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o 자산운용보고서는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률에 의거 자산운용회사가 작성하며,

투자자가 가입한 상품의 특정기간(3개월)동안의 자산운용에 대한 결과를

요약하여 제공하는 보고서입니다.

( 전화 :02 6276 7000 , www.hdfund.co.kr )

현대인베스트먼트로우프라이스증권자투자신탁1호(주식)[주식형 펀드]

(운용기간: 2016년 01월 04일 - 2016년 04월 03일)

[ 자산운용보고서 ]

이 상품은 [주식형 펀드] 로서,

[추가 입금이 가능한 추가형이고, 다양한 판매보수의 종류를 선택할 수 있는 종류형 펀드입니다.]

현대인베스트먼트자산운용

서울 영등포구 여의도동 26-4 교보증권빌딩 14층 현대인베스트먼트자산운용

1. 펀드의 개요

2. 수익률 현황

3. 자산현황

4. 투자운용전문인력 현황

5. 비용현황

6. 투자자산매매내역

7. 공지사항

<참고 - 펀드용어정리>

목 차

각종 보고서 확인 :

현대인베스트먼트자산운용 www.hdfund.co.kr

금융투자협회 http://dis.kofia.or.kr

* 고객님이 가입하신 펀드는 모자형 구조로써 이 자산운용보고서의 자산구성현황, 보유종목, 보수 및 비용

비율에 따라 안분한 결과를 보여주고 있습니다.

* 고객님이 가입하신 펀드는 [2013.07.03] 기준 자본시장과 금융투자업에 관한 법률상 소규모펀드에 해당하여

회사가 [2013.07.04] 관련 수시공시를 한 바 있음을 알려드립니다. 소규모펀드는 자본시장과 금융투자업에

관한 법률에 따라 투자자에 별도의 통보나 동의없이 자산운용사가 임의해지 할 수 있으며 분산투자가 어려워 효율적인 자산운용이 곤란할 수 있음을 알려드립니다.

* 고객님이 가입하신 펀드는 [자본시장과 금융투자업에 관한 법률]의 적용을 받습니다.

<공지사항>

* 이 보고서는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률에 의해 [현대인베스트먼트로우프라이스증권자투자신탁1호(주식)]의

등의 정보는 고객님이 가입한 [ 현대인베스트먼트로우프라이스증권자투자신탁1호(주식) ]가 투자하고 있는

확인을 받아 한국예탁결제원을 통해 투자자에게 제공됩니다.

자산운용회사인 [현대인베스트먼트자산운용]이 작성하여 펀드재산보관회사(신탁업자)인 [하나은행]의

* 투자자의 계좌별 수익률 정보는 판매회사의 HTS나 인터넷 뱅킹 등을 통해 조회할 수 있습니다.

운용현황

-운용경과

펀드최근 3개월수익률은 -4.73%로 BM대비 4.27%p Under-Perform하였습니다.

연초이후원자재가격반등으로인해철강업종의수익률이가장양호했던반면,

중국경기둔화우려가확대되면서상대적으로고평가를받고있던화장품, 의류등의중국

소비관련주수익률이부진하면서 BM 대비 부진한수익률을기록하였습니다.

운용계획

-시장상황

2016년 2분기종합주가지수전망 : 1,900pt ~ 2,100pt

1)글로벌주식시장은 3월이후나타난 ‘Risk on’ 랠리의연장선이될것으로전망됩니다.

2) 6월 FOMC 전후로조정발생가능성있으나, 분기전반적으로완만한상승기조를유지할것으로

예상됩니다. KOSPI 1분기영업이익컨센서스가 2월11일이후점진적인상향조정흐름을보이고

있고, 실적상향조정속도대비빠르게상승한밸류에이션부담역시존재하나,

실적모멘텀으로상쇄할것으로전망됩니다.

3) 대형주보다는중소형주강세가예상됩니다.가치주랠리에선결되는경기회복과성장은한계점이

존재하는상황이고,금리가가치주의장기우위를언급할정도로가파르게상승하지않을것으로

판단하기때문입니다.

운용전략및실행방안

- 글로벌유동성은글로벌경기모멘텀에의존하는전통산업군보다는구조적이고자생적인

성장동력을보유한제약·바이오, OLED, 컨텐츠업종등에집중될것으로전망됩니다.

- 2016년국내증시는상반기가상대적으로투자가유망할전망이며, 상반기유동성확대로

인한성장주강세에대비하여중소형주매수전략이유효할것으로판단됩니다.

-따라서 ‘16년신규성장테마인OLED/가상현실/의료기기업종내중소형주중심으로비중확대

지속할계획입니다.

-대형주, 가치주가단기적조정국면에서는유리할수있으나, 조정마무리국면이후에는

중소형주의반등탄력이강하고이전고점을경신하는경향을보여온만큼,

성장주중심개별종목에대한기본적분석을바탕으로종목선택효과를극대화하여

수익률을제고할계획입니다.

