INFORME TRIMESTRAL DE LAS FINANZAS PÚBLICAS ENERO A …€¦ · Efectivo y Equivalentes 624,250,935.30 Cuentas por Pagar a Corto Plazo 1,175,530,868.13 Derechos a Recibir Efectivo

GOBIERNO DEL ESTADO DE COLIMASecretaría de Finanzas y Administración

INFORME TRIMESTRAL DE LAS FINANZAS PÚBLICAS

ENERO A MARZO 2015

INFORMACIÓN CONTABLE

1.1 Estado de situación financiera

1.2 Estado de variación en la hacienda pública

1.3 Estado de cambios en la situación financiera

1.4 Informes sobre pasivos contingentes

1.5 Notas a los estados financieros

1.6 Estado analítico del activo

1.7 Estado analítico de deuda y otros pasivos

INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA

2.1 Estado analítico de ingresos

2.2 Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos

a) Administrativa

b) Económica y por objeto del gasto

c) Funcional - programática

2.3 Endeudamiento neto

2.4 Intereses de la deuda

2.5 Indicador de Postura fiscal

INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA

3.1 Gastos por categoría programática

3.2 Programas y proyectos de inversión

a) Programas 1er. Trimestre.

b) Proyectos 1er. Trimestre.

3.3 Indicadores de resultados


CONTENIDO


INFORMACIÓN CONTABLE

Año2015

ACTIVO PASIVO

Activo Circulante Pasivo Circulante

Efectivo y Equivalentes 624,250,935.30 Cuentas por Pagar a Corto Plazo 1,175,530,868.13Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes 536,772,403.81 Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo 56,242,922.04Derechos a Recibir Bienes o Servicios 63,267,732.55 Títulos y Valores a Corto Plazo 731,498,349.03

Otros Activos Circulantes 912,810.00Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a CortoPlazo

27,215,130.46

Total de Activos Circulantes 1,225,203,881.66 Otros Pasivos a Corto Plazo 59,629,061.65Total de Pasivos Circulantes 2,050,116,331.31

Activo No CirculantePasivo No Circulante

Inversiones Financieras a Largo Plazo 84,503,459.60Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso 3,558,376,069.18 Deuda Pública a Largo Plazo 2,167,106,647.85Bienes Muebles 635,427,657.22 Total de Pasivos No Circulantes 2,167,106,647.85Activos Intangibles 41,560,384.02Activos Diferidos 6,644,834.00 Total del Pasivo 4,217,222,979.16Total de Activos No Circulantes 4,326,512,404.02

HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO

Total del Activo 5,551,716,285.68$ Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido 988,166,108.00Aportaciones 988,166,108.00

Hacienda Pública/Patrimonio Generado 346,327,198.52Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro) 248,765,665.28Resultados de Ejercicios Anteriores -293,222,692.90Revalúos 428,329,726.27Reservas -420,823.84Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores -37,124,676.29

Total Hacienda Pública/ Patrimonio 1,334,493,306.52

Total del Pasivo y Hacienda Pública / Patrimonio 5,551,716,285.68$

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor

GOBIERNO DEL ESTADO DE COLIMAPODER EJECUTIVO

Estado de Situación FinancieraAl 31 de marzo de 2015

(Pesos)

CONCEPTO CONCEPTOAño

2015

Informe trimestral de las finanzas públicas Enero a marzo 2015

Hacienda Pública/Patrimonio

Contribuido


Generado de Ejercicios Anteriores


Generado del Ejercicio

Ajustes por Cambios de

ValorTOTAL

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

988,166,108.00 0.00 0.00 0.00 988,166,108.00988,166,108.00 0.00 0.00 0.00 988,166,108.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 -234,121,432.61 -12,937,781.29 0.00 -247,059,213.900.00 0.00 -12,937,781.29 0.00 -12,937,781.290.00 -233,700,608.77 0.00 0.00 -233,700,608.770.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 -420,823.84 0.00 0.00 -420,823.840.00 0.00 0.00 0.00 0.00

988,166,108.00 -234,121,432.61 -12,937,781.29 0.00 741,106,894.10

0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 -293,222,692.90 639,549,891.42 0.00 346,327,198.520.00 0.00 248,765,665.28 0.00 248,765,665.280.00 -293,222,692.90 0.00 0.00 -293,222,692.900.00 0.00 428,329,726.27 0.00 428,329,726.270.00 0.00 -420,823.84 0.00 -420,823.840.00 0.00 -37,124,676.29 0.00 -37,124,676.29

988,166,108.00 -293,222,692.90 639,549,891.42 0.00 1,334,493,306.52


Estado de Variación en la Hacienda PúblicaAl 31 de marzo de 2015

(pesos)

Resultados de Ejercicios Anteriores

Concepto

Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores

Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio Aportaciones Donaciones de CapitalActualización de la Hacienda Pública/Patrimonio

Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del EjercicioResultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)

Saldo Neto en la Hacienda Pública / Patrimonio 2015Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor.

Reservas

Revalúos Reservas

Hacienda Pública/Patrimonio Neto Final del Ejercicio 2014

Cambios en la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio 2014AportacionesDonaciones de CapitalActualización de la Hacienda Pública/Patrimonio

Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del EjercicioResultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)Resultados de Ejercicios AnterioresRevalúos




1 Avales 129,110,445.00$

57 Demandas Laborales 44,455,196.70

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor

Concepto Denominación del Pasivo Contigente Cantidad Monto

AVALES Y GARANTIAS

JUICIOS


Informes sobre Pasivos Contigentes Al 31 de marzo de 2015

(Pesos)


GOBIERNO DEL ESTADO DE COLIMA PODER EJECUTIVO

NOTAS DE DESGLOSE

I) NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Activo

Efectivo y Equivalentes

La composición de efectivo se desagrega de la siguiente manera en donde se aprecia el monto de los mismos, separado en efectivo, bancos, inversiones temporales y depósitos de fondos a terceros:

Las inversiones temporales son los recursos estatales que Gobierno del Estado coloca con diversas instituciones financieras, con la finalidad que se produzca un interés determinado, el cual se dispone de acuerdo a las necesidades del flujo de efectivo.

CONCEPTO1ER.

TRIMESTRE DEL 2015

EJERCICIO FISCAL 2014

EFECTIVO Y EQUIVALENTES 624,250,935.30 213,509,960.13

EFECTIVO 3,401,251.50 3,387,751.50

BANCOS 454,565,089.91 75,649,449.73

INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES) 96,072,011.94 11,323,469.58

DEPOSITOS DE FONDOS A TERCEROS 70,212,581.95 123,149,289.32


Derechos a recibir Efectivo y Equivalentes y Bienes o Servicios a Recibir.

Dentro de este concepto, integra los derechos que se tienen por concepto de saldos derivados de cuentas por cobrar a corto plazo, Cuentas por Cobrar a Corto Plazo, Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo, Ingresos por Recuperar a Corto Plazo, Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo, Préstamos Otorgados a Corto Plazo y Otros Derechos.

Los saldos son representativos ya que se practican revisiones periódicas para mantener los registros actualizados.

Inversiones Financieras.

Representa las inversiones en fideicomisos y garantía por créditos otorgados al Gobierno del Estado.

CONCEPTO1ER.

TRIMESTRE DEL 2015

DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES 536,772,403.81

CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO 89,017,196.04

DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO 139,731,236.06

INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO 148,983.64-

PRESTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO 307,972,955.35

CONCEPTO1ER.

TRIMESTRE DEL 2015

EJERCICIO FISCAL 2014

FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS 84,503,459.60 84 ,503,459.60

FONDOS DE RESERVA CREDITO BANORTE 900 18,024,538.94 18,024,538.94

FONDOS DE RESERVA CREDITO FONREC 2,289,888.66 2,289,888.66

FIDE 2170 FDO.METROP. (COLIMA-VILLA DE ALVAREZ) 40,111,895.00 40,111,895.00

FIDE 2191 FONDO METROP TECOMAN 24,077,137.00 24,077,137.00


Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

El monto representa el total de bienes, muebles, inmuebles e intangibles que representan el patrimonio del Estado, en el primer trimestre 2015 se realizó una actualización del registro quedando pendiente las revaluaciones a los bienes inmuebles y tasas de depreciaciones.

CONCEPTO1ER. TRIMESTRE

DEL 2015EJERCICIO FISCAL

2014

BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y 3,558,376,069.18 2 ,635,854,245.08

TERRENOS 925,418,631.34 844,456,247.07

VIVIENDAS 16,870,041.85 16,870,041.85

EDIFICIOS NO RESIDENCIALES 1,876,417,561.71 1,049,847,293.71

INFRAESTRUCTURA 650,979,752.74 650,979,752.74

CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE 71,145,960.68 57,344,929.45

CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS 17,544,120.86 16,355,980.26

BIENES MUEBLES 635,427,657.22 627,889,133.21

MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN 153,942,199.62 149,269,853.01

MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO 36,574,069.19 36,499,555.21

EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO 519,353.56 519,353.56

VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE 306,499,928.29 304,215,095.29

EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD 92,053,053.11 92,053,053.11

MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS 45,213,863.66 44,707,033.24

COLECCIÓNES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS 615,189.78 615,189.78

ACTIVOS BIOLÓGICOS 10,000.01 10,000.01

ACTIVOS INTANGIBLES 41,560,384.02 33 ,170,843.22

SOFTWARE 13,995,594.49 5,630,053.69

PATENTES, MARCAS Y DERECHOS 773,402.28 773,402.28

LICENCIAS 26,791,387.25 26,767,387.25

ACTIVOS DIFERIDOS 6,644,834.00 6 ,644,834.00

ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE 6,644,834.00 6,644,834.00


Pasivo

Representa todas las obligaciones que tiene el Gobierno del Estado de Colima a corto plazo y que representan lo que es el pasivo circulante:

Nota adicional al Estado de Variación de la Hacienda Pública.

Se agrega nota derivado de que el estado financiero no se pudo emitir al estar limitada la información a realizar un comparativo correcto entre el 1er. trimestre del 2014 y el 1er. trimestre del 2015, es importante mencionar que para los siguientes comparativos en el 2016 se contará con la información necesaria para realizarlo.



2014

CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO 1,175,530,868.13 942,561,945.14

PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO 238,172,846.06 364,969,259.22

CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS POR PAGAR A 27,826,070.98 56,100,540.41

PARTICIPACIONES Y APORTACIONES POR PAGAR A 14,106,965.63 14,953,880.53

TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO 86,065,098.38 61,528,828.64

RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A 427,701,752.73 408,836,575.30

DEVOLUCIONES DE LA LEY DE INGRESOS POR PAGAR 83,110.83 54,350.82

OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO 381,575,023.52 36,118,510.22

PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A 56,242,922.04 -

TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO 731,498,349.03 -

FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN ADMINISTRACIÓN 27,215,130.46 73 ,981,582.27

OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 59,629,061.65 59 ,628,948.29


II) NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

Ingresos de Gestión.

