ngunkulonprogobinangunkulonprogo binangun ... · a. laporan realisasi anggaran b. laporan operasional c. laporan perubahan ekuitas d. catatan atas laporan keuangan bab i bab ii bab

kulonprogobinangunkulonprogobinangunkulonprogobinangunkulonprogobinangun kulonprogobinangun kulonprogobinangun kulonprogobinangunkulonprogobinangunkulonprogobinangunkulonprogobinangunkulonprogobinangunkulonprogobiangunkulonprogobinangunkuprogo binangun kulonprogobinangunkulonprogobinangunkulonprogobinangunkulonprogobinangunkulonprogobinangunkulonprogobinangunkulonprogobinangunkulonprogobinangunkulonprogobinangunkulonprogobinangunkulonprogobinangunkulonprogobinangunkulonprogobinangunkulonprogobinangunkulonprogobinangunkulonprogobinangunkulonprogobinangunkulonprogobinangunkulonprogobinangunkulonprogobinangunkulonprogobinangunkulonprogob

LAP0RAN KEUANGANSEMESTER ITAHUN ANGGARAN2016KANTOR LINGKUNGAN HIDUPKABUPATEN KULON PROGO

2016

PEMERINTAH KABUPATEN KULON PROGO

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAHUNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 30 JUNI 2016 DAN 2015

Urusan Pemerintahan : 1 Urusan Wajib

Bidang Pemerintahan : 1 . 08 Lingkungan Hidup

Unit Organisasi : 1 . 08 . 01 Kantor Lingkungan Hidup

Sub Unit Organisasi : 1 . 08 . 01 . 01 Kantor Lingkungan Hidup

ANGGARAN2016

REALISASI2016 (%)

REALISASI2015NO. URUT URAIAN

4 PENDAPATAN - LRA 215,708,000.00 162,456,250.00 75.31 209,225,850.00

4 . 1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - LRA 215,708,000.00 162,456,250.00 75.31 209,225,850.00

4 . 1 . 2 Pendapatan Retribusi Daerah - LRA 215,708,000.00 162,456,250.00 75.31 209,225,850.00

5 BELANJA 2,663,569,677.00 1,463,015,166.00 54.93 3,274,118,973.00

5 . 1 BELANJA OPERASI 1,889,240,677.00 838,060,416.00 44.36 2,241,360,880.00

5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 1,160,214,602.00 668,948,760.00 57.66 1,035,744,888.00

5 . 1 . 2 Belanja Barang dan Jasa 729,026,075.00 169,111,656.00 23.20 1,205,615,992.00

5 . 2 BELANJA MODAL 774,329,000.00 624,954,750.00 80.71 1,032,758,093.00

5 . 2 . 2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 151,628,000.00 148,161,500.00 97.71 112,393,400.00

5 . 2 . 3 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 272,736,000.00 128,482,250.00 47.11 863,946,693.00

5 . 2 . 4 Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan 15,000,000.00 15,000,000.00 100.00 56,418,000.00

5 . 2 . 5 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 334,965,000.00 333,311,000.00 99.51 0.00

SURPLUS / (DEFISIT) (2,447,861,677.00) (1,300,558,916.00) 53.13 (3,064,893,123.00)

SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA) (2,447,861,677.00) (1,300,558,916.00) 53.13 (3,064,893,123.00)

Wates, 30 Juni 2016

Kepala Kantor

Ir. SUHARJOKO, MT.

NIP. 19620406 199303 1 005


LAPORAN KEUANGAN SEMESTER I TAHUN ANGGARAN 2016KANTOR LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN KULON PROGO

4

LAPORAN OPERASIONALUNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 30 JUNI 2016 DAN 2015

Urusan Pemerintahan : 1 Urusan Wajib

Bidang Pemerintahan : 1 . 08 Lingkungan Hidup

Unit Organisasi : 1 . 08 . 01 Kantor Lingkungan Hidup

Sub Unit Organisasi : 1 . 08 . 01 . 01 Kantor Lingkungan Hidup

NO. URUT URAIAN SALDO 2016 SALDO 2015 BERTAMBAH/BERKURANG

(%)

8 PENDAPATAN - LO 162,456,250.00 208,118,750.00 (45,662,500.00) (21.94)

8 . 1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - LO 162,456,250.00 208,118,750.00 (45,662,500.00) (21.94)

8 . 1 . 1 Pendapatan Pajak Daerah - LO 0.00 0.00 0.00 0.00

8 . 1 . 2 Pendapatan Retribusi Daerah - LO 162,456,250.00 208,118,750.00 (45,662,500.00) (21.94)

8 . 1 . 3 Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan - LO 0.00 0.00 0.00 0.00

8 . 1 . 4 Lain-lain PAD Yang Sah - LO 0.00 0.00 0.00 0.00

8 . 2 PENDAPATAN TRANSFER - LO 0.00 0.00 0.00 0.00

8 . 2 . 1 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat -LO 0.00 0.00 0.00 0.00

8 . 2 . 2 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya - LO 0.00 0.00 0.00 0.00

8 . 2 . 3 Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya - LO 0.00 0.00 0.00 0.00

8 . 2 . 4 Bantuan Keuangan - LO 0.00 0.00 0.00 0.00

8 . 3 LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH - LO 0.00 0.00 0.00 0.00

8 . 3 . 1 Pendapatan Hibah - LO 0.00 0.00 0.00 0.00

8 . 3 . 2 Dana Darurat - LO 0.00 0.00 0.00 0.00

8 . 3 . 3 Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya - LO 0.00 0.00 0.00 0.00

8 . 3 . 4 Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus - LO 0.00 0.00 0.00 0.00

8 . 3 . 5 Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya - LO 0.00 0.00 0.00 0.00

8 . 4 SURPLUS NON OPERASIONAL - LO 0.00 0.00 0.00 0.008 . 4 . 1 Surplus Penjualan Aset Non Lancar - LO 0.00 0.00 0.00 0.00

8 . 4 . 2 Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang - LO 0.00 0.00 0.00 0.00

8 . 4 . 3 Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya - LO 0.00 0.00 0.00 0.00

8 . 5 PENDAPATAN LUAR BIASA - LO 0.00 0.00 0.00 0.00

8 . 5 . 1 Pendapatan Luar Biasa - LO 0.00 0.00 0.00 0.00

BERTAMBAH/BERKURANG

NO. URUT URAIAN SALDO 2016 SALDO 2015 (%)

9 BEBAN 1,083,712,237.00 1,589,689,888.00 (505,977,651.00) (31.83)

9 . 1 BEBAN OPERASI 1,083,712,237.00 1,589,689,888.00 (505,977,651.00) (31.83)

9 . 1 . 1 Beban Pegawai - LO 708,356,189.00 1,035,744,888.00 (327,388,699.00) (31.61)

9 . 1 . 2 Beban Barang dan Jasa 375,356,048.00 (248,802,214.00) 624,158,262.00 (250.87)

9 . 1 . 3 Beban Bunga 0.00 0.00 0.00 0.00

9 . 1 . 4 Beban Subsidi 0.00 0.00 0.00 0.00

9 . 1 . 5 Beban Hibah 0.00 722,951,300.00 (722,951,300.00) (100.00)

9 . 1 . 6 Beban Bantuan Sosial 0.00 0.00 0.00 0.00

9 . 1 . 7 Beban Penyusutan dan Amortisasi 0.00 79,795,914.00 (79,795,914.00) (100.00)

9 . 1 . 8 Beban Penyisihan Piutang 0.00 0.00 0.00 0.00

9 . 1 . 9 Beban Lain-lain 0.00 0.00 0.00 0.00

9 . 2 BEBAN TRANSFER 0.00 0.00 0.00 0.00

9 . 2 . 1 Beban Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah 0.00 0.00 0.00 0.00

9 . 2 . 2 Beban Transfer Bagi Hasil Pendapatan Lainnya 0.00 0.00 0.00 0.00

9 . 2 . 3 Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Pemerintah Daerah Lainnya 0.00 0.00 0.00 0.00

9 . 2 . 4 Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Desa 0.00 0.00 0.00 0.00

9 . 2 . 5 Beban Transfer Bantuan Keuangan Lainnya 0.00 0.00 0.00 0.00

9 . 2 . 6 Beban Transfer Dana Otonomi Khusus 0.00 0.00 0.00 0.00

9 . 3 DEFISIT NON OPERASIONAL 0.00 0.00 0.00 0.00

9 . 3 . 1 Defisit Penjualan Aset Non Lancar - LO 0.00 0.00 0.00 0.00

9 . 3 . 2 Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang - LO 0.00 0.00 0.00 0.00

9 . 3 . 3 Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya - LO 0.00 0.00 0.00 0.00

9 . 4 BEBAN LUAR BIASA 0.00 0.00 0.00 0.00

9 . 4 . 1 Beban Luar Biasa 0.00 0.00 0.00 0.00

SURPLUS/DEFISIT-LO (921,255,987.00) (1,381,571,138.00) 460,315,151.00 (33.32)

SURPLUS/DEFISIT DARI OPERASI (1,842,511,974.00) (2,763,142,276.00) 920,630,302.00 (33.32)

BAB IPENDAHULUAN

A. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan SKPD Kantor Lingkungan

Hidup (KLH) Kabupaten Kulon Progo

Maksud disusunnya Laporan Keuangan KLH Kulon Progo sebagai berikut :

1. menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh

transaksi yang dilakukan oleh KLH Kulon Progo pada Tahun Anggaran 2016.

2. memperbandingkan realisasi pendapatan dan belanja dengan anggaran yang

telah ditetapkan, menilai kondisi keuangan, menilai efektivitas dan efisiensi

dalam penggunaan anggaran serta ketaatannya terhadap peraturan perundang-

undangan.

Tujuan penyusunan Laporan Keuangan KLH Kulon Progo adalah:

1. Menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna laporan dalam

menilai akuntabilitas dan membuat keputusan ekonomi, sosial maupun politik

dengan :

a. Menyediakan informasi mengenai pertanggungjawaban pelaksanaan

APBD bagi KLH Kulon Progo pada Tahun Anggaran 2016.

b. Menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi KLH Kulon

Progo berkaitan dengan sumber penerimaan pada Tahun Anggaran 2016.

2. Untuk memenuhi tujuan-tujuan tersebut Laporan Keuangan KLH Kulon Progo

menyediakan Informasi mengenai pendapatan, belanja, pembiayaan, kewajiban,

ekuitas dana.

B. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan KLH Kulon Progo

Pelaporan Keuangan KLH Kulon Progo diselenggarakan berdasarkan peraturan

perundang- undangan yang mengatur Keuangan Daerah antara lain :

a. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah

b. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntasi

Pemerintahan.

c. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan

Daerah.

d. Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman

Pengelolaan Keuangan Daerah yang telah diubah dengan Peraturan Menteri


7

Dalam Negeri Nomor : 59 Tahun 2007 dan diubah terakhir dengan Permendagri

Nomor 21 tahun 2011

e. Peraturan Daerah Kab. Kulon Progo Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok

Pengelolaan Keuangan Daerah

f. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 12 Tahun 2014 tentang

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015

g. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 40 Tahun 2012 tentang Petunjuk

Pelaksanaan Akuntansi Keuangan Daerah.

h. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016

.

C. Sistematika Penulisan Laporan Keuangan Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Kulon

Progo.

Penulisan Laporan Keuangan Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Kulon Progo

disajikan sebagai berikut :

KATA PENGANTAR

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

DAFTAR ISI

A. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

B. LAPORAN OPERASIONAL

C. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

D. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

BAB I

BAB II

BAB III

PENDAHULUAN

EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN

PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD

IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN SKPD

BAB IV KEBIJAKAN AKUNTANSI

BAB V PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

BAB VI PENJELASAN ATAS INFORMASI NON KEUANGAN

BAB VII

F. LAMPIRAN

PENUTUP


8

BAB II

EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DANPENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD

A. Ekonomi Makro

Laporan Keuangan Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Kulon Progo ini disusun

dengan memperhatikan pada kondisi makro dalam Tahun Anggaran 2016 sebagai

berikut :

Inflasi Tahun 2016 dari Januari 2016 hingga akhir semester I (30 Juni 2016) :

No Triwulan I-II Tingkat (%) Keterangan

1

2

Triwulan I

Triwulan II

3.33

3.33

-

-

Sumber : www.bi.go.id

Tingkat Bunga (BI Rate) dari Januari s/d 31 Desember 2015 sebagai berikut :

No Triwulan I-II Tingkat (%) Keterangan

1

2

Triwulan I

Triwulan II

65.80

65.83

-

-

Sumber : www.bi.go.id

B. Kebijakan Keuangan

Dalam rangka meningkatkan pendapatan daerah, Kantor Lingkungan Hidup

Kabupaten Kulon Progo telah melaksanakan upaya-upaya :

- Berupaya menerapkan dan melaksanakan ‘excellent service’ dalam pelayanan

- Melaksanakan eco-efisiensi dengan menghemat sumber daya - sumber daya

(listrik,air, telepon) sesuai kebutuhan.

Dalam rangka meningkatkan kinerja SKPD, efisiensi pelaksanaan kegiatan dan

belanja diupayakan melalui :

- Perencanaan sesuai kebutuhan dan prioritas.


9

- Belanja diupayakan benar-benar mengenai sasaran untuk pencapaian Visi dan Misi

Kantor Lingkungan Hidup.

- Belanja selalu mengacu pada Standarisasi Harga Barang dan Jasa.terbaru yang

sudah disahkan Bupati Kulon Progo

- Pemanfaatan sumber daya (personil dan peralatan) yang ada seefektif mungkin.

C. Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD

Pencapaian indikator yang digunakan sebagai tolok ukur pencapaian target kinerja

APBD Kantor Lingkungan hidup Kabupaten Kulon Progo sebagai berikut :

No. Uraian Program / KegiatanTolok ukur Satuan Target Realisasi

Capaians/d 30 Juni

2016( % )

A.

1.

2.

3.

Program Pelayanan AdministrsiPerkantoran

Penyediaan Jasa dan PeralatanPerkantoran

Penyediaan jasa keuangan

Penyediaan Rapat – rapatKonsultasi dan Koordinasi

Bulan

Bulan

Bulan

12

12

12

6

6

6

50.00

50.00

50.00

B.

4.

5.

Proram Peningkatan sarana danprasarana aparatur

Pengadaan Sarana dan PrasaranaPerkantoran

Pemeliharaan Sarana danPrasarana Perkantoran

unit

bulan

5

12

5

12

95.00

50.00

C.

6.

7.

8.

Program Perencanaan,Pengendalian dan EvaluasiKinerja

Penyusunan Perencanaan KinerjaSKPD

Penyusunan Laporan Keuangan

Pengendalian, Evaluasi danPelaporan Kinerja

buku

dokumen

dokumen

1

2

19

1

1

19

95.00

55.00

55.00


10

No. Uraian Program / KegiatanTolok ukur Satuan Target Realisasi

Capaians/d 30 Juni

2016( % )

D.

9.

Program Peningkatan KapasitasSumber Daya Manusia SKPD

Pendidikan dan Pelatihan NonFormal

orang 1 0 0.00

E.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

Program Pengendalian Pence-maran dan Perusakan LH

Pemantauan Kualitas Lingkungan.Pengkajian Dampak Lingkungan.

Pengembangan KapasitasPengelolaan Lingkungan Hidup

Pembangunan Biodigester BiogasLimbah

Penanganan Kasus LingkunganHidup

Pengawasan KebijakanPengelolaan LH

titik

dokumen

orang

unit

kasus

laporan

40

250

200

7

7

1

22

186

100

7

6

0

54.00

74.4

55.00

90.00

80.00

35.00

E

16.

17.

18.

19.

Program Perlindungan danKonservasi Sumber Daya Alam

Peningkatan Konservasi DaerahTangkapan Air dan Sumber-Sumber Air

Pembangunan Ruang TerbukaHijau

Penyusunan Profil TutupanVegetasi

Penyusunan Status Lingkungan

batang

Unittaman

Buku

Buku

320

2

1

1

0

2

0

1

35.00

80.00

35.00

90.00


11

20

Hidup Daerah

Pemberdayaan masyarakat dalamPerlindungan dan KonservasiSumber Daya Alam

Evenlingkungan hidup

8 7 87.50

Dilihat pencapaian indikator kinerja kegiatan dari 19 kegiatan hingga akhir semester I (30

Juni 2016), dengan capaian indikator kinerja rata-rata sebesar 65 % dan 1 kegiatan yaitu

Peningkatan Kapasitas SDM PNS yang realisasinya di bawah 50 %

BAB IIIIKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

A. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan KLH KULON PROGO.

Kinerja keuangan sampai dengan Semester I Tahun Anggaran 2016 untuk masing-

masing kegiatan di Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Kulon Progo sebagai berikut :

No. Uraian Program / Kegiatan Target Realiasi Penyerapan( % )

A. Program Pelayanan AdministrsiPerkantoran

76.132.000,00 49.452.575,00 65.98

1. Penyediaan Jasa dan PeralatanPerkantoran

28.304.500,00 19.977.925,00 70.58

2. Penyediaan jasa keuangan 19.595.500,00 14.717.000,00 75.10

3. Penyediaan Rapat – rapatKonsultasi dan Koordinasi 28.232.000,00 14.757.650,00

52.27

B. Proram Peningkatan sarana danprasarana aparatur

117.637.000 91.633.375 83.47

4. Pengadaan Sarana dan PrasaranaPerkantoran 38.599.000,00 38.475.000,00

99.68

5. Pemeliharaan Sarana danPrasarana Perkantoran 79.038.000,00 53.158.375,00 67.26

C. Program Perencanaan,Pengendalian dan EvaluasiKinerja

4.599.800,00 2.140.475,00 54.94

6. Penyusunan Perencanaan KinerjaSKPD 1.000.000,00 997.925,00 99.79


12

7. Penyusunan Laporan Keuangan 1.099.900,00 379.550,00 34.51

8. Pengendalian, Evaluasi danPelaporan Kinerja

2.499.900 ,00 763.000,00 30.52

D. Program Peningkatan KapasitasSumber Daya Manusia SKPD

6.000.000,00 0,00 0,00

9. Pendidikan dan Pelatihan NonFormal

6.000.000,00 0,00 0.00

No. Uraian Program / Kegiatan Target Realiasi Penyerapan( % )

E. Program Pengendalian Pence-maran dan Perusakan LH

556.723.400.

