臺南市農產運銷股份有限公司

目 次

中 華 民 國 105 年 度

甲、 財務摘要 第 1 頁

乙、 業務計畫及預算概要 第 3-10 頁

丙、 預算主要表

一、 損益預計表及說明 第 11-12 頁

二、 盈虧撥補預計表 第 13 頁

三、 現金流量預計表 第 14 頁

丁、 預算明細表

一、 銷貨收入明細表 第 15 頁

二、 勞務收入明細表 第 16 頁

三、 其他營業收入明細表 第 17 頁

四、 營業外收入明細表 第 18 頁

五、 銷貨成本明細表 第 19 頁

六、 業務費用明細表及說明 第 20-23 頁

七、 管理費用明細表及說明 第 24-26 頁

八、 固定資產建設改良擴充明細表 第 27 頁

九、 固定資產建設改良擴充資金來源明細表 第 28 頁

十、 固定資產建設改良擴充計畫預期進度明細表 第 29 頁

十一、 資產折舊明細表 第 30 頁

戊、 預算參考表

一、 資產負債預計表及說明 第 32-34 頁

二、 員工人數彙計表 第 35 頁

三、 用人費用彙計表 第 36 頁

四、 繳納各項稅捐與規費明細表 第 37 頁

五、 5年來主要產品銷售量值明細表 第 38 頁

六、 5年來主要營運項目量值明細表 第 39 頁

七、 各項費用彙計表 第 40 頁

八、 補辦預算明細表 第 41 頁

甲、財 務 摘 要

臺南市農產運銷股份有限公司 財 務 摘 要

中 華 民 國 105 年 度 單位：新台幣百萬元

項 目 本 年 度 上 年 度 比較增減數 ％

經營成績:

營業總收入 75.760 73.540 2.220 3.02

營業總支出 69.189 62.374 6.815 10.93

純益(純損- ) 6.571 11.166 4.595- 41.15-

盈虧撥補:

留存事業機關盈餘 29.034 20.076 8.958 44.62

事業機關負擔虧損 - - - -

現金流量:

增加固定資產及遞耗資產 0.348 0.150 0.198 132.00

現金及約當現金淨增 7.381 14.040 6.659- 47.43-

現金及約當現金淨減 - - - -

財務狀況:

營運資金餘額 42.298 31.645 10.653 33.66

固定資產餘額 2.702 2.866 0.164- 5.72-

長期負債餘額 - - - -

業主權益 38.478 28.564 9.914 34.71

- 1 -

乙、業務計畫及預算概要

　壹、業務範圍及經營趨勢

一、業務範圍：

1.本公司經營主體係依照「農產品市場交易法」 及「農產品批發市場管理辦法」制定有

關業務規章，暨公司章程之規定經營果菜批發市場。

2.所經營業務依公司章程第二條規定：

(1)農產品批發市場。

(2)農產品零售業。

(3)無店面零售業。

(4)國際貿易業。

(5)仲介服務業。

(6)其他綜合零售業。

(7)除許可業務外，得經營法令非禁止或限制之業務。

　　二、願景及策略目標：

短程目標：強化消費大眾對市場的認知與信賴，調整組織人事，提升市場服務品質，並積

極利用現有人力資源，拓展財源，提高營收發揮更大營運功能。　

中程目標：推動遷場計畫，充實市場軟硬體設備及附屬設施，提供寬敞舒適之交易場所及

在地發展為訴求；加強蔬果拍賣平台之建置，並健全交易媒合機制，提升農產

品運銷功能。

長程目標：公司以建立多元化發展機會為目標，並配合政府推動觀光文化產業政策，朝向

觀光假日市場目標邁進，成為大臺南重要批發市場。

　　三、最近5年經營趨勢：

(一)

