کد نظام نوین واحد :

نام واحد :

تاریخ انبارگردانی :

..................... لغایت ...................

نام ناظر/ناظرین :

آقا/خانم ................... آقا/خانم .....................

29/12/1394چک لیست انبارگردانی سال مالی منتهی به لیست مدارک موجود در پوشه که ناظر/ناظرین مدیریت ام44ور م44الی می بایس44ت در آخ44ر دوره ب44ه رئیس

اداره حسابداری مدیریت تحویل نمایند :شمار

ه فرم

شرح فرم این قسمت توسط اداره حسابداری مدیریت

تکمیل گرددناقصتکمیل

وضعیت رسیدها و حواله ها )قبل از انبارگردانی(1 لیست انبارهای تعریف شده در نرم افزار نظام نوین2

مالی لیست آخرین سریال رسیدها به تفکیک نوع رسید و انبار3

مربوطه به همراه پرینت از رسیدها لیست آخرین سریال حواله ها به تفکیک نوع حواله و انبار4

مربوطه به همراه پرینت از حواله هاصورتجلسه پلمپ و فک پلمپ انبار گرداني هر انبار5صورتجلسه شروع و خاتمه انبارگردانی هر انبار6لیست نمونه برداری از موجودی انبار7

8 لیست نمونه برداری از تگ های انبارگردانی ثبت شده

توسط ثباتلیست حضور و غیاب افراد دخیل در شمارش9

10 تگ های انبارگردانی که به امضای شمارشگر و ثبات

رسیده باشد .

11 لیست نهایی شمارش اول ، دوم ، سوم و نهایی دارای

)فایل اکسل( امضاهای الزملیست اولین و آخرین تگ انبارگردانی هر انبار12لیست نمونه امضاهای شمارشگران و ثبات انبارگردانی13تکمیل چک لیست انبارگردانی14تاییدیه کاالهای امانی ما نزد دیگران15تاییدیه کاالهای امانی دیگران نزد ما16لیست کاالهای اسقاط ، مستعمل ، فاسد)تاریخ گذشته(17لیست افراد شمارشگر و ثبات18گواهینامه موجودی انبارها19

کنترل کننده :رئیس اداره حسابداری مدیریتتایید نهایی :

وضعیت رسیدها و حواله ها )قبل از انبارگردانی(فرم شماره یک :

نام واحد : ...................................... تاریخ رسیدگی :...............................

تعدادشرحرسیدهای تایید نشده

حواله های تایید نشده

29/12/1394چک لیست انبارگردانی سال مالی منتهی به رسیدهای دریافتی از واحد تابعه

)تایید نشده( جمع رسیدها و حواله های

تایید نشده

آقا/خانم ............. آقا/خانم ..................... هماهنگ کننده انبارگردانی ناظر

مدیریت امور مالی ......................

لیست انبارهای تعریف شده در نرم افزار نظام نوین مالیفرم شماره دو :نام واحد : ......................................تاریخ رسیدگی : ...............................

ردیف

نام انبارکد انبار

1

2

3

4

5

6

7

8

29/12/1394چک لیست انبارگردانی سال مالی منتهی به 9

10

11

12

13

آقا/خانم ....................رئیس کمیته انبارگردانی واحد

آقا/خانم ......................

مسئول حراست واحد

آقا/خانم ......................

رئیس حسابداری واحد

آقا/خانم ......................

رئیس امور عمومی واحد

آقا/خانم ......................

مسئول هماهنگ کننده واحد

29/12/1394چک لیست انبارگردانی سال مالی منتهی به لیست آخرین رسید انبارهافرم شماره سه : ....................نام واحد :

..................................... لغایت ..........................................تاریخ انبارگردانی : آقا/خانم .............................. و آقا/خانم .................................نام ناظر/ناظرین :

ردیف

کدانبار

نوع رسید

تحویل اصالح تعدادخرید کاالمستقیم

و مقدار هدایا و کمکهایدریافتی

دریافتی ازواحد تابعه

دریافتی ازستاد

رسید و تحویل

مستقیم بهواحد/ستاد

جابجاییکاال

برگشت ازمصرف/توز

یع

نامانبار سه

شنال

ریاس

ید س

ریخ

ارت

123456789

آقا/خانم ............. آقا/خانم ..................... هماهنگ کننده انبارگردانی انباردار

انبار ......................