449.157.100 73.83

10. Pemantauan Kualitas Lingkungan 129.914.900,00 90.827.000,00 69.91

11. Pengkajian Dampak Lingkungan 67.193.450,00 45.483.800,00 67.69

12. Pengembangan KapasitasPengelolaan Lingkungan Hidup

127.715.000,00 115.662.700,00 90.56

13. Pembangunan Biodigester BiogasLimbah

156.281.250,00 154.371.400,00 98.78

14. Penanganan Kasus LingkunganHidup

15.000.000,00 9.057.575,00 60.38

15 Pengawasan KebijakanPengelolaan LH

60.618.800,00 33.754.625,00 55.68

F.Program Perlindungan danKonservasi Sumber Daya Alam

915.671.875 733.620.975 65.20

16. Peningkatan Konservasi DaerahTangkapan Air dan Sumber-Sumber Air

335.671.750,00 306.993.000,00 91.45631111

17. Pembangunan Ruang TerbukaHijau

283.239.700,00 280.136.700,00 98.90

18. Penyusunan Profil TutupanVegetasi

24.792.300,00 12.038.500,00 48.55

19. Penyusunan Status LingkunganHidup Daerah

19.809.325,00 7.261.325,00 36.66


13

B. Hambatan dan Kendala Pencapaian Target

Hambatan utama kinerja keuangan yang dijumpai dalam pencapaian target yang telah

ditetapkan adalah sebagai berikut :

Untuk belanja LS yang melibatkan pihak ketiga dalam pengadaan fisik, kadang-

kadang pihak ketiga belum bisa mematuhi jadwal pencairan seperti yang

direncanakan dalam anggaran kas APBD.

20. Pemberdayaan masyarakat dalamPerlindungan dan KonservasiSumber Daya Alam

252.158.800,00 127.191.450,00 50.44

KANTOR LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN KULON PROGOCATATAN ATAS LAPORAN KEUANGANPer 30 Juni 2016

31

BAB VPENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

5.1 Penjelasan Pos - Pos Laporan Realisasi Anggaran (LRA)5.1.1 Pendapatan-LRA

Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Kulon Progo merupakan Satuan Kerja Perangkat Daerah yangmenerima pendapatan retribusi daerah dari Izin Gangguan (HO). Sampai dengan akhir Semester I (per30 Juni 2016) penerimaan pendapatan adalah sebagai berikut :

Uraian Target 2016 (Rp) Realisasi Sem. I2016 (Rp)

Lebih / Kurang(Rp)

Realisasi 2015(Rp)

Pemberian Izin Gangguantempat Usaha / Kegiatankepada Orang Pribadi - LRA

215.708.000 162.456.250 53.251.750 209.225.850

Jumlah 215.708.000 162.456.250 53.251.750 209.225.850

Realisasi pendapatan Retribusi Izin Gangguan sampai dengan akhir Semester I Tahun 2016 (30 Juni

2016) adalah Rp.162.456.250 atau 75,31 % dari target retribusi 2016 (Rp. 215.708.000).

5.1.2 BelanjaBelanja Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Kulon Progo meliputi Belanja Langsung dan BelanjaTidak Langsung, dengan komposisi belanja Tahun Anggaran 2016 sebagai berikut :

Belanja Anggaran (Rp) Realisasi Sem.I 2016(Rp)

Lebih/Kurang (Rp) Realisasi 2015 (Rp)

Belanja Operasi 1.665.495.177 838.060.356 832.834.821 1.055.510.296

Belanja Modal 774.329.000 624.954.750 149.374.250 1.032.758.093

Jumlah 2.439.824.177 1.463.015.106 982.209.071 2.088.268.389

Realisasi belanja sampai dengan akhir Semester I tahun anggaran 2016 sebesar Rp 1.463.015.106,00 atau 59,96 % dari anggaran sebesar Rp. 2.439.824.177,00.

5.1.2.1 Belanja OperasiBelanja Operasi Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Kulon Progo meliputi Belanja Pegawai danBelanja Barang dan Jasa, dengan realisasi sampai dengan akhir semester I tahun anggaran 2016(30 Juni 2016) adalah sebagai berikut :

Belanja Operasi : Anggaran (Rp) Realisasi Sem. I2016 (Rp)

Lebih/Kurang (Rp) Realisasi 2015 (Rp)

Belanja Pegawai 1.160.214.602 668.948.700 491,265,902 1.035.744.888

Belanja Barang &Jasa

729.026.075 169.111.656 341.568.919 19.765.408

Jumlah 1.889.240.677 838.060.356 832.834.821 1.055.510.296

Realisasi Belanja Operasi sampai dengan akhir semester I (30 Juni 2016) adalah Rp 838.060.356,00 atau 50.32 % dari anggaran sebesar Rp 1.665.495.177,00.


32

a. Belanja PegawaiRealisasi belanja pegawai sampai dengan akhir Semester I (per 30 Juni 2016) sebesar Rp.668.948.700,00 dengan rincian sebagai berikut :

Belanja pegawai Anggaran (Rp) Realisasi Sem.I2016 (Rp)

Lebih/kurang (Rp) Realisasi 2015 (Rp)

Gaji & tunjangan 976.020.202 613.844.010 362,176,192 899.266.888Honorarium PNS 123.025.000 38.191.750 84,833,250 90.733.000Honorarium non PNS 16.720.000 2.000.000 14,720,000 6.820.000Uang lembur 33.664.000 14.913.000 18,751,000 29.745.000Insentif PemungutanRetribusi Daerah 10.785.400 0 10,785,400 9.180.000

Jumlah 1.160.214.602 668.948.700 491,265,902 1.035.744.888

b. Belanja Barang dan JasaRealisasi belanja barang dan jasa sampai dengan akhir Semester I (per 30 Juni 2016) adapunsebagai berikut :

Belanja Barang dan Jasa Anggaran(Rp)

Realisasi Sem I2016 (Rp)

Lebih/kurang(Rp)

Realisasi 2015(Rp)

Belanja bahan pakai habis 17.094.650 6.597.600 10.497.050 19.862.000

Belanja bahan/material 11.610.000 10.810.000 800.000 36.601.025Belanja jasa kantor 110.530.000 43.215.194 67.314.806 73.025.360

Belanja perawatankendaraan bermotor

69.258.000 27.283.562 41.974.438 71.837.882

Belanja cetak danpenggandaan

18.020.425 6.796.200 11.224.225 17.047.125

Belanja makanan danminuman

110.733.500 34.269.000 76.464.500 95.776.500

Belanja pakaian dinas &atributnya

0 0 0 0

Belanja perjalanan dinas 139.474.000 40.140.100 99.333.900 40.649.800

Belanja kursus, pelatihan,sosialisasi & bimtek PNS

6.000.000 0 6.000.000 0

Belanja pemeliharaan 0 0 0 17.150.000

Belanja jasa non PNS 18.360.000 0 18.360.000 0Belanja tenaga ahli/instruktur/ narasumber

9.600.000 0 9.600.000 3.600.000

Belanja Bantuan sosialbarang yang diserahkankepada pihak ketiga /masyarakat

178.295.500 0 178.295.500 0

Belanja uang untukdiberikan kepada pihakketiga / masyarakat

30.000.000 0 30.000.000 0

Belanja hadiah atasprestasi

10.050.000 0 10.050.000 4.314.000

Jumlah 729.026.075 169.111.656 559.914.419 24.079.408


33

5.1.2.2 Belanja ModalBelanja modal Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Kulon Progo terdiri dari Belanja Peralatan danMesin; Belanja Gedung dan Bangunan; Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan; serta Belanja Aset TetapLainnya, dengan realisasi pada akhir Semester I Tahun Anggaran 2016 sebagai berikut :

Belanja Modal Anggaran (Rp) Realisasi Sem.I2016 (Rp)

Lebih/kurang(Rp)

Realisasi 2015(Rp)

Belanja Modal Peralatan dan Mesin 151.628.000 148.161.500 3.466.500 112.393.400

Belanja Modal Gedung danBangunan

272.736.000 128.482.250 144.253.750 863.946.693

Belanja Modal Jalan, Irigasi danJaringan

15.000.000 15.000.000 0 56.418.000

Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 334.965.000 333.311.000 1.654.000 0

Jumlah 774.329.000 624.954.750 149.374.250 1.032.758.093

5.2 Penjelasan Pos-pos Laporan Operasional5.2.1 Pendapatan-LO

Adapun Pendapatan – LO per 30 Juni 2016 pada Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Kulon Progo

yaitu :

Uraian Target 2016 (Rp) Realisasi Sem.I2016 (Rp)

Lebih / Kurang(Rp)

Realisasi 2015(Rp)

Pemberian Izin Gangguantempat Usaha / Kegiatankepada Orang Pribadi - LO

215.708.000 162.456.250 53.251.750 208.118.750

Jumlah 215.708.000 162.456.250 53.251.750 208.118.750

Bila diperhatikan pada tahun 2015 Realisasi Pendapatan – LO (Rp. 208.118.750,00) dibandingkandengan Realisasi Pendapatan – LRA (Rp.209.225.850,00) terdapat selisih Rp. 1.107.100,00. Selisihangka Rp. 1.107.100,00 ini merupakan piutang retribusi 2012 yang pelunasannya oleh pemohon izingangguan dilakukan baru pada tahun 2015. Hal ini karena Pendapatan – LO merupakan kalkulasipendapatan yang diperoleh pada tahun berjalan (yang notabene pada saat itu merupakan tahun2015), sedangkan pelunasan piutang retribusi dimasukkan dalam rekening pendapatan lain-lain yangsah.

5.2.2 BebanBeban Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Kulon Progo tahun anggaran 2016 meliputi BebanPegawai-LO dan Beban Barang dan Jasa, dengan rincian sebagai berikut :

Beban : Sem.I 2016 2015(Rp) (Rp)

Beban pegawai-LO 708.356.189 1.035.744.888Beban barang dan jasa 375.356.048 (248.802.214)Beban Hibah 0 722.951.300Beban penyusutan dan amortisasi 0 79.795.914Jumlah 1.083.712.237 1.589.689.888


34

5.2.2.1 Beban Pegawai-LOBeban pegawai-LO pada Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Kulon Progo per 30 Juni 2016 adalahsebesar Rp. 708.356.189,00 dengan rincian sebagai berikut :

Beban pegawai-LO

Sem. I 2016 2015

(Rp) (Rp)

Beban gaji dan tunjangan-LO 684,502,189 899,266,888Beban honorarium PNS 4,875,000 90,733,000Beban honorarium non PNS 2,000,000 6,820,000Beban uang lembur-LO 16,979,000 29,745,000Beban Insentif Pemungutan Retribusi Daerah -LO 0 9,180,000Jumlah 708,356,189 1,035,744,888

5.2.2.2 Beban Barang dan Jasa

Beban barang dan jasa pada Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Kulon Progo per 30 Juni 2016adalah sebesar Rp.375.356.048,00 dengan rincian sebagai berikut :

Beban barang dan jasa Sem.I 2016 2015(Rp) (Rp)

Beban bahan habis pakai 6.767.850 11.051.100Beban persediaan bahan material 10.810.000 (686,349,275.00)

Beban jasa kantor 43.943.311 77.155.654

Beban perawatan kendaraan bermotor 32.848.162 71.837.882

Beban cetak dan penggandaan 8.315.025 16.812.125

Beban makanan dan minuman 39.918.000 95.776.500

Beban pakaian dinas & atributnya 0 2.800.000

Beban perjalanan dinas 55.860.200 140.649.800

Beban pemeliharaan 0 17.150.000Beban barang untuk diserahkan kepadaMasyarakat/Pihak Ketiga

139.700.000 0

Beban kursus, pelatihan, bimtek 0 0Beban tenaga ahli/ instruktur/narasumber

0 0

Beban honorarium PNS-LO 37.193.500 0Beban Hadiah atas Prestasi danPenghargaan

0 4.314.000

Jumlah 375.356.048 (248.802.214)

5.2.2.3 Beban Hibah

Beban hibah pada Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Kulon Progo per 30 Juni 2016 adalahsebesar Rp 0,00.

5.2.2.4 Beban Penyusutan dan Amortisasi

Beban penyusutan dan amortisasi pada Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Kulon Progo per 30Juni 2016 adalah sebesar Rp 0,00.


35

5.2.3 Surplus/ Defisit-LOSurplus/ defisit-LO pada Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Kulon Progo per 30 Juni 2016 adalahsebesar (Rp.921.255.987,00).

. Persediaan

Akun ini menggambarkan jumlah persediaan barang yang mempunyai sifat habis pakai

dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional kantor. Sisa persedian dari tahun

2015 senilai Rp.422.900,00 telah habis digunakan pada bulan Januari 2016. Pada awal

tahun 2016 dilakukan belanja persediaan, dan digunakan untuk operasional kantor sehingga

pada akhir Semester I TA 2016 (30 Juni 2016) di KLH Kulon Progo masih terdapat sisa

persediaan berupa ATK senilai Rp.1.025.150,00 dengan rincian sebagai berikut :

Jenis persediaan30 Juni 2016

(Rp)

31 Des 2015

(Rp)

ATK 1.025.150,00 422.900,00

Barang cetakan 0,00 0,00

Alat listrik 0,00 0,00

Benda pos 0,00 0,00

Jumlah persediaan 1.025.150,00 422.900,00

II. ASET TETAP

Akun ini menggambarkan saldo aset tetap berwujud yang mempunyai masa

manfaat lebih dari satu tahun dan digunakan dalam kegiatan kantor atau

dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Aset tetap pada Kantor Lingkungan Hidup

Kabupaten Kulon Progo pada akhir Semester I (30 Juni 2016) adalah sebagai berikut

:

No. Uraian 30 Juni 2016 31 Des 2015

1. Tanah 0,00 0,00

2. Peralatan dan Mesin 1.422.628.168,00 1.454.017.660,00

3. Gedung dan Bangunan 1.503.460.390,00 1.502.070.898,00

4. Jalan, Irigasi dan Jaringan 63.431.908,00 63.431.908,00

5. Aset Tetap Lainnya 449.560.937,00 449.560.937,00

6. Konstruksi dalam pengerjaan 0,00 0,00

Jumlah 3.439.081.403,00 3.469.081.403,00


36

Adapun rincian aset tetap sebagai berikut :

1. Tanah

Aset berupa tanah per 30 Juni 2016 mempunyai saldo Rp.0,00 karena lahan

perkantoran yang digunakan Kantor LH Kulon Progo merupakan aset pemerintah

kabupaten yang pengelolaannya dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Kulon

Progo.

2. Peralatan dan Mesin

Saldo peralatan dan mesin per 30 Juni 2016 adalah Rp.,00 dengan perincian

sebagai berikut :

Mesin & Peralatan 30 Juni 2016 31 Des 2015

Alat-alat besar 0,00 0,00

Alat-alat angkutan 636.594.955,00 636.594.955,00

Alat bengkel dan alat ukur 1.250.000,00 1.250.000,00

Alat studio dan komunikasi 1.250.000,00 1.250.000,00

Alat-alat kantor & rumah tangga 305.331.213,00 336.720.705,00

Alat-alat laboratorium 478.202.000,00 478.202.000,00

Jumlah 1.422.628.168,00 1.454.017.660.00

Saldo peralatan dan mesin per 30 Juni 2016 yang mengalami perubahan dari

saldo akhir tahun 2015 adalah :

o Saldo alat-alat kantor dan rumah tangga mengalami perubahan dari

Rp.336.720.705,00 per 31 Des 2015 menjadi Rp.305.331.213 per 30

Juni 2016 atau berkurang saldo sejumlah Rp. 31.389.492 berupa

pengurangan aset oleh sebab lain (lihat lampiran Catatan Atas Laporan

Aset (catatan perubahan data/nilai asset)) dengan rincian sebagai

berikut :


37

Pengurangan Aset Nilai (Rp)

No. Pengurangan Aset olehSebab Lain

1. Double Pencatatan

1.Bak Tong Sampah 30.000.000

2. Reklas ke KIB C

1.Dokumentasi Taman BBI 444.637

2.Dokumentasi Taman Hijau Pegadaian 555.797

3.Pengaturan Kontur Tanah Taman

Pegadaian

389.058

JUMLAH 31.389.492

3. Gedung dan Bangunan

Saldo gedung dan bangunan pada Semester I (per 30 Juni 2016) dengan rincian

sebagai berikut:

Gedung dan bangunan 30 Juni 2016 31 Des 2015

Bangunan gedung 1.503.460.390,00 1.502.070.898,00

Saldo bangunan gedung per 30 Juni 2016 Rp. 1.503.460.390,00 mengalami

pertambahan dari saldo 31 Desember 2015 Rp. 1.502.070.898,00 sebesar

Rp.1.389.492 karena ada koreksi aset oleh sebab Reklas (lihat lampiran Catatan

Atas Laporan Aset (catatan perubahan data/nilai asset)) dengan rincian sebagai

berikut :

PENAMBAHAN Nilai (Rp)

No. Koreksi / penyesuaian nilai aset

1. Koreksi Asset oleh sebab Reklas dari KIB B

1. Taman Hijau BBI 444.637

2. 2. Taman Hijau Pegadaian 555.797

3. Penyempurnaan Taman Pegadaian 389.058

JUMLAH 1.389.492


38

4. Jalan, Irigasi dan Jaringan

Saldo Jalan, Irigasi dan Jaringan pada Semester I (per 30 Juni 2016) dengan

rincian sebagai berikut:

Jalan, Irigasi danJaringan

30 Juni 2016 31 Des 2015

Jalan dan Jembatan Rp. 0,00 Rp. 0,00

Bangunan Air / Irigasi Rp. 31.228.958,00 Rp. 31.228.958,00

Instalasi Rp. 32.202.950,00 Rp. 32.202.950,00

Jaringan Rp. 0,00 Rp. 0,00

Jumlah Rp. 63.431.908,00 Rp. 63.431.908,00

Saldo Jalan, Irigasi dan Jaringan pada Semester I (30 Juni 2016) tidak

mengalami perubahan dari saldo 2015.