1.產業整體經營環境：公司係屬蔬果集貨市場，所屬市場面臨環境變遷經營瓶頸、現有交易

場地面積狹窄、建物陳舊逾齡、設備簡陋老舊，且無冷凍庫及拍賣等

現代化設備等問題，目前公司以遷場、轉型及擴充設備(施)等計畫，

強化公司營運，改善公司經營模式，開創名利雙收新里程。

2.公司主要營運項目之經營趨勢：

(1)管理業務：市場交易方式為二，一為買賣雙方自由議價後，交易成立經收費員過磅收取

交易手續費，二為標租攤位收取管理租金。

(2)行銷業務：積極推展各項行銷業務，發展公司自有品牌之商品(鮮果及農特產品)等，透

過團購、宅配與網路平台等銷售通路，以多元經營方式，突破傳統批發交易

面臨的發展瓶頸。

臺南市農產運銷股份有限公司業 務 計 畫 及 預 算 概 要

中 華 民 國 105 年 度

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(二)最近5年主要營運項目之趨勢分析

　貳、經營政策

本公司依上開願景及策略目標訂定以下經營政策：

　一、關於執行政府政策者 　

(一)樹立大臺南農產運銷新品牌，整合市場優勢、創新農產資源，以達充裕自治財源及產業永

續經營。

(二)配合政府各項農業推廣政策，確立蔬果運銷秩序，防止操縱壟斷，調節產銷供需，促進公

平交易，發揮農產品批發市場之功能。

　 二、關於經營管理者

1.本公司(原新化、佳里、麻豆、關廟及左鎮果菜市場)依農產品市場交易法暨公司法之規定，

　經營主體於101年7月1日起辦理整併為五合一法人組織，定名為「臺南市農產運銷股份有限

　公司」，並於102年6月15日完成納併玉井集貨場，採取公營公司之組織型態，現由臺南市政

府農業局主管。

2.設置董事六人、監察人一人，均由股東會就有行為能力之股東選任之，任期三年，連選均得

連任，總資本額為新臺幣伍佰萬元整。

　 三、關於供需配合者

目前物價高漲，薪資水平偏低，民眾消費錙銖必較已為常態，需求型態轉變；再者，社會

環境變遷及國際貿易自由化的競爭壓力，進口農產品之供應大幅增加消費選擇性。有鑑於此，

加強在地農產創意，提高本土農產品質與價值，以優良商品供應消費需求，創造公司與農民雙

贏經濟效益。運銷業務趨向全方位、健全及系統完善，建立公司營運新氣象。

101 決算

102 決算

103 決算

104 預算

105 預算

蔬菜買賣(5%) 3224 6240 6388 6781 6508

水果買賣(2~3%) 27848 41031 46843 49729 47722

0 10000 20000 30000 40000 50000 60000

單位

：千

元

管理費收入

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　參、業務計畫

　 　一、產銷營運計畫

(一)銷售(營運)目標：

1.行銷業務：銷售生鮮水果預計達成目標金額為21,000千元，數量為210,000公斤。

2.管理業務：蔬菜買賣交易量預計8,677,333公斤，預計管理費收入(5%)為6,508千元，

水果買賣交易量預計95,444,000公斤，預計管理費收入(2~3%)為47,722千元。

(二)生產目標：無。

(三)環境保護、研究發展、管理革新、人力、員工訓練、工業安全衛生及睦鄰等工作：

1.持續積極致力玉井場安心標章之推動，宣導分級包裝之優勢，確實執行抽查包裝，導正

不良農民之惡習，預算金額300千元。

2.於季節性農產品盛產期，配合農產品市場交易法實施督導小組，加強取締遏阻場外交易

滋生及逃稅之情事，預算金額為現有人力調配執行。

3.定期環境衛生防疫措施，進行交易場、辦公室全面消毒，以防登革熱、流感疫情等，預

算金額24千元。

4.交易場及辦公大樓之公共安全措施，定期維護保養與更新消防設備 (施)，預算金額為修

理保養與保固費1960千元容納支應。

5.加強交易場監控設備維護，確實達到貨件零遺失功能及異常等情事有效追蹤，預算金額

為修理保養與保固費1960千元容納支應。

6.所屬交易場建築及設施逐項汰舊換修，並加強公共設施規劃，以建立優質交易場所為目標。

預算金額為修理保養與保固費1960千元容納支應。

　 二、固定資產之建設、改良、擴充與其資金來源及其投資計畫之成本與效益分析：

(一)本年度預算總額 348 千元

1.一般建築及設備計畫部分 348 千元

(1)一次性項目 348 千元

(二)資金來源 348 千元

1.一般建築及設備計畫部分 348 千元

(1)自有資金 348 千元

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(三)固定資產建設改良擴充及其資金來源表

單位：新臺幣千元

105年度預算 資金來源 105年度預算

自有資金 348

營運資金 348

出售不適用資產

74 增資

80 其他

194 外借資金

國內銀行借款

公司債

其他

國外借款

348 合 計 348

(四)專案計畫：無

(五)一般建築及設備計畫： 單位：新臺幣千元

105年度預算

74

80

194

348

三、長期債務之舉借及償還：無

四、資金之轉投資及其盈虧之估計：無

五、其他重要計畫：無

　肆、預算概要

一、營業收支及損益之預計：

單位：新臺幣千元

105年度預算 105年度預算

75,300 營業成本 18,900

銷貨收入 21,000 銷貨成本 18,900

勞務收入 54,230 48,943

70 16,631

營業外收入 460 管理費用 32,312

稅前純益 7,917

75,760 支出及純益總額 75,760

科 目

機械及設備

交通及運輸設備

什項設備

合 計

105年度固定資產改良擴充及其資金來源表

固定資產建設改良擴充

土地

土地改良物

房屋及建築

機械及設備

交通及運輸設備

什項設備

租賃權益改良

租賃資產

其他營業收入 業務費用

收入總額

合 計

105年度收入、支出及純益

收入 支出及純益

營業收入

營業費用

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單位：新臺幣千元

年度 101年度 102年度 103年度 104年度 105年度

項目 決算 決算 決算 預算 預算

38,324 66,542 71,411 73,110 75,300

2,355 243 718 430 460

非常利益

會計原則變動累積影響數

40,679 66,785 72,129 73,540 75,760

營業成本 5,916 12,121 15,601 14,850 18,900

31,357 41,112 45,009 47,524 48,943

5

所得稅費用(利益-) 579 2,303 1,959 1,898 1,346

非常損失

會計原則變動累積影響數

37,852 55,541 62,569 64,272 69,189

2,827 11,244 9,560 9,268 6,571

二、盈虧撥補之預計：

單位：新臺幣千元

105年度預算 105年度預算

-

926

29,034

29,034 29,034

單位：新臺幣千元

年度

項目

盈餘分配

填補虧損 2,827 5,529

公積 1,124

未分配盈餘 5,715 14,152 19,454 28,108

合 計 2,827 11,244 15,276 19,454 28,108

104年度預算

105年 度 盈 餘 分 配

按分配程序分 按所得對象分

填補累積虧損 中央政府所得

提存公積 地方政府所得

其他政府機關所得

撥補各級農、漁事業費

最 近 5 年 收 入 與 支 出 表

收入

營業收入

營業外收入

收入合計

支出

營業費用

營業外費用

支出合計

純 益 ( 純 損 - )

最 近 5 年 盈 餘 分 配

105年度預算101年度決算 102年度決算 103年度決算

撥付股(官)息紅利

民股股東所得

各級農漁會所得未分配盈餘 28,108

留存事業機關

合 計合 計

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三、現金流量之預計：

1.營業活動之淨現金流入 7,154 千元。

2.投資活動之淨現金流出 248 千元。

3.現金及約當現金之淨增 7,381 千元。

四、補辦預算事項：

(一)固定資產之建設改良擴充

專案計畫

新興計畫

1. 土地改良物 2,150 千元。

　伍、預算補充說明及分析

一、營業收支及盈餘之估計基礎及計算方法：

(一)收入之估計基礎及計算方法：

1.營業收入：

(1)銷貨收入：預計全年度收入21,000千元。

(2)勞務收入 : 即管理費收入，蔬菜買賣交易量預計8,677,333公斤，預計管理費收入(5%)為

6,508千元，水果買賣交易量預計95,444,000公斤，預計管理費收入(2~3%)為

47,722千元，預計全年度收入54,230千元。

(3)其他營業收入:政府補助收入預計全年度70千元。

2.營業外收入：即利息收入及什項收入，預計收入460千元。

合計全年度總收入數75,760千元。

(二)支出之估計基礎及計算方法：

即銷貨成本、業務費用及管理費用。銷貨成本預計數18,900千元，業務費用預計

數16,631千元，管理費用預計數32,312千元，各項費用均依實際需要覈實編列，

合計全年度總支出數67,843千元。

二、較上年度預算各項目增減原因與理由：

(一)營運量(產銷量)增減原因分析：本年度行銷業務銷售生鮮水果預計數量 210,000公斤，較

104年度 165,000公斤增加 45,000公斤，係因參酌103年度

決算數及104年度1-6月份實收數成長估算。

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(二)損益增減原因分析：

1.收入：本年度預計總收入75,760千元，較104年度73,540千元增加2,220千元，其中

營業收入增加2,190千元，係因公司持續積極拓展農(特)產品行銷業務(包含

鮮果、果乾及冰品等)，以達增加收益之效。營業外收入增加30千元，係因

定期存款增加利息收入。

2.支出：本年度預計總支出67,843千元，較104年度62,374千元增加5,469千元，其中

營業成本增加4,050千元，係因行銷業務營收增加相對成長編列。營業費用

增加1,419千元，係因增加用人費、玉井場租金使用費、佳里場重整及各項

開銷等費用。

(三)主要產品單位成本與單位售價增減原因分析：無。

三、財務狀況分析

101 102 103 104 105

決算數 決算數 決算數 預算數 預算數

負債占資產比率 90.74 54.31 44.06 34.50 28.57

長期資金占固定資產比率 164.72 558.46 702.36 996.65 1,424.06

流動比率 196.95 335.15 390.45 586.92 764.33

速動比率 196.58 334.77 390.07 586.92 764.33

利息保障倍數

應收款項週轉率(次) 23.86 589.26 4,667.85 731.1 -

平均收現日數 15.30 0.62 0.08 0.50 -

存貨週轉率(次)

