VODA VRNJCI A.D. Vrnjačka Banja, 29.06.2012.godine

ODGOVORI NA POSTAVLJENA PITANJA

ZA REDOVNU GODIŠNJU SKUPŠTINU AKCIONARA „VODA VRNJCI“ A.D., zaprimljena u Društvu dana 25.06.2012.godine, del.br.1313

Akcionar „ Zaab group“ Inc. uputio je u pismenoj formi pitanja za Upravni odbor dana 25.06.2012 godine (del.br.1313).

Upravni odbor i generalni direktor Radovan Simović daju u pismenoj formi odgovor na postavljena pitanja.

Prilikom davanja pisanih odgovora Upravni odbor i generalni direktor su postupili saglasno odredbama čl. 342. stav 1. Zakona o privrednim društvima (“Službeni glasnik RS”, br. 36/2011 i 99/2011), koji glasi:

„Akcionar koji ima pravo na učešće u radu skupštine ima pravo da direktorima, i članovima nadzornog odbora ako je upravljanje društvom dvodomno, postavi pitanja koja se odnose na tačke dnevnog reda sednice, kao i druga pitanja u vezi sa društvom samo u meri u kojoj su odgovori na ta pitanja neophodni za pravilnu procenu pitanja koja se odnose na tačke dnevnog reda sednice”,

te su dali odgovore samo na pitanja koja se odnose na tačke dnevnog reda sednice, kao i na druga pitanja u vezi sa društvom samo u meri u kojoj su odgovori na ta pitanja neophodni za pravilnu procenu pitanja koja se odnose na tačke dnevnog reda sednice.

Pitanja u vezi sa tačkom 9 dnevnog reda Usvajanje finansijskih izveštaja o poslovanju za 2011. godine

Odgovor na pitanja 1.1.-1.10. Povodom Vaših pitanja od 1.1. do 1.10 izjašnjavamo se na sledeći način: Društvo ne poseduje Rešenje Poreske uprave koje navodite u pitanju 1.1., pa s tim u vezi nemože se dati odgovor na ostala postavljena pitanja zaključno sa pitanjem 1.10. Odgovor na pitanje 1.11.

Društvo nema nikakvih saznanja da se vodi bilo kakav postupak protiv generalnog direktora Društva, Radovana Simovića.

Odgovor na pitanje 1.12. Postavljeno pitanje, kao i davanje odgovora na isto nije od značaja za donošenje odluke u vezi sa tačkom 9 dnevnog reda - Usvajanje finansijskih izveštaja o poslovanju za 2011.godinu, budući da je predmetna nepokretnost kupljena 2007.godine. Odgovor na pitanje 1.13. Postavljeno pitanje, kojim se traži od Upravnog odbora da informiše koji su građevinski objekti nabavljeni, po kom osnovu, sa zahtevom za dostavu izvoda iz lista nepokretnosti u vezi sa „nabavkom građevinskih objekata“, kako se navodi prema Finansijskom izveštaju za 2007.godinu nije u okviru objavljenih tačaka dnevnog reda iz poziva za održavanje godišnje redovne sednice Skupštine akcionara, pa ni davanje odgovora u vezi sa istim nije od značaja za donošenje odluke u vezi sa tačkom 9 dnevnog reda, koja glasi - Usvajanje finansijskih izveštaja o poslovanju za 2011.godinu. Pitanja u vezi sa tačkom 10 dnevnog reda

Usvajanje izveštaja upravnog odbora i izveštaja internog revizora Odgovor na pitanje 2.1.

Upravni odbor društva je sačinjen u skladu sa čl. 310 Zakona o privrednim društvima (“Službeni glasnik RS“, br.125/2004).

Članovi Upravnog odbora su u prethodnom sazivu bili: Neizvršni članovi Upravnog odbora su:

1. Radovan Gobeljić 2. Ljubisav Dumić 3. Milosava Gobeljić 4. Milan Božičković

Izvršni član Upravnog odbora - Branka Marković Od kojih su nezavisni članovi:

1. Milan Božičković 2. Milosava Gobeljić

Odgovor na pitanje 2.2. Upravni odbor je u svom mandatnom periodu poštujući odredbe čl. 35 stav 1). tačka 3. važećeg ZPD (“Službeni glasnik RS“, br.125/2004) donosio odluke o svim poslovima iz sukoba interesa.

