Правила «Дистанционное банковское ... · 2020. 7. 30. · Работа с платежами, ... с Банком на принятие платежей

Правила

«Дистанционное банковское обслуживание»

2

СОДЕРЖАНИЕ: 1. Термины и определения 2. Пункт меню «Регистрация» 3. Управление профилем пользователя

- Контактная информация - Доступные организации - Ключи - Права пользователя

4. Восстановление пароля 5. Описание статусов, история 6. Пункт меню «Курсы валют» 7. Пункт меню «Счета»

- Просмотр - Выписка - Обороты

8. Пункт меню «Платежи» - Создание платежа:

• Рубли ПМР - Создание налогового платежа - Создание произвольного платежа:

• Рубли РФ • Леи • Доллары США • Евро • Прочие платежи

- Страница отображения - Фильтрация платежей - Работа с платежами, кнопки управления:

• Подписать • Отменить обработку • Картотека • Импорт • Копировать • Отправить на обработку • Печать • Удалить • Редактировать

9. Пункт меню «Внутрибанковские валютные платежи» - Создание платежа - Страница отображения - Фильтрация платежей - Работа с платежами, кнопки управления:

• создать; • подписать; • отменить обработку; • копировать; • отправить на обработку; • печать; • удалить; • редактировать.

10. Пункт меню «Обмен валют» - Создание заявки - Страница отображения - Фильтрация платежей - Работа с заявками, кнопки управления:

3

• Подписать • Отменить обработку • Копировать • Отправить на обработку • Печать • Удалить • Редактировать

11. Пункт меню «Обязательная продажа» - Создание заявки - Страница отображения - Фильтрация платежей - Работа с заявками, кнопки управления:


12. Пункт меню «Валютный аукцион ПРБ» - Создание заявки - Страница отображения - Фильтрация платежей - Работа с заявками, кнопки управления:


13. Пункт меню «Картотека» - Страница отображения - Фильтрация платежей - Работа с картотекой, кнопки управления:

• Печать платежа • Печать реестра

14. Пункт меню «Кредитование» - Детальный просмотр - Расчет задолженности процентов на дату - Печать кредитного графика

15. Пункт меню «Корпоративные карты» - Изменение лимитов - Блокировка и активация - Выписка

16. Пункт меню «Шаблоны» - Создание шаблона - Страница отображения - Фильтрация шаблонов - Работа с шаблонами, кнопки управления:

• Создать платеж из шаблона • Копировать • Удалить • Редактировать

17. Пункт меню «Заявки»

4

- Работа с шаблонами, кнопки управления: • Подписать • Отменить обработку • Копировать • Отправить на обработку • Печать • Удалить • Редактировать

- Заявка на транш - Произвольные заявки - Подключение информирования - Пакетное обслуживание

18. Пункт меню «Валютный контроль» - Экспорт - Импорт - Отчет о репатриации

19. Пункт меню «Документы для акцепта» - Документы ожидающие акцепт

20. Пункт меню «Эквайринг» - Точки обслуживания карт - Реестр принятых платежей

21. Пункт меню «Зарплатный проект» - Список сотрудников - Зарплатные ведомости

22. Пункт меню «Принятые платежи» 23. Пункт меню «Пакетное обслуживание» 24. Быстрые действия 25. История аутентификации 26. Обнуление нумерации 27. Приложения

5

Содержание

1. Термины и определения:

«Клиент/пользователь» - юридическое / физическое лицо, заключившее договор на обслуживание текущего счета в «Эксимбанк» (ОАО).

«Система электронных расчетов «Интернет - Банк»» - система электронных расчетов и электронного документооборота для осуществления обмена электронными документами между Клиентом и Банком.

«Электронный документ» - информация, представленная в электронно-цифровой форме и включающая необходимые реквизиты, в том числе электронную цифровую подпись.

«Электронная цифровая подпись (ЭЦП)» - это реквизит электронного документа, предназначенный для защиты данного электронного документа от подделки, полученный в результате криптографического преобразования информации с использованием закрытого ключа электронной цифровой подписи и позволяющий идентифицировать владельца сертификата ключа подписи, а также установить отсутствие искажения информации в электронном документе.

«Ключ» (открытый/закрытый) - последовательность символов, генерация которых происходит в специальных шифровальных программах.

«Одноразовый пароль (ОТР (one time password))» - уникальный код, состоящий из цифр или символов, который приходит «Клиенту» при регистрации или смене пароля на указанный им в системе адрес электронной почты или номер телефона.

«Обладатель электронной цифровой подписи» - лицо, на имя которого зарегистрировано право использования ЭЦП и который обладает закрытым ключом, позволяющим создавать свою ЭЦП в электронных документах.

«Подтверждение подлинности ЭЦП в электронном документе» - положительный результат подтверждения средством ЭЦП с использованием открытого ключа подписи принадлежности, содержащейся в электронном документе ЭЦП ее обладателю и отсутствия искажения и подделки подписанного данной ЭЦП электронного документа.

«Сертификат ключа подписи» - документ на бумажном носителе или электронный документ, который включает в себя открытый ключ ЭЦП и выдается владельцем электронной информационной системы для подтверждения подлинности ЭЦП и идентификации лица, подписавшего электронный документ.

«Аутентификация» - проверка подлинности введенных пользователем данных (логин, пароль).


2. Пункт меню «Регистрация»

Для самостоятельной регистрации необходимо перейти на главную страницу ОАО «Эксимбанк» http://bankexim.com/ и выбрать пункт «Вход в Интернет-Банк» (для юридических лиц).

Открывается страница авторизации:

http://bankexim.com/

6

Для создания профиля пользователя системы «Интернет-Банк» необходимо перейти на страницу «Регистрация»

Регистрация: 1. Внесите персональные данные:

• Фамилия; • Имя; • Отчество; • Телефон – контактный номер телефона (Пример: 77712345); • E-mail – контактный адрес электронной почты; • Наименование организации (Пример: ООО «Ромашка»).

• Контакт для одноразового пароля (Пример: 77712345 или [email protected]) • Логин: на выбор предлагаются ранее внесенные пользователем контактные данные: Номер телефона или E-

mail, которые далее будут использоваться для авторизации и восстановления в системе «Интернет-Банк». Также можно осуществить произвольный ввод логина.

• Заполняется поле «Пароль», «Подтверждение пароля». Пароль должен соответствовать следующим требованиям безопасности:

1. Пароль не должен совпадать с логином;

mailto:[email protected]

7

2. Длина пароля должна быть не менее 8 символов и не более 20; 3. В пароле должны присутствовать символы трех категорий из четырех перечисленных:

- буквы английского алфавита верхнего регистра от A до Z; - буквы английского алфавита нижнего регистра от a до z; - цифры (от 0 до 9); - неалфавитные символы (например, !, $, #, %).

2. После ознакомления с «Правилами работы интернет-банка», проставить «галочку» в поле рядом с «Я согласен с правилами работы интернет-банка».

3. Нажать «Отправить». 4. Далее необходимо ввести одноразовый пароль, высланный на указанный контакт для одноразового пароля

(Номер телефона или E-mail) и нажать «Подтвердить».

После правильного ввода одноразового пароля происходит переход на страницу авторизации и выводится сообщение пользователю об успешной регистрации.

Для входа в профиль необходимо ввести логин и пароль.


3. Управление профилем пользователя

Для управления профилем необходимо в главном меню выбрать пункт меню «Профиль», и перейти в необходимую вкладку:

1. Контактная информация; 2. Доступные организации; 3. Ключи; 4. «История аутентификации».

1. Контактная информация:

• Учетная запись

Для дальнейшей работы в системе «Интернет-банк» необходимо: - Пользователям с правом подписи создать ключ и предоставить в Банк «Акт о регистрации ключа» (Приложение №1 к «Правила пользования системой «Интернет-Банк» для клиентов юридических лиц ОАО «Эксимбанк») заверенный руководителем организации/уполномоченным лицом; - Пользователям без права подписи предоставить в Банк Заявление (Приложение №2 к «Правила пользования системой «Интернет-Банк» для клиентов юридических лиц ОАО «Эксимбанк»), заверенное руководителем организации/уполномоченным лицом.

8

Редактирование:

- Изменить логин

1. Для изменения логина в пункте меню «Профиль», закладка «Контактная информация» пользователю необходимо нажать на кнопку «Изменить логин».

• В открывшемся диалоговом окне, указать новый логин. Нажать кнопку «Далее».

9

• Далее необходимо ввести одноразовый пароль, высланный на контакт для одноразового пароля (Номер телефона или E-mail) и нажать «Подтвердить».

После успешной смены логина, пользователь при авторизации должен ввести новый логин, авторизация со старым логином невозможна.

- Изменить пароль

1. Для изменения пароля в пункте меню «Профиль», закладка «Контактная информация» необходимо нажать на кнопку «Изменить пароль».

2. Далее на экран выводится диалоговое окно, где необходимо ввести действующий пароль, новый пароль и

подтверждение нового пароля. Далее нажать «Сохранить».

Пароль должен соответствовать следующим требованиям безопасности:


10

2. Длина пароля должна быть не менее 8 символов и не более 20;

3. В пароле должны присутствовать символы трех категорий из четырех перечисленных:

- буквы английского алфавита верхнего регистра от A до Z;

- буквы английского алфавита нижнего регистра от a до z;

- цифры (от 0 до 9);

- неалфавитные символы (например, !, $, #, %).

- Изменение контакта для отправки одноразового пароля

1. Для изменения «Контакта для отправки одноразового пароля» в пункте меню «Профиль», закладка «Контактная информация» необходимо нажать на кнопку «Изменить контакт для отправки одноразового пароля»;

2. В открывшемся диалоговом окне, указать новый контакт для отправки одноразового пароля. Нажать кнопку «Далее»;

3. Далее необходимо ввести одноразовый пароль, высланный на новый контакт для одноразового пароля (Номер телефона или E-mail) и нажать «Подтвердить».

• Контакты

Редактирование:

1. Необходимо напротив нужного параметра, нажать на «Редактировать».

11

2. Далее в диалоговом окне отредактировать данные и нажать кнопку «Сохранить».