لیست آخرین حواله انبارهافرم شماره چهار : ....................واحد :نام

..................................... لغایت ..........................................تاریخ انبارگردانی : آقا/خانم .............................. و آقا/خانم .................................نام ناظر/ناظرین :

ردیف

کدانبا

نوع توزیع وحواله

مصرف ارسال به واحد

تابعه ارسال به

ستاد جابجایی

کاال اصالح

مرجوعیهدایاتعداد/مقدار

29/12/1394چک لیست انبارگردانی سال مالی منتهی به

نامرانبار سه

شناله

واح

لریا

سله

واح

یخار

ت

123456789

آقا/خانم ............. آقا/خانم ......................

هماهنگ کننده انبارگردانی )امضا( انباردارانبار ......................

29/12/1394چک لیست انبارگردانی سال مالی منتهی به بسمه تعالي

صورتجلسه پلمب و فک پلمب انبار گرداني انبار........... :5فرم شماره بیمارستان/شبکه/دانشکده و .............

در اجراي دستورالعمل معاونت محترم توسعه و مدیریت من44ابع دانش44گاه مب44ني ب44ر برابر دستور فوق الذكر ، انبار گرداني ب44ا29/12/1394انبارگرداني سال مالي منتهي به تاريخ

نظارت آقا/ خانم ...................... به عنوان نماينده م44دیریت ام44ور م44الی دانش44گاه و نماين44ده 08:00واح444444د )هماهن444444گ كنن444444ده( آق444444ا/خ444444انم .......................... در س444444اعت

م44ورخ........................... خاتم44ه يافت44ه18:00مورخ ....................... شروع و در س44اعت در حض44ور نماین44ده م44دیریت م44الی و18:00قابل ذکر است درب انب44ار ف44وق در س44اعت است

روز بع44د انب44ار ف44وق08:00حسابرس توسط مسئول حراست واحد پلمپ گردیده و در ساعت .در حضور نامبردگان فک پلمب گردیده است

آقا/خانم ....................هماهنگ کننده واحد

آقا/خانم ......................مسئول حراست واحد

آقا/خانم ......................رئیس حسابداری واحد

آقا/خانم ......................انباردار انبار ...............

آقا/خانم ......................ناظر مدیریت امور مالی دانشگاه

. این فرم باید هر روز و برای هر انبار جداگانه تکمیل گردد

بسمه تعالي صورتجلسه شروع و خاتمه انبار گرداني انبار................ :6فرم شماره

بیمارستان/شبکه/دانشکده و ...........

29/12/1394چک لیست انبارگردانی سال مالی منتهی به در اج44راي دس44تورالعمل مع44اونت مح44ترم توس44عه و م44دیریت من44ابع مب44ني ب44ر

برابر دستور فوق الذكر ، انبار گرداني ب44ا29/12/1394انبارگرداني سال مالي منتهي به تاريخ نظارت آقا/ خانم ................. به عنوان نماينده مدیریت امور مالی دانش44گاه و نماين44ده واح44د )هماهنگ كننده( آقا/خانم .................. و تعداد ........ گروه شمارش ، هر گروه شامل دو نفر

م44ورخ...................18:00 م44ورخ ................... ش44روع و در س44اعت 08:00در س44اعت خاتمه يافته است. طبق دستورالعمل ، شمارش موجوديها انجام و در ليست انبارگرداني ثبت و پس از تاييد مسئولين واحد يك نسخه از ليست موجوديها تحويل نماينده حسابرس44ي و نماين44ده مدیریت امور مالی گرديده اس44ت ، تاكي44د مي گ44ردد كلي44ه موجوديه44اي جنس44ي واح44د ش44مارش گرديده و كاالي شمارش نشده متعلق به واحد وجود ندارد . ليست موجوديه44ا ج44زء الينف44ك اين

صورت مجلس مي باشد . آقا/خانم ............

هماهنگ کننده واحد

آقا/خانم ......................مسئول حراست واحد

آقا/خانم ............................رئیس حسابداری واحد

آقا/خانم ......................انباردار انبار ......................

