Download pdf - Prirucnik Za Ino Platni Promet

LATNI ROMET SA NOSTRANSTVOM

PUTSTVO ZA KORIŠTENJE

SEB Corporate – Platni promet sa inostranstvom

2

SADRŽAJ 1. RAČUNI............................................................................................................................................................... 3 2. PROMET.............................................................................................................................................................. 4 3. PAKETI................................................................................................................................................................ 6

3.1. OTVORENI PAKETI .......................................................................................................................................... 6 3.2. ZATVORENI PAKETI ........................................................................................................................................ 7 3.3. DJELIMIČNO POTPISANI PAKETI...................................................................................................................... 7 3.4. POTPISANI PAKETI I PAKETI U OBRADI............................................................................................................ 8 3.5. PAKETI U ARHIVU........................................................................................................................................... 8

4. RUČNI UNOS NALOGA ZA PLAĆANJE (1450, 1450K) ............................................................................... 9 4.1. INSTRUKCIJE ZA POPUNJAVANJE OBRAZCA 1450 ......................................................................................... 11 4.2. UNOS NALOGA 1450..................................................................................................................................... 12

4.2.1. OPŠTI PODACI........................................................................................................................................ 12 4.2.2. PODACI POKRIĆA................................................................................................................................... 14 4.2.3. PROVIZIJA ............................................................................................................................................. 15 4.2.4. OSNOVE PLAĆANJA ............................................................................................................................... 16 4.2.5. CARINSKA NOMENKLATURA ................................................................................................................. 16 4.2.6. KORISNIK ROBE I OSTALI PODACI .......................................................................................................... 18

5. PRILIVI.............................................................................................................................................................. 19 5.1. OTVORENI PRILIVI ........................................................................................................................................ 19

5.1.1. OSNOVNI PODACI .................................................................................................................................. 20 5.1.2. RASPORED PRILIVA ............................................................................................................................... 21 5.1.3. REGISTARSKE PRIJAVE .......................................................................................................................... 23

5.2. ZATVORENI PRILIVI ...................................................................................................................................... 23 5.3. ARHIVIRANI PRILIVI ................................................................................................................................. 24

6. TRANSFERI ...................................................................................................................................................... 25 6.1. UNOS TRANSFERA ........................................................................................................................................ 25 6.2. PREGLED TRANSFERA................................................................................................................................... 26

7. PORUKE............................................................................................................................................................ 29


3

1. RAČUNI Pokretanjem aplikacije otvara se forma na kojoj je moguće izvršiti pregled stanja na računima za domaći i inostrani platni promet

Slika 1

Računi za platni promet sa inostranstvom su prikazani u formatu: MATIČNI BROJ KOMPANIJE + PARTIJA* + KONTO (50 ILI 53) + OZNAKA VALUTE * pojedini računi nemaju partiju kao što je slučaj sa deviznim “čvrstim” računom. Ovaj račun je zato predstavljen u formatu: MATIČNI BROJ KOMPANIJE + KONTO 50 + OZNAKA VALUTE Uz svaki od navedenih računa moguće je pregledati sljedeće informacije:

• Kumulativni saldo – ukupno stanje na posmatranom računu. • Datum zadnje promjene – datum kada se desila zadnja promjena kumulativnog stanja na

računu. • Dnevni saldo – prikazuju se sve promjene na računu koje su se desile tokom današnjeg dana.

Dnevni saldo se “osvježava” svakih 60 min. Po završetku dana dnevni saldo postaje 0,00. • Stanje u redu čekanja –nalog će biti u stanju čekanja sve dok se ne obradi u banci. • Prikaz (dugme "Prikaži" postaje aktivno ukoliko je stanje čekanja veće od 0,00, a klikom na

njega se dobije lista transakcija koje se nalaze u redu čekanja).


4

2. PROMET Klikom na opciju Promet otvara se stranica prikazana na sljedećoj slici:

Slika 2

Da bi izvršili pregled prometa za određeni račun u nekom vremenskom periodu slijedite proceduru:

1. Odaberite račun iz padajuće liste, gdje se nalaze svi računi za koje je ovlašten posmatrani korisnik.

2. Unesite vremenski period za koji želite vršiti pregled prometa. NAPOMENA: Promet za današnji dan se može pregledati sljedeći radni dan. Inače, aplikacija dopušta da se pregled prometa po određenom računu može vršiti za zadnjih 45 dana.

3. Pri pregledu prometa može se naznačiti da li se žele pratiti transakcije U korist, i/ili Na teret. 4. Kliknite na dugme “Prikaz”.

Slika 3

Dodatno, korisnik može odrediti koliko naloga (transakcija) treba biti prikazano na jednoj strani.


5

Na stranici koja omogućava pregled prometa, nalazi se i dodatna opcija:

• Štampanje prometa. Kliknite na ikonicu. Otvorit će se forma prikazana na sljedećoj slici:

Slika 4

Štampanje izvještaja u prikazanom obliku se vrši izborom opcije File->Print. Da bi se vratili na stranicu koja omogućava pregled prometa, kliknite na dugme za zatvaranje (“X”), u gornjem desnom uglu aktivnog prozora.


