View
7
Download
0
Category
Preview:
Citation preview
کد نظام نوین واحد :
نام واحد :
تاریخ انبارگردانی :
..................... لغایت ...................
نام ناظر/ناظرین :
آقا/خانم ................... آقا/خانم .....................
29/12/1394چک لیست انبارگردانی سال مالی منتهی به لیست مدارک موجود در پوشه که ناظر/ناظرین مدیریت ام44ور م44الی می بایس44ت در آخ44ر دوره ب44ه رئیس
اداره حسابداری مدیریت تحویل نمایند :شمار
ه فرم
شرح فرم این قسمت توسط اداره حسابداری مدیریت
تکمیل گرددناقصتکمیل
وضعیت رسیدها و حواله ها )قبل از انبارگردانی(1 لیست انبارهای تعریف شده در نرم افزار نظام نوین2
مالی لیست آخرین سریال رسیدها به تفکیک نوع رسید و انبار3
مربوطه به همراه پرینت از رسیدها لیست آخرین سریال حواله ها به تفکیک نوع حواله و انبار4
مربوطه به همراه پرینت از حواله هاصورتجلسه پلمپ و فک پلمپ انبار گرداني هر انبار5صورتجلسه شروع و خاتمه انبارگردانی هر انبار6لیست نمونه برداری از موجودی انبار7
8 لیست نمونه برداری از تگ های انبارگردانی ثبت شده
توسط ثباتلیست حضور و غیاب افراد دخیل در شمارش9
10 تگ های انبارگردانی که به امضای شمارشگر و ثبات
رسیده باشد .
11 لیست نهایی شمارش اول ، دوم ، سوم و نهایی دارای
)فایل اکسل( امضاهای الزملیست اولین و آخرین تگ انبارگردانی هر انبار12لیست نمونه امضاهای شمارشگران و ثبات انبارگردانی13تکمیل چک لیست انبارگردانی14تاییدیه کاالهای امانی ما نزد دیگران15تاییدیه کاالهای امانی دیگران نزد ما16لیست کاالهای اسقاط ، مستعمل ، فاسد)تاریخ گذشته(17لیست افراد شمارشگر و ثبات18گواهینامه موجودی انبارها19
کنترل کننده :رئیس اداره حسابداری مدیریتتایید نهایی :
وضعیت رسیدها و حواله ها )قبل از انبارگردانی(فرم شماره یک :
نام واحد : ...................................... تاریخ رسیدگی :...............................
تعدادشرحرسیدهای تایید نشده
حواله های تایید نشده
29/12/1394چک لیست انبارگردانی سال مالی منتهی به رسیدهای دریافتی از واحد تابعه
)تایید نشده( جمع رسیدها و حواله های
تایید نشده
آقا/خانم ............. آقا/خانم ..................... هماهنگ کننده انبارگردانی ناظر
مدیریت امور مالی ......................
لیست انبارهای تعریف شده در نرم افزار نظام نوین مالیفرم شماره دو :نام واحد : ......................................تاریخ رسیدگی : ...............................
ردیف
نام انبارکد انبار
1
2
3
4
5
6
7
8
29/12/1394چک لیست انبارگردانی سال مالی منتهی به 9
10
11
12
13
آقا/خانم ....................رئیس کمیته انبارگردانی واحد
آقا/خانم ......................
مسئول حراست واحد
آقا/خانم ......................
رئیس حسابداری واحد
آقا/خانم ......................
رئیس امور عمومی واحد
آقا/خانم ......................
مسئول هماهنگ کننده واحد
29/12/1394چک لیست انبارگردانی سال مالی منتهی به لیست آخرین رسید انبارهافرم شماره سه : ....................نام واحد :
..................................... لغایت ..........................................تاریخ انبارگردانی : آقا/خانم .............................. و آقا/خانم .................................نام ناظر/ناظرین :
ردیف
کدانبار
نوع رسید
تحویل اصالح تعدادخرید کاالمستقیم
و مقدار هدایا و کمکهایدریافتی
دریافتی ازواحد تابعه
دریافتی ازستاد
رسید و تحویل
مستقیم بهواحد/ستاد
جابجاییکاال
برگشت ازمصرف/توز
یع
نامانبار سه
شنال
ریاس
ید س
ریخ
ارت
123456789
آقا/خانم ............. آقا/خانم ..................... هماهنگ کننده انبارگردانی انباردار
انبار ......................