Los importes se integran por las siguientes cuentas:


DEL 2015EJERCICIO F ISCAL

2014

INGRESOS DE LA GESTIÓN 424,295,958.34 1,248,324,726.52

IMPUESTOS 240,225,766.75 632,949,338.26

IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS 4,813,708.00 22,921,521.00

IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO 155,639,863.00 210,344,304.00

IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS 10,615,393.00 36,303,096.00

IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y ASIMILABLES 65,690,672.75 327,946,689.00

ACCESORIOS DE IMPUESTOS 3,466,130.00 35,433,728.26

DERECHOS 127,810,527.16 320,796,115.33

DER USO G APR O EXP BIE DOM PUB 895,054.00 2,256,184.00

DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS 125,586,606.00 302,286,298.41

ACCESORIOS DE DERECHO 1,091,039.00 12,168,198.00

OTROS DERECHOS 237,828.16 4,085,434.92

PRODUCTOS DE TIPO DE CORRIENTE 2,590,914.57 40 ,081,096.40

PRODUCTOS DERIV. DEL USO Y APROV. DE BIENES NO SUJETOS 576,114.00 2,221,758.00

ENAJENACION DE BIENES MUEBLES NO SUJETOS A SER 113,600.00 557,115.00

OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTES 1,901,200.57 37,302,223.40

APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE 53,668,749.86 254,498,176.53

INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACION FISCAL 46,398,166.40 174,418,507.31

MULTAS 278,013.00 958,004.00

INDEMNIZACIONES 23,439.00 3,321,818.00

REINTEGROS 2,274,842.00 31,042,395.91

APROVECHAMIENTOS PROVENIENTES DE OBRAS PUBLICAS - 1,228,149.39 APROVECHAMIENTOS POR PARTICIPACIONES DERIVADAS DE LA APLICACIÓN DE LEYES

- 3,873,893.30

APROVECHAMIENTOS POR APORTACIONES Y COOPERACIONES 53,661.78 1,754,740.00

ACCESORIOS DE APROVECHAMIENTOS 509.00- -

OTROS APROVECHAMIENTOS 4,641,136.68 37,900,668.62


Gastos y Otras pérdidas.

Los gastos del Gobierno del Estado de Colima se dividen principalmente en tres grandes rubros representados como a continuación se señala:



2014GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 622,641,408.03 2 ,583,204,146.78

SERVICIOS PERSONALES 510,120,263.34 1,855,552,575.15

MATERIALES Y SUMINISTROS 29,728,734.60 229,326,693.70

SERVICIOS GENERALES 82,792,410.09 498,324,877.93

TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS

1,925,917,259.52 2 ,697,108,238.13

TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO

1,316,435,733.74 1,492,778,715.55

TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO 4,697,607.30 4,821,285.56

SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES 450,063,133.10 502,509,544.70

AYUDAS SOCIALES 43,275,549.54 256,227,974.57

PENSIONES Y JUBILACIONES 111,445,235.84 439,520,717.75

TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS , MANDATOS Y CONTRATOS 0.00 1,250,000.00

PARTICIPACIONES Y APORTACIONES 370,604,134.16 7 ,683,105,850.83

PARTICIPACIONES 246,628,483.63 1,047,950,948.76

APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN A ENT FED Y MPIOS 116,394,086.49 4,354,033,998.90

CONVENIOS 7,581,564.04 2,281,120,903.17


III) NOTAS AL ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA.

La hacienda pública o patrimonio del Gobierno del Estado de Colima, se compone de la siguiente manera:



2014APORTACIONES 988,166,108.00 988,166,108.00

HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO GENERADO 346,327,198.52 247,064,720.00-

Total Hacienda Pública / Patr imonio 1,334,493,306.52 741,101,388.00


IV) NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Efectivo y equivalentes

A continuación se realiza análisis de lo que compone los saldos integrados en el 2014 como inicial y 2015 como el final de la cuenta de efectivos y equivalentes, cabe destacar que el 2014 es un ejercicio completo a diferencia de un primer trimestre para el 2015:



2014EFECTIVO Y EQUIVALENTES 624,250,935.30 213,509,960.13

EFECTIVO 3,401,251.50 3,387,751.50

BANCOS 454,565,089.91 75,649,449.73

INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES) 96,072,011.94 11,323,469.58

DEPOSITOS DE FONDOS A TERCEROS 70,212,581.95 123,149,289.32


V) CONCILIACIÓN ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES, ASÍ COMO ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES.

Dentro de este punto se desarrolla la conciliación entre los datos contables y presupuestales tanto del ingreso como del egreso, la conciliación se muestra atendiendo lo dispuesto por el Acuerdo del CONAC, es importante mencionar que existe una diferencia de 890 millones entre el ingreso presupuestal y contable derivado de créditos a corto plazo, en la parte de egresos se da una diferencia de 256 millones aproximadamente derivado de cubrir créditos bancarios en capital.

Concepto ImporteTOTAL DE INGRESOS PRESUPUESTARIOS 4,104,919,890.97

(+) Mas ingresos contables no presupuestarios 0.00

(-) Menos ingresos presupuestarios no contables 890,000,000.00

(=) TOTAL DE INGRESOS CONTABLES. 3,214,919,890.97

TOTAL DE EGRESOS PRESUPUESTARIOS 3,221,933,030.57

(-) Menos egresos presupuestarios no contables 255,778,804.88

(+) Gasto contable no presupuestario 0.00

(=) TOTAL DE EGRESOS CONTABLES. 2,966,154,225.69


NOTAS DE MEMORIA (Cuentas de Orden)

Las cuentas de orden se utilizan para registrar movimientos de valores que no afecten o modifiquen el balance del ente, sin embargo, su incorporación en libros es necesarios con fines de recordatorio contable, de control y en general cobre los aspectos administrativos, o bien para consignar sus derechos o responsabilidades contingentes que puedan o no presentarse en el futuro.

Avales y Garantías

Concepto Tipo Monto Tasa Vencimiento

Instituto del suelo urbanización y vivienda del Estado de Colima (INSUVI)

Avales 140,429,603.80$ TIIE + 0.81% ago-33

Juicios

Concepto Tipo Monto

Demandas en Proceso de Resolución Laboral 21,889,288.63$


NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

1. Introducción.

Los Estados Financieros del Poder Ejecutivo del Estado de Colima, proveen de información financiera a los principales usuarios de la misma, al Congreso y a los ciudadanos.

El objetivo del presente documento es la revelación del contexto y de los aspectos económicos-financieros más relevantes que influyeron en las decisiones del periodo, y que son considerados en la elaboración de los estados financieros para la mayor comprensión de los mismos y sus particularidades.

De esta manera, se informa y explica la respuesta del Ente a las condiciones relacionadas con la información financiera de cada periodo de gestión; además, de exponer aquellas políticas que podrían afectar la toma de decisiones en periodos posteriores.

2. Panorama Económico y Financiero

2.1 Entorno Internacional

Durante 2015, se espera que la economía global continúe recuperándose, aunque a un ritmo menor a lo esperado a finales de 2014. De acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI), la economía global crecerá 3.5 por ciento anual durante 2015, por arriba del 3.3 por ciento estimado para 2014, pero por debajo del pronóstico previo de 3.8 por ciento para 2015. Se prevé que la economía estadounidense continúe liderando la recuperación global. Sin embargo, en el resto de economías avanzadas, en particular la zona del euro y Japón, se deterioraron las perspectivas de crecimiento económico. Esto ha reafirmado la divergencia en la política monetaria de los bancos centrales en economías avanzadas observada durante el año pasado. Mientras la Reserva Federal de Estados Unidos (FED) se está preparando para subir sus tasas de interés ante el panorama económico positivo de Estados Unidos, el Banco Central Europeo aumentó sus estímulos monetarios y anunció que incluiría la compra de bonos soberanos de países de la zona de euro en sus


programas de compras de activos financieros. Por su parte, las economías emergentes exportadoras de materias primas han registrado revisiones a la baja en sus expectativas de crecimiento, debido, principalmente, a la caída en los precios del petróleo y otras materias primas.

Durante los primeros meses de 2015, la volatilidad continuó en niveles altos. Lo anterior como resultado de la caída en los precios de los energéticos, discusiones sobre el futuro de la deuda pública y las reformas en Grecia, así como la expectativa de la normalización de la política monetaria de la FED.

Por otro lado, la mayoría de los precios de las materias primas se mantuvieron bajos, como consecuencia de una oferta más abundante y una demanda global moderada. En particular, persistió la disminución generalizada en los precios del petróleo observada desde junio de 2014, atribuida a una sobreoferta global de crudo aunada a la débil demanda a nivel mundial. Esta caída ha contribuido al incremento en la volatilidad y en la depreciación de la mayoría de las monedas de los países exportadores de este insumo energético.

2.2 Entorno Nacional

En los últimos meses de 2014 y a principios de 2015, la economía mexicana registró una aceleración respecto a lo observado durante el primer semestre de 2014, pero ésta fue más modesta que lo previsto. En parte, esto se debe a que se materializó el riesgo de una reducción en la plataforma de producción de petróleo. De enero a febrero de 2015, se observó un nivel de producción promedio de 2,290 miles de barriles diarios (mbd), que contrasta con los 2,396 mbd programados para el mismo periodo.

El hecho de que se haya concretado este riesgo, aunado a un precio del petróleo que ha caído cerca de 50 por ciento desde finales de 2014. De esta forma, del 1 de enero al 23 de marzo de 2015, el precio promedio de la mezcla mexicana fue de 44.0 dólares por barril (dpb), inferior en 48.8 por ciento al precio promedio de 2014 (86.0 dpb).

Lo anterior ha afectado el crecimiento de la economía y representa una presión significativa para las finanzas públicas.

En este escenario las finanzas públicas se ven afectadas por la mayor volatilidad del entorno internacional, una menor demanda global, así como por menores precios de los energéticos y una declinación de la plataforma de producción de crudo por debajo de lo establecido.


2.3 Entorno Local.

De acuerdo al indicador trimestral de la actividad económica estatal, generado por el INEGI; durante el primer trimestre de 2015, el estado de Colima tuvo una variación del 0.7% respecto al trimestre previo; y respecto al mismo trimestre de 2014 presenta un avance del 2.1%.

Lo anterior se explica por el dinamismo en el sector terciario de la economía, el cual creció un 5.7% respecto al trimestre previo. Cabe destacar que en el mismo periodo la actividad del sector primario registro un retroceso del 2.4% y el sector secundario retrocedió 4.7%.