U materijalu za ovu sednicu Skupštine dato je Obaveštenje u vezi sa dve odluke Upravnog odbora o odobrenju pravnih poslova u kojima postoji lični interes, donete u 2011.godini, sa svim materijalno značajnim elementima. Odgovor na pitanje 2.3. Saglasno čl. 35 stav 3). ZPD (“Službeni glasnik RS“, br.125/2004) Upravni odbor o svim odlukama donetim u 2011.godini kojima je odobren pravni posao iz sukoba interesa obaveštava akcionare na prvoj sednici Skupštine, te je sa tim u vezi u dnevni red za ovu sednicu uvrštena tačka 18. tj. Obaveštenje Skupštine akcionara o zaključenim pravnim poslovima u kojima postoji lični interes. Navedeno obaveštenje sa svim materijalno važnim elementima u vezi sa dve odluke Upravnog odbora donete u 2011.godini kojima su odobreni poslovi iz sukoba interesa, su sastavni deo materijala za ovu sednicu Skupštine. Odgovor na pitanje 2.4. Milan Božičković je nezavisan član u smislu čl.310 Zakona o privrednim društvima. Odgovor na pitanje 2.5. Poresko rešenje, koje akcionar navodi u tački 1.1. spiska pitanja ne postoji, pa nije ni mogao o takvom rešenju da obaveštava bilo koga. Odgovor na pitanje 2.6. Kako ne postoji obavezna forma i sadržina izveštaja o radu Upravnog odbora, a ni zakonska obaveza da navedeni izveštaj mora sadržati sve odluke ili zapisnike sa održanih sednica ovog organa, to je ovaj organ sačinio Izveštaj u formi i sa podacima koje je smatrao nužnim i istovremeno dovoljnim za adekvatno i kvalitetno upoznavanje sa njegovim radom u prethodnom godišnjem periodu, i kao takav se nalazi u materijalu za ovu sednicu Skupštine. Odgovor na pitanje 2.7. Odlukom Skupštine akcionara 2011.godine utvrđena je mesečna naknada za rad članovima Upravnog odbora isplaćuje se:

- za predsednika Upravnog odbora, u visini od 6.000 EUR u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS za 1 EUR na dan isplate,

- za članove Upravnog odbora, u visini 1,5 prosečne mesečne neto zarade Društva za mesec za koji se ista isplaćuje

Odgovor na pitanje 2.8.

Odgovor u vezi sa primanjima predsednika Upravnog odbora je dato u ogovoru na pitanje 2.7.; isti nije imao drugih privilegija. Odgovor na pitanje 2.9. Nije bilo drugih isplata u 2011.godinu. Odgovor na pitanje 2.10. Postavljeno pitanje, kao i davanje odgovora na isto nije od značaja za donošenje odluke u vezi sa tačkom 10 dnevnog reda, koja glasi: Izveštaj o radu Upravnog odbora i internog revizora Pitanja u vezi sa tačkom 11 Dnevnog reda

Usvajanje izveštaja revizora o finansijskim izveštajima za 2011 g Odgovor na pitanje 2.11 do 2.13. Povodom Vaših pitanja od 2.11. do 2.13 izjašnjavamo se na sledeći način: Društvo ne poseduje Rešenje Poreske uprave koje navodite u ovom, kao i pitanju 1.1., pa s tim u vezi ne postoji osnov za razmatranje postavljenih pitanja 2.12 i 2.13. Odgovor na pitanje 2.14. Izveštaj revizora o finansijskim izveštajima za 2011.godinu se nalazi u materijalu za ovu sednicu Skupštine iz koga se vidi koja revizorska kuća i koji revizor je vršio reviziju navedenih finansijskih izveštaja. Odgovor na pitanje 2.15. Imajući u vidu odredbe čl.38. stav 9. Zakona o računovodstvu i reviziji, navodimo da revizorska kuća, kao i revizor koji su vršili reviziju finansijskih izveštaja za 2011.godinu nisu načinili zakonsko prekoračenje, niti su postupili suprotno zakonu. Odgovor na pitanje 2.16. Nije razmatrao jer ne postoje zakonska ograničenja. Odgovor na pitanje 2.17. Imajući u vidu stručnost i iskustvo vodećeg tima stručnjaka ove revizorske kuće, referentnu listu klijenata; poznajući dinamiku, postupak i način njihovog rada; efikasnost i brzinu u izradi izveštaja, a pre svega kvalitet samog izveštaja koji nam kao Društvu daje značajan doprinos unapređenju razvoja,

to smo se opredelili i pružili poverenje ovoj renomiranoj revizorskoj kući tj. odabrali je da izvrši reviziju finansijskih izveštaja za 2011.godinu.

