Upload
wahyunipermata
View
92
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
SKENARIO DATA KLB Kolektor KLB Rusun Luas Lahan Jumlah Penduduk Jumlah KK Luas Rata2 1 unit rumah Satuan 3.5 1.2 32285 1960 490 32
m2 Jiwa KK m2
Asumsi Rusun Jumlah SRS per Rusun Jumlah Lantai per rusun Jumlah tower Rusun
50 SRS 5 Lantai 10
Luas Bangunan 1 Tower Sarpras 1 Rusun Luas Total 1 Rusun Luas Total 10 Rusun
312 1248 1560 15600
Asumsi Bangunan Komersial Luas Lahan Komersial KLB Luas Lantai Terbangun Luas Total Lantai terbangun Parkir, RTH, dll Jumlah Lantai Luas 1 Kios Luas 1 lantai Sirkulasi bangunan Komersial Alokasi luas untuk unit kios Jumlah Unit
16685 m2 3.5 58397.5 m2 40878.25 17519.25 5 48 m2 8175.65 12263 28615 596
11679.5
asumsi jumlah penduduk di Kawasan Sasak Gantung kepadatan penduduk berdasarkan jumlah 1960 jiwa /di Sasak Gantung : penduduk 32285 m2 : 612 jiwa / ha 100% jumlah penduduk yang ada di sana akan pindah ke rusun 490 kk akan membutuhkan sekitar 490 srs Jika, jumlah tower adalah 10 buah dan di tiap tower terdapat 5 tingkat, Maka, jumlah unit SRS per tower 50
Jumlah lantai bangunan komersial adalah 4 dengan luas lantai terbangun 40878,25m2 Jika
DATA FISIK 1. Total Luas Lahan No. Kawasan 1 Sasak Gantung Total Luas Lahan Luas (m) 32285 32285 Persentase (%) 100% 100%
2. Perhitungan Perkiraan Luas Lahan yang Terpakai No. Fungsi 1 Rumah Susun dan Fasilitas 2 Komersial Total 3. Jumlah Penduduk di No. Kawasan 1 Sasak Gantung Total 4. Perhitungan Bangunan Tipe Rumah (m2) No. 1 24 No. 1 Tipe Kios (m2) 48
Persentase (%) 48% 52% 100%
Luas (m) 15600 16685 32285
Jumlah KK 490 490
Jumlah Penduduk 1960 1960
Dimensi Bangunan 6x4 Dimensi Bangunan 6x8
Jumlah Unit Hunian 500 Jumlah Unit Ruko 596
6. Detail Bangunan No. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Bangunan Rusun Shoping Center Futsal Indoor Parkir Umum Rusun Parkir Bangunan Komersil TK Balai Pengobatan Masjid Kantor RW Pos Hansip Balai Pertemuan Lapangan Bulutangkis Gardu Listrik Parkir Penghuni TPS Jalan Tipe (m2) 24 Jumlah Lantai 50 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
asumsi jumlah penduduk di Kawasan Sasak Gantung kepadatan penduduk berdasarkan jumlah penduduk di Sasak Gantung
: 1960 jiwa / 32285 m2 : 612 jiwa / ha
Total Luas Lantai per bangunan 312 8175.65 2849 3,900 5,006 216 150 300 36 6 150 400 60 3268 12 3933
Total 15,600 40,878 2,849 3,900 216 150 300 36 6 150 400 60 3,268 12 3,933 71,758
Terbangun
64,497 Lanskap
TAHAP I
JANGKA WAKTU
1 TAHUN
Pada tahap I akan dibangun 5 tower (tanpa fasilitas yang alokasinya 50% tersebut) Di tahap ini akan dilakukan pembongkaran terhadap rumah sebanyak : Luas 5 Tower Tanpa Fasilitas (dengan parkir) Luas 5 tower tanpa parkir dan fasilitas Luas Parkir (25%) Rumah yang dibongkar tahap I 83 Jumlah rumah yang dibongkar = PEMBIAYAAN TAHAP I
3120 1560 1560
m2 m2 m2
Rumah/KK Jumlah KK yang diberikan uang sewa
BIAYA PRE-KONSTRUKSI Standar Biaya Pre-Konstruksi Jenis Ganti rugi bangunan* Biaya perijinan*) biaya ganti rugi bangunan Rp.750000