6

3. PAKETI Paket je skup platnih naloga (1450 i 1450K). Procedura pripreme i slanja paketa je ista za unutrašnji platni promet, kao i za platni promet sa inostranstvom. Prolazeći kroz različite faze paket mijenja svoj status, tako da može biti:

• Otvoren – Da bi korisnik mogao pripremiti naloge koje želi poslati u banku mora otvoriti paket u koji će ručno ukucati naloge. (Otvaranje paketa je detaljnije opisano u sljedećem poglavlju “Ručni unos”). Nakon unosa svih naloga, paket se mora zatvoriti.

• Zatvoren – Zatvoren paket još uvjek nije poslan u banku, tako da korisnik ima mogućnost provjere pripremljenih naloga. Zatvoren paket se treba potpisati. Samo osobe koje imaju ulogu potpisnika mogu potpisati paket i poslati ga u banku na obradu.

• Djelimično potpisan - ukoliko za račun na kojem je kreiran paket postoji više ovlaštenih potpisnika (kolektivni potpis), zatvoreni paket nakon poptisivanja prelazi u status “djelimično potpisan”. U tom slučaju se svi potpisnici moraju prijaviti u sistem (pokretanjem aplikacije) i potpisati paket.

• Potpisan / u obradi – u momentu kada korisnik (ili više njih) potpiše paket, on se šalje u banku i prelazi u satus “potpisan /u obradi”. Tada se u banci vrši obrada naloga iz posmatranog paketa. Tek kada se svi nalozi iz paketa obrade, paket prelazi u status “u arhivu”.

• U arhivu - kao što je rečeno, tek nakon obrade svih naloga iz posmatranog paketa, paket automatski prelazi u status “u arhivu” i tu se zadržava.

Da bi se izvršio pregled paketa za odgovarajući račun potrebno je slijediti proceduru:

1. Odaberite račun iz padajuće liste. U listi se nalaze isključivo računi za koje je ovlašten posmatrani korisnik.

2. Unesite datum u polje Datum kreiranja paketa od ... do., da bi ste specificirali vremenski period za koji želite pregledati pakete za izabrani račun.

3. Označite status paketa. 4. Kliknite na dugme Prikaz.

3.1. OTVORENI PAKETI Ako pri pregledu paketa izaberete status “Otvoren”, dobije se stranica prikazana na sljedećoj slici:

Slika 5

Dakle, prikazuje se lista otvorenih paketa za izabrani račun u specificiranom vremenskom periodu. Uz svaki paket postoje aktivna dugmad koja omogućavaju:


7

- pregled naloga u okviru posmatranog paketa - zatvaranje paketa - brisanje paketa i njemu pripadajućih naloga. 3.2. ZATVORENI PAKETI Ako pri pregledu paketa izaberete status “Zatvoren”, dobije se stranica prikazana na sljedećoj slici:

Slika 6

Uz svaki zatvoreni paket u listi postoje aktivna dugmad koja omogućavaju: - pregled naloga u okviru posmatranog paketa - ponovno otvaranje paketa, ako se želi naknadna promjena naloga - brisanje paketa i njemu pripadajućih naloga - potpisivanje paketa i slanje u banku na obradu; u slučaju postojanja kolektivnog potpisa, paket se

privremeno zaustavlja u statusu “djelimično potpisan”, dok ga ne potpišu svi ovlašteni korisnici.

NAPOMENA: Korisnici koji su ovlašteni kao unositelji za posmatrani račun, ne mogu potpisati paket. NAPOMENA: Može se desiti da se paket potpisuje i šalje u obradu nekoliko dana nakon njegovog kreiranja. U tom slučaju je vjerovatno da nalozi koji se nalaze u posmatranom paketu sadrže datum plaćanja manji od današnjeg datuma. Zbog toga se nakon potpisivanja paketa korisniku nude dvije opcije: - Nastaviti precuduru slanja paketa u obradu, tako što aplikacija automatski promjeni datum valute

na nalozima; - Vratiti se na listu paketa i ručno promjeniti datum valute.

3.3. DJELIMIČNO POTPISANI PAKETI Kao što je već rečeno, paketi koji su upućeni sa računa na kojem postoji kolektivni, potpis bivaju privremeno zaustavljeni u statusu “djelimično potpisan”, dok ih ne potpišu svi ovlašteni korisnici. Uz svaki paket iz liste aktivne su opcije koje omogućavaju: - pregled naloga u okviru posmatranog paketa; naknadna promjena naloga nije moguća - vraćanje paketa u status Zatvoren - brisanje paketa i njemu pripadajućih naloga - potpisivanje paketa od strane svih potpisnika u slučaju kolektivnog poptisa - pregled liste potpisnika koji su već potpisali posmatrani paket


8

3.4. POTPISANI PAKETI I PAKETI U OBRADI

Slika 7

Nakon potpisivanja, paket sa nalozima se automatski šalje u banku na obradu. 3.5. PAKETI U ARHIVU Po završenoj obradi u banci, paket dobija status Arhiviran. Ako odaberete status paketa “U arhivi” , otvara se stranica prikazana na slici:

Slika 8 Kao što se vidi sa slike, pri pregledu arhiviranih paketa, u listi se mogu naći dvije vrste paketa: • Uspješno obrađeni paketi – u primjeru sa slike, to je paket pod rednim brojem 4. Za ove pakete

ste u mogućnosti pregledati naloge, kao i listu potpisnika. • Paketi sa vraćenim nalozima – paket pod rednim brojem 3, sa oznakom.

