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品名：wp_19531242_01_ost日興_アジアハイイールド債券F（Hなし）u641766_表紙のみ_P.docx 日時：2019/7/4 11:58:00

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アジア・ハイイールド債券ファンド（為替ヘッジなし）

第79期（決算日 2018年12月17日）第81期（決算日 2019年２月15日）第83期（決算日 2019年４月15日）

第80期（決算日 2019年１月15日）第82期（決算日 2019年３月15日）第84期（決算日 2019年５月15日）

平素は格別のご愛顧を賜り、厚くお礼申しあげます。「アジア・ハイイールド債券ファンド（為替ヘッジなし）」は、2019年５月15日に第84期の決算を行ないましたので、第79期から第84期の運用状況をまとめてご報告申しあげます。今後とも一層のお引き立てを賜りますようお願い申しあげます。

商品分類追加型投信／海外／債券

信託期間 2012年６月12日から2022年５月16日までです。

運用方針

主として、日本を除くアジアの高利回り社債を主要投資対象とする投資信託証券（投資信託または外国投資信託の受

益証券（振替投資信託受益権を含みます。）および投資法人または外国投資法人の投資証券をいいます。）の一部、ま

たはすべてに投資を行ない、安定した収益の確保と信託財産の成長をめざして運用を行ないます。

主要運用対象

「アジア・ハイイールド・ボンド・ファンドクラスＡ（アンヘッジド・ユニット）」受益証券

「マネー・アカウント・マザーファンド」受益証券

上記の投資信託証券を主要投資対象とします。

組入制限

投資信託証券、短期社債等、コマーシャル・ペーパーおよび指定金銭信託以外の有価証券への直接投資は行ないませ

ん。

外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。

分配方針第１計算期は収益分配を行ないません。第２計算期以降、毎決算時、原則として安定した分配を継続的に行なうこと

をめざします。

当ファンドの仕組みは次の通りです。

受益者のみなさまへ

運用報告書（全体版）

＜641766＞

品名：wp_19531242_02_ost 日興_アジアハイイールド債券 F（H なし）u641766_運用実績_P.docx

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【運用報告書の表記について】

・原則として、各表の数量、金額の単位未満は切捨て、比率は四捨五入で表記しておりますので、表中の個々の数字の合計が合計欄の値と

は一致しないことがあります。ただし、単位未満の数値については小数を表記する場合があります。

○ 近30期の運用実績

決算期基準価額

JPモルガンアジア・クレジット・インデックス (社債、BB格以下、円ベース、ヘッジなし) 債券

組入比率

投資信託証券組入比率

純資産総額

(分配落) 税込み分配金

期中騰落率

(参考指数) 期中騰落率

円円％％％％百万円

55期(2016年12月15日) 12,153 150 6.1 213.10 6.8 － 97.0 816

56期(2017年１月16日) 12,089 150 0.7 215.34 1.1 － 96.9 808

57期(2017年２月15日) 11,996 150 0.5 217.21 0.9 － 97.1 830

58期(2017年３月15日) 11,880 150 0.3 217.74 0.2 － 97.0 815

59期(2017年４月17日) 11,319 150 △3.5 209.97 △3.6 － 97.0 751

60期(2017年５月15日) 11,478 150 2.7 217.10 3.4 － 96.9 792

61期(2017年６月15日) 10,971 150 △3.1 209.51 △3.5 － 96.9 741

62期(2017年７月18日) 11,221 150 3.6 216.51 3.3 － 97.1 833

63期(2017年８月15日) 10,786 150 △2.5 211.09 △2.5 － 97.0 816

64期(2017年９月15日) 10,866 150 2.1 216.11 2.4 － 97.1 845

65期(2017年10月16日) 10,893 150 1.6 219.71 1.7 － 97.0 841

66期(2017年11月15日) 10,899 150 1.4 222.63 1.3 － 97.2 876

67期(2017年12月15日) 10,683 150 △0.6 221.28 △0.6 － 98.7 901

68期(2018年１月15日) 10,451 150 △0.8 220.07 △0.5 － 97.0 977

69期(2018年２月15日) 9,811 150 △4.7 209.14 △5.0 － 96.8 947

70期(2018年３月15日) 9,613 150 △0.5 208.02 △0.5 － 97.0 952

71期(2018年４月16日) 9,557 150 1.0 210.61 1.2 － 96.9 963

72期(2018年５月15日) 9,419 150 0.1 210.23 △0.2 － 96.9 971

73期(2018年６月15日) 9,266 150 △0.0 210.61 0.2 － 96.9 969

74期(2018年７月17日) 9,027 150 △1.0 209.55 △0.5 － 96.9 957

75期(2018年８月15日) 8,965 150 1.0 211.94 1.1 － 97.0 935

76期(2018年９月18日) 8,903 150 1.0 213.68 0.8 － 96.9 962

77期(2018年10月15日) 8,811 150 0.7 214.65 0.5 － 96.6 940

78期(2018年11月15日) 8,698 150 0.4 213.99 △0.3 － 97.0 919

79期(2018年12月17日) 8,613 150 0.7 215.97 0.9 － 96.2 860

80期(2019年１月15日) 8,162 150 △3.5 208.36 △3.5 － 97.0 804

81期(2019年２月15日) 8,350 150 4.1 219.49 5.3 － 96.7 820

82期(2019年３月15日) 8,414 150 2.6 226.64 3.3 － 96.7 824

83期(2019年４月15日) 8,346 150 1.0 229.98 1.5 － 96.5 838

84期(2019年５月15日) 8,048 150 △1.8 225.34 △2.0 － 96.6 832 （注）基準価額の騰落率は分配金込み。（注）当ファンドは親投資信託を組み入れますので、「債券組入比率」は実質比率を記載しております。（注）参考指数は、設定時を100として2019年５月15日現在知りえた情報に基づいて指数化しています。


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○当作成期中の基準価額と市況等の推移

決算期年月日基準価額

JPモルガンアジア・クレジット・インデックス (社債、BB格以下、円ベース、ヘッジなし)

投資信託証券組入比率騰落率 (参考指数 ) 騰落率

第79期

(期首) 円％％％

2018年11月15日 8,698 － 213.99 － 97.0

11月末 8,649 △0.6 212.96 △0.5 96.8

(期末)

2018年12月17日 8,763 0.7 215.97 0.9 96.2

第80期

(期首)

2018年12月17日 8,613 － 215.97 － 96.2

12月末 8,423 △2.2 210.78 △2.4 97.0

(期末)

2019年１月15日 8,312 △3.5 208.36 △3.5 97.0

第81期

(期首)

2019年１月15日 8,162 － 208.36 － 97.0

１月末 8,355 2.4 214.66 3.0 96.3

(期末)

2019年２月15日 8,500 4.1 219.49 5.3 96.7

第82期

(期首)

