Визуальный анализ и контроль KPI для

повышения прибыльности бизнеса

Алексей Колоколов

Руководитель направления консалтинга и бизнес-аналитики

Как заставить BI-систему приносить прибыль

Содержание

Составляющие успеха BI-проектов

Визуализация данных

Контроль KPI

Демонстрация QlikView

Пилотные проекты

Слагаемые успеха

Архитектура Очистка данных

Функциональность Гибкость платформы

KPI для бизнеса

Самообслуживание пользователей

Наглядность и удобство

Важность визуализации

Существуют правила визуального восприятия

– 90% пользователей им не следуют

Время ТОП-менеджера дорого стоит

– 15-30 секунд чтобы понять суть

Управленческая отчетность

Форма баланса, ДДС, ПиУ

Вопрос на факт

Показатель № строк январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь

Остаток денежных средств на начало периода 0000 444 327,14 1 544 015,94 2 078 539,58 2 273 617,22 2 699 248,86 3 225 434,50 3 152 174,14 2 078 967,78 2 001 414,52 2 093 915,26 1 801 470,00 1 984 078,74

в том числе: расчетные счета 0001 255 249,11 275 249,11 295 249,11 315 249,11 335 249,11 355 249,11 345 249,11 415 249,11 431 915,78 461 915,78 491 915,78 355 249,11

касса 0002 189 078,03 219 078,03 249 078,03 279 078,03 309 078,03 310 078,03 311 078,03 312 078,03 373 078,03 314 078,03 315 078,03 296 078,03

Текущая деятельность:

Приток денежных средств:

выручка от реализации товаров,продукции и услуг 1110 846 511,57 861 511,57 876 511,57 891 511,57 1 006 511,57 1 121 511,57 1 236 511,57 1 351 511,57 1 466 511,57 846 511,57 846 511,57 1 146 511,57

поступления из ЦО 1120 376 226,11 366 226,11 356 226,11 446 226,11 336 226,11 326 226,11 316 226,11 306 226,11 496 226,11 476 226,11 376 226,11 376 226,11

прочие поступления 1130 927 981,71 917 981,71 907 981,71 897 981,71 887 981,71 877 981,71 867 981,71 857 981,71 847 981,71 927 981,71 927 981,71 1 227 981,71

Всего поступлений: 1100 2 150 719,39 2 145 719,39 2 140 719,39 2 235 719,39 2 230 719,39 2 325 719,39 2 420 719,39 2 515 719,39 2 810 719,39 2 250 719,39 2 150 719,39 2 750 719,39

Отток денежных средств:

выплаты в ЦО 1210 353 422,78 343 422,78 333 422,78 323 422,78 313 422,78 303 422,78 293 422,78 283 422,78 273 422,78 263 422,78 253 422,78 243 422,78

оплата собственных нужд 1220 447 799,55 437 799,55 427 799,55 417 799,55 407 799,55 397 799,55 387 799,55 377 799,55 367 799,55 357 799,55 347 799,55 337 799,55

оплата сторонним поставщикам товаров и услуг 1230 947 919,61 847 919,61 747 919,61 647 919,61 547 919,61 647 919,61 747 919,61 847 919,61 947 919,61 847 919,61 847 919,61 847 919,61

Всего отток денежных средств: 1200 1 749 141,94 1 629 141,94 1 509 141,94 1 389 141,94 1 269 141,94 1 349 141,94 1 429 141,94 1 509 141,94 1 589 141,94 1 469 141,94 1 449 141,94 1 429 141,94

Итого от текущей деятельности: 1000 401 577,45 516 577,45 631 577,45 846 577,45 961 577,45 976 577,45 991 577,45 1 006 577,45 1 221 577,45 781 577,45 701 577,45 1 321 577,45

Инвестиционная деятельность:

Приток денежных средств:

выручка от реализации ОС и НМА 2110 376 226,11 366 226,11 356 226,11 446 226,11 336 226,11 326 226,11 316 226,11 306 226,11 496 226,11 476 226,11 376 226,11 376 226,11