لیست آخرین حواله انبارهافرم شماره چهار : ....................واحد :نام
..................................... لغایت ..........................................تاریخ انبارگردانی : آقا/خانم .............................. و آقا/خانم .................................نام ناظر/ناظرین :
ردیف
کدانبا
نوع توزیع وحواله
مصرف ارسال به واحد
تابعه ارسال به
ستاد جابجایی
کاال اصالح
مرجوعیهدایاتعداد/مقدار
29/12/1394چک لیست انبارگردانی سال مالی منتهی به
نامرانبار سه
شناله
واح
لریا
سله
واح
یخار
ت
123456789
آقا/خانم ............. آقا/خانم ......................
هماهنگ کننده انبارگردانی )امضا( انباردارانبار ......................
29/12/1394چک لیست انبارگردانی سال مالی منتهی به بسمه تعالي
صورتجلسه پلمب و فک پلمب انبار گرداني انبار........... :5فرم شماره بیمارستان/شبکه/دانشکده و .............
در اجراي دستورالعمل معاونت محترم توسعه و مدیریت من44ابع دانش44گاه مب44ني ب44ر برابر دستور فوق الذكر ، انبار گرداني ب44ا29/12/1394انبارگرداني سال مالي منتهي به تاريخ
نظارت آقا/ خانم ...................... به عنوان نماينده م44دیریت ام44ور م44الی دانش44گاه و نماين44ده 08:00واح444444د )هماهن444444گ كنن444444ده( آق444444ا/خ444444انم .......................... در س444444اعت
م44ورخ........................... خاتم44ه يافت44ه18:00مورخ ....................... شروع و در س44اعت در حض44ور نماین44ده م44دیریت م44الی و18:00قابل ذکر است درب انب44ار ف44وق در س44اعت است
روز بع44د انب44ار ف44وق08:00حسابرس توسط مسئول حراست واحد پلمپ گردیده و در ساعت .در حضور نامبردگان فک پلمب گردیده است
آقا/خانم ....................هماهنگ کننده واحد
آقا/خانم ......................مسئول حراست واحد
آقا/خانم ......................رئیس حسابداری واحد
آقا/خانم ......................انباردار انبار ...............
آقا/خانم ......................ناظر مدیریت امور مالی دانشگاه
. این فرم باید هر روز و برای هر انبار جداگانه تکمیل گردد
بسمه تعالي صورتجلسه شروع و خاتمه انبار گرداني انبار................ :6فرم شماره
بیمارستان/شبکه/دانشکده و ...........
29/12/1394چک لیست انبارگردانی سال مالی منتهی به در اج44راي دس44تورالعمل مع44اونت مح44ترم توس44عه و م44دیریت من44ابع مب44ني ب44ر
برابر دستور فوق الذكر ، انبار گرداني ب44ا29/12/1394انبارگرداني سال مالي منتهي به تاريخ نظارت آقا/ خانم ................. به عنوان نماينده مدیریت امور مالی دانش44گاه و نماين44ده واح44د )هماهنگ كننده( آقا/خانم .................. و تعداد ........ گروه شمارش ، هر گروه شامل دو نفر
م44ورخ...................18:00 م44ورخ ................... ش44روع و در س44اعت 08:00در س44اعت خاتمه يافته است. طبق دستورالعمل ، شمارش موجوديها انجام و در ليست انبارگرداني ثبت و پس از تاييد مسئولين واحد يك نسخه از ليست موجوديها تحويل نماينده حسابرس44ي و نماين44ده مدیریت امور مالی گرديده اس44ت ، تاكي44د مي گ44ردد كلي44ه موجوديه44اي جنس44ي واح44د ش44مارش گرديده و كاالي شمارش نشده متعلق به واحد وجود ندارد . ليست موجوديه44ا ج44زء الينف44ك اين
صورت مجلس مي باشد . آقا/خانم ............
هماهنگ کننده واحد
آقا/خانم ......................مسئول حراست واحد
آقا/خانم ............................رئیس حسابداری واحد
آقا/خانم ......................انباردار انبار ......................