주) 펀드의 자세한 판매회사는 금융투자협회 홈페이지 [ http://dis.kofia.or.kr ],

운용사 홈페이지 [ www.hdfund.co.kr ] 에서 확인하실 수 있습니다.

(단위: 백만원, %)

※ 아래 표를 통하여 당기말과 전기말 간의 자산총액, 부채총액, 순자산총액 및 기준가격의 추이를 비교하실 수 있습니다.

현대인베스트먼트로우프라이스증권자투자신탁1호(주식)A-e

기준가격 989.31 939.68 -5.02

현대인베스트먼트로우프라이스증권자투자신탁1호(주식)C-P2

기준가격 833.99 791.54 -5.09

현대인베스트먼트로우프라이스증권자투자신탁1호(주식)C-P1

기준가격 872.24 827.71 -5.11

현대인베스트먼트로우프라이스증권자투자신탁1호(주식)C-F AL766

현대인베스트먼트로우프라이스증권자투자신탁1호(주식)S-P

기준가격 784.88 745.86 -4.97

종류(Class)별 기준가격 현황

현대인베스트먼트로우프라이스증권자투자신탁1호(주식)C3 A1370

현대인베스트먼트로우프라이스증권자투자신탁1호(주식)C-W A1372

현대인베스트먼트로우프라이스증권자투자신탁1호(주식)C-e A1373

현대인베스트먼트로우프라이스증권자투자신탁1호(주식)A1 A1367

현대인베스트먼트로우프라이스증권자투자신탁1호(주식)C1 A1368

현대인베스트먼트로우프라이스증권자투자신탁1호(주식)C2 A1369

B5518

현대인베스트먼트로우프라이스증권자투자신탁1호(주식)C-P2 B2343

현대인베스트먼트로우프라이스증권자투자신탁1호(주식)C-P1 B2341

현대인베스트먼트로우프라이스증권자투자신탁1호(주식)A-e AQ824

▶기본정보 위험등급 1등급(매우높은위험)

자산운용회사 현대인베스트먼트자산운용

전 기 말

▶ 재산현황

2011.04.04최초설정일

판매회사

-10.81

펀드명칭 증감률

자산총액

당 기 말항목

250,318280,672

순자산총액

998.07

289.32부채총액

-4.73기준가격

-11.09

현대인베스트먼트로우프라이스증권자투자신탁1호(주식)

금융투자협회 펀드코드

현대인베스트먼트로우프라이스증권자투자신탁1호(주식)S

운용기간

펀드의 종류

280,416

996256

249,322

일반사무관리회사

현대인베스트먼트로우프라이스증권자투자신탁1호(주식)S-P

현대인베스트먼트로우프라이스증권모투자신탁(주식) AO410

현대인베스트먼트로우프라이스증권자투자신탁1호(주식) A1366

2016.01.04 - 2016.04.03 존속기간 종료일이 따로 없습니다.

AP078

950.86

1. 펀드의 개요

적용법률: 자본시장과 금융투자업에 관한 법률

펀드재산보관회사(신탁업자)

하나은행

펀드명칭

투자신탁,증권펀드(주식형),추가형,개방형,종류형,모자형

신한아이타스

농협(판매사),삼성증권,신한은행 외 28개

주) 기준가격이란 투자자가 펀드를 입금(매입), 출금(환매)하는 경우 또는 분배금 (상환금포함) 수령시에 적용되는

가격으로 펀드의 순자산총액을 발행된 수익증권 총좌수로 나눈 가격을 말합니다.

(단위: 백만원, 백만좌)

(단위: %)

- -비 교 지 수 -0.46 -4.44 - - -

- -

( 비교지수대비 성과 ) (-4.51) (-3.13) - - - - -

현대인베스트먼트로우프라이스증권자투자신탁1

호(주식)S-P-4.97 -7.57 - - -

- -

비 교 지 수 -0.46 -4.44 - - - - -

( 비교지수대비 성과 ) (-4.63) (-3.36) - - -

현대인베스트먼트로우프라이스증권자투자신탁1

호(주식)C-P2-5.09 -7.80 - - - - -

- -

( 비교지수대비 성과 ) (-4.65) (-3.38) (-9.37) - - - -

현대인베스트먼트로우프라이스증권자투자신탁1

호(주식)C-P1-5.11 -7.82 -21.07 - -

현대인베스트먼트로우프라이스증권자투자신탁1호(주식)C-e

기준가격 986.53 936.15 -5.11

현대인베스트먼트로우프라이스증권자투자신탁1호(주식)C-F

기준가격 992.24 943.42 -4.92

현대인베스트먼트로우프라이스증권자투자신탁1호(주식)C3

기준가격 985.33 1,000.81 1.57

현대인베스트먼트로우프라이스증권자투자신탁1호(주식)C-W

기준가격 992.46 943.70 -4.91

현대인베스트먼트로우프라이스증권자투자신탁1호(주식)C1

기준가격 981.36 929.58 -5.28

현대인베스트먼트로우프라이스증권자투자신탁1호(주식)C2

기준가격 983.28 931.99 -5.22

현대인베스트먼트로우프라이스증권자투자신탁1호(주식)A1

기준가격 986.15 935.67 -5.12

(28.14)