Aset Jalan, Irigasi dan Jaringan berupa bangunan air/irigasi maupun

instalasi terdiri dari satu macam barang yaitu sumur resapan.

5. Aset Tetap Lainnya

Saldo aset tetap lainnya per 30 Juni 2016 pada Semester I (per 30 Juni 2016)

dengan rincian sebagai berikut:

Aset Tetap Lainnya 30 Juni 2016 31 Des 2015

Hewan, Ternak dan

Tumbuhan449.560.937,00 449.560.937,00

Saldo Aset Tetap Lainnya per 30 Juni 2016 berupa tumbuhan yaitu pohon

perindang di tepi jalan (bungur dan tabebuia) tidak mengalami perubahan dari

saldo per 31 Desember 2015.

6. Konstruksi dalam pengerjaan

Saldo konstruksi dalam pengerjaan per 30 Juni 2016 pada semester I (per 30

Juni 2016) adalah Rp. 0,00 dengan rincian sebagai berikut :

Konstruksi dalampengerjaan

30 Juni 2016 31 Des 2015

Konstruksi dalam

pengerjaan0,00 0,00


39

Demikian penjelasan pos-pos pelaporan keuangan ini dibuat dengansesungguhnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wates, Agustus 2016Pengguna Anggaran/

Pengguna Barang

Ir. SUHARJOKO, MT.NIP. 19620406 199303 1 006


40

LAMPIRAN

:

:

:

:

:

:

:

s.d. BULAN LALU

JUMLAH SPJ(LS + UP/GU/TU)

s.d. BULAN INI

SISA PAGUANGGARANURAIAN

Bulan Juni

BULAN INI s.d. BULAN INI

KODEREKENING

JUMLAHANGGARAN

SPJ - LS Gaji

Sub Unit Organisasi 1 . 08 . 01 . 01 Kantor Lingkungan Hidup

Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran Ir. SUHARJOKO, MT.

Bendahara Pengeluaran JEMINO

Bidang Pemerintahan 1 . 08 Lingkungan Hidup

Unit Organisasi 1 . 08 . 01 Kantor Lingkungan Hidup


LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA PENGELUARAN

(SPJ BELANJA - FUNGSIONAL)

Urusan Pemerintahan 1 Urusan Wajib

s.d. BULAN LALU

761,005,182.00 325,712,800.00 489,608,800.00

0.00

0.00

86,109,815.00 36,601,356.00 48,840,056.00

0.00

0.00

44,460,000.00 20,520,000.00 27,360,000.00

0.00

0.00

26,785,850.00 12,180,000.00 16,240,000.00

0.00

10,545,850.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

5 . 1 . 1 . 01 . 05 Tunjangan Fungsional Umum 4,060,000.00 16,240,000.00

37,269,759.00

0.00 0.00

0.00 0.00

5 . 1 . 1 . 01 . 03 Tunjangan Jabatan 6,840,000.00 27,360,000.00 17,100,000.00

0.00 0.00

0.00 0.00

5 . 1 . 1 . 01 . 02 Tunjangan Keluarga 12,238,700.00 48,840,056.00

JUMLAH SPJ(LS + UP/GU/TU)

s.d. BULAN INI

SISA PAGUANGGARANURAIAN

SPJ - LS Barang & Jasa

SPJ - UP/GU/TU

5 . 1 . 1 . 01 . 01 Gaji Pokok PNS/Uang Representasi 163,896,000.00 489,608,800.00 271,396,382.00

BULAN INI s.d. BULAN INI

KODEREKENING

JUMLAHANGGARAN

SPJ - LS Gaji

0.00

0.00

48,734,676.00 21,870,840.00 25,491,840.00

0.00

0.00

8,902,916.00 3,091,686.00 6,297,459.00

0.00

0.00

21,763.00 4,420.00 5,855.00

0.00

0.00

0.00

103,525,000.00 0.00 37,193,500.005 . 2 . 1 . 01 . 01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 0.00 0.00 66,331,500.00

0.00 0.00

0.00 10,785,400.00

0.00 0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

5 . 1 . 1 . 06 . 29 Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - IzinGangguan

10,785,400.00 0.00 0.00 0.00

2,605,457.00

0.00 0.00

0.00 0.00

5 . 1 . 1 . 01 . 08 Pembulatan Gaji 1,435.00 5,855.00 15,908.00

0.00 0.00

0.00 0.00

5 . 1 . 1 . 01 . 07 Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus 3,205,773.00 6,297,459.00

0.00 0.00

0.00 0.00

5 . 1 . 1 . 01 . 06 Tunjangan Beras 3,621,000.00 25,491,840.00 23,242,836.00

103,525,000.00 0.00 37,193,500.00

0.00

15,320,000.00

4,875,000.00

16,720,000.00 0.00 2,000,000.00

0.00

2,000,000.00

33,664,000.00 0.00 16,979,000.00

0.00

11,524,000.00

17,094,650.00 0.00 6,767,850.00

0.00

6,225,100.00

0.00 0.00

542,750.00 6,767,850.00

16,685,000.00

0.00 0.00

5,455,000.00 16,979,000.00

5 . 2 . 2 . 01 . 01 Belanja Alat Tulis Kantor 0.00 0.00 10,326,800.00

0.00 2,000,000.00

5 . 2 . 1 . 03 . 01 Uang Lembur PNS 0.00 0.00

5 . 2 . 1 . 02 . 03 Honorarium Harian 0.00 0.00 14,720,000.00

0.00 0.00

4,875,000.00 14,625,000.00

0.00 0.00 0.00

0.00 4,875,000.00

21,873,500.00 37,193,500.00

5 . 2 . 1 . 01 . 04 Honorarium Pengelola Keuangan dan PengelolaBarang

19,500,000.00 0.00 0.00 0.00

5 . 2 . 1 . 01 . 01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 0.00 0.00 66,331,500.00

0.00 0.00

0.00

6,225,100.00

10,810,000.00 0.00 10,810,000.00

0.00

10,810,000.00

800,000.00 0.00 0.00

0.00

0.00

3,000,000.00 0.00 1,100,897.00

0.00

924,151.00

2,580,000.00 0.00 560,400.00

0.00

445,400.00

4,200,000.00 0.00 2,537,114.00 1,662,886.00

0.00 0.00

0.00 0.00

115,000.00 560,400.00

5 . 2 . 2 . 03 . 03 Belanja Listrik 0.00 0.00

1,899,103.00

0.00 0.00

176,746.00 1,100,897.00

5 . 2 . 2 . 03 . 02 Belanja Air 0.00 0.00 2,019,600.00

0.00 0.00

0.00 0.00

5 . 2 . 2 . 03 . 01 Belanja Telepon 0.00 0.00

0.00

0.00 0.00

0.00 10,810,000.00

5 . 2 . 2 . 02 . 06 Belanja Bahan Percontohan 0.00 0.00 800,000.00

0.00 0.00

542,750.00 6,767,850.00

5 . 2 . 2 . 02 . 01 Belanja Bahan Baku Bangunan 0.00 0.00

4,200,000.00 0.00 2,537,114.00

0.00

2,100,743.00

900,000.00 0.00 450,000.00

0.00

375,000.00

2,250,000.00 0.00 500,000.00

0.00

0.00

14,100,000.00 0.00 6,314,900.00

0.00

1,314,900.00

63,500,000.00 0.00 18,630,000.00

0.00

18,630,000.00

44,870,000.00

0.00 0.00

0.00 18,630,000.00

0.00 0.00

5,000,000.00 6,314,900.00

5 . 2 . 2 . 03 . 23 Belanja Jasa Analisa/Pemeriksaan Laboratorium 0.00 0.00

1,750,000.00

0.00 0.00

500,000.00 500,000.00

5 . 2 . 2 . 03 . 15 Belanja Publikasi 0.00 0.00 7,785,100.00

0.00 0.00

75,000.00 450,000.00

5 . 2 . 2 . 03 . 13 Belanja Dokumentasi 0.00 0.00

1,662,886.00

0.00 0.00

436,371.00 2,537,114.00

5 . 2 . 2 . 03 . 05 Belanja Surat Kabar/Majalah 0.00 0.00 450,000.00

5 . 2 . 2 . 03 . 03 Belanja Listrik 0.00 0.00

18,630,000.00

20,000,000.00 0.00 0.00

0.00

0.00

3,340,000.00 0.00 1,649,000.00

0.00

1,099,000.00

9,450,000.00 0.00 4,317,500.00

0.00

1,768,000.00

53,244,000.00 0.00 24,931,662.00

0.00

20,196,562.00

3,224,000.00 0.00 1,950,000.00

0.00 0.00

28,312,338.00

0.00 0.00

4,735,100.00 24,931,662.00

5 . 2 . 2 . 05 . 05 Belanja Pajak Kendaraan Bermotor 0.00 0.00 1,274,000.00

0.00 0.00

2,549,500.00 4,317,500.00

5 . 2 . 2 . 05 . 03 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas 0.00 0.00

1,691,000.00

0.00 0.00

550,000.00 1,649,000.00

5 . 2 . 2 . 05 . 02 Belanja Penggantian Suku Cadang 0.00 0.00 5,132,500.00

0.00 0.00

0.00 0.00

5 . 2 . 2 . 05 . 01 Belanja Jasa Service 0.00 0.00

0.00 18,630,000.00

5 . 2 . 2 . 03 . 26 Belanja Jasa Event Organizer/Atraksi Kesenian 0.00 0.00 20,000,000.00

3,224,000.00 0.00 1,950,000.00

0.00

1,950,000.00

2,063,000.00 0.00 816,000.00

0.00

345,000.00

15,957,425.00 0.00 7,459,475.00

0.00

4,750,325.00

14,004,000.00 0.00 7,074,000.00

0.00

3,564,000.00

78,119,500.00 0.00 30,844,000.00

0.00

21,731,000.00

0.00 0.00

9,113,000.00 30,844,000.00

6,930,000.00

0.00 0.00

3,510,000.00 7,074,000.00

5 . 2 . 2 . 11 . 02 Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 0.00 0.00 47,275,500.00

0.00 0.00

2,709,150.00 7,459,475.00

5 . 2 . 2 . 11 . 01 Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai 0.00 0.00

1,247,000.00

0.00 0.00

471,000.00 816,000.00

5 . 2 . 2 . 06 . 02 Belanja Penggandaan 0.00 0.00 8,497,950.00

0.00 0.00

0.00 1,950,000.00

5 . 2 . 2 . 06 . 01 Belanja Cetak 0.00 0.00

5 . 2 . 2 . 05 . 05 Belanja Pajak Kendaraan Bermotor 0.00 0.00 1,274,000.00

21,731,000.00

1,800,000.00

43,730,000.00 0.00 14,455,000.00

0.00

8,355,000.00

95,744,000.00 0.00 41,405,200.00

0.00

25,000,100.00

6,000,000.00 0.00 0.00

0.00

0.00

9,600,000.00 0.00 600,000.00 9,000,000.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

5 . 2 . 2 . 27 . 01 Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber 0.00 0.00

54,338,800.00

0.00 0.00

16,405,100.00 41,405,200.00

5 . 2 . 2 . 17 . 01 Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan 0.00 0.00 6,000,000.00

6,100,000.00 14,455,000.00

5 . 2 . 2 . 15 . 02 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 0.00 0.00

5 . 2 . 2 . 15 . 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 0.00 0.00 29,275,000.00

0.00 0.00

1,800,000.00 16,810,000.00

0.00 0.00 0.00

0.00 1,800,000.00

9,113,000.00 30,844,000.00

5 . 2 . 2 . 11 . 04 Belanja makanan dan minuman pelatihan,sosialisasi, penyuluhan

18,610,000.00 0.00 0.00 0.00

9,600,000.00 0.00 600,000.00

0.00

600,000.00

10,050,000.00 0.00 0.00

0.00

0.00

18,360,000.00 0.00 13,250,000.00

0.00

11,900,000.00

0.00

0.00

0.00 30,000,000.00

0.00 0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

5 . 2 . 2 . 37 . 01 Belanja Uang Untuk Diberikan Kepada PihakKetiga/Masyarakat

30,000,000.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 178,295,500.00

0.00 0.00 0.00

5,110,000.00

0.00 0.00

1,350,000.00 13,250,000.00

5 . 2 . 2 . 35 . 01 Belanja Bantuan Sosial Barang yang Diserahkankepada pihak ketiga/masyarakat

178,295,500.00 0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

5 . 2 . 2 . 30 . 01 Upah Tenaga Kerja/ Tenaga Lainnya 0.00 0.00

9,000,000.00

0.00 0.00

0.00 600,000.00

5 . 2 . 2 . 28 . 01 Belanja Hadiah Atas Prestasi 0.00 0.00 10,050,000.00

5 . 2 . 2 . 27 . 01 Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber 0.00 0.00

0.00

4,575,000.00

0.00

0.00

2,600,000.00

14,450,000.00 50,000.00

14,450,000.00 0.00 14,450,000.00

5 . 2 . 3 . 31 . 01 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - PengadaanPeralatan Studio Visual

14,500,000.00 0.00 0.00 0.00

2,600,000.00 0.00

0.00 0.00 0.00

0.00 2,600,000.00

5 . 2 . 3 . 29 . 05 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - PengadaanPeralatan Personal Komputer

2,600,000.00 0.00 0.00 0.00

78,666,500.00 437,500.00

62,568,000.00 15,000,000.00 77,568,000.00

1,098,500.00 1,098,500.00

5 . 2 . 3 . 28 . 06 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - PengadaanAlat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)

79,104,000.00 0.00 0.00 0.00

16,850,000.00 74,000.00

16,850,000.00 0.00 16,850,000.00

0.00 0.00

5 . 2 . 3 . 28 . 04 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - PengadaanAlat Pendingin

16,924,000.00 0.00 0.00 0.00

4,575,000.00 0.00

0.00 0.00 0.00

0.00 4,575,000.00

5 . 2 . 3 . 27 . 04 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - PengadaanAlat Penyimpanan Perlengkapan Kantor

4,575,000.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1,536,000.00

333,311,000.00 1,654,000.00

295,350,000.00 36,000,000.00 331,350,000.00

425,000.00 1,961,000.00

5 . 2 . 3 . 88 . 01 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - PengadaanTanaman Perkebunan

334,965,000.00 0.00 0.00 0.00

15,000,000.00 0.00

15,000,000.00 0.00 15,000,000.00

0.00 0.00

5 . 2 . 3 . 71 . 01 Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan -Pengadaan Instalasi Pengolahan Sampah Organik

15,000,000.00 0.00 0.00 0.00

128,482,250.00 144,253,750.00

83,328,050.00 43,985,200.00 127,313,250.00

1,169,000.00 1,169,000.00

5 . 2 . 3 . 53 . 03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan - PengadaanBangunan Taman

272,736,000.00 0.00 0.00 0.00

31,020,000.00 2,905,000.00

0.00 31,020,000.00 31,020,000.00

0.00 0.00

5 . 2 . 3 . 36 . 01 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - PengadaanAlat Laboratorium Kimia Air

33,925,000.00 0.00 0.00 0.00

14,450,000.00 50,000.00

14,450,000.00 0.00 14,450,000.00

0.00 0.00

5 . 2 . 3 . 31 . 01 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - PengadaanPeralatan Studio Visual

14,500,000.00 0.00 0.00 0.00

1,536,000.00

2,663,569,677.00 419,981,102.00 1,498,069,258.00

487,546,050.00

186,314,281.00

-

-

-

-

-

-

-

- Pajak Penghasilan Ps 21 2,282,088.00

Pajak Penghasilan Ps 23 1,533,308.00

Lain-lain 7,452,769.00

Jumlah Penerimaan 1,543,207,806.00

PengeluaranSPJ (LS + UP/GU/TU) 1,498,069,258.00


Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 454,545.00

Pajak Daerah 3,016,350.00

84,359,717.00 270,673,998.00

Penerimaan

SP2D 1,526,680,166.00


JUMLAH 193,862,908.00 613,844,010.00 1,165,500,419.00

126,005,200.00 613,551,250.00

425,000.00 1,961,000.00

-

-

-

-

-

Ir. SUHARJOKO, MT. JEMINO

NIP. 19620406 199303 1 005 NIP. 19600923 198403 1 005

Halaman 7 dari 7

Saldo Kas 31,840,613.00

Mengetahui, Wates, 30 Juni 2016

Kepala Kantor Bendahara Pengeluaran

Pajak Daerah 1,575,225.00

Lain-lain 7,452,769.00

Jumlah Pengeluaran 1,511,367,193.00



Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 454,545.00

Halaman 7 dari 7LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA PENGELUARAN (SPJ BELANJA - FUNGSIONAL)

