Business.Online...Business.Online – система дистанционного обслуживания, используемая Группой UniCredit во всех странах

Business.Online Системадистанционногобанковского обслуживания для юридических лиц

НАЧАТЬ

Business.Online – система дистанционного обслуживания, используемая Группой UniCredit во всех странах Центральной и Восточной Европы, включая Россию и Украину

Основные преимущества системы:

Полностью Современные Встроенныешаблоны Балансы и движения Интеграция Гибкоеразграничение Централизованное соответствует стандарты для всех видов по счетам в режиме с учетными / ERP правпользователей управлениесчетами требованиям безопасности документов,включая реальноговремени системами для (безопасныйимпорт, компаний Группы из российского (eToken,SMS-пароли) документывалютного автоматического доступ к документам, единогоинтерфейса

законодательства контроля обмена документами многоуровневая система подписей

и т. д.)

3 Business.Online

Содержание

Подключение к системе ...4 Установка необходимых компонентов ...4 Вход в систему ...5 Генерация ЭП ...5

Средства авторизации ...6 Авторизация пользователя при входе в Систему ...6 Авторизация (подпись) документов ...6 Логин ...6 Пароль ...6 Одноразовые коды ...7 Vasco-токен ...7 Ключи ЭП ...7 Авторизация (подпись) документов ...8 Процедура подписи Ключом ЭП ...9 Процедура подписи СМС Токеном ...9 Процедура подписи с использованием ключей скретч-карты ...9 Снятие подписи с документов ...10

Работа в системе ...11 Основные элементы интерфейса ...11

Просмотр истории операций по пластиковым картам ...17 Формированиевыписки по пластиковым картам ...17 Создание новой Депозитной заявки ...18 Работа с ранее созданными заявками на депозит ...18 Работа со списком депозитов ...18

Корреспонденция из банка ...19 Сообщения из банка ...19 Файлы из банка ...19

Настройки ...20 Смена пароля ...20 Привязка новой скретч-карты ...20 Работа с Сертификатами ЭП ...20

Перегенерация сертификата ЭП ...20 Деактивация сертификата ЭП ...20

Работа с документами, подписанными ЭП Банка ...20

Работа с документами ...21

Валютные платежи ...26 Структура меню ...26 Подготовка нового валютного перевода ...27 Подготовка новой Заявки на покупку валюты ...28 Подготовка новой Заявки на продажу валюты ...28

Подготовка нового распоряжения на перечисление с транзитного валютного счета ......... 29 Валютный контроль ...30

Структура меню ...30 Просмотр документов Валютного Контроля ...31 Подготовка новой Справки о валютных Операциях ...32 Подготовка нового Контракта ...33 Подготовка нового Паспорта сделки по контракту ...34 Подготовка нового Паспорта сделки по кредитному договору ...35 Подготовка нового подтверждающего документа ...36 Подготовка новой справки о подтверждающих документах ...37

Письма в Банк ..38 Импорт / Загрузка пачки документов ..39 Работа с шаблонами и списками контрагентов .. 40

Копирование платежа ...41 Создание шаблонов документов ...41 Работа со списками контрагентов ..41

Элементы экранных форм ...12 Отображение сообщений ...14

Отчеты ...15 Состояние счета ...15 Выписки по счетам ...16 История транзакций ...16

Жизненный цикл документа ...21 Операции с документом ...22

Структура меню ...22 Рублевые платежи ...23

Структура меню ...23 Просмотр документов ...24

Подготовка нового платежа в рублях ...25

Добавление контрагентов (импорт справочника) Отзыв документов ..43

Отзыв платежа ..4.2 Удаление документов ..42 Отзыв нескольких платежей ...43

..41

Подключение к системе

Для работы в системе Business.Online с рабочего компьютера пользователя си- стемы необходимо открыть доступ по маске *.unicredit.ru и *.unicreditbanking. net, протокол HTTPS (порт 443).

Для подписи документов необходим любой браузер (пока недоступно с брау- зерами системы IOS).

Актуальные требования к Системе можно найти по адресу https://support. unicredit.ru/sc/v2/index.html# (раздел «О Системе» > Технические требования).

Установка необходимых компонентов

Перед началом работы с системой Business.Online необходимо установить драйвер USB-ключа eToken и компоненты системы, а также сгенерировать ЭП.

Данные действия выполняются однократно – для установки на Ваш компью- тер файлов, необходимых для работы системы Business.Online и генерации ключей ЭП.

Выполните следующие действия: ● Запустите браузер и введите адрес https://support.unicredit.ru/generation● Следуйте инструкции по установке компонентов● Выполните установку необходимых компонентов для работы в системе

ВНИМАНИЕ! Во всех сообщениях о «доверии веб-странице или сертификату», возникающих при загрузке различных системных компонентов, необходимо выбирать вариант «Да» (Yes).

СОДЕРЖАНИЕ

5 Business.Online >> Подключение к системе >> Вход в систему

Вход в систему

Для входа в систему Вам потребуются средства доступа – Логин и Пароль.

Логин направляется на адрес электронной почты, который был указал в списке уполномоченных лиц. Пароль направляется в СМС-сообщении на указанный Вами телефон.

Для входа в систему Business.Online выполните следующие действия. ● Откройте браузер и введите адрес https://ru.unicreditbanking.net● Укажите логин в поле [Имя пользователя]● Укажите пароль в поле [Пароль]● Выберите язык для работы в системе в поле [#Язык

/Language]● Для входа в систему нажмите на кнопку Вход в систему >

ВНИМАНИЕ! Если после перехода по указанному адресу не откроется началь- ная страница системы Business.Online, проверьте наличие соединения с Интер- нетом, а также выполнение технических требований.

ВНИМАНИЕ! Доступ в систему Business.Online блокируется после трех попыток некорректного ввода пароля. Для восстановления доступа к системе необходимо связаться со службой технической поддержки.

Генерация ЭП

Для возможности работы с ЭП пользователю с правом подписи электронных документов необходимо произвести первичную генерацию сертификата ключа ЭП.

Войдите в раздел меню > НАСТРОЙКИ > Сертификаты

Для генерации секретного ключа ЭП и отправки запроса на регистрацию сер- тификата в Банк выполните следующие действия: ● подключите USB-ключ e-Token к Вашему компьютеру● нажмите на кнопку Сгенерировать сертификат >● выберите носитель (eToken) для нового ключа● укажите в поле [Текущий пароль на e-token] пароль на

используемый e-Token. По умолчанию установленный пароль –1234567890.

● укажите новый пароль в полях [Новый пароль для e-token]и [Подтверждение]

● в окне «Генератор случайных чисел» необходимо нажимать клавишина клавиатуре или перемещать указатель мыши в пределах этого окна.

После успешной генерации ключей ЭП появится сообщение «Ваш новый ключ сгенерирован! Распечатайте и подпишите форму для активации». ● Для печати выделите соответствующий сертификат со статусом

«Неактивен» и в выпадающем списке внизу страницы нажмите на кнопку Распечатать форму для активац ии >

Сертификат необходимо распечатать в двух экземплярах, подписать и предо- ставить в отделение Банка.

ВАЖНО * Запросы на регистрацию ключей ЭП обрабатываются Банком в тече- ние 2-х рабочих дней после предоставления подписанных сертификатов.

После завершения обработки Банком Вашего запроса статус сертификата из- менится на «Активен».

Средства авторизации

Одним из важнейших требований, предъявляемых к современным системам, позволяющим управлять счетами и осуществлять платежи, является обеспече- ние безопасности.

Система поддерживает различные средства авторизации, позволяющие на- дежно защитить наших клиентов: ● Логин – используется для однозначной идентификации пользователя● Статический пароль – используется для подтверждения личности

пользователя● Одноразовые коды – используются для подтверждения личности пользо-

вателя и авторизации документов● Ключи Электронной Подписи (Ключи ЭП) – используются для авториза-

ции документов

Авторизация пользователя при входе в Систему

Система поддерживает следующие способы авторизации пользователя при входе: ● Стандартная процедура – Логин + Статический пароль + Одноразовый

код ● Упрощенная процедура – Логин + Статический пароль

СОВЕТ. Если Система используется вне защищенной сети, рекомендуем ис- пользовать Стандартную процедуру авторизации пользователя.

Авторизация (подпись) документов

Для авторизации (подписи) документов в Системе используется сочетание двух элементов: ● Ключа ЭП – для обеспечения юридической значимости документов● Одноразового кода – для предотвращения подделки документа в случае,

если Ключи ЭП попали в руки злоумышленников.

Процедура подписи документа будет подробнее расписана в разделе Работа с документами \ Авторизация (подпись) документов

Логин

Логин является уникальным идентификатором пользователя. Логин передает- ся вам в комплекте документов, при подключении к Системе либо иным согла- сованным с Банком путем. Пользователь должен запомнить свой Логин.

Пароль

Первый (временный) пароль, а также новые пароли в случае перегенерации при утере, передаются: ● В виде СМС, в случае, если пользователь сообщил свой телефон:

UniCredit Business.Online 28.03 10:03:32 Ваш новый пароль: emzrdp10kz Действует до: 01.07 16:06:04

● Или другим способом, согласованным с Банком

При первом входе с новым паролем, Система запросит пользователя сменить его. После смены пароля обязательно запомните его.