平均銷貨日數

固定資產週轉率(次) 15.55 27.69 25.66 24.10 27.05

總資產週轉率(次) 2.59 2.75 2.07 2.01 1.49

現金流量比率 0.46 1.58 1.37 2.15 1.12

現金流量允當比率

現金再投資比率 0.28 0.52 0.38 0.37 0.15

最近5年重要財務分析項目及比率

年度

分析項目

財

務

結

構%

償

債

能

力%

經

營

能

力

現

金

流

量

- 9 -

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四、投資報酬分析：

單位：新臺幣千元

101 102 103 104 105

決算 決算 決算 預算 預算

2.75 20.00 15.13 14.68 9.90

1,052 13,310 10,801 10,736 7,457

38,324 66,543 71,411 73,110 75,300

7.38 16.90 13.39 12.68 8.73

2,827 11,244 9,560 9,268 6,571

38,324 66,543 71,411 73,110 75,300

單位：新臺幣千元

101 102 103 104 105

決算 決算 決算 預算 預算

19.12 46.42 27.67 25.51 13.03

2,827 11,244 9,560 9,268 6,571

14,786 24,222 34,550 36,333 50,411

279.35 150.78 53.53 38.73 18.67

2,827 11,244 9,560 9,268 6,571

1,012 7,457 17,859 23,930 35,193

五、其他有關說明：無

最 近 5 年 營 業 利 益 率 及 純 益 率

年度

項目

營業利益率%

營業利益

營業收入

純益率(%)

利益

營業收入

純益

平均業主權益總額

最近5年總資產報酬率及業主權益報酬率

年度

項目

總資產報酬率(%)

純益

平均資產總額

業主權益報酬率(%)

- 10 -

丙、預 算 主 要 表

損　　益　　預　　計　　表 　 　　 　中 華 民 國 105 年 度 單位：新臺幣千元

前年度決算數 本年度預算數 上年度預算數

金 額 ％ 名 稱 編號 金 額 ％ 金 額 ％ 金 額 ％

71,411 100.00 營業收入 41-47 75,300 100.00 73,110 100.00 2,190 3.00

17,138 24.00 銷貨收入 410 21,000 27.89 16,500 22.57 4,500 27.27

17,138 24.00 銷貨收入 4101 21,000 27.89 16,500 22.57 4,500 27.27

53,231 74.54 勞務收入 420 54,230 72.02 56,510 77.29 2,280- 4.03-

53,231 74.54 　　管理費收入 420P 54,230 72.02 56,510 77.29 2,280- 4.03-

1,042 1.46 其他營業收入 460 70 0.09 100 0.14 30- 30.00-

72 0.10 政府補助收入 4608 70 0.09 100 0.14 30- 30.00-

970 1.36 其他營業收入 4609 - - - - - -

15,601 21.85 營業成本 51-57 18,900 25.10 14,850 20.31 4,050 27.27

15,601 21.85 銷貨成本 510-514 18,900 25.10 14,850 20.31 4,050 27.27

15,601 21.85 銷貨成本 5101 18,900 25.10 14,850 20.31 4,050 27.27

55,810 78.15 營業毛利(毛損-) 60 56,400 74.90 58,260 79.69 1,860- 3.19-

45,009 63.03 營業費用 58 48,943 65.00 47,524 65.00 1,419 2.99

13,535 18.95 業務費用 581 16,631 22.09 15,836 21.66 795 5.02

13,535 18.95 業務費用 5811 16,631 22.09 15,836 21.66 795 5.02

31,474 44.07 管理費用 582 32,312 42.91 31,688 43.34 624 1.97

31,474 44.07 管理費用 5821 32,312 42.91 31,688 43.34 624 1.97

10,801 15.13 營業利益(損失－) 61 7,457 9.90 10,736 14.68 3,279- 30.54-

718 1.01 營業外收入 49 460 0.61 430 0.59 30 6.98

159 0.22 　財務收入 490 250 0.33 220 0.30 30 13.64

159 0.22 　　利息收入 4901 250 0.33 220 0.30 30 13.64

559 0.78 　其他營業外收入 491-492 210 0.28 210 0.29 - -

559 0.78 　　什項收入 4929 210 0.28 210 0.29 - -

- - 營業外費用 59 - - - - - -

- - 　其他營業外費用 591-592 - - - - - -

- - 　　資產報廢損失 5913 - - - - - -

718 1.01 營業外利益(損失-) 62 460 0.61 430 0.59 30 6.98

11,519 16.13 稅前純益(純損-) 63 7,917 10.51 11,166 15.27 3,249- 29.10-

1,959 2.74 所得稅費用(利益-) 64 1,346 1.79 1,898 2.60 552- 29.10-

9,560 13.39 本期純益(純損-) 69 6,571 8.73 9,268 12.68 2,697- 29.10-

臺南市農產運銷股份有限公司

科 目 比較增減(－)

- 11 -

損 益 預 計 表 說 明中 華 民 國 105 年 度

本年度損益預計表之說明如下：

一、收入方面：

本年度預計總收入為75,760千元，包含營業收入75,300千元，營業外收入460千元；其中(1)

