2012מאי

דוח על החברות הממשלתיות

2011לשנת

2 רשות החברות הממשלתיות

החברות הממשלתיות 2011במספרים ב -

96חברות ועמותות ממשלתיות -2011 הכנסות בשנת מיליארד ₪,64כ -31.12.2011 מיליארד ₪ סך המאזן המאוחד ליום 178כ-31.12.11 בחברות ליום עובדים58,400כ -2011מיליארד ₪ הכנסות מייצוא בשנת 14.7כ

3 רשות החברות הממשלתיות

רשות החברות - מבנה כללי

מנהל הרשות

לשכה משפטית

יחידת פיקוח בקרה ודיווח

בחברות

יחידת מונופולים ושינויים מבניים

יחידת ההפרטה

יחידת תאגידים ציבוריים וחברות לתועלת הציבור

4 רשות החברות הממשלתיות

תחומי הפעילות של החברות

מדינתישראל

נמלים

חברת נמלי ישראל

נמל אשדוד

נמל חיפה

נמל אילת

כבישיםורכבות

רכבת ישראל

מע"צ

נת"ע

נתיבי איילון

כביש חוצה ישראל

תעשיותביטחוניו

ת

התעשייה הצבאית

רפאל

התעשייה האווירית

דואר

דואר ישראל

חשמל, גז, דלק

ומים

חברת חשמל

מקורות

תשתיות נפט

ואנרגיה

נתיבי הגז

ביטוח וקרנות

ענבל

אשרא

שיכון, פיתוח

ומקרקעין

עמידר

ערים

חמ"ת

5 רשות החברות הממשלתיות

תחומי הפעילות של החברות

התפלגות אוכלוסיית החברות הממשלתיות והמעורבות לפי מגזרי פעילות

20

14

10

855

2

32

מספר חברות

שיכון, פיתוח ומקרקעין

ביטוח וקרנות

תשתיות חשמל, גז, דלק ומים

תעשיות ביטחוניות

תשתיות כבישים ורכבות

נמלים

דואר

שירותים אחרים

6 רשות החברות הממשלתיות

מאזן מאוחד

תמצית המאזן המאוחד של החברות הממשלתיות

31.12.2011 ליום 31.12.2010ליום

במיליוני ש"ח

רכוש שוטף 43,005 38,662

רכוש לא שוטף 134,728 131,651

סה"כ נכסים 177,733 170,313

התחייבויות שוטפות 38,638 38,309

התחייבויות לא שוטפות

97,008 87,760

הון עצמי 42,087 44,244

סה"כ הון והתחייבויות

177,733 170,313

7 רשות החברות הממשלתיות

מאזן מאוחד )המשך(

במיליוני ש"ח31.12.2011התפלגות סך מאזן החברות הממשלתיות ליום

2011 2010

במיליוני ש"ח

חח"י 82,663 80,888רכבת ישראל 20,956 19,591

התע"א 17,596 15,846מקורות 14,742 13,756

רפאל 7,593 7,043חנ"י 5,654 5,721

דואר ישראל 4,517 4,307נתג"ז 4,194 3,634

חברת נמל אשדוד 3,974 3,792יתר החברות 16,470 15,935

התאמה למאוחד (626) (200)סה"כ 177,733 170,313

8 רשות החברות הממשלתיות

מאזן מאוחד )המשך(

במיליוני ש"ח31.12.2011התפלגות סך מאזן החברות הממשלתיות ליום

82,663

20,95617,596

14,742

7,593

5,654

4,517

4,1943,974

חח"י16,470

רכבת ישראל

התע"א

מקורות

רפאל

חנ"י

דואר ישראל

נתג"ז

חברת נמל אשדוד

יתר החברות

9 רשות החברות הממשלתיות

מאזן מאוחד )המשך(

נתונים נבחרים מהמאזן המאוחד של החברות הממשלתיות

31.12.2011 ליום 31.12.2010 ליום

במיליוני ש"ח

מזומנים ושווי מזומנים 10,482 10,872

לקוחות 10,708 9,241

חייבים והשקעות לזמן ארוך 21,978 21,073

רכוש קבוע ונדל"ן להשקעה 105,241 103,320

זכאים אחרים 18,523 20,692

אג"ח 39,189 36,202

התחייבויות אחרות לזמן ארוך

44,534 35,627

10 רשות החברות הממשלתיות

נתונים כספיים

נתונים כספיים מתוך הדוח המאוחד על החברות הממשלתיות:

