชค

ขนตอนท 3 จายเชคเมอมผมารบเชค

ขนตอนท 4นำาใบสำาคญทจายเชคแลวจดทำาทะเบยนคม

ระยะเวลา 5 นาท/ฉบบ3. กระบวนงานวงแผนตามขอเบก (ขบ.02, ขบ.03) สงใหธนาคาร

ขนตอนท 1 จดทำาวงแผนของใบสำาคญทกประเภทแยกตามโครงการและหนวยงานใบเบกตาง ๆระยะเวลา 10 นาท/ฉบบ

4. กระบวนงานจดทำาขอจาย (ขจ.05)ขนตอนท 1 จดทำาขอจาย (ขจ.05) ตามใบสำาคญทกประเภททมการขอเบก (ขบ.02 และ ขบ.03)

ตามระบบ GFMISระยะเวลา 5 นาท/ฉบบ

5. กระบวนงานจดทำาเบกเงนชวยพเศษกรณขาราชการและลกจางประจำาเสยชวต

ขนตอนท 1จดทำาขอเบก (ขบ.02) เงนชวยพเศษของขาราชการ, ลกจางประจำา, พนกงานราชการ และลกจางชวคราว ตามระบบ GFMIS


6. กระบวนงานจดทำารบและนำาสง

ขนตอนท 1จดทำาระบบรบ-นำาสงเงนรายไดแผนดน, เงนประกนสญญา, เงนมดจำา ตามระบบ GFMIS

ระยะเวลา 4 นาท/ฉบบ7. กระบวนงานจดทำาเงนบำาเหนจ-บำานาญ ใน Internet

ขนตอนท 1จดทำาเงนบำาเหนจ-บำานาญ ตามระบบ E-pension ของกรมบญชกลาง


ขนตอนท 2จดทำาบำานาญคำาประกนตามกรมบญชกลางกำาหนด

ระยะเวลา 10 นาท/ฉบบ8. กระบวนงานรบและถอนหนงสอคำาประกนสญญา

ขนตอนท 1รบเรองหนงสอคำาประกนสญญาของธนาคาร ตรวจสอบรายละเอยดและลงทะเบยนคมหนงสอ

ระยะเวลา 10 นาท/ฉบบขนตอนท 2 รบหนงสอขอถอนหนงสอคำาประกนสญญา ตรวจสอบรายละเอยดและคนหาเพอเสนอผม

อำานาจอนมตสงคนใหคสญญาตอไป

ระยะเวลา 10 นาท/ฉบบ9. กระบวนงานลงทะเบยนเงนมดจำาประกนสญญา ประกนซอง ในกรณเปนเงนสด และแคชเชยรเชค

ขนตอนท 1 ตรวจสอบเอกสารตาง ๆ และออกใบเสรจรบเงนแลวแตกรณ ของเงนมดจำา ประกน ตาง ๆและจดทำานำาสงเงนตามระบบ GFMIS


ขนตอนท 2กรณทขอเรองขอถอนเงนคนตองจดทำาขอเบก (ขบ.03) ตามระบบ GFMIS

ระยะเวลา 10 นาท/ฉบบ10. กระบวนงานตรวจสอบขอเบก (ขบ.01, ขบ.02 และ ขบ.03) ทสงจายแลว

ขนตอนท 1ตรวจสอบการเคลอนไหวของขอเบกทออกจาก Internet Banking เพอดำาเนนการจายเงนตอไป


หนวยทะเบยน1. กระบวนงานบญชคมคาแรง, คาลวงเวลา, คาเบยเลยง

ขนตอนท 1เปดทะเบยนบญชคมรายบคคลของขาราชการ ลกจางประจำา ตามคำารบรองเงนเดอนและทะเบยนคมคาแรงของพนกงานราชการและลกจางชวคราว ตามสญญาจางและคำาสงจาง

ระยะเวลา 3 นาท/ฉบบ2. กระบวนงานตรวจสอบหนงสอรบรองสทธและหนงสอแสดงเจตนาของขาราชการและลกจางประจำา เพอเบกคารกษาพยาบาลและคาศกษาบตร

ขนตอนท 1ตรวจสอบหลกฐานผมสทธเบกใหครบถวน ถกตอง

ระยะเวลา 2 นาท/ฉบบ3. กระบวนงานรบแจงวนทำาการของขาราชการและลกจางประจำา, พนกงานราชการ, ลกจางชวคราว

ขนตอนท 1รบเจงวนทำาการ ลากจ ลาปวย ลาพกผอน ในสงกด สชป.8 มาลงทะเบยนคมในทะเบยนทเปดไวเปนรายบคคลเพอมใหมการเบกคาเบยเลยงและคาลวงเวลาซำากน


หนวยบญชและรายงาน1. กระบวนงานลงบญชตามระบบเกณฑคงคางของเงนงบประมาณและเงนนอกงบประมาณ เงนสวสดการตาง ๆ