Biaya (Rp) 750,000 /m2 10,000 /m2
Satuan
Perhitungan :
RINCIAN RENCANA KEBUTUHAN BIAYAA. BIAYA PEMBONGKARAN KAWASAN B. PERHITUNGAN BIAYA KONSTRUKSI / FISIK C. PERHITUNGAN BIAYA UTILITAS GRAND TOTAL A. BIAYA PEMBONGKARAN KAWASAN
KEGIATANA. BIAYA GANTI RUGI BANGUNAN (Biaya Clearing Lahan Seluruhnya + Biaya Bongkar Rumah)
BIAYA (Rp)750,000
SATUAN (m)Rp/m
B. BIAYA PERIJINAN
10,000
Rp/m
C. GANTI SEWA GRAND TOTAL
6,000,000
Rp/tahun
B. PERHITUNGAN BIAYA KONSTRUKSI
PEKERJAANTotal Biaya Konstruksi Total Biaya Utilitas G R A N D T O T A L (konstruksi + utilitas) Rp Rp
BIAYA* (Rp)10,140,000,000 14,040,000,000 24,180,000,000
BIAYA KONSTRUKSI + UTILITAS 1. Standar Biaya Konstruksi Beton BertulangJenis Fungsi Rumah Susun struktur konvensional Soft Lansekap dan Vegetasi Jalan Biaya (Rp) Satuan (Rp/m2) 3,500,000 Rp/m2 2,000,000 Rp/m2 1,000,000 Rp/m2
2. Standar Biaya Penggantian Infrastruktur Jenis Utilitas Saluran air minum Saluran air buanganListrik Biaya (Rp) Satuan (Rp/m2)
1,000,000 /meteran 1,500,000 /1000 air buangan1,000,000 /kVa
Telepon
1,000,000 /SS
PERHITUNGAN BIAYA PER KAWASAN Kawasan terbangun Biaya Konstruksi Bangunan 5,460,000,000 Lansekap 3,120,000,000
TOTAL BIAYA KONSTRUKSI
GRAN TOTAL BIAYA TAHAP IA. BIAYA PEMBONGKARAN KAWASAN B. BIAYA KONSTRUKSI
JUMLAH2,517,450,000 24,180,000,000
26,697,450,000
TAHUN KE I
Asumsi Jumlah Rumah Penduduk yang harus dibongkar tahap I Luas Rusun 3120 Alokasi Ruang Lama 85% Rumah 15% Fasilitas (jalan lingkungan Luas (m2) 2652 468
ARp Rp 2,517,450,000 268,311,000,000 Rp464,879,800,000 735,708,250,000
LUASAN (m)2652 Kawasan
JUMLAH (Rp)1,989,000,000
3120 Kawasan 83 (kk)
31,200,000 497,250,000 2,517,450,000
* konstruksi beton bertulang ** konstruksi komposit ( bambu + beton bertulang)
7680
Biaya Konstruksi Jalan 1,560,000,000
Biaya Utilitas Total 10,140,000,000 10,140,000,000 Air Bersih 3,120,000,000GRAN TOTAL
Air Kotor 4,680,000,000
RUKSI
TOTAL BIAYA UTILITAS
Biaya Utilitas Listrik 3,120,000,000AYA UTILITAS
Telepon 3,120,000,000
Total 14,040,000,000 14,040,000,000 24,180,000,000
TAL
TAHAP II JANGKA WAKTU 1 TAHUN Tahap II dilaksanakan setelah tahap I selesai Pada tahap II akan dibangun 5 tower (tanpa fasilitas yang alokasinya 50% tersebut) Di tahap ini akan dilakukan pembongkaran terhadap rumah sebanyak :
tahap I telah mengakomodasi 250 KK (83KK lama tahap I + 167 KK yang belum dibongkar) Artinya, luas lahan sisa bekas rumah 167 KK x 32m2 = 5.344m2 , ditambah dengan jalan lingkungan (15%) sehingga luas total lahan sisa = 5.344 + 943 = 6287 m2 Luas 5 Tower Tanpa Fasilitas (dengan parkir) Luas 5 tower tanpa parkir dan fasilitas Luas Parkir (25%) Rumah yang dibongkar tahap II 167 Jumlah KK yang diberikan uang ganti sewa PEMBIAYAAN TAHAP II
3120 1560 1560
m2 m2 m2
Rumah/KK 0
BIAYA PRE-KONSTRUKSI Standar Biaya Pre-Konstruksi Jenis Ganti rugi bangunan* Biaya perijinan*) biaya ganti rugi bangunan Rp.750000
Biaya (Rp) 750,000 /m2 10,000 /m2
Satuan
Perhitungan :