U posmatranom paketu postoji bar jedan neispravan nalog, koji možete ponoviti tako što izaberete opciju Ponovi. Operacija ponavljanja naloga je ustvari automatsko kreiranje novog paketa, te kopiranje vraćenih naloga iz postojećeg paketa. Ispravni nalozi se ne kopiraju jer su već uspješno obrađeni u banci. Ponovljeni paket (zajedno sa vraćenim nalozima) dobija status Otvoren i novi broj paketa. Kao što je već opisano, nalozi se u otvorenom paketu mogu naknadno mjenjati. Zato, ako želite ove naloge opet poslati u banku, najprije unesite ispravke, a zatim primjenite istu proceduru slanja naloga u obradu.


9

4. RUČNI UNOS NALOGA ZA PLAĆANJE (1450, 1450K) Da bi korisnik mogao izvršiti unos i pripremu platnih naloga, potrebno je pokrenuti opciju “Ručni unos” na glavnom meniju:

Slika 9 Nalog za plaćanje je moguće dodati u otvoreni paket (ako isti postoji) ili kreirati novi paket u koji unosite podatke za novi platni nalog. Da bi se mogao unijeti nalog za plaćanje potrebno je slijediti proceduru:

1. Iz padajuće liste izaberite račun na kojem će se kreirati paket. NAPOMENA: Potrebno je naglasiti da se ovaj račun navodi isključivo informativno (da bi se za njega vezao posmatrani paket) i nema veze sa računom sa kojeg se vrši plaćanje. Računi pokrića se navode prilikom popunjavanja naloga.

2a. Ako želite dodati nalog u postojeći otvoreni paket, kliknite na dugme “Izaberi” pored naziva posmatranog paketa.

2b. Ako želite unijeti naloge u novi paket, unesite odgovarajući opis paketa i izaberite opciju “Novi paket”

U oba slučaja, bilo da se nalog dodaje u postojeći ili se kreira novi paket otvara se stranica prikazana na slici 11. Kao što se vidi, korisnik ima mogućnost unosa dvije vrste naloga: - obični devizni nalog (ino doznaka i službeni put) - devizni konsignacioni nalog


10

OBRAZAC 1450 NALOG ZA IZVRŠENJE DOZNAKE U INOZEMSTVU

1

NALOGODAVAC TESTNI NALOGODAVAC DOO DANIJELA OZME 1

2

NAZIV BANKE RAIFFEISEN BANK DD BIH DANIJELA OZME 3

3

4 Nalog br.

5 Doznačite poštom Šifra valute Oznaka valute Iznos

6 U korist TESTNI NALOGOPRIMAC, AMSTERDAM, NIZOZEMSKA

7 Kod 43-60-20-408, ABN AMRO BANK AMSTERDAM

8 Po osnovi PLAĆANJE PO RAČUNU BR. 2340056 OD 01.02.2002

9 Nadležna banka RAIFFEISEN BANK DD BIH Reg. broj prijave

Godina registracije

10 Zemlja iz koje se roba uvozi NIZOZEMSKA 11 Ukupni br. naimenovanja

Naziv i šifra po carinskoj nomenklaturi Rok uvoza Broj kred.

prijave Od V.K OUP

12 AUTODIJELOVI

Red. br. naimenovanja Korisnik robe - usluge

Matični br. Režim Izvor Iznos

TESTNI NALOGODAVAC DOO

13

14

PRIMJEDBA SARAJEVO, 20.03.2002 Mjesto i datum Pečat i potpis nalogodavca

16 Nalog za knjiženje broj

15

17 Šifra valute Oznaka valute

Iznos u valuti S valutom

Na teret

1

18 U korist

2

Na teret

1

19 U korist

2

20 Uplaćeno KM

21

Mjesto i datum

Pečat i potpis

Slika 10

978

528

EUR 1200,00

978528

124

2001789

8708.940099

001 03 01

1528

1234567 20108584

20108584

1234567 1200,00

70

1

A10 B1

C1 C2

D1 D3D2

D4 D5 D6 D7 D8

D9

A1A2 A3

A4

A5

A6 A7

A8 A9

A11

A12

A13

D10 D11 D13 D14 D12


11

4.1. INSTRUKCIJE ZA POPUNJAVANJE OBRAZCA 1450 Rubrike 1, 2, 3 i od 5 zaključno sa 14 popunjava nalogodavac. Ostale rubrike popunjava Banka. U rubrike se unose sljedeći podaci: 1. NALOGODAVAC: Naziv, adresa i matični broj nalogodavca 2. NAZIV BANKE: Naziv, adresa i matični broj banke kojoj se daje nalog (za Raiffeisen Bank DD