2019年２月15日 8,350 － 219.49 － 96.7

２月末 8,398 0.6 221.12 0.7 96.9

(期末)

2019年３月15日 8,564 2.6 226.64 3.3 96.7

第83期

(期首)

2019年３月15日 8,414 － 226.64 － 96.7

３月末 8,398 △0.2 227.26 0.3 96.9

(期末)

2019年４月15日 8,496 1.0 229.98 1.5 96.5

第84期

(期首)

2019年４月15日 8,346 － 229.98 － 96.5

４月末 8,340 △0.1 229.81 △0.1 97.1

(期末)

2019年５月15日 8,198 △1.8 225.34 △2.0 96.6 （注）期末の基準価額は分配金込み、騰落率は期首比です。


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○運用経過（2018年11月16日～2019年５月15日）

（注）分配金再投資基準価額は、分配金（税込み）を分配時に再投資したものとみなして計算したもので、ファンド運用の実質的なパフォ

ーマンスを示すものです。

（注）分配金を再投資するかどうかについてはお客様がご利用のコースにより異なります。また、ファンドの購入価額により課税条件も異

なります。したがって、お客様の損益の状況を示すものではありません。

（注）分配金再投資基準価額およびJPモルガンアジア・クレジット・インデックス（社債、BB格以下、円ベース、ヘッジなし）は、作成期

首（2018年11月15日）の値が基準価額と同一となるように指数化しております。

（注）上記騰落率は、小数点以下第２位を四捨五入して表示しております。

（注）JPモルガンアジア・クレジット・インデックス（社債、BB格以下、円ベース、ヘッジなし）は当ファンドの参考指数です。

○基準価額の主な変動要因

当ファンドは、主として、日本を除くアジアのハイイールド社債を主要投資対象とする投資信託証券に投資

を行ない、安定した収益の確保と信託財産の成長をめざして運用を行なっております。当作成期間中における

基準価額の主な変動要因は、以下の通りです。

＜値上がり要因＞

・投資債券からインカム収入を得たこと。

・米国国債利回りが大幅に低下（債券価格は上昇）したこと。

・信用スプレッド（利回り格差）が縮小したこと。

作成期間中の基準価額等の推移


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＜値下がり要因＞

・アメリカドルが対円で下落したこと。

（債券市況）

当期間のアジアのハイイールド債券は、米国国債利回りが低下したことに加えて信用スプレッドが縮小した

ことから、市場リターンはプラスとなりました。

期間の初めは、予想を下回った米国の企業収益や、主要国の経済成長に対する懸念、米国政府機関の閉鎖、

エネルギー価格の急落などを背景に信用スプレッドに幾分の拡大圧力が加わりましたが、一方で、株式などの

リスク資産への需要が後退するなか、米国国債の需要は高まりました。2018年12月中旬に米国連邦公開市場委

員会（ＦＯＭＣ）で政策金利の引き上げが決定されたことを受けて、世界の株式市場は大幅に下落しました。

2019年１月から期間末にかけては、年内の米国の政策金利引き上げ停止観測が広がったことを受けて、米国国

債の利回りは低下を続けました。信用スプレッドについては、中国の政策当局が中国国内の成長を支援する政

策に引き続き焦点をあてる意向を示したことや、アジア企業の収益が全体的に市場予想を上回ったことを受け

て、スプレッドは着実に縮小しました。その後、中国の経済指標において景気回復の兆候がより多く示された

ことから、世界景気の減速懸念が後退し、信用スプレッドは期間末にかけてさらに縮小しました。

（国内短期金利市況）

無担保コール翌日物金利は、期間の初めの－0.07％近辺から、日銀によるマイナス金利政策の下でコール市

場でもマイナス圏での取引が続き、－0.03％近辺で期間末を迎えました。

国庫短期証券（ＴＢ）３ヵ月物金利は、期間の初めの－0.24％近辺から、日銀による国債買入れの継続など

を受けてマイナス圏での推移が続き、－0.16％近辺で期間末を迎えました。

（為替市況）

期間中における主要通貨（対円）は、右記の推移となりました。

投資環境


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（当ファンド）

当ファンドは、収益性を追求するため、「アジア・ハイイールド・ボンド・ファンドクラスＡ（アンヘッジ

ド・ユニット）」受益証券を高位に組み入れ、「マネー・アカウント・マザーファンド」受益証券への投資を抑

制しました。

（アジア・ハイイールド・ボンド・ファンドクラスＡ（アンヘッジド・ユニット））

当ファンドでは期間の初めは市場に対して慎重な見方をしていたことから、ポートフォリオのデュレーショ

ン（金利感応度）を短めとしました。2019年に入り、新規発行銘柄への投資を積極化してリスク配分を拡大し

ました。不動産関連の長期債や、相対的に信用力が低いハイイールド債券のパフォーマンスが良好となりまし

た。

（マネー・アカウント・マザーファンド）

運用の基本方針に従い、国庫短期証券の購入や現先取引、コール・ローンや金銭信託などを通じて、元本の

安全性を重視した運用を行ないました。

当ファンドは運用の目標となるベンチマークを設けておりません。

グラフは、当ファンドの基準価額と参考指数の騰落率です。

（注）基準価額の騰落率は分配金（税込み）込みです。

（注）JPモルガンアジア・クレジット・インデックス（社債、BB格以下、円ベース、ヘッジなし）は当ファンドの参考指数です。

当ファンドのベンチマークとの差異

当ファンドのポートフォリオ


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分配金は、運用実績や市況動向などを勘案し、以下のとおりといたしました。なお、分配金に充当しなかっ

た収益につきましては、信託財産内に留保し、運用の基本方針に基づいて運用いたします。

○分配原資の内訳

（単位：円、１万口当たり、税込み）

項目第79期第80期第81期第82期第83期第84期

2018年11月16日～ 2018年12月17日

2018年12月18日～ 2019年１月15日

2019年１月16日～ 2019年２月15日

2019年２月16日～ 2019年３月15日

2019年３月16日～ 2019年４月15日

2019年４月16日～ 2019年５月15日

当期分配金 150 150 150 150 150 150

(対基準価額比率) 1.712％ 1.805％ 1.765％ 1.752％ 1.766％ 1.830％

当期の収益 58 57 35 34 31 26

当期の収益以外 91 92 114 115 118 123

翌期繰越分配対象額 2,203 2,111 1,997 1,881 1,763 1,640 （注）対基準価額比率は当期分配金（税込み）の期末基準価額（分配金込み）に対する比率であり、ファンドの収益率とは異なります。