:

:

:

:

:

:

:

:

DEBET KREDIT SALDONO. BUKTI

Pagu APBD 976,020,202.00

Pagu Perubahan APBD 0.00

REFERENSI

No TANGGAL KODE REK.BUKU

PEMBANTU

U R A I A N


Kode Rekening Buku Besar Pembantu 5.1.1.01

Nama Rekening Buku Besar Pembantu Belanja Gaji dan Tunjangan




BUKU BESAR PEMBANTUPeriode : 1 Januari s.d. 30 Juni 2016


1 5.1.1.01.01 53,554,200.00

2 5.1.1.01.02 59,613,404.003 5.1.1.01.03 63,033,404.004 5.1.1.01.05 65,063,404.005 5.1.1.01.06 68,756,824.006 5.1.1.01.07 69,244,121.007 5.1.1.01.08 69,244,738.008 5.1.1.01.01 122,970,538.00

9 5.1.1.01.02 129,048,618.0010 5.1.1.01.03 132,468,618.0011 5.1.1.01.05 134,498,618.0012 5.1.1.01.06 138,192,038.0013 5.1.1.01.07 138,679,335.0014 5.1.1.01.08 138,680,023.0015 5.1.1.01.01 193,216,823.00

16 5.1.1.01.02 199,322,845.0017 5.1.1.01.03 202,742,845.0018 5.1.1.01.05 204,772,845.00

Belanja Tunjangan Beras 3,621,000.00

Belanja Tunjangan Keluarga 6,106,022.00

Belanja Tunjangan Jabatan 3,420,000.00

Belanja Tunjangan Fungsional Umum 2,030,000.00

Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus 487,297.00

Belanja Pembulatan Gaji 688.00

26-Feb-2016 00229/SP2D/1.08.01.01/2016

Belanja Gaji Pokok PNS/ Uang Representasi 54,536,800.00




28-Jan-2016 00100/SP2D/1.08.01.01/2016









04-Jan-2016 00018/SP2D/1.08.01.01/2016


KODE REK.BUKU

PEMBANTU

17 5.1.1.01.03 202,742,845.0018 5.1.1.01.05 204,772,845.0019 5.1.1.01.06 208,393,845.0020 5.1.1.01.07 208,923,118.0021 5.1.1.01.08 208,923,878.0022 5.1.1.01.01 263,555,878.00

23 5.1.1.01.02 269,675,228.0024 5.1.1.01.03 273,095,228.0025 5.1.1.01.05 275,125,228.00

:

:

:

:

:Kode Rekening Buku Besar Pembantu 5.1.1.01




Periode : 1 Januari s.d. 30 Juni 2016






BUKU BESAR PEMBANTU

30-Mar-2016 00395/SP2D/1.08.01.01/2016








:

:

:

:

26 5.1.1.01.06 278,746,228.00

27 5.1.1.01.07 279,275,501.0028 5.1.1.01.08 279,276,286.0029 5.1.1.01.01 333,908,286.00

30 5.1.1.01.02 340,027,636.0031 5.1.1.01.03 343,447,636.0032 5.1.1.01.05 345,477,636.0033 5.1.1.01.06 349,098,636.0034 5.1.1.01.07 349,627,909.0035 5.1.1.01.08 349,628,694.00

30-Mei-2016 00841/SP2D/1.08.01.01/2016










28-Apr-2016 00607/SP2D/1.08.01.01/2016



30-Mar-2016 00395/SP2D/1.08.01.01/2016



REFERENSI


PEMBANTU

U R A I A N



Pagu APBD 976,020,202.00

35 5.1.1.01.08 349,628,694.0036 5.1.1.01.01 404,260,694.00

37 5.1.1.01.02 410,380,044.0038 5.1.1.01.03 413,800,044.0039 5.1.1.01.05 415,830,044.0040 5.1.1.01.06 419,451,044.0041 5.1.1.01.07 419,980,317.0042 5.1.1.01.08 419,981,102.0043 5.1.1.01.01 474,613,102.00

44 5.1.1.01.02 480,732,452.0045 5.1.1.01.03 484,152,452.0046 5.1.1.01.05 486,182,452.0047 5.1.1.01.07 488,858,952.0048 5.1.1.01.08 488,859,602.0049 5.1.1.01.01 543,491,602.00


BUKU BESAR PEMBANTU

Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus 2,676,500.00


28-Jun-2016 01178/SP2D/1.08.01.01/2016







27-Jun-2016 01130/SP2D/1.08.01.01/2016





30-Mei-2016 00841/SP2D/1.08.01.01/2016




:

:

:

:

:

:

:

:

50 5.1.1.01.02 543,491,602.00

51 5.1.1.01.03 543,491,602.0052 5.1.1.01.05 543,491,602.0053 5.1.1.01.06 543,491,602.00

Belanja Tunjangan Jabatan

Belanja Tunjangan Fungsional Umum

Belanja Tunjangan Beras

Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus


28-Jun-2016 01178/SP2D/1.08.01.01/2016

Belanja Tunjangan Keluarga

Pagu APBD 976,020,202.00


REFERENSI


PEMBANTU

U R A I A N









53 5.1.1.01.06 543,491,602.0054 5.1.1.01.07 543,491,602.0055 5.1.1.01.08 543,491,602.0056 5.1.1.01.01 598,123,602.00

57 5.1.1.01.02 604,242,952.0058 5.1.1.01.03 607,662,952.0059 5.1.1.01.05 609,692,952.0060 5.1.1.01.06 613,313,952.0061 5.1.1.01.07 613,843,225.0062 5.1.1.01.08 613,844,010.00

JUMLAH 0.00 613,844,010.00

:


613,844,010.00







54,632,000.00




Belanja Tunjangan Beras

Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus

Belanja Pembulatan Gaji

01247/SP2D/1.08.01.01/2016

Belanja Gaji Pokok PNS/ Uang Representasi

:

:

:

:

:

:

:

:

1 5.1.1.07.01 3,200,000.00

2 5.1.1.07.01 3,584,000.00

3 5.1.1.07.01 4,748,000.004 5.1.1.07.01 5,756,000.00

5 5.1.1.07.01 11,524,000.00

6 5.1.1.07.01 11,803,000.0020-Jun-2016 01074/SP2D/1.08.01.01/2016

Belanja Uang Lembur PNS 279,000.00

29-Apr-2016 00660/SP2D/1.08.01.01/2016

Belanja Uang Lembur PNS 1,008,000.00

01-Jun-2016 00921/SP2D/1.08.01.01/2016


26-Apr-2016 00579/SP2D/1.08.01.01/2016




22-Mar-2016 00356/SP2D/1.08.01.01/2016


Pagu APBD 0.00


REFERENSI


PEMBANTU

U R A I A N



Nama Rekening Buku Besar Pembantu Belanja Uang Lembur




6 5.1.1.07.01 11,803,000.00

7 5.1.1.07.01 12,775,000.008 5.1.1.07.01 13,361,000.009 5.1.1.07.01 14,913,000.00

JUMLAH 0.00 14,913,000.00

:

:

:

:

:

:

:



Nama Rekening Buku Besar Pembantu Belanja Honorarium PNS

Pagu APBD 0.00








14,913,000.00


20-Jun-2016 01074/SP2D/1.08.01.01/2016



00921/SP2D/1.08.01.01/2016

:

:

1 5.1.1.08.01 1,850,000.00

2 5.1.1.08.01 6,725,000.003 5.1.1.08.01 8,575,000.004 5.1.1.08.01 12,095,000.00

5 5.1.1.08.01 13,855,000.00

6 5.1.1.08.01 20,195,000.007 5.1.1.08.01 25,745,000.00

8 5.1.1.08.01 31,295,000.009 5.1.1.08.01 38,191,750.00

JUMLAH 0.00 38,191,750.00

Honorarium PNS 6,896,750.00

38,191,750.00

20-Jun-2016 01074/SP2D/1.08.01.01/2016



01-Jun-2016 00921/SP2D/1.08.01.01/2016





29-Apr-2016 00660/SP2D/1.08.01.01/2016



26-Apr-2016 00579/SP2D/1.08.01.01/2016



REFERENSI


PEMBANTU

U R A I A N

Pagu APBD 0.00

JUMLAH 0.00 38,191,750.00

:

:

:

:

:

:

:

:

1 5.1.1.09.01 2,000,000.00


01-Jun-2016 00921/SP2D/1.08.01.01/2016

Honorarium Non PNS 2,000,000.00


REFERENSI


PEMBANTU

U R A I A N


Nama Rekening Buku Besar Pembantu Belanja Honorarium Non PNS

Pagu APBD 0.00





38,191,750.00



1 5.1.1.09.01 2,000,000.00

JUMLAH 0.00 2,000,000.002,000,000.00

Halaman 6 dari 6

01-Jun-2016 00921/SP2D/1.08.01.01/2016

Honorarium Non PNS 2,000,000.00

Halaman 6 dari 6

:

:

:

:

:

:

:

:


Pagu APBD 0.00


REFERENSI


PEMBANTU

U R A I A N



Nama Rekening Buku Besar Pembantu Belanja Bahan Pakai Habis






1 5.1.2.01.01 465,600.00

2 5.1.2.01.01 557,600.003 5.1.2.01.01 834,600.004 5.1.2.01.01 1,197,600.005 5.1.2.01.01 1,670,600.006 5.1.2.01.01 1,994,400.007 5.1.2.01.01 2,775,900.008 5.1.2.01.01 2,974,400.009 5.1.2.01.01 3,066,400.00

10 5.1.2.01.01 3,394,800.0011 5.1.2.01.01 3,894,300.0012 5.1.2.01.01 4,210,300.0013 5.1.2.01.01 4,620,100.00

14 5.1.2.01.01 4,928,100.0015 5.1.2.01.01 5,272,700.00

16 5.1.2.01.01 5,631,600.0017 5.1.2.01.01 6,225,100.00Belanja Alat Tulis Kantor 593,500.00

20-Jun-2016 01074/SP2D/1.08.01.01/2016

Belanja Alat Tulis Kantor 372,500.00

01-Jun-2016 00921/SP2D/1.08.01.01/2016



29-Apr-2016 00660/SP2D/1.08.01.01/2016







26-Apr-2016 00579/SP2D/1.08.01.01/2016








22-Mar-2016 00356/SP2D/1.08.01.01/2016


KODE REK.BUKU

PEMBANTU

17 5.1.2.01.01 6,225,100.0018 5.1.2.01.01 6,597,600.00

JUMLAH 0.00 6,597,600.00

:

:

:

:

:

:

:

:

Pagu APBD 0.00


REFERENSI



Nama Rekening Buku Besar Pembantu Belanja Bahan/Material



6,597,600.00





20-Jun-2016 01074/SP2D/1.08.01.01/2016


1 5.1.2.02.01 1,838,000.00

2 5.1.2.02.01 10,810,000.00

JUMLAH 0.00 10,810,000.00

:

:

:

:







29-Apr-2016 00660/SP2D/1.08.01.01/2016

Belanja Bahan Baku Bangunan 8,972,000.00

10,810,000.00



26-Apr-2016 00579/SP2D/1.08.01.01/2016

Belanja Bahan Baku Bangunan 1,838,000.00

REFERENSI


PEMBANTU

U R A I A N

:

:

:

:

:

1 5.1.2.03.01 319,123.00

2 5.1.2.03.02 406,123.003 5.1.2.03.03 1,160,359.004 5.1.2.03.05 1,310,359.005 5.1.2.03.44 4,010,359.006 5.1.2.03.01 4,160,971.00

7 5.1.2.03.02 4,251,971.008 5.1.2.03.03 4,630,832.009 5.1.2.03.05 4,705,832.00

10 5.1.2.03.15 5,907,832.00Belanja Publikasi 1,202,000.00

Belanja Upah Tenaga Kerja/ Tenaga Lainnya 1,350,000.00

Belanja Air 91,000.00

Belanja Listrik 378,861.00

Belanja Surat Kabar/Majalah 75,000.00


26-Apr-2016 00579/SP2D/1.08.01.01/2016

Belanja Telepon 150,612.00





22-Mar-2016 00356/SP2D/1.08.01.01/2016



REFERENSI


PEMBANTU

U R A I A N


Nama Rekening Buku Besar Pembantu Belanja Jasa Kantor

Pagu APBD 0.00


10 5.1.2.03.15 5,907,832.0011 5.1.2.03.44 7,257,832.0012 5.1.2.03.01 7,487,424.00

13 5.1.2.03.02 7,590,424.0014 5.1.2.03.03 8,087,186.0015 5.1.2.03.05 8,162,186.0016 5.1.2.03.15 8,275,086.0017 5.1.2.03.23 25,507,086.0018 5.1.2.03.01 25,731,910.00

19 5.1.2.03.02 25,896,310.0020 5.1.2.03.03 26,367,194.0021 5.1.2.03.05 26,442,194.0022 5.1.2.03.23 27,840,194.0023 5.1.2.03.39 28,440,194.0024 5.1.2.03.44 34,940,194.0025 5.1.2.03.44 36,290,194.00Belanja Upah Tenaga Kerja/ Tenaga Lainnya 1,350,000.00


BUKU BESAR PEMBANTU

Belanja Jasa Analisa/ Pemeriksaan Laboratorium 1,398,000.00

Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber 600,000.00





Belanja Publikasi 112,900.00

Belanja Jasa Analisa/ Pemeriksaan Laboratorium 17,232,000.00

01-Jun-2016 00921/SP2D/1.08.01.01/2016





Belanja Publikasi 1,202,000.00


29-Apr-2016 00660/SP2D/1.08.01.01/2016


:

:

:

:

:

:

:

:

26 5.1.2.03.05 36,365,194.00

27 5.1.2.03.13 36,865,194.0028 5.1.2.03.15 41,865,194.00

Belanja Dokumentasi 500,000.00




20-Jun-2016 01074/SP2D/1.08.01.01/2016


Pagu APBD 0.00


REFERENSI


PEMBANTU

U R A I A N



Nama Rekening Buku Besar Pembantu Belanja Jasa Kantor






28 5.1.2.03.15 41,865,194.0029 5.1.2.03.44 43,215,194.00

JUMLAH 0.00 43,215,194.00

:

:

:

:

:

:

:

:

Pagu APBD 0.00


REFERENSI



Nama Rekening Buku Besar Pembantu Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor



43,215,194.00






1 5.1.2.05.03 5,659,000.00

2 5.1.2.05.05 6,491,000.003 5.1.2.05.01 6,990,000.00

4 5.1.2.05.02 8,510,000.005 5.1.2.05.03 13,582,112.006 5.1.2.05.03 18,309,062.00

7 5.1.2.05.01 18,909,062.00

8 5.1.2.05.02 19,157,062.009 5.1.2.05.03 23,895,562.00

10 5.1.2.05.05 25,013,562.0011 5.1.2.05.01 25,563,562.00

12 5.1.2.05.02 27,283,562.00

JUMLAH 0.00 27,283,562.00

Belanja Penggantian Suku Cadang 1,720,000.00

27,283,562.00

Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas 4,738,500.00

Belanja Pajak Kendaraan Bermotor 1,118,000.00

20-Jun-2016 01074/SP2D/1.08.01.01/2016

Belanja Jasa Service 550,000.00

01-Jun-2016 00921/SP2D/1.08.01.01/2016


Belanja Penggantian Suku Cadang 248,000.00

Belanja Penggantian Suku Cadang 1,520,000.00


29-Apr-2016 00660/SP2D/1.08.01.01/2016


Belanja Pajak Kendaraan Bermotor 832,000.00

26-Apr-2016 00579/SP2D/1.08.01.01/2016



22-Mar-2016 00356/SP2D/1.08.01.01/2016


REFERENSI


PEMBANTU

U R A I A N

JUMLAH 0.00 27,283,562.00

:

:

:

:

:

:

:

:


22-Mar-2016 00356/SP2D/1.08.01.01/2016

Belanja Cetak 345,000.00


REFERENSI


PEMBANTU

U R A I A N


Nama Rekening Buku Besar Pembantu Belanja Cetak dan Penggandaan

Pagu APBD 0.00





27,283,562.00



1 5.1.2.06.01 345,000.00

2 5.1.2.06.02 797,025.003 5.1.2.06.02 1,097,025.00

4 5.1.2.06.02 1,483,950.005 5.1.2.06.02 2,040,450.006 5.1.2.06.02 2,481,650.007 5.1.2.06.02 2,578,950.008 5.1.2.06.02 3,165,900.00

9 5.1.2.06.02 3,635,925.0010 5.1.2.06.02 4,230,925.00

11 5.1.2.06.02 4,402,425.0012 5.1.2.06.02 4,698,425.0013 5.1.2.06.02 5,095,325.0014 5.1.2.06.01 5,566,325.00

15 5.1.2.06.02 6,153,275.0016 5.1.2.06.02 6,403,275.0017 5.1.2.06.02 6,496,200.00

Belanja Penggandaan 250,000.00



20-Jun-2016 01074/SP2D/1.08.01.01/2016







01-Jun-2016 00921/SP2D/1.08.01.01/2016



29-Apr-2016 00660/SP2D/1.08.01.01/2016






26-Apr-2016 00579/SP2D/1.08.01.01/2016


22-Mar-2016 00356/SP2D/1.08.01.01/2016


KODE REK.BUKU

PEMBANTU

16 5.1.2.06.02 6,403,275.0017 5.1.2.06.02 6,496,200.0018 5.1.2.06.02 6,796,200.00