營業收入75,300千元較104年度預算數73,110千元增加2,190千元，主要係因公司持續積極拓

展農(特)產品行銷業務(包含鮮果、果乾及冰品等)，以達增加收益之效；(2)營業外收入460千

元較104年度預算數430千元增加30千元，主要係因定期存款利息收入增加。

二、支出方面：

本年度預計總支出為67,843千元，包含銷貨成本18,900千元，業務費用16,631千元，管理費

用32,312千元；其中(1)銷貨成本18,900千元較104年度預算數14,850千元增加4,050千元，主

要係因銷貨收入較104年度增加4,500千元，銷貨成本九成核算編列；(2)業務費用16,631千元

較104年度預算數 15,836千元增加 795千元，主要係因配合政府政策調薪、玉井場租金使用費

、佳里場重整及各項開銷等；(3)管理費用 32,312千元較104年度預算數 31,688千元增加624千

元，主要係因員工晉升用人費、服裝費及折舊費用增加。

三、本期餘絀：

本年度收支扣扺預計盈餘(稅後)為6,571千元較104年度9,268千元減少2,697千元，主要係因

管理費收入配合政策任務(左鎮場調整收費利率及玉井場代管二手攤由公所辦理繳庫等)，

收入減少費用增加(原因同上)所致。

臺南市農產運銷股份有限公司

- 12 -

臺南市農產運銷股份有限公司盈 虧 撥 補 預 計 表

單位：新臺幣千元

名 稱 編號

盈餘之部 71 29,034

本期純益 7101 6,571

累積盈餘 7102 22,463

分配之部 72 29,034

留存事業機關者 729 29,034

填補虧損　 7294 -

法定公積 7296 926

未分配盈餘 7299 28,108

虧損之部 73

本期純損(稅後) 7301 -

累積虧損 7322 -

填補之部 74

事業機關負擔者 749

撥用盈餘 7494 -

撥用法定公積 7495 -

待填補之虧損 7499 -

說 明科 目

　 中 華 民 國 105 年 度

預算數

- 13 -

中 華 民 國 105 年 度 單位：新臺幣千元

名 稱 編 號

營業活動之現金流量 80

本期純益(純損-) 801 6,571

調整非現金項目 802-809 583

折舊、折耗及減損 8026 512

流動資產淨減(淨增-) 8044 203

流動負債淨增(淨減-) 8046 132-

營業活動之淨現金流入(流出-) 81 7,154

投資活動之現金流量 82-84

減少基金及長期應收款 829 100

無形資產及其他資產淨減(淨增-) 833 -

增加固定資產及遞耗資產 839 348-

投資活動之淨現金流入(流出-) 85 248-

融資活動之現金流量 86-88

其他負債淨增(淨減-) 869 475

增加資本、公積及填補虧損 871 -

減少長期債務 873 -

融資活動之淨現金流入(流出-) 89 475

現金及約當現金之淨增(淨減-) 97 7,381

期初現金及約當現金 98 40,335

期末現金及約當現金 99 47,716

科 目

說 明預算數

臺南市農產運銷股份有限公司現 金 流 量 預 計 表

- 14 -

丁、預 算 明 細 表

臺南市農產運銷股份有限公司銷 貨 收 入 明 細 表

中 華 民 國 105 年 度 單位：新臺幣千元

營業收入 41-47 公斤 210,000 100 21,000 - - - - - 210,000 100 21,000

銷貨收入 410 公斤 210,000 100 21,000 - - - - - 210,000 100 21,000

生鮮水果 公斤 210,000 100 21,000 - - - - - 210,000 100 21,000

折

合

率

金 額數量數

量單價(美元)

加權

平均

單價

(元)

單價

(元)

原

幣

金

額

合 計

單

位編號名 稱

內 銷 外 銷

折

合

新

臺

幣

數量

科 目 及 產 品

金 額

- 15 -

臺南市農產運銷股份有限公司 臺南市農產運銷股份有限公司勞 務 收 入 明 細 表 其 他 營 業 收 入 明 細 表

中 華 民 國 105 年 度 單位：新臺幣千元

營業收入 41-47 54,230 54,230

勞務收入 420 54,230 54,230

管理費收入 420P 54,230 54,230

蔬菜買賣(5%) 公斤 8,677,333 6,508 8,677,333 6,508

水果買賣(2~3%) 公斤 95,444,000 47,722 95,444,000 47,722

金

額

合 計

單

位數量 金 額

數

量

加權

平均

單價

(元)

數量單價

(元)編 號名 稱

國 內 部 分 國 外 部 分

折

合

新

臺

幣

科 目 及 營 運 項 目

折

合

率

金 額

外幣

單

價

- 16 -

臺南市農產運銷股份有限公司 臺南市農產運銷股份有限公司其 他 營 業 收 入 明 細 表 營 業 外 收 入 明 細 表 中 華 民 國 105 年 度 單位：新臺幣千元

營業收入 41-47 70 70

其他營業收入 460 70 70

政府補助收入 4608 70 70

折合新臺幣

科 目

新臺幣部分

外幣部分

合 計名 稱 編 號 幣名 原幣金額 折合率

- 17 -

臺南市農產運銷股份有限公司 臺南市農產運銷股份有限公司營 業 外 收 入 明 細 表 銷 貨 成 本 明 細 表

中 華 民 國 105 年 度 單位：新臺幣千元

營業外收入 49 460 460

財務收入 490 250 250

利息收入 4901 250 250

其他營業外收入 491-492 210 210

什項收入 4929 210 210

外幣部分

合 計名 稱 編 號 幣名 原幣金額 折合率 折合新臺幣

科 目

新臺幣部分

- 18 -

臺南市農產運銷股份有限公司銷 貨 成 本 明 細 表 中 華 民 國 105 年 度 單位：新臺幣千元

銷貨成本 510-514 公斤 210,000 90 18,900 165,000 90 14,850 16,993 918 15,601

銷貨成本 5101 公斤 210,000 90 18,900 165,000 90 14,850 16,993 918 15,601

生鮮水果 箱 - - - - - - 16,993 918 15,601

生鮮水果 公斤 210,000 90 18,900 165,000 90 14,850 - - -

平均

單位

成本

(元)

銷貨

成本

前年度決算數

編號銷售

數量

銷售

數量

銷貨

成本

科 目 及 產 品

單

位

本年度預算數 上年度預算數

平均

單位

成本

(元)

銷貨

成本

銷售

數量

平均

單位

成本

(元)

