Valdžios ir privataus sektorių partnerystė (VPSP)

kelių sektoriuje

Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos

Palangos aplinkkelio tiesimo ir eksploatacinės priežiūros vykdymo

projektas (8,25 km)

Sutarties įsigaliojimo data – 2013-04-30,

Darbų pabaiga (eksploatacijos pradžia) – 2015-04-30

Kelias Vilnius-Utena (72,15 km)

Planuojama viešojo pirkimo data – 2017 m. I ketv.

Palangos aplinkkelio tiesimo ir eksploatacinės priežiūros vykdymo projektas (1)

• 1-asis VPSP projektas transporto sektoriuje.

• Sutarties trukmė 25 metai, iš jų pirmi 2 metai –

projektavimas + kelio tiesimas (aplinkkelio ilgis 8,25 km)

• Atlyginimas privačiam subjektui mokamas kas mėnesį.

• Mokėjimas išskaidytas į 4 dedamąsias. Sutarties vertė –

36.2 mln. eurų (su PVM).

Palangos aplinkkelio tiesimo ir eksploatacinės priežiūros vykdymo projektas (2)

• Galimybių studija parengta 2010 m. (1 iš 6 pilotinių VPSP projektų).

• 2011 m. vasario 2 d. LRV nutarimas Nr.106, kuriame patvirtinta maksimali

Projekto vertė 88 619,2 tūkst. Lt (su PVM).

• Viešojo pirkimo pradžia – 2011 m. gegužės 4 d. Viešojo pirkimo būdas –

skelbiamos derybos.

• 2013 m. vasario 27 d. patvirtintas LRV Nutarimas Nr.183, kuriame nurodyta

maksimali Partnerystės projekto vertė – 125 103 tūkst. LT (su PVM).

• 2013 m. kovo 8 d. Viešojo pirkimo komisija nustatė pasiūlymų eilę ir išrinko

konkurso laimėtoją.

• 2013 m. balandžio 10 d. sutartis su laimėtoju pasirašyta, o 2013 m. balandžio

30 d. sutartis įsigaliojo (nuo viešojo pirkimo pradžios praėjo 2 metai).

Kelias Vilnius-Utena. Dabartinė situacija (1)

Pagrindinė eismo arterija tarp Vilniaus ir Šiaurės rytinių Lietuvos regionų

2015 m.: 4 574 –6 440 aut.

Maksimalus paros eismo intensyvumas kelio 28,97 km užfiksuotas

2015 m. rugpjūčio 16 d. (sekmadienį) – 12811 aut. (216 krov. aut.)

2038 m.: iki 7 000 aut.

Vidutinis dangos nelygumas visame ruože siekia 3,54 m/km, t.y. kelio būklė

nepatenkinama (kelio dangos būklė gera, kai dangos nelygumas neviršija 2,5 m/km)

Per pastaruosius 10 metų įvyko 141 įskaitiniai eismo įvykiai

Žuvo 41 žmonės

Sužeisti 186 žmonės

Finansavimo trūkumas lemia šio kelio degradaciją

Kelio modernizavimas atitinka Nacionalinėje susisiekimo plėtros 2014 – 2022 m.

programoje numatytus tikslus

Kelio dangos nelygumo pokyčio tendencijos per pastaruosius metus

Kelio Vilnius-Utena geografinė padėtis

Asfalto dangos ruožas nuo 39,2 iki 51,5 km

Asfalto dangos ruožas nuo 39,2 iki 51,5 km

Cementbetonio dangos ruožai dangos ruožai: 21,50-39,2 km; 51,5-93,59 km

Kelias Vilnius-Utena. Infrastruktūra (2)

Kelias Vilnius-Utena. Projekto tvirtinimo eiga (3)

• Pirminė galimybių studija parengta 2011 metais.

• 2013 m. rugsėjo mėn. pakoreguota galimybių studija, kurios rezultatams 2014 m.

balandžio mėn. pritarė Viešojo ir privataus sektorių partnerystės projektų komisija.

• 2014 m. liepos 9 d. LRV nutarimas Nr. 658, kuriame patvirtinta maksimali Projekto vertė

604 620 tūkst. Lt (su PVM).

• 2014 m. rugpjūčio mėn. pabaigoje Projektas pateiktas LR Seimo nariams.

• 2015 m. gruodžio 22 d. priimtas LR Seimo nutarimas Nr. XII-2227, kuriame nurodyti

maksimalūs turtiniai įsipareigojimai ne didesni kaip 169 300 tūkst. eurų (su PVM).