RINCIAN RENCANA KEBUTUHAN BIAYAA. BIAYA PEMBONGKARAN KAWASAN B. PERHITUNGAN BIAYA KONSTRUKSI / FISIK C. PERHITUNGAN BIAYA UTILITAS GRAND TOTAL A. BIAYA PEMBONGKARAN KAWASAN
KEGIATANA. BIAYA GANTI RUGI BANGUNAN (Biaya Clearing Lahan Seluruhnya + Biaya Bongkar Rumah)
BIAYA (Rp)750,000
SATUAN (m)Rp/m
B. BIAYA PERIJINAN
10,000
Rp/m
C. GANTI SEWA
6,000,000
Rp/tahun
GRAND TOTAL B. PERHITUNGAN BIAYA KONSTRUKSI
PEKERJAANTotal Biaya Konstruksi Total Biaya Utilitas G R A N D T O T A L (konstruksi + utilitas) Rp Rp
BIAYA* (Rp)10,140,000,000 14,040,000,000 24,180,000,000
BIAYA KONSTRUKSI + UTILITAS 1. Standar Biaya Konstruksi Beton BertulangJenis Fungsi Rumah Susun struktur konvensional Soft Lansekap dan Vegetasi Jalan Biaya (Rp) Satuan (Rp/m2) 3,500,000 Rp/m2 2,000,000 Rp/m2 1,000,000 Rp/m2
2. Standar Biaya Penggantian Infrastruktur Jenis Utilitas Saluran air minum Saluran air buanganListrik Biaya (Rp) Satuan (Rp/m2)
1,000,000 /meteran 1,500,000 /1000 air buangan1,000,000 /kVa
Telepon
1,000,000 /SS
PERHITUNGAN BIAYA PER KAWASAN Kawasan terbangun Biaya Konstruksi Bangunan 5,460,000,000TOTAL BIAYA KONSTRUKSI
Lansekap 3,120,000,000
BIAYA OPERASIONAL TAHAP II (6 Bulan) Jenis Biaya Maintenance Gedung Jasa Security Petugas Kebersihan Lain-Lain (termasuk biaya tak terduga) TOTAL
*Untuk 5 tower tahap I Jumlah Personil 5 5 5 Upah per Tahun per personil Rp7,500,000 Rp7,500,000 Rp5,000,000
GRAN TOTAL BIAYA TAHAP IIJENIS BIAYA Biaya Pre Konstruksi Biaya Konstruksi + Utilitas JUMLAH Rp4,070,832,500 Rp24,180,000,000
Biaya Operasional TOTAL
Rp262,500,000
Rp28,513,332,500
TAHUN II 85% RUMAH 15% JALAN LINGK 943.0588235 X 9886.4 6287 5344
gan jalan lingkungan (15%)
Asumsi Jumlah Rumah Penduduk yang harus dibongkar tahap II Luas Rusun 3120 Total Alokasi Ruang Lama 85% Rumah 15% Fasilitas (jalan lingkungan) Luas (m2) 5343.95 943.05 6287
YARp Rp 4,070,832,500 10,140,000,000 Rp14,040,000,000 28,250,832,500
LUASAN (m)5343.95 Kawasan
JUMLAH (Rp)4,007,962,500
6287 Kawasan -
62,870,000 0
(kk) 4,070,832,500
* konstruksi beton bertulang ** konstruksi komposit ( bambu + beton bertulang)
7680
Biaya Konstruksi Jalan 1,560,000,000
Biaya Utilitas Total 10,140,000,000 10,140,000,000 Air Bersih 3,120,000,000GRAN TOTAL
Air Kotor 4,680,000,000
KSI
TOTAL BIAYA UTILITAS
Total per Tahap Rp150,000,000 Rp37,500,000 Rp25,000,000 Rp50,000,000 Rp262,500,000
5344 m2 X 943.0588235 m2
Biaya Utilitas Listrik 3,120,000,000
Telepon 3,120,000,000
Total 14,040,000,000 14,040,000,000 24,180,000,000
UTILITAS
TAHAP III dilaksanakan setelah tahap II selesai JANGKA WAKTU 1 TAHUN Tahap III dilaksanakan setelah tahap II selesai Pada tahap III akan dibangun 1 GEDUNG SHOPPING CENTRE FASILITAS RUSUN Tahap I dan II sudah menyelesaikan pembangunan rusun, akan tetapi fasilitas penunjang belum tersedia sehingga akan dibangun pada tahap ketiga
PEMBIAYAAN FASILITAS RUSUNDetail Fasilitas Rusun No. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Bangunan Futsal Indoor TK Balai Pengobatan Masjid Kantor RW Pos Hansip Balai Pertemuan Lapangan Bulutangkis Gardu Listrik Parkir Penghuni TPS Jalan Konstruksi Bangunan Konstruksi Lansekap Konstruksi Jalan Perhitungan : Jumlah Lantai 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3,869 3,933 3,933