名 稱

- 19 -

臺南市農產運銷股份有限公司 臺南市農產運銷股份有限公司 業 務 費 用 明 細 表 業 務 費 用 說 明

中 華 民 國 105 年 度 單位：新臺幣千元

名 稱 編號 合計 固定 變動

5,844 6,393 用人費用 1 6,741 6,741

5,832 5,231 臨時人員薪資 12 5,456 5,456

5,832 5,231 臨時工員工資 123 5,456 5,456

- 401 退休及卹償金 16 453 453

- 401 工員退休及離職金 162 453 453

12 - 資遣費 17 - -

12 - 工員資遣費 172 - -

- 761 福利費 18 832 832

- 745 分擔員工保險費 181 817 817

- 16 其他福利費 189 15 15

4,892 6,579 服務費用 2 6,835 6,835

1,624 2,367 水電費 21 2,367 2,367

125 150 郵電費 22 150 150

54 169 旅運費 23 169 169

1,023 938 印刷裝訂與廣告費 24 938 938

327 600 印刷及裝訂費 241 600 600

696 338 業務宣導費 246 338 338

1,275 1,704 修理保養與保固費 25 1,960 1,960

106 101 保險費 26 101 101

440 904 專業服務費 28 904 904

245 246 公共關係費 29 246 246

245 246 公共關係費 291 246 246

- 84 材料及用品費 3 84 84

- 84 使用材料費 31 84 84

2,433 1,980 租金與利息 4 2,021 2,021

- 980 地租及水租 41 244 244

2,433 1,000 什項設備租金 45 1,777 1,777

- - 會費、捐助與分攤 7 - -

- - 捐助 72 - -

366 800 其他 9 950 950

366 800 其他費用 92 950 950

13,535 15,836 總 計 16,631 16,631

上年度

預算數

科 目 本 年 度 預 算 數前年度

決算數

(新化) (新化) (新化) (新化) - 20 -

臺南市農產運銷股份有限公司 臺南市農產運銷股份有限公司 業 務 費 用 說 明 業 務 費 用 說 明

中 華 民 國 105 年 度

業務費用

用人費用

臨時人員薪資 5,456 千元

臨時工員工資：工員編列臨時人員3人，按日按件計資人員29人，執行交易場內外、辦公室、

停車場及週邊環境等清潔人員及玉井場以時計薪收費員及工讀生。

退休及卹償金 453 千元

工員退休及離職金： 依照勞工退休準備金監督委員會組織規則及勞工退休準備金提撥及

管理辦法規定，採新制依薪資總額提6%。

福利費 832 千元

分擔員工保險費：工員參加健保、勞保等補助費用預計817千元。

其 他 福 利 費：職業災害保險費及墊償金等，全年度預計15千元。

服務費用

水電費 2,367 千元

工作場所電費：全年度預計1,934千元。

工作場所水費：全年度預計433千元。

郵電費 150 千元

郵　 　費：寄發郵件預計全年度郵票、郵寄費用8千元。

電 話 費：全年度預計142千元。

旅運費 169 千元

臺澎金馬地區旅費：凡員工於臺澎金馬地區出差、調遣、受訓等費用，全年度預計69千元。

國外旅費：依據年度因公出國工作計畫，前往日本(東京、大阪等)地區考察等費用，全年度

預計2人100千元。

印刷裝訂與廣告費 938 千元

印 刷 及 裝 訂 費： 1.印製年度業務傳票、磅單、預決算書及各類帳冊、報表憑證文件等印刷、

裝訂費用，全年度預計350千元。

- 21 -

臺南市農產運銷股份有限公司 臺南市農產運銷股份有限公司 業 務 費 用 說 明 業 務 費 用 說 明

2.印製日曆回饋供應人及承銷人，全年度預計200千元。

3.公務用影印費，全年度預計50千元。

業 務 宣 導 費：凡為產品示範、推廣、促銷、及各項業務之宣導費用，全年度預計338千元。

修理保養與保固費 1,960 千元

其他建築修護費：1.交易場內屋頂修理、路面整修、廁所維修、辦公室整修及各項防水工程等費用，

全年度預計730千元。

2.佳里場鐵皮屋頂及公廁化糞池等重整費用，全年度預計170千元。

機械及設備修護費：1.交易場水電維修、噴霧、地磅、電腦及不斷電等設備維護費，

全年度預計445千元。

2.佳里場全場電力工程等重整費用，全年度預計85千元。

交通及運輸設備修護費：1.廣播、電信及監視系統保養、檢修、清潔等費用，全年度預計30千元。

2.公務車養護費，全年度預計60千元。

什項設備修護費：公司門面、消防、冷氣機、熱霧機、影印機、飲水機及其他設備保養修護費，

全年度預計440千元。

保險費 101 千元

一 般 房 屋 保 險 費：辦公室與交易場火險保費，全年度預計42千元。

交通及運輸設備保險費：公務車(2輛)保險費，全年度預計6千元。

責 任 保 險 費：凡投保營建工程或公共意外責任等保險費，全年度預計53千元。

專業服務費 904 千元

委託考選訓練費：委託辦理員工考選或派遣參加國內外訓練、各項研討會、講習會等費用，

全年度預計70千元。

電腦軟體服務費：委託研究設計電腦軟體、系統維護及購買套裝軟體等費用，全年度預計120千元。

保警及保全費用：僱用保全2人，分為定期及不定期聘用，全年度預計714千元。

公共關係費 246 千元

公共關係費：因應市場業務需要加強公共關係，凡宴客招待、婚喪賀儀、餽贈等費用，

全年度預計246千元。

中 華 民 國 105 年 度

- 22 -

臺南市農產運銷股份有限公司 業 務 費 用 說 明

中 華 民 國 105 年 度

材料及用品費

使用材料費 84 千元

燃 料：為防止登革熱疫情發生，場區消毒熱霧機用油，全年度預計24千元。

設備零件：監視系統、噴霧、磅秤、電扇及燈管等設備零件，全年度預計60千元。

租金與利息

地租及水租 244 千元

一般土地租金：租用國有土地與台糖用地等費用，全年度預計244千元。

什項設備租金 1,777 千元

什項設備租金-使用費：依照本公司章程第20條規定，依法向臺南市政府繳納使用費，並依農產品

市場交易法第十六條所定使用費之額度，不得超過市場管理費收入15%。

其 他

其他費用 950 千元

其 他：1.推廣農產品分級包裝作業，全年度預計300千元。

2.廢棄物處理費用單價調漲$600→$1270，全年度預計300千元。

3.蔬菜清洗槽清潔、環境綠化及清潔用品及不屬以上之各項業務工作等費用，

預計全年度350千元。

- 23 -

臺南市農產運銷股份有限公司 臺南市農產運銷股份有限公司 管 理 費 用 明 細 表 管 理 費 用 說 明

中 華 民 國 105 年 度 單位：新臺幣千元

名 稱 編號 合計 固定 變動

30,001 29,980 用人費用 1 30,539 30,539

21,613 23,838 正式員額薪資 11 24,234 24,234

24 72 董(理)監事報酬 111 84 84

21,589 23,766 職員薪金 113 24,150 24,150

1,832 589 獎金 15 494 494

282 - 績效獎金 151 - -

1,550 589 考核獎金 152 494 494

3,321 2,497 退休及卹償金 16 2,515 2,515

2,599 2,497 職員退休及離職金 161 2,515 2,515

722 - 卹償金 163 - -

