View
167
Download
7
Embed Size (px)
Citation preview
Тема: Как избавиться от «врожденных» недостатков Excel и значительно повысить эффективность работы финансово-экономических подразделений, сохранив, при этом, все полезные навыки и наработки?
Видео-кейс {fd-case-0101}. Презентация
http://www.neologics.ru
Полезные советы в удобной форме
Качественный и оригинальный пакет консалтинговых услуг, упакованный в формат «видео-кейса», общей продолжительностью более 3-х часов «чистого» времени!
В первой части кейса анализируются типовые проблемы, возникающие при использовании Excel в качестве основного инструмента бюджетирования и консолидации. А также рассматриваются наиболее распространенные способы избавления от них
Во второй части проводится практический разбор примера трансформации бюджетной модели, изначально разработанной в Excel, для ее успешного переноса на платформу Palo for Excel
И, наконец, в заключительной части рассматриваются возможности дальнейшего расширения сферы применения программы Palo for Excel, а также дается довольно подробный обзор «родственных» программных продуктов линейки Palo/Jedox, позволяющих это расширение осуществить
www.neologics.ru
Интеллект-карта «Содержание кейса»
Подробный состав
разделов, входящих в
состав кейса
представлен в виде
интеллект-карты,
которая включена в
состав загружаемого
пакета.
Кроме того, в
развернутом виде карту
можно посмотреть и
даже скачать по прямой
ссылке на нашем сайте
www.neologics.ru
www.neologics.ru
Зачем этот видео кейс создавался?
Работниками финансово-экономических служб наработан огромный массив финансовых и бюджетных Моделей различной степени сложности, которые повсеместно используются для прогнозирования, планирования и бюджетирования деятельности компаний. При этом, главным инструментом финансиста-практика, как показывают различные исследования, по-прежнему остается Excel
Задачи выживания и развития бизнеса в условиях «постоянной изменчивости» требуют от высшего руководства компаний применения адекватных, т.е. отвечающих требованиям времени, инструментов бюджетирования и финансового планирования
При проектировании новых систем управления финансами, у специалистов, отвечающих за указанные направления, закономерно возникает потребность и желание как-то сохранить сделанные ранее «инвестиции» - вложение собственных знаний и времени, а также ресурсов компании, израсходованных на оплату труда и приобретение соответствующих программно- технических средств
Большинству финансистов-практиков хотелось бы также сохранить привычный и удобный в работе интерфейс Excel, но, при этом, избавиться от присущих этой программе недостатков и ограничений
www.neologics.ru
Почему выбран именно Palo {Jedox}?
Программы, входящие в пакет Palo BI Suite, являются замечательным «примером» свободно распространяемого (т.е. бесплатного) программного продукта с открытым исходным кодом, когда бесплатность вовсе не означает «второсортность». Это «вполне себе» достойный во всех смыслах промышленный программный продукт, коммерческая версия которого выпущенная еще в 2008 году, отлично себя зарекомендовала
К сожалению, в нашей стране пакет Palo до сих пор не нашел должного понимания и распространения. Возможно и по причине почти полного отсутствия русскоязычной литературы, как по теме использования самого пакета Palo BI Suite или его отдельных компонент , так и по теме его применения для целей моделирования и/или бюджетирования
Предлагаемый кейс как раз и должен помочь нуждающимся в изучении и освоении такого инструмента -усилителя Excel. Инструмента, который способен превратить привычный «персональный» Excel в многопользовательскую систему управления эффективностью масштаба финансового департамента или даже небольшого предприятия
Основным выигрышем от применения такого «усилителя» становится время, которое высвобождается в результате отказа от многочисленных рутинных ручных операций по сбору, сведению и выверке данных, неизбежных при использовании моделей, базирующихся «исключительно» на Excel
www.neologics.ru
Кому этот кейс будет полезен?
Видеокурс «Palo, как эффективный инструмент финансиста» предназначен для профессионалов в сфере управления финансами, предпринимателей и владельцев бизнеса - прежде всего - «малого» и «среднего»
Несомненно, он будет полезен студентам старших курсов, чья будущая деятельность связана с управлением вообще, и управлением финансами, в частности
Мы надеемся, что значительная часть читателей замечательного журнала «Финансовый директор» также относятся к одной из перечисленных выше категорий
Материалы данного видеокурса рассчитаны на пользователей, владеющих базовыми навыками работы с программой Microsoft Excel, а также основами финансового и управленческого учета
www.neologics.ru
Роль табличных приложений
55%
23%
10%
45%
30%
24%
Данные экспортируются из приложений в Excel, с последующей организацией безопасного доступа
посредством общего сервера
Excel является единственным мотодом коммуникации и
взаимодействия между участниками бюджетного процесса
Excel сегогдня является основным инструментом бюджетирования, но планируется его замена в течение
ближайших 12 месяцев
Лидеры Все остальные
www.neologics.ru
Источник: Aberdeen Group, январь 2013
Вот как, например,
используют табличные
приложения – и,
прежде всего, Excel –
участники одного из
последних
исследований,
проведенных
аналитиками компании
Aberdeen Group…
Факторы, порождающие трудностиwww.neologics.ru
Источник: Aberdeen Group, январь 2013
21%
23%
25%
32%
43%
5.Невозможность отслеживания результатов бизнеса вплоть до его ключевых компонент (драйверов)
4.Корпоративная установка на рост бизнеса
3.Чрезмерная продолжительность и ресурсоемкость текущих процессов
бюджетирования и прогнозирования
2.Рост операционных расходов
1."Неопределенности" рынка, создающие потребность в динамическом
учете изменений
А вот какие факторы и
вызовы порождают
трудности и проблемы
в организации
бюджетного процесса...