7 Business.Online >> Средства авторизации >> Одноразовые коды

Одноразовые коды

В качестве средства для получения одноразового кода используются:

● СМС пароль – код, который передается в виде СМС на те-лефон пользователя – наиболее эффективное средствоавторизации из существующих в настоящее время. ТекстСМС кроме кода содержит информацию о времени и авто-ризуемой операции:

Unicredit Business.Online 28.03 10:03:32 Код для подписи: bzk661xRUB-1.00

● Скрeтч-карта – карта с одноразовыми кодами, защищен-ными защитным слоем:

Скретч-карта является альтернативой СМС паролю в случае, если пользователь по каким-то причинам не может использо- вать мобильный телефон.

СОВЕТ*: Учитывая более высокий уровень безопасности, обеспечи- ваемый СМС паролем, рекомендуем не использовать Скретч-карту без необходимости.

Vasco-токен

VASCO-токен – компактное устройство с клавишами для набора пин-кода (пароля).

Перед началом использования, нужно ввести пин-код (на каждое такое устройство выдается Банком). Первый пин-код направляет- ся Банком, затем вам необходимо будет его сменить на постоян- ный. После набора пин-кода на устройстве по нажатию клавиши «1» генерируется новый одноразовый пароль (ОТП). Этот пароль нужно указать в поле [Одноразовый код] при подписании электронных документов.

● нажмите кнопку Запросить новый код >● укажите код в поле [Код №> ]● нажмите кнопку Подписать >

Этот ОТП нужно указать в соответствующем поле при подписи документа в Business.Online.

Ключи ЭП

Для подписи документов в Системе используются Ключи ЭП, реализован- ные на основе средств усиленной Электронной Подписи, что позволяет однозначно определить лиц, подписавших документ. Ключи ЭП создаются пользователем самостоятельно. Для безопасного хранения Ключей ЭП Банк предоставляет специальные защищенные носители, похожие на USB Flash.

ВНИМАНИЕ*: Храните носители Ключей ЭП в защищенном месте. Подклю- чайте носители Ключей ЭП только на время, необходимое для авторизации документов.

По соображениям безопасности Ключи ЭП необходимо пересоздавать не реже чем один раз в год.

Авторизация (подпись) документов

Совет:

Для быстрого перехода к документам на подпись можно использовать анимированную иконку на верхней панели управления. О наличии документов, ожидающих подписи, Система сообщает анимиро- ванной иконкой на верхней панели управления.

Для авторизации (подписи) документов выполните следующие действия: ● В фильтре задайте критерии отбора:

[Статус]: На подпись [Тип документа]: Рублевые платежи

При необходимости укажите другие критерии (например, можно отметить такие признаки, как «Не показывать уже подписанные мной», «Только до- кументы, которые могу подписывать»).

● Нажмите кнопку Поиск >● Отметьте (поставьте галочки слева) документы, которые требуется

авторизовать● Авторизуйте документы в соответствии с процедурой, установленной для

вашего средства авторизации

ВНИМАНИЕ! В целях безопасности рекомендуется отключать носитель Ключа ЭП по окончании работы с ним.

Если для вас настроена комбинация средств, например: Ключ ЭП + СМС-Токен, необходимо последовательно выполнить действия для Ключа ЭП, а затем ав- торизовать документ при помощи СМС-Токена. Если для вас настроена ком- бинация средств с резервным способом дополнительной авторизации, вы можете изменить средство авторизации в процессе подписи документов в случае, если основное средство недоступно.

Для переключения метода дополнительной авторизации нажмите на кнопку: Переключиться на резервный метод аутентификации > Авторизуйте документы в соответствии с процедурой, установленной для доступного средства авторизации.


9 Business.Online >> Средства авторизации >> Процедура подписи Ключом ЭП

Процедура подписи Ключом ЭП

● подключите Ключ ЭП, если он не был подклю-чен ранее

● введите пин-код токена● нажмите кнопку ОК >

Подключение Ключа ЭП: ● подключите носитель Ключа ЭП к компьютеру● выберите носитель Ключа ЭП (e-token)● выберите в списке нужный Ключ ЭП● нажмите кнопку ОК >

Процедура подписи СМС Токеном

● нажмите кнопку Получить код >

● дождитесь СМС скодом:

UniCredit Business.Online 28.03 10:03:32 Код для подписи: bzk66 1xRUB- 1.00 40702800000000000005 ООО Получатель

● введите полученный код вполе[Код для подписи]

● нажмите кнопку Подписать >

ВНИМАНИЕ. Доставка СМС зависит от многих фак- торов, если вы не получили код для авторизации в течение минуты, запросите новый код (еще раз нажмите кнопку Получить код >)

Процедура подписи с использованием ключей скретч-карты ● нажмите кнопку Запросить новы й код >● сотрите защитный слой с ячейки с указанным

номером

● введите код в поле [Код № ]● нажмите кнопку Подписать >

Содержимое СМС будет отличаться в зависимости от того, какие документы подписываются. Напри- мер, если подписывается набор из десяти рубле- вых платежей, четырех платежей в валюте, двух справок о валютных операциях и одной справки о подтверждающих документах, текст СМС будет выглядеть следующим образом:

UniCredit Business.Online 28.03 10:03:32 Код для подписи: bzk66 10xRUB: -197899.00 4xUSD: -500.00 2xСВО 1xСПД

Снятие подписи с документов

Если вы хотите удалить уже проставленную под- пись с электронного документа (-ов), необходимо: ● Выполнить поиск нужного документа (-ов)

в разделе Документы на подпись; ● Открыть выбранный документ на просмотр;● В открывшемся окне документа выбрать кноп-

ку Сохранить > .

Документ будет сохранен без проставления какой- либо подписи.

Business.Online >> Средства авторизации >> Процедура cнятия подписи Ключа ЭП


11 Business.Online >> Работа в системе >> Основные элементы интерфейса

Работа в системе

Основные элементы интерфейса

1) Меню – область, расположенная в левой ча-сти экрана, предназначена для перехода между различными режимами, представленных в ие- рархическом виде. При нажатии на раздел меню открываются вложенные элементы или соответ- ствующий экран в рабочей области.

Далее при обозначении разделов меню бу- дет использоваться следующее обозначение: > Раздел меню.

В случае если раздел меню не является кор- невым, будет указываться последователь- ность из нескольких разделов, например: > ПЛАТЕЖИ > Рублевые платежи.

2) Верхняя панель управления – область, рас-положенная в верхней части экрана справа, со- держит контактную информацию службы под- держки (2.1), переключение языка интерфейса (2.2) и Кнопку выхода из Системы (2.3)

3) Информация о сеансе – область, располо-женная в нижней части экрана справа, содержит информацию о времени последнего входа в Систе- му (3.1) и текущем времени (3.2).

4) Рабочая область – область, расположен-ная в правой части экрана, содержит данные и элементы управления, для текущего режима работы.

Рабочая область содержит следующие стандарт- ные элементы: ● Ссылки для перехода на предыдущие страни-

цы (4.1) ● Наименование текущей экранной формы (4.2)● Кнопки:

Добавить в избранное (4.3) – добавляет те- кущую экранную форму в меню избранное

Показать пояснения по использованию текущего режима (4.4) Сохранить экран в PDF (4.5) – сохраня- ет содержимое Рабочей области в виде PDF-файла Печать экрана (4.6) – распечатывает содер- жимое Рабочей области

3.1. Информация

о последнем сеансе 3.2. Информация о текущем

сеансе Рабочая область 4. Меню Системы 1.

4.1. Переход на предыдущие страницы 4.6. Печатьэкрана

4.5. Сохранить экран в PDF 4.2. Активный экран

4.4. ОписаниеСистемы 4.7.Закладки

визбранное 4.3. Добавить 4.8.Раскрытие

скрытойсекции

2.1. Контактыслужбы поддержки

2.2. Выбор языка интерфейса Системы

2.3. Кнопка выхода из

Элементы экранных форм

В Рабочей области могут использоваться следую- щие основные элементы:

● Кнопки – элемент управления, который принажатии осуществляет какое-либо действие,будут обозначаться Кнопка >

● Поле ввода – элемент формы, в которыйможно ввести значение, будут обозначаться[ Поле ввода ]

● Список выбора – элемент формы, в которомможно выбрать значение, будут обозначаться[ # Выпадающий список ]

● Список с полем ввода – элемент формы, в ко-тором можно выбрать или вводить значение,будут обозначаться [# Список с полем ввода_ ]

Кроме основных элементов на экране могут при- сутствовать элементы, позволяющие управлять его представлением:

● Закладки – элемент интерфейса, позволя-ющий переключаться между различнымичастями экранной формы. Будут обозначать-ся в виде текста, обрамленного слешами,например: / Закладка\

● Кнопки скрытия/раскрытия части полейэкранной формы (в зависимости от состоянияизображаются в виде). Будут обозначать-ся в виде символа «+», в круглых скобках,например: (+)

Список с полем ввода

Поле ввода

Список выбора

Кнопки выбора действия

Закладки

Кнопкараскрытия секции


13 Business.Online >> Работа в системе >> Элементы экранных форм

Таблица – составной элемент, предназначенный для отображения информации в табличной фор- ме. В данном руководстве будет обозначаться #Таблица# . Состоит из следующих частей:

● Фильтр – группа элементов, позволяющихзадать критерии и произвести отбор данных

● Заголовок – содержит наименования длякаждой колонки таблицы

● Область данных – строки данных таблицы

● Выбор страницы – содержит поля, показы-вающие общее число страниц с данными, номертекущей страницы и группу кнопок дляпереключения между страницами.