Cuadro 1 INDICADOR TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD ECONÓMICA ESTATAL DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DE 2015 CIFRAS

DESESTACIONALIZADAS

Estado Variación % respecto al

trimestre previo

Variación % respecto al

mismo trimestre de 2014

Aguascalientes Baja

California (-) 0.6 5.2

0.7 5.6

Baja California Sur 0.9 (-) 2.6 Campeche (-) 1.1 (-) 6.8

Coahuila de Zaragoza Colima

Chiapas

(-) 0.4 1.7 0.7 2.1

(-) 1.7 (-) 4.7 Chihuahua 5.1 6.9

Distrito Federal 0.7 2.2 Durango (-) 1.6 1.0

Guanajuato 1.1 8.4 Guerrero 1.0 3.5

Hidalgo (-) 0.2 2.6 Jalisco 0.2 5.5

Estado de México 0.8 1.7

Michoacán de Ocampo 0.2 (-) 2.9

Morelos (-) 1.0 2.1

Nayarit

Nuevo León Oaxaca

0.1 8.2

1.2 6.3

1.5 1.5

Puebla (-) 1.1 2.4

Querétaro 1.8 12.3

Quintana Roo 0.0 4.6

San Luis Potosí 0.8 3.9

Sinaloa 0.3 3.7

Sonora 0.9 0.7

Tabasco

Tamaulipas

Tlaxcala

0.7 (-) 0.7

(-) 0.2 3.7

2.7 8.1

Veracruz de Ignacio de la Llave

Yucatán Zacatecas

(-) 0.7 0.8

(-) 1.3 1.0 (-) 2.9 3.0


3.- Organización y Objeto social

El Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado de Colima, tiene establecidas su objeto, funciones y actividades en la Constitución Política del Estado Libre y Soberano del Estado de Colima, en la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Colima y en los Reglamentos de las Dependencias que la integran.

4. Bases de Preparación de los Estados Financieros

El 31 de diciembre de 2008 fue publicada en el Diario Oficial de la Federación la Ley General de Contabilidad Gubernamental (Ley de Contabilidad), que tiene como objeto establecer los criterios generales que regirán la Contabilidad Gubernamental y la emisión de información financiera de los entes públicos, con el fin de lograr su adecuada armonización, para facilitar a los entes públicos el registro y la fiscalización de los activos, pasivos, ingresos y gastos y, en general, contribuir a medir la eficacia, economía y eficiencia del gasto e ingreso públicos.

La Ley de Contabilidad es de observancia obligatoria para los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial de la Federación, entidades federativas; los ayuntamientos de los municipios; los órganos político administrativos de las demarcaciones territoriales del Distrito Federal; las entidades de la administración pública paraestatal, ya sean federales, estatales o municipales y los órganos autónomos federales y estatales.

Los entes públicos deberán generar y presentar periódicamente, conforme con lo establecido en la Ley General de Contabilidad Gubernamental y las resoluciones del CONAC, los siguientes estados e información contable:

• Estado de Situación Financiera • Estado de Actividades • Estado de Variaciones en la Hacienda Pública/Patrimonio • Estado de Flujo de Efectivo


• Estado de Cambios en la Situación Financiera • Estado Analítico de Activo • Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos • Informe sobre Pasivos Contingentes (No aplicable) • Estado Analítico de Ingresos • Estado sobre el Ejercicio del Presupuesto por ente público/ramo o dependencia • Estado sobre el Ejercicio del Presupuesto por ente público/capitulo del gasto • Estado sobre el Ejercicio del Presupuesto por ramo o dependencia/unidad responsable • Estado sobre el Ejercicio del Presupuesto por ramo o dependencia/unidad responsable/capítulo y concepto del gasto • Notas a los Estados Financieros

6. Políticas de Contabilidad Significativas

Dentro de este concepto se informa lo siguiente:

a) Actualización: El poder Ejecutivo del Estado de Colima, contempla actualizaciones en el Activo, Pasivo, y Hacienda Pública / Patrimonio a partir del 2015, dentro del ejercicio 2014 solo se realizó un registro complementario.

b) El Ejecutivo Estatal, no realiza operaciones con Moneda Extranjera. c) El Ejecutivo Estatal no cuenta con Inversiones en Acciones del Paraestatal. d) Se contempla una valuación en los bienes inmuebles a partir del 2015. e) Beneficios a empleados: Capacitación continua de diversos temas de interés social, familiar, técnico, cultural, y calidad en el

servicio. f) En el 2014 no se realizó provisión alguna. g) En el 2014 no se realizó reserva alguna. h) Cambios en políticas contables y corrección de errores: Las políticas Contables y corrección de errores toma en cuenta las

principios y publicaciones del CONAC, logrando realizar transformaciones en los procesos que afectan la contabilidad, la gestión en calidad ha resultado una herramienta importante para darle el orden requerido.

i) Reclasificaciones: Las reclasificaciones cuentan con el respaldo emitido en la guía contabilizadora que marca el CONAC.


j) Depuración y cancelación de saldos: El Gobierno del Estado esta en una constante para el mantenimiento de las cuenta contables y presupuestales, actualmente se está rediseñando el organigrama que dará certidumbre a todo y cada uno de los procesos que afectan la contabilidad.

7. Posición en Moneda Extranjera y Protección por Riesgo Cambiario

El poder ejecutivo no realizan operaciones en moneda extranjera.

8. Reporte Analítico del Activo Dentro de este reporte encontramos lo siguiente:

a) Vida útil o porcentajes de depreciación, deterioro o amortización utilizados en los diferentes tipos de activos: No se contemplaron depreciaciones para este ejercicio fiscal.

b) Cambios en el porcentaje de depreciación o valor residual de los activos: No se contemplaron depreciaciones para este ejercicio fiscal.

c) Importe de los gastos capitalizados en el ejercicio, tanto financieros como de investigación y desarrollo: No capitalizaron gastos financieros, de investigación y desarrollo.

d) Riegos por tipo de cambio o tipo de interés de las inversiones financieras: No se tiene contratada inversiones. e) Valor activado en el ejercicio de los bienes construidos por la entidad: Al término de la construcción del bien se lleva a cabo un

proceso de avalúos para la incorporación a nuestro inventario, y en cada ejercicio se lleva a cabo el proceso para todos los bienes inventariados.

f) Otras: Para este ejercicio fiscal no aplicó. g) Desmantelamiento de Activos: No se efectuaron registros de Desmantelamiento de Activos. h) Administración de activos: Se realizó la construcción del Complejo de Atención Integral a Grupos Vulnerables en el cual se

reubicaron los Entes del Gobierno del Estado que desarrollan una actividad para la sociedad con vulnerabilidad.


9. Fideicomisos, Mandatos y Análogos El Gobierno del Estado de Colima tiene participación en los siguientes fideicomisos, mandatos y análogos:

• Fideicomiso para el Desarrollo Económico del Estado de Colima • Fideicomiso para la Industria • Fideicomiso de Turismo de Manzanillo • Fideicomiso de Promoción Turística Colima

10. Reporte de la Recaudación El Gobierno del Estado ha redoblado esfuerzos para que los ciudadanos contribuyan a la cumplir sus obligaciones mediante estímulos y así el Gobierno reciba una mayor participación en relación a lo recaudado.


DEL 2015EJERCICIO F ISCAL

2014

INGRESOS DE LA GESTIÓN 424,295.96 1 ,248,324.73

IMPUESTOS 240,225.77 632,949.34

DERECHOS 127,810.53 320,796.12

PRODUCTOS DE TIPO DE CORRIENTE 2,590.91 40,081.10

APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE 53,668.75 254,498.18

Notas: Cif ras en miles de pesos

INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS FEDERAL 2,790.62 1 ,248,324,726.52

PARTICIPACIONES Y APORTACIONES 2,383.71 10,797,465.00 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS

406.91 1,329,636.00

OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS - 20,131.00

Notas: Cif ras en miles de pesos


11. Información sobre la Deuda y el Reporte Analítico de la Deuda

12. Calificaciones otorgadas Fitch Ratings ratificó la calificación a la calidad crediticia del estado de Colima en A(mex) y modificó la Perspectiva crediticia a Estable desde Negativa.

HR Ratings ratificó la calificación de HR A y cambió la Perspectiva a Positiva de Estable al Estado de Colima.

Identificación de Crédito o Instrumento Contratación / Colocación Amortización Endeudamiento Neto A B C = A - B

Créditos BancariosBanobras 7225,7226 502,012,500.00 56,998,563.00 445,013,937.00 Banobras 7271,7272 231,006,250.00 20,062,406.00 210,943,844.00

Banorte 85660 100,000,000.00 53,985,000.00 46,015,000.00 Banorte 45523370 900,000,000.00 25,558,538.00 874,441,462.00 Banobras 11149 660,700,000.00 13,764,583.00 646,935,417.00

Total Créditos Bancarios 2,834,630,625.00 170,369,090.00 2,664,261,535.00

TOTAL 2,834,630,625.00 170,369,090.00 2,664,261,535.00

Total Otros Instrumentos de Deuda 0.00 0.00 0.00

Banobras 10487 280,948,782.00 - 280,948,782.00 Banobras 11282, 11126 - 159,963,093.00 159,963,093.00


13. Proceso de Mejora Redoblamos los esfuerzos para incrementar los niveles de recaudación mediante una política atención permanente al contribuyente exhortándolo al cumplimiento tributario voluntario y reforzamos la coordinación de acciones con la federación en el marco del sistema nacional de coordinación fiscal. Fortalecimos las medidas de austeridad, racionalidad y disciplina en la administración del gasto público como principio rectores del desempeño de la acción pública, sin descuidar la atención de los programas sociales de mayor impacto en favor de la población más vulnerable. Lo anterior para avanzar en el equilibrio de los ingresos y los egresos con miras a disminuir el déficit financiero.

Saldo Inicial Cargos del Periodo Abonos del Periodo Saldo Final Variación del Periodo

1 2 3 4 =(1+2-3) (4-1)

4,058,952,645.01 69,001,646,444.54 67,508,882,803.87 5,551,716,285.68 1,492,763,640.67

670,884,624.30 65,715,225,594.45 65,160,906,337.09 1,225,203,881.66 554,319,257.36

213,510,073.49 63,077,558,352.72 62,666,817,490.91 624,250,935.30 410,740,861.81

387,474,980.76 2,635,061,969.02 2,485,764,545.97 536,772,403.81 149,297,423.05

68,986,760.05 2,605,272.71 8,324,300.21 63,267,732.55 -5,719,027.50

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

912,810.00 0.00 0.00 912,810.00 0.00

3,388,068,020.71 3,286,420,850.09 2,347,976,466.78 4,326,512,404.02 938,444,383.31

84,503,459.60 0.00 0.00 84,503,459.60 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2,635,854,245.08 3,270,498,290.88 2,347,976,466.78 3,558,376,069.18 922,521,824.10

627,894,638.81 7,533,018.41 0.00 635,427,657.22 7,533,018.41

33,170,843.22 8,389,540.80 0.00 41,560,384.02 8,389,540.80

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

6,644,834.00 0.00 0.00 6,644,834.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

(Pesos)al 31 de marzo de 2015

Estado Analítico del ActivoPODER EJECUTIVO

GOBIERNO DEL ESTADO DE COLIMA

Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes

Derechos a Recibir Bienes o Servicios

Concepto

ACTIVO

Activo Circulante

Efectivo y Equivalentes

Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes

Inversiones Financieras a Largo Plazo

Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo

Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso

Bienes Muebles

Activos Intangibles

Inventarios

Almacenes

Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes

Otros Activos Circulantes

Activo No Circulante

Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes

Otros Activos no Circulantes

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor

Activos Diferidos


Moneda de Contratación

Institución o País Acreedor

Saldo Inicial del Periodo

Saldo Final del Periodo

33,827,729 787,741,271.07Pesos México 33,827,729 56,242,922.04Pesos México 0 731,498,349.03

0 0

0 00 00 00 00 0

33,827,729 787,741,271.07

2,247,867,162.00 2,167,106,647.85Pesos México 2,247,867,162.00 2,167,106,647.85

0 00 0

0 00 00 00 00 0

2,247,867,162.00 2,167,106,647.85

Pesos México 775,611,048.00 1,262,375,060.24

3,057,305,939.00 4,217,222,979.16


(Pesos)

Denominación de las Deudas

31 de marzo de 2015Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos

PODER EJECUTIVO

Subtotal a Corto Plazo

DEUDA PÚBLICACorto Plazo

Deuda InternaInstituciones de CréditoTítulos y ValoresArrendamientos Financieros

Deuda ExternaOrganismos Financieros InternacionalesDeuda BilateralTítulos y ValoresArrendamientos Financieros

Total Deuda y Otros PasivosBajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Nnotas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor.