3,235 3,056 福利費 18 3,296 3,296

3,026 2,840 分擔員工保險費 181 3,094 3,094

107 110 提撥福利金 185 113 113

32 31 體育活動費 186 31 31

70 75 其他福利費 189 58 58

630 628 材料及用品費 3 666 666

120 157 使用材料費 31 130 130

510 471 用品消耗 32 536 536

369 485 折舊、折耗及攤銷 5 512 512

62 64 房屋折舊 51 63 63

111 154 機械及設備折舊 52 162 162

110 175 交通及運輸設備折舊 53 181 181

86 92 什項設備折舊 54 106 106

33 45 稅捐與規費 6 45 45

22 31 消費與行為稅 65 31 31

11 14 規費 68 14 14

441 550 其他 9 550 550

441 550 其他費用 92 550 550

31,474 31,688 總 計 32,312 32,312

前年度

決算數

上年度

預算數

科 目 本 年 度 預 算 數

- 24 -

臺南市農產運銷股份有限公司 臺南市農產運銷股份有限公司 管 理 費 用 說 明 管 理 費 用 說 明

中 華 民 國 105 年 度 中 華 民 國 105 年 度

管理費用

用人費用

正式員額薪資 24,234 千元

董(理)監事報酬：依據軍公教人員兼職費及講座費支給規定，按實際出席次數支給兼職費，

每次2,000元x7人x6次=84千元。

職 員 薪 金：職員編列51人，全年度預計24,150千元。

獎金 494 千元

考核獎金：依公司員工考核辦法編列，全年度預計494千元 。

退休及卹償金 2,515 千元

職員退休及離職金： 依照勞工退休準備金監督委員會組織規則及勞工退休準備金提撥及

管理辦法規定，採舊制按月薪資總額提撥13%，採新制依薪額提6%。

福利費 3,296 千元

分擔員工保險費：員工參加健保、勞保等補助費用預計3,094千元。

提 撥 福 利 金：依照職工福利金條例規定，提撥全年度營業收入0.15%至職工福利委員會，

全年度預計113千元。

體 育 活 動 費：依臺南市政府共同性費用編列標準$600/人，全年度預計31千元。

其 他 福 利 費：春節值班人員慰勞金、職業災害保險費及墊償金等費用，全年度預計58千元。

材料及用品費

使用材料費 130 千元

燃 料：車輛油料費及配合公務往來油料補助，全年度預計90千元。

設備零件：監控系統、電腦、影印及列印等設備零件，全年度預計40千元。

用品消耗 536 千元

辦公(事務)用品：凡辦公用之消耗品及非消耗品等事務用品，全年度預計85千元。

報 章 什 誌：因業務需要訂閱之資訊什誌、報紙及圖書等費用，全年度預計34千元

農業與園藝用品：衛生紙、洗手、廁所清潔用品，環境大掃除等費用，全年度預計135千元。

- 25 -

臺南市農產運銷股份有限公司 臺南市農產運銷股份有限公司 管 理 費 用 說 明 管 理 費 用 說 明

中 華 民 國 105 年 度 中 華 民 國 104 年 度

化學藥劑與實驗用品：凡供化驗及實驗用之化學藥劑及用品費用，全年度預計70千元。

服 裝：製發員工工作服，提高員工辨識度，發揮團隊服務品質，每人$1,000×65人，

全年度預計65千元。

食 品：旺季業務繁忙及假日場區消毒，購買便當供員工食用，全年度預計147千元。

折舊、折耗及攤銷

房屋折舊 63 千元

一般房屋折舊：房屋建築年度折舊費用63千元。

機械及設備折舊 162 千元

機械及設備折舊：電腦及雷射印表機等設備，年度折舊費用162千元。

交通及運輸設備折舊 181 千元

交通及運輸設備折舊：擴音、公務車及監視系統等設備，年度折舊費用181千元。

什項設備折舊 106 千元

什項設備折舊：冷氣、飲水、熱霧機、投影機及地磅處理機等設備，年度折舊費用106千元。

稅捐與規費

消費與行為稅 31 千元

印 花 稅：各項收據、契據等憑證貼用之印花稅票，預計全年度4千元。

使 用 牌 照 稅：公務車(2輛)汽車牌照稅年約27千元。

規費 14 千元

汽車燃料使用費：公務車(2輛)汽車燃料使用費年約14千元。

其他

其他費用 550 千元

其 他：全年度預計550千元。

1.預計中元普渡物品及拜拜酬戲等費用，全年度預計350千元。

2.為多元提升服務品質及層面，觸及各方新業務，全年度預計200千元。

- 26 -

單位：新臺幣千元

一般建築及設備計畫 74 80 194 348

一次性項目 74 80 194 348

雷射印表機(A3彩印) 74 74

監視器 80 80

飲水機 56 56

冷氣機 138 138

合 計74 80 194 348

合計核能

燃料

臺南市農產運銷股份有限公司固定資產建設改良擴充明細表

　 　 　　　　　 中 華 民 國 105 年 度

名　　　　稱 編號

備註

交 通

及

運輸

設備

項　　　　　　　　　　目

土地土 地

改良物

房 屋

及

建 築

機 械

及

設 備

什項

設備

租賃

資產

租賃權

益改良

- 27 -

臺南市農產運銷股份有限公司固定資產建設改良擴充資金來源明細表

　　　 中 華 民 國 105 年 度 單位：新臺幣千元

金額 ％銀行

借款

公司

債其他 金額 ％

一般建築及設備計畫 348 348 100.00 348 100.00

一次性項目 348 348 100.00 348 100.00

雷射印表機(A3彩印) 74 74 21.26 74 21.26

監視器 80 80 22.99 80 22.99

飲水機 56 56 16.09 56 16.09

冷氣機 138 138 39.66 138 39.66

合 計348 348 100.00 348 100.00

小計國外

借款

國內借款 小計其

他金額

項　　　　　　　　目 自　　有　　資　　金 外　　界　　資　　金 合　　計

增

資名　 　　　稱 編號

營運

資金出 售不適用資產

％

- 28 -

臺南市農產運銷股份有限公司固定資產建設改良擴充計畫預期進度明細表

　中 華 民 國 105 年 度 單位：新臺幣千元

一般建築及設備計畫 348 348 348 100.00 348 100.00

一次性項目 348 348 348 100.00 348 100.00

雷射印表機(A3彩印) 74 74105年

1月-12月 74 21.26 74 21.26

監視器 80 80105年

1月-12月 80 22.99 80 22.99

飲水機 56 56105年

1月-12月 56 16.09 56 16.09

冷氣機 138 138105年

1月-12月 138 39.66 138 39.66

合 計 348 348 348 100.00 348 100.00

金額占全部

計畫%

資金

成本

率

現值

報酬

率

收回

年限金額

預 算 數

本年度 截至本年度累計數

目標

能量名　 　　稱

占全部

計畫%

外借

資金

編

號

進度

起訖

年月

資 金 來 源

增

資

投資

總額 營運

資金出 售不適用資產

自 有 資 金

項 目全 部 計 畫

其

他

- 29 -

中 華 民 國 105 年 度 單位：新臺幣千元

前年度決算資產原值 2,616 1,121 1,790 678 6,205

上年度預計新增資產原值 - 150 - - 150

本年度預計新增資產原值 - 74 80 194 348