آقا/خانم .........................ناظر مدیریت امور مالی دانشگاه

. جهت هر انبار جداگانه صورتجلسه تهیه و تنظیم گردد

ليست نمونه برداري از موجودي انبار)قبل از نهایی کردن :7فرم شماره شمارش سوم(

تاريخ شمارش:نام انبار:واحد مورد رسيدگي :

نام ناظر:کد انبار:تاريخ دوره مالي:

رديف

شماره تگ

انبارگرد نام و مشخصات

کاال کدکاال

واحدشمارش

مالحضمقدار موجوديات اختالشمارشمار

29/12/1394چک لیست انبارگردانی سال مالی منتهی به انی

شناظر

شفنهایی

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16 آقا/خانم .............

ناظر مدیریت امور مالی )امضا(

اگر بین شمارش نهایی و شمارش ناظر مغایرت با اهمیتی وجود داشته باشد انبارگردانی ابطال می گردد .

ليست نمونه برداري از تگ هاي انبارگرداني ثبت شده توسط :8فرم شماره ثبات

تاريخ شمارش:نام انبار:واحد مورد رسيدگي :

نام ناظر:کد انبار:تاريخ دوره مالي:

توضيحاختال عدد عدد واحدکد کاالمشخصات کاال شمارهردي

29/12/1394چک لیست انبارگردانی سال مالی منتهی به

سنجتگفش

ثبت شده در

تگانبارگردانی

ثبت شده در لیستشمارش

اتف

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16 آقا/خانم .............

ناظر مدیریت امور مالی )امضا(

درصورت وجود مغایرت با اهمیت تگ انبارگردانی و لیست شمارش ، ثبات باید تعویض گردد

1394 لیست حضور و غیاب روزانه انبارگردانی پایان سال مالی :9فرم شماره

نام واحد : .....................................

تاریخ روز : ....../....../......

ردی

رئیس شبکه ،1

29/12/1394چک لیست انبارگردانی سال مالی منتهی به بیمارستان ،

دانشکده و .......رئیس حسابداری2

رئیس امور عمومی3

مسئول حراست4

هماهنگ کننده)امین5اموال واحد(

کارشناس6فنی/دارویی

ثبات نظام نوین7

شمارشگر8

ثبات9

1شمارشگر0

1ثبات1

1شمارشگر2

1ثبات3

امضای هماهنگ کننده امضای ناظر /ناظرین

29/12/1394چک لیست انبارگردانی سال مالی منتهی به تگ انبارگردانی :10فرم شماره

کلیه تگ های انبارگردانی در پایان انبارگردانی جمع آوری و به اداره حسابداری مدیریت تحویلگردد .

لیست شمارش اول ، دوم ، سوم و نهایی :11فرم شماره ....................نام واحد :

.................. نام انبار:

29/12/1394چک لیست انبارگردانی سال مالی منتهی به ......................... تاریخ شمارش :

آقا/خانم ...................... ونام ناظر /ناظرین : آقا/خانم ...........................

ردیف

شما رهتگ

کدکاال

نامکاال

موجود ی

طبق نظامنوین

واحدسنجش

شمار شاول

مغای رتاول

شمار شدوم

مغای رتدوم

شمار ش

سوم

مغای رت

سوم

شمار شنهایی

1234

آقا/خانم ....................رئیس کمیته انبارگردانی واحد

آقا/خانم ......................مسئول حراست واحد

آقا/خانم ......................رئیس حسابداری واحد

آقا/خانم ......................رئیس امور عمومی واحد

آقا/خانم ......................مسئول هماهنگ کننده واحد

آقا/خانم ......................

انباردار انبار .................

فایل اکسل فرم مذکور می بایست در انتها شمارش نهایی از سیستماستخراج ،پرینت و امضاها نیز تکمیل گردد

لیست اولین و آخرین تگ انبارگردانی هر انبار :12فرم شماره ....................نام واحد :

ردیف

کد شماره اولین تگنام انبارانبار

انبارگردانی شماره آخرین تگ

انبارگردانیمالحض

ات1

2

3

4

29/12/1394چک لیست انبارگردانی سال مالی منتهی به 5

6

7

8

9

10

11

12

13

ناظر/ناظرین ) امضا(

لیست نمونه امضای شمارشگران و ثبات انبارگردانی :13فرم شماره

نام واحد : .....................................فردی

شمارشگ1ر

ثبات2

شمارشگ3ر

ثبات4

شمارشگ5ر

29/12/1394چک لیست انبارگردانی سال مالی منتهی به ثبات6

شمارشگ7ر

ثبات8

شمارشگ9ر

ثبات10

شمارشگ11ر

ثبات12

آقا/خانم ..............مسئول هماهنگ کننده واحد

بسمه تعاليچك ليست نظارت بر انبار گرداني : 14فرم شماره

واحد مورد رسيدگي : 29/12/1394سال مالي منتهي به :