Otros Pasivos

Largo Plazo Deuda Interna

Instituciones de CréditoTítulos y ValoresArrendamientos Financieros

Deuda ExternaOrganismos Financieros InternacionalesDeuda BilateralTítulos y ValoresArrendamientos Financieros

Subtotal a Largo Plazo



INFORMACIÓN PRESUPUESTAL

EstimadoAmpliaciones y Reducciones

Modificado Devengado Recaudado

(1) (2) (3= 1 + 2) (4) (5) (6 = 5 - 1 )IMPUESTOS 217,251,793.00 0.00 217,251,793.00 240,225,766.75 240,225,766.75 22,973,973.75

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

118,590,159.00 0.00 118,590,159.00 127,810,527.16 127,810,527.16 9,220,368.162,150,798.00 0.00 2,150,798.00 2,590,914.57 2,590,914.57 440,116.57

CORRIENTE 877,317.00 0.00 877,317.00 2,477,314.57 2,477,314.57 1,599,997.57CAPITAL 1,273,481.00 0.00 1,273,481.00 113,600.00 113,600.00 -1,159,881.00

47,499,230.00 2.00 47,499,232.00 53,668,749.86 53,668,749.86 6,169,519.86CORRIENTE 47,499,230.00 2.00 47,499,232.00 53,668,749.86 53,668,749.86 6,169,519.86CAPITAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002,661,983,204.00 0.00 2,661,983,204.00 2,383,713,932.63 2,383,713,932.63 -278,269,271.37

343,391,927.00 0.00 343,391,927.00 406,910,000.00 406,910,000.00 63,518,073.000.00 0.00 0.00 890,000,000.00 890,000,000.00 890,000,000.00

Total 3,390,867,111.00 2.00 3,390,867,113.00 4,104,919,890.97 4,104,919,890.97

EstimadoAmpliaciones y Reducciones

Modificado Devengado Recaudado

(1) (2) (3= 1 + 2) (4) (5) (6 = 5 - 1 )

Ingresos del Gobierno 3,390,867,111.00 2.00 3,390,867,113.00 3,214,919,890.97 3,214,919,890.97 -175,947,220.03217,251,793.00 0.00 217,251,793.00 240,225,766.75 240,225,766.75 22,973,973.75

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00118,590,159.00 0.00 118,590,159.00 127,810,527.16 127,810,527.16 9,220,368.16

2,150,798.00 0.00 2,150,798.00 2,590,914.57 2,590,914.57 440,116.57Corriente 877,317.00 0.00 877,317.00 2,477,314.57 2,477,314.57 1,599,997.57Capital 1,273,481.00 0.00 1,273,481.00 113,600.00 113,600.00 -1,159,881.00

47,499,230.00 2.00 47,499,232.00 53,668,749.86 53,668,749.86 6,169,519.86Corriente 47,499,230.00 2.00 47,499,232.00 53,668,749.86 53,668,749.86 6,169,519.86Capital 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2,661,983,204.00 0.00 2,661,983,204.00 2,383,713,932.63 2,383,713,932.63 -278,269,271.37343,391,927.00 0.00 343,391,927.00 406,910,000.00 406,910,000.00 63,518,073.00

Ingresos de Organismos y Empresas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Ingresos derivados de financiamiento 0.00 0.00 0.00 890,000,000.00 890,000,000.00 890,000,000.000.00 0.00 0.00 890,000,000.00 890,000,000.00 890,000,000.00

Total 3,390,867,111.00 2.00 3,390,867,113.00 4,104,919,890.97 4,104,919,890.97

CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD CONTRIBUCIONES DE MEJORASDERECHOSPRODUCTOS

PARTICIPACIONES Y APORTACIONES

INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS

714,052,779.97Ingresos excedentes¹

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras

Cuotas y Aportaciones de Seguridad SocialIngresos por Ventas de Bienes y ServiciosTransferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras

Ingresos Derivados de Financiamientos

714,052,779.97Ingresos excedentes¹

Estado Analítico de Ingresos Por Fuente de Financiamiento

Ingreso

Diferencia

Participaciones y Aportaciones

Impuestos

(pesos)

¹ Los ingresos excedentes se presentan para efectos de cumplimiento de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y el importe reflejado debe ser siempre mayor a cero.


Estado Analítico de IngresosAl 31 de marzo de 2015

Rubro de Ingresos

Ingreso

Diferencia

Contribuciones de MejorasDerechosProductos

Aprovechamientos

APROVECHAMIENTOS

INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS

TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y

Informe trimestral de las finanzas públicas Enero a febrero 2015

AprobadoAmpliaciones/ (Reducciones)

Modificado Devengado Pagado

1 2 3 = (1 + 2 ) 4 5 6 = ( 3 - 4 )PODER EJECUTIVO 12,294,607.92 8,322,947.75 20,617,555.67 26,892,936.01 24,267,592.85 -6,275,380.34SECRETARÍA GRAL DE GOBIERNO 57,364,169.99 5,979,351.30 63,343,521.29 45,803,493.05 27,528,658.90 17,540,028.24SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN 37,695,358.76 38,676,281.35 76,371,640.11 85,105,761.69 79,390,940.91 -8,734,121.58SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL 5,943,300.81 2,845,938.03 8,789,238.84 9,134,882.20 6,874,574.83 -345,643.36SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO 85,110,889.91 60,327,036.99 145,437,926.90 35,283,440.82 31,481,699.38 110,154,486.08SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL 48,008,758.62 597,449.03 48,606,207.65 9,782,781.88 8,719,401.81 38,823,425.77SECRETARÍA DE EDUCACIÓN 1,687,446,575.31 -52,447,905.63 1,634,998,669.68 1,300,081,805.20 687,865,682.65 334,916,864.48SECRETARÍA DE SALUD Y BIENESTAR SOCIAL 422,123,511.28 33,324,925.21 455,448,436.49 451,536,044.23 428,922,867.44 3,912,392.26SECRETARÍA DE PLANEACIÓN 4,423,006.17 -223,751.85 4,199,254.32 5,798,831.34 5,275,677.30 -1,599,577.02SECRETARÍA DE FOMENTO ECONÓMICO 29,975,434.44 37,917,742.16 67,893,176.60 11,381,612.74 10,993,374.45 56,511,563.86SECRETARÍA DE CULTURA 12,926,665.84 -367,180.10 12,559,485.74 15,362,096.46 14,193,538.78 -2,802,610.72SECRETARÍA DE TURISMO 9,538,727.02 -2,539,596.43 6,999,130.59 7,374,671.52 6,937,047.00 -375,540.93PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA DELESTADO

54,421,540.56 338,465.66 54,760,006.22 67,871,001.01 61,403,677.32 -13,110,994.79

SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA 98,933,192.95 -7,113,939.89 91,819,253.06 124,999,424.55 107,495,276.52 -33,180,171.49SECRETARÍA DE LA JUVENTUD 1,099,991.65 288,667.48 1,388,659.13 2,813,208.36 2,463,075.33 -1,424,549.23

SECRETARÍA DEL TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL 3,752,630.17 427,028.80 4,179,658.97 5,419,685.29 4,984,466.07 -1,240,026.32

TRANSF ASIGN, SUBSIDIOS Y OTROS 668,787,431.48 -135,340,112.35 533,447,319.13 315,265,119.21 269,570,152.78 218,182,199.92PARTICIPACIONES Y APORTACIONES 379,571,255.50 35,267,358.15 414,838,613.65 404,902,245.61 385,058,182.81 9,936,368.04EROGACIONES EXTRAORDINARIAS 51,749,256.21 -299,778,354.79 -248,029,098.58 30,243,286.75 26,674,094.64 -278,272,385.33CANCELACIÓN PASIVOS 1,836,452.79 33,811,769.56 35,648,222.35 21,806.29 14,971.48 35,626,416.06DEUDA PÚBLICA 53,444,043.00 264,850,459.51 318,294,502.51 266,858,896.36 266,858,896.36 51,435,606.15TOTAL DEL GASTO 3,726,446,800.38 25,164,579.94 3,751,611,380.32 3,221,933,030.57 2,456,973,849.61 529,678,349.75

Concepto

EgresosSubejercicio


Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos - Clasificación AdministrativaAl 31 de marzo de 2015

(pesos)

PODER EJECUTIVO




1 2 3 = (1 + 2 ) 4 5 6 = ( 3 - 4 )

Gasto Corriente 3,563,898,219.85 -70,677,247.75 3,493,220,972.10 2,919,162,801.71 2,169,167,181.25 574,058,170.39

Gasto de Capital 107,268,084.74 -202,820,491.38 -95,552,406.64 35,889,526.21 20,932,800.52 -131,441,932.85

Amortización de la Deuda y Disminución dePasivos

55,280,495.79 298,662,319.07 353,942,814.86 266,880,702.65 266,873,867.84 87,062,112.21

Total del Gasto 3,726,446,800.38 25,164,579.94 3,751,611,380.32 3,221,933,030.57 2,456,973,849.61 529,678,349.75

Concepto

Egresos Subejercicio


Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de EgresosClasificación Económica (por Tipo de Gasto)

Al 31 de marzo de 2015

PODER EJECUTIVO

(pesos)