22.26

0 262,208

20.77

50.40

950.862016.04.04

최근3개월 최근6개월 최근9개월 최근12개월 최근3년

950.86

13.04.04 ~16.04.03

▶ 기간수익률최근2년

14.04.04 ~16.04.03

15.10.04 ~16.04.03

15.07.04 ~16.04.03

15.04.04 ~16.04.03

펀드명칭 16.01.04 ~16.04.03

(10.57)

최근5년

(-2.66)

-4.44

115.30

(100.00)

-4.73

990.07

15.30

31.34

종류(Class)별 현황

현대인베스트먼트로우프라이스증권자투자신탁1

호(주식)

( 비교지수대비 성과 ) (-4.27)

-0.46

-7.10

비 교 지 수

※분배금내역

-11.70

-4.91

(-6.28)

1.37

11.04.04 ~16.04.03

-20.14

(-8.44)

기준가격 940.66 -4.99현대인베스트먼트로우프라이스증권

자투자신탁1호(주식)S

기준가격(원)비고분배금 지급금액분배금 지급일 분배후 수탁고

분배금 지급후분배금 지급전

2. 수익률 현황

※ 비교지수 :

※ 위 투자실적은 과거 성과를 나타낼 뿐 미래의 운용성과를 보장하는 것은 아닙니다.

주) (현대인베스트먼트로우프라이스증권자투자신탁1호(주식)C4) 은 2016.02.03 로 전액상환되어 보고서기준일 시점

원본액이 0임으로 수익률 정보를 기재하지 않습니다. 자세한 사항은 판매사에게 문의 부탁드립니다.

주1) 로우프라이스1(주식)C1 미운용기간 2012.12.28~2013.01.28

주2) 로우프라이스1(주식)C2 미운용기간 2013.12.31~2014.01.28

주3) 로우프라이스증권1호(주식)C3 미운용기간 2016.01.29~2016.03.29

- -비 교 지 수 -0.46 -4.44 -11.70 - -

- -

비 교 지 수 -0.46 -4.44 -11.70 1.37 - - -

( 비교지수대비 성과 ) (-4.56) (-3.21) (-9.16) (-7.40) -

22.26 15.30

현대인베스트먼트로우프라이스증권자투자신탁1

호(주식)A-e-5.02 -7.65 -20.86 -6.03 - - -

비 교 지 수 -0.46 -4.44 -11.70 1.37 20.77

43.65 99.61

( 비교지수대비 성과 ) (-4.66) (-3.41) (-9.41) (-7.80) (6.54) (21.39) (84.31)

현대인베스트먼트로우프라이스증권자투자신탁1

호(주식)A1-5.12 -7.85 -21.11 -6.43 27.31

(18.52) -

비 교 지 수 -0.46 -4.44 -11.70 1.37 20.77 22.26 -

( 비교지수대비 성과 ) (-4.82) (-3.71) (-9.81) (-8.41) (4.93)

- -

현대인베스트먼트로우프라이스증권자투자신탁1

호(주식)C1-5.28 -8.15 -21.51 -7.04 25.70 40.78 -

비 교 지 수 -0.46 -4.44 -11.70 1.37 20.77

- -

( 비교지수대비 성과 ) (-4.76) (-3.59) (-9.66) (-8.17) (5.57) - -

현대인베스트먼트로우프라이스증권자투자신탁1

호(주식)C2-5.22 -8.03 -21.36 -6.80 26.34

- -

비 교 지 수 - - - - - - -

( 비교지수대비 성과 ) - - - - -

- -

현대인베스트먼트로우프라이스증권자투자신탁1

호(주식)C3- - - - - - -

비 교 지 수 -0.46 -4.44 -11.70 1.37 20.77

- -

( 비교지수대비 성과 ) (-4.45) (-3.01) (-8.90) (-7.00) (8.64) - -

현대인베스트먼트로우프라이스증권자투자신탁1

호(주식)C-W-4.91 -7.45 -20.60 -5.63 29.41

(21.53) -

비 교 지 수 -0.46 -4.44 -11.70 1.37 20.77 22.26 -

( 비교지수대비 성과 ) (-4.65) (-3.39) (-9.38) (-7.76) (6.63)

- -

현대인베스트먼트로우프라이스증권자투자신탁1

호(주식)C-e-5.11 -7.83 -21.08 -6.39 27.40 43.79 -

비 교 지 수 -0.46 -4.44 -11.70 1.37 20.77

-

( 비교지수대비 성과 ) (-4.46) (-3.03) (-8.91) (-7.03) (9.38) - -

-4.92 -7.47 -20.61 -5.66 30.15 -

-

-0.46 -4.44 -11.70 1.37 -

(-9.09)