Kelias Vilnius-Utena. Projekto apimtis pagal galimybių studiją (4)

Rekonstruojamų kelio ruožų techninių projektų parengimas/ koregavimas

58,10 km kelio Vilnius – Utena ruožų rekonstrukcija

72,15 km (nuo 21,50 km iki 93,65 km) kelio nuolatinė bei periodinė (remonto) priežiūra

Kelio Vilnius-Utena rekonstruojami ir prižiūrimi kelio ruožai

0 4 8 12 16 20 24 28 32 36 40 44 48 52 56 60 64 68 72 76 80 84 88 92 km

Tik nuolatinė ir periodinė priežiūra Rekonstrukcija ir nuolatinė bei periodinė priežiūra

Siūlomas kelio skersinis pjūvis.

Kelio techninė kategorija - II

Veikla Metai

1 2 3 4 ... 10 11 12 13

Projektavimas ir statyba X X X

Nuolatinė priežiūra X X X X ... X X X X

Periodinė priežiūra (remontas) X

Kelias Vilnius-Utena. Didžiausi turtiniai įsipareigojimai per 13 metų (5)

•229,34 mln. Lt be PVM arba 277,5 mln. Lt su PVM (66,41 mln. € be PVM arba 80,36 mln. € su PVM)

Nominalios1 investicijų išlaidos

•55,3 mln. Lt be PVM arba 66,9 mln. Lt su PVM (16 mln. € be PVM arba 19,4 mln. € su PVM)

Nominalios nuolatinės priežiūros išlaidos

•43,8 mln. Lt be PVM arba 53,0 mln. Lt su PVM (12,69 mln.€ be PVM arba 15,35 mln. € su PVM)

Nominalios periodinės priežiūros (remonto) išlaidos

•171,24 mln. Lt be PVM arba 207,2 mln. Lt su PVM (49,6 mln.€ be PVM arba 60 mln. € su PVM)

Nominalios privataus investuotojo išlaidos, susijusios su finansavimo (paskolų)

palūkanomis, administravimo, bei kitomis rizikomis

•499,68 mln. Lt be PVM arba 604,6 mln. Lt su PVM (144,7 mln. € be PVM arba 175,1 mln. € su PVM) P.S. Pagal LR Seimo 2015 m. gruodžio 22 d. nutarimą Nr. XII-2227 – 169,3 mln. € su PVM.

Projekto didžiausi galimi prisiimti turtiniai įsipareigojimai per 13 metų

IIšnaša 1: Laikantis prielaidos, kad statybos darbai bus atliekami 2016-2018 m., ir taikant

metinį statybos sąnaudų elementų kainų indekso tempą lygų 3,562%.

Kelias Vilnius-Utena. Kelio tiesimo darbų kainų palyginimas (6)

Projektas,

darbų rūšis

Kelio tipas Kelio kategorija 1 km kaina su PVM,

mln. € Vilniaus pietinis aplinkkelis A19 (ruožas 0,18-

7,55 km), rekonstravimas-tiesimas

magistralinis

kelias

I 8,67

Vilniaus m. vakarinis aplinkkelis III etapas (5,4 km),

tiesimas

greito eismo gatvė I 13,64

Vilnius-Minskas A3 (ruožas 21,86-32,91 km),

rekonstravimas

magistralinis kelias II 1,16

Palangos aplinkkelis (ilgis – 8,25 km), tiesimas

(VPSP)

magistralinis II 1,416

Kelias A14 Vilnius‒Utena (nepatenkinamos

kokybės ruožai, kurių bendras ilgis 58,1 km),

rekonstravimas (VPSP)

magistralinis II 1,132

Nr. 115 Ukmergė-Molėtai (ruožas 2,43-19,40

km), rekonstravimas

krašto kelias III 0,90

Nr. 122 Daugpilis-Rokiškis-Panevėžys (ruožas

0,00-8,75 km), rekonstravimas

krašto kelias IV 1,12

Žvyrkelių asfaltavimas rajoninis kelias IV 0,376

Dvigubo paviršiaus apdaro įrengimas ant

žvyrkelio, kur krovininio transporto <15%

rajoninis kelias IV 0,246

Nr. 136 Vinčai-Pilviškiai-Vilkaviškis (ruožas

16,660-17,575 km ir 17,865-30,300 km),

rekonstravimas

krašto kelias V 0,90

Kelias Vilnius-Utena. Projekto įgyvendinimo nauda (7)

Per projekto laikotarpį sukuriama socialinė – ekonominė nauda

129,2 mln. € nominalia verte

48 mln. € grynąja dabartine verte

Projekto ekonominė vidinė grąžos norma: 16%

Projekto metu sukuriama socialinė-ekonominė nauda1

Kelionės laiko trukmės

ekonomija

Autotransporto priemonių

sąnaudų ekonomija

Eismo įvykių nuostolių

ekonomija

Investicijų efektas

Nuolatinės priežiūros sąnaudų

sutaupymas

91,2 mln. €

68%

10,16 mln. €

8%

8,6 mln. €

6%

5,24 mln. €

4%

19,3 mln. €

14%

Išnaša 1: Nominaliomis vertėmis.