本年度資產總額 2,616 1,345 1,870 872 6,703

折舊方法 平均法 平均法 平均法 平均法

折舊率

本年度應提折舊額 63 162 181 106 512

管理費用 63 162 181 106 512

合 計 63 162 181 106 512

臺南市農產運銷股份有限公司

什項設備房屋及建築

資 產 折 舊 明 細 表

合計項 目 機械及設備交 通

及運輸設備

- 30 -

戊、預 算 參 考 表

臺南市農產運銷資 產 負 債

　 　 　 　　中 華 民 國

103年12月31日 105年12月31日 104年12月31日

實 際 數 預 計 數 預 計 數

40,472 資產 53,868 46,954 6,914

34,558 流動資產 48,665 41,487 7,178

34,524 現金 47,716 40,335 7,381

- 庫存現金 - - -

34,524 銀行存款 47,716 40,335 7,381

- 應收款項 - - -

- 應收帳款 - - -

- 應收退稅款 - - -

- 其他應收款 - - -

4 存貨

4 商(藥)品存貨

30 預付款項 949 1,152 203-

29 預付費用 - - -

1 進項稅額

- 預付稅款 949 1,152 203-

2,689 基金、投資及長期應收款 2,499 2,599 100-

2,689 長期應收款項 2,499 2,599 100-

2,689 長期應收款 2,499 2,599 100-

3,223 固定資產 2,702 2,866 164-

1,588 房屋及建築 1,572 1,635 63-

2,616 房屋及建築 2,616 2,616 -

1,028- 累計折舊-房屋及建築 1,044- 981- 63-

374 機械及設備 221 309 88-

1,121 機械及設備 1,325 1,251 74

747- 累計折舊-機械及設備 1,104- 942- 162-

960 交通及運輸設備 595 696 101-

1,790 交通及運輸設備 1,862 1,782 80

830- 累計折舊-交通及運輸設備 1,267- 1,086- 181-

301 什項設備 314 226 88

678 什項設備 907 713 194

377- 累計折舊-什項設備 593- 487- 106-

2 其他資產 2 2 -

2 什項資產 2 2 -

2 存出保證金 2 2 -

40,472 資產合計 53,868 46,954 6,914

科 目 比較增減(-)數

(臺南市) - 32 -

股份有限公司 臺南市農產運銷股份有限公司 預 計 表 105 年 度 單位：新臺幣千元

103年12月31日 105年12月31日 104年12月31日

實 際 數 預 計 數 預 計 數

17,833 負債 15,390 15,047 343

8,851 流動負債 6,367 6,499 132-

8,842 應付款項 6,355 6,487 132-

9 應付帳款 - - -

4,490 應付代收款 600 300 300

3,080 應付費用 4,000 4,000 -

811 應付稅款 805 1,437 632-

348 應付代收保險費 700 550 150

104 其他應付款 250 200 50

9 預收款項 12 12 -

9 預收收入 12 12 -

- 銷項稅額

8,982 其他負債 9,023 8,548 475

8,982 什項負債 9,023 8,548 475

8,982 存入保證金 9,023 8,548 475

- 暫收及待結轉帳項 - - -

22,639 業主權益 38,478 31,907 6,571

5,000 資本 5,000 5,000 -

5,000 資本 5,000 5,000 -

5,000 資本 5,000 5,000 -

2,183 資本公積 2,183 2,183 -

2,183 資本公積 2,183 2,183 -

2,183 受贈公積 2,183 2,183 -

15,456 保留盈餘(或累積虧損) 31,295 24,724 6,571

1,305 已指撥保留盈餘 3,187 2,261 926

1,305 法定公積 3,187 2,261 926

14,151 未指撥保留盈餘 28,108 22,463 5,645

4,591 累積盈餘 21,537 13,195 8,342

9,560 本期損益 6,571 9,268 2,697-

- 累積虧損 - - -

- 累積虧損 - - -

40,472 負債及業主權益合計 53,868 46,954 6,914

比較增減(-)數科 目

- 33 -

臺南市農產運銷股份有限公司 資 產 負 債 表 說 明

中 華 民 國 105 年 度

一、資產部分：

1.流動資產預計本年度增加 7,178千元。

2.固定資產預計本年度增購雷射印表機1台74千元、監視器2部80千元、飲水機2台56千元、

冷氣機4台138千元，提列折舊費用512千元。

二、負債部分：

1.流動負債預計本年度減少 132千元。

二、業主權益部分：

累積盈餘已依103年度決算數調整列計4,591千元。

- 34 -

臺南市農產運銷股份有限公司員 工 人 數 彙 計 表

中 華 民 國 105 年 度 單位：人

科 目

名 稱國內

部份

國外

部份合計

國內

部份

國外

部份合計

國內

部份

國外

部份合計

營業總支出部分 51 - 51 - - - 51 - 51

管理費用 51 - 51 - - - 51 - 51

正式職員 51 - 51 - - - 51 - 51

總 計 51 - 51 - - - 51 - 51

註：業務費用項下用人費用編列支應，臨時人員3人，按日按件計資人員29人。

本年度增減數 本年度預算數

增減原因

上年度預算數

- 35 -

臺南市農產運銷股份有限公司用 人 費 用 彙 計 表

中 華 民 國 105 年 度 單位：新臺幣千元

績效

獎金

考核

獎金

其他

獎金

退休及

離職金卹償金

分 擔

保險費

傷 病

醫藥費

提 撥

福利金

體 育

活動費

其 他

福利費

營業總支出部分 24,234 5,456 - - - 494 2,968 - 3,911 113 31 73 37,280

業務費用 - 5,456 - - - - 453 - 817 - - 15 6,741

正式職員 - - - - - - - - - - - - -

臨時工員 - 5,456 - - - - 453 - 817 - - 15 6,741

管理費用 24,234 - - - - 494 2,515 - 3,094 113 31 58 30,539

董(理)監事 84 - - - - - - - - - - - 84

正式職員 24,150 - - - - 494 2,515 - 3,094 113 31 58 30,455

資

遣

費

提繳

工資

墊償

費用

超時

工作

報酬

津貼科 目 合計

退休及卹償 福 利 費正式員額

薪 資

臨時人員

薪 資

獎 金

- 36 -

臺南市農產運銷股份有限公司繳 納 各 項 稅 捐 與 規 費 明 細 表

中 華 民 國 105 年 度 單位：新臺幣千元

名 稱 編號中央

政府

地方

政府

外國

政府

中央

政府

地方

政府

外國

政府

中央

政府

地方

政府

中央

政府

地方

政府

外國