ขนตอนท 1จดทำาการลงบญชดานรบ ดานจาย ดานทวไป ของใบสำาคญทกประเภททไดทำาการขอเบก

ระยะเวลา 7 นาท/ฉบบ2. กระบวนงานการรบ-จายเงนทกประเภทของเงนงบประมาณและเงนนอกงบประมาณ เงนสวสดการตาง ๆ

ขนตอนท 1จดทำาการรบ-จายตามหลกฐานตาง ๆ ของเงนทกประเภทตามระบบ GFMIS

ระยะเวลา 7 นาท/ฉบบ3. กระบวนงานจดทำารายงานและแบบประเมนผลรายงานทางการบญช

ขนตอนท 1จดทำารายงานประจำาเดอน/งบทดลองรายเดอนสง สตง., กลมงานบญช, กลมตรวจสอบภายในและสำานกงานคลงจงหวด ภายในวนท 15 ของเดอน


ขนตอนท 2เพอจดทำารายงานงบการเงนประจำาปสง สตง. และกลมงานบญช ภายใน 60 วนนบจากวนสนปงบประมาณ

ระยะเวลา 5 วน4. กระบวนงานลกหนเงนยมราชการ

ขนตอนท 1ตรวจสอบสญญาการยมเงนของโครงการตาง ๆ วาถกตองและมยอดเงนคางชำาระหรอไม


ขนตอนท 2เกบรกษาใบยมฯ เขาแฟมเรยงลำาดบเลขทใบยม


ขนตอนท 3รบใบสำาคญสงใชเงนยม ลงลางลกหนเงนยมในทะเบยนคมลกหนและจดทำาตามระบบ GFMISและระบบบญชเกณฑคงคาง

ระยะเวลา 3 วน/ฉบบ

5. กระบวนงานการบนทกรายการระบบบญชแยกประเภททวไปตามระบบ GFMIS และระบบบญชเกณฑคงคาง

ขนตอนท 1 เปนการบนทกรายการบญชเขาสระบบบญชแยกประเภททวไปของรายการตาง ๆ ทไมมผล

กระทบตอการรบ-จายเงนสดหรอเงนฝากธนาคารทงเงนงบประมาณ เงนนอกงบประมาณ และบางกรณทมผลกระทบตอการรบ-จายเงนสด รวมถงการปรบปรงบญชแยกประเภททวไปทเกดจากการตรวจสอบบญชกระทบกบรายงานทางการเงนเขาสระบบ GFMIS โดยแบงการบนทกรายการดงน

ขนตอนท 2 การบนทกรายการรายวน คอการปรบปรงรายวนทวไป, รายการเงนสด, ปรบเงนฝากคลง

การกลบรายการตามระบบ GFMIS และตามระบบบญชเกณฑคงคาง

ระยะเวลา 15 นาท/ฉบบขนตอนท 3 การบนทกรายการรายเดอน คอบนทกการปรบมลคาวสด จดทำาแบบรายงานมลคาวสด

คงเหลอประจำาเดอนตามระบบ GfMIS และตามระบบบญชเกณฑคงคาง



การบนทกรายการปรบปรงบญชสนปเพอใหรายงานการเงนประจำาป ตามเกณฑคงคางในระบบGFMIS แสดงขอมลไดอยางถกตองและครบถวน



จดทำางบทดลองกระดาษทำาการตามระบบบญชเกณฑคงคาง

ระยะเวลา 3 วน6. กระบวนงานจดทำารายงานสนทรพยประเภทตาง ๆ

ขนตอนท 1 จดเกบรายการขอเบกเงนทเปนพกงานระหวางกอสราง ทำารายงาน สท.2 สงกลมงานบญชระยะเวลา 5 นาท/ฉบบ


บนทกรายการบญช แบบรายงาน สท.7 และ สท.10

ระยะเวลา 5 นาท/ฉบบ7. กระบวนงานจดทำารายงานรายไดแผนดน

ขนตอนท 1 จดทำารายงานรายไดแผนดนในภาพรวมของ สชป.8 สงกองการเงนและบญชภายในวนท 5

ของเดอน5 นาท/ฉบบ

ปรมาณงานปงบประมาณ 25551. ใบสำาคญคาวสด, คาไฟฟา, คาโทรศพท, คานำาประปา และคาไปรษณย (จ.) จำานวน

973 ฉบบ

2. ใบสำาคญคาจางชวคราว, คาลวงเวลา, คาใชจายในการเดนทางไปราชการ และคาเชาบาน (ด.) จำานวน

6,312 ฉบบ

3. ใบสำาคญคาเลาเรยนบตรและคารกษาพยาบาล (รศ.) จำานวน

1,341 ฉบบ

4. รายงานความตองการพสด จำานวน

351 ฉบบ

5. ขออนมตคาลวงเวลา จำานวน

384 ฉบบ

Documents

COP : บริหาร