آقا/خانم .........................ناظر مدیریت امور مالی دانشگاه
. جهت هر انبار جداگانه صورتجلسه تهیه و تنظیم گردد
ليست نمونه برداري از موجودي انبار)قبل از نهایی کردن :7فرم شماره شمارش سوم(
تاريخ شمارش:نام انبار:واحد مورد رسيدگي :
نام ناظر:کد انبار:تاريخ دوره مالي:
رديف
شماره تگ
انبارگرد نام و مشخصات
کاال کدکاال
واحدشمارش
مالحضمقدار موجوديات اختالشمارشمار
29/12/1394چک لیست انبارگردانی سال مالی منتهی به انی
شناظر
شفنهایی
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16 آقا/خانم .............
ناظر مدیریت امور مالی )امضا(
اگر بین شمارش نهایی و شمارش ناظر مغایرت با اهمیتی وجود داشته باشد انبارگردانی ابطال می گردد .
ليست نمونه برداري از تگ هاي انبارگرداني ثبت شده توسط :8فرم شماره ثبات
تاريخ شمارش:نام انبار:واحد مورد رسيدگي :
نام ناظر:کد انبار:تاريخ دوره مالي:
توضيحاختال عدد عدد واحدکد کاالمشخصات کاال شمارهردي
29/12/1394چک لیست انبارگردانی سال مالی منتهی به
سنجتگفش
ثبت شده در
تگانبارگردانی
ثبت شده در لیستشمارش
اتف
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16 آقا/خانم .............
ناظر مدیریت امور مالی )امضا(
درصورت وجود مغایرت با اهمیت تگ انبارگردانی و لیست شمارش ، ثبات باید تعویض گردد
1394 لیست حضور و غیاب روزانه انبارگردانی پایان سال مالی :9فرم شماره
نام واحد : .....................................
تاریخ روز : ....../....../......
ردی
رئیس شبکه ،1
29/12/1394چک لیست انبارگردانی سال مالی منتهی به بیمارستان ،
دانشکده و .......رئیس حسابداری2
رئیس امور عمومی3
مسئول حراست4
هماهنگ کننده)امین5اموال واحد(
کارشناس6فنی/دارویی
ثبات نظام نوین7
شمارشگر8
ثبات9
1شمارشگر0
1ثبات1
1شمارشگر2
1ثبات3
امضای هماهنگ کننده امضای ناظر /ناظرین
29/12/1394چک لیست انبارگردانی سال مالی منتهی به تگ انبارگردانی :10فرم شماره
کلیه تگ های انبارگردانی در پایان انبارگردانی جمع آوری و به اداره حسابداری مدیریت تحویلگردد .
لیست شمارش اول ، دوم ، سوم و نهایی :11فرم شماره ....................نام واحد :
.................. نام انبار:
29/12/1394چک لیست انبارگردانی سال مالی منتهی به ......................... تاریخ شمارش :
آقا/خانم ...................... ونام ناظر /ناظرین : آقا/خانم ...........................
ردیف
شما رهتگ
کدکاال
نامکاال
موجود ی
طبق نظامنوین
واحدسنجش
شمار شاول
مغای رتاول
شمار شدوم
مغای رتدوم
شمار ش
سوم
مغای رت
سوم
شمار شنهایی
1234
آقا/خانم ....................رئیس کمیته انبارگردانی واحد
آقا/خانم ......................مسئول حراست واحد
آقا/خانم ......................رئیس حسابداری واحد
آقا/خانم ......................رئیس امور عمومی واحد
آقا/خانم ......................مسئول هماهنگ کننده واحد
آقا/خانم ......................
انباردار انبار .................