RINCIAN RENCANA KEBUTUHAN BIAYAB. PERHITUNGAN BIAYA KONSTRUKSI / FISIK C. PERHITUNGAN BIAYA UTILITAS GRAND TOTAL
SKENARIO : LAHAN SUDAH MATANG
B. PERHITUNGAN BIAYA KONSTRUKSI FASILITAS RUSUN
PEKERJAANTotal Biaya Konstruksi Total Biaya Utilitas G R A N D T O T A L (konstruksi + utilitas) BIAYA KONSTRUKSI + UTILITAS Rp Rp
BIAYA* (Rp)25,340,500,000 125,180,000,000 150,520,500,000
1. Standar Biaya Konstruksi Beton BertulangJenis Fungsi Rumah Susun struktur konvensional Soft Lansekap dan Vegetasi Jalan Biaya (Rp) 3,500,000 Rp/m2 2,000,000 Rp/m2 1,000,000 Rp/m2 Satuan (Rp/m2)
2. Standar Biaya Penggantian Infrastruktur Jenis Utilitas Saluran air minum Saluran air buanganListrik Biaya (Rp) Satuan (Rp/m2)
4,000,000 /meteran 3,000,000 /1000 air buangan2,000,000 /kVa
Telepon
2,000,000 /SS
PERHITUNGAN BIAYA PER KAWASAN Kawasan terbangun Biaya Konstruksi Bangunan 13,541,500,000TOTAL BIAYA KONSTRUKSI
Lansekap 7,866,000,000
PEMBIAYAAN SHOPPING CENTREAsumsi Bangunan Komersial Komponen Luas Lahan Komersial KLB Luas Lantai Terbangun Luas Lantai yang Boleh dibangun Parkir, RTH, dll Jumlah Lantai Luas 1 Kios Luas 1 lantai Sirkulasi bangunan Komersial Alokasi luas untuk unit kios Jumlah Unit Luas bangunan SC Unit 16685 m2 3.5 58397.5 m2 40878.25 17519.25 5 48 m2 8175.65 12263.475 28614.775 596.1411458 70660.975 Satuan
Perhitungan :
RINCIAN RENCANA KEBUTUHAN BIAYAA. PERHITUNGAN BIAYA KONSTRUKSI / FISIK B. PERHITUNGAN BIAYA UTILITAS GRAND TOTAL
SKENARIO : LAHAN SUDAH MATANG
BIAYA KONSTRUKSI + UTILITAS 1. Standar Biaya Konstruksi Beton BertulangJenis Fungsi Kios struktur konvensional Soft Lansekap dan Vegetasi Jalan Biaya (Rp) 3,500,000 Rp/m2 2,000,000 Rp/m2 1,000,000 Rp/m2 Satuan (Rp/m2)
2. Standar Biaya Penggantian Infrastruktur Jenis Utilitas Saluran air minum Saluran air buanganListrik Biaya (Rp) Satuan (Rp/m2)
1,000,000 /meteran 1,500,000 /1000 air buangan1,000,000 /kVa
Telepon
1,000,000 /SS
PERHITUNGAN BIAYA PER KAWASAN Kawasan terbangun Biaya Konstruksi Bangunan 143,073,875,000TOTAL BIAYA KONSTRUKSI
Jalan 17,519,250,000
Pada tahap 3 dikeluarkan biaya operasional untuk 10 tower yang telah dibangun
BIAYA OPERASIONALJenis Biaya Maintenance Gedung Jasa Security Petugas Kebersihan Lain-Lain (termasuk biaya tak terduga) TOTAL Jumlah Personil 5 5 10 Upah per Tahun per personil Rp7,500,000 Rp7,500,000 Rp5,000,000
GRAN TOTAL SHOPPINGJENIS BIAYA Biaya Konstruksi + Utilitas Fasilitas Biaya Konstruksi + Utilitas Shopping centre Biaya Operasional TOTAL JUMLAH 150,520,500,000 Rp344,545,250,000 Rp287,500,000 495,065,750,000
Rp344,832,750,000
Gra
TAHUN III
ng belum tersedia sehingga
FASILITAS RUSUNTotal Luas Lantai per bangunan 2849 216 150 300 36 6 150 400 60 3268 12 3933 Total 2,849 216 150 300 36 6 150 400 60 3,268 12 3,933 11,380
YARp 268,311,000,000 Rp464,879,800,000 Rp733,190,800,000
#REF!