- -

(-4.53) -

현대인베스트먼트로우프라이스증권자투자신탁1

호(주식)C-F

현대인베스트먼트로우프라이스증권자투자신탁1

호(주식)S

( 비교지수대비 성과 )

--5.93 - --7.60 -20.79

(-7.30) -(-3.16)

-4.99

비 교 지 수

(0.95 * (([중형주지수 수익률]*0.6/0.95) + ([소형주지수 수익률]*0.2/0.95) +([KOSDAQ100]*0.15/0.95))) + (0.05 * [CALL금리])

(단위: %)

※해당사항 없음

(단위: 백만원)▶ 손익현황

▶ 추적오차

기타

특별자산

-

-- -

당기

-

-

-

증권

어음집합투자

증권

- --12,942 -

전기 -8,754 -1-

부동산

3

--

-

기타

--

실물자산

-12,940

장외

-8,7495

-1

손익합계

파생상품

구분단기대출및 예금장내주식 채권

명칭 현대인베스트먼트로우프라이스증권모투자신탁(주식)

비중##

현대인베스트먼트로우프라이스증권자투자신탁1호(주식)

▶ 펀드 구성자펀드가 투자하고 있는 모펀드 투자비중

주) 위의 도표 및 그림은 현재 투자자가 가입하고 있는 자펀드만을 대상으로 보여주고 있습니다.

자펀드 자산현황을 100으로 가정하였을 때 각 모펀드의 집합투자증권에 얼마만큼 투자하고 있는지를 보여줍니다.

100.00%현대인베스트먼트로우프라이

스증권모투자신탁(주식)

(단위: %)

구분주식채권어음집합파생부동특별단기기타 구분주식채권어음집합파생부동특별단기기타

비율## - - - ## - ## ## ## 비율## - - - ## - ## ## ##

99 - - - - - - - - 1 0

[자산구성현황] (단위: 백만원, %)

* ( ) : 구성 비중

주) 위의 자산구성현황은 투자자가 가입한 자펀드의 실제 자산구성내역이 아니고, 투자자의 이해를 돕기위해, 모펀드의

자산구성 내역과 해당 자집합투자기구가 각 모집합투자기구에서 차지하고 있는 비율 등을 감안하여 산출한 것입니다.

(단위: %, 원)

주) 환헤지란 환율 변동으로 인한 외화표시자산의 가치변동위험을 선물환계약 등을 이용하여 줄이는 것을 말하며,

환헤지 비율은 기준일 현재 펀드에서 보유하고 있는 총 외화자산의 평가액 대비, 환헤지 규모를 비율로 표시한

것을 말합니다.

▶ 환헤지를 위한 파생상품

※해당사항 없음

- - - -

250,318

(0.36) (0.54)(99.10) - - - - (100.00)

248,076 - - - - -

환헤지란? ※해당사항 없음

※해당사항 없음펀드수익률에미치는 효과

당기 전기

합계

- - 2,510 481 280,672277,681 - - - -

어음

(100.00)

파생상품

250,318

장외

부동산

- - 901 1,342

1,342

단기대출및 예금실물자산장내

- -

특별자산

기타

-

-

-

-

기타

-- -

-

▶ 환헤지에 관한 사항

▶ 자산구성현황

- --

3. 자산현황

자산총액

증권

901

집합투자증권

통화별구분 주식

-

(99.10)

248,076 - -

-

채권

KRW

(0.36)- (0.54)-

투자설명서상의 목표 환헤지비율

기준일(2016.04.03) 현재 환헤지 비율

(2016.01.04 ~ 2016.04.03) 환헤지 비용

(2016.01.04 ~ 2016.04.03) 환헤지로 인한 손익

- - - -

98.93

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.89

0.17

0.00 20.00 40.00 60.00 80.00 100.00 120.00

주식

채권

어음

집합투자증권

파생상품

부동산

특별자산

단기대출및예금

기타

99.10

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.36

0.54

0.00 20.00 40.00 60.00 80.00 100.00120.00

주식

채권

어음

집합투자증권

파생상품

부동산

특별자산

단기대출및예금

기타

※ 펀드자산 총액에서 상위 10종목, 자산총액의(파생상품의 경우 위험평가액) 5% 초과 보유종목 및 발행주식 총수의

1% 초과 종목의 보유내역을 보여줍니다.

※ 보다 상세한 투자대상자산 내역은 금융투자협회 전자공시사이트의 펀드 분기영업보고서 및 결산보고서를 참고하실

수 있습니다. (인터넷 주소 : http://dis.kofia.or.kr) 단, 협회 전자공시사이트에서 조회한 분기영업보고서 및

결산보고서는 본 자산운용보고서와 작성기준일이 상이할 수 있습니다.

