NOTA INTEGRATIVA AL CONTO CONSUNTIVO – ANNO 2018 · 2019-04-19 · Banco Posta - coordinate PTIT 70 U 111700000011885373 Unicredit Banca IBAN - IT88 X 02008 11770 000005560961 -

Iscrizione Albo Volontariato n°: VR 0062 - C.F.: 93016290236 E-mail: [email protected]

Banco Posta - coordinate PTIT 70 U 111700000011885373 Unicredit Banca IBAN - IT88 X 02008 11770 000005560961

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NOTA INTEGRATIVA AL CONTO CONSUNTIVO – ANNO 2018

L’associazione Diabetici Verona, ha chiuso l’esercizio finanziario 2018 con una rimanenza attiva di € 26.441,40 cosi determinata:

a) in Banca Unicredit conto n. 5560961 € 7.396,93 b) in Banco Posta conto n. 11885373 € 18.804,82 c) con valori in cassa per € 239,65

L’andamento della liquidità finale nell’ultimo quadriennio è stato il seguente:

28500 28000 27500 27000 26500 26000 25500 25000 24500 24000 23500

2015 2016 2017 2018

La diminuzione della liquidità finale dell’esercizio 2018 rispetto all’anno 2017, pari ad € 1.541,22 è dovuto principalmente all’anticipazione di alcune spese da parte dell’Associazione (ad es. il campo scuola microinfusi slittato da giugno a settembre con un esborso pari ad € 5.842,28) rispetto alle erogazioni liberali ed ai rimborsi da parte di aziende, che avrebbero dovuto pervenire nell’anno di riferimento 2018, introitati invece all’inizio del 2019.

La liquidità presente al 31/12/2018 pari ad € 26.441,40 verrà utilizzato secondo le indicazioni

del Consiglio Direttivo e dopo l’approvazione del bilancio dell’assemblea dei soci, per: • Collaborazioni atipiche ed occasionali per attività qualificanti

(Attività motoria – Educazione Terapeutica - Corso Cucina) € 7.000

€ 27.982,62

€ 26.441,40

€ 25.456,31 liquidità

0005

• “ “ 2015 € 28.342,99 • “ “ 2016 € 25.456,31 • “ “ 2017 € 27.982,62 • “ “ 2018 € 26.441,40

€ 28.432,99



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• Campo scuola per portatori di microinfusori € 5.000 • Attività di aggregazione (trekking - serate a tema - rafting - sport) € 2.000 • Pubblicazione del giornale “DiabeteVerona” € 4.000 • Screening pubblici (esclusa la GMD) € 500 • Interventi nella Giornata Mondiale del Diabete € 2.000 • Spese generali e di postalizzazione € 1.000 • Acquisto materiale informatico (personal computer e software) € 2.000

A - ANALISI DELLE VOCI ENTRATA

Le entrate dell’anno 2018 sono diminuite da € 30.857,00 ad € 24.572,70 e sono distinte come

segue:

1. Quote Associative

Iniziamo con il precisare che • con delibera del 07/06/2018 del Consiglio Direttivo l’importo della quota associativa

é aumentato da 10 a 15 euro; • sempre in data 07/06/2018 sono stati contati i soci iscritti ed in regola con la quota

associativa relativa agli anni 2017 e 2018 (ricordiamo che entro il 31 agosto di ogni anno è possibile versare la quota dell’anno di riferimento): sono risultati n. 403;

• i soci cancellati definitivamente in quanto non più paganti dall’anno 2016 e addietro sono stati n. 154;

• nel 2018 sono state fatte complessivamente n. 123 nuove iscrizioni all’Associazione, di cui n. 63 dopo il 07/06/2018;

• Le quote associative riscosse per un importo di € 4.480,00 rappresentano il 18,23% delle

entrate totali di € 24.572,70 così evidenziate: � da soci attivi n. 314 (esclusi soci simpatizzanti 17 e soci onorari 5) � da soci sostenitori n. 2

5000

4000

3000

2000

1000

0

2015 2016 2017 2018

€ 4.480,00

€ 3.678,00 € 3.260,00

€ 2.700,00

quote

associative

0005



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2.000,00 €

1.200,00 € 852,00 €

Contributi da non soci

400,00 €

350,00 €

300,00 €

250,00 €

200,00 €

150,00 €

100,00 €

50,00 €

0,00 €

371,00 €

167,00 €

40,00 € 35,00 €

2015 2016 2017 2018

2. Contributo per Progetti e/o Attività Vengono comprese in questa classificazione, per complessivi € 5.216,24, i seguenti contributi:

2.1 da soci € 1.010,00 di cui: - assicurazione per attività motoria ed altre attività programmate per i soci