（注）当期の収益、当期の収益以外は小数点以下切捨てで算出しているため合計が当期分配金と一致しない場合があります。

分配金


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○今後の運用方針

（当ファンド）

引き続き、「アジア・ハイイールド・ボンド・ファンドクラスＡ（アンヘッジド・ユニット）」受益証券を

原則として高位に組み入れ、「マネー・アカウント・マザーファンド」受益証券への投資を抑制する方針です。

（アジア・ハイイールド・ボンド・ファンドクラスＡ（アンヘッジド・ユニット））

中国政府が継続している景気刺激策が波及し始め、同国を中心に近の世界のマクロ経済指標は安定の様相

を見せています。世界の国債市場は景気後退リスクを過度に織り込んでいるとみられますが、経済指標が十分

に良好な内容となり、米国連邦準備制度理事会（ＦＲＢ）やその他の主要中央銀行が現在のハト派（景気に対

して弱気）寄りのスタンスから転換するようになるには、時間がかかる可能性があります。ハト派的なＦＲＢ

や、景気後退ではないものの世界の経済成長見通しの鈍化は、アジアのクレジット市場にとって追い風です。

アジアの2018年後半の企業収益は全般的に良好な内容となっており、アジア・クレジットのスプレッドは当面

下支えされると考えられます。一方、米中通商協議については依然として不透明な状況が続いており、引き続

き注視していく必要があります。

主として、日本を除くアジアのハイイールド社債を主要投資対象とする投資信託証券に投資を行ない、安定

した収益の確保と信託財産の成長をめざして運用を行ないます。ポートフォリオに組み入れる銘柄については、

慎重に選別していく方針です。

将来の市場環境の変動などにより、当該運用方針が変更される場合があります。

（マネー・アカウント・マザーファンド）

引き続き、安定した収益の確保をめざして安定運用を行なう方針です。主要投資対象は、わが国の国債およ

び格付の高い公社債とし、それらの現先取引なども活用する方針です。また、コール・ローンや金銭信託など

に投資することもあります。


今後ともご愛顧賜りますよう、よろしくお願い申しあげます。


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○１万口当たりの費用明細 (2018年11月16日～2019年５月15日)

項目第79期～第84期

項目の概要金額比率

円％

（a）信託報酬 45 0.536 (a)信託報酬＝作成期間の平均基準価額×信託報酬率

（投信会社） ( 8) (0.091) 委託した資金の運用の対価

（販売会社） (36) (0.428) 運用報告書など各種書類の送付、口座内でのファンドの管理、購入後の情報提供などの対価

（受託会社） ( 1) (0.016) 運用財産の管理、投信会社からの指図の実行の対価

（b）その他費用 4 0.050 (b)その他費用＝作成期間のその他費用÷作成期間の平均受益権口数

（監査費用） ( 0) (0.002) 監査費用は、監査法人等に支払うファンドの監査に係る費用

（印刷費用） ( 4) (0.048) 印刷費用は、法定開示資料の印刷に係る費用

（その他） ( 0) (0.000) その他は、信託事務の処理等に要するその他の諸費用

合計 49 0.586

作成期間の平均基準価額は、8,427円です。

（注）作成期間の費用（消費税等のかかるものは消費税等を含む）は、追加・解約により受益権口数に変動があるため、簡便法により算出

した結果です。（注）各金額は項目ごとに円未満は四捨五入してあります。（注）その他費用は、このファンドが組み入れている親投資信託が支払った金額のうち、当ファンドに対応するものを含みます。（注）各比率は１万口当たりのそれぞれの費用金額（円未満の端数を含む）を作成期間の平均基準価額で除して100を乗じたもので、項目ご

とに小数第３位未満は四捨五入してあります。（注）この他にファンドが投資対象とする投資先においても信託報酬等が発生する場合もあります。


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○売買及び取引の状況 (2018年11月16日～2019年５月15日)

銘柄第79期～第84期

買付売付口数金額口数金額

国内

千口千円千口千円アジア・ハイイールド・ボンド・ファンドクラスＡ（アンヘッジド・ユニット） 78,948 89,536 158,011 178,569

（注）金額は受け渡し代金。

銘柄第79期～第84期

設定解約口数金額口数金額

千口千円千口千円マネー・アカウント・マザーファンド 123 123 209 210

○利害関係人との取引状況等 (2018年11月16日～2019年５月15日)

＜アジア・ハイイールド債券ファンド（為替ヘッジなし）＞

区分

第79期～第84期

買付額等Ａ

売付額等

Ｃ

うち利害関係人との取引状況Ｂ

ＢＡ

うち利害関係人との取引状況Ｄ

ＤＣ

百万円百万円％百万円百万円％投資信託証券 89 89 100.0 178 178 100.0

金銭信託 257 257 100.0 257 257 100.0

＜マネー・アカウント・マザーファンド＞

区分

第79期～第84期

買付額等Ａ

売付額等

Ｃ


ＢＡ


ＤＣ

百万円百万円％百万円百万円％金銭信託 3,127 3,127 100.0 3,127 3,127 100.0

平均保有割合 0.2％ ※平均保有割合とは、親投資信託の残存口数の合計に対する当ファンドの親投資信託所有口数の割合。利害関係人とは、投資信託及び投資法人に関する法律第11条第1項に規定される利害関係人であり、当ファンドに係る利害関係人とは三井住友信託銀行株式会社です。

利害関係人との取引状況

親投資信託受益証券の設定、解約状況

投資信託証券


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○第一種金融商品取引業、第二種金融商品取引業又は商品取引受託業務を兼業している委託会社の自己取引状況 (2018年11月16日～2019年５月15日)

該当事項はございません。また委託会社に売買委託手数料は支払われておりません。

○自社による当ファンドの設定・解約状況 (2018年11月16日～2019年５月15日)

該当事項はございません。

○組入資産の明細 (2019年５月15日現在)

銘柄第78期末第84期末

口数口数評価額比率千口千口千円％アジア・ハイイールド・ボンド・ファンドクラスＡ（アンヘッジド・ユニット） 787,218 708,155 804,889 96.6

合計 787,218 708,155 804,889 96.6 （注）比率は、純資産総額に対する評価額の割合です。

銘柄第78期末第84期末口数口数評価額

千口千口千円マネー・アカウント・マザーファンド 917 830 832 （注）親投資信託の2019年５月15日現在の受益権総口数は、466,212千口です。

○投資信託財産の構成 (2019年５月15日現在)

項目第84期末

評価額比率千円％投資信託受益証券 804,889 94.0 マネー・アカウント・マザーファンド 832 0.1 コール・ローン等、その他 50,285 5.9 投資信託財産総額 856,006 100.0 （注）比率は、投資信託財産総額に対する割合です。

