Завьялов Евгений,

Руководитель направления финансовых и CPM-систем

ЦЕНТРАЛИЗАЦИЯ КАЗНАЧЕЙСТВА – ПЕРВЫЙ ШАГ НА ПУТИ КПОЛНОФУНКЦИОНАЛЬНОЙ СИСТЕМЕ КОНТРОЛЯ ХОЛДИНГА

2

СОДЕРЖАНИЕ

1. Проект создания системы оперативного управления денежными средствами в ОАО «Зарубежнефть» - цели, подходы и результаты

2. Следующий шаг – система оперативного контроллинга ОАО «Зарубежнефть»

3. Совершенствование бизнес процессов – поступательное развитие

3

ОАО «ЗАРУБЕЖНЕФТЬ»

Ненецкий АОООО «СК»Русвьетпетро»

ПоволжьеЗАО «Оребургнефтеотдача»ООО «Ульяновскинефтегаз»

МоскваОАО «Зарубежнефть»ОАО «ВНИИнефть»ОАО «РМНТК-нефтеотдача»

Босния и ГерцеговинаНПЗ «БРОД»; МПЗ «Модрич»Оптима Группа, Нестро петрол

ВьетнамСП «Вьетсовпетро»VRJ Petroleum Co

КубаРегиональный офис ОАО «Зарубежнефть» Гавана

4

КРОК НА РОССИЙСКОМ РЫНКЕ

По данным отчетов IDC, КРОК — лидер по услугам системной интеграции (2002-2011)

3-е место в списке крупнейших консалтинговых компаний (РА Эксперт, 2012 г.) и 5-ое место в списке крупнейших ИТ-компаний страны (РА Эксперт 2010г., «РИА-Аналитика» 2012 г.), входит в 200 крупнейших частных компаний России (FORBES)

КРОК реализует несколько тысяч проектов в год

Сертификат качества Р ИСО 9001-2008

КРОК — крупнейший российский партнер HP,Fujitsu, EMC, Cisco Systems, Avaya, Microsoft, Oracle

5

ЦЕЛИ ПРОЕКТА

Цель проекта:Автоматизация процессов оперативного контроля движения

денежных средств в группе компаний «Зарубежнефть»:

Задачи проекта: Централизация управления денежными средствами Группы компаний Прогнозирование движения денежных средств ОАО «Зарубежнефть»

и ДЗО Повышение эффективности управления текущей ликвидностью и

финансовыми рисками ОАО «Зарубежнефть» и ДЗО Подготовка оперативной отчетности для целей контроля и

мониторинга использования финансовых ресурсов ОАО «Зарубежнефть» и ДЗО

Централизованная обработка финансовой информации между предприятиями Группы и их контрагентами

6

НЕ АВТОМАТИЗАЦИЯ, А ИЗМЕНЕНИЯ

Проектирование организационных изменений в бизнес-процессах

Внедрение информационной системы

Стратегия развития бизнес-процессов

Высокоуровневый дизайн бизнес-процессов

Модели будущих бизнес-процессов Регламенты

Карта организационных изменений

Определение

Анализ операций

Проектирование

Построение решения

ПереходОпытная эксплуатация

7

ШАГ 1. ОПРЕДЕЛЕНИЕ КЛЮЧЕВЫХ ИЗМЕНЕНИЙ И

ИХ ПОСЛЕДСТВИЙ

• Текущее состояние

• Цель реализации изменений

• Влияние на бизнес-процессы

• Влияние на организационную структуру

• Влияние на персонал

1. Превентивный контроль над платежами ДЗО

2. Заблаговременное формирование платежного календаря

3. Перенос всех функций по планированию платежей и управлению остатками в казначейство

4. Ежедневное получение данных о факте движения ДДС (по головной компании и ДЗО)

5. Планирование ДДС в разрезе валют

КЛЮЧЕВЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ АНАЛИЗ ИЗМЕНЕНИЯ

8

НЕ АВТОМАТИЗАЦИЯ, А ИЗМЕНЕНИЯ

Проектирование организационных изменений в бизнес-процессах

Внедрение информационной системы

Стратегия развития бизнес-процессов

Высокоуровневый дизайн бизнес-процессов

Модели будущих бизнес-процессов Регламенты

Карта организационных изменений

Определение

Анализ операций

Проектирование

Построение решения

ПереходОпытная эксплуатация

9

ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ АРХИТЕКТУРА

10

ВОЗМОЖНОСТИ СИСТЕМЫ ОПЕРАТИВНОГО

УПРАВЛЕНИЯ ДЕНЕЖНЫМИ СРЕДСТВАМИ

Реализация цепочки: бюджет - договор – график платежей –оперативный план – заявка на платеж – платеж - факт