JUMLAH 0.00 6,796,200.00

:

:

:

:

:

:

:

:

Pagu APBD 0.00


REFERENSI



Nama Rekening Buku Besar Pembantu Belanja Makanan dan Minuman



6,796,200.00







1 5.1.2.11.01 900,000.00

2 5.1.2.11.02 2,216,000.003 5.1.2.11.02 2,466,000.004 5.1.2.11.02 4,521,000.005 5.1.2.11.02 6,021,000.006 5.1.2.11.02 6,821,000.007 5.1.2.11.01 7,253,000.00

8 5.1.2.11.01 7,577,000.009 5.1.2.11.02 8,077,000.00

10 5.1.2.11.02 9,077,000.0011 5.1.2.11.02 13,292,000.0012 5.1.2.11.02 13,917,000.0013 5.1.2.11.02 14,317,000.0014 5.1.2.11.02 15,672,000.0015 5.1.2.11.02 15,742,000.00

Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1,355,000.00

Belanja Makanan dan Minuman Rapat 70,000.00





Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai 324,000.00





26-Apr-2016 00579/SP2D/1.08.01.01/2016






22-Mar-2016 00356/SP2D/1.08.01.01/2016


REFERENSI


PEMBANTU

U R A I A N

15 5.1.2.11.02 15,742,000.0016 5.1.2.11.02 15,942,000.0017 5.1.2.11.01 16,212,000.00

18 5.1.2.11.02 16,712,000.0019 5.1.2.11.02 17,112,000.0020 5.1.2.11.02 18,612,000.0021 5.1.2.11.02 19,862,000.0022 5.1.2.11.02 20,282,000.0023 5.1.2.11.01 21,920,000.00

24 5.1.2.11.02 22,420,000.0025 5.1.2.11.02 22,920,000.00

:

:








BUKU BESAR PEMBANTU


01-Jun-2016 00921/SP2D/1.08.01.01/2016

Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai 1,638,000.00




29-Apr-2016 00660/SP2D/1.08.01.01/2016





:

:

:

:

:

:

:

26 5.1.2.11.02 23,320,000.00

27 5.1.2.11.02 25,295,000.0028 5.1.2.11.04 27,095,000.0029 5.1.2.11.01 27,527,000.00

30 5.1.2.11.01 28,175,000.0031 5.1.2.11.01 28,499,000.0032 5.1.2.11.01 28,769,000.0033 5.1.2.11.02 29,144,000.00Belanja Makanan dan Minuman Rapat 375,000.00






Belanja Makanan dan Minuman Pelatihan 1,800,000.00

20-Jun-2016 01074/SP2D/1.08.01.01/2016



01-Jun-2016 00921/SP2D/1.08.01.01/2016



REFERENSI


PEMBANTU

U R A I A N


Nama Rekening Buku Besar Pembantu Belanja Makanan dan Minuman

Pagu APBD 0.00




32 5.1.2.11.01 28,769,000.0033 5.1.2.11.02 29,144,000.0034 5.1.2.11.02 29,519,000.0035 5.1.2.11.02 30,269,000.0036 5.1.2.11.02 34,269,000.00

JUMLAH 0.00 34,269,000.00

:

:

:

:

:

:

:



Nama Rekening Buku Besar Pembantu Belanja Perjalanan Dinas

Pagu APBD 0.00






34,269,000.00







:

:

1 5.1.2.15.01 680,000.00

2 5.1.2.15.01 860,000.003 5.1.2.15.01 1,270,000.004 5.1.2.15.02 4,196,450.005 5.1.2.15.02 8,070,950.006 5.1.2.15.02 9,030,950.007 5.1.2.15.02 10,015,950.008 5.1.2.15.01 10,220,950.00

9 5.1.2.15.01 11,295,950.0010 5.1.2.15.01 11,525,950.0011 5.1.2.15.01 11,975,950.0012 5.1.2.15.01 12,815,950.0013 5.1.2.15.02 12,895,950.00Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 80,000.00

Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 3,385,000.00

Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 230,000.00



26-Apr-2016 00579/SP2D/1.08.01.01/2016


Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1,075,000.00


Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 960,000.00






22-Mar-2016 00356/SP2D/1.08.01.01/2016



REFERENSI


PEMBANTU

U R A I A N

Pagu APBD 0.00

13 5.1.2.15.02 12,895,950.0014 5.1.2.15.02 16,280,950.0015 5.1.2.15.02 18,255,950.0016 5.1.2.15.02 19,755,950.0017 5.1.2.15.01 20,435,950.00

18 5.1.2.15.01 21,685,950.0019 5.1.2.15.02 22,295,950.0020 5.1.2.15.02 23,325,950.0021 5.1.2.15.02 25,421,100.0022 5.1.2.15.01 26,421,100.00

23 5.1.2.15.01 26,996,100.0024 5.1.2.15.01 27,456,100.0025 5.1.2.15.01 27,776,100.00








01-Jun-2016 00921/SP2D/1.08.01.01/2016






29-Apr-2016 00660/SP2D/1.08.01.01/2016





:

:

:

:

:

:

:

:

26 5.1.2.15.02 28,651,100.00

27 5.1.2.15.02 29,496,100.0028 5.1.2.15.02 30,631,100.0029 5.1.2.15.02 32,005,100.0030 5.1.2.15.02 33,355,100.0031 5.1.2.15.02 37,155,100.00


20-Jun-2016 01074/SP2D/1.08.01.01/2016






01-Jun-2016 00921/SP2D/1.08.01.01/2016


Pagu APBD 0.00


REFERENSI


PEMBANTU

U R A I A N



Nama Rekening Buku Besar Pembantu Belanja Perjalanan Dinas





31 5.1.2.15.02 37,155,100.00

32 5.1.2.15.02 37,250,100.0033 5.1.2.15.02 37,520,100.0034 5.1.2.15.02 40,140,100.00

JUMLAH 0.00 40,140,100.0040,140,100.00

Halaman 10 dari 10




20-Jun-2016 01074/SP2D/1.08.01.01/2016


Halaman 10 dari 10

:

:

:

:

:

:

:

:


Pagu APBD 0.00


REFERENSI


PEMBANTU

U R A I A N



Nama Rekening Buku Besar Pembantu Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor






1 5.2.2.14.04 4,150,000.00

2 5.2.2.14.04 4,575,000.00

JUMLAH 0.00 4,575,000.00

:

:

:

:

:

:

:



Nama Rekening Buku Besar Pembantu Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga

Pagu APBD 0.00






01-Jun-2016 00921/SP2D/1.08.01.01/2016

Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan AlatPenyimpanan Perlengkapan Kantor

425,000.00

4,575,000.00


29-Apr-2016 00660/SP2D/1.08.01.01/2016

Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan AlatPenyimpanan Perlengkapan Kantor

4,150,000.00

KODE REK.BUKU

PEMBANTU

:

:

1 5.2.2.15.04 16,850,000.00

2 5.2.2.15.06 79,418,000.00

3 5.2.2.15.06 94,418,000.00

4 5.2.2.15.06 95,516,500.00

JUMLAH 0.00 95,516,500.00



20-Jun-2016 01074/SP2D/1.08.01.01/2016

Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat RumahTangga Lainnya (Home Use)

1,098,500.00

95,516,500.00


30-Mei-2016 00879/SP2D/1.08.01.01/2016


62,568,000.00

01-Jun-2016 00913/SP2D/1.08.01.01/2016


15,000,000.00


05-Apr-2016 00478/SP2D/1.08.01.01/2016

Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pendingin 16,850,000.00


REFERENSI


PEMBANTU

U R A I A N

Pagu APBD 0.00

:

:

:

:

:

:

:

:

1 5.2.2.16.05 2,600,000.00

JUMLAH 0.00 2,600,000.002,600,000.00



29-Apr-2016 00660/SP2D/1.08.01.01/2016

Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan PeralatanPersonal Komputer

2,600,000.00


REFERENSI


PEMBANTU

U R A I A N


Nama Rekening Buku Besar Pembantu Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer

Pagu APBD 0.00






:

:

:

:

:

:

:

:

1 5.2.2.18.01 14,450,000.00

JUMLAH 0.00 14,450,000.0014,450,000.00


05-Apr-2016 00478/SP2D/1.08.01.01/2016

Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan StudioVisual

14,450,000.00

Pagu APBD 0.00


REFERENSI


PEMBANTU

U R A I A N



Nama Rekening Buku Besar Pembantu Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Studio






JUMLAH 0.00 14,450,000.00

:

:

:

:

:

:

:

:


Pagu APBD 0.00


REFERENSI


PEMBANTU

U R A I A N



Nama Rekening Buku Besar Pembantu Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Unit-Unit Laboratorium



14,450,000.00




1 5.2.2.23.01 31,020,000.00

JUMLAH 0.00 31,020,000.00

:

:

:

:

:

:

:

:

Pagu APBD 0.00


REFERENSI



Nama Rekening Buku Besar Pembantu Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Tugu Peringatan



31,020,000.00




01-Jun-2016 00912/SP2D/1.08.01.01/2016

Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan AlatLaboratorium Kimia Air

31,020,000.00

KODE REK.BUKU

PEMBANTU

1 5.2.3.05.03 6,175,250.00

2 5.2.3.05.03 25,026,050.00

3 5.2.3.05.03 83,328,050.00

4 5.2.3.05.03 84,497,050.00

5 5.2.3.05.03 128,482,250.00

JUMLAH 0.00 128,482,250.00128,482,250.00




20-Jun-2016 01074/SP2D/1.08.01.01/2016

Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan BangunanTugu Peringatan Lainnya

1,169,000.00

29-Jun-2016 01318/SP2D/1.08.01.01/2016


43,985,200.00

25-Mei-2016 00804/SP2D/1.08.01.01/2016


18,850,800.00

26-Mei-2016 00812/SP2D/1.08.01.01/2016


58,302,000.00


28-Mar-2016 00368/SP2D/1.08.01.01/2016


6,175,250.00

REFERENSI


PEMBANTU

U R A I A N

:

:

:

:

:

:

:

:

1 5.2.4.13.01 15,000,000.00

JUMLAH 0.00 15,000,000.0015,000,000.00



31-Mar-2016 00449/SP2D/1.08.01.01/2016

Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan InstalasiPengolahan Sampah Organik

15,000,000.00

Pagu APBD 0.00


REFERENSI


PEMBANTU

U R A I A N



Nama Rekening Buku Besar Pembantu Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Instalasi Pengolahan Sampah





:

:

:

:

:

:

:

:

1 5.2.5.07.01 700,000.00

2 5.2.5.07.01 1,036,000.0029-Apr-2016 00660/SP2D/1.08.01.01/2016

Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan TanamanPerkebunan

336,000.00

02-Mei-2016 00668/SP2D/1.08.01.01/2016


99,000,000.00


26-Apr-2016 00579/SP2D/1.08.01.01/2016


700,000.00

Pagu APBD 0.00


REFERENSI


PEMBANTU

U R A I A N



Nama Rekening Buku Besar Pembantu Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Tanaman






2 5.2.5.07.01 1,036,000.00

3 5.2.5.07.01 100,036,000.00

4 5.2.5.07.01 296,386,000.00

5 5.2.5.07.01 332,386,000.00

6 5.2.5.07.01 332,886,000.00

7 5.2.5.07.01 333,311,000.00

JUMLAH 0.00 333,311,000.00333,311,000.00

Halaman 8 dari 8

00921/SP2D/1.08.01.01/2016


500,000.00

20-Jun-2016 01074/SP2D/1.08.01.01/2016


425,000.00

31-Mei-2016 00899/SP2D/1.08.01.01/2016


196,350,000.00

01-Jun-2016 00914/SP2D/1.08.01.01/2016


36,000,000.00

29-Apr-2016 00660/SP2D/1.08.01.01/2016


336,000.00

02-Mei-2016 00668/SP2D/1.08.01.01/2016


99,000,000.00

Halaman 8 dari 8

:

:

:

:

:

:

1 899,266,888.002 9.1.1.01.01 952,821,088.00

KREDIT SALDONO. BUKTI

01-Jan-2016 Saldo Awal

04-Jan-2016 01/tag/1.08.01.01/2016

Beban Gaji Pokok PNS / Uang Representasi - LO 53,554,200.00

REFERENSI


PEMBANTU

U R A I A N DEBET



Nama Rekening Buku Besar Pembantu Beban Gaji dan Tunjangan - LO






2 9.1.1.01.01 952,821,088.00

3 9.1.1.01.02 958,880,292.004 9.1.1.01.03 962,300,292.005 9.1.1.01.05 964,330,292.006 9.1.1.01.06 968,023,712.007 9.1.1.01.07 968,511,009.008 9.1.1.01.08 968,511,626.009 9.1.1.01.01 1,022,237,426.00

10 9.1.1.01.02 1,028,315,506.0011 9.1.1.01.03 1,031,735,506.0012 9.1.1.01.05 1,033,765,506.0013 9.1.1.01.06 1,037,458,926.0014 9.1.1.01.07 1,037,946,223.0015 9.1.1.01.08 1,037,946,911.0016 9.1.1.01.01 1,092,483,711.00

17 9.1.1.01.02 1,098,589,733.0018 9.1.1.01.03 1,102,009,733.0019 9.1.1.01.05 1,104,039,733.0020 9.1.1.01.06 1,107,660,733.00Beban Tunjangan Beras - LO 3,621,000.00

Beban Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus - LO 529,273.00

Beban Tunjangan Keluarga - LO 6,106,022.00

Beban Tunjangan Jabatan - LO 3,420,000.00

Beban Tunjangan Fungsional Umum - LO 2,030,000.00


Beban Pembulatan Gaji - LO 688.00

02-Feb-2016 03/Tag/1.08.01.01/2016




Beban Tunjangan Beras - LO 3,693,420.00

08-Jan-2016 02/Tag/1.08.01.01/2016









04-Jan-2016 01/tag/1.08.01.01/2016


19 9.1.1.01.05 1,104,039,733.0020 9.1.1.01.06 1,107,660,733.0021 9.1.1.01.07 1,108,190,006.0022 9.1.1.01.08 1,108,190,766.0023 9.1.1.01.01 1,162,822,766.00

24 9.1.1.01.02 1,168,942,116.0025 9.1.1.01.03 1,172,362,116.0026 9.1.1.01.05 1,174,392,116.0027 9.1.1.01.06 1,178,013,116.00

:

:

:

:

:












14-Mar-2016 04/TAG/1.08.01.01/2016







:

:

28 9.1.1.01.07 1,178,542,389.00

29 9.1.1.01.08 1,178,543,174.0030 9.1.1.01.01 1,233,175,174.00

31 9.1.1.01.02 1,239,294,524.0032 9.1.1.01.03 1,242,714,524.0033 9.1.1.01.05 1,244,744,524.0034 9.1.1.01.06 1,248,365,524.0035 9.1.1.01.07 1,248,894,797.0036 9.1.1.01.08 1,248,895,582.0037 9.1.1.01.01 1,303,527,582.00

38 9.1.1.01.02 1,309,646,932.0039 9.1.1.01.03 1,313,066,932.00Beban Tunjangan Jabatan - LO 3,420,000.00


10-Mei-2016 10/TAG/1.08.01.01/2016










31-Mar-2016 07/Tag/1.08.01.01/2016



14-Mar-2016 04/TAG/1.08.01.01/2016


REFERENSI


PEMBANTU

U R A I A N DEBET



39 9.1.1.01.03 1,313,066,932.0040 9.1.1.01.05 1,315,096,932.0041 9.1.1.01.06 1,318,717,932.0042 9.1.1.01.07 1,319,247,205.0043 9.1.1.01.08 1,319,247,990.0044 9.1.1.01.01 1,373,879,990.00

45 9.1.1.01.02 1,379,999,340.0046 9.1.1.01.03 1,383,419,340.0047 9.1.1.01.05 1,385,449,340.0048 9.1.1.01.06 1,389,070,340.0049 9.1.1.01.07 1,389,599,613.0050 9.1.1.01.08 1,389,600,398.0051 9.1.1.01.01 1,444,493,498.00

52 9.1.1.01.02 1,450,644,394.0053 9.1.1.01.03 1,454,064,394.00Beban Tunjangan Jabatan - LO 3,420,000.00


BUKU BESAR PEMBANTU

21-Jun-2016 19/TAG/1.08.01.01/2016











24-Mei-2016 14/TAG/1.08.01.01/2016





:

:

:

:

:

:

54 9.1.1.01.05 1,456,094,394.00

55 9.1.1.01.06 1,459,715,394.0056 9.1.1.01.07 1,460,257,874.0057 9.1.1.01.08 1,460,258,577.0058 9.1.1.01.01 1,514,890,577.0023-Jun-2016 20/tag/1.08.01.01

/2016Beban Gaji Pokok PNS / Uang Representasi - LO 54,632,000.00






21-Jun-2016 19/TAG/1.08.01.01/2016


REFERENSI


PEMBANTU

U R A I A N DEBET









59 9.1.1.01.02 1,521,009,927.0060 9.1.1.01.03 1,524,429,927.0061 9.1.1.01.05 1,526,459,927.0062 9.1.1.01.07 1,529,136,427.0063 9.1.1.01.08 1,529,137,077.0064 9.1.1.01.01 1,583,769,077.00

65 9.1.1.01.02 1,583,769,077.0066 9.1.1.01.03 1,583,769,077.0067 9.1.1.01.05 1,583,769,077.0068 9.1.1.01.06 1,583,769,077.0069 9.1.1.01.07 1,583,769,077.0070 9.1.1.01.08 1,583,769,077.00