親投資信託残高

ファンド・オブ・ファンズが組入れた邦貨建ファンドの明細


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○資産、負債、元本及び基準価額の状況

項目第79期末第80期末第81期末第82期末第83期末第84期末

2018年12月17日現在 2019年１月15日現在 2019年２月15日現在 2019年３月15日現在 2019年４月15日現在 2019年５月15日現在

円円円円円円

(A) 資産 919,249,245 822,335,814 852,151,331 848,623,502 855,129,743 856,006,144

コール・ローン等 40,158,460 35,812,767 34,238,917 35,408,562 35,711,662 39,390,755

投資信託受益証券(評価額) 828,225,951 779,522,816 793,046,290 796,908,766 808,620,725 804,889,953

マネー・アカウント・マザーファンド(評価額) 852,554 800,886 814,830 812,164 828,931 832,982

未収入金 50,012,280 6,199,345 24,051,294 15,494,010 9,968,425 10,892,454

(B) 負債 58,712,047 18,321,021 31,715,120 24,578,469 16,768,629 23,100,137

未払金－－－－－ 4,783,228

未払収益分配金 14,986,496 14,776,614 14,737,686 14,691,148 15,068,334 15,523,383

未払解約金 42,322,823 2,230,524 15,543,812 8,465,797 128,670 1,175,192

未払信託報酬 858,610 707,696 759,922 687,259 768,894 749,320

未払利息 63 43 37 13 42 27

その他未払費用 544,055 606,144 673,663 734,252 802,689 868,987

(C) 純資産総額(Ａ－Ｂ) 860,537,198 804,014,793 820,436,211 824,045,033 838,361,114 832,906,007

元本 999,099,756 985,107,618 982,512,433 979,409,925 1,004,555,634 1,034,892,260

次期繰越損益金 △138,562,558 △181,092,825 △162,076,222 △155,364,892 △ 166,194,520 △ 201,986,253

(D) 受益権総口数 999,099,756口 985,107,618口 982,512,433口 979,409,925口 1,004,555,634口 1,034,892,260口

１万口当たり基準価額(Ｃ／Ｄ) 8,613円 8,162円 8,350円 8,414円 8,346円 8,048円（注）当ファンドの第79期首元本額は1,057,191,076円、第79～84期中追加設定元本額は176,471,922円、第79～84期中一部解約元本額は

198,770,738円です。（注）１口当たり純資産額は、第79期0.8613円、第80期0.8162円、第81期0.8350円、第82期0.8414円、第83期0.8346円、第84期0.8048円で

す。（注）2019年５月15日現在、純資産総額は元本額を下回っており、その差額は201,986,253円です。


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○損益の状況

項目第79期第80期第81期第82期第83期第84期

2018年11月16日～ 2018年12月17日

2018年12月18日～ 2019年１月15日

2019年１月16日～ 2019年２月15日

2019年２月16日～ 2019年３月15日

2019年３月16日～ 2019年４月15日

2019年４月16日～ 2019年５月15日

円円円円円円

(A) 配当等収益 6,688,437 6,476,750 3,566,412 3,491,392 3,521,864 3,514,925

受取配当金 6,690,094 6,478,148 3,567,406 3,492,105 3,522,852 3,516,137

受取利息 26 9 9 15 －－

支払利息 △ 1,683 △ 1,407 △ 1,003 △ 728 △ 988 △ 1,212

(B) 有価証券売買損益 782,015 △ 35,006,389 30,104,586 18,021,742 5,508,680 △ 17,745,442

売買益 1,109,489 317,638 30,884,453 18,187,805 5,559,817 26,031

売買損 △ 327,474 △ 35,324,027 △ 779,867 △ 166,063 △ 51,137 △ 17,771,473

(C) 信託報酬等 △ 938,249 △ 773,850 △ 830,279 △ 750,877 △ 840,096 △ 818,953

(D) 当期損益金(Ａ＋Ｂ＋Ｃ) 6,532,203 △ 29,303,489 32,840,719 20,762,257 8,190,448 △ 15,049,470

(E) 前期繰越損益金 △166,238,131 △159,679,908 △188,482,859 △154,892,678 △136,328,821 △129,487,676

(F) 追加信託差損益金 36,129,866 22,667,186 8,303,604 △ 6,543,323 △ 22,987,813 △ 41,925,724

(配当等相当額) ( 229,300,107) ( 217,094,700) ( 207,487,010) ( 195,625,880) ( 189,053,254) ( 182,558,561)

(売買損益相当額) (△193,170,241) (△194,427,514) (△199,183,406) (△202,169,203) (△212,041,067) (△224,484,285)

(G) 計(Ｄ＋Ｅ＋Ｆ) △123,576,062 △166,316,211 △147,338,536 △140,673,744 △151,126,186 △186,462,870

(H) 収益分配金 △ 14,986,496 △ 14,776,614 △ 14,737,686 △ 14,691,148 △ 15,068,334 △ 15,523,383

次期繰越損益金(Ｇ＋Ｈ) △138,562,558 △181,092,825 △162,076,222 △155,364,892 △166,194,520 △201,986,253

追加信託差損益金 26,991,100 13,593,360 △ 2,955,006 △ 17,865,301 △ 34,861,661 △ 54,753,213

(配当等相当額) ( 220,161,341) ( 208,020,874) ( 196,228,400) ( 184,303,902) ( 177,179,406) ( 169,731,072)

(売買損益相当額) (△193,170,241) (△194,427,514) (△199,183,406) (△202,169,203) (△212,041,067) (△224,484,285)

分配準備積立金 855 910 264 600 315 361

繰越損益金 △165,554,513 △194,687,095 △159,121,480 △137,500,191 △131,333,174 △147,233,401 （注）損益の状況の中で(B)有価証券売買損益は各期末の評価換えによるものを含みます。（注）損益の状況の中で(C)信託報酬等には信託報酬に対する消費税等相当額を含めて表示しています。（注）損益の状況の中で(F)追加信託差損益金とあるのは、信託の追加設定の際、追加設定をした価額から元本を差し引いた差額分をいいま

す。（注）分配金の計算過程（2018年11月16日～2019年５月15日）は以下の通りです。

項目 2018年11月16日～ 2018年12月17日

2018年12月18日～ 2019年１月15日

2019年１月16日～ 2019年２月15日

2019年２月16日～ 2019年３月15日

2019年３月16日～ 2019年４月15日

2019年４月16日～ 2019年５月15日

a. 配当等収益(経費控除後) 5,848,385円 5,702,873円 3,478,460円 3,369,512円 3,194,205円 2,695,944円

b. 有価証券売買等損益(経費控除後・繰越欠損金補填後) 0円 0円 0円 0円 0円 0円

c. 信託約款に定める収益調整金 229,300,107円 217,094,700円 207,487,010円 195,625,880円 189,053,254円 182,558,561円

d. 信託約款に定める分配準備積立金 200円 825円 880円 258円 596円 311円

e. 分配対象収益(a＋b＋c＋d) 235,148,692円 222,798,398円 210,966,350円 198,995,650円 192,248,055円 185,254,816円

f. 分配対象収益(１万口当たり) 2,353円 2,261円 2,147円 2,031円 1,913円 1,790円

g. 分配金 14,986,496円 14,776,614円 14,737,686円 14,691,148円 15,068,334円 15,523,383円

h. 分配金(１万口当たり) 150円 150円 150円 150円 150円 150円

上記各資産の評価基準及び評価方法、また収益及び費用の計上区分等については、法律及び諸規則に基づき、一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して評価計上し処理しています。