€

810,00

- per libro “In cucina per la salute” € 120,00 - offerta libera per creme € 80,00

Contributi da soci

1.849,00 €

1.800,00 €

1.600,00 €

1.400,00 € 944,00 € 1.010,00 €

1.000,00 €

800,00 €

600,00 €

400,00 €

200,00 €

0,00 €

2015 2016 2017 2018

2.2 da altri non soci € 35,00 di cui:

- per libro “In cucina per la salute” € 35,00

0005



- 4 -

5 x 1000

2.7 da Agenzia delle Entrate € 4.171,24 per il 5 per mille anno 2016. Nello scorso esercizio il contributo riguardante il 2015, erogato nel 2017 è stato di € 2.784,63.

4500

4000

3500

3000

2500

2000

1500

1000

500

0

€ 4.171,24

2015 2016 2017 2018

3. Donazioni deducibili e lasciti testamentari

Ammontano a complessivi € 3.291,00 e la diminuzione rispetto all’anno 2017 (€ 17.530,32) è dovuta ad una migliore imputazione delle entrate per prestazioni di servizi da parte dell’Associazione (vedi sotto alla voce A.05.005) a soci e non soci.

L’importo corrisponde esclusivamente alle erogazioni liberali ricevute:

3.1 dai soci € 716,00

3.2 da non soci di cui:

€ 2.575,00

- Ascensia Diabets Care Italy Srl € 1.000,00

- AGSM € 1.500,00

- Sanitaria San Marco Snc di Duzzi & C. 75,00

€ 2.990,97 € 3.131,20 € 2.784,63

0005



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20000

15000

10000

5000

0

2015 2016 2017 2018

4. Rimborsi derivanti da convenzioni

Il rimborso annuale da convenzione stipulata con l’Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata di Verona per l’attività svolta nell’anno 2017 è stata di € 880,00.

La convenzione prevede la richiesta da parte dell’Associazione delle spese sostenute per la tenuta della sede (utenze, assicurazioni, cancelleria) e l’AOUI, dopo opportuna verifica, applica il rimborso a sua discrezione. Rimborso che, come si può notare, è costantemente in diminuzione.

4.1 - Convenzione con AOUI di Verona € 880,00

€ 1.632,00

1800

1600

1400

1200

1000

800

600

400

200

0

€ 1.373,10

€ 1.460,00

€ 880,00

2015 2016 2017 2018

€ 16.484,00 € 17.530,32

€ 14.619,00

€ 3.291,00

rimborsi da

convenzioni

Donazioni e lasciti

0005



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5. Entrate da attività produttive commerciali produtti ve marginali (raccolta fondi)

L’importante voce che comporta un’entrata di € 10.705,41 è data da:

5.1 - da attività di vendite occasionali o iniziative occasionali di solidarietà tra le quali:

numero luogo data entrata

1 “La salute in primo piano” - presso Centro Polifunzionale Don Calabria in Via San Marco 127 a Verona organizzata dalla CRI

22 settembre 2018 € 43,52

2 “Giornata Mondiale del Diabete” Piazza Bra a Verona - organizzata dall’Associazione

11 novembre 2018 € 375,43

3 Concerto Evento “Notturno Veronese a Palazzo Camozzini di Verona - organizzato da ADV e AGD

12 dicembre 2018 € 426,46

totale € 845,41

5.5 - attività di prestazione di servizi verso pagamento corrispettivi specifici che non eccedano il 50% i costi di diretta imputazione (contributi per corsi di attività motoria, terapia educazione, cucina) € 9.860,00

6. Altre entrate

6.2 - Rendite finanziarie interessi e dividendi Liquidazioni interessi bancari nell’anno 2018 € 0,05

0005



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RIPARTIZIONE ENTRATE 2018

B - ANALISI DELLE VOCI IN USCITA

Rispetto al 2017, il totale delle uscite è diminuito da € 28.330,69 ad € 26.113,92. La diminuzione è dovuta - alla pubblicazione di due soli numeri della rivista Verona Diabete (ora DiabeteVerona) con

una minor spesa di € 1.912,96 del numero di intermedio della rivista;

880,00 €

ENTRATE

845,41 €

716,00 € 2.575,00 € 4.480,00 € 1.010,00 €

4.171,24 €

9.860,00 €

Quote associative

Donazione da soci

Contributo dai soci Prestazioni di servizi Contributio da 5x1000

Donazioni da non soci Convenzioni Raccolta fondi

USCITE

30.000,00 €

29.000,00 €

28.000,00 €

27.000,00 €

26.000,00 €

25.000,00 €

24.000,00 €

23.000,00 €

2015 2016 2017 2018

0005



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€ 609,56

€ 378,00

€ 121,68

1. Rimborso delle spese ai Volontari

Il rimborso delle spese effettuato ad una sola volontaria ammonta a € 121,68 ed è relativo ad attività per sede associativa ed extra. La volontaria é stata autorizzata ad usufruire di uso del mezzo proprio e alla stessa è stato liquidato il previsto rimborso chilometrico di € 0,26.