1 2 3 = (1 + 2 ) 4 5 6 = ( 3 - 4 )GOBIERNO 465,747,077.79 -260,411,513.37 205,335,564.42 514,001,109.66 455,778,457.46 -308,665,545.24LEGISLACION 29,221,474.06 1,783,066.00 31,004,540.06 31,003,539.98 31,003,539.98 1,000.08JUSTICIA 157,663,345.96 2,081,906.15 159,745,252.11 189,254,244.12 168,641,497.02 -29,508,992.01COORDINACIÓN CON LA POLITICA D 46,416,673.49 31,422,399.65 77,839,073.14 74,439,651.58 68,306,640.93 3,399,421.56RELACIONES EXTERIORES 200,600.00 -200,600.00 0.00 0.00 0.00 0.00ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDAR 74,801,191.77 -273,416,769.92 -198,615,578.15 86,185,741.03 77,845,461.36 -284,801,319.18DEFENSA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00ASUNTOS DE ORDEN PUBLICO Y SEG 134,133,874.02 -32,764,311.82 101,369,562.20 93,905,719.64 72,438,916.75 7,463,842.56OTROS SERVICIOS GENERALES 23,309,918.49 10,682,796.57 33,992,715.06 39,212,213.31 37,542,401.42 -5,219,498.25DESARROLLO SOCIAL 2,604,253,353.61 -62,553,357.61 2,541,699,996.00 2,007,200,043.12 1,313,390,729.46 534,499,952.88PROTECCION AMBIENTAL 46,431,964.35 -32,603,268.41 13,828,695.94 2,724,936.32 2,457,972.53 11,103,759.62VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMU 258,500,398.43 -28,006,549.53 230,493,848.90 116,395,300.86 64,868,507.16 114,098,548.04SALUD 387,654,536.80 29,363,156.60 417,017,693.40 413,105,301.14 389,602,124.35 3,912,392.26RECREACIÓN, CULTURA Y OTRAS MA 29,681,840.67 449,273.92 30,131,114.59 21,555,060.24 20,385,702.56 8,576,054.35EDUCACIÓN 1,726,137,850.51 -51,968,494.25 1,674,169,356.26 1,295,683,420.83 683,446,261.28 378,485,935.43PROTECCIÓN SOCIAL 155,761,593.80 19,887,239.66 175,648,833.46 157,335,570.59 152,229,993.62 18,313,262.87OTROS ASUNTOS SOCIALES 85,169.05 325,284.40 410,453.45 400,453.14 400,167.96 10,000.31DESARROLLO ECONÓMICO 219,094,618.69 53,065,792.29 272,160,410.98 46,633,965.69 45,026,531.05 225,526,445.29ASUNTOS ECONÓMICOS, COMERCIALE 80,645,778.49 45,471,607.67 126,117,386.16 21,976,378.62 21,087,552.87 104,141,007.54AGROPECUARIA, SILVICULTURA, PE 102,693,748.62 349,004.80 103,042,753.42 9,697,771.88 8,634,391.81 93,344,981.54COMBUSTIBLES Y ENERGIA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00MINERÍA, MANUFACTURAS Y CONST 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00TRANSPORTE 5,923,224.02 -792,225.05 5,130,998.97 7,387,401.31 6,707,604.08 -2,256,402.34COMUNICACIONES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00TURISMO 17,538,728.02 -2,539,596.43 14,999,131.59 7,374,671.52 6,937,047.00 7,624,460.07CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVAC 2,293,140.54 10,577,001.30 12,870,141.84 197,742.36 1,659,935.29 12,672,399.48OTRAS INDUSTRIA Y OTROS ASUNTO 9,999,999.00 0.00 9,999,999.00 0.00 0.00 9,999,999.00OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCI 437,351,750.29 295,063,658.63 732,415,408.92 654,097,912.10 642,778,131.64 78,317,496.82TRANSACCIONES DE LA DEÚDA PUBL 53,444,043.00 264,850,549.51 318,294,592.51 266,858,896.36 266,858,896.36 51,435,696.15TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONE 382,071,254.50 -3,598,660.44 378,472,594.06 387,217,209.45 375,904,263.80 -8,744,615.39SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANC 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00ADEUDOS DE EJERICICOS FISCALES 1,836,452.79 33,811,769.56 35,648,222.35 21,806.29 14,971.48 35,626,416.06

TOTAL DEL GASTO 3,726,446,800.38 25,164,579.94 3,751,611,380.32 3,221,933,030.57 2,456,973,849.61 529,678,349.75

CONCEPTO

EgresosSubejercicio

(pesos)


Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de EgresosClasificación Funcional (Finalidad y Función)

Al 31 de marzo de 2015

Informe trimestral de las finanzas públicas enero a marzo 2015



1 2 3 = (1 + 2 ) 4 5 6 = ( 3 - 4 )10000 - SERVICIOS PERSONALES 329,691,098.01 19,822,225.52 349,513,323.53 510,120,263.34 452,465,390.06 -160,606,939.8111000 - RENUMERACION AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE 114,584,342.31 0.00 114,584,342.31 171,011,599.13 147,863,529.31 -56,427,256.8212000 - REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO 29,977,951.03 18,943,108.05 48,921,059.08 44,136,627.54 40,323,731.45 4,784,431.5413000 - REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES 37,286,338.02 0.00 37,286,338.02 108,702,891.51 94,052,777.59 -71,416,553.4914000 - SEGURIDAD SOCIAL 39,520,950.00 0.00 39,520,950.00 24,504,825.81 23,407,008.56 15,016,124.1915000 - OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS 89,919,744.50 0.00 89,919,744.50 142,184,399.88 130,239,420.18 -52,264,655.3816000 - PREVISIONES 10,281,156.00 0.00 10,281,156.00 0.00 0.00 10,281,156.0017000 - PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS 8,120,616.15 879,117.47 8,999,733.62 19,579,919.47 16,578,922.97 -10,580,185.8520000 - MATERIALES Y SUMINISTROS 33,507,234.74 618,302.73 34,125,537.47 29,728,734.60 14,105,940.74 4,396,802.8721000 - MATERIALES DE ADIMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES

5,380,784.36 -719,111.39 4,661,672.97 3,044,606.10 1,716,414.25 1,617,066.87

22000 - ALIMENTOS Y UTENSILIOS 9,722,873.45 1,940,471.49 11,663,344.94 11,146,454.26 2,682,887.20 516,890.68

23000 - MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN 80,000.00 589,821.88 669,821.88 656,221.88 449,621.88 13,600.00

24000 - MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN 1,174,338.13 -828,943.45 345,394.68 95,322.41 30,061.05 250,072.2725000 - PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO 4,134,079.35 -2,757,685.79 1,376,393.56 849,551.75 33,055.50 526,841.8126000 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS 8,621,305.49 3,228,801.02 11,850,106.51 11,850,106.51 8,988,291.07 0.0027000 - VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS

658,576.13 -403,953.61 254,622.52 186,218.83 112,997.71 68,403.69

28000 - MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD 30,000.00 -30,000.00 0.00 0.00 0.00 0.0029000 - HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES 3,705,277.83 -401,097.42 3,304,180.41 1,900,252.86 92,612.08 1,403,927.5530000 - SERVICIOS GENERALES 43,613,285.17 56,284,782.57 99,898,067.74 82,792,410.09 77,230,436.85 17,105,657.6531000 - SERVICIOS BÁSICOS 9,378,982.64 7,367,518.78 16,746,501.42 15,641,358.23 15,534,432.92 1,105,143.1932000 - SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO 2,299,079.81 -482,899.43 1,816,180.38 1,769,445.15 666,424.65 46,735.23

33000 - SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS 6,978,692.26 19,628,058.96 26,606,751.22 17,168,288.94 16,044,671.46 9,438,462.28

34000 - SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES 1,246,424.75 24,870,834.63 26,117,259.38 25,841,107.48 24,290,643.80 276,151.9035000 - SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION

12,246,405.73 -7,241,944.75 5,004,460.98 3,042,881.04 1,638,960.97 1,961,579.94

36000 - SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD 1,595,015.42 6,150,472.50 7,745,487.92 6,148,588.20 6,206,436.24 1,596,899.7237000 - SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS 3,067,646.35 -1,294,758.96 1,772,887.39 837,701.47 857,179.53 935,185.9238000 - SERVICIOS OFICIALES 2,267,856.23 877,697.48 3,145,553.71 2,557,813.23 2,406,150.93 587,740.4839000 - OTROS SERVICIOS GENERALES 4,533,181.98 6,409,803.36 10,942,985.34 9,785,226.35 9,585,536.35 1,157,758.99

40000 - TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS 2,767,140,347.43 -137,996,806.27 2,629,143,541.16 1,925,917,259.52 1,264,562,123.46 703,226,281.64

41000 - TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO 1,914,035,905.24 -114,896,271.88 1,799,139,633.36 1,316,435,733.74 705,903,030.37 482,703,899.62

42000 - TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO 261,642,447.00 -66,785,220.70 194,857,226.30 4,697,607.30 4,697,607.30 190,159,619.0043000 - SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES 319,859,404.00 149,319,826.94 469,179,230.94 450,063,133.10 439,917,868.71 19,116,097.84

SubejercicioConcepto

Egresos


Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de EgresosClasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)

Al 31 de marzo de2015(pesos)




1 2 3 = (1 + 2 ) 4 5 6 = ( 3 - 4 )

SubejercicioConcepto

Egresos


Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de EgresosClasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)

Al 31 de marzo de2015(pesos)

44000 - AYUDAS SOCIALES 166,351,944.46 -120,675,958.57 45,675,985.89 43,275,549.54 8,113,934.75 2,400,436.3545000 - PENSIONES Y JUBILACIONES 105,235,646.73 15,040,817.94 120,276,464.67 111,445,235.84 105,929,682.33 8,831,228.8349000 - TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR 15,000.00 0.00 15,000.00 0.00 0.00 15,000.0050000 - BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES 14,836,085.86 16,070,111.68 30,906,197.54 16,875,485.21 6,605,875.88 14,030,712.3351000 - MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN 4,514,550.35 3,153,834.81 7,668,385.16 4,673,495.61 4,166,377.88 2,994,889.5552000 - MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO 303,150.66 -156,871.03 146,279.63 69,008.38 0.00 77,271.2553000 - EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO 32,313.50 -32,313.50 0.00 0.00 0.00 0.0054000 - VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE 2,015,673.00 269,160.00 2,284,833.00 2,284,833.00 915,498.00 0.0055000 - EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0056000 - MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS 2,230,490.01 8,468,078.69 10,698,568.70 505,681.42 1,500,000.00 10,192,887.2857000 - ACTIVOS BIOLÓGICOS 290,000.00 0.00 290,000.00 0.00 0.00 290,000.0058000 - BIENES INMUEBLES 0.00 952,926.00 952,926.00 952,926.00 0.00 0.0059000 - ACTIVOS INTANGIBLES 5,449,908.34 3,415,296.71 8,865,205.05 8,389,540.80 24,000.00 475,664.2560000 - INVERSIÓN PÚBLICA 91,088,673.88 81,883,175.40 172,971,849.28 14,989,171.83 11,855,334.46 157,982,677.4561000 - OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO 88,878,319.88 81,875,163.54 170,753,483.42 13,801,031.23 11,352,667.13 156,952,452.1962000 - OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS 2,210,354.00 8,011.86 2,218,365.86 1,188,140.60 502,667.33 1,030,225.2670000 - INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES 1,343,325.00 -300,773,778.46 -299,430,453.46 4,024,869.17 2,471,590.18 -303,455,322.63

79000 - PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS Y OTRAS EROGACIONES ESPECIALES 1,343,325.00 -300,773,778.46 -299,430,453.46 4,024,869.17 2,471,590.18 -303,455,322.63