выручка от реализации акций и финансовых вложений 2130 346 511,57 161 511,57 376 511,57 391 511,57 406 511,57 421 511,57 436 511,57 351 511,57 466 511,57 381 511,57 396 511,57 311 511,57

целевые поступления 2140 176 226,11 166 226,11 156 226,11 146 226,11 136 226,11 126 226,11 116 226,11 306 226,11 196 226,11 286 226,11 276 226,11 2 066 226,11

поступления дивидендов 2150 227 981,71 217 981,71 207 981,71 197 981,71 187 981,71 177 981,71 167 981,71 257 981,71 247 981,71 237 981,71 227 981,71 217 981,71

Всего поступлений: 2100 750 719,39 545 719,39 740 719,39 735 719,39 730 719,39 725 719,39 720 719,39 915 719,39 910 719,39 905 719,39 900 719,39 2 595 719,39

Отток денежных средств:

приобретение ОС и НМА 2210 53 422,78 143 422,78 813 422,78 813 422,78 843 422,78 873 422,78 903 422,78 933 422,78 963 422,78 993 422,78 1 023 422,78 1 053 422,78

приобретение акций и финансовые вложения 2230 0,00 237 799,55 197 799,55 157 799,55 117 799,55 77 799,55 937 799,55 102 200,45 92 200,45 82 200,45 72 200,45 62 200,45

целевые выплаты 2240 0,00 147 919,61 167 919,61 187 919,61 207 919,61 827 919,61 947 919,61 967 919,61 987 919,61 907 919,61 327 919,61 347 919,61

Всего отток денежных средств: 2200 53 422,78 529 141,94 1 179 141,94 1 159 141,94 1 169 141,94 1 779 141,94 2 789 141,94 2 003 542,84 2 043 542,84 1 983 542,84 1 423 542,84 1 463 542,84

Итого от инвестиционной деятельности: 2000 697 296,61 16 577,45 -438 422,55 -423 422,55 -438 422,55 -1 053 422,55 -2 068 422,55 -1 087 823,45 -1 132 823,45 -1 077 823,45 -522 823,45 1 132 176,55

Финансовая деятельность:

Приток денежных средств:

выручка от продажи акций предприятия 3110 0,00 453,00 906,00 1 359,00 1 812,00 2 265,00 2 218,00 2 171,00 2 124,00 2 077,00 2 030,00 1 983,00

финансовые вложения СО и ФЛ 3120 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

поступления % 3140 814,74 915,74 1016,74 1117,74 1218,74 1319,74 1420,74 1521,74 1622,74 1723,74 1824,74 1925,74

Всего поступлений: 3100 814,74 1368,74 1922,74 2476,74 3030,74 3584,74 3638,74 3692,74 3746,74 3800,74 3854,74 3908,74

Отток денежных средств:

выкуп собственных акций 3210 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

погашение финансовых вложений СО и ФЛ 3220 814,74 915,74 1016,74 1117,74 1218,74 1319,74 1420,74 1521,74 1622,74 1723,74 1824,74 1925,74

Всего отток денежных средств: 3200 814,74 915,74 1016,74 1117,74 1218,74 1319,74 1420,74 1521,74 1622,74 1723,74 1824,74 1925,74

Итого от финансовой деятельности: 3000 814,74 1368,74 1922,74 2476,74 3030,74 3584,74 3638,74 3692,74 3746,74 3800,74 3854,74 3908,74

Общее изменение денежных средств: 4000 1 099 688,80 534 523,64 195 077,64 425 631,64 526 185,64 -73 260,36 -1 073 206,36 -77 553,26 92 500,74 -292 445,26 182 608,74 2 457 662,74

Остаток денежных средств на конец периода: 5000 1 544 015,94 2 078 539,58 2 273 617,22 2 699 248,86 3 225 434,50 3 152 174,14 2 078 967,78 2 001 414,52 2 093 915,26 1 801 470,00 1 984 078,74 4 441 741,48

в том числе: расчетные счета 5001 479 684,14 1247123,748 1364170,332 1619549,316 1935260,7 1891304,484 1247380,668 1200848,712 1256349,156 1080882 1190447,244 2665044,888

