งานระบบสารสนเทศทางการบัญชี 15 ส.ค. 61 BY psdanps

หนา1/8

ระบบธนาคาร

การเรียกรายงานธนาคาร

1. รายละเอียดบัญชีธนาคาร

• คอลัมนแรกคือ บัญชีธนาคารท่ีถูกกําหนดในระบบ ERP ดังตัวอยางตอไปนี้

1

2

3

4

งานระบบสารสนเทศทางการบัญชี 15 ส.ค. 61 BY psdanps

หนา2/8

A0001BAY003552 ประกอบดวย ตัวเลขและตัวอักษรภาษาอังกฤษรวม 14 หลัก

หลักท่ี 1-4 คือ รหัสหนวยงาน 4หลักแรก

หลักท่ี 5 คือ แหลงเงิน (1=1000, 2=2000)

หลักท่ี 6-8 คือ อักษรยอธนาคาร

หลักท่ี 9-14 คือ เลขท่ีบัญชีธนาคาร 6 ตัวหลัง

• คอลัมนท่ีสอง คือชื่อบัญชีธนาคารท่ีถูกกําหนดในระบบ ERP และสัมพันธกับ คอลัมนท่ีสาม คือรหัสผังบัญชีท่ี

ถูกกําหนดในระบบ ERP

2. รายงานเงินฝากธนาคาร แยกตามหนวยงาน

1

2 3

4

5

6

งานระบบสารสนเทศทางการบัญชี 15 ส.ค. 61 BY psdanps

หนา3/8

งานระบบสารสนเทศทางการบัญชี 15 ส.ค. 61 BY psdanps

หนา4/8

3. รายงานธุรกรรมธนาคาร – แสดงมิติหนวยงาน

ธ

1

2

3

4

5

งานระบบสารสนเทศทางการบัญชี 15 ส.ค. 61 BY psdanps

หนา5/8

งานระบบสารสนเทศทางการบัญชี 15 ส.ค. 61 BY psdanps

หนา6/8

งานระบบสารสนเทศทางการบัญชี 15 ส.ค. 61 BY psdanps

หนา7/8

วิธีการตรวจสอบรายการธนาคารรายตัวที่บันทึกผิดหนวยงาน

1. เรียกรายงานเงินฝากธนาคาร แยกตามหนวยงาน (ตาม หนาที่ 2 ) เพ่ือดภูาพรวม

2. เรียกรายงานธุรกรรมธนาคาร – แสดงมิติหนวยงาน เพ่ือดูรายการที่ผิดและนําไปปรับปรุงใหถูกตองตอไป

ดังวิธีตอไปนี้

2.1 ธนาคารของหนวยงาน A แตหนวยงาน B หรือหนวยงานอื่นนําไปบันทึก

(สมมติ หนวยงาน A คือสํานักเลขาคณะ/สวนกลางสํานัก-สถาบัน หนวยงาน B คือภาควิชา)

งานระบบสารสนเทศทางการบัญชี 15 ส.ค. 61 BY psdanps

หนา8/8

2.2 ธนาคารของหนวยงาน B หรือหนวยงานอื่น แตหนวยงาน A นําไปบันทึก

(สมมติ หนวยงาน A คือสํานักเลขาคณะ/สวนกลางสํานัก-สถาบัน หนวยงาน B คือภาควิชา)