فایل اکسل فرم مذکور می بایست در انتها شمارش نهایی از سیستماستخراج ،پرینت و امضاها نیز تکمیل گردد
لیست اولین و آخرین تگ انبارگردانی هر انبار :12فرم شماره ....................نام واحد :
ردیف
کد شماره اولین تگنام انبارانبار
انبارگردانی شماره آخرین تگ
انبارگردانیمالحض
ات1
2
3
4
29/12/1394چک لیست انبارگردانی سال مالی منتهی به 5
6
7
8
9
10
11
12
13
ناظر/ناظرین ) امضا(
لیست نمونه امضای شمارشگران و ثبات انبارگردانی :13فرم شماره
نام واحد : .....................................فردی
شمارشگ1ر
ثبات2
شمارشگ3ر
ثبات4
شمارشگ5ر
29/12/1394چک لیست انبارگردانی سال مالی منتهی به ثبات6
شمارشگ7ر
ثبات8
شمارشگ9ر
ثبات10
شمارشگ11ر
ثبات12
آقا/خانم ..............مسئول هماهنگ کننده واحد
بسمه تعاليچك ليست نظارت بر انبار گرداني : 14فرم شماره
واحد مورد رسيدگي : 29/12/1394سال مالي منتهي به :
نام حسابرس مسئول : نام ناظر مسئول :
نام هماهنگ كننده شمارش : اسامي مسئوالن شمارش :
يادداشت منظور از اين چك ليست در برگرفتن تمام ايراداتي كه ممكن است در يك انبار گرداني به-1
آن برخورد كرد نميباشد، بلكه از آن ميبايست بعنوان راهنما در تشخيص مهمترين جنبه هايانبارگرداني استفاده كرد.
هر بخش ميبايست چك ليستچنانچه موجوديها درجاهاي مختلف نگهداري ميشوند، براي - 2جداگانه اي تكميل گردد.
- در پاسخ به سواالت، جواب بله نشان دهن44ده وض44عيت مطل4وب و ج44واب ن44ه نش44ان دهن44ده3 وضعيت نامطلوب بوده كه در مورد جواب نه بايست به دقت در يادداشتهاي ناظر تشريح و در
گزارش ناظر گنجانده شود.
- ه44ر گون44ه توض4يح الزم درب44اره س4واالت ، و ن4يز ه4ر گون4ه اطالع4ات ديگ44ري ك4ه در هنگ4ام4موجودي برداري مي توان تائيد نمود در گزارش ناظر درج گردد.
29/12/1394چک لیست انبارگردانی سال مالی منتهی به
چك ليست نظارت بر انبارگرداني
.........................نام بیمارستان، شبکه ، دانشکده و .... : .................................... سال مالي منتهي به :
.......................................................................نام انبار: ...........................................تاريخ شمارش :
..................................نام ناظر/ ناظرین انبارگردانی : : .................................................نام انباردار
خیربلیشرح- آيا مدیریت امور مالی دستورالعمل كتبي براي انبارگرداني صادر نموده است؟1- آيا نسخه اي از دستورالعمل به هر يك از شركت كنندگان زير داده شده است؟2
- كارمند مسئول شمارش 1-2- مسئولين حسابداري 2-2- حسابرسان3-2
- آيا انبار و محوطه انبار مرتب و منظم شده است؟3- آيا موجوديها بنحو صحيح چيده و از يكديگر جدا گرديده اند؟4 - آيا بر روي كليه موجوديها برگ شمارش )ح4اوي مشخص4ات كام4ل جنس ب4وي4ژه درصد5
تكميل در مورد كار در جريان ساخت( نصب گرديده است؟- آيا اجناسي كه به آساني قابل تشخيص نيستند عالمت گذاري شده اند؟6- آيا موجودي كاالي اماني عالمت گذاري شده است؟7 - آيا شماره آخرين برگه هاي صادره و وارده به انبار و بط4ور كل4ي تم4ام فرمهائيكه براي8
ورود و خروج كاال استفاده مي شود يادداشت شده است؟ - آيا اجناس وارده و ص4ادره پيش از تاري4خ شمارش و پ4س از آن در ب4خش رسي4د كاال و9
بخش صدور كاال تفكيك شده است؟- آيا تمام برگه هاي شمارش، داراي شماره سريال چاپي هستند؟10 - آيا تمهیدات الزم براي كاهش جابجائي اجناس در مدت انبارگرداني داده شده است؟11 - آيا مسئوليت كنترل شم4ارش و انج4ام شمارش بت4رتيب ب4ه كسانيكه در نگه4داري12
موجوديها نقشي ندارند و آنهائيكه اجناس را بخوبي شناسائي ميكنند و درجه تكميل آنهارامي دانند تفويض گرديده است؟