* konstruksi beton bertulang ** konstruksi komposit ( bambu + beton bertulang)
Biay Jalan 3,933,000,000 Total 25,340,500,000 25,340,500,000 Air Bersih 45,520,000,000TOTAL BIAYA UTILITAS GRAN TOTAL
SHOPPING CENTRE
YARp 160,593,125,000 Rp183,952,125,000 Rp344,545,250,000
168000000
Biay Total 160,593,125,000160,593,125,000
Air Bersih 40,878,250,000
Air Kotor 61,317,375,000TOTAL BIAYA UTILITAS GRAN TOTAL
PERASIONALTotal per Tahap Rp150,000,000 Rp37,500,000 Rp50,000,000 Rp50,000,000 Rp287,500,000
7680
Air Kotor 34,140,000,000TOTAL BIAYA UTILITAS GRAN TOTAL
Biaya Utilitas Listrik 22,760,000,000
Telepon 22,760,000,000
Total 125,180,000,000 125,180,000,000 150,520,500,000
7680
Listrik 40,878,250,000TOTAL BIAYA UTILITAS
Biaya Utilitas Telepon 40,878,250,000
Total 183,952,125,000183,952,125,000 344,545,250,000
-
Tahap I II III
I
TIMELINE II
III
Pembongkaran Rp2,517,450,000 Rp4,070,832,500 0 Rp6,588,282,500
Konstruksi + Utilitas Rp24,180,000,000 Rp24,180,000,000 Rp495,065,750,000 Rp543,425,750,000
Operational 0 Rp262,500,000 Rp287,500,000 Rp550,000,000
TOTAL
Cost Rp26,697,450,000 Rp28,513,332,500 Rp344,832,750,000 Rp400,043,532,500
SUMBER PENDANAANJenis Sumber Dana Modal Sendiri Investor Pinjaman Bank Total Komposisi 5% 40% 55% 100% Jumlah (Rp) 17,241,637,500 137,933,100,000 189,658,012,500 Rp344,832,750,000
#REF!
PERHITUNGAN POKOK PINJAMAN DAN BUNGA 20 tahun Pinjaman* Jangka Waktu (Tahun) Grace Period (Bulan) Bunga Per Tahun Pembayaran 189,658,012,500 * hanya biaya konstruksi / fisik saja 20 0 10% Bulanan Saldo awal (Rp) 189,658,012,500 180,175,111,875 170,692,211,250 161,209,310,625 151,726,410,000 142,243,509,375 132,760,608,750 123,277,708,125 113,794,807,500 104,311,906,875 94,829,006,250 85,346,105,625 75,863,205,000 66,380,304,375 56,897,403,750 47,414,503,125 37,931,602,500 28,448,701,875 18,965,801,250 Angsuran Pokok 0.00 9,482,900,625 9,482,900,625 9,482,900,625 9,482,900,625 9,482,900,625 9,482,900,625 9,482,900,625 9,482,900,625 9,482,900,625 9,482,900,625 9,482,900,625 9,482,900,625 9,482,900,625 9,482,900,625 9,482,900,625 9,482,900,625 9,482,900,625 9,482,900,625 9,482,900,625
Tahun 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Bulan
Bunga 0.00 18,965,801,250 18,017,511,188 17,069,221,125 16,120,931,063 15,172,641,000 14,224,350,938 13,276,060,875 12,327,770,813 11,379,480,750 10,431,190,688 9,482,900,625 8,534,610,563 7,586,320,500 6,638,030,438 5,689,740,375 4,741,450,313 3,793,160,250 2,844,870,188 1,896,580,125
KURVA STahun 0 0 Pembongkaran Kawasan* Konstruksi Operasional 6,588,282,500 543,425,750,000 550,000,000 550,564,032,500 2,517,450,000 2,015,000,000 2,015,000,000 2,517,450,000 2,015,000,000 2,015,000,000 1 2