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○分配金のお知らせ

第79期第80期第81期第82期第83期第84期

１万口当たり分配金（税込み） 150円 150円 150円 150円 150円 150円

○お知らせ

2018年11月16日から2019年５月15日までの期間に実施いたしました約款変更は以下の通りです。

●当社ホームページにおいて、より高い安全性を確保するためのセキュリティ対策としてＨＴＴＰＳ化を実

施することに伴ない、当ファンドの信託約款における当社ホームページＵＲＬの表示を

「www.nikkoam.com/」へ変更するべく、2019年２月16日付けにて信託約款に所要の変更を行ないました。

（第49条、第49条の２）

当ファンドの主要投資対象先の直近の運用状況について、法令および諸規則に基づき、

次ページ以降にご報告申しあげます。

約款変更について

14－　　－

アジア・ハイイールド・ボンド・ファンドクラスＡ（アンヘッジド・ユニット）

種類・項目アジア・ハイイールド・ボンド・ファンドクラスＡ（アンヘッジド・ユニット）

ルクセンブルグ籍円建外国投資信託

運用の基本方針

基本方針ベンチマークを上回る投資成果をめざします。

主な投資対象・日本を除くアジアの国・地域の企業などが発行する米ドル建て社債で、取得時において

Ｓ＆Ｐ社またはムーディーズ社の格付がＢＢ＋/Ｂａ１格以下もしくは無格付のもの（以

下、ハイイールド社債といいます。）を主要投資対象とします。

投資方針・ＪＰモルガンアジア・クレジット・インデックス（社債、ＢＢ格以下、円ベース、ヘッ

ジなし）をベンチマークとして、これを上回る投資成果をめざします。

主な投資制限・ハイイールド社債への投資は、ファンドの純資産総額の70％以上とします。

・取得時において、Ｓ＆Ｐ社またはムーディーズ社の格付がＣＣＣ＋/Ｃａａ１格以下の債

券への投資は、ファンドの純資産総額の10％以下とします。

・市況動向などに応じて、ファンドの純資産総額の30％までハイイールド社債以外の債券

に投資する場合があります。

・ソブリン債の投資比率は、ファンドの純資産総額の10％以下とします。

・株式への投資は行ないません。

・流動性の乏しい証券への投資は、ファンドの純資産総額の10％までとします。

・外貨建資産への実質投資割合には制限を設けません。

・デリバティブおよび外国為替予約取引の利用は、原則としてヘッジ目的および資産の効

率的な運用に資することを目的とします。

収益分配原則として、毎月８日（休日の場合は翌営業日）に分配を行ないます。

ファンドに係る費用

信託報酬など純資産総額に対し年率0.69％

（国内における消費税等相当額はかかりません。）

申込手数料ありません。

信託財産留保額ありません。

その他の費用など事務管理費用、資産の保管費用、有価証券売買時の売買委託手数料、設立に係る費用、法

律顧問費用、監査費用、信託財産に関する租税など。

その他

投資顧問会社日興アセットマネジメントアジアリミテッド

管理会社日興ＡＭルクセンブルグ・エス・エイ

信託期間無期限

決算日原則として、毎年12月末日

wp_19531242_03_ost日興_アジアハイイールド債券F（Hなし）u641766_外国投資信託_P.indd 14 2019/07/04 11:56:17

品名：wp_19531242_04_ost 日興_アジアハイイールド債券 F（H なし）u641766_投資 PF_P.docx

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◆投資ポートフォリオ

2018年12月31日現在通貨額面明細純資産に占める割合（％）市場価格

A. 証券取引所で相場が建てられているまたは他の規制市場

で取り扱われている譲渡可能証券

債券（93.1％）

バミューダ（1.8％）

社債等（1.8％）

Concord New Energy Group Ltd.

USD 200,000 7.90% due 01/23/2021 1.8％ USD 185,155

社債等合計 185,155

バミューダ合計 185,155

英領バージン諸島（16.4％）

社債等（16.4％）

Baoxin Auto Finance I Ltd.

USD 200,000 8.75% due 12/15/2019(1)(2) 1.8 193,004

Knight Castle Investments Ltd.

USD 200,000 7.99% due 01/23/2021 1.5 162,069

New Metro Global Ltd.

USD 200,000 6.50% due 04/23/2021 1.9 193,511

Prime Bloom Holdings Ltd.

USD 200,000 6.95% due 07/05/2022 1.5 154,954

Scenery Journey Ltd.

USD 200,000 11.00% due 11/06/2020 1.9 200,171

Shandong Iron And Steel Xinheng International Co. Ltd.

USD 200,000 6.50% due 06/14/2021 1.8 187,304

Studio City Finance Ltd.

USD 250,000 8.50% due 12/01/2020 2.4 250,001

Xinhu BVI Holding Co. Ltd.

USD 200,000 6.00% due 03/01/2020 1.8 182,983

Yingde Gases Investment Ltd.

USD 200,000 6.25% due 01/19/2023* 1.8 187,502

社債等合計 1,711,499

英領バージン諸島合計 1,711,499

ケイマン諸島（39.6％）

社債等（39.6％）

21Vianet Group, Inc.

USD 250,000 7.00% due 08/17/2020 2.4 245,163

Agile Group Holdings Ltd.

USD 200,000 9.50% due 11/23/2020 2.0 207,484

Central China Real Estate Ltd.

USD 200,000 8.00% due 01/28/2020 1.9 199,582

China Aoyuan Group Ltd.

USD 200,000 6.35% due 01/11/2020 1.9 199,082

USD 200,000 7.95% due 09/07/2021 2.0 201,975

China Evergrande Group

USD 200,000 8.75% due 06/28/2025 1.6 168,284

China SCE Group Holdings Ltd.

USD 200,000 7.45% due 04/17/2021 1.9 195,762

USD 200,000 10.00% due 07/02/2020 1.9 205,978

CIFI Holdings Group Co. Ltd.

USD 200,000 6.88% due 04/23/2021 1.9 195,621

Golden Eagle Retail Group Ltd.

USD 200,000 4.63% due 05/21/2023 1.6 170,000

King Talent Management Ltd.

USD 200,000 5.60% due 12/4/2022(1)(2) 1.7 177,298

KWG Group Holdings Ltd.