BiH matični broj je 20108584). 3. U osjenčeno polje ispod odštampanog broja 70 upisuje se jednocifrena oznaka instrumenta

plaćanja (1) 4. NALOG BROJ: popunjava Banka 5. IZNOS: u osjenčena polja se upisuje šifra, oznaka valute i iznos koji treba platiti 6. U KORIST: Naziv, adresa i država stranog lica kome treba izvršiti plaćanje, a kod isplate

službenog puta ime i prezime osobe iz odluke. U osjenčeno polje se upisuje šifra zemlje stranog lica kojem se vrši plaćanje.

7. KOD: Naziv i adresa banke preko koje treba izvršiti plaćanje na račun stranog lica kod navedene banke. (U slučaju isplate službenog puta upisuje se Raiffeisen Bank dd BiH). U prvo osjenčeno polje navodi se šifra zemlje iz koje je banka, a u drugo šifra valute u kojoj se plaća.

8. PO OSNOVU: Broj fakture, profakture, ponude, ugovora, ili akontacije za službeni put, a u osjenčeno polje šifra osnove plaćanja

9. NADLEŽNA BANKA: uvjek se upisuje Raiffeisen Bank dd BiH, a u prvo osjenčeno polje matični broj banke: 20108584. U drugo i treće osjenčeno polje navesti Registarski broj prijave i Godinu registracije iz kontrolnika spoljnotrgovinskog preduzeća pod kojim je zaveden spoljnotrgovinski ugovor.

10. ZEMLJA IZ KOJE SE ROBA-USLUGA UVOZI: Naziv zemlje iz koje se roba ili usluga uvozi, a u osjenčeno polje šifra zemlje.

11. UKUPAN BROJ NAIMENOVANJA: Ukupan broj tarifnih brojeva (roba po carinskoj nomenklaturi) iz specifikacije, a kod isplate službenog puta broj osoba.

12. NAZIV I ŠIFRA PO CARINSKOJ NOMENKLATURI: Upisuje se naziv robe, a u osjenčeno polje šifra te robe po carinskoj nomenklaturi. Ako se radi o više vrsta robe, uz nalog 1450 se popunjava specifikacija robe (obrazac 17), a u polje 12 na nalogu 1450 se upisuje “specifikacija”. Ukupan iznos u valuti na specifikaciji mora odgovarati iznosu koji se plaća. Drugo osjenčeno polje Rok uvoza se upisuje ako se plaća unaprijed. Treće i četvrto osjenčeno polje, Broj kreditne prijave i godina registracije kreditnog posla se unosi ako se radi o kreditu. Peto i šesto osjenčeno polje, vrsta kredita i oblik uvoznog posla nije obavezno.

13. KORISNIK ROBE – USLUGE: U polje prve kolone se unosi redni broj korisnika usluge ili robe, tj. 001, 002,… u drugoj koloni se upisuje naziv i adresa krajnjeg korisnika. U trećoj koloni se unosi matični broj krajnjeg korisnika. U četvrtoj koloni se upisuje šifra režima izvoza i uvoza iz kodeksa šifara. Peta kolona je izvor sredstava – polje se obično ne popunjava. U šestu kolonu se upisuje iznos u stranoj valuti koji se plaća i koji treba da je jednak iznosu naloga iz rubrike 5.

14. Mjesto i datum slanja naloga, pečat i potpis nalogodavca.


12

4.2. UNOS NALOGA 1450 Nakon otvaranja paketa korištenjem opcije Ručni unos sa glavnog menija, nudi se mogućnost izbora dvije opcije za unos: - običnog deviznog naloga (ino doznaka i službeni put) - deviznog konsignacionog naloga

Slika 11

Klikom na opciju Devizni nalog prikazuje se forma za unos naloga 1450 podjeljena na 6 cjelina (stranica): 1. Opšti podaci 2. Podaci pokrića 3. Provizija 4. Osnove plaćanja 5. Carinska nomenklatura 6. Korisnik robe i ostali podaci Može se uočiti da su uz nazive pojedinačnih stranica postavljeni crveni “semafori” (osim stranice Carinska nomenklatura) koji upozoravaju na postojanje obaveznih polja. Nalog se smatra uspješno popunjen ako su svi semafori (osim Carinske nomenklature) obojeni zeleno. Popunjavanje naloga se vrši “stranicu po stranicu”, počevši od Opštih podataka do informacija o Korisniku robe. Nakon unosa obaveznih polja (označena sa *), pritiskom na dugme Potvrdi, program automatski oboji semafor tekuće stranice u zeleno i pozicionira se na sljedeću stranicu. Način popunjavanja naloga 1450 na osnovu primjera sa slike 10 je objašnjen u narednim poglavljima 4.2.1. OPŠTI PODACI Na stranici Opšti podaci zahtjeva se unos podataka o nalogodavcu, nalogoprimcu, banci preko koje treba izvršiti plaćanje, iznosu koji treba platiti itd. Osnovne procedure za popunjavanje polja: - Na početku unosa potrebno je izabrati Instrument plaćanja, pri čemu su ponuđene dvije opcije :