2. Доступные организации

Отражается информация организаций, в которых он зарегистрирован:

• Фискальный код;

• Наименование;

• Уровень группы подписи (отражается сколько групп подписей в организации, количество подписей соответствует карточке с образцами подписей);

• Группа подписи пользователя.

Для просмотра детальной информации по нужной организации, необходимо нажать «Детальный просмотр»

После выбора вкладки «Детальный просмотр» можно ознакомиться с детальной информацией организации, либо со списком сотрудников организации, выбрав соответствующую вкладку («Детальная информация организации», «Сотрудники организации»).

3. Ключи

Отражается информация о ключах пользователя:

• Наименование организации;

• Дата создания ключа;

• Дата начала действия;

• Дата окончания действия;

• Статус.

Пользователю доступны следующие действия с Ключом:

12

• Обновить (принудительное обновление информации);

• Создать новый ключ;

• Аннулировать ключ;

• Распечатать акт.

Описание статусов ключей: Статус «Новый»: ключ создан пользователем, ожидает синхронизации с Банком. Информация по полям: «Дата начала действия» и «Дата окончания действия» - отсутствует.

Статус «На обработке»: информация по ключу отправлена в Банк. Информация по полям: «Дата начала действия» и «Дата окончания действия» - отсутствует.

Статус «Действует»: ключ зарегистрирован в Банке, отображается дата начала и окончания ключа. Ключ доступен для подписания документов.

Статус «Аннулирован»: переход в статус «Аннулирован» возможен:

- по инициативе клиента; - по инициативе Банка.

Статус «Закрыт», срок действия ключа закончился, пользователю необходимо создать новый ключ для подписания документов.

Создание ключа

1. В основном меню выбрать пункт меню «Профиль» и перейти на закладку «Ключи»/«Создать новый ключ»

2. Заполнить необходимую информацию при помощи мастера создания ключей.

13

Шаг 1:

Шаг 2: Необходимо заполнить данные, наименование организации и юридический адрес. Нажать «Далее».

Шаг 3: Необходимо ввести пароль для ключа (будет использоваться при подписании документов создаваемым ключом), нажать «Сформировать ключ», происходит сохранение ключа.


1. Пароль не должен совпадать с логином; 2. Длина пароля должна быть не менее 8 символов и не более 20; 3. В пароле должны присутствовать символы трех категорий из четырех перечисленных: - буквы английского алфавита верхнего регистра от A до Z; - буквы английского алфавита нижнего регистра от а до z; - цифры (от 0 до 9); - неалфавитные символы (например, !, $, #, %).

14

Шаг 4: Необходимо нажать кнопку «Отправить заявку». Ключ сформирован со статусом «Новый».

Шаг 5: Распечатать «Акт о регистрации ключа» заверить его уполномоченным лицом и предоставить в Банк. Сотрудник Банка активирует ключ, статус ключа в профиле пользователя изменится на «Действует», после чего ключ будет доступен для подписания документов.

Срок действия ключа: Созданный ключ действует в течение 24 месяцев.

Пролонгации срока действия ключа

За 14 дней до окончания срока действия ключа на верхней панели отобразится иконка ключа.

Для пролонгации срока действия ключа, необходимо:

Внимание!!! Данный пароль не подлежит восстановлению. В случае утери пароля, необходимо создать новый ключ!

15

1. Кликнуть левой кнопкой мыши по иконке ключа;

2. Кликнуть по появившемуся сообщению для перехода к форме заполнения заявки на пролонгацию ключа;

3. В появившейся форме все поля заполняются автоматически, нажать «Сохранить»:

4. На странице отображения необходимо нажать «Подписать», затем «Отправить на обработку». Срок действия ключа продлен, когда статус заявки меняется на «Выполнен».

Аннулирование ключа

В основном меню необходимо выбрать пункт меню «Профиль» и перейти в закладку «Ключи», напротив ненужного ключа нажать кнопку «Аннулировать ключ», после чего данному ключу присваивается статус «Аннулирован», ключ не доступен для подписания документов пользователя.

16

История аутентификации

Пользователю необходимо в главном меню выбрать пункт меню «Профиль». Далее перейти в закладку «История аутентификации».

По умолчанию на странице отражается следующая информация:

• Дата и время авторизации - вход или попытка входа в систему; • IP адрес авторизации – IP адрес, с которого был совершен вход в систему; • Результат авторизации – успешная/неуспешная авторизация; • Информация о браузере – наименование операционной системы, наименование и версия браузера.

На странице отображения доступен фильтр по дате.

Права пользователя Права на использование счетов предоставляются пользователю в соответствии с карточками с образцами подписей, а также группой подписи. На основании «Акта о регистрации ключа» (Приложение №1), подписанного руководителем организации (уполномоченным лицом) происходит регистрация Банком пользователя в организации с соответствующими функциональными возможностями.

Лица без права подписи регистрируются Банком на основании Заявления (Приложение №2), подписанного руководителем организации (уполномоченным лицом). Юридические лица, расчетный счет в рублях ПМР, которых открыт в другом банке, регистрируются Банком на

Для возобновления возможности подписания документов в Интернет-банке необходимо создать новый ключ и заново осуществить все действия,

описанные выше.

17

основании Заявления (Приложение №2А), дополнительно предоставляется Выписка из Единого реестра юридических лиц о юридическом лице.


4. Восстановление пароля

Для восстановления пароля пользователю необходимо:

1. Перейти на главную страницу ОАО «Эксимбанк» http://bankexim.com/ и выбрать пункт «Вход в Интернет-Банк» (для юридических лиц).

2. На странице авторизации нажать «Восстановить пароль».

3. Ввести действующий логин пользователя.

4. Нажать «Отправить ОТР». На контакт для одноразового пароля будет выслан одноразовый пароль (далее ОТР).

5. Далее необходимо ввести ОТР, нажать кнопку «Восстановить».

http://bankexim.com/

18

6. Ввести новый пароль и подтверждение пароля, нажать кнопку «Восстановить».



2. Длина пароля должна быть не менее 8 символов и не более 20;

3. В пароле должны присутствовать символы трех категорий из четырех перечисленных:

- буквы английского алфавита верхнего регистра от A до Z;

- буквы английского алфавита нижнего регистра от a до z;

- цифры (от 0 до 9);

- неалфавитные символы (например, !, $, #, %).

После чего происходит переход на страницу авторизации в системе с новым паролем.

Авторизация со старым паролем НЕВОЗМОЖНА.


5. Описание статусов, история

В системе «Интернет-Банк» существуют следующие статусы документов:

1. Новый – созданный документ пользователем. 2. Удален – присваивается документу, после того, как пользователь удалил его. Удалить можно только

документ со статусом «Новый» и «Подписан». 3. Частично подписан – статус присваивается, если документ подписан не всеми подписями (в случае, когда в

организации предусмотрено больше одной группы подписи). 4. Подписан – документ подписан всеми необходимыми подписями. 5. Отправка – документ отправлен, но еще не поступил на обработку в Банк. 6. На обработке – документ получен Банком, ждет обработки. 7. Запрос на отмену – пользователь может отменить отправленный документ, но не проведенный Банком.

Отменить документ можно в следующих статусах: «Отправка», «На обработке», «Переотправка», «Не принят по тех. Причине». Для этого необходимо выбрать нужный документ и нажать «Отменить обработку». После статус документа может измениться на:

• Отменен – документ в Банке отменен; • Выполнен – документ уже выполнен в Банке, отмена невозможна; • Отклонен – документ отклонен Банком с указанием причины, до момента получения информации по

19

отмене.

8. Отменен – документ в Банке отменен. Документ отменен пользователем (финальный статус). 9. Выполнен – документ выполнен в Банке. 10. Отклонен – документ отклонен Банком, с указанием причины отклонения. 11. Переотправка – если документ в статусе «На обработке» (подписан и отправлен пользователем), но не

принят Банком по технической причине, то статус документа меняется на «Переотправка. Попытка X/5.» В комментарии к статусу должно быть указано «Не принят Банком по технической причине». Где X - количество попыток отправки документа: • Количество попыток переотправки – 5; • Интервал переотправки - 3 минуты.

Документ с данным статусом доступен пользователю для отмены. После нажатия на «Отменить обработку» статус документа меняется на «Запрос на отмену».

12. Не принят по тех. причине – если документ не принят Банком после 5 попыток, то статус документа

меняется на «Не принят по тех. причине». Документ с данным статусом в течение 3 дней доступен пользователю для:

• повторной отправки (кнопка «Отправить на обработку») статус документа меняется на «Отправка»; • отмены (кнопка «Отменить обработку») статус документа меняется на «Запрос на отмену».

13. Не выполнен - если пользователь не менял статус документа «Не принят по тех. причине» в течение 3 дней, то документ переходит в статус «Не выполнен» (финальный статус).

История статусов

Для просмотра истории статусов необходимо выбрать документ, перейти на страницу его детального просмотра и выбрать меню (графу) «История статусов», после нажатия отобразиться таблица с описанием истории изменения статусов платежа.


6. Пункт меню «Курсы валют»

1. В основном меню выбрать пункт меню «Курсы валют»

20

2. На странице отображения доступен просмотр следующих курсов:

• курсы валют (отражаются курсы валют по безналичным операциям юридических лиц); • кросс-курсы (отражаются кросс-курсы валют по безналичным операциям юридических лиц); • официальные курсы (отражаются официальные курсы валют, установленные ПРБ).

На странице отображения курсов доступно:

• «Печать» курсов – необходимо выбрать соответствующую закладку курсов, при необходимости откорректировать дату, нажать «Печать» произойдет автозагрузка файла с печатной формой курсов в формате PDF;

• «Фильтр по дате»;

• «Обновить» – принудительное обновление данных, которое действует на выбранную закладку.


7. Пункт меню «Счета»

В главном меню необходимо выбрать пункт меню «Счета», далее доступно: 1. Просмотр

2. Выписка

3. Обороты

1. Просмотр На странице просмотра информации по счетам пользователю отображается список счетов, которые объединены по типам в следующие группы:

• Текущие счета;

• Ссудные счета;

• Транзитные счета (в том числе и специальные транзитные);

• Субсчета;

• Бюджетные;

• Все.

Счета со статусом «Закрыт» доступны для просмотра путем применения фильтра.

