2016 년도 재정계획

2016. 3

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수 입 지 출

과 목 금 액 과 목 금 액

① 회 비 CMS 후원금 26,000,000 ① 사업비 장례지원비 24,000,000

② 회비외

수 입계좌 후원금 20,000,000 사업행사비 2,000,000

③ 보조금

수 입정부 보조금 17,000,000 기타지원비

④ 지원금

수 입민간 지원금 ② 운영비 급여 30,000,000

⑤ 기 타

수 입이자수입 50,000 4대보험료 3,000,000

⑥ 전 기

이 월전기이월 24,007,079 복리후생비 1,000,000

도서인쇄비 500,000

소모품비 1,000,000

2016년도 예산

(단위 : 원)

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수 입 지 출

과 목 금 액 과 목 금 액

지급수수료 4,000,000

사무실관리비

(지급임차료)1,200,000

통신비 500,000

여비교통비 2,000,000

보험료 1,000,000

세금과공과 300,000

잡비 1,000,000

예비비 5,000,000

③ 차 기

이 월차기이월 10,557,079

합 계 87,057,079 합 계 87,057,079

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2016년도 예산 세부내용

1. 세 입

(단위 : 원)

구분 결 산 액(원) 주요내역 비 고

CMS 후원금 26,000,000 매월 CMS를 통한 정기후원회비

계좌 후원금 20,000,000 사무국장 급여 후원금(18,000천원)일시후원금(2,000천원)

정부 보조금 17,000,000 서울시 비영리민간단체 보조금(무연고사망자 장례)

민간 지원금

이자수입 50,000 이자수입

전기이월 24,007,079 서울시 보조금 반납금 8,870,500원 제외

계 87,191,123

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구분 결 산 액(원) 주요내역

사업비 장례지원비 24,000,000

사업행사비 2,000,000 ‘마음꽃’ 행복한 장수사진 촬영, 홈리스추모제

기타지원비

운영비

급여 30,000,000 사무국장 및 팀장 급여

4대보험료 3,000,000 4대 보험료

복리후생비 1,000,000

도서인쇄비 500,000 명함 및 인쇄물 제작

소모품비 1,000,000 문구류, 제기류 구입

지급수수료 4,000,000 CMS 수수료(1,500천원), 세무사사무실(1,320천원)프린터 임대료, 이체수수료 등

2. 세 출

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구분 결 산 액(원) 주요내역

사무실관리비

(지급임차료)1,200,000 마포 사무실 관리비

통신비 500,000 전화요금, 우편물 발송료

여비교통비 2,000,000 차량 주유비

보험료 1,000,000 차량보험료, 서울시 이행보증보험료

세금과공과 300,000 사랑의열매 지정기탁 차량구입 세금

잡비 1,000,000

예비비 5,000,000

차기이월 10,557,079

계 87,191,123