Kelias Vilnius-Utena. Rizikų perdavimas (8)

Rizika priskiriama tai šaliai, kuri gali ją valdyti mažiausiomis sąnaudomis

VPSP mokėjimai tiesiogiai priklauso nuo privačiam sektoriui perduotos infrastruktūros būklės, todėl jis bus

suinteresuotas teikti reikalaujamos kokybės paslaugas

Sunkiojo autotransporto intensyvumo išaugimo rizika priskirta tinkamumo rizikų grupei, todėl su projekto

įgyvendinimu susiję finansiniai įsipareigojimai nedarys įtakos valstybės skolos įsipareigojimams

Rizikos grupė Viešasis sektorius Privatus sektorius Dalijasi

Statybos X

Tinkamumo X

Paklausos X

Politinė X

Teisinės aplinkos X

Makroekonominė X

Nenugalimos jėgos X

Ginčų sprendimo X

Aplinkos X

Turto perdavimo X

Rizikos paskirstymo matrica

Kelias Vilnius-Utena. Metinio atlyginimo struktūra (9)

Indeksuojama metinio atlyginimo dalis sudaro apie 21%

Neindeksuojama metinio atlyginimo dalis sudaro apie 79%

39 39 39 39 39 39 39 39 39 39

4 4 4

9 9 9 9 9 10 10 10 10 10

1 1 1

10 10 10 10 10 10 10 10 10 10

4,6 4,7 4,9

58,1 58,3 58,5 58,7 58,9 59,1 59,3 59,6 59,8 60,0

0

10

20

30

40

50

60

70

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028

mln

. Lt

, n

om

ina

lia v

ert

e

Metinio atlyginimo struktūra ir mokėjimo grafikas1

Metinio atlyginimo dalis Indeksuojama Priskiriamos sąnaudos

M1 NE Kelio sukūrimo sąnaudos ir kelio sukūrimo darbų finansavimo pinigų srautas

M2 TAIP Nuolatinės priežiūros, periodinės priežiūros ir kitos sąnaudos

PVM NE Pridėtinės vertės mokestis

Išnaša 1: Tokia metinio atlyginimo struktūra ir mokėjimo grafikas numatyti esant galimybių

studijoje padarytoms prielaidoms. Keičiantis prielaidoms, metinio atlyginimo struktūra ir

mokėjimų grafikas keisis.

Kelias Vilnius-Utena. Tolimesnė Projekto eiga (10)

• Projekto viešojo pirkimo procedūras planuojama

pradėti 2017 m., prieš tai gavus Viešųjų pirkimų

tarnybos išvadą ir pirkimo dokumentus pristačius

LR Seimo Ekonomikos bei Biudžeto ir finansų

komitetams.

• Viešojo pirkimo būdas - konkurencinis dialogas.

• Svarstomi sprendiniai dėl 2+1 eismo juostų

projektavimo ir rekonstrukcijos, atliekami

sprendinių ir kainų perskaičiavimai, rengiami

pirkimo dokumentai.

Kelias Vilnius-Utena. Svarstomi sprendiniai (11)

• 2+1 keliai yra rengiami siekiant užtikrinti aukštesnį eismo kokybės lygį ir eismo saugą keliuose, kur vyrauja didelis lenkimų skaičius, lėtaeigis transportas ar nėra galimybių įrengti keturių eismo juostų kelio.

• aplinkosauginiai reikalavimai

Su atitvaru ir be atitvaro

Kelias Vilnius-Utena. Finansuotojai (12)

Norą susipažinti su Projektu pareiškė trys tarptautinės finansinės institucijos https://finmin.lrv.lt/lt/es-ir-tarptautinis-bendradarbiavimas/tarptautines-finansu-institucijos

• Viena iš šių institucijų Projektą pasitvirtino direktorių valdyboje. • Šis sprendimas reiškia, kad Projektas iš esmės atitinka institucijos transporto politiką ir kitus kriterijus

paskolai suteikti ir yra tinkamas finansavimui. • Tai nėra įpareigojimas potencialiems konkurso dalyviams būtinai naudotis šios institucijos siūlomu

finansavimu.