21

На странице отображения счетов клиенту доступны различные фильтры. При применении фильтра необходимо указать нужные параметры и нажать кнопку «Обновить». Обновление и применение заданных фильтров действует на выбранной вкладке.

2. Выписка

Формирование выписки возможно двумя способами:

1. В главном Меню, в пункте «Счета», подпункт «Выписка».

Далее выбрать нужный счет, указать период и нажать «Сформировать выписку». Для удобства доступно применение фильтра (например, по сумме «от» и «до»).

22

Сформированная выписка выводится на экран с возможностью сортировки каждого столбца.

Для экспорта выписки необходимо нажать «Экспорт» и выбрать необходимый формат файла:

• Excel • DBF • CSV

2. На странице просмотра информации по счетам напротив нужного счета нажать «Выписка».

Далее пользователь переходит на страницу формирования выписки, поле счет уже заполнено. Далее необходимо совершить действия, описанные выше. 3. Обороты

Формирование оборотов возможно двумя способами:

1. В главном Меню, в пункте «Счета», подпункт «Обороты».

23

Необходимо выбрать счет, указать период и нажать кнопку «Сформировать обороты».

Сформированные обороты выводятся на экран с возможностью сортировки каждого столбца.

Для экспорта оборотов необходимо нажать кнопку «Экспорт» и выбрать необходимый формат файла:

• Exel • CSV

2. На странице просмотра информации по счетам напротив нужного счета нажать «Обороты»

24

Пользователь переходит на страницу формирования оборотов, поле счет уже заполнено.

Далее необходимо совершить действия, описанные выше.


8. Пункт меню «Платежи» 1. Создание платежа

Рубли ПМР

Для создания платежа в рублях ПМР необходимо выбрать пункт меню «Платежи», подпункт «Рубли ПМР», произойдет переход на страницу просмотра списка платежей в рублях ПМР за текущую дату. Для создания нового платежа необходимо нажат «Создать», после чего пользователю предлагается на выбор: Произвольный или Налоговый платежи. Далее произойдет переход на страницу создания платежа.

2. Создание налогового платежа На странице создания платежа доступен для выбора список шаблонов. После выбора шаблона все поля платежа будут заполнены автоматически, согласно данным выбранного шаблона.

25

«Налоговый платеж» используется при создании платежа в пользу налоговых органов ПМР.

Особенности заполнения полей (без использования шаблона):

• При заполнении полей «Счет получателя» и «Код» – указывается счет и код налогового органа, в пользу которого формируется платеж. После указания счета и кода получателя средств, происходит автоматическое заполнение следующих полей:

- получатель платежа; - фискальный код получателя; - КУБ Банка получателя; - наименование Банка получателя; - корр. счет Банка получателя; - взаимозачет – поля заполняются только при взаимозачете; - вид платежа – выбор из списка; - назначение платежа – текст, находящийся в фигурных скобках редактируется только путем

заполнения параметров выше (Взаимозачет, начало периода, окончание периода и др), а текстовая часть является редактируемой – пользователь может отредактировать данную часть по необходимости;

• Картотека - пользователем присваивается признак «Картотека» при недостаточности средств на счете (далее оплата данных платежей будет отображаться в пункте меню «Картотека»), после необходимо выбрать из списка вид платежа: основной платеж, пеня, платеж по результатам проверки/штрафы, платеж по коэффициенту инфляции;

• Наименование шаблона – если пользователь желает сохранить данный платеж в качестве шаблона, необходимо проставить признак «Сохранить как шаблон» после чего внести наименование шаблона.

После заполнения всех обязательных полей необходимо нажать кнопку «Сохранить».

3. Создание произвольного платежа На странице создания платежа доступен для выбора список шаблонов. После выбора шаблона все поля платежа будут заполнены, согласно данным выбранного шаблона.

26

«Произвольный платеж» используется при создании платежа, получателем средств которого не является налоговый орган.

Особенности заполнения полей (без использования шаблона): • При заполнении поля «Счет получателя» – указывается счет получателя средств. После указания счета

получателя средств, происходит автоматическое заполнение следующих полей: - КУБ Банка получателя; - наименование Банка получателя; - корр. счет Банка получателя;



Рубли РФ

Для создания платежа в рублях РФ необходимо выбрать пункт меню «Платежи», подпункт «Рубли РФ». Произойдет переход на страницу просмотра списка платежей в рублях РФ за текущую дату. Для создания нового платежа необходимо нажать «Создать», далее произойдет переход на страницу создания платежа.

Открывается форма для заполнения. На странице создания платежа доступен для выбора список шаблонов. После выбора шаблона все поля платежа будут заполнены, согласно данным выбранного шаблона.


• БИК получателя - указывается БИК получателя, после происходит автоматическое заполнение следующих полей:

- Корр. счет Банка получателя; - Наименование Банка получателя.

• Назначение платежа – указывается назначение платежа, формат: {VO_____} назначение. В скобках

27

указываются соответствующие цифры, далее указывается текстовая часть, которая должна включать в себя: форму оплаты, контракт, номер в формате N/NR, дата, оплачиваемый вид товаров, работ, услуг, принадлежность НДС, КПП (при наличии).



Леи Для создания платежа в молдавских леях пользователю необходимо выбрать пункт меню «Платежи», подпункт «Леи», произойдет переход на страницу просмотра списка платежей в молдавских леях за текущую дату. Для создания нового платежа необходимо нажать «Создать», далее произойдет переход на страницу создания платежа.



• Резидентность получателя – необходимо отметить является ли резидентом получатель, если пользователь указал резидент, то в поле «Получатель платежа» автоматически указывается (R), если нерезидент, то (N).

Нерезидент Резидент

28

• Получатель платежа – указывается наименование получателя. Пример: (R)'FIRMA' S.R.L.

• Код банка получателя - указывается код Банка, после происходит автоматическое заполнение следующих полей:

- Корр. счет Банка получателя; - Наименование Банка получателя.

• Номер счета бюджета – заполняется при осуществлении платежей в бюджет (казначейство) республики Молдова.



Доллары США

Для создания платежа в долларах США пользователю необходимо выбрать пункт меню «Платежи», подпункт «Доллары». Произойдет переход на страницу просмотра списка платежей в долларах США за текущую дату. Для создания нового платежа необходимо нажать «Создать», далее произойдет переход на страницу создания платежа.


29


• SWIFT банка посредника – поле заполняется при наличии Банка посредника. Формат заполнения поля – 11 символов, в случае, если SWIFT менее 11 символов автоматически в конце SWIFT проставляются «X», после внесения данных происходит автоматическое заполнение поля «Наименование Банка посредника»:

• SWIFT банка получателя – формат заполнения поля – 11 символов, в случае, если SWIFT менее 11 символов автоматически в конце SWIFT проставляются «X», после внесения данных происходит автоматическое заполнение следующих полей:

- Наименование Банка получателя;

- Корр. счет Банка получателя;



Евро

Для создания платежа в евро необходимо выбрать пункт меню «Платежи», подпункт «Евро». Произойдет переход на страницу просмотра списка платежей в евро за текущую дату. Для создания нового платежа необходимо нажать «Создать», далее произойдет переход на страницу создания платежа.


30

Особенности заполнения полей (без использования шаблона): • SWIFT банка посредника – поле заполняется при наличии Банка посредника. Формат заполнения поля – 11

символов, в случае, если SWIFT менее 11 символов автоматически в конце SWIFT проставляются «X», после внесения данных происходит автоматическое заполнение поля «Наименование Банка посредника».



- Корр. счет Банка получателя.



Прочие платежи

Для создания платежа в иных валютах пользователю необходимо выбрать пункт меню «Платежи», подпункт «Прочие платежи». Произойдет переход на страницу просмотра списка платежей в иных валютах за текущую дату. Для создания нового платежа необходимо нажать «Создать», далее произойдет переход на страницу создания платежа.

31

Открывается форма для заполнения. На странице создания платежа доступен для выбора список шаблонов. После выбора шаблона все поля платежа будут заполнены автоматически, согласно данным выбранного шаблона.

Особенности заполнения полей (без использования шаблона): • SWIFT банка посредника – поле заполняется при наличии Банка посредника. Формат заполнения поля – 11

символов, в случае, если SWIFT менее 11 символов автоматически в конце SWIFT проставляются «X», после внесения данных происходит автоматическое заполнение поля «Наименование Банка посредника».



- Корр. счет Банка получателя.



4. Страница отображения Пользователю отображаются все платежи организации в выбранной валюте (платежные поручения). Созданные платежи делятся на группы:

• Все платежи - отображаются все платежи не зависимо от статуса. Исключение - статус «Удален», платежи со статусом «Удален» могут быть доступны только при использовании фильтрации по статусам;

• В работе - отображаются платежи, с которыми пользователь работает, проводит операции.

Статусы: «Новый», «Частично подписан», «Подписан», «Отклонен», «Отменен»;

• На обработке - отображаются платежи, которые доставлены в Банк, но не обработаны.

Статусы: «На обработке», «Запрос на отмену»;

• Выполненные - отображаются платежи, которые были выполнены Банком.

Статус: «Выполнен».

• Неотправленные – отображаются платежи, которые были отправлены пользователем, но по техническим причинам не поступили в Банк.

Статусы: «Переотправка», «Не принят по тех. причине», «Не выполнен».

32

5. Фильтрация платежей По умолчанию отображаются платежи на текущую дату. Для поиска платежей доступны следующие фильтры:

• дата с; • дата по; • сумма от; • сумма до; • получатель платежа; • счет получателя; • статус; • назначение платежа; • картотека.

Также на странице отображения платежей доступна сортировка по каждому столбцу.

6. Работа с платежами, кнопки управления

Для работы с платежами доступны следующие кнопки управления:

• создать; • подписать; • отправить на обработку; • отменить обработку; • копировать; • редактировать; • удалить; • печать; • картотека; • импортировать.

Все кнопки доступны как со страницы отображения платежей, так и страницы просмотра платежа.

Подписать

Со станицы отображения платежей. Можно подписать как один платеж, так и несколько сразу или все, выделив нужные платежи. Далее нажать кнопку «Подписать».