USD 200,000 7.88% due 08/09/2021 1.9 198,278

USD 200,000 8.98% due 01/14/2019 1.9 200,405

Logan Property Holdings Co. Ltd.

USD 200,000 8.75% due 12/12/2020 2.0 203,000

Merit Holdings Ltd.

USD 178,581 4.74% due 01/26/2021*(3) 1.6 168,759

Powerlong Real Estate Holdings Ltd.

USD 200,000 5.95% due 07/19/2020 1.8 191,782

Sunac China Holdings Ltd.

USD 200,000 8.63% due 07/27/2020 1.9 200,617

アジア・ハイイールド・ボンド・ファンド


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通貨額面明細純資産に占める割合（％）市場価格

債券（93.1％）（続き）

ケイマン諸島（39.6％）（続き）

社債等（39.6％）（続き）

Times China Holdings Ltd.

USD 200,000 10.95% due 11/27/2020 2.0％ USD 207,400

WTT Investment Ltd.

USD 200,000 5.50% due 11/21/2022 1.9 194,491

Yuzhou Properties Co. Ltd.

USD 200,000 7.90% due 05/11/2021 1.9 198,781

Zhenro Properties Group Ltd.

USD 200,000 10.50% due 06/28/2020 1.9 194,193

社債等合計 4,123,935

ケイマン諸島合計 4,123,935

香港（5.7％）

社債等（5.7％）

Bank of East Asia Ltd.

USD 250,000 5.50% due 12/2/2020(1)(2) 2.4 243,763

Dr Peng Holding HongKong Ltd.

USD 200,000 5.05% due 06/01/2020 1.4 149,987

Yango Justice International Ltd.

USD 200,000 9.50% due 09/23/2019 1.9 194,390

社債等合計 588,140

香港合計 588,140

インドネシア（2.0％）

社債等（2.0％）

Indonesia Asahan Aluminium Persero PT

USD 200,000 6.53% due 11/15/2028 2.0 209,776

社債等合計 209,776

インドネシア合計 209,776

マレーシア（1.8％）

社債等（1.8％）

Press Metal Labuan Ltd.

USD 200,000 4.80% due 10/30/2022 1.8 185,182

社債等合計 185,182

マレーシア合計 185,182

モーリシャス（1.9％）

社債等（1.9％）

HT Global IT Solutions Holdings Ltd.

USD 200,000 7.00% due 07/14/2021 1.9 201,492

社債等合計 201,492

モーリシャス合計 201,492

オランダ（3.6％）

社債等（3.6％）

Jain International Trading BV

USD 200,000 7.13% due 02/01/2022 1.7 178,499

PB International BV

USD 200,000 7.63% due 01/26/2022 1.9 193,314

社債等合計 371,813

オランダ合計 371,813

フィリピン（1.9％）

社債等（1.9％）

SMC Global Power Holdings Corp.

USD 200,000 6.75% due 2/26/2021(1)(2) 1.9 202,239

社債等合計 202,239

フィリピン合計 202,239

シンガポール（6.9％）

社債等（6.9％）

Indika Energy Capital III Pte Ltd.

USD 200,000 5.88% due 11/09/2024 1.7 173,893

Medco Straits Services Pte Ltd.

USD 200,000 8.50% due 08/17/2022 1.9 194,831


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通貨額面明細純資産に占める割合（％）市場価格

債券（93.1％）（続き）

シンガポール（6.9％）（続き）

社債等（6.9％）（続き）

Oxley MTN Pte Ltd.

USD 200,000 6.38% due 04/21/2021 1.7％ USD 175,784

TBLA International Pte Ltd.

USD 200,000 7.00% due 01/24/2023 1.6 170,610

社債等合計 715,118

シンガポール合計 715,118

韓国（7.7％）

国債（7.7％）

Export-Import Bank of Korea

USD 800,000 3.51% due 06/01/2023(3) 7.7 800,495

国債合計 800,495

韓国合計 800,495

スリランカ（1.9％）

国債（1.9％）

Sri Lanka Government International Bond

USD 200,000 6.00% due 01/14/2019 1.9 199,000

国債合計 199,000

スリランカ合計 199,000

英国（1.9％）

社債等（1.9％）

Vedanta Resources PLC

USD 200,000 8.25% due 06/07/2021 1.9 198,100

社債等合計 198,100

英国合計 198,100

債券合計（取得原価 10,034,040 米ドル） 9,691,944

短期投資（1.9％）

ケイマン諸島（1.9％）

社債等（1.9％）

Redco Group

USD 200,000 6.38% due 02/27/19 1.9 197,847

社債等合計 197,847

ケイマン諸島合計 197,847

短期投資合計（取得原価 197,522 米ドル） 197,847

証券取引所で相場が建てられているまたは他の規制市場で取り扱われてい

る譲渡可能証券合計（取得原価 10,231,562 米ドル）

95.0％

USD

9,889,791

負債額を超過する現金およびその他の資産 5.0 518,229

純資産合計 100.0％ USD 10,408,020

＊この投資は他の規制市場で取り扱われている譲渡可能証券。その他すべての投資は公式の証券取引所で相場が建てられている譲渡可能証券。

(1）永久債。

(2）2018年12月31日現在の変動金利。

(3）2018年12月31日現在の変動金利。

外国通貨表記

USD 米ドル

品名：wp_19531242_05_ost 日興_アジアハイイールド債券 F（H なし）u641766_損益計算表_P.docx

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◆損益計算書および純資産変動計算書

2018年12月31日に終了した年度

米ドル

純投資収益

収益

利息 USD 750,438

収益合計 750,438

費用

預託費用 4,822

管理報酬 56,873

取引費用 10,563

年次税 1,207

運用報酬 4,830

監査報酬 161

名義書換代理人報酬 9,793

弁護士報酬 2,296

投資顧問報酬 72,445

その他の費用 9,385

費用合計 172,375

投資純利益 578,063

実現および未実現純利益（損失）

投資に係る実現純損失 (326,061)

外国為替取引および外国為替先渡取引に係る実現純損失 (64,618)

投資に係る未実現評価損の純変動額 (494,244)

外国為替取引および外国為替先渡契約に係る未実現評価益の純変動額 80,052

投資に係る実現および未実現純損失 (804,871)

運用による純資産の純減少額 (226,808)

資本取引による純資産の減少額 (553,274)

受益者に対する分配決定額 (1,423,270)

純資産の減少額合計 (2,203,352)