● Дополнительные действия – выпадающий списокс вариантами действий, которые могут бытьвыполнены над данными таблицы.

Система оповещает о различных событиях при по- мощи информационных сообщений, которые ото- бражаются в верхней части Рабочей области. В некоторых случаях, для просмотра сообщений Системы, вам потребуется прокрутить экран вверх.

ВНИМАНИЕ*! Если рабочая область режима выходит за рамки экрана, в некоторых случаях, для того чтобы увидеть сообщение Системы, вам потребуется прокрутить экран вверх.

ВНИМАНИЕ*! Если вам необходимо найти выписку с доступными в системе параметрами, используйте внизу экрана дополнительные действия «ФИЛЬТР». Отбор операций осуществляется по параметрам: «Номер счета, внутренний номер счета», «Дата, номер выписки», «Дата последней операции», «Проводки: кредит, дебит», «Баланс начало, конец периода», «Валюта».

Дополнительные критерии отбора

Фильтр Критерий отбора

Операции над строкой Заголовок колонки Очистить критерии

Выполнить поиск

Указатель сортировки

Отметка (для выбора строки)

Дополнительные действия

Перемещениемежду страницами

Отображение сообщений

Система оповещает о различных событиях при по- мощи информационных сообщений, которые ото- бражаются в верхней части Рабочей области.

ВНИМАНИЕ. Если рабочая область режима вы- ходит за рамки экрана, в некоторых случаях, для того чтобы увидеть сообщение Системы, вам по- требуется прокрутить экран вверх.

Сообщение об успешном выполнении операции: Выдается в случае, если операция была успешно выполнена.

Предупреждение:

Выдается в случае, если при выполнении операции возникли проблемы, которые можно игнорировать.

Сообщение об ошибке: Выдается в случае, если операция не была выполнена.


15 Business.Online >> Отчеты >> Состояние счета

Отчеты

Состояние счета

Войдите в раздел меню > СЧЕТА

Выберите одну из вкладок для просмотра ин- формации по счетам.

Для краткого обзора баланса по всем счетам вы- берите вкладку / Список счетов \

Для возможности выбора типа и валюты отображаемых счетов, а также выгрузки ба- ланса на текущую дату выберите вкладку / Информация о балансе\

Выполните следующие действия: ● Выберите [ # Организацию]● Выберите [# Тип счета]● Выберите валюту для отображения спи-

ска счетов в определенной валюте в поле[#Валюта]

● Нажмите кнопкуОбновить > – для отображения списка счетов с выбранными параметрами Сброс > – для сброса параметров поиска Рассчитать выбранные > – для отображе- ния баланса в выбранной валюте

Экспорт > – для сохранения движений в формате PDF

Выписки по счетам

Войдите в раздел меню > СЧЕТА > Выписки.

Выполните следующие действия: ● Выберите [#Организацию]● Отметьте флагом [#Выбранный счет]● Выберите валюту для отображения списка счетов в определенной валюте

в поле [#Вал.]● Укажите желаемый период отображения информации по счетам, ис-

пользуя раздел «История выписок». Выберите один из вариантов:[Текущий день ] , [Предыдущий день ] или задайте период в полях

● [С ] – [По]Если необходимо, отметьте галкой признак Нулевые обороты > Единая выписка за период >

● Нажмите:Поиск > – для поиска движений по счету с заданными параметрами Сброс > – для сброса параметров поиска

Для выгрузки выписки в виде файла: ● Выберите формат в поле [#Загрузить выбранные выписки]● Нажмите кнопку:

Экспортировать > – если Вы хотите сохранить выписку в выбранном формате Выписка в PDF > – если Вы хотите просмотреть или сохранить

выписку в формате PDF Приложения к выписке (Авизо) > – если вы хотите просмотреть авизо по выбранным операциям. Загрузка в один файл > – если вы планируете загрузить один документ за указанный период.

История транзакций

Войдите в раздел меню > СЧЕТА > История транзакций

Выполните следующие действия: ● Выберите Компанию, по которой хотите просмотреть список операций

в поле [# Клиенты] ● Укажите счет в поле [#Выбранный счет]● Укажите желаемый период отображения информации по счетам, исполь-

зуя раздел [История]. Выберите один из вариантов:[# посл. д ней] или задайте период в полях [С ] – [По]

● Для выбора дополнительных критериев поиска транзакций раскройтесекцию Расширенный поиск (+)

● Укажите критерии поиска операций.В системе предусмотрен отбор операций по следующим параметрам: [Сумма операции] (диапазон [С ] [ПО]), [Направление] платежа, реквизиты банка-получателя [Код / SWIFT банка], [Наименование получателя], [Счет/ IBAN получателя], [ИНН получателя], [Назначение платежа].

● Нажмите кнопку:Поиск > – для поиска транзакций по счету с заданными параметрами Сброс > – для сброса параметров поиска Экспорт > – для выгрузки выбранных операций в формате csv.


17 Business.Online >> Отчеты >> Просмотр истории операций по пластиковым картам

Просмотр истории операций по пластиковым картам

Войдите в раздел меню > Корпоративные карты > История операций

Обзор корпоративных карт.

Пользователю системы доступен список всех корпоративных карт, открытых к карточным счетам клиента. Кликнув по выбранной карте, можно увидеть подробную информацию по ней. Система дает возможность просмотреть: ● Информацию о балансе, валюте и лимите карты● Дополнительную информацию о владельце карты

Нажмите: ● Стрелку, рядом с наименованием столбца – для сортировки по любому

из доступных параметров (номер карты, статус карты, вид карточного продукта, ФИО держателя, доступный лимит, валюта).

● Иконку часов – для просмотра истории карты (в правой части строки).

Формирование выписки по пластиковым картам

Войдите в раздел меню > Корпоративные карты > Выписки

В Системе можно сформировать выписки по пластиковым корпоративным кар- там (в том числе и основной) за предыдущие месяцы. Выписка формируется за период в соответствии с индивидуальными настройками по клиенту.

Все выписки формируются в формате карточных выписок, получаемых клиен- том в других системах ДБО или на бумажном носителе.

В выпадающем списке внизу таблицы выберите: ● Загрузить > – если вы хотите сохранить выписку в виде отдельного

файла ● Просмотреть > – если вы хотите просмотреть выписку в

Системе

Создание новой Депозитной заявки С использованием Системы можно просмотреть все ранее созданные заявки на депозиты, а также создать новую заявку.

Для создания новой заявки войдите в пункт меню Депозиты > Новый депозит. ● Выберите значение [#Со счета ]● Выберите Договор, на основании которо-

го планируете разместить средства в поле[#В соответствии с]

● Укажите Сумму, Процентную ставку и [Дату списания_] средств, а также желаемую [Дату возврата_] в соответствующих полях формы.

Нажмите: ● Сохранить и подписать > – если хотите

со- здать заявку и направить её на подпись; ● Сохранить > – если вы хотите сохранить чер-

новик заявки; ● Назад > – если вы хотите выйти из формы

без сохранения.

Работа с ранее созданными заявками на депозит Для просмотра или редактирования заявки необ- ходимо выбрать заявку в списке. На открывшейся форме доступны следующие кнопки: ● Сохранить и подписать > – если хотите

со- здать заявку и направить её на подпись; ● Сохранить > – если вы хотите сохранить

черновик заявки; ● Удалить > – если вы хотите удалить заявку● Печать > – если вы хотите распечатать

заявление по форме Банка (формируетсяв pdf-файле).

● Назад > – если вы хотите выйти из формыбез сохранения.

● Печать > – если вы хотите распечататьзаявление по форме Банка (формируетсяв pdf-файле).

Заявление на отмену (только подписанной и от- правленной в Банк заявки на размещение депо- зита) – если вы хотите оформить отзыв размещен- ного депозита.

Работа со списком депозитов Для удобства работы с документами на депозит, в Системе также предусмотрен поиск по опреде- ленным параметрам.

Войдите в пункт меню Депозиты > Список документов.

Для выполнения поиска выберите [#Со счета ] и [ #Статус] документа. Для выполнения расширенного поиска раскройте одноименную секцию (нажмите (+)).

Нажмите: ● Поиск > – для поиска результатов с

указанны- ми параметрами. ● Сброс > – для возврата результатов без

указа- ния набора требований.

Для выполнения расширенного поиска укажите также диапазон суммы и даты возврата суммы депозита.