Ino doznaka i Službeni put. - Polja Nalogodavac i Naziv banke korisnika (nalogodavca) su automatski popunjena i ne mogu se

mjenjati. - Obavezna polja koja zahtjevaju unos su označena *. To su:

Račun korisnika (nalogoprimca), Naziv korisnika (nalogoprimca), Naziv banke korisnika (preko koje treba izvršiti plaćanje), Po osnovu (opis naloga), Iznos u valuti (iznos koji treba platiti).

- Datum naloga podrazumjeva datum njegove realizacije i automatski je postavljen na današnji datum.


13

Ako neka od obaveznih polja nisu unesena, nakon izbora opcije Potvrdi sistem javlja upozorenje kao npr:

Slika 12

Primjer popunjenih opštih podataka na nalogu 1450 je prikazan na sljedećoj slici. Upisani su podaci koji su već prezentirani na primjeru platnog naloga na slici 10.

Slika 13

Klikom na dugme Potvrdi aplikacija se automatski pozicionira na sljedeću stranicu – Podaci pokrića.

A1

A2 A3

A5

A6

A7

A8

A9

A10

A4

A11 A12

A13


14

4.2.2. PODACI POKRIĆA Na posmatranoj stranici je potrebno navesti listu računa sa kojih se vrši pokriće u iznosu naloga. Procedura je sljedeća: 1. Najprije navesti račun pokrića iz padajuće liste. Komitent se obavezuje da će pokriće vršiti sa

računa na kojima ima dovoljno sredstava. 2. Izabrati valutu u kojoj se vrši pokriće 3. Zatim unijeti iznos koji će se umanjiti sa računa u izabranoj valuti 4. Kliknuti na dugme Unesi.

Slika 14

Na dnu stranice će se kreirati tabela sa upisanim podacima o navedenom računu, valuti i iznosu pokrića. U zaglavlju tabele se može primjetiti podatak o ukupnom iznosu naloga, kao i suma unesnih subiznosa u valuti naloga, koja je proračunata po kupoprodajnom kursu banke. U momentu kada suma subiznosa postane jednaka ukupnom iznosu naloga, semafor postaje zelen, te je potrebno preći na unos podataka o proviziji pritiskom na dugme Potvrdi.

Slika 15


15

NAPOMENA 1: Potrebno je napomenuti da su podaci o pokriću informativnog karaktera, budući da će se prilikom realizacije naloga u banci primjeniti stvarni kurs važeći za posmatrani datum realizacije. NAPOMENA 2: Prilkom popunjavanja iznosa pokrića, moguće je izabrati opciju Popuni do kraja koja, pri čemu se vrši dopuna do punog iznosa naloga u valuti koja je izabrana uz račun pokrića po kupoprodajnom kursu banke.

Slika 16

4.2.3. PROVIZIJA Nakon unosa podataka o pokriću potrebno je navesti račune sa kojih će se vršiti obračun provizije. Procedura unosa računa je sljedeća: 1. Izabrati račun za obračun provizije iz padajuće liste. 2. Navesti valutu uz račun 3. Kliknuti na dugme Unesi. Na dnu stranice se kreira tabela sa navedenim podacima o računima za obračun provizije. Nakon unosa informacija o proviziji kliknuti na dugme Potvrdi, pri čemu se aplikacija automatski pozicionira na sljedeću stranicu za unos Osnova plaćanja.

Slika 17


16

4.2.4. OSNOVE PLAĆANJA Na posmatranoj stranici je potrebno unijeti šifru osnove plaćanja koja se inače upisuje u osjenčeno polje numerisano pod rednim brojem 8, na nalogu 1450 (slika 10). Procedura unosa osnove plaćanja: 1. Kliknuti na dugme Izaberi pored polja Šifra osnove plaćanja. Otvorit će se lista sa šiframa i

opisima osnova, kao što je prikazano na sljedećoj slici:

Slika 18

2. Izabrati osnov koji odgovora vrsti plaćanja 3. Unijeti iznos koji je u većini slučajeva (ako se unosi samo jedan osnov) jednak iznosu naloga. 4. Kliknuti na dugme Unesi.