В открывшемся окне браузера выбрать файл с ключом (для этого необходимо указать путь, где ранее был сохранен ключ при регистрации) и ввести пароль, статус платежа изменится на «Подписан» или «Частично подписан» в зависимости от группы подписи.

Отменить обработку

Отмена обработки возможна, когда платеж отправлен в Банк, но еще не обработан Банком. Для этого необходимо выбрать платеж со статусом «На обработке» и нажать «Отменить обработку».

33

Картотека

Необходимо выбрать нужный платеж и нажать «Картотека».

Импорт

Импорт файлов осуществляется в формате DBF. Для этого необходимо на странице отображения платежей нажать кнопку «Импортировать».

После в диалоговом окне выбрать импортируемый файл и нажать кнопку «Импортировать».

Копировать

Необходимо выбрать нужный платеж, далее нажать кнопку «Копировать».

Внимание! На картотеку могут быть отправлены только налоговые платежи в Рублях ПМР.

34

Происходит переход на страницу создания документа, поля документа доступны для редактирования. Далее действия аналогичные как при создании документа.

Отправить на обработку

Со страницы отображения платежей можно отправить как один платеж, так и несколько сразу или все, выделив нужные для отправки в Банк платежи. Далее нажать кнопку «Отправить на обработку».

Распечатать

Необходимо выбрать нужный платеж и нажать «Распечать».

Далее формируется печатная форма платежа в формате PDF. Отметка Банка присутствует на печатных формах со статусом «Выполнен» (т.е. платеж проведен Банком). На Платежах с признаком «Картотека» формируется отметка Банка «Картотека».

Удалить

Удаление доступно только для документов в статусе «Новый».

Необходимо выбрать платеж, который нужно удалить и нажать «Удалить».

Далее необходимо подтвердить удаление. После чего платеж со статусом удален будет доступен для просмотра при применении фильтра по статусу.

Редактировать

Редактирование доступно только для документов в статусе «Новый».

Необходимо выбрать платеж, в котором нужно внести изменения и нажать «Редактировать».

35

Происходит переход на страницу документа, поля документа доступны для редактирования. Необходимо отредактировать нужные поля и нажать кнопку «Сохранить»


9. Пункт меню «Внутрибанковские валютные платежи» Внутрибанковские платежи в валюте используются в случае если:

• Платеж осуществляется в валюте в пользу другого клиента Банка;

• Платеж осуществляется с одного валютного счета клиента на другой.

Допускается заполнение платежей на русском языке. 1. Создание платежа

Для создания внутрибанковского платежа необходимо выбрать пункт меню «Внутрибанк. платежи», подпункт с необходимой валютой (рубли РФ, леи, доллары США, евро). Далее произойдет переход на страницу просмотра списка внутрибанковских платежей в выбранной валюте за текущую дату.

Для создания нового платежа необходимо нажать «Создать». Далее произойдет переход на страницу создания платежа.

Далее необходимо заполнить форму. На странице создания платежа доступен список шаблонов. После выбора шаблона все поля платежа будут заполнены автоматически, согласно данным выбранного шаблона.


• При заполнении поля «Счет получателя» – указывается счет получателя средств. После указания счета получателя средств, происходит автоматическое заполнение следующих полей:

- КУБ Банка получателя;

- наименование Банка получателя;

- корр. счет Банка получателя.



2. Страница отображения

36

Пользователю отображаются все платежи организации в выбранной валюте (платежные поручения). Созданные платежи делятся на группы:

• Все платежи - отображаются все платежи не зависимо от их статуса. Исключение - статус «Удален», платежи со статусом «Удален» могут быть доступны только при использовании фильтрации по статусам;


Статусы: «Новый», «Частично подписан», «Подписан», «Отправка», «Отклонен», «Отменен»;







3. Фильтрация платежей

По умолчанию отображаются платежи на текущую дату. Для поиска платежей доступны следующие фильтры:

• дата с; • дата по; • сумма от; • сумма до; • получатель платежа; • счет получателя; • статус; • назначение платежа;

Также пользователю на странице отображения платежей доступна сортировка по каждому столбцу.

4. Работа с платежами, кнопки управления


• создать; • подписать; • отправить на обработку; • отменить обработку; • копировать; • редактировать; • удалить; • печать;

Все кнопки управления доступны как со страницы отображения платежей, так и страницы просмотра платежа.

Подписать

Со страницы отображения платежей можно подписать как один платеж, так и несколько сразу или все, выделив нужные платежи. Далее нажать кнопку «Подписать».

37

В открывшемся окне браузера выбрать файл с ключом (для этого необходимо указать путь, где ранее был сохранен ключ при регистрации) и ввести пароль, статус платежа измениться на «Подписан» или «Частично подписан» в зависимости от группы подписи.


Отмена обработки возможна, когда платеж отправлен в Банк, но еще не обработан Банком. Для этого необходимо выбрать платеж со статусом «На обработке» и нажать кнопку «Отменить обработку».


Необходимо выбрать нужный платеж, далее нажать кнопку «Копировать».

Происходит переход на страницу создания документа, поля документа доступны для редактирования. Далее действия аналогичные при создании документа.


Со станицы отображения платежей можно отправить как один платеж, так и несколько сразу или все, выделив нужные платежи. Далее нажать кнопку «Отправить на обработку».

Печать

Необходимо выбрать нужный платеж и нажать кнопку «Распечатать».

38

Далее формируется печатная форма платежа в формате PDF. Отметка банка присутствует на печатных формах со статусом «Выполнен» (т.е. платеж проведен Банком). Платежи признаком «Картотека» формируется отметка Банка «Картотека».

Удалить


Необходимо выбрать нужный платеж, который нужно удалить и нажать «Удалить».

Далее необходимо подтвердить удаление. После чего платеж со статусом удален будет доступен для просмотра при применении фильтра по статусу.



Необходимо выбрать нужный платеж, в котором нужно внести изменения и нажать кнопку «Редактировать».

Происходит переход на страницу документа, поля документа доступны для редактирования. Необходимо отредактировать нужные поля и нажать кнопку «Сохранить».


10. Пункт меню «Обмен валют»

1. Создание заявки

Для создания заявки пользователю необходимо выбрать пункт меню «Обмен валют». Произойдет переход на страницу просмотра списка заявок за текущую дату.

39

Для создания новой заявки необходимо нажать «Создать». Произойдет переход на страницу создания заявки.

Открывается форма для заполнения.

Особенности заполнения полей:

• Дата – устанавливается автоматически; • Срок действия до – отображается по умолчанию текущая дата; • Номер заявки - устанавливается автоматически; • Валюта продажи/покупки – устанавливаются поочередно, поле валюта покупки неактивно, пока не будет

выбрана валюта продажи; • Курс – поле заполняется автоматически в зависимости от выбранной валюты, данное поле доступно для

редактирования. • Сумма продажи/покупки – рассчитывается автоматически, в зависимости от выбранных валют и их курса. • Цель заявки - необходимо выбрать цель из раскрывающегося списка. В зависимости от выбранной цели по

необходимости заполнить поля: Документ, обосновывающий обмен валют, дата документа, номер.

После заполнения всех обязательных полей необходимо нажать «Сохранить».

2. Страница отображения

Пользователю отображаются все заявки. Созданные заявки делятся на группы:

• Все заявки - отображаются все заявки не зависимо от статуса. Исключение - статус «Удален». Заявки со статусом «Удален» могут быть доступны только при использовании фильтрации по статусам;

• В работе - отображаются заявки, с которыми пользователь работает, проводит операции.

40


• На обработке - отображаются заявки, которые доставлены в Банк, но не обработаны.


• Выполненные - отображаются заявки, которые были выполнены Банком.

Статус: «Выполнен»;

• Неотправленные – отображаются заявки, которые были отправлены пользователем, но по техническим причинам не поступили в Банк.


3. Фильтрация заявок

По умолчанию пользователю отображаются заявки на текущую дату. Для поиска заявки доступны следующие фильтры:

• период; • валюта списания; • валюта зачисления; • сумма списания; • цель заявки; • статус.

Также на странице отображения заявок доступна сортировка по каждому столбцу.

4. Работа с заявками, кнопки управления

Для работы с заявками доступны следующие кнопки управления:


Все кнопки управления доступны как со страницы отображения заявок, так и со страницы просмотра заявки.

Подписать

Со станицы отображения заявок. Можно подписать как одну заявку, так и несколько сразу или все, выделив нужные. Далее нажать «Подписать».

В открывшемся окне браузера выбрать файл с ключом (для этого необходимо указать путь, где ранее был сохранен

41

ключ при регистрации) и ввести пароль, статус документа изменится на «Подписан» или «Частично подписан» в зависимости от группы подписи.


Отмена обработки возможна, когда заявка отправлена в Банк, но еще не обработана Банком. Для этого необходимо выбрать заявку со статусом «На обработке» и нажать «Отменить обработку».


Необходимо выбрать нужную заявку, далее нажать «Копировать».

Происходит переход на страницу создания документа. Поля документа доступны для редактирования. Далее действия аналогичные как при создании документа.


Со страницы отображения заявок. Можно отправить как одну заявку, так и несколько сразу или все, выделив нужные. Далее нажать «Отправить на обработку».

Печать

Необходимо выбрать нужную заявку и нажать «Распечатать».

42

Далее формируется печатная форма заявки в формате PDF. Отметка Банка присутствует на печатных формах со статусом «Выполнен» (т.е. заявка обработана Банком).

Удалить

Удаление доступно только для документов в статусе «Новый». Необходимо выбрать заявку, которую нужно удалить и нажать «Удалить».

Далее необходимо подтвердить удаление. После чего заявка со статусом «Удален» будет доступна для просмотра при применении фильтра по статусу.


Редактирование доступно только для документов в статусе «Новый». Для редактирования необходимо выбрать нужную заявку и нажать «Редактировать».

Происходит переход на страницу документа. Поля документа доступны для редактирования. Необходимо отредактировать нужные поля и нажать «Сохранить».


11. Пункт меню «Обязательная продажа» Создание заявки

Для создания заявки пользователю необходимо выбрать пункт меню «Обязательная продажа», произойдет переход на страницу просмотра списка заявок за текущую дату. Для создания новой заявки необходимо нажать «Создать», далее произойдет переход на страницу создания заявки.