Вы можете удалить документ или создать новый, используя выпадающий список внизу таблицы с результатами поиска.


19 Business.Online >> Корреспонденция из банка >> Сообщения из банка

Корреспонденция из банка

Сообщения из банка Файлы из банка

О поступлении сообщений из Банка во время открытой сессии Система сооб- щает анимированной иконкой на верхней панели управления.

Войдите в раздел меню > КОРРЕСПОНДЕНЦИЯ > Сообщения из банка

Для поиска сообщений из Банка выполните следующие действия: ● Выберите тему сообщения в поле [#Тема]● Укажите период получения сообщения в поле [Дата отправки].

Выберите начало и конец периода в полях [С] – [По]● Проставьте отметку [Показывать удаленные сообщения] для

просмотраархивных сообщений.

● Нажмите кнопкуПоиск > – для поиска сообщений с заданными параметрами Сброс> – для сброса параметров поиска

● Для отключения уведомления после прочтения сообщения отметьте доку-мент и в поле [Выберите действие] под результатами поиска выберите значение «Отметить, как прочитанное».

Войдите в раздел меню > КОРРЕСПОНДЕНЦИЯ > Документы (файлы) из банка

Для поиска файлов из Банка выполните следующие действия: ● Проставьте отметку в одном из полей [Для пользователя] , [Клиент]

или [Счет];

● Выберите адресата в выбранном поле [#Клиент] или [#Счет];● Выберите значение в поле [#Категория];● Укажите период получения сообщения в поле [Дата получения];

Выберите начало и конец периода в полях [С ] – [По];● Нажмите кнопку

Поиск > – для поиска сообщений с заданными параметрами Сброс > – для сброса параметров поиска

● Для загрузки архива файлов отметьте документ и в поле [Выберите действие] под результатами поиска выберите значение «Загрузить как ZIP-файл».

При наличии дополнительных соглашений с Банком о специальных условиях обслуживания в разделе могут отображаться файлы из Банка, выгруженные из банковских систем.

Новые сообщения из Банка отображаются при входе в систему в виде информационного окна, которое можно просмотреть до авторизации в Системе.

Совет: Для быстрого перехода к новым сообщениям из Банка можно использовать анимированную иконку на верхней панели управления.

Настройки Совет

Настройте Систему в соответствии с вашими потребностями – внесите наиболее часто используемые пункты меню в раздел Избранное, настройте удобный для вас режим отображения списка счетов, истории операций и т. д.

В Меню НАСТРОЙКИ пользователь может изме- нять счет по умолчанию, который будет выбираться системой при создании документов. Также возможно изменять свои контактные данные, режимы отображения документов и настраивать параметры уведомления о входе в систему, подписи электронных документов.

Смена пароля

Войдите в раздел меню > НАСТРОЙКИ > Смена пароля ● Введите действующий пароль в поле

[Старый пароль]● Укажите новый пароль

в полях [Новый пароль]и [Подтвердите новый пароль]

● Нажмите кнопку Сменить пароль >

Привязка новой скретч-карты

Войдите в раздел меню > НАСТРОЙКИ > Скретч-карты ● Введите номер следующей скретч-карты

в поле [Номер новой скретч-карты]● Введите пароль для активации карты в поле

[Пароль для активации новой скретч -карты ].

Пароль для активации указан на использованной карте под защитным слоем в строке «Next card activation password»

● Нажмите кнопку Активировать >

Работа с Сертификатами ЭП

В разделе Сертификаты Меню НАСТРОЙКИ произ- водится генерация / перегенерация сертификатов ключей ЭП, а также их деактивация в случае ком- прометации или утери.

Перегенерация сертификата ЭП

До окончания срока действия сертификата поль- зователь с правом подписи может сгенерировать новый сертификат ЭП без необходимости предо- ставления в Банк Запроса на регистрацию ключа проверки электронной подписи.

Войдите в раздел меню > НАСТРОЙКИ > Сертификаты ● нажмите кнопкуСгенерировать сертификат > – если вы хотите сгенерировать новый сертификат ЭП ● нажмите Загрузить новый сертификат >

– если вы хотите загрузить ранеесформированный сертификат с дискового накопителя.

● выберите носитель активного ключа (e-token),нажмите ОК >

● выберите ключ в списке активных ключей,нажмите ОК >

● введите пин-код токена, нажмите ОК >● выберите носитель нового ключа, нажмите

ОК >

Деактивация сертификата ЭП

В случае утери ключа ЭП пользователь может самостоятельно заблокировать действующий сертификат или обратиться в службу поддерж- ки Банка. Войдите в раздел меню > НАСТРОЙКИ > Сертификаты

Выполните следующие действия: ● Выберите в списке сертификат со статусом

«Активен»● В поле [#Выберите действие] выберите

«Деактивировать».

Для восстановления возможности использования ЭП пользователю необходимо заново сгенериро- вать и распечатать форму для активации серти- фиката в 2 экземплярах, подписать и предоста- вить в отделение Банка.

Работа с документами, подписанными ЭП Банка Все документы, получаемые из Банка, подпи- сываются ЭП Банка. Чтобы ее проверить, вам необходимо: ● Сохранить полученный файл на рабочей

станции● Добавить сертификат в доверенные сертифи-

каты, соглашаясь на запросы всех всплываю-щих окон

В будущем все документы будут приходить с до- веренными сертификатами Банка (будут подсве- чиваться зеленым при просмотре).

20 Business.Online >> Настройки >> Смена пароля


21 Business.Online >> Работа с документами >> Жизненный цикл документа

Работа с документами

Жизненный цикл документа

Далее при описании процедур, используемых при работе с документами, будут использоваться следующие основные понятия:

Этап обработки документа – один из трех основных этапов, которые прохо- дит каждый документ: ● Этап подготовки документа● Этап авторизации (подписи) документа● Этап исполнения документа

Статус документа – обозначение текущего состояния документа. В рамках од- ного этапа документ может пребывать в нескольких Статусах

Операция – действие пользователя или Системы, которые меняют статус документа

Соответствие между Этапами, основными Операциями и Статусами докумен- тов схематически изображены на рисунке ниже.

Этап Операция с документом/действие Системы Статус, который приобретает документ

Актуальный статус документа по итогам обработки в банке отображается в cекции "History" (под статусом подписи "Заверено одноразовым паролем") при просмотре созданного документа.

Подготовка документа

Документы на подпись

Создание документа

Импорт документа

Проверка системой данных документа

Документ подписан не всеми подписантами

Документ подписан всеми необходимыми

подписями

Новый

Новый / Импортирован

На подпись

Ошибка

Частично подписан

Подписан

> Коммерческий платеж

Операции с документом

Предусмотрены следующие основные Операции с документом: ● Создание – ручной ввод нового документа с использованием соответству-

ющего экрана ● Создание по шаблону – создание нового документа с использованием

сохраненного ранее шаблона ● Импорт – операция загрузки одного или нескольких документов из

заранее подготовленного файла определенной структуры. В результате

Структура меню

Структура меню для всех документов, которые Вы можете создавать в системе, включает в себя один раздел меню, в котором можно просматривать докумен- ты и отдельные разделы, позволяющие создавать новый документ соответ- ствующего типа. Например, для Рублевых платежей в меню предусмотрены следующие основные разделы:

> ПЛАТЕЖИ

импорта создаются один или несколько новых документов, которые при необходимости могут быть отредактированы

> Список рублевых платежей

Список всех созданных платежей в рублях.

● Загрузка пачки – операция загрузки одного или нескольких документовиз заранее подготовленного файла определенной структуры. В резуль-тате загрузки пачки создается пачка документов, которые не могут бытьотредактированы

● Изменение – изменение ранее созданного документа с использованиемсоответствующего экрана

● Сохранение в шаблон – сохранение документа в виде шаблона, что позво-лит позднее создавать на его основе новые документы

● Подпись – подпись документа с использованием Ключа ЭП● Отказ от подписи – документ помечается как отказанный, дальнейшие

операции с документом становятся недоступными● Авторизация – авторизация документа при помощи средства, отличного

от Ключа ЭП (используется при необходимости организации многошаго-вой процедуры авторизации документа)

● Отзыв – формирование и отправка в банк запроса на отзыв ранее пере-данного документа

● Удаление – удаление документа из Системы.

Создание платежного поручения в рублях для коммерческих платежей.

> Налоговый платеж Создание платежного поручения в рублях для оплаты налогов

> Таможенный/ Создание платежного поручения в рублях для бюджетный платеж оплаты таможенных сборов или иных бюджетных

платежей

Дополнительно могут присутствовать разделы меню, предназначенные для выполнения специальных операций. Например, для платежей предусмотрены:

> Импорт Импорт платежей

> Список получателей Работа со списками получателей платежей > Добавление получателей Добавление получателей для всех видов платежей

Шаблоныплатежей > Шаблоны

Для работы с другими видами документов некоторым клиентам могут понадо- биться дополнительные разделы в Системе: Депозиты, Работа с пластиковыми картами. Кроме этого, на этапах подписи и исполнения все виды документов группируются в два общих списка, доступных из двух разделов меню:

> ДОКУМЕНТЫ НА ПОДПИСЬ Список всех документов, по которым не закончен процесс подписи

> ДОКУМЕНТЫ В БАНКЕ Список всех документов, которые были подписаны и отправлены на исполнение в банк


23 Business.Online >> Работа с документами >> Рублевые платежи

Список всех платежей в рублях, которые ещене отправлены в банк

Создание нового Рублевого платежного порученияСоздание нового Рублевого платежного пору-чения для оплаты налогов Создание нового Рублевого платежного пору-чения для оплаты таможенных сборов илииныхбюджетных платежей

Загрузка пачек документов

Настройки Импорта / Загрузки пачекдокументов Список всех получателей платежей, сохранен-ных в качестве шаблонов. Реестр получателей для платежей в рублях

Загрузка списка контрагентов для рублевыхплатежей.