政府

所得稅 64 1,346 1,346

營利事業所得稅費用 1,346 1,346

消費與行為稅 65 31 31

印花稅 658 4 4

使用牌照稅 659 27 27

規費 68 14 14

汽車燃料使用費 683 14 14

合 計 1,346 45 1,346 45

科 目營業總支出

部 分

資 本 支 出

部 分合 計代徵部分

- 37 -

臺南市農產運銷股份有限公司5 年 來 主 要 產 品銷 售 量 值 明 細 表

中 華 民 國 105 年 度 單位：新臺幣千元

名稱及年度 編號

本年度預算數 公斤 210,000 100 21,000

生鮮水果 公斤 210,000 100 21,000

上年度預算數 公斤 165,000 100 16,500

生鮮水果 公斤 165,000 100 16,500

前年度決算數 箱 16,993 1,009 17,138

生鮮水果 箱 16,993 1,009 17,138

102年度決算數 箱 16,193 860 13,933

生鮮水果 箱 16,193 860 13,933

101年度決算數 箱 7,027 950 6,672

生鮮水果 箱 7,027 950 6,672

產 品單位售價(元)銷售量 銷售總值單 位

- 38 -

臺南市農產運銷股份有限公司

中 華 民 國 105 年 度 單位：新臺幣千元

名稱及年度 編號

本年度預算數 54,230

管理費收入 54,230

蔬菜買賣 公斤 8,677,333 5% 6,508 蔬菜交易量8,677,333公斤*估計平均價格15.00元，交易金額

130,159,995元，管理費收入收取5%，計收入6,508千元。

水果買賣 公斤 95,444,000 2% 47,722 水果交易量95,444,000公斤*估計平均價格25元，交易金額

2,386,100,000元，管理費收入收取2%，計收入47,722千元。

上年度預算數 56,510

管理費收入 56,510

蔬菜買賣 公斤 9,041,333 5% 6,781 蔬菜交易量9,041,333公斤*估計平均價格15.00元，交易金額

135,619,995元，管理費收入收取5%，計收入6,781千元。

水果買賣 公斤 99,458,000 2% 49,729 水果交易量99,458,000公斤*估計平均價格25元，交易金額

2,486,450,000元，管理費收入收取2%，計收入49,729千元。

前年度決算數 53,231

管理費收入 53,231

蔬菜買賣 公斤 8,762,389 5% 6,388 蔬菜交易量8,762,389公斤*平均價格14.58元，交易金額

127,755,632元，管理費收入收取5%，計收入6,388千元。

水果買賣 公斤 81,454,739 2.13% 46,843 水果交易量81,454,739公斤*平均價格27元，交易金額

2,199,277,953元，管理費收入收取約2.13%，計收入46,843千

元。

102年度決算數 47,271

管理費收入 47,271

蔬菜買賣 公斤 8,864,155 5% 6,240 蔬菜交易量8,864,155公斤*平均價格14.08元，交易金額

124,807,302元，管理費收入收取5%，計收入6,240千元。

水果買賣 公斤 79,878,628 2.32% 41,031 水果交易量79,878,628公斤*平均價格22.17元，交易金額

1,770,909,183元，管理費收入收取約2.32%，計收入41,031千

元。

101年度決算數 31,072

管理費收入 31,072

蔬菜買賣 公斤 3,885,123 5% 3,225 蔬菜交易量3,885,123公斤*平均價格16.60元，交易金額

64,493,042元，管理費收入收取5%，計收入3,225千元。

水果買賣 公斤 44,022,954 3% 27,847 水果交易量44,022,954公斤*平均價格21.085元，交易金額

928,233,985元，管理費收入收取3%，計收入27,847千元。

註：1、101/07/01五場(新化、佳里、麻豆、關廟、左鎮)合併 2、102/06/15玉井納併

說明

5 年 來 主 要 營 運項 目 量 值 明 細 表

營 運 項 目單位 營運量

平均利

(費)率%營運值

- 39 -

臺南市農產運銷股份有限公司 各 項 費 用 彙 計 表 中 華 民 國 105 年 度 單位：新臺幣千元

35,845 36,373 用人費用 37,280 6,741 30,539

21,613 23,838 正式員額薪資 24,234 - 24,234

5,832 5,231 臨時人員薪資 5,456 5,456

1,832 589 獎金 494 - 494

3,321 2,898 退休及卹償金 2,968 453 2,515

12 - 資遣費 - - -

3,235 3,817 福利費 4,128 832 3,296

4,892 6,579 服務費用 6,835 6,835 -

1,624 2,367 水電費 2,367 2,367 -

125 150 郵電費 150 150 -

54 169 旅運費 169 169 -

1,023 938 印刷裝訂與廣告費 938 938 -

1,275 1,704 修理保養與保固費 1,960 1,960 -

106 101 保險費 101 101 -

440 904 專業服務費　 904 904 -

245 246 公共關係費 246 246 -

630 712 材料及用品費 750 84 666

120 241 使用材料費 214 84 130

510 471 用品消耗 536 - 536

2,433 1,980 租金與利息 2,021 2,021 -

- 980 地租及水租 244 244

2,433 1,000 什項設備租金 1,777 1,777

369 485 折舊、折耗及攤銷 512 - 512

62 64 房屋折舊 63 - 63

111 154 機械及設備折舊 162 - 162

110 175 交通及運輸設備折舊 181 - 181

86 92 什項設備折舊 106 - 106

1,992 1,943 稅捐與規費 1,391 - 45 1,346

22 31 消費與行為稅 31 - 31 -

11 14 規費 14 - 14 -

1,959 1,898 所得稅費用 1,346 - - 1,346

- - 會費、捐助與分攤 - - -

- - 捐助 - - -

- - 損失與賠償給付 - - -

- - 各項損失 - - -

807 1,350 其他 1,500 950 550

807 1,350 其他費用 1,500 950 550

46,968 49,422 合 計 50,289 16,631 32,312 1,346

合計 業務費用 管理費用

前年度

決算數

上年度

預算數科 目

本 年 度 預 算 數

所得稅費用

- 40 -

臺南市農產運銷股份有限公司補 辦 預 算 明 細 表

中 華 民 國 105 年 度 單位：新臺幣千元

項 目 金 額 辦理年度 說 明

ㄧ、固定資產之建設、改良、擴充

專案計畫

新興計畫

土地改良物 2,150 104 本公司向國有財產署申請玉井區玉南段313

及215-1地號綠美化用地規劃整平鋪置植草

磚等工程案，因104年度預算編列不足，於

104年度先行辦理，105年度補辦預算2150千

元，業經臺南市政府104年03月31日府主基

字第1040311444號函核定。

- 41 -

主辦會計人員：

基 金 主 持 人：