▶ 주식 - Long(매수) (단위: 주, 백만원, %)

▶ 주식 - Short(매도)※해당사항 없음

▶ 채권※해당사항 없음

▶ 어음※해당사항 없음

▶ 집합투자증권

동성화학 86,105 2,303 0.92 1.62

대원미디어 162,320 1,786 0.71 1.4

에코프로 244,841 2,583 1.03 1.44

디에이테크놀로지 274,934 2,488 0.99 4.55

보령메디앙스 189,338 3,588 1.43 1.72

테스 184,407 3,384 1.35 1.75

덕산네오룩스 160,976 4,829 1.92 1.34

아모텍 206,961 4,460 1.78 2.13

주성엔지니어링 713,057 5,819 2.32 1.48

우리산업 209,864 5,121 2.04 2.3

일진머티리얼즈 584,739 7,222 2.88 1.49

사조씨푸드 901,780 6,123 2.44 5.24

벽산 874,394 7,607 3.03 1.28

아모레퍼시픽 19,287 7,522 3.00 -

인트론바이오 112,877 8,184 3.26 -

일진홀딩스 768,981 8,036 3.21 1.56

나무가 153,728 11,530 4.60 4.61

테라세미콘 426,573 9,939 3.97 4.26

지스마트글로벌 415,522 12,175 4.86 2.15

아이원스 504,504 11,906 4.75 4.81

셀트리온 108,620 12,426 4.96 -

▶ 주요자산보유현황

-

비고평가액종 목 명

186,879 1,035

비중

5.4819,607

보유수량

나노스 0.41

한미약품 13,725

1.55

※해당사항 없음

▶ 장내파생상품※해당사항 없음

▶ 장외파생상품※해당사항 없음

▶ 부동산(임대)※해당사항 없음

▶ 부동산 - 자금대여/차입※해당사항 없음

▶ 특별자산※해당사항 없음

▶ 단기대출 및 예금※해당사항 없음

▶ 기타자산※해당사항 없음

▶ 업종별(국내주식) 투자비중 - Long(매수)

(단위: 백만원, %)

업종비율 업종비율

1 기 # 제약#

2 운송# 반도#

3 전기# IT부#

4 비금# 의약#

5 음식# 화학#

6 서비# 서비#

7 화학# 음식#

8 의약# 비금#

9 IT부# 전기#

10 반도# 운송#

11 제약# 기 #

▶ 업종별(국내주식) 투자비중 - Short(매도)※해당사항 없음

▶ 업종별(해외주식) 투자비중※해당사항 없음

▶ 국가별 투자비중

* 일부 해외종목의 경우 거래소 상장국가와 실제 발행국가가 상이할 수 있습니다.

※해당사항 없음

반도체 36,835 14.85

업종명 평가액 보유비율

제약 42,151 16.99

IT부품 33,026 13.31

의약품 31,909 12.86

화학 27,862 11.23

서비스업 16,943 6.83

음식료품 11,621 4.68

비금속광물 9,229 3.72

전기,전자 8,299 3.35

운송장비,부품 7,660 3.09

발행(상장)국가별 투자비중

주) 보유비율=평가액/총평가액*100

주) 업종기준은 코스콤 기준

기타 22,541 9.09

합 계 248,076 100.00

9.09%

3.09%

3.35%

3.72%

4.68%

6.83%

11.23%

12.86%

13.31%

14.85%

16.99%

0 5 10 15 20

기타

운…

전…

비…

음…

서…

화학

의…

IT…

반…

제약

* 본그래프는기준일현재펀드에편입되어있는주식의업종별비율을나타냅니다.

▶ 투자운용인력(펀드매니저) (단위: 개, 억원)

주) 성명이 굵은 글씨로 표시된 것이 책임운용전문인력이며, 책임운용전문인력이란 운용전문인력중 투자전략 수립 및

투자의사 결정 등에 있어 주도적이고 핵심적인 역할을 수행하는 자를 말합니다.

※ 펀드의 운용전문인력 변경내역 등은 금융투자협회 전자공시사이트의 수시공시 등을 참고하실 수 있습니다.

(인터넷 주소 http://dis.kofia.or.kr) 단, 협회 전자공시사이트가 제공하는 정보와 본 자산운용보고서가 제공하는

정보의 작성기준일이 상이할 수 있습니다.

▶ 운용전문인력 변경내역

※해당사항 없음

※해당사항 없음

(단위: 백만원, %)

판매회사

현대인베스트먼트로우프라이스증권자투자신탁1호(주식)S-P

현대인베스트먼트로우프라이스증권자투자신탁1호(주식)C-P1

현대인베스트먼트로우프라이스증권자투자신탁1호(주식)A1

현대인베스트먼트로우프라이스증권자투자신탁1호(주식)C2

0.16 0.06 0.19 0.06

현대인베스트먼트로우프라이스증권자투자신탁1호(주식)C-P2 0.03 0.19 0.12 0.18

3.59 0.20 3.75 0.20

현대인베스트먼트로우프라이스증권자투자신탁1호(주식)A-e 15.10 0.11 14.78 0.11

195.02 0.21 197.28 0.21

현대인베스트먼트로우프라이스증권자투자신탁1호(주식)C1 214.67 0.38 183.31 0.37

7.08 0.32 19.12 0.31

2014.02.03 - 2014.10.29 김찬희

2014.10.30 - 2015.01.15 정재헌

성과보수가 있는 펀드 및 일임계약 운용

규모

운용 규모

성명 직위운용개시일주요 경력 및

운용내역

운용중인다른 펀드 현황

500.10

펀드개수

운용 규모 개수

▶ 해외 투자운용전문인력

0.18

기 간

350

2015.01.16 - 2016.04.03 조현선

조현선

463.88자산운용회사

펀드 명칭

▶ 보수 및 비용 지급현황

5. 비용현황

비율(%)*금액 비율(%)*금액

전 기

2 102

운용전문인력

(주 1) 2016.04월 기준 최근 3년간의 운용전문인력 변경 내역입니다.