JUMLAH 0.00 1,583,769,077.00684,502,189.00



Beban Tunjangan Keluarga - LO

Beban Tunjangan Jabatan - LO

Beban Tunjangan Fungsional Umum - LO

Beban Tunjangan Beras - LO

Beban Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus - LO

Beban Pembulatan Gaji - LO


24-Jun-2016 21/tag/1.08.01.01/2016




Beban Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus - LO 2,676,500.00

20/tag/1.08.01.01/2016


:

:

:

:

:

:

1 9,180,000.00

JUMLAH 0.00 9,180,000.00





0.00

REFERENSI


PEMBANTU

U R A I A N DEBET



Nama Rekening Buku Besar Pembantu Beban Insentif Pemungutan Retribusi Daerah





:

:

:

:

:

:

1 29,745,000.002 9.1.1.07.01 32,945,000.00

3 9.1.1.07.01 33,329,000.00

4 9.1.1.07.01 34,493,000.00

5 9.1.1.07.01 35,501,000.0027-Apr-2016 189/BP/1.08.01.01/2016

Beban Uang Lembur PNS - LO 1,008,000.00

31-Mar-2016 135/BP/1.08.01.01/2016

Beban Uang Lembur PNS - LO 384,000.00

91/BP/1.08.01.01/2016




29-Feb-2016 39/BP/1.08.01.01/2016


REFERENSI


PEMBANTU

U R A I A N DEBET



Nama Rekening Buku Besar Pembantu Beban Uang Lembur - LO






5 9.1.1.07.01 35,501,000.00

6 9.1.1.07.01 38,797,000.00

7 9.1.1.07.01 41,269,000.00

8 9.1.1.07.01 42,821,000.00

9 9.1.1.07.01 43,100,000.00

10 9.1.1.07.01 44,072,000.00

11 9.1.1.07.01 44,362,000.00

12 9.1.1.07.01 44,658,000.00

13 9.1.1.07.01 45,063,000.00

14 9.1.1.07.01 45,399,000.00

15 9.1.1.07.01 45,735,000.00

16 9.1.1.07.01 45,847,000.00

17 9.1.1.07.01 46,183,000.0029-Jun-2016 394/BP/1.08.01.01/2016


382/BP/1.08.01.01/2016


384/BP/1.08.01.01/2016


21-Jun-2016 359/BP/1.08.01.01/2016


28-Jun-2016 380/BP/1.08.01.01/2016


16-Jun-2016 357/BP/1.08.01.01/2016


358/BP/1.08.01.01/2016


343/BP/1.08.01.01/2016


345/BP/1.08.01.01/2016


228/BP/1.08.01.01/2016


14-Jun-2016 330/BP/1.08.01.01/2016


27-Apr-2016 189/BP/1.08.01.01/2016


16-Mei-2016 227/BP/1.08.01.01/2016


17 9.1.1.07.01 46,183,000.00

18 9.1.1.07.01 46,292,000.00

:

:

:

:

:

:


29-Jun-2016 437/BP/1.08.01.01/2016


REFERENSI


PEMBANTU

U R A I A N DEBET



Nama Rekening Buku Besar Pembantu Beban Uang Lembur - LO






29-Jun-2016 394/BP/1.08.01.01/2016


395/BP/1.08.01.01/2016


19 9.1.1.07.01 46,484,000.00

20 9.1.1.07.01 46,724,000.00

JUMLAH 0.00 46,724,000.00

:

:

:

:

:

:


Nama Rekening Buku Besar Pembantu Beban Honorarium PNS

REFERENSI






438/BP/1.08.01.01/2016


16,979,000.00


BUKU BESAR PEMBANTU

29-Jun-2016 437/BP/1.08.01.01/2016


KODE REK.BUKU

PEMBANTU

1 90,733,000.002 9.1.1.11.01 95,608,000.00

JUMLAH 0.00 95,608,000.00

:

:

:

:

:

:



Nama Rekening Buku Besar Pembantu Beban Honorarium Non PNS



4,875,000.00






31-Mar-2016 83/BP/1.08.01.01/2016

Beban Honorarium PNS 4,875,000.00

REFERENSI


PEMBANTU

U R A I A N DEBET

:

:

1 6,820,000.002 9.1.1.12.01 7,820,000.00

3 9.1.1.12.01 8,820,000.00

JUMLAH 0.00 8,820,000.00

26-Mei-2016 268/BP/1.08.01.01/2016

Beban Honorarium Non PNS 1,000,000.00

2,000,000.00

Halaman 8 dari 8



25-Mei-2016 265/BP/1.08.01.01/2016

Beban Honorarium Non PNS 1,000,000.00

REFERENSI


PEMBANTU

U R A I A N DEBET


Nama Rekening Buku Besar Pembantu Beban Honorarium Non PNS

Halaman 8 dari 8

:

:

:

:

:

:

1 11,051,100.00



29-Feb-2016 09/BP/1.08.01.01/2016

Beban Persediaan Alat Tulis Kantor 198,500.00

REFERENSI


PEMBANTU

U R A I A N DEBET



Nama Rekening Buku Besar Pembantu Beban Bahan Pakai Habis






1 11,051,100.002 9.1.2.01.01 11,249,600.00

3 9.1.2.01.01 11,715,200.00

4 9.1.2.01.01 11,807,200.00

5 9.1.2.01.01 12,084,200.00

6 9.1.2.01.01 12,447,200.00

7 9.1.2.01.01 12,771,000.00

8 9.1.2.01.01 13,552,500.00

9 9.1.2.01.01 14,025,500.00

10 9.1.2.01.01 14,230,500.00

11 9.1.2.01.01 14,525,000.00

12 9.1.2.01.01 14,841,000.00

13 9.1.2.01.01 15,169,400.00146/BP/1.08.01.01/2016


104/BP/1.08.01.01/2016


141/BP/1.08.01.01/2016


40/BP/1.08.01.01/2016


31-Mar-2016 100/BP/1.08.01.01/2016


36/BP/1.08.01.01/2016


37/BP/1.08.01.01/2016


31/BP/1.08.01.01/2016


32/BP/1.08.01.01/2016


27/BP/1.08.01.01/2016


30/BP/1.08.01.01/2016



29-Feb-2016 09/BP/1.08.01.01/2016


13 9.1.2.01.01 15,169,400.00

14 9.1.2.01.01 15,261,400.00

15 9.1.2.01.01 15,492,200.00

16 9.1.2.01.01 15,800,200.00

17 9.1.2.01.01 15,979,200.00207/BP/1.08.01.01/2016


27-Apr-2016 156/BP/1.08.01.01/2016


181/BP/1.08.01.01/2016


146/BP/1.08.01.01/2016


78/BP/1.08.01.01/2016


18 9.1.2.01.01 16,367,700.00

:

:

:

:

:

:


REFERENSI


PEMBANTU

U R A I A N DEBET



Nama Rekening Buku Besar Pembantu Beban Bahan Pakai Habis






19-Mei-2016 240/BP/1.08.01.01/2016


19 9.1.2.01.01 16,572,700.00

20 9.1.2.01.01 16,917,300.00

21 9.1.2.01.01 17,150,500.00

22 9.1.2.01.01 17,276,200.00

23 9.1.2.01.01 17,648,700.00

24 9.1.2.01.01 17,818,950.00

JUMLAH 0.00 17,818,950.00



28-Jun-2016 388/BP/1.08.01.01/2016


6,767,850.00


296/BP/1.08.01.01/2016


14-Jun-2016 337/BP/1.08.01.01/2016


27-Mei-2016 288/BP/1.08.01.01/2016


295/BP/1.08.01.01/2016


NO. BUKTI

19-Mei-2016 241/BP/1.08.01.01/2016


KODE REK.BUKU

PEMBANTU

:

:

:

:

:

:


Nama Rekening Buku Besar Pembantu Beban Persediaan Bahan/ Material

REFERENSI






1 (686,349,275.00)2 9.1.2.02.01 (684,511,275.00)

3 9.1.2.02.01 (682,650,275.00)

4 9.1.2.02.01 (679,840,275.00)

5 9.1.2.02.01 (677,325,275.00)

6 9.1.2.02.01 (675,539,275.00)

JUMLAH 0.00 (675,539,275.00)10,810,000.00


BUKU BESAR PEMBANTU

154/BP/1.08.01.01/2016

Beban Persediaan Bahan Baku Bangunan 2,515,000.00

155/BP/1.08.01.01/2016


26-Apr-2016 152/BP/1.08.01.01/2016


153/BP/1.08.01.01/2016




31-Mar-2016 66/BP/1.08.01.01/2016



PEMBANTU

U R A I A N DEBET

:

:

:

:

:

:

1 77,155,654.002 9.1.2.03.05 77,230,654.00

3 9.1.2.03.44 78,580,654.00

4 9.1.2.03.01 78,746,991.00

14/BP/1.08.01.01/2016

Beban Upah Tenaga Kerja/ Tenaga Lainnya 1,350,000.00

15/BP/1.08.01.01/2016

Beban Jasa telepon 166,337.00



29-Feb-2016 13/BP/1.08.01.01/2016

Beban Jasa Surat Kabar/Majalah 75,000.00

REFERENSI


PEMBANTU

U R A I A N DEBET



Nama Rekening Buku Besar Pembantu Beban Jasa Kantor






4 9.1.2.03.01 78,746,991.00

5 9.1.2.03.02 78,833,991.00

6 9.1.2.03.03 79,114,948.00

7 9.1.2.03.05 79,189,948.00

8 9.1.2.03.44 80,539,948.00

9 9.1.2.03.01 80,692,734.0025/BP/1.08.01.01/2016


21/BP/1.08.01.01/2016


22/BP/1.08.01.01/2016


16/BP/1.08.01.01/2016

Beban Jasa air 87,000.00

17/BP/1.08.01.01/2016

Beban Jasa listrik 280,957.00

15/BP/1.08.01.01/2016


10 9.1.2.03.03 81,166,013.00

11 9.1.2.03.15 81,791,013.00

12 9.1.2.03.01 81,941,625.00

13 9.1.2.03.15 82,518,625.00

14 9.1.2.03.02 82,609,625.00

15 9.1.2.03.05 82,684,625.00

16 9.1.2.03.44 84,034,625.00

17 9.1.2.03.03 84,413,486.00

18 9.1.2.03.15 84,526,386.00


81/BP/1.08.01.01/2016


26-Apr-2016 151/BP/1.08.01.01/2016

Beban Publikasi 112,900.00

74/BP/1.08.01.01/2016


77/BP/1.08.01.01/2016


31-Mar-2016 112/BP/1.08.01.01/2016


140/BP/1.08.01.01/2016


01-Mar-2016 113/BP/1.08.01.01/2016


80/BP/1.08.01.01/2016


25/BP/1.08.01.01/2016

26/BP/1.08.01.01/2016


:

:

:

:

:

:

19 9.1.2.03.05 84,601,386.00

20 9.1.2.03.01 84,830,978.00

21 9.1.2.03.02 84,933,978.00

161/BP/1.08.01.01/2016


162/BP/1.08.01.01/2016



27-Apr-2016 157/BP/1.08.01.01/2016


REFERENSI


PEMBANTU

U R A I A N DEBET









21 9.1.2.03.02 84,933,978.00

22 9.1.2.03.03 85,430,740.00

23 9.1.2.03.23 85,580,740.00

24 9.1.2.03.23 85,730,740.00

25 9.1.2.03.23 85,880,740.00

26 9.1.2.03.23 86,030,740.00170/BP/1.08.01.01/2016

Beban Jasa Analisa/ Pemeriksaan Laboratorium 150,000.00

168/BP/1.08.01.01/2016


169/BP/1.08.01.01/2016


163/BP/1.08.01.01/2016


167/BP/1.08.01.01/2016


162/BP/1.08.01.01/2016


27 9.1.2.03.23 86,180,740.00

28 9.1.2.03.23 86,330,740.00

29 9.1.2.03.23 86,480,740.00

30 9.1.2.03.23 86,706,740.00

31 9.1.2.03.23 86,960,740.00

32 9.1.2.03.23 89,437,740.00

33 9.1.2.03.23 91,162,740.00

34 9.1.2.03.23 101,162,740.00

35 9.1.2.03.23 102,662,740.00

36 9.1.2.03.05 102,737,740.0016-Mei-2016 222/BP/1.08.01.01/2016


197/BP/1.08.01.01/2016

Beban Jasa Analisa/ Pemeriksaan Laboratorium 10,000,000.00

28-Apr-2016 203/BP/1.08.01.01/2016


195/BP/1.08.01.01/2016


196/BP/1.08.01.01/2016


193/BP/1.08.01.01/2016


194/BP/1.08.01.01/2016


191/BP/1.08.01.01/2016


192/BP/1.08.01.01/2016


170/BP/1.08.01.01/2016

171/BP/1.08.01.01/2016


:

:

:

:

:

:

37 9.1.2.03.01 102,962,564.00

38 9.1.2.03.02 103,126,964.00224/BP/1.08.01.01/2016



16-Mei-2016 223/BP/1.08.01.01/2016




REFERENSI


PEMBANTU

U R A I A N DEBET







BUKU BESAR PEMBANTU

38 9.1.2.03.02 103,126,964.00

39 9.1.2.03.03 103,597,848.00

40 9.1.2.03.44 104,947,848.00

41 9.1.2.03.44 111,447,848.00

42 9.1.2.03.23 111,597,848.00

43 9.1.2.03.23 111,747,848.00

19-Mei-2016 235/BP/1.08.01.01/2016


236/BP/1.08.01.01/2016


226/BP/1.08.01.01/2016


229/BP/1.08.01.01/2016


224/BP/1.08.01.01/2016


225/BP/1.08.01.01/2016


44 9.1.2.03.23 111,897,848.00

45 9.1.2.03.23 112,047,848.00

46 9.1.2.03.23 112,845,848.00

47 9.1.2.03.39 113,145,848.00

48 9.1.2.03.39 113,445,848.00

49 9.1.2.03.13 113,945,848.00

50 9.1.2.03.05 114,020,848.00

51 9.1.2.03.44 115,370,848.00

52 9.1.2.03.15 120,370,848.00

53 9.1.2.03.03 120,807,219.00

54 9.1.2.03.02 120,922,219.00361/BP/1.08.01.01/2016


15-Jun-2016 352/BP/1.08.01.01/2016

Beban Publikasi 5,000,000.00

23-Jun-2016 360/BP/1.08.01.01/2016


14-Jun-2016 338/BP/1.08.01.01/2016


340/BP/1.08.01.01/2016


26-Mei-2016 269/BP/1.08.01.01/2016

Beban Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber 300,000.00

09-Jun-2016 301/BP/1.08.01.01/2016

Beban Dokumentasi 500,000.00

243/BP/1.08.01.01/2016


25-Mei-2016 267/BP/1.08.01.01/2016

Beban Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber 300,000.00

237/BP/1.08.01.01/2016


238/BP/1.08.01.01/2016


236/BP/1.08.01.01/2016

54 9.1.2.03.02 120,922,219.00

:

:

:

:

:

:

55 9.1.2.03.01 121,098,965.00


23-Jun-2016 362/BP/1.08.01.01/2016




REFERENSI


PEMBANTU

U R A I A N DEBET





361/BP/1.08.01.01/2016




55 9.1.2.03.01 121,098,965.00

JUMLAH 0.00 121,098,965.0043,943,311.00


BUKU BESAR PEMBANTU

23-Jun-2016 362/BP/1.08.01.01/2016


:

:

:

:

:

:

1 71,837,882.002 9.1.2.05.03 72,756,882.00

3 9.1.2.05.05 73,588,882.00

4 9.1.2.05.03 73,688,882.00

24/BP/1.08.01.01/2016

Beban Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas 4,640,000.00

19/BP/1.08.01.01/2016

Beban Pajak Kendaraan Bermotor 832,000.00

23/BP/1.08.01.01/2016

Beban Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas 100,000.00



29-Feb-2016 18/BP/1.08.01.01/2016


REFERENSI


PEMBANTU

U R A I A N DEBET



Nama Rekening Buku Besar Pembantu Beban Perawatan Kendaraan Bermotor





5 9.1.2.05.03 78,328,882.00

6 9.1.2.05.03 82,385,087.00

7 9.1.2.05.03 82,765,994.00

8 9.1.2.05.03 83,090,994.00

9 9.1.2.05.03 83,240,994.00

10 9.1.2.05.01 83,439,994.00

11 9.1.2.05.03 83,599,994.00

12 9.1.2.05.01 83,899,994.00

13 9.1.2.05.02 84,849,994.00

14 9.1.2.05.02 85,419,994.00

15 9.1.2.05.03 89,213,594.00

16 9.1.2.05.03 90,146,944.00

28-Apr-2016 208/BP/1.08.01.01/2016


209/BP/1.08.01.01/2016


89/BP/1.08.01.01/2016

Beban Penggantian Suku Cadang 950,000.00

90/BP/1.08.01.01/2016


87/BP/1.08.01.01/2016


88/BP/1.08.01.01/2016

Beban Jasa Service 300,000.00

85/BP/1.08.01.01/2016


86/BP/1.08.01.01/2016


76/BP/1.08.01.01/2016


84/BP/1.08.01.01/2016


24/BP/1.08.01.01/2016


31-Mar-2016 75/BP/1.08.01.01/2016


23/BP/1.08.01.01/2016

16 9.1.2.05.03 90,146,944.00

17 9.1.2.05.01 90,746,944.00

18 9.1.2.05.05 91,529,944.00


23-Mei-2016 259/BP/1.08.01.01/2016


260/BP/1.08.01.01/2016


209/BP/1.08.01.01/2016


:

:

:

:

:

:

19 9.1.2.05.05 91,864,944.00

20 9.1.2.05.02 92,112,944.00

21 9.1.2.05.03 92,503,844.00

284/BP/1.08.01.01/2016


262/BP/1.08.01.01/2016


27-Mei-2016 283/BP/1.08.01.01/2016



23-Mei-2016 261/BP/1.08.01.01/2016


REFERENSI


PEMBANTU

U R A I A N DEBET



Nama Rekening Buku Besar Pembantu Beban Perawatan Kendaraan Bermotor





21 9.1.2.05.03 92,503,844.00

22 9.1.2.05.03 96,851,444.00

23 9.1.2.05.01 97,401,444.00

24 9.1.2.05.02 99,121,444.00

25 9.1.2.05.03 103,606,544.00

26 9.1.2.05.03 103,856,544.00

27 9.1.2.05.02 104,686,044.00

JUMLAH 0.00 104,686,044.0032,848,162.00




371/BP/1.08.01.01/2016


373/BP/1.08.01.01/2016


15-Jun-2016 354/BP/1.08.01.01/2016

Beban Penggantian Suku Cadang 1,720,000.00

28-Jun-2016 370/BP/1.08.01.01/2016


284/BP/1.08.01.01/2016


14-Jun-2016 344/BP/1.08.01.01/2016


27-Mei-2016 283/BP/1.08.01.01/2016


:

:

:

:

:

:

REFERENSI



Nama Rekening Buku Besar Pembantu Beban Cetak dan Penggandaan





1 16,812,125.002 9.1.2.06.01 17,157,125.00

3 9.1.2.06.02 17,609,150.00

4 9.1.2.06.02 17,857,650.00

5 9.1.2.06.02 18,165,650.00

6 9.1.2.06.02 18,262,950.00

7 9.1.2.06.02 18,649,875.00

8 9.1.2.06.02 19,091,075.00

9 9.1.2.06.02 19,391,075.00

10 9.1.2.06.02 19,978,025.00

28-Apr-2016 210/BP/1.08.01.01/2016

Beban Penggandaan 174,800.00

99/BP/1.08.01.01/2016


27-Apr-2016 158/BP/1.08.01.01/2016


79/BP/1.08.01.01/2016


97/BP/1.08.01.01/2016


115/BP/1.08.01.01/2016


138/BP/1.08.01.01/2016


41/BP/1.08.01.01/2016


31-Mar-2016 114/BP/1.08.01.01/2016




29-Feb-2016 29/BP/1.08.01.01/2016

Beban Cetak 345,000.00


PEMBANTU

U R A I A N DEBET

10 9.1.2.06.02 19,978,025.00

11 9.1.2.06.02 20,152,825.00

12 9.1.2.06.02 20,448,050.00

13 9.1.2.06.02 20,744,050.00

14 9.1.2.06.02 21,339,050.00

15 9.1.2.06.02 21,735,950.00

16 9.1.2.06.02 21,809,450.00

17 9.1.2.06.02 21,907,450.00

18 9.1.2.06.02 22,157,450.00



294/BP/1.08.01.01/2016


13-Jun-2016 326/BP/1.08.01.01/2016


290/BP/1.08.01.01/2016


293/BP/1.08.01.01/2016


19-Mei-2016 239/BP/1.08.01.01/2016


27-Mei-2016 289/BP/1.08.01.01/2016


28-Apr-2016 210/BP/1.08.01.01/2016


211/BP/1.08.01.01/2016


27-Apr-2016 158/BP/1.08.01.01/2016


:

:

:

:

:

:



Nama Rekening Buku Besar Pembantu Beban Cetak dan Penggandaan





19 9.1.2.06.02 22,457,450.00

20 9.1.2.06.02 23,044,400.00

21 9.1.2.06.01 23,515,400.00

22 9.1.2.06.02 23,608,325.00

23 9.1.2.06.02 24,129,125.00

24 9.1.2.06.02 24,429,425.00

25 9.1.2.06.02 24,874,975.00

26 9.1.2.06.02 25,087,600.00

27 9.1.2.06.02 25,127,150.00

387/BP/1.08.01.01/2016


30-Jun-2016 385/BP/1.08.01.01/2016


28-Jun-2016 365/BP/1.08.01.01/2016


386/BP/1.08.01.01/2016


342/BP/1.08.01.01/2016


23-Jun-2016 364/BP/1.08.01.01/2016


14-Jun-2016 334/BP/1.08.01.01/2016


336/BP/1.08.01.01/2016

Beban Cetak 471,000.00


13-Jun-2016 327/BP/1.08.01.01/2016


REFERENSI


PEMBANTU

U R A I A N DEBET

27 9.1.2.06.02 25,127,150.00

JUMLAH 0.00 25,127,150.00

:

:

:

:

:

:


REFERENSI


PEMBANTU

U R A I A N DEBET



Nama Rekening Buku Besar Pembantu Beban Makanan dan Minuman



8,315,025.00




30-Jun-2016 385/BP/1.08.01.01/2016


1 95,776,500.002 9.1.2.11.02 96,276,500.00

3 9.1.2.11.02 96,776,500.00

4 9.1.2.11.02 97,276,500.00

5 9.1.2.11.02 97,676,500.0020/BP/1.08.01.01/2016

Beban Makanan dan Minuman Rapat 400,000.00

07/BP/1.08.01.01/2016


08/BP/1.08.01.01/2016




29-Feb-2016 06/BP/1.08.01.01/2016



PEMBANTU

U R A I A N DEBET

6 9.1.2.11.02 98,516,500.00

7 9.1.2.11.01 99,416,500.00

8 9.1.2.11.02 99,892,500.00

9 9.1.2.11.02 100,517,500.00

10 9.1.2.11.02 101,142,500.00

11 9.1.2.11.02 101,767,500.00

12 9.1.2.11.02 101,947,500.00

13 9.1.2.11.02 102,197,500.00

14 9.1.2.11.02 102,597,500.00

15 9.1.2.11.02 103,437,500.00

16 9.1.2.11.02 103,812,500.00

30-Mar-2016 65/BP/1.08.01.01/2016


31-Mar-2016 101/BP/1.08.01.01/2016


63/BP/1.08.01.01/2016


64/BP/1.08.01.01/2016


49/BP/1.08.01.01/2016


50/BP/1.08.01.01/2016


42/BP/1.08.01.01/2016


48/BP/1.08.01.01/2016


35/BP/1.08.01.01/2016

Beban Makanan dan Minuman Harian Pegawai 900,000.00

38/BP/1.08.01.01/2016


20/BP/1.08.01.01/2016

34/BP/1.08.01.01/2016


16 9.1.2.11.02 103,812,500.00

17 9.1.2.11.02 104,437,500.00

18 9.1.2.11.01 104,761,500.00

:

:

:

:

:

:

KREDIT SALDO

REFERENSI


PEMBANTU

U R A I A N DEBET









102/BP/1.08.01.01/2016


103/BP/1.08.01.01/2016


31-Mar-2016 101/BP/1.08.01.01/2016


19 9.1.2.11.02 105,161,500.00

20 9.1.2.11.02 105,536,500.00

21 9.1.2.11.02 105,641,500.00

22 9.1.2.11.02 106,266,500.00128/BP/1.08.01.01/2016


124/BP/1.08.01.01/2016


127/BP/1.08.01.01/2016



31-Mar-2016 118/BP/1.08.01.01/2016



PEMBANTU

U R A I A N DEBET

23 9.1.2.11.02 106,891,500.00

24 9.1.2.11.02 107,141,500.00

25 9.1.2.11.01 107,573,500.00

26 9.1.2.11.02 108,073,500.00

27 9.1.2.11.02 108,273,500.00

28 9.1.2.11.02 108,343,500.00

29 9.1.2.11.02 108,968,500.00

30 9.1.2.11.02 109,718,500.00

31 9.1.2.11.02 110,718,500.00

32 9.1.2.11.02 111,718,500.00

33 9.1.2.11.02 112,118,500.00

70/BP/1.08.01.01/2016

Beban Makanan dan Minuman Rapat 1,000,000.00

27-Apr-2016 160/BP/1.08.01.01/2016


68/BP/1.08.01.01/2016


69/BP/1.08.01.01/2016


147/BP/1.08.01.01/2016


67/BP/1.08.01.01/2016


144/BP/1.08.01.01/2016


145/BP/1.08.01.01/2016


131/BP/1.08.01.01/2016


134/BP/1.08.01.01/2016


128/BP/1.08.01.01/2016

129/BP/1.08.01.01/2016


33 9.1.2.11.02 112,118,500.00

34 9.1.2.11.02 112,743,500.00

35 9.1.2.11.02 113,163,500.00

36 9.1.2.11.02 113,413,500.00

:

:

:

:

:

:



REFERENSI





184/BP/1.08.01.01/2016




178/BP/1.08.01.01/2016


182/BP/1.08.01.01/2016


27-Apr-2016 160/BP/1.08.01.01/2016


37 9.1.2.11.02 113,788,500.00

38 9.1.2.11.02 114,288,500.00

39 9.1.2.11.01 114,558,500.00

188/BP/1.08.01.01/2016


190/BP/1.08.01.01/2016



27-Apr-2016 185/BP/1.08.01.01/2016


REFERENSI


PEMBANTU

U R A I A N DEBET

40 9.1.2.11.02 115,058,500.00

41 9.1.2.11.02 115,558,500.00

42 9.1.2.11.02 116,058,500.00

43 9.1.2.11.04 116,958,500.00

44 9.1.2.11.04 117,858,500.00

45 9.1.2.11.01 118,794,500.00

46 9.1.2.11.01 119,496,500.00

47 9.1.2.11.02 119,996,500.00

48 9.1.2.11.02 120,496,500.00

49 9.1.2.11.02 120,896,500.00

50 9.1.2.11.02 121,146,500.00297/BP/1.08.01.01/2016


286/BP/1.08.01.01/2016


287/BP/1.08.01.01/2016


273/BP/1.08.01.01/2016


27-Mei-2016 285/BP/1.08.01.01/2016


271/BP/1.08.01.01/2016

Beban Makanan dan Minuman Pelatihan 900,000.00

272/BP/1.08.01.01/2016


216/BP/1.08.01.01/2016


26-Mei-2016 270/BP/1.08.01.01/2016

Beban Makanan dan Minuman Pelatihan 900,000.00

28-Apr-2016 212/BP/1.08.01.01/2016


213/BP/1.08.01.01/2016


190/BP/1.08.01.01/2016

50 9.1.2.11.02 121,146,500.00

51 9.1.2.11.02 121,996,500.00

52 9.1.2.11.02 122,621,500.00

53 9.1.2.11.02 122,871,500.00

54 9.1.2.11.02 123,871,500.00

:

:

:

:








09-Jun-2016 302/BP/1.08.01.01/2016



BUKU BESAR PEMBANTU

299/BP/1.08.01.01/2016


300/BP/1.08.01.01/2016


297/BP/1.08.01.01/2016


298/BP/1.08.01.01/2016


:

:

55 9.1.2.11.02 124,871,500.00

56 9.1.2.11.02 125,871,500.00304/BP/1.08.01.01/2016



09-Jun-2016 303/BP/1.08.01.01/2016




REFERENSI


PEMBANTU

U R A I A N DEBET

57 9.1.2.11.02 126,871,500.00

58 9.1.2.11.01 127,303,500.00

59 9.1.2.11.01 127,627,500.00

60 9.1.2.11.01 127,897,500.00

61 9.1.2.11.02 128,272,500.00

62 9.1.2.11.02 128,647,500.00

63 9.1.2.11.01 128,971,500.00

64 9.1.2.11.02 129,721,500.00

65 9.1.2.11.01 130,045,500.00

66 9.1.2.11.01 130,495,500.00

67 9.1.2.11.02 131,245,500.00

23-Jun-2016 363/BP/1.08.01.01/2016


28-Jun-2016 366/BP/1.08.01.01/2016


350/BP/1.08.01.01/2016


16-Jun-2016 356/BP/1.08.01.01/2016


348/BP/1.08.01.01/2016


349/BP/1.08.01.01/2016


346/BP/1.08.01.01/2016


347/BP/1.08.01.01/2016


14-Jun-2016 339/BP/1.08.01.01/2016


341/BP/1.08.01.01/2016


304/BP/1.08.01.01/2016

305/BP/1.08.01.01/2016


67 9.1.2.11.02 131,245,500.00

68 9.1.2.11.02 131,745,500.00

69 9.1.2.11.02 131,995,500.00

70 9.1.2.11.01 132,373,500.00

71 9.1.2.11.01 132,499,500.00

72 9.1.2.11.02 132,562,500.00

:

:

:

:






390/BP/1.08.01.01/2016




381/BP/1.08.01.01/2016


383/BP/1.08.01.01/2016


377/BP/1.08.01.01/2016


379/BP/1.08.01.01/2016


28-Jun-2016 366/BP/1.08.01.01/2016


:

:

:

:

73 9.1.2.11.01 132,688,500.00


29-Jun-2016 391/BP/1.08.01.01/2016




REFERENSI


PEMBANTU

U R A I A N DEBET



74 9.1.2.11.01 133,066,500.00

75 9.1.2.11.02 133,491,500.00

76 9.1.2.11.02 133,741,500.00

77 9.1.2.11.02 134,366,500.00

78 9.1.2.11.02 134,616,500.00

79 9.1.2.11.02 135,116,500.00

80 9.1.2.11.01 135,494,500.00

81 9.1.2.11.02 135,694,500.00

JUMLAH 0.00 135,694,500.0039,918,000.00


443/BP/1.08.01.01/2016


30-Jun-2016 372/BP/1.08.01.01/2016


441/BP/1.08.01.01/2016


442/BP/1.08.01.01/2016


398/BP/1.08.01.01/2016


410/BP/1.08.01.01/2016


392/BP/1.08.01.01/2016


393/BP/1.08.01.01/2016


391/BP/1.08.01.01/2016

:

:

:

:

:

:

1 2,800,000.00

JUMLAH 0.00 2,800,000.00



0.00

REFERENSI


PEMBANTU

U R A I A N DEBET



Nama Rekening Buku Besar Pembantu Beban Pakaian Dinas dan Atributnya






:

:Bidang Pemerintahan 1 . 08 Lingkungan Hidup




:

:

:

:

1 140,649,800.002 9.1.2.15.02 140,989,800.00

3 9.1.2.15.02 141,519,800.00

4 9.1.2.15.02 142,524,400.00

5 9.1.2.15.02 143,054,400.00

6 9.1.2.15.02 144,524,300.00

10/BP/1.08.01.01/2016

Beban Perjalanan Dinas Luar Daerah 405,000.00

04/BP/1.08.01.01/2016


05/BP/1.08.01.01/2016

Beban Perjalanan Dinas Luar Daerah 1,469,900.00

02/BP/1.08.01.01/2016


03/BP/1.08.01.01/2016




29-Feb-2016 01/BP/1.08.01.01/2016


REFERENSI


PEMBANTU

U R A I A N DEBET



Nama Rekening Buku Besar Pembantu Beban Perjalanan Dinas


7 9.1.2.15.02 144,929,300.00

8 9.1.2.15.02 145,334,300.00

9 9.1.2.15.02 145,509,300.00

10 9.1.2.15.01 145,689,300.00

11 9.1.2.15.02 146,954,750.00

12 9.1.2.15.02 147,294,750.00

13 9.1.2.15.02 147,555,750.00

14 9.1.2.15.01 147,765,750.00

15 9.1.2.15.01 147,965,750.00

16 9.1.2.15.02 149,025,750.00

17 9.1.2.15.01 149,265,750.00

18 9.1.2.15.01 149,465,750.00

52/BP/1.08.01.01/2016

Beban Perjalanan Dinas Dalam Daerah 240,000.00

53/BP/1.08.01.01/2016


47/BP/1.08.01.01/2016


51/BP/1.08.01.01/2016


45/BP/1.08.01.01/2016


46/BP/1.08.01.01/2016


43/BP/1.08.01.01/2016


44/BP/1.08.01.01/2016


12/BP/1.08.01.01/2016


33/BP/1.08.01.01/2016


10/BP/1.08.01.01/2016


11/BP/1.08.01.01/2016


05/BP/1.08.01.01/2016

18 9.1.2.15.01 149,465,750.00

:




53/BP/1.08.01.01/2016


:

:

:

:

:

19 9.1.2.15.01 149,705,750.00

20 9.1.2.15.02 149,865,750.00

21 9.1.2.15.02 149,945,750.00

22 9.1.2.15.02 150,025,750.00

23 9.1.2.15.02 150,185,750.00

59/BP/1.08.01.01/2016


57/BP/1.08.01.01/2016


58/BP/1.08.01.01/2016


55/BP/1.08.01.01/2016


56/BP/1.08.01.01/2016



29-Feb-2016 54/BP/1.08.01.01/2016


REFERENSI


PEMBANTU

U R A I A N DEBET






24 9.1.2.15.02 150,345,750.00

25 9.1.2.15.02 150,425,750.00

26 9.1.2.15.02 150,505,750.00

27 9.1.2.15.02 150,665,750.00

28 9.1.2.15.02 151,210,750.00

29 9.1.2.15.02 152,030,750.00

30 9.1.2.15.02 152,200,750.00

31 9.1.2.15.02 152,550,750.00

32 9.1.2.15.02 152,795,750.00

33 9.1.2.15.02 152,970,750.00

34 9.1.2.15.02 153,200,750.00

35 9.1.2.15.02 153,620,750.00

108/BP/1.08.01.01/2016


109/BP/1.08.01.01/2016


106/BP/1.08.01.01/2016


107/BP/1.08.01.01/2016


73/BP/1.08.01.01/2016


31-Mar-2016 105/BP/1.08.01.01/2016


30-Mar-2016 71/BP/1.08.01.01/2016


72/BP/1.08.01.01/2016


61/BP/1.08.01.01/2016


62/BP/1.08.01.01/2016


59/BP/1.08.01.01/2016


60/BP/1.08.01.01/2016


58/BP/1.08.01.01/2016

35 9.1.2.15.02 153,620,750.00

36 9.1.2.15.01 153,850,750.00110/BP/1.08.01.01/2016



BUKU BESAR PEMBANTU

109/BP/1.08.01.01/2016


:

:

:

:

:

:

37 9.1.2.15.02 155,700,750.00

38 9.1.2.15.01 155,905,750.00

39 9.1.2.15.01 156,145,750.00

40 9.1.2.15.01 156,345,750.00121/BP/1.08.01.01/2016


119/BP/1.08.01.01/2016


120/BP/1.08.01.01/2016



31-Mar-2016 111/BP/1.08.01.01/2016




REFERENSI


PEMBANTU

U R A I A N DEBET






40 9.1.2.15.01 156,345,750.00

41 9.1.2.15.01 156,545,750.00

42 9.1.2.15.01 156,745,750.00

43 9.1.2.15.01 156,995,750.00

44 9.1.2.15.01 157,195,750.00

45 9.1.2.15.01 157,395,750.00

46 9.1.2.15.01 157,630,750.00

47 9.1.2.15.01 157,830,750.00

48 9.1.2.15.01 158,070,750.00

49 9.1.2.15.01 158,270,750.00

50 9.1.2.15.02 158,350,750.00

51 9.1.2.15.02 158,430,750.00

52 9.1.2.15.02 158,510,750.0093/BP/1.08.01.01/2016


139/BP/1.08.01.01/2016


92/BP/1.08.01.01/2016


136/BP/1.08.01.01/2016


137/BP/1.08.01.01/2016


132/BP/1.08.01.01/2016


133/BP/1.08.01.01/2016


126/BP/1.08.01.01/2016


130/BP/1.08.01.01/2016


123/BP/1.08.01.01/2016


125/BP/1.08.01.01/2016


121/BP/1.08.01.01/2016


122/BP/1.08.01.01/2016


52 9.1.2.15.02 158,510,750.00

53 9.1.2.15.02 158,925,750.00

54 9.1.2.15.02 160,405,750.0095/BP/1.08.01.01/2016



93/BP/1.08.01.01/2016


94/BP/1.08.01.01/2016


:

:

:

:

:

:

55 9.1.2.15.01 160,615,750.00

56 9.1.2.15.01 160,835,750.00

57 9.1.2.15.01 161,005,750.00

27-Apr-2016 159/BP/1.08.01.01/2016


149/BP/1.08.01.01/2016


150/BP/1.08.01.01/2016



26-Apr-2016 148/BP/1.08.01.01/2016




REFERENSI


PEMBANTU

U R A I A N DEBET






57 9.1.2.15.01 161,005,750.00

58 9.1.2.15.01 161,245,750.00

59 9.1.2.15.02 161,775,750.00

60 9.1.2.15.01 161,975,750.00

61 9.1.2.15.02 162,055,750.00

62 9.1.2.15.02 162,135,750.00

63 9.1.2.15.02 162,215,750.00

64 9.1.2.15.02 162,295,750.00

65 9.1.2.15.02 162,375,750.00

66 9.1.2.15.02 162,455,750.00

67 9.1.2.15.01 162,620,750.00

68 9.1.2.15.01 162,860,750.00

69 9.1.2.15.01 163,015,750.00

183/BP/1.08.01.01/2016


187/BP/1.08.01.01/2016


179/BP/1.08.01.01/2016


180/BP/1.08.01.01/2016


176/BP/1.08.01.01/2016


177/BP/1.08.01.01/2016


174/BP/1.08.01.01/2016


175/BP/1.08.01.01/2016


172/BP/1.08.01.01/2016


173/BP/1.08.01.01/2016


27-Apr-2016 159/BP/1.08.01.01/2016


166/BP/1.08.01.01/2016


150/BP/1.08.01.01/2016


69 9.1.2.15.01 163,015,750.00

70 9.1.2.15.02 163,325,750.00

71 9.1.2.15.02 163,565,750.00

72 9.1.2.15.02 164,790,900.00205/BP/1.08.01.01/2016


198/BP/1.08.01.01/2016


199/BP/1.08.01.01/2016


187/BP/1.08.01.01/2016


:

:

:

:

:

:

73 9.1.2.15.02 165,130,900.00

74 9.1.2.15.02 165,210,900.0028-Apr-2016 200/BP/1.08.01.01/2016



27-Apr-2016 206/BP/1.08.01.01/2016




REFERENSI


PEMBANTU

U R A I A N DEBET







74 9.1.2.15.02 165,210,900.00

75 9.1.2.15.02 165,370,900.00

76 9.1.2.15.02 165,740,900.00

77 9.1.2.15.01 165,915,900.00

78 9.1.2.15.01 166,070,900.00

79 9.1.2.15.01 166,275,900.00

80 9.1.2.15.01 166,445,900.00

81 9.1.2.15.02 166,875,900.00

82 9.1.2.15.02 167,035,900.00

83 9.1.2.15.02 167,115,900.00

84 9.1.2.15.02 168,489,900.00

85 9.1.2.15.01 168,619,900.00

86 9.1.2.15.01 168,799,900.00245/BP/1.08.01.01/2016


242/BP/1.08.01.01/2016


244/BP/1.08.01.01/2016


19-Mei-2016 232/BP/1.08.01.01/2016


233/BP/1.08.01.01/2016


219/BP/1.08.01.01/2016


16-Mei-2016 230/BP/1.08.01.01/2016


217/BP/1.08.01.01/2016


12-Mei-2016 218/BP/1.08.01.01/2016


202/BP/1.08.01.01/2016


215/BP/1.08.01.01/2016


28-Apr-2016 200/BP/1.08.01.01/2016


201/BP/1.08.01.01/2016


86 9.1.2.15.01 168,799,900.00

87 9.1.2.15.01 168,969,900.00

88 9.1.2.15.01 169,139,900.00

89 9.1.2.15.01 169,359,900.00

90 9.1.2.15.01 169,489,900.00249/BP/1.08.01.01/2016


247/BP/1.08.01.01/2016


248/BP/1.08.01.01/2016


245/BP/1.08.01.01/2016


246/BP/1.08.01.01/2016


:

:

:

:

:

:

91 9.1.2.15.01 169,654,900.00


19-Mei-2016 250/BP/1.08.01.01/2016




REFERENSI


PEMBANTU

U R A I A N DEBET







91 9.1.2.15.01 169,654,900.00

92 9.1.2.15.01 169,819,900.00

93 9.1.2.15.01 169,949,900.00

94 9.1.2.15.02 170,299,900.00

95 9.1.2.15.02 170,649,900.00

96 9.1.2.15.02 170,729,900.00

97 9.1.2.15.02 170,824,900.00

98 9.1.2.15.02 171,174,900.00

99 9.1.2.15.02 171,429,900.00

100 9.1.2.15.02 171,689,900.00

101 9.1.2.15.02 171,864,900.00

102 9.1.2.15.01 172,064,900.00266/BP/1.08.01.01/2016


26-Mei-2016 274/BP/1.08.01.01/2016


25-Mei-2016 263/BP/1.08.01.01/2016


264/BP/1.08.01.01/2016


257/BP/1.08.01.01/2016


258/BP/1.08.01.01/2016


255/BP/1.08.01.01/2016


256/BP/1.08.01.01/2016


253/BP/1.08.01.01/2016


254/BP/1.08.01.01/2016


251/BP/1.08.01.01/2016


252/BP/1.08.01.01/2016


19-Mei-2016 250/BP/1.08.01.01/2016


103 9.1.2.15.02 172,664,900.00

104 9.1.2.15.02 173,064,900.00

105 9.1.2.15.02 173,164,900.00

106 9.1.2.15.02 173,239,900.00

107 9.1.2.15.02 173,339,900.00

277/BP/1.08.01.01/2016


278/BP/1.08.01.01/2016


275/BP/1.08.01.01/2016


276/BP/1.08.01.01/2016


266/BP/1.08.01.01/2016

26-Mei-2016 274/BP/1.08.01.01/2016


108 9.1.2.15.02 173,414,900.00

:

:

:

:

:

:




REFERENSI


PEMBANTU

U R A I A N DEBET





279/BP/1.08.01.01/2016




109 9.1.2.15.01 173,574,900.00

110 9.1.2.15.02 173,844,900.00

111 9.1.2.15.01 174,004,900.00

112 9.1.2.15.02 174,614,900.00

113 9.1.2.15.02 175,224,900.00

114 9.1.2.15.02 175,564,900.00

115 9.1.2.15.02 176,094,900.00

116 9.1.2.15.02 176,624,900.00

117 9.1.2.15.02 176,719,900.00

118 9.1.2.15.02 176,814,900.00

119 9.1.2.15.02 176,989,900.00

335/BP/1.08.01.01/2016


332/BP/1.08.01.01/2016


333/BP/1.08.01.01/2016


325/BP/1.08.01.01/2016


14-Jun-2016 331/BP/1.08.01.01/2016


318/BP/1.08.01.01/2016


324/BP/1.08.01.01/2016


13-Jun-2016 316/BP/1.08.01.01/2016


317/BP/1.08.01.01/2016


281/BP/1.08.01.01/2016


282/BP/1.08.01.01/2016


NO. BUKTI

26-Mei-2016 280/BP/1.08.01.01/2016


KODE REK.BUKU

PEMBANTU

120 9.1.2.15.02 180,789,900.00

121 9.1.2.15.01 180,949,900.00

122 9.1.2.15.01 181,109,900.00

123 9.1.2.15.02 181,209,900.00

124 9.1.2.15.02 181,444,900.00374/BP/1.08.01.01/2016


368/BP/1.08.01.01/2016


369/BP/1.08.01.01/2016


335/BP/1.08.01.01/2016


28-Jun-2016 367/BP/1.08.01.01/2016


333/BP/1.08.01.01/2016

125 9.1.2.15.02 181,659,900.00

126 9.1.2.15.02 181,754,900.00

:

:

:

:

:

:

KREDIT SALDO



REFERENSI


PEMBANTU

U R A I A N DEBET





376/BP/1.08.01.01/2016




375/BP/1.08.01.01/2016


127 9.1.2.15.02 181,914,900.00

128 9.1.2.15.01 182,109,900.00

129 9.1.2.15.02 182,429,900.00

130 9.1.2.15.02 182,589,900.00

131 9.1.2.15.02 182,749,900.00

132 9.1.2.15.01 182,949,900.00

133 9.1.2.15.02 183,109,900.00

134 9.1.2.15.02 183,269,900.00

135 9.1.2.15.01 183,469,900.00

136 9.1.2.15.01 183,709,900.00406/BP/1.08.01.01/2016


407/BP/1.08.01.01/2016


404/BP/1.08.01.01/2016


405/BP/1.08.01.01/2016


402/BP/1.08.01.01/2016


403/BP/1.08.01.01/2016


400/BP/1.08.01.01/2016


401/BP/1.08.01.01/2016


397/BP/1.08.01.01/2016


399/BP/1.08.01.01/2016



29-Jun-2016 396/BP/1.08.01.01/2016



PEMBANTU

U R A I A N DEBET

137 9.1.2.15.02 185,309,000.00

138 9.1.2.15.02 185,605,000.00

139 9.1.2.15.02 186,425,000.00

140 9.1.2.15.01 186,625,000.00

141 9.1.2.15.01 186,825,000.00

411/BP/1.08.01.01/2016


412/BP/1.08.01.01/2016


408/BP/1.08.01.01/2016


409/BP/1.08.01.01/2016


406/BP/1.08.01.01/2016

407/BP/1.08.01.01/2016


142 9.1.2.15.01 187,065,000.00

143 9.1.2.15.02 187,225,000.00

144 9.1.2.15.02 187,305,000.00

:

:

:

:

:

:







415/BP/1.08.01.01/2016




413/BP/1.08.01.01/2016


414/BP/1.08.01.01/2016


:

145 9.1.2.15.01 187,500,000.00

146 9.1.2.15.01 187,660,000.00

147 9.1.2.15.01 187,900,000.00

148 9.1.2.15.01 188,090,000.00

149 9.1.2.15.01 188,290,000.00

150 9.1.2.15.01 188,450,000.00

151 9.1.2.15.01 188,650,000.00

152 9.1.2.15.01 188,885,000.00

153 9.1.2.15.01 189,085,000.00

426/BP/1.08.01.01/2016


424/BP/1.08.01.01/2016


425/BP/1.08.01.01/2016


422/BP/1.08.01.01/2016


423/BP/1.08.01.01/2016


420/BP/1.08.01.01/2016


421/BP/1.08.01.01/2016


418/BP/1.08.01.01/2016


419/BP/1.08.01.01/2016



29-Jun-2016 417/BP/1.08.01.01/2016



REFERENSI


PEMBANTU

U R A I A N DEBET

154 9.1.2.15.02 193,325,000.00

155 9.1.2.15.01 193,540,000.00

156 9.1.2.15.02 194,200,000.00

157 9.1.2.15.01 194,440,000.00

158 9.1.2.15.01 194,680,000.00430/BP/1.08.01.01/2016


428/BP/1.08.01.01/2016


429/BP/1.08.01.01/2016


426/BP/1.08.01.01/2016


427/BP/1.08.01.01/2016


425/BP/1.08.01.01/2016

159 9.1.2.15.01 194,920,000.00

160 9.1.2.15.01 195,160,000.00

161 9.1.2.15.01 195,400,000.00

162 9.1.2.15.01 195,640,000.00

:

:

:

:







434/BP/1.08.01.01/2016




432/BP/1.08.01.01/2016


433/BP/1.08.01.01/2016


431/BP/1.08.01.01/2016


:

:

163 9.1.2.15.01 195,880,000.00

164 9.1.2.15.01 196,120,000.00

165 9.1.2.15.01 196,360,000.00

166 9.1.2.15.01 196,510,000.00

JUMLAH 0.00 196,510,000.00


440/BP/1.08.01.01/2016


55,860,200.00


BUKU BESAR PEMBANTU

436/BP/1.08.01.01/2016


439/BP/1.08.01.01/2016



29-Jun-2016 435/BP/1.08.01.01/2016




REFERENSI


PEMBANTU

U R A I A N DEBET

:

:

:

:

:

:


Nama Rekening Buku Besar Pembantu Beban Pemeliharaan






BUKU BESAR PEMBANTU

1 17,150,000.00

JUMLAH 0.00 17,150,000.00

:

:

:

:Sub Unit Organisasi 1 . 08 . 01 . 01 Kantor Lingkungan Hidup









0.00

REFERENSI


PEMBANTU

U R A I A N DEBET

:

:

:

1 9.1.2.20.01 139,700,000.00

JUMLAH 0.00 139,700,000.00

:

:Bidang Pemerintahan 1 . 08 Lingkungan Hidup


139,700,000.00





28-Jun-2016 22/tag/1.08.01.01/2016

Beban Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat 139,700,000.00

REFERENSI


PEMBANTU

U R A I A N DEBET



Nama Rekening Buku Besar Pembantu Beban Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga

:

:

:

:

:


REFERENSI


PEMBANTU

U R A I A N DEBET



Nama Rekening Buku Besar Pembantu Beban Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS



1 0.00

JUMLAH 0.00 0.00

:

:

:

:

:

:

REFERENSI



Nama Rekening Buku Besar Pembantu Beban Honorarium PNS - LO







0.00

KODE REK.BUKU

PEMBANTU

1 9.1.2.25.01 1,850,000.00

2 9.1.2.25.01 3,700,000.00

3 9.1.2.25.01 7,220,000.00

4 9.1.2.25.01 8,980,000.00

5 9.1.2.25.01 15,320,000.00

6 9.1.2.25.01 19,576,750.00

7 9.1.2.25.01 22,216,750.00

8 9.1.2.25.01 27,766,750.00

9 9.1.2.25.01 33,316,750.00

10 9.1.2.25.01 36,786,750.0028-Jun-2016 378/BP/1.08.01.01/2016

Beban Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan - LO 3,470,000.00

314/BP/1.08.01.01/2016


315/BP/1.08.01.01/2016


09-Jun-2016 306/BP/1.08.01.01/2016


313/BP/1.08.01.01/2016


16-Mei-2016 231/BP/1.08.01.01/2016


19-Mei-2016 234/BP/1.08.01.01/2016


117/BP/1.08.01.01/2016


27-Apr-2016 186/BP/1.08.01.01/2016



31-Mar-2016 116/BP/1.08.01.01/2016


REFERENSI


PEMBANTU

U R A I A N DEBET

10 9.1.2.25.01 36,786,750.00

11 9.1.2.25.01 37,193,500.00

JUMLAH 0.00 37,193,500.0037,193,500.00


28-Jun-2016 378/BP/1.08.01.01/2016


389/BP/1.08.01.01/2016

Beban Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan - LO 406,750.00

:

:

:

:

:

:

1 4,314,000.00

JUMLAH 0.00 4,314,000.00

Halaman 32 dari 32



0.00

REFERENSI


PEMBANTU

U R A I A N DEBET



Nama Rekening Buku Besar Pembantu Beban Hadiah atas Prestasi dan Penghargaan





Halaman 32 dari 32Halaman 32 dari 32

Documents

ngunkulonprogobinangunkulonprogo binangun ... · a. laporan realisasi anggaran b. laporan operasional c. laporan perubahan ekuitas d. catatan atas laporan keuangan bab i bab ii bab