純資産

期首 12,611,372

期末 USD 10,408,020


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◆統計情報

2018年12月31日現在

純資産合計


クラスA（為替ヘッジなし） JPY 793,608,985

クラスB（円ヘッジ） JPY 348,306,929

クラスA（為替ヘッジなし）（米ドル相当額） USD 7,233,368

クラスB（円ヘッジ）（米ドル相当額） USD 3,174,652

発行済受益証券口数


クラスA（為替ヘッジなし） 722,207,535

クラスB（円ヘッジ） 580,656,763

受益証券１口当たり純資産


クラスA（為替ヘッジなし） JPY 1.10

クラスB（円ヘッジ） JPY 0.60

クラスA（為替ヘッジなし）（米ドル相当額） USD 0.01

クラスB（円ヘッジ）（米ドル相当額） USD 0.01


20－　　－

マネー・アカウント・マザーファンド

運用報告書

当ファンドの仕組みは次の通りです。

信託期間 2009年10月30日から原則無期限です。

運用方針公社債への投資により、安定した収益の確保をめざして安定運用を行ないます。

主要運用対象わが国の国債および格付の高い公社債を主要投資対象とします。

組入制限株式への投資は行ないません。外貨建資産への投資は行ないません。

ファンド概要

主として、わが国の国債および格付の高い公社債に投資を行ない、利息等収益の確保をめざして運用を行ないます。ただし、市況動向に急激な変化が生じたとき、ならびに残存信託期間、残存元本が運用に支障をきたす水準となっ

たときなどやむを得ない事情が発生した場合には、上記のような運用ができない場合があります。

＜636843＞


第９期（決算日 2018年10月12日）（2017年10月13日～2018年10月12日）

wp_19531242_06_ost日興_アジアハイイールド債券F（Hなし）u641766_マネーアカウントMF_P.indd 20 2019/07/04 11:56:18

21－　　－


【運用報告書の表記について】

・原則として、各表の数量、金額の単位未満は切捨て、比率は四捨五入で表記しておりますので、表中の個々の数字の合計が合計欄の値と

は一致しないことがあります。ただし、単位未満の数値については小数を表記する場合があります。

○最近５期の運用実績

決算期基準価額

債券組入比率

純資産総額

期中騰落率

円％％百万円

５期(2014年10月14日) 10,042 0.1 60.8 707

６期(2015年10月13日) 10,043 0.0 62.9 620

７期(2016年10月12日) 10,042 △0.0 － 483

８期(2017年10月12日) 10,038 △0.0 － 661

９期(2018年10月12日) 10,032 △0.1 － 595

（注）ファンドの商品性格に適合する適切なベンチマークおよび参考指数はございません。

○当期中の基準価額と市況等の推移

年月日基準価額

騰落率

(期首) 円％

2017年10月12日 10,038 －

10月末 10,038 0.0

11月末 10,037 △0.0

12月末 10,037 △0.0

2018年１月末 10,037 △0.0

２月末 10,036 △0.0

３月末 10,036 △0.0

４月末 10,035 △0.0

５月末 10,035 △0.0

６月末 10,034 △0.0

７月末 10,034 △0.0

８月末 10,033 △0.0

９月末 10,033 △0.0

(期末)

2018年10月12日 10,032 △0.1

（注）騰落率は期首比です。


22－　　－


○運用経過 (2017年10月13日～2018年10月12日)

期間の初め10,038円の基準価額は、期間末に

10,032円となり、騰落率は△0.1％となりました。

期間中、基準価額に影響した主な要因は以下の通

りです。

＜値下がり要因＞

・無担保コール翌日物金利がマイナス圏で推移した

こと。

（国内短期金利市況）

無担保コール翌日物金利は、期間の初めの

－0.02％近辺から、日銀によるマイナス金利政策の

下でコール市場でもマイナス圏での取引が続き、

－0.04％近辺で期間末を迎えました。

国庫短期証券（ＴＢ）３ヵ月物金利は、期間の初めの－0.17％近辺から、日銀による国債買入れの継続など

を受けてマイナス圏での推移が続き、－0.31％近辺で期間末を迎えました。

運用の基本方針に従い、国庫短期証券の購入や現先取引、コール・ローンや金銭信託などを通じて、元本の

安全性を重視した運用を行ないました。

○今後の運用方針

引き続き、安定した収益の確保をめざして安定運用を行なう方針です。主要投資対象は原則として、わが国

の国債および格付の高い公社債とし、それらの現先取引なども活用する方針です。また、コール・ローンや金

銭信託などに投資することもあります。


基準価額の推移

基準価額の変動要因

ポートフォリオ

期首期中高値期中安値期末

2017/10/12 2017/10/13 2018/10/04 2018/10/12

10,038円 10,038円 10,032円 10,032円


23－　　－


○１万口当たりの費用明細 (2017年10月13日～2018年10月12日)

項目当期

項目の概要金額比率

円％

（a）その他費用 1 0.006 (a)その他費用＝期中のその他費用÷期中の平均受益権口数

（その他） (1) (0.006) その他は、信託事務の処理等に要するその他の諸費用

合計 1 0.006

期中の平均基準価額は、10,035円です。

（注）各金額は項目ごとに円未満は四捨五入してあります。

（注）各比率は１万口当たりのそれぞれの費用金額（円未満の端数を含む）を期中の平均基準価額で除して100を乗じたもので、項目ごとに

小数第３位未満は四捨五入してあります。

○売買及び取引の状況 (2017年10月13日～2018年10月12日)

該当事項はございません。

○利害関係人との取引状況等 (2017年10月13日～2018年10月12日)

区分買付額等

Ａ

売付額等

Ｃ


ＢＡ


ＤＣ

百万円百万円％百万円百万円％金銭信託 11,132 11,132 100.0 11,132 11,132 100.0

利害関係人とは、投資信託及び投資法人に関する法律第11条第1項に規定される利害関係人であり、当ファンドに係る利害関係人とは三井

住友信託銀行株式会社です。

○第一種金融商品取引業、第二種金融商品取引業又は商品取引受託業務を兼業している委託会社の自己取引状況 (2017年10月13日～2018年10月12日)

該当事項はございません。また委託会社に売買委託手数料は支払われておりません。

利害関係人との取引状況


24－　　－


○組入資産の明細 (2018年10月12日現在)

2018年10月12日現在、有価証券等の組入れはございません。

○投資信託財産の構成 (2018年10月12日現在)

項目当期末

評価額比率

千円％

コール・ローン等、その他 605,858 100.0

投資信託財産総額 605,858 100.0

（注）比率は、投資信託財産総額に対する割合です。


25－　　－


○資産、負債、元本及び基準価額の状況（2018年10月12日現在)