نام حسابرس مسئول : نام ناظر مسئول :

نام هماهنگ كننده شمارش : اسامي مسئوالن شمارش :

يادداشت منظور از اين چك ليست در برگرفتن تمام ايراداتي كه ممكن است در يك انبار گرداني به-1

آن برخورد كرد نميباشد، بلكه از آن ميبايست بعنوان راهنما در تشخيص مهمترين جنبه هايانبارگرداني استفاده كرد.

هر بخش ميبايست چك ليستچنانچه موجوديها درجاهاي مختلف نگهداري ميشوند، براي - 2جداگانه اي تكميل گردد.

- در پاسخ به سواالت، جواب بله نشان دهن44ده وض44عيت مطل4وب و ج44واب ن44ه نش44ان دهن44ده3 وضعيت نامطلوب بوده كه در مورد جواب نه بايست به دقت در يادداشتهاي ناظر تشريح و در

گزارش ناظر گنجانده شود.

- ه44ر گون44ه توض4يح الزم درب44اره س4واالت ، و ن4يز ه4ر گون4ه اطالع4ات ديگ44ري ك4ه در هنگ4ام4موجودي برداري مي توان تائيد نمود در گزارش ناظر درج گردد.

29/12/1394چک لیست انبارگردانی سال مالی منتهی به

چك ليست نظارت بر انبارگرداني

.........................نام بیمارستان، شبکه ، دانشکده و .... : .................................... سال مالي منتهي به :

.......................................................................نام انبار: ...........................................تاريخ شمارش :

..................................نام ناظر/ ناظرین انبارگردانی : : .................................................نام انباردار

خیربلیشرح- آيا مدیریت امور مالی دستورالعمل كتبي براي انبارگرداني صادر نموده است؟1- آيا نسخه اي از دستورالعمل به هر يك از شركت كنندگان زير داده شده است؟2

- كارمند مسئول شمارش 1-2- مسئولين حسابداري 2-2- حسابرسان3-2

- آيا انبار و محوطه انبار مرتب و منظم شده است؟3- آيا موجوديها بنحو صحيح چيده و از يكديگر جدا گرديده اند؟4 - آيا بر روي كليه موجوديها برگ شمارش )ح4اوي مشخص4ات كام4ل جنس ب4وي4ژه درصد5

تكميل در مورد كار در جريان ساخت( نصب گرديده است؟- آيا اجناسي كه به آساني قابل تشخيص نيستند عالمت گذاري شده اند؟6- آيا موجودي كاالي اماني عالمت گذاري شده است؟7 - آيا شماره آخرين برگه هاي صادره و وارده به انبار و بط4ور كل4ي تم4ام فرمهائيكه براي8

ورود و خروج كاال استفاده مي شود يادداشت شده است؟ - آيا اجناس وارده و ص4ادره پيش از تاري4خ شمارش و پ4س از آن در ب4خش رسي4د كاال و9

بخش صدور كاال تفكيك شده است؟- آيا تمام برگه هاي شمارش، داراي شماره سريال چاپي هستند؟10 - آيا تمهیدات الزم براي كاهش جابجائي اجناس در مدت انبارگرداني داده شده است؟11 - آيا مسئوليت كنترل شم4ارش و انج4ام شمارش بت4رتيب ب4ه كسانيكه در نگه4داري12

موجوديها نقشي ندارند و آنهائيكه اجناس را بخوبي شناسائي ميكنند و درجه تكميل آنهارامي دانند تفويض گرديده است؟

29/12/1394چک لیست انبارگردانی سال مالی منتهی به - آيا روش توزين ، شماره و ثبت موجوديها مشخص گرديده است؟13 - آيا براي پيشگيري از شمارش دوباره يا شمارش نشدن پاره اي از اجناس ، آنچه14