תוצאות החברות הממשלתיות:

2011לשנת 2010לשנת

במיליוני ש"ח

סה"כ הכנסות 63,512 55,450

סה"כ רווח גולמי 10,735 9,100

סה"כ רווח תפעולי 4,895 3,509

סה"כ רווח לפני מס 1,491 1,351

סה"כ רווח )הפסד( נקי (365) 1,125

12 רשות החברות הממשלתיות

נתונים כספיים )המשך(

פירוט הכנסות בהתאם למגזרי הפעילות

29,310

21,105

7,825

1,863

1,780912 760

310תשתיות חשמל, גז, דלק ומים

תעשיות ביטחוניות

תשתיות כבישים ורכבות

תשתיות נמלים

תשתיות דואר

שיכון, פיתוח ומקרקעין

שירותים אחרים

ביטוח וקרנות

13 רשות החברות הממשלתיות

נתונים כספיים )המשך(

פירוט הכנסות החברות העיקריות2011לשנת 2010לשנת

במיליוני ש"ח

חברת החשמל 24,532 19,843

התעשייה האווירית 12,294 11,751

רפאל 7,080 6,911

מע"צ 5,387 3,688

מקורות 4,867 4,639

רכבת ישראל 1,804 1,744

דואר ישראל 1,780 1,721

התעשייה הצבאית 1,734 1,924

יתר החברות 6,300 5,655

התאמות למאוחד (2,266) (2,426)

סה"כ 63,512 55,450

14 רשות החברות הממשלתיות

נתונים כספיים )המשך(

במיליוני ש"ח2011התפלגות הכנסות החברות הממשלתיות בשנת

24,532

12,2947,080

5,387

4,867

1,804

1,780

1,734

6,300חברת החשמל

התעשייה האווירית

רפאל

מע"צ

מקורות

רכבת ישראל

דואר ישראל

התעשייה הצבאית

יתר החברות

15 רשות החברות הממשלתיות

נתונים כספיים )המשך(

)במיליוני ש"ח(2010- 2011תוצאות החברות הממשלתיות בשנים

רווח )הפסד( נקירווח לפני מסרווח תפעולירווח גולמי

2,000-

0

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

12,00010,735

4,895

1,491

365-

9,100

3,509

1,3511,125

2011

2010

16 רשות החברות הממשלתיות

נתונים כספיים )המשך(

2011פירוט תוצאות החברות העיקריות לשנת רווח )הפסד( לפני

מסרווח )הפסד( נקי

במיליוני ש"ח

חברת החשמל 574 (785)

התעשייה האווירית 314.9 297

רפאל 461.5 396.6

מע"צ 22.1 22.1

מקורות 229.6 32.7

רכבת ישראל (219.9) (219.9)

דואר ישראל 15.3 14.7

התעשייה הצבאית (165.8) (165.8)

יתר החברות 259.3 42.6

סה"כ 1,491 (365)