29/12/1394چک لیست انبارگردانی سال مالی منتهی به - آيا روش توزين ، شماره و ثبت موجوديها مشخص گرديده است؟13 - آيا براي پيشگيري از شمارش دوباره يا شمارش نشدن پاره اي از اجناس ، آنچه14
شمارش شده، عالمت گذاري گرديده اند؟ - آيا تمام برگه هاي شمارش و تغييرات ارقام به وسيله مسئولين انبارگرداني امضاء شده15
است؟ - آيا تمام موجوديهاي انبار )شامل اجناسي كه گفته شده به ديگران تعلق دارد( ش44مارش16
شده اند؟ - آيا اجناسي كه از واحدهاي وابسته خريداري شده مشخص گرديده؟17- آيا از اجناس آسيب ديده، بي مصرف و كم مصرف ليستي تهيه شده؟18- آيا روش دوباره شماري موجوديها )در صورت نياز( روشن شده؟19- آيا اجناسي كه در صندوقهاي در بسته قرار دارند، كنترل گرديده؟20- آيا با ناظرین امور مالی و حسابرسان مستقل همكاري الزم شده است؟21
بعد از شمارش
بلشرحخیری
- آيا برگه هاي اوليه شمارش پس از شمارش نگهداري شده اند؟22- آيا برگشت تمام برگه هاي شمارش با توجه به شم4اره مسلسل آنها كنت4رل ش4ده است؟23- آيا اقالم نهائي با برگه هاي اوليه شمارش كنترل گرديده اند؟24- آيا نتيجه شمارش با موجودي كارتهاي حسابداري كنترل شده اند؟25- آيا چنانچه امكان داشته، نتيجه انبارگرداني با كارتهاي انبار كنترل شده اند؟26 - آيا درباره تفاوتهاي مهم بين نتيجه انبارگرداني و مدارك موجودي بررسيهاي الزم بعمل27
آمده است؟- آيا از انبارها حفاظت كافي بعمل مي آيد؟28 - آيا توضيحات الزم و كافي در مقابل اقالم صدمه ديده يا نابات )درصد( مبني بر تعيين29
ذخيره كاالي ناباب و صدمه ديده داده شده است؟ - آيا گ4زارش انبارگردان4ي توسط مسئول هماهنگ کننده انبارگردان4ي، تهي4ه و تنظيم شده30
است؟ - آیا تمام تگ های انبارگردانی دارای سریال چاپی می باشد و فرم اولین و آخرین شماره31
تکمیل گردیده است؟
29/12/1394چک لیست انبارگردانی سال مالی منتهی به تاییدیه کاالهای امانی ما نزد دیگران :15فرم شماره
اين نامه بايستي روي كاغذ مارك دار واحد تايپ شود
شركت
آقاي / خانم
خواهشمند است وضعیت كاالي امppاني این واحppد نppزد آن شppرکت تppا تppاريخ . . . . . . . . در محلي كppه در ذيppل اين نامppه مشppخص گرديppده درج نموده و پس از امضا و مهر آن مستقيماً به آدرس : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ارسpppppال
فرمائيد.
ضمناً در صورتيكه مطلب و توضيحات ديگري در رابطه با حسابهايفيمابين وجود دارد اعالم نمائيد.
با تقديم و احترام
كاالي اماني آن واحد نزد شرکت ............................
ردیف
مدنام کاالل
فوت/اینچ/قدرت/آمپر/ظرفیت
تعداد
1234
......
ت4444اري4444خ :
مه4ر و امض4ا :
29/12/1394چک لیست انبارگردانی سال مالی منتهی به گواهینامه موجودی انبارها: 19فرم شماره
نام واحد : .........................
تاریخ انبارگردانی : .......................... لغایت .............................
بدینوسیله تایید می نماییم که به جز انبارهای ذیل که موجودی گیری از آنها انجام گرفته یا خواهد شد ، با اطالع دقیق این جانبان هیچ مکان و محل دیگری که موجودی ها در تاریخ ..................................
در آنجا استقرار داشته باشد ، وجود ندارد .
ردیف
نام انبارکد انبار
1234567
...... بدیهی است مسئولیت عدم شمارش موجودی هایی که در مکانی به جز انبارهای فوق الذکر نگهداری
شده باشد به عهده اینجانبان خواهد بود .
آقا/خانم ....................رئیس کمیته انبارگردانی واحد
آقا/خانم ......................
مسئول حراست واحد
آقا/خانم ......................
رئیس حسابداری واحد
آقا/خانم ......................
رئیس امور عمومی واحد
آقا/خانم ......................
مسئول هماهنگ کننده واحد
Recommended