• Дата заявки и номер - проставляются автоматически.

43

• Процент обязательной продажи – пользователю необходимо указать процент обязательной продажи, предварительно заполнив поле «Общая сумма выручки», установленная на законодательном уровне. Далее заполняются соответствующие поля:

• Сумма списания = Общая сумма выручки; • Сумма перечисления в валютный резерв ПРБ = Общая сумма выручки * %, указанный в поле

«Процент обязательной продажи»; • Сумма зачисления = Общая сумма выручки - Сумма перечисления в валютный резерв ПРБ.

• Валюта – пользователь выбирает валюту, в которой поступила выручка, далее заполняются соответствующие поля:

• Транзитный счет для списания – транзитный счет, куда поступила валюта; • Текущий счет для зачисления – текущий счет в валюте поступившей выручки.

После заполнения всех обязательных полей необходимо нажать «Сохранить».

Страница отображения



• В работе - отображаются заявки, с которыми пользователь работает, проводит операции. Статусы: «Новый», «Частично подписан», «Подписан», «Отправка», «Отклонен», «Отменен»;







Фильтрация заявок

По умолчанию пользователю отображаются заявки на текущую дату. Для поиска заявки пользователю доступны следующие фильтры:

• период; • статус; • общая сумма выручки; • сумма зачисления; • сумма перечисления в валютный резерв ПРБ.


Работа с заявками, кнопки управления

Для работы с заявками доступны следующие кнопки управления: • создать; • подписать; • отменить обработку; • копировать; • отправить на обработку; • печать; • удалить;

44

• редактировать.

Все кнопки доступны как со страницы отображения заявок, так и со страницы просмотра заявки.

Подписать

Со страницы отображения заявок. Можно подписать как одну заявку, так и несколько сразу или все, выделив нужные. Далее нажать кнопку «Подписать».

В открывшемся окне браузера выбрать файл с ключом (для этого необходимо указать путь, где ранее был сохранен ключ при регистрации) и ввести пароль, статус документа изменится на «Подписан» или «Частично подписан» в зависимости от группы подписи. Отменить обработку

Отмена обработки возможна, когда заявка отправлена в Банк, но еще не обработана Банком. Для этого необходимо выбрать заявку со статусом «На обработке» и нажать «Отменить обработку».



Происходит переход на страницу создания документа, поля документа доступны для редактирования. Далее действия аналогичные при создании документа.


Со станицы отображения заявок. Можно отправить как одну заявку, так и несколько сразу или все, выделив нужные. Далее нажать кнопку «Отправить на обработку».

45

Печать

Необходимо выбрать нужную заявку и нажать кнопку «Распечатать».

Далее формируется печатная форма заявки в формате PDF. Отметка банка присутствует на печатных формах со статусом «Выполнен» (т.е. заявка обработана Банком).

Удалить


Необходимо выбрать нужную заявку, которую нужно удалить и нажать «Удалить».

Далее необходимо подтвердить удаление. После чего заявка со статусом удален будет доступна для просмотра при применении фильтра по статусу.



Необходимо выбрать нужную заявку, в которой нужно внести изменения и нажать кнопку «Редактировать».

Происходит переход на страницу документа, поля документа доступны для редактирования. Необходимо отредактировать нужные поля и нажать кнопку «Сохранить».

46


12. Пункт меню «Валютный аукцион ПРБ» Создание заявки

Для создания заявки на валютный аукцион необходимо выбрать пункт меню «Валютный аукцион ПРБ», подпункт «Покупка» или «Продажа», произойдет переход на страницу просмотра списка заявок на покупку/продажу за текущую дату. Для создания новой заявки необходимо нажать «Создать», после чего пользователю предлагается на выбор: лимитная или рыночная заявка, далее произойдет переход на страницу создания заявки.

Лимитная заявка для участия в валютном аукционе ПРБ – заявка, которая удовлетворяется по фиксированному курсу, указанному в заявке или по наиболее выгодному (не выше указанного курса при покупке, не ниже – при продаже) для Клиента курсу. Рыночная заявка для участия в валютном аукционе ПРБ – заявка, которая удовлетворяется по сформированному в ходе торгов курсу.












47

По умолчанию пользователю отображаются заявки на текущую дату. Для поиска доступны следующие фильтры:

• период; • статус; • валюта; • сумма покупки/продажи; • комиссионное вознаграждение.

Также пользователю на странице отображения заявок доступна сортировка по каждому столбцу.

Работа с заявками, кнопки управления

Для работы с заявками доступны следующие кнопки управления:


Все кнопки управления доступны как со страницы отображения заявок, так и страницы просмотра заявки.

Подписать

Со страницы отображения заявок. Можно подписать как одну заявку, так и несколько сразу или все, выделив нужные. Далее нажать «Подписать».

В открывшемся окне браузера выбрать файл с ключом (для этого необходимо указать путь, где ранее был сохранен ключ при регистрации) и ввести пароль, статус документа изменится на «Подписан» или «Частично подписан» в зависимости от группы подписи. Отменить обработку

Отмена обработки возможна, когда заявка отправлена в Банк, но еще не обработана Банком. Для этого необходимо выбрать заявку со статусом «На обработке» и нажать кнопку «Отменить обработку».


48


Происходит переход на страницу создания документа. Поля документа доступны для редактирования. Далее действия аналогичные как при создании документа. Отправить на обработку

Со страницы отображения заявок можно отправить как одну заявку, так и несколько сразу или все, выделив нужные. Далее нажать «Отправить на обработку».

Печать


Далее формируется печатная форма заявки в формате PDF. Отметка Банка присутствует на печатных формах со статусом «Выполнен» (т.е. заявка обработана Банком).

Удалить


Необходимо выбрать заявку, которую нужно удалить и нажать «Удалить».

49




Необходимо выбрать заявку, в которой нужно внести изменения и нажать кнопку «Редактировать».

Происходит переход на страницу документа, поля документа доступны для редактирования. Необходимо отредактировать нужные поля и нажать «Сохранить».


13. Пункт меню «Картотека» Пользователю необходимо выбрать в главном меню подпункт «Картотека», далее происходит переход на страницу отображения документов, находящихся на картотеке Банка.


Пользователю отображаются все документы организации, находящиеся в картотеке. Состояния документов:

• Ошибка; • Оплачен; • Списан (отозван взыскателем); • Частично оплачен; • Частично списан (частично отозван взыскателем); • Введен.

Тип документа: • Инкассовое поручение; • Платежное требование-поручение; • Платежное поручение.

Фильтрация платежей

Доступны следующие фильтры:

50

• Дата; • Состояние; • Тип; • Получатель; • Сумма платежа; • Сумма оплаты; • Сумма долга.

Также пользователю на странице отображения платежей доступна сортировка по каждому столбцу.

Работа с картотекой, кнопки управления

Доступны следующие кнопки управления:

• Печать платежа; • Печать реестра.

Печать платежа

Необходимо выбрать нужный документ и нажать кнопку «Распечатать». Формируется печатная форма с отметкой Банка «Картотека 2».

Печать реестра

Для печати реестра платежей картотеки необходимо указать нужный период и нажать «Печать реестра». При необходимости в фильтре можно указать дополнительный параметр для формирования реестра. Например: Получатель: НИ по г. Тирасполь. После указания параметров в фильтре необходимо нажать «Обновить».

Внимание!!! Для печати доступен тип документа «Платежное поручение»

51

Далее на странице отображаются документы с заданным параметром. Для печати реестра с заданными параметрами необходимо нажать «Печать реестра».


14. Пункт меню «Кредитование» В главном меню необходимо выбрать пункт меню «Кредитование». Происходит переход на страницу отображения кредитных сделок. Кредиты отображаются в зависимости от типа на следующих закладках:

• Кредитные сделки; • Кредитные линии; • Овердрафты.

Пользователю отображается информация о действующих кредитных договорах на текущую дату.

Со страницы просмотра доступно:

Детальный просмотр – отображается более полная информация по выбранному кредитному договору: параметры сделки, задолженность по телу кредита, процентам и комиссии, в том числе и просроченная задолженность (при наличии);

52

Расчет задолженности процентов на дату - по умолчанию отображается задолженность процентов на текущую дату.

Для того чтобы рассчитать задолженность процентов на будущую дату (например, на последнее число месяца), необходимо нажать «Рассчитать задолженность по % на дату».

Далее в диалоговом окне необходимо выбрать нужную дату и нажать «Рассчитать».

В результате отображается сумма задолженности по процентам на указанную дату.

Печать кредитного графика – пользователю доступен для просмотра/печати кредитный график. Необходимо нажать на кнопку «Распечатать кредитный график», после чего происходит загрузка кредитного графика в формате PDF.

Данная функция недоступна на закладке «Овердрафты»!!!

Данная функция недоступна на закладке «Овердрафты»!!!

53


15. Пункт меню «Корпоративные карты»

В главном меню необходимо выбрать пункт меню «Корпоративные карты». Происходит переход на страницу отображения корпоративных карт. Информация отображается в виде таблицы со следующим набором полей:

• ФИО владельца; • Номер Карты; • Тип карты; • Действует до; • Номер счета; • Текущий остаток по счету; • Лимит на снятие (руб. ПМР в сутки); • Свободный лимит на снятие (руб. ПМР в сутки) - остаток неиспользованного лимита; • Статус.

Со страницы просмотра доступно:

Изменение лимитов Для изменения лимита на снятие денежных средств, необходимо выделить нужную карту и нажать «Изменить лимит на снятие».

Далее в диалоговом окне необходимо ввести новый лимит (допускается и лимит равный «0», в таком случае обладатель карты сможет только вносить денежные средства с помощью корпоративной карты) и нажать «Подтвердить»

Блокировка и активация

Блокировка

Изменить лимит могут только пользователи с первой группой подписи (при условии, что есть права доступа к счету в рублях ПМР)!!!

54

В главном меню необходимо выбрать пункт меню «Корпоративные карты», происходит переход на страницу отображения корпоративных карт. Для блокировки карты необходимо напротив нужной карты нажать «Заблокировать».