Шаблоны для платежей в рублях

Список всех документов, по которым не закон-чен процесс подписи Список всех документов, которые были подпи-саны и отправлены на исполнение в банк

Рублевые платежи Структура меню

Система позволяет работать со следующими видами рублевых платежей: ● Рублевое платежное поручение для осуществления коммерческого

платежа; ● Рублевое платежное поручение для оплаты налогов;● Рублевое платежное поручение для оплаты таможенных сборов.

ВНИМАНИЕ! Если вам необходимо заплатить в иностранной валюте, используйте документ Валютный перевод.

Разделы меню, необходимые для работы с рублевыми платежами:

Обратите внимание! При смене типа платежа (на«Таможенный/бюджетный» и «Налоговый» с «Коммерческого» иобратно) может измениться номер платежного поручения и КППплательщика.

> ПЛАТЕЖИ

> Список рублевых платежей

> Коммерческий платеж

> Налоговый платеж

> Таможенный/бюджетный платеж

> Импорт

> Список загруженных пакетов Сдопиксумок енвстеохв и мпортированных пакетов

> Импорт с редактированием

> Импорт без редактирования

> Настройки импорта

> Список контрагентов

> Рублевые платежи

> Импорт контрагентов

> Шаблоны > Рублевые платежи

> ДОКУМЕНТЫ НА ПОДПИСЬ

> ДОКУМЕНТЫ В БАНКЕ

Просмотр документов

Для просмотра платежей в рублях, которые еще не отправлены в банк, войдите в раздел меню > ПЛАТЕЖИ > Рублевые платежи.

Для отбора документов выполните следующие действия: ● Укажите критерии отбора в

фильтре; ● Нажмите кнопку Поиск >.

Для очистки критериев отбора нажмите кнопку Сброс >.

Для перехода между страницами используйте кнопки листания (в случае, если отобранные доку- менты не поместились на одной странице).

Для просмотра документа щелкните на нужной строке.

Для выделения/снятия выделения с документа щелкните на значок справа.

Для выполнения операций над выделенны- ми документами, выделения/снятия выделе- ния со всех документов, используйте список [#Выберите действие…], затем нажмите кнопку (>) справа.

Для удаления документа нажмите кнопку

Дополнительные критерии отбора могут быть ука- заны в секции – Расширенный поиск (+).


25 Business.Online >> Работа с документами >> Просмотр документов

Подготовка нового платежа в рублях

Войдите в раздел меню > ПЛАТЕЖИ > Рублевые платежи > Коммерческий платеж (Налоговый/ Таможенный).

Выполните следующие действия: ● Укажите значение в списке [#Шаблон](если у вас есть ранее подготовленный шаблон) ● Укажите счет в списке [#Счет] , с которого

необходимо осуществить платеж ● Выберите получателя из списка получателей,

либо введите его реквизиты вручную ● Заполните реквизиты банка получателя● Заполните поля [Сумма] , [Дата], [№ док-та],

[Тип доставки] и [Назначение платежа]● Для добавления информации по НДС исполь-зуйте поля в секции дополнительные детали ● Для налоговых платежей заполните необходимые поля ● Нажмите кнопку:Сохранить > – если вы хотите сохранить и закрыть

текущий документ Сохранить и подписать > – если вы хотите

сохранить и подписать текущий документ Сохранить и создать новое > – если вы хотите

сохранить и создать новый документ Если при сохранении документа возникли ошибки,

исправьте ошибки и сохраните документ еще раз.

Если вы хотите сохранить документ в качестве шаблона, воспользуйтесь секцией – Сохранить шаблон (+).Если вы хотите сохранить получателя в Список получателей, воспользуйтесь секцией – Сохранить получателя (+).При необходимости, тип поручения можно поменять, выбрав нужное значение в списке [#Тип платежного поручения] .

Выбор шаблона

Вид платежа

Показатьдетали плательщика

Счетплательщика

Выбор получателя

Получатель

Если Вам привычнее использовать форму, похо- жую на печатную форму Рублевого платежного поручения,поменяйте настройку в разделе Настройки > Настройки интерфейса > Рублевые платежи > Использовать печатную форму

Совет:

Сохранить документ Сохранитьи создать новыйдокумент подписать документ

Сохранитьи

> Импорт без

> Добавление

Валютные платежи

Войдите в раздел Платежи > Валютный перевод.

Система позволяет работать со следующими видами валютных платежей: ● Создание нового валютного перевода для осуществления оплаты ино-

странному контрагенту ● Покупка валюты – для создания новой заявки на покупку валюты● Продажа валюты – создание новой заявки на продажу валюты● Создание нового распоряжения на распределение средств с транзит-

ного счета

Структура меню

Разделы меню, необходимые для работы с валютными платежами:

> ПЛАТЕЖИ

> Список платежей Список всех платежей в валюте, которые еще не отправлены в банк

> Валютный перевод Создание нового Валютного перевода > Покупка валюты Создание новой заявки на покупку валюты > Продажа валюты Создание новой заявки на продажу валюты

● Импорт валютных документов > Распоряжение на рас- пределениесредств

Создание нового Распоряжения на перечисление средств с транзитного счета

Подробнее структура меню описана в соответствующем разделе. > Импорт Просмотрсписка загруженных/загружаемых пакетов

с документами > Импорт

с редактированием Импорт документов

редактирования Загрузка пачек документов

> Настройки импорта Настройки Импорта / Загрузки пачек документов

> Список получателей Список контрагентов для создания платежей. > Валютные платежи Реестр получателей для платежей в валюте

получателей Добавление получателей для всех видов платежей

> Шаблоны > Валютные платежи Шаблоны для платежей в валюте

> ДОКУМЕНТЫ В БАНКЕ Список всех документов, которые были подписаны и отправлены на исполнение в банк.


27 Business.Online >> Работа с документами >> Валютные платежи

Подготовка нового валютного перевода

Войдите в раздел меню > ПЛАТЕЖИ > Валютные платежи > Валютный перевод.

Выполните следующие действия: ● Укажите значение в списке [#Шаблон] (если у вас есть ранее подготовлен-

ный шаблон) ● Укажите счет в списке [#Счет], с которого необходимо осуществить

платеж ● Укажите получателя из списка получателей либо введите его реквизиты

вручную ● Заполните реквизиты банка получателя● Если Банк получателя не имеет собственного BIC (адреса SWIFT)

Нажмите кнопку (+) справа от Банка-посредника Укажите реквизиты банка-посредника В поле [Корреспондентский счет] укажите счет банка- получателя в банке-посреднике

● Заполните поля [Сумма] , [Валюта] , [Дата ], [№ док-та],[Очередность платежа] и [Назначение п латежа ]

● Укажите нужное значение в поле [#Вид комиссии]● Для видов комиссий OUR и SHA укажите счет, с которого следует списать

комиссии в поле [#Счет для списания комиссии]● Нажмите кнопку:

Сохранить > – если вы хотите сохранить и закрыть текущий документ Сохранить и подписать > – если вы хотите сохранить и подписать текущий документ Сохранить и создать новое > – если вы хотите сохранить и создать новый документ Сохранить и добавить СВО > – если вы хотите сохранить и создать к документу Справку о валютных операциях

Если при сохранении документа возникли ошибки, исправьте ошибки и сохра- ните документ еще раз.

Если вы хотите сохранить документ в качестве шаблона, воспользуйтесь сек- цией – Сохранить шаблон (+).

Если вы хотите сохранить получателя в Список получателей, воспользуйтесь секцией – Сохранить получателя (+).

ВНИМАНИЕ. При переводах в долларах США на условиях «OUR – без расходов для бенефициара» получение бенефициаром полной первоначальной суммы платежа не может быть гарантировано, если банк бенефициара находится за пределами США. В таких случаях американские банки практикуют удержание своих комиссий из суммы платежа, несмотря на условие «все расходы за счет плательщика». Для гарантированного получения бенефициаром полной суммы платежа рекомендуем Вам при заполнении Валютного платежа ставить отметку FullPay. Обращаем Ваше внимание, что при этом с Вас будет спи- сана дополнительная комиссия, в соответствии с тарифом Банка.

Подготовка новой Заявки на покупку валюты

Войдите в раздел меню > ПЛАТЕЖИ > Валютные платежи > Покупка валюты.