2012.02.01 - 2013.04.09 이동환

2013.04.10 - 2014.02.02 정재헌

▶ 해외 위탁운용

0.18

구 분

4. 투자운용전문인력 현황

협회등록번호

42015.01.16

당 기

** 기타비용이란 회계감사비용, 증권 등의 예탁 및 결제비용 등 펀드에서 경상적•반복적으로 지출된 비용으로서 매매•

중개 수수료는 제외한 것입니다.

※ 성과보수내역 : 해당사항 없음

(단위: 연환산, %)

0.59 1.59

당기 0.99 - 0.99 0.99 0.60 1.60

현대인베스트먼트로우프라이스증권자투자신탁1호(주

식)S-P

전기 0.99 - 0.99 0.99

0.56 2.05

당기 1.49 - 1.49 1.49 0.60 2.09

현대인베스트먼트로우프라이스증권자투자신탁1호(주

식)C-P2

전기 1.49 - 1.49 1.49

0.59 2.14

당기 1.54 - 1.54 1.54 0.60 2.14

현대인베스트먼트로우프라이스증권자투자신탁1호(주

식)C-P1

전기 1.54 - 1.54 1.54

0.60 1.77

당기 1.18 - 1.18 1.18 0.60 1.78

현대인베스트먼트로우프라이스증권자투자신탁1호(주

식)A-e

전기 1.18 - 1.18 1.18

0.60 2.20

당기 1.60 - 1.60 1.60 0.60 2.20

현대인베스트먼트로우프라이스증권자투자신탁1호(주

식)A1

전기 1.60 - 1.60 1.60

0.60 2.85

당기 2.25 - 2.25 2.25 0.60 2.85

현대인베스트먼트로우프라이스증권자투자신탁1호(주

식)C1

전기 2.25 - 2.25 2.25

0.58 2.59

당기 2.00 - 2.00 2.00 0.63 2.64

현대인베스트먼트로우프라이스증권자투자신탁1호(주

식)C2

전기 2.00 - 2.00 2.00

0.60 0.00 0.60

당기 0.00 0.60 0.60 0.00 0.60

현대인베스트먼트로우프라이스증권자투자신탁1

호(주식)

현대인베스트먼트로우프라이스증권모투자신탁(주식)

전기 0.00 0.60

현대인베스트먼트로우프라이스증권자투자신탁1호(주식)C3 0.01 0.25 0.00 0.08

34.25 0.20 34.18 0.20

현대인베스트먼트로우프라이스증권자투자신탁1호(주식)C-W - - - -

현대인베스트먼트로우프라이스증권자투자신탁1호(주식)C-F 4.65 0.01 3.66 0.01

현대인베스트먼트로우프라이스증권자투자신탁1호(주식)C-e

매매•중개수수료

단순매매․중개 수수료

조사분석업무 등 서비스 수수료

합계

14.29

19.88

426.32

1020.09 962.92

13.25

0.00

상위펀드 비용 합산

2.54

0.60

합계(A+B)

0.00

397.14 0.15

0.15

0.60

- 0.60

-당기

0.00

매매•중개수수료비율(B)

종류(class)별 현황

총보수•비용비율(A)

합계(A+B)

0.60

0.00

증권거래세 672.23 0.24

-

펀드 명칭

▶ 총보수비용 비율

7.02

총보수•비용비율(A)

0.60전기

구분

해당 펀드

매매•중개수수료비율(B)

2.72

9.70

보수 합계 2.19

현대인베스트먼트로우프라이스증권자투자신탁1호(주식) 0.00

-0.00

펀드재산보관회사(신탁업자)

0.01일반사무관리회사

0.60

기타비용**

2.00

21.43

0.01

0.08

0.01

9.51

0.01

0.08

* 펀드의 순자산총액(기간평잔) 대비 비율

-

426.32

620.00 0.23

0.00

현대인베스트먼트로우프라이스증권자투자신탁1호(주식)S

390.12 0.15

-

0.15

주1) 총보수, 비용비율(Total Expense Ratio)이란 운용보수 등 펀드에서 부담하는 '보수와 기타비용총액을 순자산 연평

잔액(보수•비용 차감전 기준)으로 나눈 비율로서 해당 운용기간 중 투자자가 부담한 총보수•비용수준을 나타냅니다.