شمارش شده، عالمت گذاري گرديده اند؟ - آيا تمام برگه هاي شمارش و تغييرات ارقام به وسيله مسئولين انبارگرداني امضاء شده15

است؟ - آيا تمام موجوديهاي انبار )شامل اجناسي كه گفته شده به ديگران تعلق دارد( ش44مارش16

شده اند؟ - آيا اجناسي كه از واحدهاي وابسته خريداري شده مشخص گرديده؟17- آيا از اجناس آسيب ديده، بي مصرف و كم مصرف ليستي تهيه شده؟18- آيا روش دوباره شماري موجوديها )در صورت نياز( روشن شده؟19- آيا اجناسي كه در صندوقهاي در بسته قرار دارند، كنترل گرديده؟20- آيا با ناظرین امور مالی و حسابرسان مستقل همكاري الزم شده است؟21

بعد از شمارش

بلشرحخیری

- آيا برگه هاي اوليه شمارش پس از شمارش نگهداري شده اند؟22- آيا برگشت تمام برگه هاي شمارش با توجه به شم4اره مسلسل آنها كنت4رل ش4ده است؟23- آيا اقالم نهائي با برگه هاي اوليه شمارش كنترل گرديده اند؟24- آيا نتيجه شمارش با موجودي كارتهاي حسابداري كنترل شده اند؟25- آيا چنانچه امكان داشته، نتيجه انبارگرداني با كارتهاي انبار كنترل شده اند؟26 - آيا درباره تفاوتهاي مهم بين نتيجه انبارگرداني و مدارك موجودي بررسيهاي الزم بعمل27

آمده است؟- آيا از انبارها حفاظت كافي بعمل مي آيد؟28 - آيا توضيحات الزم و كافي در مقابل اقالم صدمه ديده يا نابات )درصد( مبني بر تعيين29

ذخيره كاالي ناباب و صدمه ديده داده شده است؟ - آيا گ4زارش انبارگردان4ي توسط مسئول هماهنگ کننده انبارگردان4ي، تهي4ه و تنظيم شده30

است؟ - آیا تمام تگ های انبارگردانی دارای سریال چاپی می باشد و فرم اولین و آخرین شماره31

تکمیل گردیده است؟

29/12/1394چک لیست انبارگردانی سال مالی منتهی به تاییدیه کاالهای امانی ما نزد دیگران :15فرم شماره

اين نامه بايستي روي كاغذ مارك دار واحد تايپ شود

شركت

آقاي / خانم

خواهشمند است وضعیت كاالي امppاني این واحppد نppزد آن شppرکت تppا تppاريخ . . . . . . . . در محلي كppه در ذيppل اين نامppه مشppخص گرديppده درج نموده و پس از امضا و مهر آن مستقيماً به آدرس : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ارسpppppال

فرمائيد.

ضمناً در صورتيكه مطلب و توضيحات ديگري در رابطه با حسابهايفيمابين وجود دارد اعالم نمائيد.

با تقديم و احترام

كاالي اماني آن واحد نزد شرکت ............................

ردیف

مدنام کاالل

فوت/اینچ/قدرت/آمپر/ظرفیت

تعداد

1234

......

ت4444اري4444خ :

مه4ر و امض4ا :

29/12/1394چک لیست انبارگردانی سال مالی منتهی به گواهینامه موجودی انبارها: 19فرم شماره

نام واحد : .........................

تاریخ انبارگردانی : .......................... لغایت .............................

بدینوسیله تایید می نماییم که به جز انبارهای ذیل که موجودی گیری از آنها انجام گرفته یا خواهد شد ، با اطالع دقیق این جانبان هیچ مکان و محل دیگری که موجودی ها در تاریخ ..................................

در آنجا استقرار داشته باشد ، وجود ندارد .

ردیف

نام انبارکد انبار

1234567

...... بدیهی است مسئولیت عدم شمارش موجودی هایی که در مکانی به جز انبارهای فوق الذکر نگهداری

شده باشد به عهده اینجانبان خواهد بود .

آقا/خانم ....................رئیس کمیته انبارگردانی واحد

آقا/خانم ......................

مسئول حراست واحد

آقا/خانم ......................

رئیس حسابداری واحد

آقا/خانم ......................

رئیس امور عمومی واحد

آقا/خانم ......................

مسئول هماهنگ کننده واحد