Short Presentation Title - zonefound.com.cn 全面预算与... · SAP Business Planning and Consolidation SAP 全面预算与财务合并-----Planning Solution Overview 之预算解决方案概要

SAP Business Planning and Consolidation SAP 全面预算与财务合并-----------------------------Planning Solution Overview之预算解决方案概要

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议程

- 思路

- 实现

- 产品

- 客户

- 问答


思路



全面预算管理信息化目标

人治

法治

手工管理

系统流程

精细预算管理

拓展管理视野

符合审计要求

减少重复劳动

提高数据准确

确保数据安全

实时决策支持

提高信息评分大幅缩短周期

体现费控价值



预算编制

预算审批

运营控制

跟踪分析

预算调整

绩效评估

目标设定

战略规划

---- SAP为用户带来的价值不仅是产品本身,更是一种进阶的工作方式.

全面预算管理信息化思路

备注管理

自动汇总

实际参考及钻取

系统接受度

… …

版本管理

流程管理

权限管理

移动审批

汇总报表性能

… …

ERP集成

主数据匹配

数据准确

运维成本 (查错)

… …报表展现

实际数/预测数对比

移动查看

备注输入

… …

仪表盘, 报表展现

… …

预算下达

… …


实现



全面预算管理信息化实现

公司各类业务计划

– 工作计划– 业务计划– 财务预算

管理要求– 业务执行主体明确– 业务结果分析测评

财务为核心的预算

– 生产成本预算– 管理费用预算– 利润表预算– 资金计划

管理要求– 关注财务指标– 以财务部门为核心

的预算编制和汇总– 关键财务指标控制

全面预算平台建立

– 销售预算– 采购预算– 生产成本预算– 运输费预算– 项目预算– 筹融资预算

管理要求– 业务驱动的预算– 梳理部门业务计划

预算内容和业务关联性

– 了解本部门业务工作对预算的影响

– 注重预算分析

提升完善

管理要求– 考核标准合理设定– 资金预测准确– 滚动预测增强企业

对市场变化的快速反应能力

– 帮助管理层决策








产品



商务智能（BI）查询报表和分析（QRA）仪表盘和可视性（D&V）查询和导航（S&N） BWA/Explorer 行业分析与高级分析 BI标准&Edge包

公司治理、风险和合规（GRC）访问和流程控制（AC/PC）风险管理（RM）全球贸易服务（GTC）环境健康与安全（EHS）可持续性绩效管理

企业绩效管理（EPM）预算与合并（BPC）预算与合并 on HANA 战略管理（SSM ）获利和成本管理（PCM）内部往来管理 (IC) 披露管理 (XBRL) 快速关帐内部银行 … …

全面预算管理信息化产品 – SAP BPC – Business Planning & Consolidation



全面预算管理信息化产品 – BPC架构

FI CO SD MMDIS MSI POS

SAP ERP

Seamless

SAP NW + Relational DB + BPC on HANA

BPC ABAP Application Layer

BPC Excel Client BPC Admin Web BPC Web

BPC

SAP BI Suit Mobile BI

2 – way integrated

GRC

Lob Finance

SSM

PCM



全面预算管理信息化产品 – BPC优势 – 最佳用户体验及易用性



全面预算管理信息化产品 – BPC优势 – 总体拥有成本的显著下降

• SAP BPC平台同时拥有两个功能模块—全面预算，法定及管理报表合并。这就意味着无论是数据建模与流程管理我们都无需分开建立两套互无关联的体系。两者功能的统一集成为财务和各业务用户带来极大的便利性，稳定性和数据准确性。

• BPC无需单独配置数据库，极大的降低了维护成本。（友商预算产品的数据库极其复杂，难以掌握维护，对多变的全面预算是极大地挑战）

• BPC面向最终用户设计，表单及主数据的维护相对简单，减少时间使用，运维成本。财务和业务人员无需培训成本即可投入使用。

• BPC10可以与BW共用服务器，降低了硬件投入，同时保障最佳性能。



全面预算管理信息化产品 – BPC优势 – 行业独有的无缝集成性

预算编制

预算审批

运营控制

跟踪分析

预算调整

绩效评估

目标设定

战略规划

ERP业务数据抽取

ERP业务数据钻取

BI移动应用

HANA内存运算

向ERP传回预算数据

与ERP主数据匹配ERP业务数据抽取

BI报表展现

ERP业务数据抽取

ERP业务数据钻取

BI 报表/图标展现

平衡计分卡

集成的要点:

1. 准确

2. 实时

3. 易维护


客户



BPC国内部分用户截至2011年


Q & A

Thank You!


Documents

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