Odgovor na pitanje 2.18. Povećanje vrednosti osnovnih sredstava u 2011.godini izvršeno je po osnovu procene vrednosti i novih nabavki Odgovor na pitanje 2.19. Procena vrednosti osnovnih sredstava izvršena je u skladu sa MRS 16 i računovodstvenim politikama Voda Vrnjci a.d. Pitanja u vezi sa tačkom 13

Donošenje odluke o raspodeli dobiti Odgovor na pitanje 3.1. Odluka Upravnog odbora o raspodeli dobiti koja je upućena Skupštini akcionarskog društva radi razmatranja i usvajanja na godišnjoj sednici je u svemu doneta u skladu sa odredbama ZPD (“Službeni glasnik RS“, br. 36/2011 i 99/2011). U prethodnim godinama Društvo je na godišnjim sednicama Skupštine po usvajanju finansijskih izveštaja, a saglasno zakonu i odredbama važećeg Statuta izdvajalo 5% neto dobiti u rezerve. Predlogom Statuta koji je upućen Skupštini na razmatranje i usvajanje je takođe predviđeno izdvajanje 5% neto dobiti u rezerve. Shodno iznetom, postojeća i novo predložena statutarna odredba za izdvajanja dela neto dobiti u rezerve Društva nije menjana. Odgovor na pitanje 3.2. Saglasno čl. 270 Zakona o privrednim društvima („Službeni glasnik RS“, br.36/2011 i 99/2011) Društvo može, po usvajnaju finansijskih izveštaja neto dobit te godine, koji ostane nakon pokrića gubitaka prenesenih iz ranijih godina i zakonskih rezervi (ako postoje), raspodeliti za statutarne rezerve (ako su predviđene statutom) i za dividendu. Shodno iznetom Društvo može raspodeliti divedendu, ali to ne predstavlja i njegovu zakonsku obavezu. Imajući u vidu prethodno navedeno, ali i to da stepen planiranih i realizovanih investicionih aktivnosti u prošloj 2011. godini nije ispratio trend razvoja i ulaganja koji je Društvo imalo u

prethodnim godinama, kao i potrebu obezbeđenja finansijskih sredstava za održavanje postojećih proizvodnih kapaciteta, za obezbeđenje i održavanje urednog vodosnabdevanja iz sopstvenih izvora; za investiciona ulaganja. U ovakvom ambijentu otežanih ekonomskih uslova privređivanja kada su plasman i naplata izuzetno otežani, Društvo mora u obavljanju redovnih poslovnih aktivnosti da koristi i kreditna sredstva kako bi održalo solventnost i tekuću likvidnost. Prema postojećim obavezama i planiranim poslovnim aktivnostima Društvo ne može da donese odluku o odobrenju i isplati dividende obzirom da Društvo operativno ne raspolaže ovim iznosom sredstava. Pitanja u vezi sa tačkom 18

Obaveštenje o zaključenim pravnim poslovima u kojima postoji lični interes Odgovor na pitanje 4.1. Upravni odbor je u 2011.godini odobrio zaključenje ugovora o kupoprodaji predformi sa „Ekstra pet“ doo Beograd i zaključenje aneksa ugovora o zakupu sa „Ekstra pet“ doo Beograd. Za donošenje navedene odluke glasali su članovi Branka Marković, Ljubisav Dumić i Milosava Gobeljić; predsednik Upravnog odbora je izuzeo svoj glas, odnosno nije glasao, dok Milan Božičković nije glasao jer nije bio prisutan na sednici. Odgovor na pitanje 4.2. Ponude su poslovna tajna ponuđača. Stavljanjem istih na uvid rizikujemo da pričinimo štetu Društvu, iz kog razloga nismo u mogućnosti da ih prezentujemo. Odgovor na pitanje 4.3. Izveštaj internog revizora je dat u skladu sa Zakonom o privrednim društvima, a čl. 66 stav 4.-6. se odnosi na Nadzorni odbor odnosno Upravni odbor. Odgovor na pitanje 4.4. Radi dobijanja odgovora na ovo pitanje upućujemo Vas na Obeveštenje Skupštini akcionara o zaključenim pravnim poslovima u kojima postoji lični interes, koje se nalazi u materijalu za ovu sednicu i vezanoje za tačku 18.dnevnog reda. Odgovor na pitanje 4.5.

Društvo je prikupljalo ponude, vršilo izbor vodeći računa o svim kriterijumima koji su neophodni za kontinuirano snabdevanje u najboljem kvalitetu, ceni, valutama plaćanja, asortimanu, kao i drugim povoljnostima na koje su dobavljači spremni da se obavežu, a sve u skladu sa potrebama Društva. Odgovor na pitanje 4.6. Društvo ne raspisuje međunarodni tender za kupovinu ambalaže, niti postoji zakonska obaveza za ovakvo postupanje. Odgovor na pitanje 4.7. Ekstra-pet d.o.o. je dao najpovoljnije uslove i u prethodnom periodu se pokazao kao pouzdan i kvalitetan dobavljač. Odgovor na pitanje 4.8. Nije jedini dobavljač. Odgovor na pitanje 4.9. 91,53% od ukupno nabavljenih količina u poslovnoj 2011.godini (januar-decembar) Odgovor na pitanje 4.10. Navedeno pitanje se ne odnosi na pravni posao u vezi sa kojim je dato Obaveštenje Skupštini akcionara u tački 18. dnevnog reda. Odgovor na pitanje 4.11. U 2011. godini predmetna nepokretnost nije izdata u zakup, niti se koristi po bilo kom osnovu.