Aktivitas
Biaya (Rp)
TOTAL
Aktivitas1 Pembongkaran Kawasan* Konstruksi Operasional 41,255,479,167 23,958,333 41,279,437,500 41,255,479,167 23,958,333 41,279,437,500 2
TOTAL
Tahun 1 Bulan 3 4 5 6 7 8
2,015,000,000
2,015,000,000
2,015,000,000
2,015,000,000
2,015,000,000
2,015,000,000
2,015,000,000
2,015,000,000
2,015,000,000
2,015,000,000
2,015,000,000
2,015,000,000
Tahun 3 Bulan 3 4 5 6 7 8
41,255,479,167 23,958,333 41,279,437,500
41,255,479,167 23,958,333 41,279,437,500
41,255,479,167 23,958,333 41,279,437,500
41,255,479,167 23,958,333 41,279,437,500
41,255,479,167 23,958,333 41,279,437,500
41,255,479,167 23,958,333 41,279,437,500
9
10
11
12
1 4,070,832,500
2
2,015,000,000
2,015,000,000
2,015,000,000
2,015,000,000
2,015,000,000 Rp21,875,000
2,015,000,000 21,875,000 2,036,875,000
2,015,000,000
2,015,000,000
2,015,000,000
2,015,000,000
6,107,707,500 247,532,875,000
9
10
11
12
41,255,479,167 23,958,333 41,279,437,500
41,255,479,167 23,958,333 41,279,437,500
41,255,479,167 23,958,333 41,279,437,500
41,255,479,167 23,958,333 41,279,437,500
Tahun 2 Bulan 3 4 5 6 7 8
2,015,000,000 21,875,000 2,036,875,000
2,015,000,000 21,875,000 2,036,875,000
2,015,000,000 21,875,000 2,036,875,000
2,015,000,000 21,875,000 2,036,875,000
2,015,000,000 21,875,000 2,036,875,000
2,015,000,000 21,875,000 2,036,875,000
27704625000
9
10
11
12
2,015,000,000 21,875,000 2,036,875,000
2,015,000,000 21,875,000 2,036,875,000
2,015,000,000 21,875,000 2,036,875,000
2,015,000,000 21,875,000 2,036,875,000
Sumber TAHUN Revenue I Rusun Shopping Center
II
III
IV
PENCIL OUT MODEL ItemRumah Susun Tipe 24 Unit Shopping Center Gedung Futsal Lapangan Parkir Mobil Shopiing centre Lapangan Parkir Motor shopping centre Service penghuni
Jumlah Unit500 596 1 100 350
Harga sewaRp2,500,000
536
COSTBiaya konstruksi Operasional 543,425,750,000 550,000,000 543,975,750,000
Sub Total REVENUE Tahap I Tahap II Tahap III Tahap IVPendapatan Total
0 Rp625,000,000 Rp1,250,000,000 Rp71,536,937,50075,252,937,500 148,664,875,000
Sub Total Profit = Revenue - Cost *Tahap*) Asumsi untuk penyewaan gedung futsal : Rp3.600.000/hari
-395,310,875,000
Harga Sewa/Tahun1,250,000,000 71,536,937,500 1,296,000,000 72,000,000 126,000,000
Asumsi = RUSUN occupancy rate : 97%
972000000
ARUS KAS untuk jangka waktu 15 tahun KeteranganKonstruksi th.keTingkat hunian Rusun (%)
0
10
20.70
Operasi th.ke-
Arus Kas Penerimaan 1.Operasional Sewa unit Kost sub total Total Penerimaan Arus Kas Pengeluaran 1. Pengeluaran operasional Gaji + upah karyawan sub total Total Pengeluaran 0 0 0 0 0 0 0 0 550,000,000 550,000,000 550,000,000 #REF! 0 0 0 0 0 0 #REF! #REF! #REF!