€ 863,70

900

800

700

600

500

400

300

200

100

0

2015 2016 2017 2018

2. Assicurazioni La spesa per le polizze assicurative anno 2018 è stata complessivamente pari ad € 2.309,99. Si fa presente che nel corso dell’anno 2018 sono state stipulate, dopo analisi di mercato e

richiesta di preventivi a n. 3 agenzie assicurative, due nuove polizze, in sostituzione di quelle in vigore con Itas che, alla relativa scadenza, sono state via via disdettate:

- la Polizza Unica del Volontariato (PUV) - per la copertura degli infortuni e della malattia per i soci volontari attivi iscritti nell’apposito registro e la polizza RC generale con l’Agenzia Cavarretta di Parma – Cattolica Assicurazioni. La Polizza Unica del Volontariato comprende massimali più che apprezzabili (€ 2.500.000,00 per RCT/RCO), copertura dei rischi pressoché totale, terzietà dei soci, nessun limite di età per gli infortuni, RC Patrimoniale compresa, con un premio a persona di € 16,00 per RC Generale, RC Patrimoniale e Infortuni/Malattia per i soci volontari attivi iscritti nell’apposito registro vidimato. Il preventivo richiesto è stato per 30 soci iscritti nel registro (attualmente ne sono iscritti 20, ma sono in aumento) - Polizza Infortuni per i soci coinvolti nelle attività: Massimali per morte € 100.000,00 , per Invalidità Permanente € 150.000,00, Diaria da ricovero € 30,00 per n. 75 assicurati senza limiti di età.

Complessivamente, per le polizze a copertura dei rischi per i Volontari (malattie, infortuni e responsabilità civile), la spesa è stata pari ad € 1.789,99

La polizza per la copertura della Tutela Legale ha avuto una spesa di € € 520,00

Rimborso

volontari

0005



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3. Personale per qualificare e specializzare l’attività

3.2 - Atipici e occasionali

La spesa sostenuta di € 5.851,00 per qualificare e specializzare la attività associativa ha coperto i costi per prestazioni:

a) di una chef (serata del Counting a Bussolengo - Sponsor Ascensia) € 250,00 b) di una psicologa per Corso di Educazione Terapeutica € 651,00 c) di un’ insegnante di attività motorie per € 4.950,00

Le due insegnanti e la chef hanno operato in regime di prestazione di lavoro occasionale. Per tali attività hanno beneficiato in totale n. 86 soci.

€ 7.814,00

€ 7.324,00

8.000,00

7.000,00

6.000,00

5.000,00

4.000,00

3.000,00

2.000,00

1.000,00

0,00

€ 6.453,00 € 5.851,00

costi atipici

occasionali

2015 2016 2017 2018

• CUS - Centro Sportivo Universitario - valutazione medica di 62 soci frequentanti i Corsi di Attività Motoria per progetto “La Salute in Movimento” € 242,00

0005

4. Acquisti di Servizi Per un totale di € 12.185,43 suddiviso per:

4.3 - Service • per divulgazione e stampa del giornale

€

5.738,88

• Serata Social Cooking dell’aprile 2018 (affitto sala e acquisto alimentari) € 232,98 • Postalizzazione, raccomandate, comm. su bollettino di postalizzazione € 999.25 • Dominio ARUBA per sito www.associazionediabeticiverona.it € 50,02 • Anticipo spese campo scuola 2018 a Malé (TN), (hotel, pizzeria) € 4.852,30 • Firma digitale CCIAA Verona della Presidente € 70,00



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5. Utenze Hanno riguardato solo spese telefoniche della voce 4.3 per un totale di € 577,32

Il 23/11/2018 abbiamo cambiato il gestore da Vodafone a Wind al costo di € 34,90, compreso l’acquisto del modem, chiamate illimitate da fisso e mobile verso tutti, ed inoltre due cellulari Alcatel, una chiavetta internet mobile e un power bank batteria in regalo. Le spese telefoniche sono leggermente aumentate rispetto all’anno precedente che erano di € 548,46, anche perché sono stati chiamati oltre 150 soci per le attività e per il rinnovo della tessera.