касса 5002 367 035,19 831415,832 909446,888 1079699,544 1290173,8 1260869,656 831587,112 800565,808 837566,104 720588 793631,496 1776696,592

Сумма бюджета и расходов за год

расходы

бюджет

0

10 000

20 000

30 000

40 000

50 000

60 000

70 000

80 000

январь февраль март

апрель май

июнь июль

август сентябрь

октябрь ноябрь

декабрь

0

10 000

20 000

30 000

40 000

50 000

60 000

70 000

80 000

90 000

январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь

0

10 000

20 000

30 000

40 000

50 000

60 000

70 000

80 000

90 000

январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь

расходы бюджет

0

10 000

20 000

30 000

40 000

50 000

60 000

70 000

80 000

90 000

январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь

расходы бюджет

40 000

45 000

50 000

55 000

60 000

65 000

70 000

75 000

80 000

январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь

расходы бюджет

-8 000

-6 000

-4 000

-2 000

0

2 000

4 000

6 000

январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь

Процент отклонения от бюджета

-10,0%

-8,0%

-6,0%

-4,0%

-2,0%

0,0%

2,0%

4,0%

6,0%

8,0%

10,0%

янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек

расходы

0

10 000

20 000

30 000

40 000

50 000

60 000

70 000

80 000

-10,0%

-8,0%

-6,0%

-4,0%

-2,0%

0,0%

2,0%

4,0%

6,0%

8,0%

10,0%

янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек

Было Стало

Ключевые показатели

эффективности

Key Performance Indicators

Требования

– Количественный

– Сравнимый

– Осмысленный

– Прозрачная логика расчета

– Возможно повлиять

Цель Бизнес-процесс

KPI Управленческое

решение

10% от всех показателей

QlikView – увидел и понял

Концепция Business Discovery

Самый динамичный BI-вендор

96% удовлетворенности пользователей

Эффект от внедрения

ИТ-отдел 10%

Аналитики: экономисты/логисты

30%

ТОП-менеджеры:

ком/фин директора 40%

Генеральный, Собственники 20%

Пилотные проекты

Обратная связь от ТОП-менеджмента

Минимальные затраты:

– Интеграция с БД

– Выгрузка Excel

Важные

«мелочи»

Поддержка

проекта

По себестоимости

Бесплатно

Компания

Мультивендорный интегратор

Консалтинговая практика:

– Деловая игра по IBM Cognos

– Тренинг по инфографике на MS BI

– Круглый стол для фин. директоров

Технологии для преумножения успеха

Алексей Колоколов

Руководитель направления

консалтинга и бизнес-аналитики

ЗАО «Новое измерение Урал»

www.newdimension-ural.ru

(343) 204-80-84

расходы

0

10 000

20 000

30 000

40 000

50 000

60 000

70 000

80 000

-10,0%

-8,0%

-6,0%

-4,0%

-2,0%

0,0%

2,0%

4,0%

6,0%

8,0%

10,0%

янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек

Было Стало

Информационная панель

-10,0%

-5,0%

0,0%

5,0%

10,0%

янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек

Динамика отклонений

40 000

45 000

50 000

55 000

60 000

65 000

70 000

75 000

янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек

Динамика расходования бюджета

-7 000

-5 000

-3 000

-1 000

1 000

3 000

5 000

7 000

янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек

Отклонения от бюджета

0

10 000

20 000

30 000

40 000

50 000

60 000

70 000

80 000

90 000

окт ноя дек

План/факт текущий квартал

0

100

200

300

400

500

600

700

янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек

Автотовары

Хозтовары

Расходные

Техника

Сувенирные

Химия

Бытовые

0

100

200

300

400

500

600

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек

Продажи бытовых падают со второго полугодия

Суммарные продажи

Бытовые

0

500

1000

1500

0

1000

2000

3000

4000

Продажи химии растут быстрее суммарных

Суммарные продажи Химия

0

200

400

600

0

1000

2000

3000

4000

Продажи сувениров имею сезонность

Суммарные продажи Сувенирные