80000 - PARTICIPACIONES Y APORTACIONES 389,946,254.50 -9,405,752.30 380,540,502.20 370,604,134.16 360,803,290.14 9,936,368.0481000 - PARTICIPACIONES 268,485,148.00 -11,920,298.33 256,564,849.67 246,628,483.63 236,827,639.61 9,936,366.0483000 - APORTACIONES 111,086,107.50 5,307,980.99 116,394,088.49 116,394,086.49 116,394,086.49 2.0085000 - CONVENIOS 10,374,999.00 -2,793,434.96 7,581,564.04 7,581,564.04 7,581,564.04 0.0090000 - DEUDA PÚBLICA 55,280,495.79 298,662,319.07 353,942,814.86 266,880,702.65 266,873,867.84 87,062,112.2191000 - AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA 18,641,628.00 223,916,681.96 242,558,309.96 223,916,591.96 223,916,591.96 18,641,718.0092000 - INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA 34,802,415.00 40,933,867.55 75,736,282.55 42,942,304.40 42,942,304.40 32,793,978.1599000 - ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS) 1,836,452.79 33,811,769.56 35,648,222.35 21,806.29 14,971.48 35,626,416.06

TOTAL DEL GASTO 3,726,446,800.38 25,164,579.94 3,751,611,380.32 3,221,933,030.57 2,456,973,849.61 529,678,349.75


Contratación / Colocación

Amortización Endeudamiento Neto

A B C = A - B

Banobras 7225,7226 502,012,500.00 56,998,563.00 445,013,937.00 Banobras 7271,7272 231,006,250.00 20,062,406.00 210,943,844.00

Banobras 11282, 11126 159,963,093.00 - 159,963,093.00 Banobras 10487 280,948,782.00 - 280,948,782.00 Banorte 85660 100,000,000.00 53,985,000.00 46,015,000.00

Banorte 45523370 900,000,000.00 25,558,538.00 874,441,462.00 Banobras 11149 660,700,000.00 13,764,583.00 646,935,417.00

Total Créditos Bancarios 2,834,630,625.00$ 170,369,090.00$ 2,664,261,535.00$

Total Otros Instrumentos de Deuda 0.00 0.00 0.00

TOTAL 2,834,630,625.00$ 170,369,090.00$ 2,664,261,535.00$

Créditos Bancarios


Endeudamiento NetoAl 31 de marzo de 2015

Identificación de Crédito o Instrumento


Identificación de Crédito o Instrumento Devengado Pagado

Banobras 7225,7226 3,988,109.41 3,988,109.41 Banobras 7271,7272 5,190,881.66 5,190,881.66 Banobras 11282, 11126 3,615,922.38 3,615,922.38 Banorte 8560 3,553,957.16 3,553,957.16 Banorte 45523370 7,116,555.44 7,116,555.44 Banobras 10487 6,061,469.98 6,061,469.98 Banobras 11149 6,793,074.86 6,793,074.86 Intereses crédito Banco interacciones 5,702,737.39 5,702,737.39 Intereses crédito Banco Bancomer 919,596.12 919,596.12

Total de Interses de Créditos Bancarios 42,942,304.40

Total de Intereses de Otros Instrumentos de Deuda 0.00 0.00

TOTAL 0.00 42,942,304.40

Otros Instrumentos de Deuda


Intereses de la DeudaAl 31 de marzo de 2015

Créditos Bancarios


Estimado Devengado Pagado 3

I. Ingresos Presupuestarios (I=1+2) 3,390,867,111.00 4,104,919,890.97 4,104,919,890.973,390,867,111.00 4,104,919,890.97 4,104,919,890.97

0.00 0.00 0.00II. Egresos Presupuestarios (II=3+4) 3,673,002,757.38 3,673,002,757.38 2,190,114,953.25

3,673,002,757.38 3,673,002,757.38 2,190,114,953.25

III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit) (III = I - II) -282,135,646.38 431,917,133.59 1,914,804,937.72


-282,135,646.38 431,917,133.59 1,914,804,937.7234,802,415.00 42,942,304.40 42,942,304.40

V. Balance Primario ( Superávit o Déficit) (V= III - IV) -316,938,061.38 388,974,829.19 1,871,862,633.32


0.00 890,000,000.00 0.0018,641,628.00 223,916,591.96 223,916,591.96

C. Endeudamiento ó desendeudamiento (C = A - B) -18,641,628.00 666,083,408.04 -223,916,591.96

A. Financiamiento B. Amortización de la deuda

1 Los Ingresos que se presentan son los ingresos presupuestario totales sin incluir los ingresos por financiamientos. Los Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa corresponden a los delPoder Ejecutivo.

2 Los egresos que se presentan son los egresos presupuestarios totales sin incluir los egresos por amortización. Los egresos del Gobierno de la Entidad Federativa corresponden a los del PoderEjecutivo.

3 Para Ingresos se reportan los ingresos recaudados; para egresos se reportan los egresos pagados.

Concepto


Indicadores de Postura FiscalAl 31 de marzo de 2015

Concepto

1. Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa 1

2. Ingresos del Sector Paraestatal 1

3. Egresos del Gobierno de la Entidad Federativa 2

4. Egresos del Sector Paraestatal 2

Concepto III. Balance presupuestario (Superávit o Déficit) IV. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda

PODER EJECUTIVO

(pesos)

Informe trimestral de las finanzas públicas Enero a Marzo 2015


INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA



1 2 3 = (1 + 2 ) 4 5 6 = ( 3 - 4 )Programas 3,402,681,156.59 -261,577,350.80 3,141,103,805.79 2,708,423,844.29 1,953,272,342.16 432,679,961.50Subsidios: Sector social y privado o Entidades Federativas

6,500,001.00 35,376,881.16 41,876,882.16 41,876,882.16 31,836,456.71 0.00

Sujetos a reglas de operación 6,500,001.00 35,376,881.16 41,876,882.16 41,876,882.16 31,836,456.71 0.00Otros subsidios 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00Desempeño de las funciones 2,843,821,562.26 -267,291,322.95 2,576,530,239.31 2,370,452,026.08 1,631,690,315.64 206,078,213.23Funciones de las fuerzas armadas (únicamentegobierno federal)

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Provisión de bienes públicos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00Prestación de servicios públicos 2,645,467,115.84 -364,060,222.65 2,281,406,893.19 2,274,505,624.95 1,544,740,540.05 6,901,268.24Promoción y fomento 190,839,110.00 96,344,831.43 287,183,941.43 85,831,911.81 78,564,275.92 201,352,029.62Regulación y supervisión 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00Proyectos de inversión 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00Planeación, seguimiento y evaluación de políticaspúblicas

7,515,336.42 424,068.27 7,939,404.69 10,114,489.32 8,385,499.67 -2,175,084.63

Específicos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00Administrativos y de apoyo 32,111,573.26 13,089,155.39 45,200,728.65 38,679,883.20 39,385,225.31 6,520,845.45Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar laeficiencia institucional

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Apoyo a la función pública y al mejoramiento de lagestión

32,111,573.26 13,089,155.39 45,200,728.65 38,679,883.20 39,385,225.31 6,520,845.45

Operaciones ajenas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00Compromisos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00Obligaciones de cumplimiento de resoluciónjurisdiccional

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Desastres naturales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Concepto



Gasto por Categoría ProgramáticaAl 31 de marzo de 2015

(pesos)

Informe trimestral de las finanzas públicas Enero a marzo de 2015



1 2 3 = (1 + 2 ) 4 5 6 = ( 3 - 4 )

Concepto



Gasto por Categoría ProgramáticaAl 31 de marzo de 2015

(pesos)

Obligaciones 156,692,265.57 15,083,315.61 171,775,581.18 141,020,966.36 133,966,258.01 30,754,614.82Pensiones y jubilaciones 105,235,646.73 15,040,817.94 120,276,464.67 111,445,235.84 105,499,610.37 8,831,228.83Aportaciones a la seguridad social 51,456,618.84 42,497.67 51,499,116.51 29,575,730.52 28,466,647.64 21,923,385.99Aportaciones a fondos de estabilización 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00Aportaciones a fondos de inversión y reestructura depensiones

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Programas de gasto federalizado (gobierno federal) 363,555,754.50 -57,835,380.01 305,720,374.49 116,394,086.49 116,394,086.49 189,326,288.00

Gasto federalizado 363,555,754.50 -57,835,380.01 305,720,374.49 116,394,086.49 116,394,086.49 189,326,288.00Participaciones a entidades federativas y municipios

268,485,148.00 -11,920,298.33 256,564,849.67 246,628,483.63 236,827,639.61 9,936,366.04

Costo financiero, deuda o apoyos a deudores y ahorradores de la banca

53,444,043.00 264,850,459.51 318,294,502.51 266,858,896.36 266,858,896.36 51,435,606.15

Adeudos de ejercicios fiscales anteriores 1,836,452.79 33,811,769.56 35,648,222.35 21,806.29 14,971.48 35,626,416.06TOTAL DEL GASTO 3,726,446,800.38 25,164,579.94 3,751,611,380.32 3,221,933,030.57 2,456,973,849.61 529,678,349.75

Informe trimestral de las finanzas públicas Enero a marzo de 2015

Original Devengado

02 INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA 7,748,056.34 7,826,035.5403 ASISTENCIA PRIVADA 339,514.00 287,989.4904 PROGRAMA PARA EL FORTALECIMIENTO EDUCATIVO Y CIENTIFICO 474,006,221.63 310,794,461.5106 EDUCACIÓN TÉCNICA CONALEP 1,637,099.82 1,637,099.82

07EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR, SUPERIOR Y POSGRADO DE LA UNIVERSIDAD DE COLIMA

357,679,646.91 463,228,446.41

08 EDUCACIÓN SUPERIOR ITC 489,318.00 470,496.0009 EDUCACIÓN SUPERIOR UTEM 2,469,358.20 2,469,354.4011 INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA INCOIFED 0.00 33,044.0012 ARTE Y CULTURA 12,913,432.84 15,368,088.1613 DIFUSIÓN CULTURAL 4,176,567.00 3,867,108.3414 DEPORTE Y RECREACIÓN. 11,861,079.56 12,188,938.3316 EQUIDAD DE GÉNERO 771,800.00 771,800.0017 ACCESO A UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA 659,561.00 589,820.26

18 CONSOLIDACIÓN DE LA FAMILIA, APOYO A LA NIÑEZ Y GRUPOS VULNERABLES 44,784,198.48 48,678,038.09

19 APOYO A GRUPOS VULNERABLES CON DISCAPACIDAD 499,515.00 499,513.1721 ATENCIÓN A LA JUVENTUD 1,099,991.65 2,882,054.9422 ATENCIÓN A LOS ADULTOS EN PLENITUD 7,956,551.00 1,826,318.8823 PROMOCIÓN DE LA COMPETITIVIDAD Y EL EMPLEO 3,752,630.17 5,422,527.2924 DESARROLLO ECONÓMICO 29,975,434.44 16,259,715.00

25MODERNIZACIÓN DEL SECTOR AGROPECUARIO, ACUÍCOLA, PESQUERO Y FORESTAL.