18 רשות החברות הממשלתיות

נתונים כספיים )המשך(

פירוט השינוי ברווח התפעולי )במיליוני ₪(

דואר *חנ"יישראל

חברת נמל חיפה

בנק התע"אהחקלאות

רכבת רפאלישראל

יתר חח"יהחברות

400-

200-

-

200

400

600

800

1,000

1,200

142-

15 28

118 132 143

290

1,047

13-

20112010

4,895

3,509

19 רשות החברות הממשלתיות

נתונים כספיים )המשך(

פירוט השינוי ברווח לפני מס )במיליוני ₪(

חברת נמל מקורותחנ"יאשדוד

רכבת רפאלנתג"זישראל

בנק החקלאות

יתר חח"יהחברות

300-

200-

100-

-

100

200

300

400

500

600

700

190- 153-

120- 118-

73- 59-

132

570

151

20112010

1,491

1,351

20 רשות החברות הממשלתיות

נתונים כספיים )המשך(

(התפלגות הכנסות החברות הממשלתיות מייצוא )במיליוני ₪

מגזר פעילות 2011 2010

תעשיות ביטחוניות 14,618 14,514

שיכון, פיתוח ומקרקעין 45 49תשתיות חשמל, מים, גז

ודלק 3 -

שירותים אחרים 5 3

סה"כ 14,671 14,566

21 רשות החברות הממשלתיות

נתונים כספיים )המשך(

נתונים בדבר החברות הממשלתיות שחילקו דיבידנד למדינה )במיליוני ₪(

מיליון ₪ אשר חולק למדינה כדיבידנד בעין4.4*כולל מבנה בשווי הוגן של

החברה 2011 2010רפאל 303.7

התעשייה האווירית 85.2 56.8 אוצר מפעלי ים בע"מ 16.5 2.5

ערים חברה לפיתוח עירוני 3.3 2.6 אתרים 0.9

ענבל חברה לביטוח 5.4*חברת נמל אילת בע"מ 54

22 רשות החברות הממשלתיות

עובדי החברות הממשלתיות

31.12.2011התפלגות עובדי החברות הממשלתיות ליום

החברה מספר העובדים

תעשייה אווירית 16,752

חח"י 12,695

דואר ישראל 6,920

רפאל 6,153

תעש 3,451

רכבת ישראל 2,416

מקורות 2,310

חברת נמל אשדוד 1,318

חברת נמל חיפה 1,118

יתר החברות 5,265

סה"כ 58,398

23 רשות החברות הממשלתיות

עובדי החברות הממשלתיות

31.12.2011התפלגות עובדי החברות הממשלתיות ליום

16,752

12,695

6,920

6,153

3,451

2,416

2,3101,318

1,118

5,265תעשייה אווירית

חח"י

דואר ישראל

רפאל

תעש

רכבת ישראל

מקורות

חברת נמל אשדוד

חברת נמל חיפה

יתר החברות

24 רשות החברות הממשלתיות

עלות שכר בחברות הממשלתיות

אלפי ש"ח104.8 הינה 2011עלות השכר הממוצעת למועסק במשק לשנת אלפי 290.4עלות שכר ממוצעת למועסק עבור עובד בחברה ממשלתית הינה

ש"ח

החברה עלות שכר )באלפי ₪(

חברת נמל אשדוד 468

חברת נמלי ישראל 443

חברת נמל חיפה 408

רפאל 372

חברת חשמל 344

התע"א 307

נתג"ז 291

מעצ 286

מקורות 264

25 רשות החברות הממשלתיות

עלות שכר בחברות הממשלתיות

בחברות הממשלתיות העיקריות נתונים בדבר עלות שכר למועסק

עלות שכר ממוצעת בחברה

ממשלתית

עלות שכר

ממוצעת במשק

חברת נמל אשדוד

חברת נמלי ישראל

חברת נמל חיפה

חברת רפאלחשמל

מקורותמעצנתג"זהתע"א0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

500468

443

408

372

344

307291

286264

26 רשות החברות הממשלתיות

השקעה בתשתיות המדינה

השקעות המדינה בתשתיות באמצעות החברות הממשלתיות:

תחום ההשקעה השקעה בשניםהשקעה עתידית

חזויה )במיליארדי )₪

חשמל 2011-2015 40

משק המים 2010-2020 34

רכבת ישראל 2008-2020 29

מעצ 2011-2016 26

נתיבי ישראל 2010-2020 27

נתיבי הגז הטבעי 2011-2015 3

נ.ת.ע. 2011-2017 11

סך הכל 170

27 רשות החברות הממשלתיות

השקעה בתשתיות המדינה

במיליוני ש"ח2010-2011השקעות החברות הממשלתיות בפיתוח בשנים

החברה 2011 2010

מע"צ 5,300 3,500

חח"י 4,141 3,116

רכבת ישראל 2,865 2,121

מקורות 1,058 623

תע"א 390 385

28 רשות החברות הממשלתיות

החברות הממשלתיות במספרים

חברות ממשלתיות96סה"כ

65חברות ממשלתיות פעילות 11חברות בנות עיקריות 16חברות מעורבות 4עמותות ממשלתיות