Далее в диалоговом окне необходимо подтвердить блокировку корпоративной карты и нажать «Отправить запрос». В ответ пользователь получает сообщение об успешной блокировке или сообщение «Банк временно не доступен» в случае недоступности сервера Банка.

Активация В главном меню необходимо выбрать пункт меню «Корпоративные карты. Происходит переход на страницу отображения корпоративных карт. Для активации карты необходимо напротив нужной заблокированной карты нажать «Активировать».

Далее в диалоговом окне необходимо подтвердить активацию корпоративной карты и нажать «Отправить запрос». В ответ получает пользователь сообщение об успешной активации или в случае недоступности сервера Банка сообщение «Банк временно не доступен».

Выписка

В главном меню необходимо выбрать пункт меню «Корпоративные карты», происходит переход на страницу отображения корпоративных карт. Для формирования выписки по корпоративной карте необходимо нажать напротив нужной карты «Сформировать выписку».

Заблокировать могут только пользователи с первой группой подписи (при условии, что есть права доступа к счету в рублях ПМР)!!!

Активировать временно заблокированные карты могут только пользователи с первой группой подписи

(при условии, что есть права доступа к счету в рублях ПМР)!!!

55

Далее в диалоговом окне выбрать период и формат формирования выписки и нажать «Сформировать».

Для формирования выписки по всем корпоративным картам организации необходимо на странице просмотра корпоративных карт нажать «Сформировать выписку по всем картам». Далее в диалоговом окне указать период, формат и нажать «Сформировать».

Пополнение карт Limited

1. В главном меню необходимо выбрать пункт меню «Корпоративные карты». Происходит переход на страницу отображения корпоративных карт. Далее необходимо нажать «Пополнить карту».

2. Открывается форма платежного поручения для заполнения. После заполнения необходимо нажать «Сохранить».

3. Далее на странице отображения выбрать «Подписать», затем «Отправить на обработку».

56


16. Пункт меню «Шаблоны»

Создание шаблона

Создание шаблона возможно производить двумя способами:

1. На странице создания платежа. После заполнения всех полей платежа, пользователю необходимо проставить признак «Сохранить как шаблон» после чего внести наименование шаблона.

2. В главном меню выбрать пункт меню «Шаблоны». Далее необходимо выбрать подпункт: «Платежи» или «Внутрибанковские платежи». Выбрать закладку с нужной валютой и нажать «Новый шаблон».

На странице создания шаблона пользователь заполняет поля обязательные для заполнения в зависимости от выбранной валюты, после чего необходимо нажать «Сохранить».


Пользователь выбирает в основном меню пункт «Шаблоны», подпункт меню: «Платежи» или «Внутрибанковские платежи». Происходит переход на страницу отображения шаблонов платежей. Шаблоны платежей разделены на закладки в зависимости от типа валюты, кнопки управления и фильтры применяются к выбранной закладке.

Фильтрация шаблонов

Для поиска шаблонов пользователю доступны следующие фильтры:

• Наименование шаблона; • Получатель платежа; • Счет получателя; • Назначение платежа; • Сумма платежа.

57

Также пользователю на странице отображения шаблонов доступна сортировка по каждому столбцу.

Работа с шаблонами, кнопки управления Для работы с шаблонами доступны следующие кнопки управления:

• Новый шаблон; • Создать платеж из шаблона; • Копировать; • Удалить; • Редактировать.

Создать платеж из шаблона

Пользователь выбирает закладку с нужной валютой, отмечает необходимый шаблон и нажимает «Создать платеж из шаблона», формируется новый платеж. Далее действия аналогичные как при создании соответствующего платежа.


Пользователь выбирает закладку с нужной валютой, отмечает необходимый шаблон и нажимает «Копировать», далее в открывшейся форме шаблона необходимо указать наименование нового шаблона, при необходимости отредактировать поля шаблона и нажать «Сохранить».

Удалить

Пользователь выбирает закладку с нужной валютой, отмечает необходимый шаблон и нажимает «Удалить», далее

58

в диалоговом окне подтверждает удаление.


Пользователь выбирает закладку с нужной валютой, отмечает необходимый шаблон и нажимает «Редактировать», далее в открывшейся форме шаблона необходимо отредактировать данные и нажать «Сохранить».


17. Пункт меню «Заявки» В главном меню пользователю необходимо выбрать пункт меню «Заявки», далее доступно:

1. Заявка на транш 2. Произвольные заявки 3. Подключение информирования 4. Пакетное обслуживание 5. Отчет 2-ПБ 6. Отчет 3-ПБ

59

Работа с заявками, кнопки управления Для работы с заявками доступны следующие кнопки управления:


Все кнопки управления доступны как со страницы отображения заявок, так и страницы просмотра заявки.

Подписать

Со страницы отображения заявок. Можно подписать как одну заявку, так и несколько сразу или все, выделив нужные. Далее нажать «Подписать».

В открывшемся окне браузера выбрать файл с ключом (для этого необходимо указать путь, где ранее был сохранен ключ при регистрации) и ввести пароль, статус документа изменится на «Подписан» или «Частично подписан» в зависимости от группы подписи. Отменить обработку Отмена обработки возможна, когда заявка отправлена в Банк, но еще не обработана Банком. Для этого необходимо выбрать заявку со статусом «На обработке» и нажать «Отменить обработку».


Необходимо выбрать нужную заявку, далее нажать кнопку «Копировать».

Происходит переход на страницу создания документа. Поля документа доступны для редактирования. Далее

60

действия аналогичные при создании документа. Отправить на обработку

Со страницы отображения заявок. Можно отправить как одну заявку, так и несколько сразу или все, выделив нужные. Далее нажать «Отправить на обработку».

Распечатать


Далее формируется печатная форма заявки в формате PDF.

Удалить

Удаление доступно только для документов в статусе «Новый». Необходимо выбрать заявку, которую нужно удалить и нажать «Удалить».




Необходимо выбрать заявку, в которой нужно внести изменения и нажать «Редактировать».

61

Происходит переход на страницу документа, поля документа доступны для редактирования. Необходимо отредактировать нужные поля и нажать «Сохранить». 1. Заявка на транш

В главном меню необходимо выбрать пункт меню «Заявки», подпункт «Заявка на транш». Происходит переход на страницу отображения заявок.


Отображаются все заявки. Созданные заявки делятся на группы:










По умолчанию отображаются заявки на текущую дату. Для поиска заявки доступны следующие фильтры:

• период; • статус; • валюта транша; • сумма транша; • транш в счет; • номер кредитной линии; • процентная ставка.


Создание заявки

Для создания заявки на транш – пользователю необходимо выбрать пункт меню «Заявки», подпункт «Заявка на транш». Произойдет переход на страницу отображения заявок. Для создания необходимо нажать «Создать», после чего пользователю открывается форма заявки, необходимо выбрать в счет какой линии транш и заполнить необходимые поля. Далее действия аналогичные как при создании платежа (подписать, отправить и др.) 2. Произвольные заявки

В главном меню необходимо выбрать пункт меню «Заявки», подпункт «Произвольные заявки». Происходит переход на страницу отображения заявок.




62










• период; • статус; • номер заявки; • тема заявки.



Для создания необходимо нажать «Создать», после чего пользователю открывается форма заявки со следующими полями:

• Дата заявки – доступно для редактирования; • Номер заявки – доступно для редактирования; • Тема заявки – обязательное поле для заполнения; • Заявка на имя – используется по необходимости; • Текст заявки – основной текст заявки.

После обязательных полей заявки доступна кнопка «Сохранить».

Далее происходит переход на страницу детального просмотра заявки, где доступна кнопка «Добавить файл». При активации на экран выводится окно проводника для поиска файла загрузки. После выбора нужного файла его название должно появиться в текстовом поле, и активизироваться кнопка «Загрузить».

63

Для загрузки доступно несколько файлов. Допустимые расширения файлов:

• архивы .7z, .gz, .rar, .zip • офисные файлы .doc, .docx, .xls, .xlsx, .txt • графические файлы .bmp, .jpg, .jpeg, .jpe, .tiff, .tif, png

Максимальный размер файла - 5 МБ

Далее действия аналогичные как при создании платежа (подписать, отправить и др.)

3. Подключение информирования

В главном меню необходимо выбрать пункт «Заявки», подпункт «Подключение информирования». Происходит переход на страницу отображения заявок.

Страница отображения Пользователю отображаются все заявки. Созданные заявки делятся на группы:









Фильтрация заявок По умолчанию отображаются заявки на текущую дату. Для поиска заявки доступны следующие фильтры:

• статус; • номер заявки.


Создание заявки Для создания необходимо нажать «Создать», после чего пользователю открывается форма заявки со

Внимание! Добавить файл можно только к заявке со статусом «Новая».

64

следующими полями: • Дата заявки – доступно для редактирования; • Номер заявки – доступно для редактирования.

Пользователю на выбор предоставляется набор услуг по информированию о деятельности организации:

После выбора каждой услуги, появляются дополнительные поля ввода в зависимости от заказанной услуги: • номер счета;

• контакты;

• сумма, начиная от;

• номер договора.

Добавление счета/договора

Кнопка «Добавить» позволяет отслеживать несколько счетов/ договоров в одной услуге. Также подключение

информирования возможно на несколько телефонов одновременно, кнопкой , для удаления номера, из

подключенных необходимо нажать кнопку .

Чтобы в заявке удалить номер счета из отслеживаемых необходимо нажать «Удалить»:

После выбора всех услуг необходимо нажать кнопку «Сохранить» и заявка получит статус «Новый». Для отправки заявки на обработки необходимо ее подписать.

4. Пакетное обслуживание

В главном меню необходимо выбрать пункт меню «Заявки», подпункт «Пакетное обслуживание». Происходит переход на страницу отображения заявок.



65

• Все заявки - отображаются все заявки не зависимо от статуса. Исключение - статус «Удален», заявки со статусом «Удален» могут быть доступны только при использовании фильтрации по статусам;










• период; • статус; • тип операции; • наименование пакета.