Выполните следующие действия: ● Укажите счет в списке [# Счет], с которого должна быть списана

сумма в рублях ● Укажите [Контактный телефон] и [Исполнителя] для согласования

усло- вий сделки ● В поле [ #Счет получателя] укажите счет, для зачисления валюты● Укажите в поле [ #Тип сделки], на каких условиях должна быть

произве- дена покупка● Укажите нужные значения в полях [Сумма] (Сумма в рублях),

[Сумма покупки] (Сумма в валюте), [Максимальный курс] и[Срок действия заявки до]

● Нажмите кнопку:Сохранить > – если вы хотите сохранить и закрыть текущий документ Сохранить и подписать > – если вы хотите сохранить и подписать текущий документ Сохранить и созд ать новое > – если вы хотите сохранить и создать новый документ

Если при сохранении документа возникли ошибки, исправьте их и сохраните документ еще раз.

Подготовка новой Заявки на продажу валюты

Войдите в раздел меню > ПЛАТЕЖИ > Валютные платежи > Продажа валюты.

Выполните следующие действия: ● Укажите счет в списке [#Счет], с которого должна быть списана

сумма в валюте ● Укажите [Контактный телефон] и [Исполнителя] для согласования

усло- вий сделки ● В поле [#Счет получателя ] укажите счет для зачисления рублей● Укажите в поле [#Тип сделки] , на каких условиях должна быть

произве- дена продажа● Укажите нужные значения в полях [Сумма] (Сумма в валюте),

[Сумма покупки] (Сумма в рублях), [Минимальны й курс]и [Срок действия заявки до]

● Нажмите кнопку:Сохранить > – если вы хотите сохранить и закрыть текущий документ Сохранить и подписать > – если вы хотите сохранить и подписать текущий документ Сохранить и создать новое > – если вы хотите сохранить и создать новый документ

Если при сохранении документа возникли ошибки, исправьте их и сохраните документ еще раз.

ВНИМАНИЕ. Поля [Сумма] и [Сумма покупки] не должны быть заполнены одновременно.

ВНИМАНИЕ. Поля [Сумма] и [Сумма покупки] не должны быть заполнены одновременно.

Значение, указанное в поле [Максимальный курс] должно быть предвари- тельно согласовано с дилером Банка.

Значение, указанное в поле [Минимальный курс] должно быть предваритель- но согласовано с дилером Банка.


29 Business.Online >> Работа с документами >> Подготовка нового распоряжения на перечисление с транзитного валютного счета.

Подготовка нового распоряжения на перечисление с транзитного валютного счета. Для создания «Распоряжения на распределение средств» в Системе использу- ется подраздел меню Платежи -> Валютные платежи -> Распоряжение по транзитному счету.

Укажите обязательные реквизиты: ● Выберите или укажите

[#Организацию_]● [#№ документа]● ФИО [#Исполнителя] и его контактный

телефон● Реквизиты получателя средств● Сумму продаваемой валюты/переводимой на текущий счет● Способ взимания комиссии (при внешнем переводе),

а также реквизиты для валютного контроля ( Номер СВОи [Дату уведомления о зачислении средств_] (дата и номер уведомленияуказываются в референсе перевода при зачислении средств)

● Информацию о подтверждающих документах

При помощи данного распоряжения можно осуществить как продажу валюты с транзитного валютного счета, так и перевод на на текущий или внешний счет (зависит от целей клиента).

Для продажи средств с транзитного счета, необходимо указать сумму и вы- брать курс валюты, по которому клиент хочет продать свои средства(по курсу Банка или на ЕТС).

Нажмите кнопку: ● Сохранить > – если вы хотите сохранить и закрыть текущий

документ. ● Сохранить и подписать > – если вы хотите сохранить и подписать

текущий документ ● Выход> – если вы не хотите сохранять документ.

> Сравка о валютных

Валютный контроль

Система позволяет работать со следующими видами документов, связанными с требованиями валютного контроля: ● Контракты● Паспорта сделки (по Контракту/Кредитному договору)● Справки о валютных операциях● Подтверждающие документы● Справки о подтверждающих документах

СоветСоблюдение следующих правил позволит упростить создание новых

Разделы меню, необходимые для работы с документами валютного контроля:

> ВАЛЮТНЫЙ КОНТРОЛЬ > Список документов ВК Создание Контракта > Контракт > Паспорт сделки Создание Паспорта сделки

операциях Создание Справки о валютных операциях

> Подтверждающий документ СозданиеПодтверждающегодокумента

документов и полностью использовать функциональность Системы.При работе с контрактом, который подлежит валютному контролю,рекомендуем соблюдать следующую последовательность созданиядокументов:

● Создайте Контракт, приложите к нему электронные копии бумажногоконтракта, отправьте в Банк

● По ранее созданному Контракту создайте Запрос на открытие ПаспортаСделки, отправьте в Банк.

● При создании других документов валютного контроля пользуйтесьсправочником Паспортов Сделок и Контрактов.

> Справка о подтверждающих документах

> Распоряжение на перечис- ление средств с транзитного валютногосчета (в меню «Валютные платежи»)

Создание Справки о подтверждающих документах

Создание Распоряжения на распределение средств с транзитного валютного счета.


31 Business.Online >> Работа с документами >> Валютный контроль >> Подготовка паспорта сделки по кредитному договору

Просмотр документов Валютного Контроля

Список документов валютного контроля предна- значен для просмотра всех документов, связан- ных с Валютным контролем.

Кроме отображения списка, отобранных по заданным критериям документов, он позволяет представлять документы в виде иерархической структуры.

Структура вложенности документов:

> Контракт

> Заявка на открытие ПС > Паспорт Сделки

> Справка о валютных операциях Транзакция по счету

> Справка о подтверждающих документах Подтверждающий документ

Если щелкнуть на документе, у которого слева имеется значок >, под ним будут показаны доку- менты, которые на него ссылаются. Например, щелкнув на Контракте, вы увидите открытый для него Паспорт Сделки.

По некоторым типам документов в колонке «Действ.» доступны дополнительные операции. Например, при нажатии на [+ПС] открывается форма создания Запроса на Паспорт Сделки.

Подготовка новой Справки о валютных Операциях

Войдите в раздел меню > ВАЛЮТНЫЙ КОНТРОЛЬ > Справка о валютных операциях.

Выполните следующие действия: ● Выберите [#Организацию], от имени которой планируете создать

новую справку о валютных операциях ● Выберите [#Счет], с которого будет проведена операция● Заполните поля [№ документа] и [Дата документа]● Укажите детали операции, используя кнопку Добавить строку >● В открывшемся окне заполните поля [#Тип операции], [Номер документа],

либо выберите [Не заполнять раздел 1] .● Заполните поля [Код вида ВО] , [Дата операции] , [Сумма] , [Валюта]● Выберите тип документа [Контракт] / [Паспорт сделки]● Укажите номер контракта в поле [Контракт], либо проставьте отметку

[Не заполнять раздел 2]● Нажмите кнопку:

Сохранить > – если вы хотите сохранить и закрыть текущую запись Копировать строку > – если вы хотите сохранить и скопировать запись Отменить > – если вы не хотите сохранять запись

● На странице создания Справки о валютных операциях нажмите кнопкуСохранить > – если вы хотите сохранить и закрыть текущий документ Сохранить и подписать > – если вы хотите сохранить и подписать текущий документ Печать > – если вы хотите распечатать текущий документ Выход > – если вы не хотите сохранять документ




Подготовка нового Контракта

Войдите в раздел меню > ВАЛЮТНЫЙ КОНТРОЛЬ >Контракт.

Выполните следующие действия: ● Выберите в списке [#Организацию ] , от имени

которой планируете открыть новый контракт ● Раскройте секцию Детали компании (+)● Выберите в поле [#Отделение банка] отделение обслуживания

по валютному контролю. Для сохранения выбора нажмите● Укажите [№ документа] и [Дату документа]● Выберите контрагента из справочника

в поле [#Контрагент] , либо укажите новогоконтрагента в поле [Наименование контрагента]

● Укажите в поле [Страна] код страны, либовоспользуйтесь справочником

● Выберите [#Тип контракта ]● Укажите [№ контракта] , [Дату подписания] ,

[Окончание обязательств], [Сумму], [Валюту], [Действует до]● Прикрепите приложение, если необходимо, воспользовавшись

кнопкой Приложения.Для каждого приложения:

Нажмите [Browse], выберите прикрепляемый файл Нажмите кнопку Добавить файл > Нажмите:

ОК > – для подтверждения добавления файлов Отменить > – для возврата без сохранения

● На странице создания контракта нажмите кнопку:Сохранить > – если вы хотите сохранить и закрыть текущий документ Сохранить и подписать > – если вы хотите сохранить и под- писать текущий документ Выход > – если вы не хотите сохранять документ

Если при сохранении документа возникли ошибки, исправьте их и со- храните документ еще раз.

Подготовка нового Паспорта сделки по контракту

Войдите в раздел меню > ВАЛЮТНЫЙ КОНТРОЛЬ > Паспорт сделки.