ARUS KAS
untuk jangka waktu 20 tahun KeteranganKonstruksi th.keTingkat hunian Kost (%)
0
1
20.70
Operasi th.ke-
Arus Kas Penerimaan 1.Operasional Sewa unit Kost
30.90
40.90
50.90
60.90
Tahun 70.90
75,252,937,500 75,252,937,500 75,252,937,500
75,252,937,500 75,252,937,500 75,252,937,500
75,252,937,500 75,252,937,500 75,252,937,500
75,252,937,500 75,252,937,500 75,252,937,500
75,252,937,500 75,252,937,500 75,252,937,500
550,000,000 550,000,000 550,000,000 74,702,937,500
550,000,000 550,000,000 550,000,000 74,702,937,500
550,000,000 550,000,000 550,000,000 74,702,937,500
550,000,000 550,000,000 550,000,000 74,702,937,500
550,000,000 550,000,000 550,000,000 74,702,937,500
30.90
40.90
50.90
60.90
70.90
Tahun 80.90
90.90
100.90
110.90
120.90
75,252,937,500 75,252,937,500 75,252,937,500
75,252,937,500 75,252,937,500 75,252,937,500
75,252,937,500 75,252,937,500 75,252,937,500
75,252,937,500 75,252,937,500 75,252,937,500
75,252,937,500 75,252,937,500 75,252,937,500
550,000,000 550,000,000 550,000,000 74,702,937,500
550,000,000 550,000,000 550,000,000 74,702,937,500
550,000,000 550,000,000 550,000,000 74,702,937,500
550,000,000 550,000,000 550,000,000 74,702,937,500
550,000,000 550,000,000 550,000,000 74,702,937,500
Tahun 80.90
90.90
100.90
110.90
120.90
130.90
140.90
150.90
75,252,937,500 75,252,937,500 75,252,937,500
75,252,937,500 75,252,937,500 75,252,937,500
75,252,937,500 75,252,937,500 75,252,937,500
550,000,000 550,000,000 550,000,000 74,702,937,500
550,000,000 550,000,000 550,000,000 74,702,937,500
550,000,000 550,000,000 550,000,000 74,702,937,500
130.90
140.90
150.90
160.90
170.90
180.90
190.90
200.90
DEPRESIASI
Depresiasi untuk 15 tahun, sebesar 2.5% Jenis Fungsi Hunian + Komersial Nilai Bangunan (Rp) 110,818,500,000 0 0.00 1 0.00 2 2,770,462,500 3 2,770,462,500
Depresiasi untuk 15 tahun, sebesar 5% Jenis Fungsi Hunian + Komersial Nilai Bangunan (Rp) 110,818,500,000 0 0.00 1 0.00 2 5,540,925,000 3 5,540,925,000
Jenis Fungsi
Nilai Bangunan (Rp)
Tahun
Depresiasi (Rp) 0.00 2,770,462,500 2,770,462,500 2,770,462,500 2,770,462,500 2,770,462,500 2,770,462,500 2,770,462,500 2,770,462,500 2,770,462,500 2,770,462,500 2,770,462,500 2,770,462,500 2,770,462,500 2,770,462,500
1 2 3 4 5 6 7 Hunian + Kost 110,818,500,000 8 9 10 11 12 13 14 15
Tahun 4 2,770,462,500 5 2,770,462,500 6 2,770,462,500 7 2,770,462,500 8 2,770,462,500 9 2,770,462,500 10 2,770,462,500
Tahun 4 5,540,925,000 5 5,540,925,000 6 5,540,925,000 7 5,540,925,000 8 5,540,925,000 9 5,540,925,000 10 5,540,925,000
11 2,770,462,500
12 2,770,462,500
13 2,770,462,500
14 2,770,462,500
15 2,770,462,500
11 5,540,925,000
12 5,540,925,000
13 5,540,925,000
14 5,540,925,000
15 5,540,925,000
CASH FLOWIRR, NPV, PAYBACK PERIOD
Keterangan A Arus Pemasukan Kas Site Hunian + Kost bantuan Pinjaman Sub total B Arus Pengeluaran Kas Kawasan Biaya konstruksi Pembayaran pokok pinjaman Depresiasi Sub total C D E F Laba Sblm. Bunga dan pajak (EBIT) Bunga Laba Bersih Sblm. Pajak (EBT) Pajak EAT Disc. Factor NPV
0 0.00 137,933,100,000.00 #DIV/0! 137,933,100,000.00 193,537,452,000.00 0.00 0.00 193,537,452,000.00 -55,604,352,000.00 0.00 -55,604,352,000.00 0.00 -55,604,352,000.00 1.00 -55604352000 -55,604,352,000 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
1 0.00 0.00
96,768,726,000.00 12,643,867,500.00 0.00 109,412,593,500.00 18,965,801,250.00 #DIV/0! 5,680,990,375 #DIV/0! 0.92
IRR NPV Pay back
#VALUE! #DIV/0! 10
23,400,000,000 11700000000
7,800,000,000 5850000000
15,600,000,000
2 #REF! 0.00 #DIV/0! #REF! 96,768,726,000 12,643,867,500.00 5,540,925,000.00 114,953,518,500.00 #REF! 17,701,414,500.00 #REF! 5,301,674,350 #REF! 0.84 #REF! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
3 74,702,937,500.00 0.00
4 74,702,937,500.00 0.00 0.00 74,702,937,500.00 0.00 12,643,867,500.00 5,540,925,000.00 18,184,792,500.00 56,518,145,000.00 15,172,641,000.00 41,345,504,000.00 4,543,042,300 36,802,461,700.00 0.71 26071791698 #DIV/0! #DIV/0!