Для создания необходимо нажать «Создать», после чего открывается форма заявки со следующими полями:


• Дата заявки – доступно для редактирования; • Номер заявки – доступно для редактирования; • Город, ФИО руководителя, контактный телефон/email – обязательное поле, доступно для

редактирования; • Тип операции – обязательное поле, выпадающий список из 3 (трех) типов; • Наименование пакета – обязательное поле, выдающий список из 4 (четырех) возможных пакетов; • Секретное слово - обязательное поле;

66

• Дата активации пакета - пакет можно активировать с текущей или любой будущей датой; • Дата соглашения о зарплатном проекте - при наличии у организации зарплатного проекта, необходимо

внести его дату и номер; • Счет списания - указать счет, с которого будет списана ежемесячная оплата пакета «Все включено».

После заполнения всех полей, пользователь нажимает «Сохранить». Заявка приобретает статус «Новый», после чего необходимо «Подписать» и «Отправить».


18. Пункт меню «Валютный контроль»

В главном меню необходимо выбрать пункт меню «Валютный контроль», далее доступно:

1. Экспорт

2. Импорт

3. Отчет о репатриации

1. Экспорт

В главном меню необходимо выбрать пункт меню «Валютный контроль», подпункт «Экспорт». Происходит переход на страницу отображения информации по экспорту. Отображается информация по декларациям о репатриации. В случае наличия сумм закрытой репатриации доступен детальный просмотр, для этого необходимо напротив нужной записи нажать «Детальный просмотр».

Фильтрация

По умолчанию отображаются все действующие декларации на текущую дату. Для поиска доступны следующие фильтры:

1. дата с; 2. дата по; 3. статус; 4. номер контракта; 5. номер декларации; 6. сумма декларации; 7. код валюты; 8. остаток задолженности.

Также на странице отображения доступна сортировка по каждому столбцу.

2. Импорт

67

В главном меню необходимо выбрать пункт меню «Валютный контроль», подпункт «Импорт». Происходит переход на страницу отображения информации по импорту. Отображается информация по карточкам платежа. В случае наличия сумм осуществленного импорта доступен детальный просмотр, для этого необходимо напротив нужной записи нажать «Детальный просмотр».


По умолчанию отображаются все открытые карточки платежа на текущую дату. Для поиска доступны следующие фильтры:

1. дата с; 2. дата по; 3. статус; 4. номер контракта; 5. номер карточки платежа 6. сумма платежа; 7. код валюты; 8. сумма осуществленного импорта; 9. остаток неосуществленного импорта;

Также пользователю на странице отображения доступна сортировка по каждому столбцу.

3. Отчет о репатриации

Создание отчета

Для создания отчета необходимо выбрать пункт меню «Валютный контроль», подпункт «Отчет о репатриации». Произойдет переход на страницу просмотра списка отчетов за текущую дату.

Для создания нового отчета необходимо нажать «Создать», далее произойдет переход на страницу создания отчета.

В открывшемся окне для создания отчета необходимо выбрать соответствующую декларацию о репатриации, нажав «Выбрать».

68

В открывшемся диалоговом окне необходимо внести данные отчета и нажать «Сохранить». В случае необходимости добавить еще запись в отчет, нажать «Добавить запись».

Для каждой записи отчета доступны следующие функциональные кнопки:


Удалить


Фильтрация отчетов

По умолчанию отображаются отчеты на текущую дату. Для поиска доступны следующие фильтры:

1. дата с; 2. дата по; 3. номер отчета; 4. статус.

Также на странице отображения доступна сортировка по каждому столбцу.

Работа с отчетами, кнопки управления

Для работы с отчетами доступны следующие кнопки управления:

• создать; • подписать; • отправить на обработку; • отменить обработку;

69

• редактировать; • удалить; • печать.

Подписать

Необходимо выделить нужный отчет, далее нажать «Подписать».

В открывшемся окне браузера выбрать файл с ключом (для этого необходимо указать путь, где ранее был сохранен ключ при регистрации) и ввести пароль, статус отчета изменится на «Подписан» или «Частично подписан» в зависимости от группы подписи.


Отмена обработки возможна, когда отчет отправлен в Банк, но еще не обработан Банком. Для этого необходимо выбрать платеж со статусом «На обработке» и нажать «Отменить обработку».


Необходимо выделить нужный отчет, далее нажать «Отправить на обработку».

Печать

Необходимо выбрать нужный платеж и нажать кнопку «Распечатать».

70

Удалить


Необходимо выбрать нужный отчет и нажать «Удалить».

Далее необходимо подтвердить удаление. После чего отчет со статусом удален будет доступен для просмотра при применении фильтра по статусу.



Необходимо выбрать нужный отчет, в котором нужно внести изменения и нажать кнопку «Редактировать».


19. Пункт меню «Документы для акцепта» В главном меню необходимо выбрать пункт меню «Документы для акцепта», далее доступно:

1. Документы взыскателя;

2. Документы ожидающие акцепт.

Документы ожидающие акцепт

В главном меню необходимо выбрать пункт меню «Документы для акцепта», подпункт «Документы ожидающие акцепт».

71

Происходит переход на страницу отображения информации по документам, ожидающим подтверждение. Для детального просмотра необходимо нажать на «Номер реестра». Страница отображения Пользователю отображаются все документы организации, ожидающие акцепта. Состояния документов:

• Оплачен; • Возвращен; • Ожидает акцепта.

Фильтрация документов

По умолчанию отображаются заявки на текущую дату. Для поиска заявки доступны следующие фильтры: • дата; • взыскатель; • сумма документа;

Также на странице отображения документов доступна сортировка по каждому столбцу. Работа с документами, кнопки управления Доступны следующие кнопки управления:

• Печать платежа; • Акцептовать.

Печать платежа Необходимо выбрать нужный документ и нажать «Распечатать». Формируется печатная форма с отметкой Банка.

Акцептование документа Необходимо выбрать нужный документ и нажать кнопку «Акцептовать».

После подтверждения, происходит переход на страницу «Платежи», появляется сообщение «Далее док. для акцепта необходимо подписать и отправить», статус документа «Новый».

Далее необходимо «Подписать» и «Отправить на обработку». После обработки документа, его статус изменится на «Оплачен».


20. Пункт меню «Эквайринг» В главном меню пользователю необходимо выбрать пункт меню «Эквайринг» далее доступно:

72

1. Точки обслуживания карт;

2. Реестр принятых платежей.

1. Точки обслуживания карт

В главном меню необходимо выбрать пункт меню «Эквайринг», подпункт «Точки обслуживания карт». Страница отображения

Отображаются все подключённые точки организации, обслуживающие кары НПС. Столбцы:

• № п/п; • Адрес; • Наименование точки обслуживания; • Модель терминала; • Инвентарный номер терминала.

Фильтрация документов

Пользователю на странице отображения документов доступна сортировка по каждому столбцу.

2. Реестр принятых платежей

В главном меню необходимо выбрать пункт меню «Эквайринг», подпункт «Реестр принятых платежей», происходит переход на страницу отображения информации по принятым платежам. Страница отображения

Отображаются все операции, проведенные в системе НПС. Столбцы:

• № п/п; • Адрес ; • сумма; • комиссия; • Cashback; • Дата клиринга – дата закрытия дня в системе НПС; • Дата проведения платежа.


Для отображения реестра платежей, необходимо установить следующие фильтры:

• период с; • период по; • установить критерий выбора – период проведения/ клиринга; • выбрать точки обслуживания – можно отметить необходимое количество точек, по которым будет

сформирован реестр. Также на странице отображения доступна сортировка по каждому столбцу. После установки всех фильтров необходимо нажать «Сформировать».

73

Работа с кнопки управления

Для работы с отчетами доступны следующие кнопки управления:

• Сформировать; • Сбросить фильтр; • Распечатать; • Экспорт.

Необходимо определить все необходимые критерии поиска, далее нажать «Сформировать».

На главной вкладке сформируется отчет по заданному запросу.

Для того, чтобы изменить критерии поиска или начать новый поиск пользователь может обнулить все ранее введённые критерии кнопкой «Сбросить фильтр».

Кнопка «Распечатать» позволяет открыть в новой вкладке заданный отчет с возможностью его печати.

Кнопка «Экспорт» дает возможность экспортировать все необходимые реестры в одном из предоставленных форматов:

• Excel;

• CSV.


21. Пункт меню «Зарплатный проект» В главном меню необходимо выбрать пункт меню «Зарплатный проект» далее доступно:

1. Список сотрудников;

2. Зарплатные ведомости.

1. Список сотрудников В главном меню пользователю необходимо выбрать пункт меню «Зарплатный проект», подпункт «Список сотрудников». Происходит переход на страницу отображения всех сотрудников организации – участников зарплатного проекта от ОАО «Эксимбанк».


Пользователю отображаются все сотрудники организации, которые являются участниками зарплатного проекта.


74

По умолчанию отображаются все сотрудники организации. Для поиска конкретного сотрудника доступны следующие фильтры:

• Фамилия; • Имя; • Отчество; • Номер счета.


Кнопки управления

Для работы со списком сотрудников доступны следующие кнопки управления:

• Обновить; • Сбросить фильтр; • Экспорт.

После введения фильтра необходимо нажимать «Обновить», иначе отображаемая информация не будет учитывать заданный фильтр.

Для того, чтобы задать новые условия поиска, можно сбросить все ранее установленные фильтры нажав «Сбросить фильтр».

Выгрузить список клиентов можно с помощью кнопки «Экспорт», выгрузка производится автоматически в формате Excel после нажатия на «Экспорт» и предлагает сохранить или открыть выгружаемый файл.

Данный файл можно использовать для отправки зарплатной ведомости в Банк. Для этого необходимо внести суммы к выплате напротив нужного сотрудника (при необходимости удалить сотрудников), сохранить файл и далее импортировать его. Для импорта необходимо перейти в подпункт меню «Зарплатные ведомости».

2. Зарплатные ведомости

В главном меню необходимо выбрать пункт меню «Зарплатный проект», подпункт «Зарплатные ведомости». Происходит переход на страницу отображения ведомостей.

Создание зарплатной ведомости

Для создания новой ведомости необходимо нажать «Создать», далее произойдет переход на страницу создания.

Важно!!! Необходимо соблюдать строгое соответствие данных исходному файлу.

75

Добавление списка сотрудников доступно двумя способами:

1. Импорт сотрудников из файла;

2. Выбор из списка.