Выполните следующие действия: ● Выберите в списке [#Организацию], от имени которой

планируете открыть новый контракт ● Раскройте свернутые секции Детали компании (+),

Детали контрагента (+), ● Выберите значение в поле [Основание Паспорта сделки] – [Контракт]● Укажите [№ документа] и [Дату документа]● Выберите в поле [#Отделение банка] отделение обслуживания по валютно-

му контролю. Для сохранения выбора нажмите .● Укажите Детали контрагента (+). Для добавления данных в таблицу ис-

пользуйте иконку . Для сохранения данных в таблице нажмите ОК >● Заполните поля [Исполнитель ] , [Контактный телефон]

[№ ПС в другом банке]● Заполните раздел [Детали контракта]

● выберите значение в поле [Контракт] – [С номером] или [Без номера]● укажите номер контракта в поле [Номер] . Если ранее созданный кон-

тракт был успешно сохранен, то основная информация заполнится авто-матически после выбора документа из справочника

● выберите способ [#Представления документов]и [#Передачи оформленного ПС]

● укажите даты предполагаемого предоставления документов в полях[Дата]

● Добавьте данные в таблицу в зависимости от цели оформления докумен-та Оформление ПС (+) или Переоформление ПС (+)

● Нажмите кнопку:Сохранить > – если вы хотите сохранить и закрыть текущий документ Сохранить и подписать > – если вы хотите сохранить и подписать текущий документ Выход > – если вы не хотите сохранять документ

Если при сохранении документа возникли ошибки, исправьте их и сохраните до- кумент еще раз.



Подготовка нового Паспорта сделки по кредитному договору

Порядок оформления Паспорта сделки по кредитному договору аналогичный Паспорту сделки по Контракту.

Войдите в раздел меню > ВАЛЮТНЫЙ КОНТРОЛЬ > Паспорт сделки. ● Для выбора типа документа необходимо выбрать значение в поле

[Основание Паспо рта сд елки] – [Кредитный договор] ● Раскройте свернутые секции Информация о траншах (+), Детали кредит-

ного договора (+), График платежей (+), Информация о кредите, предо- ставленного нерезидентами (+)

● Заполните необходимые детали документа, следуя инструкции по запол-нению Паспорта сделки по контракту.

● Укажите суммы в полях [Зачисление на счета за рубежом]и [Погашение за счет валютной выручки]

● Выберите срок привлечения в поле [#Срок кредита]● Заполните раздел [Информация о траншах] Для добавления данных в

таблицу используйте иконку . Для сохранения данных в таблиценажмитеОК >

● Заполните информацию о ставках по кредиту в соответствующих полях● Укажите остаток задолженности по основному долгу в поле

[За долженность по основному долгу]● Заполните раздел [График платежей] . Добавьте необходимые

данные в таблицу , нажмите ОК >● Заполните раздел [Справочная инф ормация о кредитном д оговоре].

Проставьте отметку в одном из полей [Сведения из кредитного договора] или [Оценочные данные] Добавьте данные в таблицу График платежей (+), нажмите ОК >.

● Нажмите кнопку:Сохранить > – если вы хотите сохранить и закрыть текущий документ Сохранить и подписать > – если вы хотите сохранить и подписать текущий документ Выход > – если вы не хотите сохранять документ



37 Business.Online >> Работа с документами >> Письма в Банк

Подготовка новой справки о подтверждающих документах Подготовка нового подтверждающего документа

Войдите в раздел меню > ВАЛЮТНЫЙ КОНТРОЛЬ > Справка о подтверждающих документах.

Выполните следующие действия: ● Укажите [#Организацию]● Укажите [Дату документа], [№ документа]● Заполните поле [№ паспорта сделки]. Если ранеепаспорт сделки был успешно сохранен, его можно добавить, используя справочник ● В разделе Детали компании (+)укажите отделениеобслуживания по валютному контролю в поле [#Отделение банка]. Для сохранения выбора нажмите. ● Заполните поля [Исполнитель], [Контактный телефон]● Добавьте данные в таблицу #Подтверждающиедокументы# ● Нажмите кнопкуo Создать новый документ> – для создания и

добавления нового подтверждающего документа в составе справки. Правильнее - использовать эту кнопку

(приоритетный способ). Если вам сначала было необходимо создать подтверждающий документ, а позже - добавить его в справку, то используйте кнопку: o Выбрать документ из справочника> – для поиска и

добавления ранее созданных и подписанных подтверждающих документов из встроенного справочника.

● На странице создания Справки о подтверждающихдокументах нажмите кнопку

o Сохранить> – если вы хотите сохранить и закрытьтекущий документ;

o Сохранить и подписать> – если вы хотите сохранить иподписать текущий документ

o Печать > – если вы хотите распечатать текущий документo Выход > – если вы не хотите сохранять документ.

Войдите в раздел меню > ВАЛЮТНЫЙ КОНТРОЛЬ > Подтверждающий документ. Выполните следующие действия: ● Укажите [#Организацию]● Укажите [#Тип документа]● Укажите другие обязательные реквизиты [Порядковый номер],[№документа], [Дата документа], [Сумма], [#Валюта] ● Поставьте отметку Предоставляются в бумажном виде [ ], если до-

кументы будут направляться в Банк в бумажном виде или нажмите Приложения… - для добавления документов в электронной форме. Для каждого из прикрепляемых файлов: o Нажмите [Choose File], выберите прикрепляемый файлo Нажмите кнопку Добавить файл>.

Нажмите: ОК > – для подтверждения добавленных файлов; Отменить > – для возврата без сохранения. ● Нажмите кнопку:

o Сохранить > – если вы хотите сохранить и закрыть текущий документo Сохранить и подписать > – если вы хотите сохранить и подписатьo текущий документo Выход > – если вы не хотите сохранять документ

Совет При сканировании оригиналов бумажных документов старайтесь исполь- зовать черно-белый режим и устанавливайте качество сканирования на минимальное значение (100 DPI). Это поможет существенно сократить время, которое тратиться на все операции при работе с документом.

Письма в Банк

Совет: Для отправки в Банк документов, для которых в системе отсутствует структурированная форма, используется раздел Корреспонденция. В этом разделе Меню также хранятся письма и файлы из Банка.

Войдите в раздел меню КОРРЕСПОНДЕНЦИЯ > Новое сообщение в банк. Выполните следующие действия: o Укажите [№ документа] и [Дату документа]o Выберите [ # Организацию], от имени которой будет направляться запрос или

документo Выберите [ # Категорию документа],o Добавьте краткое описание запроса в поле [Описание],o В поле [Текст сооб щения] введите текста запроса,o Нажмите кнопку Приложения > – если к сообщению необходимо добавитьфайл. Для каждого приложения:

Нажмите [Browse], выберите прикрепляемый файл. Нажмите кнопку Добавить файл > Нажмите:

o ОК > – для подтверждениядобавленных файлов.

o Отменить > – для возвратабез сохранения

Нажмите кнопку Сохранить и подписать > – если вы хотите сохранить и подписать текущий документ.Если при сохранении документа возникли ошибки, исправьте ошибки и сохраните документ еще раз.

Для поиска ранее созданных сообщений: ● Укажите требуемый «Статус» сообщения;● Выберите «Организацию», от имени которой было создано

сообщение;● «Категорию» сообщения;● «Описание» сообщения»;● Нажмите «Поиск».

Возможно также использовать параметры фильтра, выбрав «Фильтр» внизу таблицы с результатами поиска.


Импорт / Загрузка пачки документов Система поддерживает два режима загрузки документов из внешних файлов: ● 1. Режим Импорт с редактированием загружает документы из пакета в виде отдельных документов, которые могут быть отредактированы

● 2. Режим Импорт без редактирования загружает пакет в виде пачки документов.

Для создания нового документа или нескольких документов (в зависимости от типа импорта) из подготовленного ранее файла войдите в > ПЛАТЕЖИ > Импорт >Импорт с редактированием (/> Импорт без редактирования).

Выполните следующие действия: ● Укажите тип импортируемых документов в поле [# Тип документа]● Нажмите кнопку Choose file и выберите файл для загрузки● Укажите кодировку файла в списке [#Кодировка файла]● Выберите формат файла (например, 1С) в списке [#Формат файла]● Нажмите кнопку Начать>.

Система автоматически перейдет на экран Список загруженных пакетов (со списком импортированных/импортируемых пакетов документов).

Процесс импорта/загрузки пакета происходит в фоновом режиме. Для автоматического обновления статуса загрузки документов проставьте

отметку (флаг) в поле Автоматическое обновление в меню Список загруженных пакетов.

Совет:

Если в процессе импорта документов из внешнего файла произошла ошибка, то импортированный пакет получит статус «Ошибка» на экране Список загруженных пакетов. Для просмотра подробной информации об ошибке необходимо нажать на строку с ошибочно загруженным пакетом.

Если импорт прошел без ошибок, то дальнейшие действия отличаются в зависимости от выбранного режима (Импорт с редактированием или Импорт без редактирования), а также от значения опции Разделять пакеты документов в Настройках интерфейса (> НАСТРОЙКИ > Настройки интерфейса > Пакеты документов.