Проверка заключаемых договоров на соответствие лимитам БДДС

Автоматическая проверка заявки на платеж на соответствие БДДС и оперативному плану ДДС

Контроль над всеми выполняемыми платежами за счет утверждения заявок на платеж

Повышение качества планирования денежных средств

Предоставление актуальной информации об остатках денежных средств, планируемых платежах и поступлениях

Формирование и план/факт анализ БДДС на горизонте до 1 календарного года

Планирование и управление ДС в аналитике валют

Получение оперативной информации о дебиторской и кредиторской задолженности и ее динамике

Получение актуальной информации о заемных средствах и процентных выплатах

Унификация и регламентация процессов планирования и управления ДС

Си

стем

а О

пе

рат

ивн

ого

Уп

рав

ле

ни

я Д

ен

ежн

ым

и С

ред

ства

ми

11

СЛЕДУЮЩИЙ ШАГ – КОНТРОЛЛИНГ

Финансы: управление и контроль

Единое казначейство

Система контролянад расходами

Планирование и контроль денежных потоков

Фокус на контроль расходов, в момент их акцептования (например, подписания акта)

12

ВОЗМОЖНОСТИ СИСТЕМЫ КОНТРОЛЯ

НАД РАСХОДАМИ

Контроль заключаемых договоров на соответствие бюджету доходов и расходов (контроль по начислениям)

Автоматизированный расчет остатка бюджета доходов и расходов по статьям, ЦФО и другим необходимым аналитикам

Планирование расходов (графиков начислений по договорам) и контроль предстоящих начислений на соответствие бюджету

Согласование (цепочка согласования) фактически понесенных расходов (первичных документов на расходы) до момента акцептования расходов

Автоматическая проверка расходов по договору лимиту по договору и лимиту по статье до момента акцептования расхода

Формирование оперативного факта по расходам (до момента отражения в БУ) на основе акцептованных расходов

Проведение оперативного план-факт анализа расходов (до момента отражения расходов в БУ)

Предоставление информации об акцептованных расходах для формирования прогнозной отчетности (например, отчета о прибылях и убытках)

Унификация и стандартизация процессов управления расходами

Си

стем

а К

он

тро

ля

над

Рас

ход

ами

13

ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ АРХИТЕКТУРА

14

СЛЕДУЮЩИЙ ШАГ – ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ДЗО

ИНСТРУМЕНТОВ ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ ДДС

Предпосылки:

• Централизация Казначейства существенно увеличило нагрузку на дочерние общества по предоставлению данных – не все ДЗО согласились на это;

• Сформировалась единая и унифицированная информационная среда по всему Холдингу – единая система НСИ, единый система документооборота (договоры), унифицированная учетная система-появилась возможность создать унифицированную систему Казначейства в каждом ДО

15

ГРАФИК ЗАВИСИМОСТИ УТКИ ОТ КРОЛИКА

16

ЭТАП 1. «ПОРЯДОК»

• Жесткая регламентация процессов с помощью регламентов и информационной системы по всей структуре управления

• Знаем что происходит, можем спланировать, что будет

• «Единые процессы»

17

ЭТАП 2. «МУДРОСТЬ»

• Реформирование процессов для максимально эффективного достижения целевых показателей компании

• Внедрение «лучшей практики»

• Учет интересов исполнителей процессов

• Добиваемся поставленного результата - процессы ориентированные на результат

18

ЭТАП 3. «ПРОСТОТА»

• Реформирование процессов для снижения затрат на выполнение процессов (при сохранении эффекта) –эффективные процессы

• Отказ от многоуровневого контроля, упрощение шагов и процессов

• «Можно ли достичь тех же (или сопоставимых) результатов с меньшими затратами»

19

ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ АРХИТЕКТУРА

20

Спасибо за внимание!