Slika 19 Nakon toga, na dnu stranice će se kreirati tabela sa unesenim podacima o osnovu plaćanja. U zaglavlju tabele se može primjetiti podatak o ukupnom iznosu naloga, kao i suma unesnih subiznosa. Ako je ta suma jednaka ukupnom iznosu naloga, semafor postaje zelen, te se može izabrati opcija Potvrdi, čime će se aplikacija automtski pozicionirati na stranicu Korisnik robe i ostali podaci. NAPOMENA: Ako se na nalogu 1450 unosi podatak “Naziv i šifra po carinskoj nomenklaturi” (prva kolona u polju pod rednim brojem 12), tada je potrebno ručno se pozicionirati na stranicu Carinska nomenklatura. 4.2.5. CARINSKA NOMENKLATURA Može se primjetiti da je semafor uz naziv stranice obojen narandžastom bojom. To znači da podaci koji se odnose na uvezenu robu po carinskoj nomenklaturi nisu uvijek obavezni. Ako se pomenuti

B1


17

podaci o carinskoj nomenklaturi ipak unose, potrebno je ručno se pozicionirati na stranicu Carinska nomenklatura i primjeniti sljedeću proceduru:

Slika 20 1. Upisati podatak Naziv po carinskoj nomenklaturi (prva kolona u polju 12 na nalogu 1450) 2. Upisati podatak Šifra po carinskoj nomenklaturi (prvo osjenčeno polje u rubrici 12 na nalogu

1450) 3. Unijeti iznos koji se plaća za robu čiji su naziv i šifra upisani u prethodno navedenim poljima.

(Ako se uvozi samo jedna vrsta robe, tada je iznos jednak ukupnom iznosu naloga) 4. Podatak Broj fakture se upisuje samo u slučaju ako se uvozi više vrsta robe. Inače, taj se podatak

navodi na specifikaciji koja se prilaže uz nalog 1450. Ako se unosi samo jedna vrsta robe ovo polje se ne popunjava.

5. Slično kao polje Broj fakture, tako se i polje Od datuma, unosi samo ako se uvozi više vrsta robe. 6. Kliknuti na dugme Unesi.

Slika 21

C1C2


18

Na dnu stranice se nakon toga kreira tabela koja sadrži prethodno unesene podatke o uvezenoj robi. U zaglavlju tabele, se po već ustaljenom principu, ispisuje podatak o ukupnom iznosu naloga, kao i sumi subiznosa koji su unesni za svaku vrstu robe. Ako je suma pomenutih subiznosa jednaka sumi naloga, semafor na stranici carinska nomenklatura postaje zelen, čime su se stvorile pretpostavke, da se izborom opcije Potvrdi pređe na zadnju stranicu naloga. 4.2.6. KORISNIK ROBE I OSTALI PODACI Zadnja stranica naloga 1450 sadrži dodatne podatke o korisniku robe – usluge, roku uvoza, obliku uvoznog posla itd. Nakon što se popune obavezna polja označena * (slika 22), potrebno je izabrati opciju Potvrdi. Ako su svi podaci na nalogu 1450 ispravno uneseni (o čemu će obavještavati zeleni semafori uz naslove pojedinačnih stranica) sistem će uputiti poruku prikazanu na slici 23. Izborom opcije OK, otvara se novi nalog 1450, spreman za popunjavanje. U suprotnom, aplikacija će se pozicionirati na opciju Paketi, nakon čega se očekuje slanje unesenog naloga u banku na obradu.

Slika 23

D1 D2

D3

D4 D5 D6 D7 D8

D9 D10 D11 D12

D13 D14


19

5. PRILIVI Izborom opcije Prilivi na glavnom meniju, otvara se forma prikazana na sljedećoj slici:

Slika 24 Da bi se izvršio pregled raspoređenih i neraspoređenih priliva pristiglih iz inozemstva, potrebno je slijediti sljedeću proceduru: 1. Izabrati Račun za koji se vrši pregled priliva, a koji je predstavljen u sljedećem formatu:

Matični broj komitenta + 743

2. Odrediti vremenski period za koji se vrši pregled priliva 3. Izabrati status priliva. Inače, svaki priliv prolazi kroz više statusa:

− Neraspoređen priliv je uvjek u statusu Otvoren. − Pripremljeni priliv sa izabranim računom na koji će se izvršiti raspored je u statusu Zatvoren,

i još uvjek nije poslan u obradu − Nakon potpisivanja, raspored priliva je u statusu Potpisan/u obradi i nikakve naknadne

promjene nisu dozvoljene. − Kada se u banci izvrši raspored priliva na izabrani račun, priliv prelazi u status U arhivu.

4. Kliknuti na dugme Prikaz. U tom trenutku će se prikazati lista priliva za izabrani račun, u navedenom statusu i specificiranom vremenskom periodu. 5.1. OTVORENI PRILIVI Ako se prilikom pregleda priliva izabere status Otvoren, prikazat će se lista svih neraspoređenih priliva, kao što se vidi na slici 25. Za svaki pojedinačni priliv su navedeni podaci: broj i status priliva, neto iznos i valuta, datum priliva, podaci o nalogodavcu od kojeg je stigao priliv i status priliva postavljen kao Nepotpun. Inače, svi neaspoređeni prilivi imaju status Nepotpun i takvi se ne mogu poslati na obradu.