주2) 매매•중개수수료 비율이란 매매•중개수수료를 순자산 연평잔액(보수•비용 차감전 기준)으로 나눈 비율로서 해당

운용기간 중 투자자가 부담한 매매•중개수수료의 수준을 나타납니다.

주3) 모자형의 경우 모펀드에서 발생한 비용을 자펀드가 차지하는 비율대로 안분하여 합산한 수치입니다.

0.61 2.33

당기 1.71 - 1.71 1.71 0.61 2.32

현대인베스트먼트로우프라이스증권자투자신탁1호(주

식)C3

전기 1.72 - 1.72 1.72

0.60 1.35

당기 0.75 - 0.75 0.75 0.60 1.35

현대인베스트먼트로우프라이스증권자투자신탁1호(주

식)C-W

전기 0.75 - 0.75 0.75

0.60 2.15

당기 1.55 - 1.55 1.55 0.60 2.15

현대인베스트먼트로우프라이스증권자투자신탁1호(주

식)C-e

전기 1.55 - 1.55 1.55

0.60 1.38

당기 0.78 - 0.78 0.78 0.60 1.38

현대인베스트먼트로우프라이스증권자투자신탁1호(주

식)C-F

전기 0.78 - 0.78 0.78

1.07 0.60 1.67

0.60- 1.07 1.67

당기

전기

1.07 - 1.07

1.07현대인베스트먼트로우프라이스증권자투자신탁1호(주식)S

1.07

(단위: 주, 백만원, %)

(단위: %)

주) 매매회전율이 높을 경우 매매거래수수료(0.1%내외) 및 증권거래세(매도시 0.3%) 발생으로 실제 투자자가 부담하게

되는 펀드 비용이 증가합니다.

금 액수 량금 액 해당기간

7,379,176

주1) 해당운용기간 중 매도한 주식가액의 총액을 해당 운용기간 중 보유한 주식의 평균가액으로 나눈 비율

연환산

78.03206,79911,194,104

55.25 69.58 79.25

2015.10.04 ~ 2016.01.032015.04.04 ~ 2015.07.03

313.03

2015.07.04 ~ 2015.10.03

6. 투자자산매매내역

▶ 매매주식규모 및 회전율

현대인베스트먼트로우프라이스증권모투자신탁(주식)

매 수 매 도

▶ 최근3분기 매매회전율 추이

189,362

수 량

매매회전율(주1)

부과된 수수료는 다시 펀드 재산에 편입되게 됩니다.

해외펀드는 외화로 증권을 사들이기 때문에 도중에 환율이 떨어지면 환차손(환율변동에 따른 손실)

이 발생할 수 있습니다. 따라서 해외에 투자하는 펀드들은 선물환계약(미리 정해놓은 환율을 만기

환매수수료

환헤지

제공 등에 수반되는 비용을 포함합니다.

일정 기간 이전 또는 계약 기간 이전 중도에 펀드를 환매할 시 투자자에게 일회적으로 부과되는

수수료입니다. 이는 펀드 운용의 안정성과 펀드 환매시 소요되는 여러 비용을 감안하여 책정되며

판매수수료

합니다.

2인 이상에게 투자권유를 하여 모은 금전 등을 받아 금융투자상품 등에 투자, 운용하는 회사를

말합니다.

투자자가 판매회사에 일회적으로 지불하는 수수료로서, 상품에 대한 취득 권유 및 설명, 투자설명서

집합투자업자

부동산집합투자기구 집합투자재산의 50% 이상을 부동산 및 부동산 관련 증권에 투자하는 펀드를 말합니다.

증권집합투자기구 집합투자재산의 50% 이상을 주식, 채권 등에 투자하는 펀드를 말합니다.

신탁업자 집합투자재산을 보관, 관리하는 회사를 말합니다.

모자형(집합투자기구)

추가형(집합투자기구) 추가로 자금 납입이 가능한 펀드를 말합니다.

폐쇄형(집합투자기구) 환매 불가능한 펀드입니다.

단기금융집합투자기구(MMF) 집합투자재산을 단기금융상품 및 단기대출 등에 투자하는 펀드를 말합니다.

금융투자상품

금융투자협회 펀드코드

멀티클래스 펀드라고도 하며 하나의 펀드 안에서 종류별로 서로 다른 판매보수와 수수료 체계를

적용하는 상품을 말합니다. 보수와 수수료의 차이로 클래스별 기준가격은 다르게 산출되지만

각 클래스는 하나의 펀드로 간주돼 통합운용되므로 자산운용 및 평가방법은 동일합니다.

종류형(집합투자기구)

단위형(집합투자기구) 투자신탁의 모집시기(판매기간)이 한정되어 있고 그 이후에는 가입할 수 없는 펀드입니다.

운용하는 펀드(모펀드)와 이 펀드에만 투자하는 펀드(자펀드)로 구성된 펀드 형태를 말합니다.

자펀드는 모펀드 외에는 투자할 수 없습니다.