Непосредственно с
недостатками
табличных приложений
связаны пункты 1, 3 и 5
Типовые инструменты автоматизацииwww.neologics.ru
Источник: Aberdeen Group, январь 2013
Наименование Лидеры Остальные
Генераторы запросов и отчетов 79% 56%
Приложения для финансовой отчетности и консолидации 70% 53%
Приложения для планирования, прогнозирования и бюджетирования
68% 47%
Контрольные панели и системы сбалансированных показателей (BSC)
66% 38%
Планирование ресурсов предприятия (ERP) 62% 49%
Платформы и приложения бизнес-аналитики (BI) 50% 28%
Системы управления эффективностью предприятия (EPS) 49% 30%
Эффекты комплексного подходаwww.neologics.ru
Источник: Aberdeen Group, январь 2013
Наименование Лидеры Середняки Отстающие
Процент своевременной доставки финансовой отчетности лицам, принимающим решения
94% 76% 58%
Процент отклонения фактических показателей расходов (в ту или иную сторону) от плана
3% 9% 20%
Процент отклонения фактических показателей дохода от плановых (бюджетных) значений
2% 10% 22%
Обычное бюджетирование в Excel
Cначала «наверху» создается т.н. «мастер-таблица», которая затем адаптируется к нуждам конечных пользователей и посредством электронной почты рассылается всем участникам процесса
Далее, каждый бизнес-пользователь заполняет полученную таблицу своими данными
После того как все данных внесены в рабочие таблицы, пользователи должны отправить их обратно «наверх» - назовем это «центром консолидации»
Инициатор, собрав все исходные файлы рабочих таблиц должен вручную проверить все полученные таблицы на предмет ошибок, опечаток, корректности формул, ссылок, пропусков данных и т.п.
После получения и проверки всей необходимой информации, таблицы также вручную «консолидируются» в сводную таблицу, данные которой в дальнейшем используются для формирования отчетов, графиков и презентаций для представления, например, совету директоров и/или учредителям
Далее либо начинается очередная итерация планирования, либо бюджет переходит в стадию контроля и исполнения
www.neologics.ru
Что дает использование Palo?www.neologics.ru
И к чему это приводит...
Все формулы и ссылки Excel
«трансформируются» в формулы Palo, а коллекции файлов и листов Excel –превращаются в набор кубов, при этом аналитические признаки (списки Excel) будут преобразованы в элементы измерений кубов
Таким образом осуществляется логичный переход от «чистого» и универсального Excel к более эффективной комбинации: «PALO», как внешняя, многомерная база данных + MS Excel, как интерфейс доступа к этой базе
Иногда также говорят, что Excel исполняет роль «клиента» сервера многомерной OLAP базы Palo. Название, в данном случае, вторично. Главное, что использование указанной связки для решения задач планирования, бюджетирования и консолидации данных будет на порядок эффективнее «чистого» продукта.
www.neologics.ru
Немного о предлагаемом кейсе...
Представляем Вашему вниманию первый кейс нового видео-курса «Palo
как эффективный инструмент финансиста…»
Из материалов кейса вы узнаете:
Как просто и элегантно выполнить преобразование и перенос бюджетной модели, реализованной средствами Excel, в более прогрессивную и эффективную среду –программу PALO для Excel
Как быстро и безошибочно перенести аналитику из существующей модели, в новую структуру данных
Как простейшими средствами автоматизировать перенос довольно больших массивов данных из «старой» модели в «новую»
И это только верхушка айсберга…
www.neologics.ru
Какие выгоды получаете вы?
Полный комплект материалов и инструкций, необходимых для самостоятельного повторения рассматриваемого кейса –просто «Бери и Делай!»
Прозрачность и надежность модели, использующей PALO
Компактность изложения
Совмещение теории и практики
Два варианта решения в одном кейсе
Возможность дальнейшего расширения Модели путем добавления новых «фишек», например – управления на бизнес-драйверах
Разумная и привлекательная стоимость
www.neologics.ru
Что добавляет Palo к вашей Модели?www.neologics.ru
А что же дальше?
Если вам понравилась данная презентация или действительно заинтересовала сама тема, рассматриваемая в предлагаемом кейсе «Palo, как эффективный инструмент финансиста…» - настоятельно рекомендуем посмотреть её
полную видео-версию по следующей ссылке...
www.neologics.ru
www.neologics.ru