20

Slika 25

Uz svaki prikazani priliv postoje aktivna dugmad koja omogućavaju: 1. Detaljan pregled priliva i pripremu njegovog rasporeda 2. Zatvaranje pripremljenog priliva. 3. Štampanje izvještaja o prilivu pristiglom iz inozemstva u vidu obrazca 743. Izborom opcije Prikaži, otvara se maska prikazana na slici 26. Kao što se vidi, forma za pregled i pripremu rasporeda prilva je podjeljena na 3 cjeline (stranice): 1. Osnovni podaci 2. Rapored priliva 3. Registratske prijave Priprema rasporeda priliva se vrši “stranicu po stranicu”, počevši od Osnovnih podataka do informacija o Registarskim prijavama. Može se uočiti da su uz nazive pojedinačnih stranica postavljeni “semafori” u različitim bojama. Nakon što semafor tekuće stranice postane zelen, izborom opcije Potvrdi se prelazi na sljedeću stranicu. 5.1.1. OSNOVNI PODACI Prva stranica, Osnovni podaci sadrži već unaprijed popunjene detaljne informacije o prilivu iz inozemstva. To su npr: podaci o nalogodavcu od kojeg je došao priliv, podaci o banci nalogodavca, bruto iznos priliva, provizija obračunata od inostrane i domaće banke, neto iznos priliva u devizama i konvertibilnim markama (KM) itd. Prikazani podaci se tretiraju kao obavjest o prilivu i ne mogu se mijenjati. Zato je i semafor na prvoj stranici obojen u zeleno, tako da se priprema rasporeda priliva može nastaviti prelaskom na sljedeću stranicu.


21

Slika 26

5.1.2. RASPORED PRILIVA Klikom na dugme Potvrdi, aplikacija se automatski pozicionira na sljedeću stranicu, gdje je potrebno specificirati račun na koji će se izvršiti raspored priliva iz inozemstva. Izgled stranice Raspored priliva je prikazan na slici 27. Inače, zakonski rok za raspored, nakon prijema obavjesti o prilivu je 48 sati. Ako se prekorači ovaj rok, aplikacija će automatski dati upozorenje, kao što se vidi na našem primjeru. Procedura navođenja računa za raspored priliva je sljedeća: 1. Izabrati račun na koji će se izvršiti raspored. U listi računa se nalazi “čvrsti” devizni račun

(matični broj +50). Ako komitent u banci ima otvorene namjenske račune sa partijama 16, 52, ili 66, tada će se i ovi računi naći u listi.


22

Slika 27

2. Kliknuti na dugme Unesi. U tom trenutku će se na dnu forme zabilježiti podatak o računu za raspored priliva, dok će semafor uz naziv stranice postati zelen. Tada je moguće izabrati opciju Dalje, čime se prelazi na sljedeću stranicu Registarske prijave

Slika 28

NAPOMENA: Nakon izbora računa, uneseni su svi obavezni podaci koji se tiču rasporeda priliva. Zato je moguće preskočiti podatke o registarskim prijavama i pristupiti zatvaranju Priliva.


23

5.1.3. REGISTARSKE PRIJAVE Kao što se može primjetiti, semafor uz naziv posmatrane stranice je obojen narandžasto, što znači da podaci o registarskim prijavama nisu obavezni za unos. Ako ih komitent ipak unosi, dovoljno je pozicionirati se na stranicu, unijeti podatke u polja i kliknuti na dugme Unesi. Tada će se na dnu forme kreirati zapis o unesenim informacijama, dok će semafor uz naziv stranice postati zelen. Nakon toga je moguće pristupiti zatvaranju priliva izborom opcije Zatvori.

Slika 29

5.2. ZATVORENI PRILIVI Ako se prilikom pregleda priliva izabere status Zatvoren, prikazat će se lista svih rasporeda priliva, koji su spremni za slanje u banku na obradu, kao što se vidi na slici 30.

Slika 30


24

Uz svaki od navedenih priliva postoje aktivne opcije koje omogućavaju: - Vraćanje priliva u status otvoren, ako se želi naknadna promjena rasporeda, budući da se u statusu

Zatvoren priliv ne može mijenjati. - Potpisivanje pripremljenog rasporeda priliva i slanje u banku na obradu; u slučaju postojanja

kolektivnog potpisa, raspored se privremeno zaustavlja u statusu “djelimično potpisan”, dok ga ne potpišu svi ovlašteni korisnici.

- Svaki priliv iz liste je moguće štampati u vidu obrazca 743, što je prikazano na sljedećoj slici:

Slika 31

5.3. ARHIVIRANI PRILIVI Rasporedi priliva koji su uspješno obrađeni u banci poprimaju status U arhivu

Slika 32

Kao što se vidi sa slike, pri pregledu arhiviranih priliva, u listi se mogu naći dvije vrste priliva:


25

− Uspješno obrađeni prilivi – u primjeru sa slike, to je priliv pod brojem 06001073

− Odbijeni raspored priliva – paket pod rednim brojem 06000395 , sa oznakom. Posmatrani priliv se možete ponovo emitovati tako što se izabere opcija Ponovi. Ponovljeni priliv dobija status Otvoren. Priliv u statusu Otvoren se može naknadno mijenjati. Zato, ako želite ovaj raspored priliva opet poslati u banku, najprije unesite ispravke, a zatim primjenite istu proceduru slanja priliva u obradu.