1. Импорт сотрудников из файла

На странице создания ведомости необходимо нажать на «Импортировать сотрудников из файла», далее нажать на диалоговое окно для выбора файла.

Формат файла импорта: DBF, Excel.

Требование к файлу в формате DBF:

Наименование в файле Формат Размерность Обязательность Описание

FAM Character 50 Да Фамилия

IM Character 50 Да Имя

OTC Character 50 Да Отчество

NLS Character 20 Да Номер счета физического лица

SUM_R Numeric 17 Да Сумма к выплате

Требование к файлу в формате Excel:

Номер п/п Наименование Формат Размерность Обязательность Описание

1. ФИО Работника

Текст - буквы алфавита кириллица и латиница. Печатные символы:

дефис "-"

200 Да ФИО сотрудника для начислений. Поле должно начинаться и заканчиваться буквой, между словами разделитель пробел.

76

Номер п/п Наименование Формат Размерность Обязательность Описание

апостроф "'"

Непечатные символы: знак пробела.

2. Номер счета физического лица

Целое число 16 Да Номер счета для начисления

3. Сумма к выплате

Число, символы: точка, запятая

от 1 до 999 999 999

Да Сумма к выплате

После успешного импорта список сотрудников отображается в виде таблицы.

2. Выбор из списка

После нажатия на «Выбор из списка», открывается диалоговое окно со списком сотрудников и номерами счетов, далее необходимо выбрать нужных сотрудников (для поиска на странице доступен расширенный фильтр), нажать «Выбрать». Далее необходимо внести суммы к выплате каждому сотруднику и нажать «Сохранить».

Создание связанного платежного поручения.

После заполнения всех обязательных полей пользователю предлагается создать платежное поручение, связанное с зарплатной ведомостью, в котором будут автоматически заполнены поля за исключением поля «Назначение платежа». Для этого необходимо нажать кнопку «Создать». Для отмены создания платежного поручения доступна кнопка «Закрыть». Произойдет переход на страницу просмотра зарплатной ведомости.

Далее действия с данным платежным поручением аналогичны созданию и отправке платежного поручения в рублях ПМР.


Отображаются все ведомости, которые делятся на группы:

• Все платежи - отображаются все платежи не зависимо от их статуса. Исключение - статус «Удален». Платежи со статусом «Удален» могут быть доступны только при использовании фильтрации по статусам;




Важно!!! Механизм подписания и отправки зарплатной ведомости аналогичный отправке платежного поручения в Банк!!! (необходимо подписать и отправить

ведомость!)

77






Фильтрация платежей

По умолчанию отображаются платежи на текущую дату. Для поиска платежей доступны следующие фильтры:

• дата с; • дата по; • номер ведомости; • сумма от; • сумма до; • статус.

Также пользователю на странице отображения ведомостей доступна сортировка по каждому столбцу.

Работа с платежами, кнопки управления


• создать; • создать платежное поручение; • подписать; • отменить обработку; • копировать; • отправить на обработку; • редактировать; • удалить; • печать.

Все кнопки управления доступны как со страницы отображения платежей, так и страницы просмотра платежа.


22. Пункт меню «Принятые платежи» В главном меню необходимо выбрать пункт меню «Принятые платежи». Далее отражаются принятые платежи на текущую дату.

Для формирования реестра на странице отображения доступны фильтры:

• Период – пользователь указывает необходимый период для формирования реестра. • Транзитный счет – отражаются все счета, которые открыты по соответствующим договорам, заключенные

с Банком на принятие платежей. Доступен выбор необходимых счетов для формирования реестра. После заполнения соответствующих данных доступны кнопки:

3. Обновить - на странице отобразятся данные за указанный период по соответствующим счетам. 4. Распечатать - произойдет загрузка печатной формы реестра в формате PDF, доступная для печати или

сохранения файла. 5. Экспорт в Excel - произойдет загрузка печатной формы реестра в формате Excell (в зависимости от настоек

браузера пользователя, данный реестр попадает в папку «Загрузки» или другой указанный путь

78

пользователем в настройках).

На странице отображения доступен расширенный фильтр по следующим параметрам:

• Лицевой счет; • ФИО; • Адрес; • Назначение; • Сумма.


23. Пункт меню «Пакетное обслуживание»

В главном меню необходимо выбрать пункт меню «Пакетное обслуживание». Далее отображаются все приходные и расходные операции, согласно лимитам выбранного пакета. Сверху отображаемой страницы указаны данные подключенного пакета (наименование и лимит):

Для формирования реестра на странице отображения доступны фильтры:


79

Для формирования реестра, необходимо установить соответствующие фильтры:

• Период – пользователь указывает необходимый период для формирования реестра. • Тип реестра – отражаются все платежи, которые поступили или были расходованы в подключенном пакете.

Также пользователю на странице отображения ведомостей доступна сортировка по каждому столбцу.

Работа с платежами, кнопки управления

• Сформировать реестр - на странице отобразятся данные за указанный период по заданному фильтру. • Сбросить фильтр - сбрасываются все ранее установленные фильтры. • Распечатать - открывается форма печати реестра. • Экспорт в Excel - произойдет загрузка печатной формы реестра в формате Excel (в зависимости от настоек

браузера пользователя, данный реестр попадает в папку «Загрузки» или другой указанный путь пользователем в настройках).


24. Быстрые действия На правой панели инструментов есть значок «Сердце» цифры на котором отображают количество документов ожидающих отправку и/или подписание. Также нажав на данный значок, откроется панель, на которой есть возможность просмотра всех документов ожидающих подпись или отправку за текущую неделю.

Для подписания документов необходимо выбрать документы или же нажать на «Выбрать ожидающие подписи» и нажать «Подписать». Аналогичные действия и при отправке. Также есть возможность просмотра документов. Для этого необходимо нажать на поле номер документа, откроется детальный просмотр.


80

25. История аутентификации В главном меню необходимо выбрать пункт меню «Профиль». Далее перейти в закладку «История аутентификации».

По умолчанию на странице отражается следующая информация:

• Дата и время авторизации - вход или попытка входа в систему;

• IP адрес авторизации – IP адрес, с которого был совершен вход в систему;

• Результат авторизации – успешная/неуспешная авторизация;

• Информация о браузере – наименование операционной системы, наименование и версия браузера.

На странице отображения доступен фильтр по дате.


26. Обнуление нумерации

В системе «Интернет-Банк» предусмотрен механизм обнуления нумерации документов, который по необходимости вы можете применить в новом календарном году, в соответствии с внутренним документооборотом компании. Для этого необходимо зайти в пункт меню «Наименование», далее в закладке с наименованием организации нажать кнопку «Управление нумерацией документов», далее необходимо нажать кнопку «Редактировать» и внести необходимые изменения, после чего нажать кнопку «Сохранить».

81


27. Приложения

Приложение №1 к Правилам «Дистанционное банковское обслуживание»

АКТ О регистрации сертификата открытого ключа системы «Интернет-Банк» для юридических лиц с целью

использования ЭЦП при дистанционном финансовом обслуживании клиента ОАО «Эксимбанк» Организация:

Имя владельца ключа:

Дата регистрации ключа:

Срок действия ключа:

В целях повышения безопасности взаимодействия с Банком, по истечении указанного срока действия ключа, данный ключ будет продлен с использованием электронных каналов связи. Открытый ключ электронной цифровой подписи (ЭЦП) в SMIME формате: Данный сертификат публичного ключа, подписан удостоверяющим корневым сертификатом центра сертификации ОАО «Эксимбанк». Настоящим стороны удостоверяют подлинность открытого ключа Клиента, используемого для расчетов по системе «Интернет-Банк» и зарегистрированного Банком Подпись руководителя (владельца счета): ________________/________________/ м.п. Сотрудник Банка: ______________________ _________________ ______________

подпись Ф.И.О. дата Руководитель Банка: ______________________ _________________ ______________

подпись Ф.И.О. дата

82

Приложение №2

к Правилам «Дистанционное банковское обслуживание»

Заявление на предоставление доступа в систему «Интернет-Банк» без права подписи

электронных платежных и других документов ________________________________________________________________(далее - Клиент), (наименование клиента) текущий счет №

Прошу предоставить доступ в системе «Интернет-Банк» ко всем счетам, открытым на имя Клиента, и ко всем услугам, предоставляемым банком в системе «Интернет-Банк», без права подписи электронных платежных и других электронных документов следующим лицам:

ФИО (полностью) Логин № телефона *К настоящему Заявлению прилагаются копии паспортов вышеперечисленных лиц Уровень доступа:

только чтение создание и чтение документов отправка подписанных документов удаление неподписанных документов

Ответственность за действия указанных в настоящем заявлении лиц, включая действия по вводу, удалению, изменению, отправке электронных платежных и других документов в системе «Интернет-Банк», несет Клиент. «___»___________ 20__г. Руководитель ________________(________________________________) (подпись) (ФИО) М.П. _________________________________________________________________________________________________ Отметка банка о приеме настоящего заявления: Ответственный работник _______________________ _____________________ ___________________________ (должность) (подпись) (ФИО) Дата приема «____» ___________20__ г.

83

Приложение № 2А

к Правилам «Дистанционное банковское обслуживание»

Заявление на предоставление доступа в систему «Интернет-Банк»

(для юридических лиц, с обслуживанием текущих счетов в другом банке)

__________________________________________(далее - Клиент),

(наименование клиента)

___________________________________________________________

расчетный счет №/наименование банка

Просит предоставить доступ в систему «Интернет-Банк» следующим лицам:

ФИО С Правом подписи Без Права подписи

Уровень доступа: Все услуги, предоставляемые ОАО «Эксимбанк»

Ответственность за действия указанных в настоящем заявлении лиц, включая действия по вводу/удалению/изменению/отправке Электронных платежных документов, несет Клиент.

Клиент: Руководитель __________________/______________________/

м.п. «_____»___________ 20__г. __________________________________________

(ФИО контактного лица)

Отметка о приеме настоящего заявления:

Ответственный работник

_______________________ _____________________ ___________________________

(должность) (подпись) (расшифровка)

Дата приема «____» ___________20__

Documents

Правила «Дистанционное банковское ... · 2020. 7. 30. · Работа с платежами, ... с Банком на принятие платежей