6. Materiale di consumo

La spesa totale è stata pari ad € 1.233,52 suddiviso:

6.1 Per la struttura della ODV sono state sostenute spese per € 510,64.

E precisamente: • per spese francobolli

€

199,60

• per fotocopie, cartucce toner stampanti • interventi e materiali sede (libro verbali, cornici, buste, blocchetti

€ 198,66

ricevute, blocchetti e chiavi, cancelleria, faldoni, buste plastica) € 112,38

Costi telefonici

1.200,00 €

1.038,74 €

1.000,00 €

800,00 €

779,92 €

600,00 € 548,46 € 577,32 €

400,00 €

200,00 €

0,00 €

2015 2016 2017 2018

0005



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Per le attività istituzionali sono stati spesi € 772,95:

E precisamente: • per prodotti per soci

€

91,50

• per generi alimentari (rinfresco Assemblea Generale e anticipo spese

per corso cucina) • per ringraziamento a volontari e ospiti (pranzo a Venezia per due guide

€ 416,65

e cena Natale per n. 6 volontari attivi in Associazione) € 214,80

8. Oneri finanziari e patrimoniali

L’imputazione di € 230,86 è relativa al costo per la tenuta annuale dei conti correnti bancario e postale:

a) UNICREDIT n. 5560961 b) Banco Posta n. 11885373.

oneri finanziari

235,00 €

230,00 €

225,00 €

220,00 €

215,00 €

210,00 €

205,00 €

200,00 €

195,00 €

190,00 €

185,00 €

230,86 €

211,29 € 211,06 €

203,40 €

2015 2016

2017 2018

0005



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9. Beni durevoli Un’unica spesa sostenuta per € 877,99 come segue:

9.1 - è stato acquistato un computer portatile Lenovo con licenza e mouse da adibire alle

attività dei campi scuola in quanto rientrante nella richiesta di erogazione alla Roche Diabetes Care Italy € 877,99.

10. Imposte e Tasse

Tale spesa ammonta ad € 199,00 per:

10.1 - Registrazione del nuovo Giornale DiabeteVerona presso il Tribunale di Verona, compreso le marche da bollo € 199,00

11. Spese attribuibili alle Raccolte Fondi

numero luogo data entrata

1 “La salute in primo piano” - presso Centro Polifunzionale Don Calabria in Via San Marco 127 a Verona organizzata dalla CRI

22 settembre 2018 € 7,17

2 “Giornata Mondiale del Diabete” Piazza Bra a Verona - organizzata dall’Associazione

11 novembre 2018 € 2.055,97

3 Concerto Evento “Notturno Veronese a Palazzo Camozzini di Verona - organizzato da ADV e AGD

12 dicembre 2018 € 163,92*

totale € 2.227,06

* di cui € 61,03 rimborsati da AGD Verona

beni durevoli 877,99 €

900,00 €

800,00 €

700,00 €

600,00 €

500,00 €

400,00 €

300,00 €

200,00 €

100,00 €

0,00 €

248,48 € 204,70 €

80,00 €

2015 2016 2017 2018

0005



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.

12. Altre uscite Tali spese ammontano complessivamente ad € 300,00 e sono così ripartite:

Quota associativa al Coordinamento delle Associazioni Diabetici del Veneto per il 2018

€ 50,00 Quota associativa a Diabete Forum - anno 2018 € 100,00 Quote versate ad altre ODV - al CSV per progetto SC € 150,00

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GRAFICI DI CONFRONTO FINALE -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

9-Beni Durevoli 8-Oneri Finanziari

12-Altre Uscite

3-Pers. Atipico Volontario 4-Acquisti Servizi 2-Assicurazione

6-materiale consumo

11-Spese Raccolta Fondi

1-Rimb. Spese Volontari

5-Utenze

10-Imposte e tasse

12.185,43 €

5.851,00 €

577,32 €

2.309,99 € 2.227,06 € 230,86 € 1.233,59 €

877,99 €

RIPARTIZIONE USCITE 2017

199,00 € 300,00 € 121,68 €

0005



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CONFRONTO ENTRATE USCITE ULTIMO QUADRIENNIO

Verona, 25 marzo 2019 La Presidente F.to Cesarina Dieni

Il Tesoriere F.to Cristiano Farronato

€ 25.000,00 € 30.000,00 € 35.000,00 € 20.000,00

ENTRATE

€ 5.000,00 € 10.000,00 € 15.000,00

USCITE

€ 0,00

€ 25.541,00 € 29.507,00

anno 2015

€ 29.436,08 € 26.549,40

anno 2016

€ 28.330,69 € 30.857,00

anno 2017

€ 26.113,92 € 24.572,70

anno 2018

0005

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