6. TRANSFERI Opcija Transferi omogućava prenos sredstava sa “čvrstog” deviznog računa koji je predstavljen u formatu:

Matčni broj komitenta + 50 + valuta Vrste transfera koji se mogu izvšiti su: 1. Transfer na transakcijski račun nalogodavca otvoren u Raiffeisen Bank dd BiH ili u drugoj

domaćoj banci. Također je dozvoljen transfer na transakcijski račun drugih korisnika, ali samo u slučaju plaćanja po JCI EX/3 – izvozna deklaracija.

2. Transfer na devizni račun nalogodavca otvoren u drugoj domaćoj banci. Dozvoljen je i transfer na devizni račun drugih korisnika u Raiffeisen Bank dd BiH ili u drugoj domaćoj banci, samo u slučaju plaćanja po JCI EX/3

3. Konverzija iz početne u krajnju valutu na čvrstom deviznom računu nalogodavca Izborom opcije Transferi na glavnom meniju postaju aktivne dvije podopcije: − Unos − Pregled 6.1. UNOS TRANSFERA Ako se na glavnom meniju izabere opcija Unos transfera, otvorit će se forma prikazana na sljedećoj slici:

Slika 33


26

Potrebno je slijediti sljedeću proceduru za unos transfera: 1. Na početku forme izabrati “čvrsti” devizni račun, u formatu MB + 50 + valuta, sa kojeg se vrši

transfer. 2. Izabrati tip transfera iz padajuće liste. Mogući tipovi transfera su objašnjeni na početku ovog

poglavlja 3. Polja koja se tiču nalogodavca: račun, banka i poduzeće su unaprijed popunjena i ne mogu se

mijenjati. Valuta na teret je unaprijed popunjena i jednaka je valuti uz izabrani račun sa kojeg se vrši transfer. U polju Datum plaćanja je automatski postavljen današnji datum.

4. Valutu u korist bira nalogodavac. U zavisnosti od tipa transfera, postoje ograničenja pri izboru ove valute. Tako u slučaju transfera na TRN, valuta u korist može biti samo KM, dok je kod transfera na devizni račun valuta u korist jednaka valuti na teret.

5. Potrebno je unijeti jedan od iznosa na teret ili u korist, ali ne oba istovremeno. 6. Unijeti podatke o nalogoprimcu: račun, banka i naziv korisnika (nalogoprimca) 7. Kliknuti na dugme Potvrdi. Primjer popunjenog transfera na transakcijski račun je dat na sljedećoj slici:

Slika 34

6.2. PREGLED TRANSFERA Pregled pripremljenih transfera i slanje u banku na obradu se odvija po istom principu kao i slanje naloga i rasporeda priliva. Tako, svaki transfer prolazi kroz više statusa od pripreme do njegove realizacije. Statusi u kojima se može naći transfer su: Otvoren, Zatvoren, Djelimično potpisan, Potpisan/u obradi i U arhivu. Da bi se izvršio pregled transfera u pojedinim statusima potrebno je izabrati opciju Pregled (transfera) na glavnom meniju. Pri tome će se otvoriti forma kao što je prikazano na sljedećoj slici:


27

Slika 35

Procedura za pregled transfera: 1. Odrediti vremenski period za koji se želi izvršiti pregled transfera. 2. Izabrati status transfera 3. Kliknuti na dugme Prikaz. Primjer pregleda otvorenih transfera je dat na slici 36.

Slika 36

Uz svaki transfer iz liste aktivna su dugmad koja omogućavaju: - Prikaz forme za unos i eventualnu izmjenu posmatranog transfera. Ova opcija je aktivna samo za

transfere koji se nalaze u statusu Otvoren. - Zatvaranje transfera čime se vrši njegova priprema za slanje u banku na obradu. Slanje transfera u

banku se vrši potpisivanjem transfera koji je u statusu zatvoren. Samo korisnici koji imaju ulogu potpisnika mogu poptisati posmatrani transfer.

- Brisanje je moguće samo za transfere koji su u statusu otvoren i zatvoren. U trenutku kada se transfer potpiše i pošalje u banku, nikakve naknadne izmjene i brisanje nije dozvoljeno.

- Štampanje transfera u vidu izvještaja koji je prikazan na sljedećoj slici:


28

Slika 37


29

7. PORUKE Opcija Poruke omogućava razmjenu poruka između administratora u banci i krajnjih korisnika. Poketanjem opcije otvara se forma prikazana na slici:

Slika 38

Kao što se vidi sa slike moguće je izvršiti pregled: - primljenih poruka od admistratora iz banke - poslanih poruka, u određenom vremenskom periodu. Također, može se primjetiti i opcija Nova poruka. Izborom ove opcije, otvara se forma na kojoj je istovremeno moguće pregledati poslane poruke i kreirati novu poruku kucanjem njenog sadržaja i izborom opcije Otkaži :

Slika 39