項目当期末

円

(A) 資産 605,858,725

コール・ローン等 605,858,725

(B) 負債 9,859,302

未払解約金 9,858,703

未払利息 599

(C) 純資産総額(Ａ－Ｂ) 595,999,423

元本 594,074,221

次期繰越損益金 1,925,202

(D) 受益権総口数 594,074,221口

１万口当たり基準価額(Ｃ／Ｄ) 10,032円

（注）当ファンドの期首元本額は658,910,922円、期中追加設定元本額は304,155,041円、期中一部解約元本額は368,991,742円です。

（注） 2018年10月12日現在の元本の内訳は以下の通りです。・中華圏株式ファンド（毎月分配型） 358,147,422円・資源株ファンド通貨選択シリーズ＜ブラジルレアル・コース＞（毎月分配型） 36,196,956円・アジア社債ファンドＢコース（為替ヘッジなし） 26,256,562円・エマージング・ハイ・イールド・ボンド・ファンド（マネープールファンド） 19,096,921円・インデックスファンドＭＬＰ（毎月分配型） 18,570,537円・アジア・ヘルスケア株式ファンド 15,981,965円・エマージング・ハイ・イールド・ボンド・ファンド・ブラジルレアルコース 12,364,787円・世界標準債券ファンド 12,050,910円・エマージング・プラス（マネープールファンド） 10,591,675円・ピムコＵＳハイインカム・ローン・ファンド（毎月分配型）為替ヘッジなし 9,431,195円・アジア社債ファンドＡコース（為替ヘッジあり） 9,152,201円・エマージング・プラス・成長戦略コース 8,702,715円・アジアリートファンド（毎月分配型） 7,421,881円・ＲＳ豪ドル債券ファンド 5,978,333円・グリーン世銀債ファンド 4,236,231円・オーストラリア・インカム株式ファンド（毎月分配型） 3,764,914円・日興ハイブリッド３分法ファンド毎月分配型（新興国通貨戦略コース） 3,251,660円・グローバルＣｏＣｏ債ファンド円ヘッジコース 3,051,032円・資源株ファンド通貨選択シリーズ＜米ドル・コース＞（毎月分配型） 3,035,103円・資源株ファンド通貨選択シリーズ＜オーストラリアドル・コース＞（毎月分配型） 2,956,103円・アジアＲＥＩＴオープン（毎月分配型） 2,052,394円・エマージング・プラス・円戦略コース 2,037,236円・ＳＭＢＣ・日興世銀債ファンド 1,967,219円・インデックスファンドＭＬＰ（１年決算型） 1,694,896円・高金利成長通貨ファンド（毎月分配型） 1,671,472円・ピムコＵＳハイインカム・ローン・ファンド（毎月分配型）為替ヘッジあり 1,646,511円・欧州社債ファンドＢコース（為替ヘッジなし） 1,507,644円・日興マネー・アカウント・ファンド 1,146,753円・ノーロード・インド株式フォーカス（毎月分配型） 1,062,998円・日興グラビティ・ファンド 1,051,712円・アジア・ハイイールド債券ファンド（為替ヘッジなし） 957,814円・欧州社債ファンドＡコース（為替ヘッジあり） 786,512円

・グローバルＣｏＣｏ債ファンド新興国高金利通貨コース 725,751円・エマージング・ハイ・イールド・ボンド・ファンド・資源国３通貨コース 723,023円・グローバルＣｏＣｏ債ファンドヘッジなしコース 691,513円・日興ハイブリッド３分法ファンド毎月分配型（円ヘッジコース） 635,335円・グローバルＣｏＣｏ債ファンド先進国高金利通貨コース 544,823円・エマージング・ハイ・イールド・ボンド・ファンド・円コース 463,986円・世界標準債券ファンド（１年決算型） 460,453円・アジア・ハイイールド債券ファンド（為替ヘッジあり） 381,841円・資源株ファンド通貨選択シリーズ＜南アフリカランド・コース＞（毎月分配型） 356,561円・世界のサイフ２（毎月分配型） 233,801円・インデックスファンドＭＬＰ・為替ヘッジあり（適格機関投資家向け） 215,785円・ノーロード世界株式トップフォーカス 127,193円・日興ハイブリッド３分法ファンド毎月分配型（通貨プレミアムコース） 116,742円・ＡＢグローバル・ハイインカム・オープン（１年決算型）為替ヘッジあり 99,919円・上場インデックスファンド海外新興国株式（MSCIエマージング） 99,902円・グローバル・ハイブリッド・プレミア（為替ヘッジあり） 72,778円・ノーロード・シンガポール高配当株式フォーカス（毎月分配型） 47,478円・日興ハイブリッド３分法ファンド毎月分配型（ヘッジなしコース） 40,587円・グローバル・ハイブリッド・プレミア（為替ヘッジなし） 38,995円・ＡＢグローバル・ハイインカム・オープン（毎月分配型）為替ヘッジなし 23,036円・上場インデックスファンド海外先進国株式（MSCI-KOKUSAI） 19,997円・上場インデックスファンドNifty50先物（インド株式） 19,983円・上場インデックスファンド米国株式（S&P500） 19,983円・上場インデックスファンド豪州リート（S&P/ASX200 A-REIT） 19,977円・アジア債券ファンド（毎月分配型） 16,193円・ＡＢグローバル・ハイインカム・オープン（１年決算型）為替ヘッジなし 12,325円・上場インデックスファンド新興国債券 9,981円・上場インデックスファンド米国株式（S&P500）為替ヘッジあり 9,967円・上場インデックスファンド米国債券（為替ヘッジなし） 9,958円・上場インデックスファンド米国債券（為替ヘッジあり） 9,958円・ＡＢグローバル・ハイインカム・オープン（毎月分配型）為替ヘッジあり 4,133円

（注）１口当たり純資産額は1.0032円です。


26－　　－


○損益の状況 (2017年10月13日～2018年10月12日)

項目当期

円

(A) 配当等収益 △ 361,869

受取利息 1,241

支払利息 △ 363,110

(B) 保管費用等 △ 44,086

(C) 当期損益金(Ａ＋Ｂ) △ 405,955

(D) 前期繰越損益金 2,493,348

(E) 追加信託差損益金 1,111,221

(F) 解約差損益金 △1,273,412

(G) 計(Ｃ＋Ｄ＋Ｅ＋Ｆ) 1,925,202

次期繰越損益金(Ｇ) 1,925,202

（注）損益の状況の中で(E)追加信託差損益金とあるのは、信託の追加設定の際、追加設定をした価額から元本を差し引いた差額分をいいます。

（注）損益の状況の中で(F)解約差損益金とあるのは、中途解約の際、元本から解約価額を差し引いた差額分をいいます。

上記各資産の評価基準及び評価方法、また収益及び費用の計上区分等については、法律及び諸規則に基づき、一般に公正妥当と認められる

企業会計の基準に準拠して評価計上し処理しています。

○お知らせ

2017年10月13日から2018年10月12日までの期間に実施いたしました約款変更はございません。

約款変更について


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アジア・ハイイールド債券ファンド（為替ヘッジなし）apl.morningstar.co.jp › webasp › pdf › report › 2012061201... · 品名：wp_19531242_01_ost日興_アジアハイイールド債券F（Hなし）u641766_表紙のみ_P.docx