1. В режиме Импорт без редактирования опция Разделять пакетыдокументов не оказывает влияния на процесс импорта. При любых значениях этой опции по завершению импорта пакет остается в Списке загруженных пакетов в статусе «На подпись», а все загруженные документы появляются на экране ДОКУМЕНТЫ НА ПОДПИСЬ в виде неделимой пачки документов в статусе «На подпись». Документы в пачке не могут быть отредактированы и должны

быть подписаны только все вместе в составе пачки. 2. В режиме Импорт с редактированием документы после

успешного импорта появляются, как после ручного созданиядокументов, в соответствующем Списке платежей(рублевых/валютных).

● Если опция Разделять пакеты документов включена (установленозначение «Да»), то в режиме Импорт с редактированием позавершению импорта пакет с документами пропадает из Списказагруженных пакетов, а все загруженные документы появляются наэкране ДОКУМЕНТЫ НА ПОДПИСЬ в статусе «На подпись». Документымогут быть отредактированы перед подписанием.

● Если опция Разделять пакеты документов выключена (установленозначение «Нет»), то в режиме Импорт с редактированием по завершению импорта пакет остается в Списке загруженных пакетов в статусе «Подготовлен». Документы внутри пакета могут быть отредактированы. Для отправки документов пакета на подпись отметьте пакет в списке флагом и нажмите кнопку На подпись >

39

Импорт/загрузка большого числа документов может занять некоторое время, вы можете продолжать работать с Системой, а затем вернуться и продолжить работу с загруженными документами. ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!

Если пользователь не имеет права подписи документов, то при включенной опции «Разделять пакеты документов» в режиме Импорт с редактированием по завершению импорта пользователь перейдет на экран ДОКУМЕНТЫ НА ПОДПИСЬ, где только что загруженные документы не будут видны. Чтобы увидеть все документы, вверху экрана снимите флаг «Только документы, которые могу подписывать» и нажмите кнопку Поиск >.

Работа с шаблонами и списками контрагентов

Создание шаблонов платежей, а также справочников контрагентов в Системе возможно несколькими способами: Копирование платежа Войдите в раздел меню > ПЛАТЕЖИ > Рублевые платежи > Выполните следующие действия: ● В отчете по платежам кликните на платеж, который необходимоскопировать ● В режиме просмотра документа нажмите кнопку:

Копировать > – для копирования платежа в новый документ Назад > – для выхода из режима просмотра документа Печать > – для печати документа

Таким же способом можно скопировать валютный платеж, используя раздел > ПЛАТЕЖИ > Валютные платежи >

Создание шаблонов документов

Войдите в раздел меню > ПЛАТЕЖИ > Шаблоны > ● Выберите тип шаблона, который хотите создать (рублевые платежи

или валютные платежи) ● В открывшемся окне можно просмотреть готовые шаблоны,

используя параметры поиска ● Для создания нового шаблона нажмите кнопку Новый шаблон платежа >.● В открывшемся окне укажите реквизиты платежного документа● Нажмите кнопку

Сохранить > – для сохранения шаблона Назад > – если вы не хотите сохранять документ Создать платеж из шаблона > – Если вы хотите создать платеж соответствующего типа. Для использования этой функции (кнопки) в списке шаблонов, необходимо выделить флагом в списке шаблонов интересующий документ. Таким же способом можно создать валютный шаблон, используя соответ- ствующие кнопки шаблонов в разделе «Валютные платежи».

Работа со списками контрагентов Войдите в раздел меню > ПЛАТЕЖИ > Список контрагентов > ● Выберите тип контрагента, который хотите создать (рублевые

платежи или валютные платежи) ● В открывшемся окне можно просмотреть

добавленных контрагентов, используя параметры поиска ● Для добавления нового контрагента нажмите кнопку● В открывшемся окне укажите реквизиты контрагента● Нажмите кнопку

Сохранить > – для сохранения контрагента Назад > – если вы не хотите сохранять информацию.

Войдите в раздел меню > ПЛАТЕЖИ > Список контрагентов > ● Выберите тип контрагента, который хотите создать (рублевые

платежи или валютные платежи) ● В открывшемся окне можно просмотреть

добавленных контрагентов, используя параметры поиска ● Для добавления нового контрагента нажмите кнопку● В открывшемся окне укажите реквизиты контрагента● Нажмите кнопку

Сохранить > – для сохранения контрагента Назад > – если вы не хотите сохранять информацию.

Копирование платежа и создание шаблонов

Создание шаблонов платежей, а также справочников контрагентов в Системе

возможно несколькими способами:

Копирование платежа

Войдите в раздел меню > ПЛАТЕЖИ > Рублевые платежи >

Выполните следующие действия: ● В отчете по платежам кликните на платеж, который необходимо

скопировать● В режиме просмотра документа нажмите кнопку:

Копировать > – для копирования платежа в новый документ; Назад > – для выхода из режима просмотра документа; Печать > – для печати документа.

Таким же способом можно скопировать валютный платеж, используя раздел > ПЛАТЕЖИ > Валютные платежи >

Создание шаблонов документов

Войдите в раздел меню > ПЛАТЕЖИ > Шаблоны > ● Выберите тип шаблона, который хотите создать (рублевые

платежи или валютные платежи) ● В открывшемся окне можно просмотреть готовые шаблоны,

используя параметры поиска. Для того, чтобы создать интересующий платеж из списка

шаблонов: ● Выделите галкой нужный документ в списке шаблонов;● Выберите кнопку Создать платеж из шаблона.

Для создания нового шаблона нажмите кнопку Создать шаблон платежа >, или выберите кнопку для создания шаблона платежа определенного вида Новый шаблон валютного перевода >, Новый шаблон покупки валюты >, Новый шаблон продажи валюты >, Новый шаблон распоряжения по транзитному счету > (в валютных шаблонах). В открывшемся окне укажите реквизиты платежного документа

Нажмите кнопку: ● Сохранить > – для сохранения шаблона● Назад > – если вы не хотите сохранять документ.● Создать платеж из шаблона – Если вы хотите создать платеж

соответствующего типа.

Таким же способом можно создать валютный шаблон, используя соответствующий раздел шаблонов.

Импорт справочника контрагентов

Войдите в раздел меню > ПЛАТЕЖИ > Список контрагентов > ● Выберите тип контрагента, который хотите создать (рублевые платежи или валютные платежи)● В открывшемся окне можно просмотреть добавленных контрагентов, используя параметры поиска● Для добавления нового контрагента нажмите кнопку Новый >● В открывшемся окне укажите реквизиты контрагента● Нажмите кнопкуo Сохранить > – для сохранения контрагентаo Назад > – если вы не хотите сохранять информацию.

Добавление контрагентов (импорт справочника)

Для импорта списка контрагентов в формате .csv выполните следующие действия ● Войдите в раздел меню > ПЛАТЕЖИ > Добавление контрагентов >● Нажмите [Browse], выберите прикрепляемый файл● Выберите [#Тип получателя] и [#Формат] загружаемого файла● Проставьте флаг в поле [Доступный только для меня] ,если хотите создать список контрагентов только для своего использования или выбери- те компанию в поле [Доступный для] . ● Нажмите кнопку

Начать > – для запуска процедуры импорта ● Нажмите кнопку:

ОК > – для подтверждения добавления файлов Отменить > – для возврата без сохранения.

Для отзыва платежей в Системе предусмотрено несколько возможностей:

43 Business.Online >> Работа с документами >> Отзыв документов


Отзыв документов

Отзыв платежа

Платежный документ можно отозвать из Банка, если он находится в статусах «принят», «принято-ожидание связанного документа», «отложен ВК», «готов к оплате», «недостаточно средств», «на картотеке».

Войдите в раздел меню > ДОКУМЕНТЫ В БАНКЕ.

Выполните следующие действия: ● Отберите нужные документы, используя доступные критерии поиска● Войдите в документ, который необходимо отозвать● Нажмите кнопку

Отозвать платеж – для отзыва платежа из Банка; Назад – для возврата к результатам поиска.

Удаление документов

Если документ находится в статусах «На подпись», «Частично подписан», под- писант может удалить документ из списка документов на подпись.

Войдите в раздел меню > ДОКУМЕНТЫ НА ПОДПИСЬ Выполните следующие действия: ● Отберите нужные документы, используя доступные критерии поиска● Выделите флагом документ, который необходимо удалить● Нажмите на кнопку «корзина» в соответствующей строке таблицы

Удалить документ можно также, выбрав действие «Удалить выбранное» в вы- падающем списке внизу таблицы с результатами поиска.

Отзыв нескольких платежей

Платежные документы можно отозвать, используя соответствующие отчеты по платежам (рублевые платежи или валютные платежи).

Войдите в раздел меню > ПЛАТЕЖИ > Рублевые платежи.

Выполните следующие действия: ● Отберите нужные документы, используя доступные критерии поиска;● Отметьте флагом платежи, которые необходимо отозвать;● В выпадающем списке внизу таблицы выберите действие «Отозвать».● Такие же действия используются для отзыва валютных платежей.

Documents

Business.Online...Business.Online – система дистанционного обслуживания, используемая Группой UniCredit во всех странах