참 고 : 펀드 용어 정리

용 어 내 용

때 적용하는 것) 등을 이용하여 환율 변동에 따른 손실 위험을 제거하는 환헤지 전략을 구사하기도

이익 추구 혹은 손실 회피 목적으로 만들어진 재산적 가치를 지닌 금융상품으로 증권 및 파생상품

등이 이에 속합니다.

금융투자협회가 투자자들이 쉽게 펀드에 관한 정보 및 공지사항을 조회, 활용할 수 있도록 부여하는

5자리의 고유 코드를 말합니다.

개방형(집합투자기구) 투자자가 원할시 언제든 환매가 가능한 펀드를 말합니다.

1. 집합투자기구의 개요

모투자신탁 : 현대인베스트먼트로우프라이스증권모투자신탁(주식)

2. 집합투자규약의 주요 변경사항- 현대인베스트먼트로우프라이스증권자투자신탁1호(주식)-종류모

2015-04-20

2015-05-26

2015-07-10

2015-08-07

- [모펀드]현대인베스트먼트로우프라이스증권모투자신탁(주식)

2015-04-20

3. 투자운용인력의 변경- 해당사항없음

4. 집합투자자총회의 결의내용- 해당사항없음

5. 이해관계인과의 거래의 적격여부를 확인한 경우의 그 내용- 해당사항없음

6. 회계감사인의 선임ㆍ교체ㆍ해임에 관한 사항 (단위 : 원)

회계감사인명 계약기간 감사보수 계약방법 회계감사인명 계약기간 감사보수 계약방법

2016-04-03삼덕회계법

인12개월 550,000 서면계약

7. 법 제247조제5항 각 호의 사항 확인(1) 투자설명서가 법령 및 집합투자규약에 부합하는지의 여부

- 부합함

(2) 자산운용보고서의 작성이 적정한지 여부

- 적정함

(3) 위험관리방법의 작성이 적정한지 여부

- 해당사항없음

(4) 집합투자재산의 평가가 공정한지의 여부

- 공정함

(5) 집합투자재산의 평가결과에 따라 기준가격이 적정하게 산출되었는지의 여부

- 해당사항없음

(7) 집합투자증권의 추가발생시 기존 투자자의 이익을 해칠 염려가 없는지 여부

- 해당사항없음

(8) 집합투자재산별로 미리 정해진 자산배분명세에 따라 매매결과가 공정하게 배분되었는지의 여부

8. 그 밖에 투자자 보호에 필요한 사항

변경일자

- 이 보고서는 집합투자기구재산을 보관 관리하는 신탁업자가 집합투자재산이 적정하게 운용되었는지 여부등에 관하여 확인한 내용을 투자자에게 제공하기 위해 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제248조 제1항에따라 작성되었습니다.

자산보관•관리보고서

-제17조(투자대상자산 등)제2항 제3호(환매조건

부매수)신설

-종류C-P1(연금저축계좌) 및 종류C-P2(퇴직연금

가입자,퇴직연금사업자,개인형 퇴직연금계좌 개

설자)신설

종류C-P1및 종류C-P2 신설등

- 현대인베스트먼트자산운용(주)의 준법감시인이 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행규칙 제9조 제2항에 의거 투자신탁별 자산배분내역의 적정성과 이행 내용을 확인하고 있습니다.

2015.04.04 ~ 2016.04.03

증권집합투자기구-주식형

현대인베스트먼트로우프라이스증권자투자신탁1호(주식)(종류 S-P,C-P2A1,C-P1,A-e,A1,C1,C2,C3,C4,C-W,C-e,C-F,S)

가.집합투자기구 명칭 :

현대인베스트먼트자산운용(주) 라.집합투자업자 :

나.분류 :

다.보관ㆍ관리기간 :

변경후

- 적정함(6) 집합투자업자의 운용지시가 법, 집합투자규약 또는 투자설명서에 위반된 경우 신탁업자 또는 투자회사 감독이사의 시정요구 및 이에 대한 집합투자업자의 이행명세

변경일변경후변경전

마.투자매매업자ㆍ투자중개업자 : 대신증권, 유진투자증권(수), 유안타증권(신탁), SK증권, 키움증권, 이베스트투자증권(수)

변경전주요변경내용

변경사유

-제17조(투자대상자산 등)제2항 제3호(환매조건

부매수)신설

종류 C-F2 수익증권 신설 종류 C-F2 수익증권 신설

환매수수료 조항 변경제41조(환매수수료) 제2항 변경:종류C-P2 환매

수수료 미부과로 변경

종류S-P수익증권 신설 종류S-P수익증권 신설

신탁업자명 : (주)하나은행 수탁영업부- 이 집합투자기구의 운용 및 투자 등과 관련한 보다 자세한 사항은 해당 판매회사, 집합투자업자 및 금융투자협회(www.kofia.or.kr)의 홈페이지를 이용하실 수 있습니다.

변경일자 변경사유주요변경내용

변경전 변경후

-제17조(투자대상자산 등)제2항

제3호(환매조건부매수)신설