48,181,558.62 9,782,781.88

26 PROMOCIÓN PARA UN TURISMO SUSTENTABLE 9,538,727.02 7,381,099.5427 INTEGRACIÓN Y MODERNIZACIÓN DEL SISTEMA POLÍTICO. 14,855,108.18 17,350,821.3828 IMPARTICIÓN DE JUSTICIA ELECTORAL 3,804,603.00 3,804,603.0029 ADMINISTRACIÓN ELECTORAL 26,587,597.00 37,526,324.2130 ARBITRAJE Y ESCALAFÓN 638,229.48 820,942.1431 IMPARTICION DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA 1,800,760.02 1,800,760.0232 ASISTENCIA AL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBL... 42,433,462.81 28,725,125.9233 SEGURIDAD PÚBLICA Y PREVENCIÓN DEL DELITO 98,933,192.95 120,491,941.0534 PROCURACIÓN DE JUSTICIA 54,421,540.56 65,901,408.4235 DERECHOS HUMANOS 1,911,979.21 1,969,761.1737 REGISTRO DEL TERRITORIO 3,765,208.80 21,378,504.4538 APROVECHAMIENTO SUSTENTABLE DE LOS RECURSOS HÍDRICOS 676,002.00 676,002.0040 EDUCACIÓN Y CULTURA AMBIENTAL 2,134,128.00 1,949,774.7941 FINANZAS TRANSPARENTES Y EFICIENTES 17,527,558.02 53,405,749.1242 CONSOLIDACIÓN Y DESARROLLO DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 20,167,800.74 33,702,120.7343 SISTEMA DE CALIDAD GUBERNAMENTAL 629,929.14 1,769,554.1444 SISTEMAS GEOGRÁFICOS Y DE INFORMACIÓN PARA EL DESARROLLO 653,659.00 653,658.0045 AGENDA DIGITAL 1,606,511.06 14,885,936.7146 ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA 1,586,281.53 1,586,281.5348 ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN DEL DESPACHO DEL GOBERNADOR 8,388,566.27 19,532,252.1349 FISCALIZACIÓN SUPERIOR DE LOS RECURSOS PÚBLICOS 7,473,554.06 7,541,553.9850 PODER LEGISLATIVO. 21,747,920.00 23,461,986.0051 PODER JUDICIAL 51,321,491.49 48,785,976.7754 SISTEMA ESTATAL DE PLANEACIÓN DEMOCRÁTICA 4,423,006.17 5,765,344.04

55CONSTRUCCIÓN, MODERNIZACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ESTATAL

82,300,759.91 96,526,477.68

56 TRANSPARENCIA Y CONTROL GUBERNAMENTAL 3,092,330.25 6,723,874.9557 EVALUACIÓN Y CONTROL DE CONFIANZA 813,711.40 3,136,788.4758 RELACIONES EXTERIORES 200,600.00 891,049.7759 APOYO A LAS MUJERES EN SITUACIÓN DE VIOLENCIA. 328,939.50 328,932.0061 GASTO NO PROGRAMABLE 1,015,085,558.69 858,597,659.2463 PROGRAMA DE EDUCACIÓN INICIAL 30,300,000.00 10,312,628.0064 PROGRAMA DE EDUCACIÓN BÁSICA 803,597,733.76 495,972,286.6965 PROGRAMA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR. 54,218.78 16,351.6466 PROGRAMA DE EDUCACIÓN SUPERIOR. 5,351,898.65 3,017,890.9967 PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD 89,273,917.46 128,363,471.5268 PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA 260,299,734.00 247,081,359.0169 GENERACIÓN DE RECURSOS PARA LA SALUD 8,617,425.00 8,617,425.0070 RECTORÍA DEL SISTEMA EN SALUD 13,158,321.00 12,755,157.6071 PROGRAMA DE APOYO A GRUPOS VULNERABLES APLICADO PARA DISMINUIR LA POBREZA 579,000.00 509,082.0472 PROGRAMA DE PROYECTOS PRODUCTIVOS APLICADOS PARA MEJORAR EL INGRESO DE LAS FAMILIAS EN POBREZA295,000.00 0.0073 PROGRAMA INSTITUCIONAL DE BECAS PARA LA EDUCACIÓN 0.00 1,092,231.8074 DESEMPEÑO DE FUNCIONES PARA EL DESARROLLO SOCIAL 5,069,300.81 7,341,373.49

TOTALES 3,726,446,800.38 3,307,035,152.64

Concepto


Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de EgresosClasificación por Programas

Periodo de Enero a Marzo 2015

Clave Descripción Original D +E + P

E001 Prestación de Servicios de Salud a la Comunidad. 1,716,838.47 1,919,607.73E002 Prestación de Servicios de Salud a la Persona. 2,497,353.47 2,396,353.51E005 Servicios de Educación Inicial proporcionados con equidad. 30,300,000.00 10,312,628.00E006 Servicios de educación básica de calidad proporcionados. 44,556,562.78 51,000.00E007 Servicios de Educación Media Superior de calidad proporcionados. 5,908,519.55 1,142,785.56E008 Servicios de educación superior de calidad proporcionados. 5,457,627.28 10,581,194.04E012 Artistas formados y/o capacitados enmateria artística o cultural 7,245,555.31 7,298,155.11E014 Patrimonio Cultural fortalecido 905,484.39 3,130,128.28E015 Promoción Cultural impulsada 2,950,537.48 4,193,553.17E017 Fomento al Libro y a la Lectura ampliado 379,900.56 82,912.16E018 Programas para el desarrollo del deporte 3,908,480.56 3,908,480.10E021 Profesionalización acreditada. 537,124.64 305,918.87E022 Servicios periciales eficientes. 6,126,096.39 6,167,660.17E028 Apoyos económicos y en especie otorgados a estudiantes de nivel medio superior y superior. 0.00 1,275,391.00E031 Igualdad sustantiva y no discriminación 771,800.00 771,800.00E033 Programas para el fomento del desarrollo a la niñez aplicados. 56,250.00 0.00E035 Asistencia social a grupos vulnerables. 1,321,847.76 0.00E036 Servicios comunitarios. 10,315,224.00 10,247,295.00E041 Servicios a la juventud 236,629.14 226,156.23E042 Apoyos a jóvenes emprendedores 182,981.44 311,560.23

E043 Difundir los servicios y programas en medios masivos para generar participación de la juventud colim 125,340.61 691,896.69

E045 Los Adultos Mayores son beneficiados con apoyos económicos y/o en especie. 6,200,000.00 0.00E047 Empleo y eficiencia del mercado laboral 454,850.94 1,133,451.62E048 Servicios de orientación y asesoria laboral brindados a las y los trabajadores sus beneficiarios y s 2,487,844.69 2,981,205.10E051 Apoyos programas y acciones de fomento económico realizadas. 2,634,280.21 6,718,718.08

E052 Políticas y acciones de mejora regulatoria implementadas para el mejoramiento del ambiente de negoci 144,999.00 308,000.00

E053 Apoyos programas acciones y desarrollo de infraestructura para incentivar la modernización industria 194,034.00 22,040.00

E055 Desarrollo agropecuario acuícola y pesquero mejorado. 15,300,000.00 0.00E056 Desarrollo forestal mejorado. 172,800.00 669,202.52E057 Conectividad e infraestructura rural e hidroagrícola incrementada. 19,100,000.00 65,000.00E058 Integración productiva rural optimizada. 4,801,090.00 984,992.16E060 Promoción turística realizada 987,714.01 765,599.78E061 Oferta turística ampliada. 503,319.30 418,242.44E062 Prestadores de servicios turísticos con estándares de competitividad mejorados. 387,957.37 641,953.60E063 Opciones de conectividad ampliadas 1,115,000.00 744,167.90E065 Consolidación de la Gobernabilidad Democrática del Estado de Colima realizada. 3,047,795.99 2,683,430.44E066 Sistema de Justicia Penal en el Estado implanta... 245,001.00 39,975.59E068 El Sistema Estatal de Protección Civil se coordina eficientemente. 515,494.50 1,274,215.38

E075 La Entidad Federativa fortalece sus capacidades para implementar los programas establecidos en el Co 37,723,167.62 23,711,012.82

E077 La Entidad Federativa se fortalece en el desarrollo y aplicación de políticas públicas en materia de 733,760.00 585,223.74E079 Sistema penitenciario 33,928,351.71 51,962,714.66E080 Polícia Estatal 59,131,152.27 60,715,819.93E081 Capacitación Policial 1,056,108.44 1,129,587.89E082 Seguridad Privada 242,051.44 171,599.99E084 Módulo de información accesible al servicio de la ciudadanía asegurado 12,551,287.03 16,495,952.64E085 Atención social legal y familiar al ciudadano garantizada 1,591,140.80 787,330.63E086 Recepción integración y resolución de denuncias completado. 27,367,378.70 36,161,674.57E087 Denuncias y servicios en linea accesibles a los ciudadanos desarrollados. 1,850,741.31 1,459,668.89E088 Intervención en los procesos llevados ante los órganos jurisdiccionales controlada. 2,803,290.77 2,875,766.19E091 Agua potable suministrada. 225,330.00 225,330.00E092 Saneamiento realizado. 225,336.00 225,336.00E102 Registro y control del ejercicio presupuestal de las dependencias entidades y organismos realizado. 1,323,261.78 1,775,668.47E104 Administración eficiente del Sistema de Profesionalización 231,491.52 704,226.14E112 Promoción de la cultura de la calidad y la competitividad 209,976.39 139,984.26E114 Operación eficiente del Centro de Información para el Desarrollo del Estado Colima realizada. 653,659.00 653,658.00E123 Transparencia gubernamental promovida. 189,090.57 158,673.31E132 Obra pública directa. 72,278,318.88 4,947,607.30E143 Gestión y aplicación de recursos financieros en beneficio del desarrollo económico estatal. 25,150,836.00 360,308.70E144 Control gubernamental ejercido. 431,304.66 590,161.16E145 Auditorías a los recursos públicos realizadas. 985,136.10 1,244,121.50E146 Fiscalización de la obra pública ejecutada. 650,975.02 613,575.65E147 Desempeño de funciones operado eficientemente. 835,823.90 1,760,626.36E148 Menores Infractores 3,474,681.13 4,859,330.08E149 Conducción del Sistema Estatal de Planeación. 820,823.83 1,408,321.50E150 Seguimiento anual del Plan Estatal de Desarrollo elaborado. 2,340.00 48,203.00E151 Informe de Gobierno elaborado. 547,395.49 856,205.19E161 Programa de Educación media superior evaluado y/o acreditado. 276,643,233.87 0.00E162 Programa de Educación superior evaluado y/o acreditado. 56,221,557.87 0.00E163 Programa de Posgrado evaluado y/o acreditado. 11,028,822.57 0.00E164 Funciones de gestión universitaria fortalecidas 6,893,016.30 462,085,660.85E165 Funciones de extensión universitarias fortalecidas 6,893,016.30 0.00E174 Obra pública convenida. 0.00 14,290,018.17E186 Servicios de Educación Básica proporcionados con Equidad. 794,604,233.76 489,356,870.69E187 Gestión de procesos y servicios realizados para transformar la Educación Básica. 8,942,500.00 6,564,416.00E188 Servicios de Educación Media Superior proporcionados con equidad. 54,218.78 0.00


Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de EgresosClasificación por Proyectos






E189 Servicios de Educación Superior proporcionados con equidad. 151,898.65 8,372.48E190 Servicios de apoyo administrativos (a la comunidad) 57,329,064.00 57,329,064.00

E191 Promoción de la salud y prevención y control de enfermedades fortalecidas e integradas sectorial e i 21,329,563.34 53,917,914.98

E192 Enfermedades emergentes urgencias epidemiológicas y desastres naturales prevenidos controlados y ate 7,181,890.11 7,055,791.54

E193 Protección control riesgos sanitario fortalecida y modernizada (a la comunidad) 3,433,400.01 10,060,701.00E194 Servicios de apoyo administrativo a los hospitales (a la persona) 153,844,215.00 152,803,249.25E195 Asistencia social comunitaria y beneficencia pública justa y equitativa (a la persona) 2,153,637.75 24,000.00E196 Prestación de servicios del Sistema Nacional de Salud organizados e integrados (a la persona) 104,301,881.25 94,254,109.76E197 Servicios de apoyo administrativos (Generación de recursos) 74,997.00 74,997.00

E198 Formación y capacitación de recursos humanos acordes a las necesidades y demandas de atención a la s 6,719,934.00 6,719,934.00

E199 Infraestructura suficiente equipamiento optimo e insumos seguros para la salud 1,672,494.00 1,672,494.00E200 Investigación en salud pertinente y de excelencia académica 150,000.00 150,000.00E204 Programa jefas de familia operado 300,000.00 0.00E205 Programas alimentarios de apoyo a grupos vulnerables en pobreza operados 279,000.00 509,082.04E209 Programas de impulso agropecuario para el autoconsumo y autoempleo implementados. 295,000.00 0.00G004 Rectoría del Sistema de Salud. 1,775,723.40 1,724,631.77G009 Actividades de apoyo a la prestación de servicios educativos. 423,334,512.02 303,212,897.47G013 Desempeño de funciones eficiente 824,514.00 96,925.73

G016 Ofrecer una Programación y Producción de calidad para consolidar a Canal Once y a Radio Conexión 98. 4,176,567.00 3,867,108.34

G019 Actividades administrativas para la operación del Instituto Colimense del Deporte. 7,952,599.00 8,280,458.23G020 Difusión cultural mejorada 607,441.10 547,189.01G023 Desempeño de funciones eficiente 1,594,480.92 1,446,455.28G025 Proyectos de Impartición de Justicia. 5,140,749.00 1,713,583.00G029 Desempeño de funciones 5,010,214.61 7,338,957.78G030 Atención ciudadana 59,086.20 -576.99G032 Atención y Prevención a la Violencia Intrafamiliar (CEPAVI) 659,561.00 589,820.26G039 Desempeño de Funciones del DIF 33,090,876.72 38,430,743.09G040 Operación del INCODIS 499,515.00 499,513.17G044 Desempeño de funciones 555,040.46 1,652,441.79G046 Desempeño de funciones operado de manera eficiente. 1,756,551.00 1,826,318.88G049 Atención a la Violencia hacia las mujeres (CAM) 328,939.50 328,932.00G050 Desempeño de Funciones operado de manera eficie... 809,934.54 1,305,028.57G054 Desempeño de funciones ejecutadas eficientemente. 1,851,285.23 3,972,545.96G059 Desempeño de funciones acreditado. 8,807,668.62 8,063,587.20G064 Desempeño de funciones operado de manera eficie... 6,544,736.34 4,804,707.80G067 Gobiernos municipales apoyados en su desarrollo institucional. 439,006.00 300,294.29G069 Certeza Juridica a la población colimense otorgada. 2,159,368.13 3,554,283.81G070 Los Colimenses reciben servicios integrales de movimientos vehiculares. 5,923,224.02 7,387,245.09G071 Desempeño de Funciones de la Secretaría General de Gobierno 1,749,338.78 1,457,355.37

G072 Los alumnos del Instituto Tecnológico de Colima cuentan con una oferta educativa de calidad en el ni 489,318.00 470,496.00

G073 Controversias individuales y colectivas tramita... 638,229.48 820,942.14G074 Controversias administrativas y/o fiscales atendidas. 1,800,760.02 1,800,760.02G078 Desempeño de funciones operado de manera eficiente. 3,976,535.19 3,572,036.98G083 Desempeño de Funciones 1,100,847.96 1,801,522.41G089 Operación de la Comisión de Derechos Humanos 1,911,979.21 1,969,761.17G093 Desempeño de funciones operado de manera eficiente. 225,336.00 225,336.00G098 Desempeño de funciones 2,134,128.00 1,949,774.79G099 Recaudación fiscal eficiente 10,897,096.80 16,774,962.90G100 Fiscalización de los ingresos tributarios realizada. 1,541,193.15 1,551,316.80G101 Cuenta Pública del Estado y demás Estados Financieros y Contables elaborados. 2,783,821.78 7,058,958.87G103 Seguimiento del ejercicio de los recursos públicos estatales y federales a cargo del ejecutivo. 982,184.51 28,372,313.51G105 Desempeño de funciones de la Dirección General de Recursos Humanos 2,030,876.69 5,493,319.65G106 Administrar y proveer los servicios generales a las dependencias del Ejecutivo del Estado. 5,904,159.64 10,794,349.44G107 Administrar los bienes inventariables y resguardos de Gobierno del Estado. 37,400.00 1,551.78G108 Adquisición de bienes y servicios requeridos para el eficaz funcionamiento del Ejecutivo del Estado. 67,427.00 26,067.89G109 Organización de eventos oficiales del Ejecutivo del Estado. 751,903.00 795,870.16G110 Coordinar el desarrollo organizacional del Ejecutivo del Estado. 28,800.00 6,399.90G113 Desempeño de funciones del Instituto para la Competitividad 209,976.39 1,487,260.17G118 Desempeño de funciones ejecutadas. 1,384,517.37 5,225,767.45G119 Operación de la INFOCOL 1,586,281.53 1,586,281.53G121 Operación del Despacho del C. Gobernador 3,325,904.63 6,635,920.73G122 Comunicación Social 2,887,326.86 9,601,039.03G124 Coordinación Admva. 2,175,334.78 3,282,450.35G125 Fiscalización superior de las cuentas públicas de las entidades fiscalizadas. 7,348,554.00 7,416,554.00G126 Verificar y evaluar la gestión financiera de las entidades 125,000.06 124,999.98G128 Controversias resueltas en los Juzgados de Paz Primera Instancia y Centro Estatal de Justicia Altern 25,194,098.43 27,281,052.78G129 Controversias resueltas en Segunda Instancia. 20,986,644.06 19,791,340.99G130 Participación social para la planeación capitalizada 325,784.19 548,068.48G133 Operación de la Junta de Asistencia Privada del Estado de Colima 339,514.00 287,989.49G134 Fortalecimiento de los contenidos educativos en el nivel de Educación Media Superior de Calidad. 818,549.91 818,549.91G135 Igualdad de oportunidades para el Acceso a los servicios de Educación Media Superior. 818,549.91 818,549.91





G136 Substanciar y resolver los recursos y juicios sometidos a la jurisdicción y competencia del Tribunal 3,804,603.00 3,804,603.00G139 Programas Educativos Universitarios de Calidad. 1,749,993.00 1,749,990.00G140 Desempeño de funciones eficiente 719,365.20 719,364.40G142 Desempeño de funciones eficiente. 1,758,141.00 1,818,486.53G152 Actualización del Compendio de Indicadores integrado 316,796.71 458,374.25G153 Control Físico y financiero de obras y acciones del ramo 20 realizado 744,834.14 1,069,141.76G154 Programa Operativo Anual integrado 612,590.25 707,096.79G155 Apoyo a las actividades de la Secretaría de Planeación realizadas 431,000.89 463,346.28

G156 Asesoramiento coordinación y difusión en materia de Planeación para la atención de proyectos estraté 1,935.00 51,500.00

G157 Gestion de proyectos de Inversión 402,000.00 875.30G158 Consejo de Participación Social para la Planeación Operado de manera eficiente 217,505.67 187,698.79G159 Operación del Instituto del Registro del Territorio. 3,765,208.80 16,415,422.22G160 Operación eficiente del Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Colima. 26,587,597.00 36,750,023.00G166 Administrar y abastecer los bienes y servicios del Ejecutivo del Estado. 5,153,479.51 6,671,386.32G167 Asuntos jurídicos en materia administrativa y laboral 310,582.04 629,827.47G168 Desempeño de funciones del Despacho. 5,651,681.34 8,693,220.02G169 Información para la toma de decisiones definida de manera oportuna. 775,879.76 580,124.26G170 Operación del H. Congreso del Estado 21,747,920.00 23,461,986.00G171 Operación de la Oficina Estatal de Enlace de Manzanillo. 74,200.00 136,167.66G172 Operación de la Oficina Estatal de Enlace de Tecomán. 74,200.00 387,653.66G173 Módulo de Servicios en Colima. 52,200.00 367,228.45G175 Desempeño de funciones. 3,667,253.33 4,460,734.12G176 Desempeño de funciones operado de manera eficiente. 813,711.40 3,105,938.77G177 Actividades de Apoyo al Desarrollo Urbano. 6,355,187.70 8,959,304.44

G178 Transferencias Otorgadas a Institutos, Organizaciones de la Sociedad Civil y Grupos Vulnerables Otorgados. 164,279,256.46 40,815,949.45

G179 Pensiones y Jubilaciones Pagadas con Oportunidad. 105,235,646.73 111,445,235.84G180 Transferencias de Participaciones y Aportaciones Federales a Municipios, Realizadas. 379,571,255.50 363,022,570.12G181 Erogaciones Extraordinarias Realizadas en el Ejercicio Fiscal. 53,585,709.00 34,575,331.98G182 Costo Financiero y Pago de Deuda Erogadas con Oportunidad. 53,444,043.00 266,858,896.36G183 Convenios Federales. 258,969,648.00 41,879,675.49G201 Servicios de apoyo administrativos para la rectoría 12,478,311.00 12,020,724.00G202 Sistema Nacional de Salud organizado e integrado (Rectoría) 662,496.00 662,496.00G203 Políticas de calidad implementadas en el Sistema Nacional de Salud (Rectoría) 17,514.00 71,937.60L111 Sistema de calidad gubernamental 209,976.36 139,984.08L115 Conectividad digital alcanzada. 81,000.00 1,619.40L117 Aplicaciones y Servicios digitales desarrollados. 140,993.69 28,069.86

TOTALES 3,726,446,800.38 3,221,933,030.57

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INFORME TRIMESTRAL DE LAS FINANZAS PÚBLICAS ENERO A …€¦ · Efectivo y Equivalentes 624,250,935.30 Cuentas por Pagar a Corto Plazo 1,175,530,868.13 Derechos a Recibir Efectivo