5 74,702,937,500.00 0.00 0.00 74,702,937,500.00 0.00 12,643,867,500.00 5,540,925,000.00 18,184,792,500.00 56,518,145,000.00 13,908,254,250.00 42,609,890,750.00 4,163,726,275 38,446,164,475.00 0.65 24987368975
96,768,726,000.00 12,643,867,500.00 5,540,925,000.00 114,953,518,500.00 #DIV/0! 16,437,027,750.00 #DIV/0! 4,922,358,325 #DIV/0! 0.77
Tahun 6 74,702,937,500.00 0.00 0.00 74,702,937,500.00 0.00 12,643,867,500.00 5,540,925,000.00 18,184,792,500.00 56,518,145,000.00 12,643,867,500.00 43,874,277,500.00 3,784,410,250 40,089,867,250.00 0.60 23904277980 #DIV/0! #DIV/0! 7 74,702,937,500.00 0.00 0.00 74,702,937,500.00 0.00 12,643,867,500.00 5,540,925,000.00 18,184,792,500.00 56,518,145,000.00 11,379,480,750.00 45,138,664,250.00 3,405,094,225 41,733,570,025.00 0.55 22829691963 #DIV/0! 8 74,702,937,500.00 0.00 0.00 74,702,937,500.00 0.00 12,643,867,500.00 5,540,925,000.00 18,184,792,500.00 56,518,145,000.00 10,115,094,000.00 46,403,051,000.00 3,025,778,200 43,377,272,800.00 0.50 21769590522 #DIV/0! 9 74,702,937,500.00 0.00 0.00 74,702,937,500.00 0.00 12,643,867,500.00 5,540,925,000.00 18,184,792,500.00 56,518,145,000.00 8,850,707,250.00 47,667,437,750.00 2,646,462,175 45,020,975,575.00 0.46 20728907816
10 74,702,937,500.00 0.00 0.00 74,702,937,500.00 0.00 12,643,867,500.00 5,540,925,000.00 18,184,792,500.00 56,518,145,000.00 7,586,320,500.00 48,931,824,500.00 2,267,146,150 46,664,678,350.00 0.42 19711664435 #DIV/0! #DIV/0!
11 74,702,937,500.00 0.00 0.00 74,702,937,500.00 0.00 12,643,867,500.00 5,540,925,000.00 18,184,792,500.00 56,518,145,000.00 6,321,933,750.00 50,196,211,250.00 1,887,830,125 48,308,381,125.00 0.39 18721084634 #DIV/0!
12 74,702,937,500.00 0.00 0.00 74,702,937,500.00 0.00 12,643,867,500.00 5,540,925,000.00 18,184,792,500.00 56,518,145,000.00 5,057,547,000.00 51,460,598,000.00 1,508,514,100 49,952,083,900.00 0.36 17759700418 #DIV/0!
13 74,702,937,500.00 0.00 0.00 74,702,937,500.00 0.00 12,643,867,500.00 5,540,925,000.00 18,184,792,500.00 56,518,145,000.00 3,793,160,250.00 52,724,984,750.00 1,129,198,075 51,595,786,675.00 0.33 16829443883
14 74,702,937,500.00 0.00 0.00 74,702,937,500.00 0.00 12,643,867,500.00 5,540,925,000.00 18,184,792,500.00 56,518,145,000.00 2,528,773,500.00 53,989,371,500.00 749,882,050 53,239,489,450.00 0.30 15931729018 #DIV/0! #DIV/0!
15 74,702,937,500.00 0.00 0.00 74,702,937,500.00 0.00 12,643,867,500.00 5,540,925,000.00 18,184,792,500.00 56,518,145,000.00 1,264,386,750.00 55,253,758,250.00 370,566,025 54,883,192,225.00 0.27 15067524094